Bitcoin. 5 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года и пошло-поехало. Тройная реакция от «бычьего» ордер-блока так и не привела к существенному росту цены. Однако промежуточная цель в виде середины ренджа была достигнута, и я говорил, что эту идею можно считать отработанной. В данное время медведи выполнили четкое и уверенное закрепление ниже ренджа, поэтому структура начала меняться на «медвежью». Ближайшая цель – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября – достигнута. Я ожидал падения биткоина минимум до середины этого имбаланса – уровня 83 100$, оно состоялось. Я ожидал реакции от имбаланса (2) и откат вверх, они также состоялись. Биткоин выполнил возврат в «медвежий» имбаланс (3), который я также отмечал, и получил очевидную реакцию от него. Таким образом, возобновление падения и возврат в зону нижнего имбаланса (2) было очевидным. А после этого цена вновь получила реакцию и выполнила еще один возврат в имбаланс 2. Таким образом, графически биткоин торгуется практически идеально. Отмечу также, что 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Движения в данное время очень резкие, что сильно усложняет процесс открытия и закрытия позиций. Но все же биткоин торгуется очень технично, что не может не радовать глаз. Сейчас зоной интереса для продаж выступает сформированный «медвежий» имбаланс 23-24 февраля – 89 400$ – 95 100$, и котировки уже выполняли возврат в эту зону. Однако цена может вернуться в эту зону и во второй, и в третий раз. Я ожидаю падения ко второму «бычьему» имбалансу (1), который формирует зону интереса 70 500$ – 74 300$. В данное время биткоин вновь растет в зону 89 400$ – 95 100$, но растет очень умеренно. Хочу напомнить, что после выхода из ренджа структура поменялась на «медвежью». Информационный фон в понедельник, вторник и среду был очень интересным. Рынок воспрял духом и кинулся скупать все криптовалюты, когда услышал от Дональда Трампа о создании Национального резерва криптовалют. Услышал, хочу заметить, не в первый раз, поэтому, с моей точки зрения, ничего нового в этом сообщении не было. Тем не менее, биткоин резко вырос только для того, чтобы потом рухнуть обратно вниз. Еще раз напоминаю: структура сейчас «медвежья». Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 6 марта календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, однако биткоин сейчас находится во власти политики и эмоций. Влияние экономического фона США на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в состоянии слома «бычьей» структуры. Следовательно, в ближайшее время интересовать меня будут зоны интереса на продажу. Ближайшей такой зоной выступал и выступает «медвежий» имбаланс (3), который сформировался на прошлой неделе. Возврат в эту зону позволяет трейдерам искать внутри нее точки входа, паттерны и сломы структуры на младших графиках. Цели падения 81 245$ и 84 995$ отработаны с запасом. «Бычий» имбаланс (2) отработан дважды. Следующей целью в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Tesla теряет покупателей, рынки нервничают – где искать точки входа?

Фондовый рынок остается в состоянии неопределенности, балансируя между экономическими данными и политическими событиями. В среду индекс S&P 500 показал незначительные изменения, поскольку новые данные по занятости усилили опасения относительно состояния экономики.В то же время новости о возможном торговом соглашении США с Канадой и Мексикой оказали поддержку рынку. Министр торговли Говард Лютник заявил во вторник вечером, что в ближайшее время ожидается объявление о соглашении с Канадой и Мексикой. Утром в среду он также сообщил, что Трамп рассматривает возможность предоставления налоговых льгот для отдельных секторов экономики.Плохие новости с рынка труда: сигнал к замедлению экономики?Последний отчет ADP продемонстрировал более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе. Это может свидетельствовать о начале охлаждения экономики США, что неизбежно оказывает давление на фондовые индексы. Слабый рынок труда грозит снижением потребительских расходов — ключевого драйвера американского ВВП — и может негативно отразиться на корпоративных доходах.Инвесторы теперь ожидают официального отчета по уровню безработицы в пятницу, который может прояснить ситуацию. Если данные подтвердят ухудшение состояния рынка труда, это может усилить ожидания скорого снижения процентных ставок ФРС. Однако стоит помнить, что резкое ослабление рынка труда может вызвать еще большую турбулентность на фондовом рынке.Автопром против кризиса: кто выигрывает?Несмотря на общую рыночную неопределенность, акции крупнейших американских автопроизводителей — General Motors и Ford — уверенно росли, прибавляя 2–3% на фоне позитивных новостей о возможном заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.Инвесторы делают ставку на то, что ослабление тарифного давления и улучшение торговых условий позволят автопроизводителям сохранить конкурентоспособность и рентабельность. Этот сектор, в отличие от технологического, сейчас получает значительную поддержку и остается привлекательным для инвесторов, ищущих стабильные активы в условиях рыночной нестабильности.Tesla под ударом: что давит на акции?В отличие от своих американских конкурентов, Tesla сталкивается с серьезными вызовами. В Европе продажи электромобилей компании рухнули: на 76% в Германии и на 45% в целом по региону. Это вызвало резкое ухудшение настроений инвесторов, что привело к падению котировок Tesla на бирже.На компанию оказывают давление сразу несколько факторов. Во-первых, замедление европейского спроса на электромобили, что может быть связано как с насыщением рынка, так и с усилением конкуренции со стороны китайских производителей. Во-вторых, политические заявления Илона Маска, которые вызывают неоднозначную реакцию в европейском бизнес-сообществе и среди потребителей.Сейчас судьба акций Tesla будет зависеть от ближайших финансовых отчетов и способности компании адаптироваться к новым рыночным условиям.Как заработать на текущей ситуации?Высокая волатильность открывает возможности как для краткосрочных спекулянтов, так и для долгосрочных инвесторов. Трейдеры могут использовать резкие движения индексов и акций, зарабатывая на волатильности с помощью активного управления позициями.Тем, кто ориентирован на среднесрочные перспективы, стоит присмотреться к акциям автопроизводителей, таких как General Motors и Ford, которые выигрывают от улучшения торговых условий. Напротив, технологический сектор, включая Tesla, остается под давлением, и здесь разумно применять стратегии хеджирования и защитных активов.Чтобы эффективно использовать текущие возможности, важно иметь доступ к надежному брокеру, который предлагает быструю обработку сделок и широкий выбор инструментов. InstaForex предоставляет трейдерам гибкие условия торговли акциями, сырьевыми товарами и валютными парами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin между долларом и Трампом: станет ли криптовалюта стратегическим активом США?

Индекс доллара США (DXY) — ключевой индикатор глобальной экономики — в последние месяцы оказался в центре внимания инвесторов. Его снижение с январского максимума в 110 пунктов до текущих 103 пунктов стало одним из главных драйверов для криптовалютного рынка. Взаимосвязь между курсом доллара и Bitcoin прослеживается с 2017 года, когда ослабление индекса с 103 до 90 пунктов сопровождалось стремительным ралли BTC до $20 000. Инвесторы видят в Bitcoin защитный актив в условиях девальвации фиатных валют, а снижение DXY усиливает приток капитала в криптовалюту.Политика Трампа: ставка на Bitcoin как стратегический активКриптовалютный рынок получил неожиданный импульс благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о планах создать стратегический резерв Bitcoin. Официальное подтверждение этой инициативы ожидается на саммите в Белом доме 7 марта, где соберутся ключевые игроки криптоиндустрии — от Майкла Сейлора (Strategy) до Брайана Армстронга (Coinbase).Фактически это первый случай в мировой практике, когда крупнейшая экономика мира может включить Bitcoin в структуру национальных резервов. Официальных заявлений по этому вопросу пока не опубликовано, однако слухи об инициативе уже получили широкое освещение в СМИ, что оказывает значительное влияние на рыночные настроения. Такой шаг станет мощным сигналом для рынка, поскольку легитимизирует криптовалюту как полноценный актив, способный конкурировать с золотом.Эксперты уже сравнивают эту инициативу с решением США отказаться от золотого стандарта в 1971 году. Однако в этот раз речь идет о цифровом золоте, которое может сыграть ключевую роль в новой архитектуре глобальной финансовой системы.Динамика ETF BlackRock (IBIT): предвестник падения?Фонды, основанные на спотовом Bitcoin, стали важным звеном в эволюции крипторынка. Однако рекордные объемы торгов ETF BlackRock (IBIT) в последние недели не привели к росту цены — напротив, котировки фонда снизились более чем на 11%, опустившись до $46,07. Это можно объяснить тем, что высокие объемы торгов часто сопровождаются фиксацией прибыли, особенно в условиях перекупленности рынка. Институциональные инвесторы могут использовать ETF как инструмент краткосрочной спекуляции, что приводит к продажам на фоне роста ликвидности, а не к прямому влиянию на цену базового актива. Это указывает на возможное истощение бычьего импульса.Продажи акций IBIT сопровождались оттоком более $1 млрд инвестиций, что усилило давление на рынок. Панические распродажи были спровоцированы снижением базиса фьючерсов CME — индикатора арбитражных сделок. Такая динамика может сигнализировать о том, что институциональные инвесторы фиксируют прибыль после длительного ралли.Тем не менее, BlackRock остается крупнейшим фондом на основе Bitcoin с активами в $39,6 млрд, а рост объемов торгов в периоды падения цены указывает на зрелость рынка и усиление роли институциональных игроков. В долгосрочной перспективе это повышает привлекательность Bitcoin как институционального актива, способного занять значительное место в портфелях крупнейших инвесторов наряду с золотом и облигациями.Перспективы на фоне глобальной нестабильностиBitcoin вновь оказался на пересечении макроэкономики и политики. Глобальный торговый конфликт, инициированный Трампом, усиливает давление на доллар, что в перспективе может стать еще одним катализатором роста криптовалюты. Одновременно ожидания снижения процентных ставок ФРС в условиях замедления экономики создают благоприятную среду для рискованных активов.С другой стороны, высокая волатильность и коррекция цены в последние недели заставляют инвесторов соблюдать осторожность. Индекс страха и жадности Bitcoin опустился в зону "экстремального страха", что традиционно сигнализирует о потенциале для разворота тренда.Итог: новый бычий цикл или коррекция?Краткосрочная перспектива Bitcoin зависит от результатов саммита 7 марта и макроэкономических данных по США. В случае официального объявления о создании государственного резерва Bitcoin можно ожидать мощного ралли, аналогичного 2020 году. Если же саммит завершится без конкретных решений, рынок может остаться в фазе консолидации с сохранением текущего уровня волатильности. Негативный сценарий, при котором инициативы по Bitcoin будут заблокированы Конгрессом или вызовут критику регуляторов, может привести к углублению коррекции и снижению цены к уровням $50 000–$55 000. Если Трамп официально объявит о создании государственного резерва Bitcoin, это может спровоцировать мощное ралли, аналогичное 2020 году. Однако институциональные продажи через ETF создают риск глубокой коррекции перед новым витком роста.В долгосрочной перспективе Bitcoin остается бенефициаром ослабления доллара и глобальной финансовой нестабильности. Ключевой вопрос — смогут ли быки удержать контроль над рынком в условиях смены политического ландшафта и продолжающейся турбулентности мировых рынков.Один из главных уроков рынка заключается в том, что самые сильные ралли начинаются тогда, когда в воздухе витает страх. И, как показывает история, именно в такие моменты Bitcoin способен преподнести самые неожиданные сюрпризы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Между молотом и наковальней. Обзор USD/CAD

Индекс деловой активности в производственном секторе Канады неожиданно рухнул в феврале с 51.6п до 47.8п, и это, возможно, реакция на угрозу канадскому экспорту в США. Банк Канады начал повышать ставку ровно 3 года назад с нейтрального уровня 0.25%, и довел ее к июню 2023г до 5%. Индекс PMI начал резкое снижение из зоны расширения весной 2022г, сразу отреагировав на начало цикла повышения ставки, и большую часть этих трех лет находился ниже 50п из-за ужесточения финансовых условий. В июне 2024г. Банк Канады приступил к циклу снижения ставки, и бизнес начал подавать признаки оптимизма – индекс PMI возобновил рост и ушел в зону расширения. 29 января BoC вновь снизил ставку, доведя ее до 3%, и можно было бы ожидать, что PMI уйдет еще выше. Текущее резкое снижение – это реакция на тарифную войну, из которой у Канады шансы выйти без потерь минимальны. Шансы на такой исход, впрочем, есть. Вчера Министр торговли США Говард Лютник заявил, что администрация Трампа может объявить о возможности снижения пошлин на мексиканские и канадские товары, подпадающие под соглашение о свободной торговле в Северной Америке. Лютник не стал прямо говорить о том, какие действия рассматривает Трамп после введения новых тарифов на все товары из Канады и Мексики, но сказал, что в итоге тарифы, скорее всего, окажутся «где-то посередине», а Трамп «будет двигаться вместе с канадцами и мексиканцами, но не до конца». Если этот подход получит развитие, у канадской экономики появится шанс минимизировать потери, а USD/CAD сможет отыграть движение с начала марта и уйти вниз. Однако насколько велики шансы на компромиссное решение, не знает никто, включая самого президента Трампа, поэтому канадский доллар остается заложником ситуации до появления новых данных. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 554 млн. до -9,64 млрд, позиционирование уверенно медвежье, однако динамика расчетной цены предполагает возможность коррекционного снижения. Неделей ранее мы предположили, что USD/CAD может начать снижение, если в дело не вмешается политика. Политика вмешалась – в отношении импорта из Канады введены повышенные тарифы, и само объявление о том, что это будет сделано, привело к росту USD/CAD, а 4 марта рост усилился. Рост тарифов не является приговором, и у луни есть шанс выдержать удар, однако глубокого снижения USD/CAD мы, вероятнее всего, не увидим. Поддержка 1.4150 выглядит заманчивой целью, но снижение к ней возможно только в случае, если США снизит пошлины, в противном случае у канадца нет шансов, поскольку либо пошлины, либо рецессия в США приведут и к ослаблению канадской валюты, поскольку львиная доля канадского экспорта идет именно в США, и вероятная рецессия скажется на спросе. Ожидаем медленного дрейфа к 1.4150, для сильного импульса оснований нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Заседание ЕЦБ. Решающий день для евро

В четверг, 6 марта, состоится заседание ЕЦБ, которое может определить дальнейший курс монетарной политики. На этот раз рынки ожидают очередного снижения процентных ставок, что, в свою очередь, может оказать влияние на финансовые рынки, курс евро и европейские фондовые индексы.Ставки, баланс и макроэкономические прогнозыСогласно прогнозам, основная процентная ставка может быть снижена на 0,25 п.п., в результате чего ключевая ставка составит 2,65%, а депозитная опустится до 2,5%.При этом стоит учитывать динамику сокращения баланса ЕЦБ. Активы, приобретенные в рамках программ APP и PEPP, постепенно уменьшаются, поскольку регулятор прекратил реинвестирование средств от истекающих бумаг в рамках PEPP.Дополнительное внимание участников рынка будет приковано к обновленному макроэкономическому прогнозу, который предоставит ЕЦБ. Этот документ должен отразить текущее состояние экономики еврозоны, влияние уже принятых решений и возможные шаги в будущем. Важным сигналом станет оценка инфляционных рисков и темпов замедления экономического роста.Экономическая стагнация?Данные по ВВП еврозоны за IV квартал 2024 года показали отсутствие роста по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении экономика прибавила 0,7%, что соответствует декабрьскому прогнозу ЕЦБ. Однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.Индекс деловой активности (PMI) за февраль составил 50,2 п., балансируя на грани сокращения экономической активности. Особенно слабые показатели демонстрирует промышленный сектор. Так, PMI Франции снизился до 44,5 п., а Италии – до 49,7 п., что указывает на ослабление производственной активности.Дополнительные угрозы для экономики еврозоны могут исходить из внешней торговли. Обещанный Белым домом 25-процентный тариф на импорт европейских товаров в США может ударить по автопрому, полупроводниковой отрасли и фармацевтике. Ответные меры ЕС, вероятно, будут ограниченными, что может повлиять на общий торговый баланс региона.Инфляция и рынок трудаИнфляция остается главным ориентиром для политики ЕЦБ. Регулятор нацелен на удержание темпов роста цен вблизи 2%. Последние данные свидетельствуют о замедлении инфляции с 2,5% до 2,4% в феврале, что может сигнализировать о постепенной стабилизации.Что касается рынка труда, уровень безработицы в еврозоне уже около года держится в диапазоне 6,2–6,5%. Среди молодежи (до 25 лет) этот показатель в декабре составил 14,8%, а наиболее проблемной страной остается Испания (10,6%). В то же время Германия демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы в 3,4%.Реакция рынков: что ждать инвесторам?Решение ЕЦБ окажет влияние на курс евро и фондовые индексы. Пока аналитики ожидают умеренного снижения ставок, но если прогнозы экономистов не оправдаются, возможна резкая волатильность. Особое внимание будет уделено комментариям председателя ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в 16:45 мск.По прогнозам, к концу 2025 года депозитная ставка может опуститься до 2%. Важным сигналом станет обновленная оценка инфляции и внешнеторговых рисков, особенно в свете предстоящего заседания ФРС во второй половине марта.Курс евро: куда движется валюта?Во вторник евро преодолел ключевое сопротивление на уровне 1,0530 к доллару, а в среду продолжил рост, протестировав отметку 1,07. Это произошло на фоне новостей о возможных изменениях в бюджетной политике Германии, направленных на увеличение инвестиций в оборону и инфраструктуру.Morgan Stanley сохраняет длинную позицию по EUR/USD, предполагая движение к 1,08. В свою очередь, ослабление доллара США связано с опасениями по поводу экономических последствий непоследовательных решений Белого дома.Инвестиционные банки также пересматривают свои прогнозы. Goldman Sachs ожидает, что через шесть месяцев курс евро составит 1,01 доллара, что выше прежнего прогноза (0,97). MUFG Bank больше не прогнозирует падения евро к паритету, полагая, что к концу второго квартала замедление экономики США станет очевиднее, а ФРС может возобновить снижение ставок.Техническая картинаВалютная пара EUR/USD достигла нового пика за последние три месяца, укрепившись до отметки 1,0700. Впервые с начала ноября цена поднялась выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на усиление восходящего импульса. Значительное укрепление произошло во вторник после уверенного пробоя сопротивления на уровне 1,0533, зафиксированного 27 января.Индикатор относительной силы (RSI) с 14-дневным периодом превысил отметку 60,00. Если его значение сохранится выше этого уровня, можно ожидать продолжения восходящего тренда.С точки зрения поддержки, уровень 1,0533, который ранее служил максимумом 27 января, теперь становится важной зоной для покупателей. В случае дальнейшего роста ключевым сопротивлением для евро выступит уровень 1,0937, соответствующий максимуму, зафиксированному 6 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 марта. Британец не может нарадоваться Трампу

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца продолжает расти из-за «фактора Трампа», который оказался невольным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а текущее состояние экономики США делает привлекательным именно доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от построения нового повышательного участка тренда. Британец растет, пока может Курс инструмента GBP/USD в понедельник повысился на 120 базовых пунктов, во вторник – на 90, в среду еще на 30. На текущий момент волны с в 2 по евро и по фунту приняли вполне завершенный и укомплектованный вид. Следовательно, если текущая волновая разметка верна и не понесет существенных изменений из-за новостного фона, нас в скором времени ожидает построение волн 3. А это значит, что доллар будет расти. Поверить в это сейчас очень тяжело. Рынок не просто массово продает доллар, он также видит, что американская валюта снижается бешеными темпами. Кто на таком движении будет продавать? Однако хочу напомнить, что каким бы однозначным не выглядело движение, это не означает, что движение в противоположную сторону невозможно. Все, что сейчас происходит на рынке – бегство от доллара США. Хотя складывается ощущение, что рынок бежит не от доллара, который остается валютой номер 1 в мире, а лично от Трампа. Президент США продолжает портить отношения с Канадой, с Мексикой, Китаем, Евросоюзом. На мой взгляд, падение доллара полностью закономерное. Плохо то, что дальнейшее падение доллара полностью противоречит текущей волновой картине. Рынок вполне может продолжить снижать спрос на американскую валюту, и вместо понижательной волны 3 мы получим полное преобразование волновой картины. К сожалению, такое тоже возможно. До конца недели остается два дня, но что-то мне подсказывает, что даже сильные отчеты по безработице и рынку труда США не исправят ситуацию в мгновение ока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 марта. Трамп продолжает разрушать. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 марта. Трамп продолжает разрушать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Три волны уже построено, но может быть еще пятая волна e. Или же волна с в 2 примет четкий пятиволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время продолжает построение коррекционная структура, а рынок снижает спрос на доллар из-за Трампа. Дональд Трамп – союзник евровалюты Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился еще на 135 базовых пунктов, а сегодня – еще на 80. Долго искать причины резкого отказа рынка от американской валюты не нужно. Еще начиная с пятницы, я предупреждал, что на рынке будет новая буря имени Дональда Трампа. Я, как и многие другие, не предполагал, что американская валюта потеряет три цента стоимости за три неполных дня, однако для Дональда Трамп нет ничего невозможного. Под его руководством, экономика США замедляется, может посетить рецессию, фондовый рынок падает, а доллар обесценивается. Безусловно Трамп может иметь долгосрочную стратегию, которая как раз предполагает снижение курса доллара, повышение доходов от всего импорта, а иметь дружеские отношения с ближайшими соседями Канадой и Мексикой американскому президенту не нужно. Однако так это или нет, мы увидим уже в ближайшее время. Нас ждут чудесные и интересные четыре года. В среду в Евросоюзе вышли очередные отчеты по деловой активности. На этот раз в сферах услуг за февраль. Финальные оценки показателей оказались хуже ожиданий рынка, но никакого влияния на способность европейской валюты к росту они не оказали. Рынок не обращал в среду внимания на экономические данные. Такую же ситуацию мы наблюдали в понедельник и вторник, хотя в эти дни некоторые отчеты поддерживали покупателей. Только не они стали истинной причиной укрепления инструмента EUR/USD. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки приняла более-менее убедительный вид, я ожидаю снижения либо в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0731, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи от волны b может указать на паузу в угнетении доллара рынком. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро летит без тормозов

Все новое – это хорошо забытое старое. В 2012 экс-глава ЕЦБ Марио Драги пообещал сделать все, что потребуется, чтобы спасти евро. В 2025 канцлер Германии Фридрих Мерц повторил его фразу, намереваясь спасать Европу и от торговой войны с США и от приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву. Его потенциальная конституционная реформа по отмене фискального тормоза настолько вдохновила «быков» по EUR/USD, что основная валютная пара отметилась входящим в TOP-10 дневным ростом со времен пандемии. Фискальный тормоз был введен Ангелой Меркель после мирового экономического кризиса 2008-2009, чтобы не допускать ухудшения государственных финансов Германии. Судя по взлету EUR/USD, он не нравился трейдерам на Forex. Как и фискальные ограничения Европейского союза, изменить которые Берлин попросил у Брюсселя. Речь идет о размере госдолга и дефицита бюджета, не превышающих 60% и 3% от ВВП. Динамика доли расходов на оборонуВсе поражаются скорости Дональда Трампа, но и первые шаги Фриндика Мерца на посту немецкого канцлера впечатляют. Он договорился с социал-демократами о создании специального фонда на €500 млрд, направил запрос в Евросоюз и намеревается получить парламентское большинство в две третьи голосов, чтобы отменить фискальный тормоз. Даже пандемия не вдохновила Германию на столь радикальные шаги, но сейчас крайне непростое время для всей Европы. Евросоюз стоит на пороге самой масштабной торговой войны с США, а приостановка Штатами военной помощи Украине требует ресурсов от Германии и других стран блока. Необходимо развязывать кошельки, чему мешает фискальный тормоз. Самое время от него избавиться. Понимание этого ускоряет процесс перелива капитала из Северной Америки в Европу и способствует росту котировок EUR/USD.Динамика рыночных прогнозов по ставке ФРСТем более что по ту сторону Атлантики дела оставляют желать лучшего. Лозунг Дональда Трампа «Америка превыше всего» не работает. Вместо того чтобы разогнать ВВП, команда республиканца начала его тормозить при помощи тарифов. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что экономика США сократится в первом квартале чуть ли не на 3%. Глядя на это, срочный рынок увеличил предполагаемый масштаб монетарной экспансии Федрезерва в 2025 с двух до трех актов. Таким образом, грандиозные планы Германии с отменой фискального тормоза и увеличением расходов на оборону увеличивают шансы разгона европейской экономики. В то же время тарифы Дональда Трампа рискуют замедлить американский ВВП. Сокращение дивергенции в экономическом росте верой и правдой служит EUR/USD.Технически на дневном графике основной валютной пары четко отработал перевернутый паттерн 1-2-3. Сформированные от 1,0465 длинные позиции следует удерживать, а если EUR/USD удастся вернуться выше 1,0715 – наращивать. В целом, пока евро торгуется выше $1,0610, настрой остается «бычьим».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: на фоне ослабления доллара и под влиянием новостей

На рынке криптовалют неделя началась с бурного роста: на минувших выходных президент Трамп объявил, что в финансовый резерв США помимо биткойна войдут такие криптовалюты, как Cardano, Solana и XRP, Ethereum. Хотя, эти заявления Трампа вызвали у многих экспертов крипторынка критику, посчитавших маловероятной быструю реализацию такой инициативы, покупатели биткойна и других популярных альтйкойнов оживились. Однако, уже на следующий день рост котировок популярных цифровых активов сменился на снижение. На передний план выходит торговая политика Белого дома. Вступление в действие тарифов на китайский, канадский и мексиканский импорт и ответные меры со стороны КНР и Канады вызвали на рынке распродажу фондовых и цифровых активов. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC Ход событий может привести к торговой войне, которая, в свою очередь, может привести к ускорению темпов инфляции и «ястребиной» риторике ФРС. Между тем, СМИ сообщили, что в пятницу в Белом доме состоится встреча ведущих представителей криптоиндустрии с рабочей группой президентской администрации по цифровым активам. По информации СМИ, начало запланировано на 19:30 GMT. Участники обсудят политику регулирования, надзор за стейблкоинами и потенциальную роль биткоина в финансовой системе США, и эта встреча может существенно повлиять на динамику криптовалют, оказав цифровым активам существенную поддержку в случае положительных итогов. Рынок криптовалют остается волатильным, но долгосрочные перспективы остаются положительными. Инвесторам важно следить за макроэкономическими факторами и правильно управлять рисками. Следующее значительное движение рынка может быть вызвано появлением позитивных новостей по теме создания национального биткоин-фонда в США или новых институциональных вливаний. А сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 13:15 (GMT) отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе (экономисты ожидают снижения показателя до 140,0 тыс. в феврале со 183,0 тыс. ранее) и в 15:00 - данных по деловой активности в секторе услуг США (показатель может чуть снизиться, с 52,8 до 52,6 в феврале). Если показатели не дотянут до прогнозных значений или окажутся слабее предыдущих, то они окончательно разочаруют инвесторов, спровоцировав дальнейшее ослабление доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: под влиянием разнонаправленных факторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 05.03.2025

Накануне важных для доллара публикаций (в 13:15 и 15:00 GMT) он остается под давлением. Что касается евро и пары EUR/USD, то они сегодня резко укрепились, получив поддержку от сообщений СМИ о том, что в ЕС рассматривают возможность перезапуска военных производств с целью перевооружения самих европейских стран и компенсации военной помощи Украине в то время, как в Белом Доме, практически, остановили поставки ей вооружения. Сегодня пара EUR/USD успешно преодолела ключевой уровень сопротивления 1.0640 (ЕМА200 на дневном графике) и обновила максимум с 11 ноября на отметке 1.0720. Если сегодня данные из США окажутся слабыми (см. также наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «EUR/USD: под влиянием разнонаправленных факторов»), то можно ждать новой волны ослабления доллара и, значит, роста EUR/USD. Пробой сегодняшнего максимума 1.0720 станет в этом случае сигналом для наращивания длинных позиций по EUR/USD. Цели этого роста расположены на уровнях сопротивления 1.0800 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0875 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В основном же сценарии ждем снижения EUR/USD и возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. На это укажут пробой ключевых уровней поддержки 1.0640, 1.0600, 1.0590 (ЕМА144 на дневном графике). С этой точки зрения, логичными являются входы в короткие позиции «по-рынку» со стопами выше сегодняшнего максима 1.0720 (на момент публикации даней статьи EUR/USD находилась вблизи отметки 1.0682). Пробой же уровня поддержки 1.0590 (через эту отметку также проходит верхняя граница вновь образовавшегося канала на дневном графике) может спровоцировать дальнейшее снижение цены вглубь нисходящего канала на недельном графике и к его нижней границе, проходящей вблизи отметки 1.0000, т.е. к, так называемому, паритету с промежуточными целями на уровнях поддержки 1.0500, 1.0490 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0442 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.0640, 1.0600, 1.0590, 1.0530, 1.0500, 1.0490, 1.0460, 1.0442, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0290 Уровни сопротивления: 1.0700, 1.0725, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0465. Stop-Loss 1.0515. Цели 1.0453, 1.0440, 1.0418, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0290, 1.0255, 1.0200, 1.0185, 1.0100, 1.0000, 0.9700, 0.9600Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0515. Stop-Loss 1.0465. Цели 1.0530, 1.0595, 1.0600, 1.0645, 1.0700, 1.0725, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: под влиянием разнонаправленных факторов

Евро «рвет и мечет» накануне завтрашнего заседания ЕЦБ. Единая европейская валюта укрепляется как в кроссах, так и против доллара США. Как будто от ЕЦБ все ждут не снижения процентных ставок, а их повышения. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) В то же время, поддержку евро мог получить от недавних сообщений в СМИ о том, что в Европейской комиссии обсуждают планы «по перевооружению» на фоне приостановки военной помощи США Украине. Резкий рост военных расходов, в том числе, на перезапуск производств, ориентированных на выпуск военной продукции, будет способствовать усилению евро. Есть, конечно, и альтернативное мнение: евро хотят загнать повыше, чтобы потом продать по более выгодным ценам. Также здесь, вероятно, имеет значение ожидания начала масштабных торговых войн, запущенных «с легкой руки» Трампом. Он уже ранее анонсировал повышение тарифов на европейский импорт. Для промышленности же Еврозоны, особенно для Германии и Франции, это станет ощутимым ударом по экономике, уже самой страдающей от санкций в отношении России и от повышения цен на энергоносители. Опасения по поводу ослабления евро вполне оправданы, считают экономисты. Экономика Европейского союза испытывает трудности, а внешние факторы, в частности политика США, усугубляют ситуацию. Введение импортных пошлин, изменения в налоговой сфере и контроль за миграцией в США оказывают серьезное влияние на мировые финансовые рынки, создавая дополнительное давление на европейскую валюту. Экономическая слабость ЕС вынуждает Европейский центральный банк придерживаться мягкой монетарной политики, продолжая снижать процентные ставки. В то же время Федеральная резервная система США действует в противоположном направлении. Это приводит к увеличению разницы в процентных ставках между ЕС и США, что делает доллар более привлекательным для инвесторов. Основные угрозы для евро Среди ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на евро, можно выделить: Замедление экономического роста в Еврозоне. Ведущие экономики ЕС, включая Германию и Францию, демонстрируют слабые показатели.Политика ЕЦБ. Снижение процентных ставок делает евро менее привлекательным для инвесторов.Торговые войны. США могут ввести дополнительные пошлины на товары из ЕС, что скажется на европейских производителях и увеличит экономическую нестабильность.Глобальная инфляция. Реакция мировых рынков на инициативы США может привести к росту инфляции, что усложнит ситуацию для европейской экономики. Возможные сценарии развития событий 1.Тем не менее, несмотря на сложные условия, евро не демонстрирует резкого падения. В начале года сформировалась устойчивая поддержка на уровне 1.0200 евро за доллар. Несмотря на давление, сохраняются и факторы, способные поддержать курс европейской валюты. Некоторые экономисты полагают, что весной европейская валюта может укрепиться до 1.0600 к доллару. 2.Однако значительное повышение торговых тарифов США на европейские товары может спровоцировать новое падение курса. Экономисты подсчитали, что дополнительные пошлины США могут стоить экономике ЕС 1,5% ВВП. Это приведет к росту безработицы и сокращению деловой активности, усугубляя существующие проблемы в регионе. Итог: что ждать от евро в ближайшем будущем? Фундаментальные факторы давления на евро сохраняются: слабая экономика, низкие процентные ставки, торговые войны и политическая нестабильность. Тем не менее, неожиданная реакция США, например, девальвация доллара, может изменить баланс сил на валютном рынке. Инвесторам же следует учитывать как макроэкономические факторы, так и политические решения, способные резко повлиять на курс евро. В условиях высокой неопределенности гибкость и готовность к изменяющимся условиям становятся ключевыми факторами успешной финансовой стратегии. Что касается завтрашнего заседания ЕЦБ, то в 13:15 (GMT) будет опубликовано решение по ставкам: рынки ожидают снижения депозитной ставки до 2,50% и ставки рефинансирования до 2,65%. Это – негативный для евро фактор. Инвесторы же будут внимательно следить за пресс-конференцией ЕЦБ после заседания. Вероятно, глава ЦБ Лагард подтвердит вероятность дальнейшего смягчения политики, но и не представит конкретного плана. А сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 13:15 (GMT) отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе (экономисты ожидают снижения показателя до 140,0 тыс. в феврале со 183,0 тыс. ранее) и в 15:00 - данных по деловой активности в секторе услуг США (показатель может чуть снизиться, с 52,8 до 52,6 в феврале). Более слабые показатели окажут на доллар негативное влияние. Кроме того, в 19:00 (GMT) будет представлен ежемесячный экономический отчёт ФРС, т.н. «Бежевая книга».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трамп отправил доллар в нокаут

Американская валюта теряет свои позиции по всему рынку, реагируя на выступление Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса в Капитолии. Выступление президента США началось в 21:20 по Вашингтону и длилось 1 час 39 минут – это самое продолжительное обращение к конгрессменам за последние 60 лет. Было сказано многое (и о многом), но нас интересует лишь некоторые аспекты его речи. Например, почему доллар так негативно отреагировал на воинственную риторику главы Белого дома? Ведь еще совсем недавно мы наблюдали обратную картину: на фоне усиления антирисковых настроений безопасный гринбек набирал обороты, позволяя долларовым быкам доминировать почти во всех парах. Как видим, сейчас ситуация изменилась. Вернее – изменилась интерпретация последствий тарифных баталий – рынок пришел к выводу о том, что торговые войны в среднесрочной перспективе ударят по американской экономике, а значит Федрезерв будет более активно смягчать монетарную политику. Поэтому вчерашняя речь Трампа, которая изобиловала тарифными угрозами в адрес ЕС, КНР и других стран мира, оказала сильнейшее давление на американскую валюту. Прежде всего стоит отметить, что вчерашнее обращение президента к Конгрессу формально не является State of the Union (ежегодное послание президента Соединённых Штатов Америки Конгрессу). Но де-факто оно выполнило ту же функцию – Трамп озвучил расширенный отчет перед законодателями и задекларировал свои дальнейшие шаги во внешней/внутренней политике. В частности, глава Белого дома заявил о том, что Вашингтон еще сильнее увеличит тарифы на импортные товары – по его словам, Китай, Индия и ЕС «должны быть готовы к пошлинам США, которые вступят в силу 2 апреля». Китай, в свою очередь, не только ответил пошлинами на американские товары на сумму 21 миллиард долларов, но и озвучил достаточно жесткую риторику, заявив, что Пекин готов к «любому типу войны» с США. По мнению представителей китайского МИДа, поставки наркотика фентанила, которые Трамп обозначил как причину введения пошлин – это всего лишь «жалкий предлог», а на самом деле Штаты «наказывают» КНР и пытаются «оказать давление и шантажировать». Тем временем участники рынка оценивают последствия введенных пошлин и последствия ответных мер. Например, по мнению ряда аналитиков, 25-процентный тариф на импорт из Канады и Мексики может нанести существенный удар по автомобильной промышленности США, так как пошлинами будут де-факто облагаться американские машины. В частности, такие автогиганты General Motors и Ford собирают некоторые модели в Канаде и Мексике. С точки зрения новых правил, это «иностранные» автомобили – когда они будут пересекать границу, то будут облагаться дополнительным налогом. Также будут облагаться пошлинами и детали, производимые вне США (что в конечном итоге также отразится на цене автомобиля). Одна лишь Мексика поставляет чуть больше 40% всех автозапчастей, импортируемых в Штаты. Сторонники Трампа в ответ на подобные обвинения парируют – мол, переносите производство в Соединенные Штаты. Но, во-первых, это дело не одного дня и не одного месяца. А во-вторых, труд американских рабочих – дорогой. Для производства одного и того же предмета в Мексике и в США надо потратить совершенно разные суммы. При этом переложить все затраты на конечного потребителя будет достаточно сложно, следовательно, бизнес будет пытаться компенсировать свои убытки за счет сокращения производства. А это потеря рабочих мест на фоне ускорения инфляции и замедления экономики. К слову, здесь можно вспомнить экономический трекер GDPNow, созданный ФРБ Атланты, который неожиданно начал прогнозировать серьёзный спад американской экономики. Согласно этой модели прогнозирования, объём ВВП США в первом квартале сократится на 2,8%. Среди основных причин – торговые пошлины. И хотя оценки трекера GDPNow становятся более надежными ближе к концу квартала, столь резкий спад неприятно удивил долларовых быков (индекс доллара США обновил 4-месячный минимум и на данный момент тестирует 104-ю фигуру). По гринбеку сильно ударили возросшие риски стагфляции и рост «голубиных» ожиданий. Рынок по-прежнему не сомневается в том, что Федрезерв по итогам мартовского заседания сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Согласно данным инструмента CME FedWatch, данная вероятность составляет 94%. Однако вероятность снижения ставки в мае возросла до 43%. Что касается июньского заседания, то рынок теперь почти уверен в том, что ФРС снизит процентную ставку (вероятность этого сценария оценивается в 80%). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. На дневном графике пара уверенно пробила уровень сопротивления 1,0550 (линия Tenkan-sen D1) и уровень 1,0640 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). На данный момент пара тестирует ценовой барьер 1,0700 (линия Kijun-sen на недельном графике). Как правило, после такого импульсного роста следует коррекционный откат, поэтому сейчас спешить с лонгами не стоит (тем более в преддверии заседания ЕЦБ). Тем не менее доллар вряд ли в ближайшее время переломит ситуацию в свою пользу, так как теперь трейдеры интерпретируют «тарифную войну» не в пользу американской валюты. Следовательно, усугубление тарифного противостояния будет играть в пользу покупателей eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему евро так сильно вырос

Рост европейской валюты, образованный в этот понедельник, продолжился и в ходе сегодняшней европейской сессии. Общее движение евро вверх с уровня открытия недели уже составило более 300 пунктов. Так в чем же основная причина такого стремительного укрепления. Кроме разговоров о снижении в США процентных ставок, явный спрос на рисковые активы спровоцирован планами Германии выделить сотни миллиардов евро на финансирование, обеспеченное заемными средствами, для инвестиций в оборону и инфраструктуру в рамках исторического шага по пересмотру своих жестких ограничений на государственные заимствования.Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет следующим канцлером Германии, объявил во вторник вечером, что крупнейшая экономика Европы внесет поправки в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от ограничений на фискальные расходы. Сделано это будет для того, чтобы защитить интересы страны. Это позволит Берлину выделять, по сути, неограниченные суммы денег.Консервативный блок Мерца и социал-демократы уходящего канцлера Олафа Шольца — основные центристские партии Германии, также договорились создать инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро для срочно необходимых инвестиций в такие сферы, как транспорт, энергетические сети и жилье.Когда стало ясно, что при Трампе жизнь спокойной не будет, а администрация США ясно дала понять, что США намерены сократит свое присутствие в сфере безопасности в Европе, правительства континента спешат увеличить расходы на оборону. Трамп также приказал приостановить всю военную помощь Украине, что переложит огромное бремя на европейских союзников Киева.Европейский союз вчера отдельно объявил о плане, который может создать фонд на 800 млрд евро дополнительных национальных расходов, включая 150 млрд евро кредитов ЕС государствам-членам на инвестиции в оборону.€500 млрд на инфраструктурные расходы должны быть готовы быстро и будут растянуты на 10 лет. Около €100 млрд из общей суммы будут выделены 16 федеральным землям Германии.Специальный фонд будет заложен в конституцию Германии, чтобы не нарушать лимит заимствований страны. Но чтобы всего этого добиться, нужно одобрение парламента. Как отмечают эксперты в этом вопросе, это будет нелегко, но это возможно. Для принятия важных решений, таких как изменение конституции, требуется большинство в две трети голосов в нижней палате парламента, Бундестаге. Вот почему Мерц и социал-демократы хотят провести голосование до того, как новоизбранный парламент проведет свою первую сессию. В новом парламенте, выбранном на федеральных выборах 23 февраля, крайне правая Альтернатива для Германии и Левая партия будут иметь более трети мест. Это означает, что у них будет блокирующее меньшинство по таким решениям.Если подобные инициативы будут приняты, деньги потекут рекой в экономику, что способствует ее росту и восстановлению, а это очередной повод для покупки европейской валюты и ряда других рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0720. Только это позволит нацелиться на тест 1.0760. Уже оттуда можно забраться на 1.0795, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0820. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0680 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0640 либо открывать длинные позиции от 1.0600.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2850. Только это позволит нацелиться на 1.2890 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2810. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2770 с перспективой выхода на 1.2740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 марта (американская сессия)

Биткоин и эфир демонстрируют восстановление на фоне остановки продаж, которые мы наблюдали в последние дни. Хорошая утренняя реализация стратегии на пробой привела к росту биткоина и эфира в район целевых уровней, что позволило немного заработать, что вы можете видеть на графиках ниже.Тем временем эфир очень быстро выкупают, особенно при каждом его приближении к уровню в $2000. Одной их причине покупок может стать крупное обновление Pectra в основной сети ETH, которое запланировано на середину марта этого года. Первые тестовые запуски, как я ранее рассказывал, прошли с некоторыми проблемами, которые были недавно решены. В JPMorgan теперь считает, что обновление Pectra будет одним из бычьих драйверов для ETH в ближайшее время. Влияние Pectra на сеть Ethereum трудно переоценить. Обновление направлено на повышение масштабируемости, безопасности и эффективности сети, что может привлечь новых пользователей и инвесторов. Ожидается, что Pectra снизит комиссии за транзакции и увеличит скорость обработки, что сделает Ethereum более привлекательным для использования в различных приложениях, включая DeFi и NFT.Кроме того, как я отмечал выше, успешное обновление Pectra укрепит позиции Ethereum как ведущей платформы для децентрализованных приложений. Это, в свою очередь, может привести к увеличению спроса на ETH и росту его цены. В целом, обновление Pectra представляется как важный шаг в развитии Ethereum. Если обновление пройдет успешно, это может стать мощным катализатором для роста цены ETH и дальнейшего развития экосистемы Ethereum. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 000 с целью роста к уровню $93 800. В районе $93 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $89 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 000 и $93 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $89 200 с целью падения к уровню $86 000. В районе $86 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $91 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $89 200 и $86 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2282 с целью роста к уровню $2350. В районе $2350 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2214 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2282 и $2350.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2214 с целью падения к уровню $2138. В районе $21338 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2282 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2214 и $2138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2808 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Ослабление динамики в сфере услуг Соединенного Королевства охладило пыл покупателей британской валюты, которые, несмотря на достигнутые пиковые значения, сохраняли высокий уровень активности, спровоцировав тем самым частичную корректировку курса GBP/USD. Первоначальная реакция рынка на публикацию данных по сектору услуг оказалась достаточно сдержанной, однако по мере детального анализа стало очевидно, что замедление темпов роста может стать предвестником более серьезных проблем в экономике Великобритании. В краткосрочной перспективе динамика пары GBP/USD будет зависеть от публикации новых макроэкономических данных, а также от риторики представителей центральных банков. Во второй половине дня покупатели могут столкнуться уже с новыми проблемами в виде хороших данных от ADP и ISM. Рост числа занятых и рост активности в сфере услуг СГА могут оказать существенное влияние на ожидания относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС). Сильные показатели занятости и деловой активности могут подтолкнуть ФРС к более агрессивному подходу, что, в свою очередь, может привести к укреплению доллара и снижению спроса на рисковые активы, включая фунт. И наоборот, слабые данные могут ослабить позиции сторонников текущей денежно-кредитной политики, что увеличит вероятность дальнейшего снижения процентных ставок. В этом случае доллар может ослабнуть, а интерес к фунту и другим рисковым активам может возрасти.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2899 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2899 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2814, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2846 и 1.2899.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2814 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2764, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2846, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2814 и 1.2764.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.46 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 149.46 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, однако до роста дело так и не дошло.Впереди много данных. Изменение числа занятых от ADP традиционно рассматривается как опережающий индикатор официальной статистики по рынку труда от Министерства труда США. Отклонения фактических данных ADP от прогнозов могут существенно влиять на рыночные ожидания, и, следовательно, если сегодняшние данные окажутся даже хуже прогнозов экономистов, а ожидается замедление роста новых рабочих мест, то давление на пару только возрастет.Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM отражает состояние американской экономики, поскольку сфера услуг является доминирующей. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение сектора. Если данные укажут на существенное замедление, это также приведет и к ослаблению позиций доллара, так как аргументов в сторону дальнейшего снижения ставок со стороны ФРС станет куда больше. Ну и композитный индекс PMI, объединяющий данные по производственному и сектору услуг, предоставляет общую картину деловой активности. Его динамика позволяет оценить темпы экономического роста или замедления, что, в свою очередь, влияет на инвестиционные решения и прогнозы по прибыли компаний.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.29 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.19, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.58 и 150.29.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.58, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.19 и 148.50.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0648 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Вопреки не самым оптимистичным показателям деловой активности в сфере услуг еврозоны, европейская валюта продемонстрировала восходящую динамику в развитие бычьего движения. Вероятное смягчение финансовой политики в Германии стимулирует инвесторов делать ставки на улучшение экономического состояния и укрепление евро в перспективе. Дискуссии о возможном уменьшении процентных ставок в Соединенных Штатах, на которые вчера косвенно указал глава Минфина Бессент, также оказывают негативное воздействие на позиции американской валюты. Однако не стоит забывать и о рисках. Инфляция в еврозоне остается упрямо высокой, и ЕЦБ может быть вынужден осторожно снижать процентные ставки, что охладит энтузиазм инвесторов. Кроме того, геополитическая напряженность, особенно в Восточной Европе, продолжает оказывать сдерживающее влияние на евро. Во второй половине дня выходят данные по изменению числа занятых от ADP за февраль этого года, а также цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Эти показатели, как всегда, важны для оценки состояния американской экономики. Инвесторы и аналитики будут внимательно следить за цифрами ADP, чтобы получить представление о том, как обстоят дела на рынке труда. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, давление на евро вернется.Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM даст понимание того, как развивается сфера услуг, которая является значительной частью экономики США. Рост индекса указывает на расширение сектора, что обычно считается позитивным сигналом. Композитный индекс PMI объединяет данные из производственного индекса и индекса сферы услуг, предоставляя более полную картину общей экономической активности. Этот индекс особенно полезен для определения трендов и прогнозирования будущего экономического роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0733 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0792. В точке 1.0792 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0685, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0733 и 1.0792.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0685 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0623, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0733, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0685 и 1.0623.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомAUDUSD - возможно среднесрочно на повышениеUSDCAD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 марта (разбор утренних сделок). Фунт тянется следом за евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2848 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2848 привели просто к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Замедление активности в секторе услуг Великобритании стало отрезвляющим душем для покупателей фунта, которые продолжают активно действовать даже на текущих максимумах, что привело к некоторой коррекции пары GBP/USD. Во второй половине дня покупатели могут столкнуться уже с новыми проблемами в виде хороших данных по изменению числа занятых от ADP за февраль этого года и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. При хороших показателях фунт может свалиться в район ближайшей поддержки 1.2808, откуда и собираюсь действовать. Лишь при формировании там ложного пробоя можно получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления в район сопротивления 1.2848. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2888, что лишь укрепит бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.2919, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2808 во второй половине дня давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2766 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2721 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, и в целом получилось очень неплохо – особенно учитывая бычий рынок. На текущий момент акцент смещен на защиту сопротивления 1.2848, и лишь сильные данные от ADP будут способы вернуть давление на пару. Формирование ложного пробоя в районе 1.2848 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2808 – промежуточной поддержке. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2766, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.2721, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2848, пара продолжит рост. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2888. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2919, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался минимальный рост длинных позиций и сокращение коротких. Перевес покупателей становится все более очевидным над продавцами, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции по урегулированию конфликта на Украине и последние более-менее сносные данные по Великобритании, покупатели продолжают проявлять интерес к британскому фунту. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 525, до уровня 74 089, тогда как короткие некоммерческие снизились на 4 517, до уровня 69 626. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2721.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть падает. Как скоро появится отметка $60?

Рынок нефти остается под давлением, и пока предпосылок для разворота вверх нет. В краткосрочной перспективе возможен отскок из-за технической перепроданности, но фундаментальный фон остается негативным. Среднесрочные прогнозы Goldman Sachs предполагают возможное падение цен до $60 за баррель, если поставки со стороны ОПЕК+ продолжат увеличиваться. В то же время рынок газа демонстрирует устойчивый рост, что делает его более привлекательным для инвесторов в текущих условиях. Теперь подробнее. Снижение цен на нефть продолжается в среду. Brent обновляет минимумы прошлого года. Техническая картина выглядит мрачно: цены приближаются к уровням прошлого года, и краткосрочный пробой уровня $70 за баррель вполне вероятен. Однако стоит ли ожидать более глубокого падения до $60? Здесь изменений нет. Как было отмечено вчера, этот сценарий кажется преждевременным, хотя в перспективе года он возможен. Фьючерсы на природный газ продолжают восходящее движение. Если рост сохранится, то ключевые цели расположены на уровнях $4,5 и $4,7 за MMBtu. Фундаментальный фон благоприятствует газу, что подтверждает общий бычий настрой рынка.Фундаментальные факторы давления на нефтьСнижение запасов нефти в США. API зафиксировал снижение запасов на 1,46 млн баррелей, что может оказать краткосрочную поддержку ценам. Сегодня ожидается официальная статистика от EIA. Goldman Sachs ухудшает прогноз. Банк предупреждает о рисках снижения цен на нефть Brent до $60 к 2026 году, если ОПЕК+ продолжит наращивать добычу в течение следующих 18 месяцев. Опционные рынки демонстрируют максимальный за пять месяцев пессимизм. Это говорит о высокой доле медвежьих настроений среди инвесторов. Рост экспорта российской нефти и проблемы логистики. Морские поставки достигли трехмесячного максимума, но санкционные ограничения продолжают усложнять транспортировку. Индийские порты отказываются принимать нефть с подсанкционных танкеров, а некоторые китайские порты требуют недель на разгрузку. Снижение цен на нефть Oman. Вчера стоимость этого ближневосточного сорта впервые с конца 2024 года опустилась ниже Brent. Растущие транспортные расходы. Стоимость перевозки 1 млн баррелей нефти Urals из Новороссийска в Индию увеличилась до $7,9 млн с $5,6 млн в конце прошлого года. Это дополнительно снижает маржинальность российской нефти. Новые тарифные угрозы от Дональда Трампа. Введение пошлин на нефть из Канады и Мексики может перераспределить мировые потоки нефти. Мексика направит нефть в Азию, а европейская и латиноамериканская нефть пойдет в США. Канадская нефть столкнется с повышенными затратами, что может отразиться на конечных потребителях. Прогноз роста спроса. По мнению главы крупнейшей нефтяной компании, мировой спрос на нефть в 2024 году достигнет 106 млн баррелей в сутки, чему способствует рост нефтехимической отрасли и увеличение авиаперевозок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс