Рынки США: Начало новой медвежьей фазы или момент для покупки?

Сохраняющаясянеопределенность в технологическомсекторе и торговые риски усиливаютмедвежий настрой. Однако инвесторымогут рассчитывать на поддержку состороны потенциального замедленияинфляции. Ближайшие сессии станутключевыми для определения дальнейшегонаправления рынка.Итак, фондовый рынок США завершает неделю в состоянии нестабильности после резкого падения в четверг. Индексы Dow и S&P 500 потеряли 0,45% и 1,59% соответственно, достигнув шестинедельных минимумов.Nasdaq 100 упал на 2,78% – это самое значительное снижение за последние четыре месяца. Причина – резкая коррекция в секторе технологий после разочаровывающего отчета Nvidia, которая потеряла 8,5% за день.Фундаментальные факторы давленияПродолжение распродаж в технологическом секторе усугубилось новостями о потенциальных торговых барьерах. Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифов на европейские автомобили, а также новые пошлины на товары из Мексики и Канады, которые вступят в силу 4 марта. Эти шаги усиливают опасения по поводу влияния торговых барьеров на экономический рост и корпоративные прибыли.Инвесторы также ожидают свежие данные по индексу цен на личное потребление (PCE), который является ключевым индикатором инфляции для ФРС. Прогнозируется, что показатель увеличится на 0,3% в январе, сохранив темпы роста декабря. Однако годовая инфляция может снизиться до 2,5% с 2,6%, что может дать ФРС повод для более мягкой денежно-кредитной политики в будущем.Технический анализ S&P 500 и Nasdaq 100S&P 500 начал сегодняшние торги в районе 5880 пункта, продолжая оставаться под давлением после медвежьего пробоя ключевой поддержки на 5950. Технически индекс находится в зоне коррекции, но пока удерживает уровень 5850, который выступает в роли важного горизонтального сопротивления. Еслидавление продаж сохранится, возможентест отметки 5800. В случае отскока основноесопротивление расположено в районе 5920–5 950.Nasdaq 100, торгуясь на уровне 20620, тестирует критическую поддержку в зоне 20500. Индекс сформировал медвежий импульс после пробоя 21000, а дальнейшая динамика будет зависеть от способности покупателей удержать уровень 20500. В случае пробоя вниз следующая цель для продавцов – 20200. Если индексу удастся закрепиться выше 20700, это может дать сигнал к коррекционному росту к 21000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Продолжит ли пара свой рост, находясь вблизи многонедельного максимума?

Пара USD/CAD пытается продлить положительную динамику шестой день подряд, опираясь на импульс прорыва выше 50-дневной простой скользящей средней SMA. Спотовые цены достигли почти четырехнедельного максимума в области 1,4450-1,4455 во время азиатской сессии, что стало возможным благодаря некоторой поддержке со стороны покупок доллара США.Согласно вчерашним показателям ВВП - валового внутреннего продукта США - инфляционное давление продолжает расти. А вместе с опасениями того, что политика президента Дональда Трампа может снова подстегнуть инфляцию, предполагает, что ФРС продолжит придерживаться своей ястребиной позиции. Такие факторы способствуют укреплению индекса доллара США, отслеживающему курс доллара по отношению к корзине валют и помогает ему восстановиться с более чем двухмесячного минимума, тем самым предоставляя поддержку паре USD/CAD.Кроме того, опасения по поводу экономических последствий тарифных планов Дональда Трампа оказывают давление на канадский доллар. Предложенные Трампом тарифы для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта по запланированному намерению президента США, что также подрывает канадский доллар. Умеренное снижение цен на сырую нефть добавляет дополнительный негативный фон для канадского доллара, так как эта валюта привязана к сырьевым товарам, обеспечивая поддержку для роста пары USD/CAD. Однако трейдеры, похоже, проявляют осторожность в преддверии важных данных по инфляции в США.Индекс цен на потребительские расходы PCE в США, данные которого опубликуют в начале североамериканской сессии, окажет влияние на прогноз процентной ставки ФРС. Это сыграет основную роль в динамике спроса на доллар США на ближайший период времени. Динамика цен на нефть также может создать краткосрочные торговые возможности на сегодняшний день в паре USD/CAD.А с технической точки зрения смешанные осцилляторы на дневном графике говорят о временной остановке роста и небольшой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг сначала закрепилась ниже восходящей линии тренда, а чуть позже начала в соответствии с нашими ожиданиями и предупреждениями падение. Оснований для падения евровалюты было предостаточно. Во-первых, она не могла продолжить рост и выйти из флэта на дневном ТФ в течение двух недель. Во-вторых, фундаментальных и макроэкономических причин для роста евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, Дональд Трамп вчера объявил о готовности ввести 25%-е пошлины на импорт из Евросоюза. В-четвертых, первые же американские отчеты на этой неделе показали хорошие значения. Таким образом, теперь мы ожидаем, что падение будет продолжаться в рамках все того же бокового канала на дневном ТФ. Возможно, прежде чем завершится коррекция, мы увидим еще несколько локальных трендов на часовом ТФ. Однако очевидно, то ни на какой сильный рост евровалюта по-прежнему не может рассчитывать. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал. Цена уверенно преодолела область 1,0433-1,0451, но, к сожалению, случилось это не в самом начале движения. Таким образом, начинающие трейдеры, открывая короткие позиции, безусловно, получили прибыль, но не такую большую, какую можно было. Шорты можно было закрывать вручную где угодно или же даже оставлять их открытыми со Stop Loss в безубытке. Падение, скорее всего, продолжится. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Евросоюз ждет новый удар по экономике.Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Кого волнует экономика, когда есть Трамп?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 февраля.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда и флэта на дневном ТФ. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США в гораздо большей степени, нежели евро. На часовом ТФ мы можем увидеть еще несколько трендов прежде, чем возобновится основное падение. Однако в ближайшее время мы ждем локального падения. В пятницу падение европейской валюты может продолжаться. Макроэкономический фон может помешать этому движению, но даже если сегодня не увидим падения евро, увидим на следующей неделе. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В пятницу в Германии будут опубликованы отчеты по инфляции, безработице и розничным продажам. Это не самые важные отчеты, но небольшую реакцию они могут спровоцировать. В Штатах – индекс PCE и личные доходы и расходы американских потребителей. Тоже достаточно слабые отчеты. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг также показала падение, хотя у нее для этого оснований было меньше. Тарифы Дональда Трампа против Евросоюза не имеют прямого отношения к Великобритании, которая покинула ЕС несколько лет назад. Однако отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования в США все равно оказались на стороне доллара. Напомним, что объемы заказов выросли в январе на 3,1% при прогнозах 2%. Темпы роста ВВП в третьей оценке не изменились по сравнению с двумя предыдущими. Таким образом, этот пакет статистики можно считать сильным для доллара США. А чуть позже в течение дня Дональд Трамп заявил, что для Великобритании также готовятся тарифы на импорт, поэтому фунт стерлингов оказался в том же положении, что и евро. Добавим к этому локальную перекупленность британской валюты, которая активно росла в последние недели, практически не корректируясь и далеко не всегда имея для этого основания. И получается, что фунт должен точно также падать, как и евро. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов. В начале американской торговой сессии пара трижды отскочила от области 1,2680-1,2685, после чего совершила падение к уровню 1,2613 и закрепилась ниже него. Таким образом, начинающие трейдеры могли заработать на короткой позиции около 50 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Евросоюз ждет новый удар по экономике.Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Кого волнует экономика, когда есть Трамп?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 февраля.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать нисходящий краткосрочный тренд, но все движения последних недель – это коррекция на дневном ТФ. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. А она могла завершиться на этой неделе. В пятницу пара GBP/USD может продолжить новый виток нисходящего движения, так как за последние недели фунт достаточно сильно вырос. Однако восходящая линия тренда пока не преодолена. В падении к ней мы практически не сомневаемся. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На пятницу в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события или публикации. В США будут опубликованы индекс PCE и данные по личным доходам и расходам американских потребителей. Это не самые важные отчеты, реакция на них может быть слабой. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 февраля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немало, но по-настоящему важных среди них не будет. В Германии будут опубликованы локально важные отчеты по безработице, инфляции и розничным продажам. Но все эти отчеты имеют отношение лишь к одной стране из 27 Евросоюза. Таким образом, небольшая реакция рынка на эти данные может последовать, но вряд ли сильная. Наиболее интересным является отчет по инфляции, который может подсказать, каким будет следующий отчет по общеевропейской инфляции. В Штатах будут опубликованы отчеты по личным доходам и расходам американских потребителей, а также индекс цен расходов на базовое потребление. Многие эксперты считают этот индекс важным и «любимым индексом ФРС». Мы так не считаем. Он крайне редко показывает резонансные значения, а рынок куда больше внимания обращает на основную и базовую инфляцию. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступления представителя ФРС Остана Гулсби и представителя Банка Англии Дэйва Раамсдена. Однако, как мы уже неоднократно говорили, в данное время у рынка нет вопросов по монетарной политики в Великобритании, Евросоюзе и США. Есть определенные вопросы лишь к Банку Англии, так как последний отчет по инфляции в Британии мог повлиять на его настрой на 2025 год. Однако его представители пока не комментируют последний отчет. Поэтому оснований ожидать, что настрой БА изменился пока нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Евросоюз ждет новый удар по экономике.Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Кого волнует экономика, когда есть Трамп?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 февраля.Общие выводы: В течение последнего торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться с понижением, так как большая часть факторов говорит именно об этом. Мы считаем, что евро и фунт должны были начать падение еще на прошлой неделе. В данное время сильных преград на пути вниз у них нет. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0469 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение в район целевой отметки 1.0436.Укрепление доллара стало дополнительным бременем для европейской валюты, и без того испытывающей трудности на фоне неопределенности с поставками энергоносителей и опасений рецессии. Вчерашний протокол заседания Европейского центрального банка стал еще одним доказательством дальнейшего снижения процентных ставок, которое мы можем ждать от регулятора в ближайшее время. Наверняка сегодня трейдеры продолжат следить за экономической статистикой из еврозоны, что позволит оценить масштабы будущего снижения процентных ставок. В частности, пристальное внимание будет уделено расхождениям между немецкой и французской экономиками. Если Германия продемонстрирует признаки замедления, а Франция, напротив, умеренный рост, это может привести к пересмотру оценок относительно устойчивости еврозоны в целом. Не стоит забывать и о влиянии геополитических факторов. Эскалация торговых конфликтов может оказать дополнительное давление на европейскую валюту по аналогии со вчерашним днемЧто касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0407 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0449. В точке 1.0449 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики по Германии и Франции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0383, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0407 и 1.0449.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0383 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0341, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае очень плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0407, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0383 и 1.0341.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 февраля. Поход наверх завершен

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление сначала под уровнем Фибо 76,4% – 1,2642, а затем – под зоной поддержки 1,2611–1,2620. Эта зона больше недели поддерживала трейдеров-быков, ее прорыв означает, что в наступление перешли медведи. Таким образом, я ожидаю, что падение британца будет продолжено в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2538. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост, несильный. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако графический анализ утверждает, что нас ожидает как минимум волна вниз. Британец в последнее время показывал сильный рост, но сейчас тренд может поменяться на «медвежий». Информационный фон в четверг полностью поддерживал трейдеров-медведей. Напомню, что вчера в США вышли первые важные отчеты на этой неделе. Безусловно, каждый день мы имеем огромное количество новостей от Дональда Трампа, на которые рынок также реагирует. Однако экономические отчеты все же более важны. Итоговое значение ВВП США за четвертый квартал составило 2,3%, что ниже третьего квартала на 0,8%. Для меня этот отчет не означает начало рецессии в американской экономике, так как это всего лишь один квартал. Экономика США не может расти постоянно, особенно в условиях сохраняющейся «ограничительной» политики ФРС. Отчет по объемам заказов на товары долгосрочного использования показал значение +3,1% м/м, что значительно выше ожиданий трейдеров. Помимо этого, значение декабря было пересмотрено с -2,2% до -1,8%, что тоже хорошо. Таким образом, пара начала падение, медведи начали атаковать, я жду дальнейшего падения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у обоих индикаторов. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении нижней линии восходящего трендового коридора. Этот коридор сохраняет настроение трейдеров «бычьим», поэтому пока нет оснований предполагать, что британец будет падать долго и сильно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4477 единиц, а количество Short – на 1888 единиц. Быки потеряли преимущество на рынке, но медведи также пока не могут нарастить продажи. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов отсутствует: 73 тысячи против 74 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют о медленном и неспешном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 120 тысяч до 73, а количество Short – с 75 тысяч до 74. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы поддержки британского фунта уже отработаны. Временную поддержку британец получил за счет неплохой статистики из Великобритании. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две не слишком важные записи по США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2538. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки я бы пока не рассматривал, так как быки атаковали долгое время, сейчас им нужна передышка. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDВ течение недели игроки на повышение не сумели выйти из облачности Ишимоку в бычью зону, сопротивление верхней границы дневного облака до сих пор остаётся не пройденным. Неудача привела к тому, что рынок спустился глубоко в облако и сейчас близок к тестированию дневного среднесрочного тренда (1,0373). В случае его пробоя перед медведями откроются сразу несколько возможностей, таких как возврат себе недельного краткосрочного тренда (1,0357), ликвидация дневного золотого креста Ишимоку (1,0335) и выход из дневного облака в медвежью зону. Если на рынок вновь вернутся игроки на повышение, то их новая активность будет включать в себя ретест пробитых накануне уровней дневного креста (1,0411 – 1,0455), а также тестирование сопротивления верхней границы дневного облака, сегодня это рубеж 1,0454. На младших таймах игроки на понижение к настоящему моменту не просто владеют преимуществом, но успели ещё сформировать понижательную цель на пробой облака Н4 (1,0303 – 1,0278). Дополнительными ориентирами при снижении на младших таймах также являются поддержки классических Пивот уровней (1,0365 – 1,0332 – 1,0268). Если игроки на повышение сумеют остановить снижение и развить коррекционный подъём, то их ориентирами вначале выступят ключевые уровни, расположенные сегодня на 1,0429 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0472 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDБорьба за обладание районом 1,2609 – 1,2650, где объединились сразу несколько рубежей разных временных интервалов, может завершиться победой игроков на понижение. Для этого им сейчас нужно подтвердить вчерашний дневной отбой на недельном таймфрейме и на следующей неделе продолжить снижение. Ближайшими поддержками на данном участке графика являются дневные уровни (1,2536 – 1,2511 – 1,2481). Вчера игроки на понижение на младших таймах пробили недельную долгосрочную тенденцию и завладели основным преимуществом. Сегодня ключевые уровни 1,2627 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2643 (недельная долгосрочная тенденция) могут вступить в работу в случае развития восходящей коррекции. Следующими ориентирами для игроков на повышение сейчас являются сопротивления классических Пивот уровней (1,2658 – 1,2720 – 1,2751). Если же медведи смогут удержать преимущество, то дальнейшее развитие настроений будет пролегать через преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,2565 – 1,2534 – 1,2472). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста я формирования ложного пробоя в районе 1.2680 дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2680 я все же увидел и отлично продал от этого уровня, утянув с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Прорыв и обратный тест 1.2642 позволили получить еще одну точку входа на продажу с падением в район 1.2607.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неожиданно сильные данные, косвенно свидетельствующие о рост инфляции в США, и заявления Трампа о торговых пошлинах – вот вам и повод дальше продавать фунт и покупать американский доллар. Сегодня, к сожалению, вновь нет никакой статистики по Великобритании, а также не запланированы выступления и интервью представителей Банка Англии. По этой причине фунт может немного скорректироваться до появления каких-либо новых ориентиров для дальнейшего движения пары. Учитывая медвежий характер рынка, в случае снижения GBP/USD действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2563. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2607. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2642. Самой дальней целью будет область 1.2680, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2563, что, скорей всего, и произойдет, давление на фунт увеличится, а пара может скатиться в район 1.2524, что будет довольно значительным ударом для краткосрочных перспектив роста фунта. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались вчерашними угрозами Трампа и в конце месяца продолжили толкать фунт все ниже и ниже. В случае попытки роста пары в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2607 позволит получить хорошую точку входа на продажу фунта в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2563. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2524. Самой дальней целью выступит минимум 1.2480, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2607 покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2642, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2680, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477, до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888, до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в рамках медвежьего рынка. По этой причине я не покупал доллар.Сегодня вышли данные по индексу потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания и изменению объема промышленного производства в Японии. Оба показателя разочаровали, но это не сильно отразилось на котировках USD/JPY. Вероятно, рынок уже заложил в цены некоторую слабость японской экономики и дальнейшее повышение процентных ставок, так что сильной реакции на слабые данные не было. К тому же внимание инвесторов сейчас больше сосредоточено на политике администрации Белого дома и Федеральной резервной системы США, которая находится в довольно сложном положении. Сильные данные по инфляции в США могут спровоцировать ФРС на более агрессивную политику, что будет довольно плохо для американской экономики, хотя в моменте и поддержит доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.60, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.15 и 150.84.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.83, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.15, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.60 и 148.83.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2664 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась в район целевого уровня 1.2636. Неожиданно сильные данные, косвенно свидетельствующие о росте инфляции в США, и заявления Трампа о торговых пошлинах стали причиной давления на британский фунт и укрепления американского доллара. Рынок отреагировал мгновенно, закладывая в котировки вероятность более агрессивной политики администрации Белого дома в отношении торговых пошлин. Инвесторы, опасаясь дальнейшего снижения ставок со стороны Банка Англии, продолжили пересматривать свои портфели, избавляясь от рисковых активов и обращаясь к надежной гавани в виде доллара. Трамп, в свою очередь, подливает масла в огонь, угрожая новыми торговыми барьерами. Это лишь усиливает опасения по поводу глобального экономического спада и стимулирует спрос на доллар как валюту-убежище. Риск эскалации торговых войн заставляет инвесторов проявлять осторожность и избегать активов, чувствительных к международной торговле.Что касается сегодняшнего дня, то вновь отсутствует какая-либо статистика по Великобритании, так что на сильное восстановление фунта в первой половине дня вряд ли получится рассчитывать. Лучше торговать в развитие нисходящей тенденции, которая в конце месяца может только усилиться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2592 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2621 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2621 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2578, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2592 и 1.2621.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2578 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2552, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2592, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2578 и 1.2552.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт резко рухнули. Видеопрогноз на 28 февраля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0404 может привести к росту евро в район 1.0430 и 1.0460;Прорыв 1.0375 может привести к распродажам евро в район 1.0349 и 1.0321.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2607 может привести к росту фунта в район 1.2642 и 1.2680;Прорыв 1.2563 может привести к распродажам фунта в район 1.2524 и 1.2480.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 149.90 может привести к росту доллара в район 150.18 и 150.49;Прорыв 149.62 может привести к распродажам доллара в район 149.32 и 148.97.Еврозона:Изменение объема розничной торговли Германии;Изменение числа безработных Германии;Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии;Индекс потребительских цен Германии;Изменение объема розничной торговли Франции;Индекс потребительских цен Франции;Изменение объема ВВП Франции.США: Основной индекс расходов на личное потребление;Изменение уровня расходов населения;Изменение уровня доходов населения;Баланс внешней торговли товарами;Индекс Chicago PMI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 28 февраля: индексы SP500 и NASDAQ в нокауте

Фьючерсы на американские фондовые индексы обвалились, продолжив вторую медвежьею неделю подряд. В ходе сегодняшних азиатских торгов фьючерсы на S&P500 потеряли 0,3%, а высокотехнологичный NASDAQ снизился 0,5%. Распродажа акций усилилась в Азии, а в это время как доллар укрепился. Доходность казначейских облигаций США снизилась, поскольку инвесторы избегали рискованных ставок на фоне появления конкретики относительно пошлин президента США Дональда Трампа.По итогам вчерашней регуляторной сессии S&P 500 упал на 1,6%, а Nasdaq 100 снизился на 2,8%. Акции Nvidia Corp. потеряли 8,5%. Доходность 10-летних облигаций США упала примерно до 4,23%, что является минимумом, наблюдавшимся с декабря.Последний раунд пошлин Трампа в отношении Канады, Мексики и Китая сработал, что стало триггером распродажи рисковых активов из-за опасений, что все это повлияет на мировой экономический рост. Биткоин, рассматриваемый как так называемая сделка Трампа, упал более чем на 10%, а индекс силы доллара вырос. Вчера Трамп заявил, что 25%-е пошлины на Канаду и Мексику вступят в силу с 4 марта, в то время как китайский импорт столкнется с дополнительным 10%-м сбором, который начнет действовать с апреля. Экономисты говорят, что пошлины могут нанести ущерб росту США, усилить инфляцию и, возможно, спровоцировать рецессию в Мексике и Канаде. Китай пообещал принять все необходимые меры против действий США.Решение Трампа вызвало волну критики как внутри США, так и за рубежом. Многие законодатели и бизнес-лидеры выразили обеспокоенность по поводу потенциальных негативных последствий для американской экономики и торговых отношений. Они утверждают, что пошлины приведут к росту цен для потребителей, снижению конкурентоспособности американских компаний и дестабилизации глобальной экономики. Ответные меры Китая могут включать в себя введение ответных пошлин на американские товары, сокращение импорта из США и другие экономические санкции. Эскалация торговой войны между США и Китаем может иметь серьезные последствия для мировой экономики, включая снижение экономического роста, увеличение инфляции и дестабилизацию финансовых рынков. Мексика и Канада также рассматривают возможность принятия ответных мер против США. Они могут ввести пошлины на американские товары, и обратиться во Всемирную торговую организацию с жалобой на действия США.Что касается других сырьевых товаров, то нефть понесла ежемесячные потери, а золото ожидает первое недельное снижение в этом году.Что касается технической картины S&P500, то падение продолжается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5877. Это поможет продолжить рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5897. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5915, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5854. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5833 и откроет дорогу к $5813.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок выбросил на ринг белое полотенце

Беда не приходит в одиночку. S&P 500 рухнул к минимальным отметкам с середины января на фоне возобновления тарифных угроз Дональдом Трампом. Сначала негатив от экономики США, затем не особо впечатлившая инвесторов корпоративная отчетность от NVIDIA, и наконец, пошлины на импорт заставили «быков» по американским акциям выбросить на ринг белое полотенце. Масла в огонь подлили распродажи Tesla, бумаги которой вернулись к уровням, имевшим место во время президентских выборов в ноябре. Рынки сомневаются, что Илон Маск, взявшийся засучив рукава сокращать американский государственный аппарат, найдет время на собственную компанию. Продажи Tesla в Европе упали на 45% в январе, что стало катализатором пике ее акций и S&P 500 в целом. Тем более что Дональд Трамп, похоже, не будет бросать широкому фондовому индексу спасательный круг. Президент США объявил о дополнительных 10%-х пошлинах на импорт в отношении Китая, чем вызвал всплеск негодования в Пекине. По словам правительственных чиновников, если Штаты будут настаивать на своем собственном пути, Поднебесной ничего не останется, как защищать свои законные интересы. Согласно опросу Харриса для Bloomberg, 60% американцев считает, что тарифы ускорят инфляцию, 44% - что замедлят экономику. Динамика американского импорта из Китая, Мексики и КанадыЕще больше проблем у американских акций возникает из-за намерения Дональда Трампа ввести 25%-е пошлины на импорт в отношении Мексики и Канады с марта. Тесные связи компаний из США со своими соседями рискуют нарушить цепочки поставок и усилить риски стагфляции, а затем и рецессии. Это обстоятельство наряду с другими негативными факторами сделало индивидуальных инвесторов наиболее пессимистичными в отношении перспектив S&P 500 чуть ли не за всю историю. Доля «медведей», согласно опросу Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, за неделю выросла с 40,5% до 61%. Речь идет о самом высоком показателе с сентября 2022. Деньги продолжают бежать с рынка акций США. Тем более что им есть куда направляться. Отсрочки в тарифах приводят к росту европейских и китайских фондовых индексов. Искусственный интеллект уже не так привлекает внимание инвесторов в бумаги технологических гигантов из-за возросшей конкуренции из-за рубежа. Наконец, падение S&P 500 на фоне роста цен на казначейские облигации США позволяет перемещать деньги внутри страны на рынок долга. Динамика доходов от акций и облигаций СШАБегство капитала - бич широкого фондового индекса. Есть надежда, что тарифные угрозы Дональда Трампа не воплотятся в жизнь, однако пока инвесторы предпочитают быть осторожными. Технически на дневном графике S&P 500 продолжает отрабатывать паттерн Расширяющегося клина. Сформированные от 6083 и наращенные от 6000 шорты следует удерживать. Тем более что до первого из двух ранее обозначенных таргетов на 5830 и 5750 рукой подать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 февраля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0397 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.0369 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0410 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз; Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0397 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0346 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движения цены вверх с целью 1.0372 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 февраля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2552 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.2604 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2510 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.2552 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 28 февраля. Биткоин падает в бездну

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая могла получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 - 115 000$ в ближайшие месяцы. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на первую импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Обвал продолжается Курс инструмента BTC/USD в течение последних восьми дней упал в цене на 18 000$. И пятница еще не завершена, к концу дня мы можем увидеть биткоин гораздо ниже текущих 80 000$. На рынке царит, если не паника, то близкое к ней явление. При чем я не могу сказать, что текущий обвал биткоина был вызван каким-то конкретным событием. Я предупреждал в последние недели, что политика протекционизма Дональда Трампа не приведет ни к чему хорошему ни американскую экономику, ни криптовалютный сегмент, ни фондовые индексы. Как видим, экономика замедляется, криптовалютный рынок рушится, а фондовые индексы прекратили двухлетний рост и тоже валятся вниз. Причин – целый спектр. Трамп обещал создать биткоин-резерв и не создал. Трамп ввел или собирается ввести массу тарифов на импорт для всех основных торговых партнеров. Самые сильные партнеры будут вводить тарифы для США. Мировая экономика замедлится. Трамп продолжает раздавать указания всему миру. Трамп продолжает неуважительно относиться к лидерам других стран. Все это явно не увеличивает интерес к США, их экономике, не повышает желание инвесторов рисковать на рынках. Рынок теперь опасается. А когда он опасается, то предпочитает безопасные активы, к коим биткоин не относится. Также хочу добавить, что даже в том случае, если причиной обвала является не Трамп и его политика, я все равно ожидал падения, так как биткоин рос два года, а его повышательные тренды обычно не превышают два года. Волновая разметка подсказывала нам, что волна 5 получилась укороченной и завершена. Следовательно, ожидать можно было только падения. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж на более младших графиках. До 76 000$(161,8% по Фибоначчи) биткоин может упасть уже сегодня. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GOLD. Ожидаемый мир в Европе будет снижать цену на золото

Цена на золото после достижения нового исторического максимума в начале этой неделе уверенно развернулась вниз на фоне, как сообщается, успешных переговоров между двумя мировыми лидерами В. Путиным и Д. Трампом. Давление на котировки «желтого металла» оказывает не только тема прекращения военного конфликта в Европе, но и построение новой конфигурации мироустройства после гегемонии США на протяжении последних 30 лет. Ранее золото во многом покупалось как инструмент хеджирования от геополитических рисков, но понимание того, что договоренности между Москвой и Вашингтоном могут завершить этот цикл переустройством мира, вселяют надежды и приводят к ослаблению спроса на золото в качестве актива-убежища. Дополнительным негативом является также возобновление и перспективный рост курса доллара на фоне экономических событий в Штатах. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI над зоной перепроданности и снижается. Stoch также расположились на границе этой зоны. Ожидается дальнейшее падение цены на золото, которое только усилится после снижения ниже отметки 2855.35. На этой волне оно может упасть в цене к 2785.35 уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Резкое падение на тарифах от Трампа. Коррекция или разворот?

S&P500Обзор 28.02Рынок США: Сильное падение на тарифах от Трампа. Главные индексы США в четверг: Доу -0.5%, NASDAQ -2.8%, S&P500 -1.6%, S&P500 5861, диапазон 5800 - 6200.В четверг на рынке США день сложился совсем не так, как предполагалось, когда акции NVIDIA (NVDA 120,15, -11,13, -8,5%) торговались почти на 3,0% выше в предварительных торгах после отчета о прибылях и убытках. На самом деле это был крайне разочаровывающий день для фондового рынка, который, судя по всему, находится в фазе коррекции, которая свела на нет успех подхода «покупай на падении» и способствовала свертыванию агрессивных покупок. В свою очередь это коррекционная фаза, вызванная опасениями по поводу инфляции и проблемами экономического роста, коренящимися в тарифных действиях Трампа и усилиях по сокращению государственных расходов.Все эти атрибуты были продемонстрированы в четверг и сопровождались следующими событиями: разочаровывающее ценовое движение NVIDIA (NVDA 120,15, -11,13, -8,5%), которое быстро развернулось в падение после начала торгов, когда президент Трамп объявил о введении тарифов для Канады и Мексики уже с 4 марта; и что дополнительный 10% тариф для Китая вступит в силу в тот же день. Это последовало за вчерашним сообщением о том, что скоро будет объявлено о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС. Комментарии президента ФРБ Канзас-Сити Шмида (голосует в FOMC), президента ФРБ Кливленда Хаммака (не в FOMC) и президента ФРБ Филадельфии Харкера (не в FOMC), все они так или иначе предположили, что ФРС не станет торопиться снижать ставку. Нарастающие опасения по поводу экономического роста, подогреваемые скачком еженедельных первичных заявок на пособие по безработице и индексом продаж жилья, который достиг рекордного минимума в январе. Индекс S&P 500, который только вчера поднимался выше 6000, в четверг упал ниже 5900.Группа компаний с мега-капитализацией была в основном ответственна за падение, которое превратилась в более широкое событие, когда продажи в пространстве с мега-капитализацией выросли на дневных торгах. ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) упал на 2,6%. Эта слабость в большей степени уронила индексы, взвешенные по рыночной капитализации. Равновзвешенный индекс S&P 500 сегодня упал на 0,9%. Примечательно, что секторы финансового (+0,6%), энергетического (+0,5%), недвижимости (+0,4%) и потребительских товаров (+0,02%), входящие в индекс S&P 500, закрылись выше в результате падения, вызванного сильным падением сектора информационных технологий (-3,8%), который является наиболее тяжелым сектором в индексе.Индекс Nasdaq Composite, в свою очередь, упал на 2,8% и в итоге опустился на 8,1% по сравнению с историческим максимумом, которого он достиг в декабре. Индекс Russell 2000 упал на 1,6%, и теперь на 13,3% ниже по сравнению с ноябрьским максимумом. Индекс Philadelphia Semiconductor, ощущая тяжесть потерь NVIDIA и связанных с ним акций, сегодня упал на 6,1%, и теперь на 21,0% ниже по сравнению с историческим максимумом, которого он достиг в июле, что ставит его на территорию медвежьего рынка (обычно определяется как откат более чем на 20% от предыдущего максимума). Индекс Dow Jones Industrial Average поднимался на целых 451 пункт, но закрылся значительно ниже открытия. Он по-прежнему имеет прирост в 1,6% за год, но стоит особняком среди основных индексов как победитель с начала года.После вчерашнего падения индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, стал отрицательным за год (-0,3%), присоединившись к индексу Russell 2000 (-4,1%), Nasdaq (-4,0%) и индексу S&P Midcap 400 (-1,8%) на отрицательной территории.Анализ экономических данных: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 февраля, увеличились на 22 000, до 242 000 (консенсус 220 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 15 февраля, составили 1867 тыс. (ранее было пересмотрено с 1869 тыс. до 1867 тыс.).Ключевой вывод из отчета заключается в том, что первичные заявки на пособие по безработице достигли самого высокого уровня с начала декабря, что усилит обеспокоенность рынка по поводу замедления темпов роста. Вторая оценка ВВП за четвертый квартал составила 2,3% (консенсус 2,3%; предыдущие 2,3%), тогда как вторая оценка дефлятора ВВП за четвертый квартал составила 2,4% (консенсус 2,2%; предыдущие 2,2%).Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост был обусловлен в основном потребительскими расходами и государственными расходами, но с учетом целенаправленных усилий администрации Трампа по сокращению государственных расходов и введению тарифов возникнут опасения по поводу замедления роста ВВП в ближайшие кварталы из-за меньшего вклада потребительских расходов и государственных расходов.Январские заказы на товары длительного пользования выросли на 3,1% (консенсус 1,8%; ранее пересмотрено до -1,8% с -2,2%). Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования остались на прежнем уровне (консенсус 0,4%; предыдущий пересмотрен до 0,1% с 0,3%). Ключевой вывод из отчета заключается в том, что заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов (показатель деловых расходов), в январе продемонстрировали значительный рост на 0,8%, компенсируя разочарование в заголовках новостей о неизменных показателях заказов на товары длительного пользования, исключая транспорт.Январские продажи незавершенного жилья снизились на 4,6% (консенсус -0,8%) после пересмотренного в сторону повышения снижения на 4,1% (с -5,5%) в декабре. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что незавершенные продажи домов достигли самого низкого уровня за всю историю с 2001 года.Экономический календарь пятницы включает в себя: январский личный доход (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%), личные расходы (консенсус 0,2%; предыдущие 0,7%), Индекс цен PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%) и индекс цен Core-PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,2%).Январь Торговый баланс (ранее - 122,1 млрд долларов США), Розничные запасы (ранее -0,3%) и Оптовые запасы (ранее -0,5%), Индекс PMI Чикаго за февраль (консенсус 41,2; ранее 39,5)Энергетика: Нефть Брент 73.10 долл. - нефть остается под давлением на фоне негатива на рынке США.Вывод: На рынке США несомненно коррекция. Тем не менее мое личное мнение - нет оснований считать, что это полный разворот вниз. Экономика США по-прежнему в достаточно сильной форме. Поэтому я считаю, что на этом падении можно аккуратно покупать с расчетом на длительное время, возможно, до полугода или более. И важно иметь финансовый резерв, если будут еще более интересные цены. Но решать только вам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Тема сваливания экономики США в стагфляцию может снова стать актуальной (есть вероятность снижения Bitcoin и роста #USDX)

Ранее СМИ сообщали, что американский президент принял решение об отсрочке введения для Канады и Мексики таможенных пошлин с 4 марта на 2 апреля, что позволило мировым финансовым рынкам ненадолго успокоиться, но вчерашние новости в очередной раз повергли их в шоковое состояние. Итак, Д. Трамп в четверг подтвердил свои планы о введение в силу 25% тарифа таможенных пошлин для Мексики и Канады, которые без отсрочки вступят в силу 4 марта, наряду с дополнительной 10% пошлиной на китайские товары. На волне этой новости американский доллар резко развернулся вверх на рынке Форекс, получая заметную поддержку к корзине из основных валют. Цена на золото, а также фондовые индексы усилили падение в совокупности со стоимостью активов криптовалютного рынка. Неужели только тема таможенных пошлин является причиной такой динамики рынка? К сожалению, нет. Помимо темы таможенных войн на настроение участников рынка негативно влияют и поступающие данные экономической статистики из США. Опубликованные накануне отчеты по базовым заказам на товары длительного пользования и их объемам оказались неоднозначными, что не способствовало повышению надежд на усиление темпа восстановления национальной экономики. Пересмотренные данные ВВП за 4-ый квартал прошлого года подтвердили замедление роста экономики с 3.1% до 2.3%. Показатель вышел в русле ожиданий. Но особенно неприятными стали цифры базового ценового индекса расходов на личное потребление за 4-ый квартал 2024 года. Показатель резко вырос с 2.2% до 2.7% при прогнозе в 2.5%. Общее значение этого индикатора также прибавило с 1.5% до 2.4% на фоне ожидания повышения до 2.3%. И хоть его месячное значение и оказалось на нулевой отметке против ожидания повышения до 0.25 с 0.1%, как говорится осадок остался. Фактически представленные данные указывают на то, что на волне замедления американской экономики растет инфляция, демонстрируя стремление к эффекту стагфляции, что может просто погубить в целом все еще импортноориентируемую национальную экономику. Сегодня внимание рынка снова будет обращено к публикации наиважнейших данных из Америки, годовому значению ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) и к его месячной динамике. Эти цифры традиционно являются более интересными по сравнению с квартальными с точки зрения их «свежести». Согласно консенсус-прогнозу, в соотношении год к году индекс РСЕ должен скорректироваться до 2.6% с 2.8%, но в месячном выражении, в январе, наоборот, вырасти с 0.2% до 0.3%. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что если показатель РСЕ окажется не ниже консенсус-прогноза, то учитывая общие рыночные настроения, можно ожидать продолжения негативных тенденций на рынках, где заметную поддержку будет получать доллара, а также спрос на гособлигации Казначейства США в качестве актива-убежище перед растущими страхами вероятного сваливания американской экономики в стагфляцию. Прогноз дня: Bitcoin Обвальное падение токена продолжается на общей волне негатива, охватившего мировые рынки. Вполне вероятно, что его цена свалится в ближайшее время к отметке 73485.00. Негативная тенденция может только усилиться, если отчет РСЕ покажет рост инфляции в Америке. #USDX Индекс доллара находится под сильным уровнем сопротивления 107.35. Общие настроения на рынках будет поддерживать его повышательную динамику. Вполне вероятно, что он подскочит уже в начале следующей неделе к отметке 108.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс