Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.03.2025

Все опубликованные на неделе годовые индексы CPI и PPI замедлись сильнее прогнозов, что повышает вероятность дальнейшего снижения процентной ставки ФРС. Это – важный медвежий фундаментальный фактор для доллара. Впрочем, если рост доходности американских бондов (а он сегодня продолжается 3-й день подряд) продлится и завтра, то снижение доллара вряд ли будет сильным. В случае же роста показателя выше прогноза и предыдущего значения индекс потребительского доверия американцев от Мичиганского университета (его публикация намечена на завтра на 14:00 GMT) может усилить восходящую коррекцию доллара, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: инфляция замедляется в США». С технической же точки зрения индекс USDX продолжает торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка, чуть выше важного долгосрочного уровня поддержки 103.60 (ЕМА144 на недельном графике), что создает предпосылки для роста. Сигналом для этого может стать пробой отметок 104.00 и 104.05 (максимум недели). Пробой же важного краткосрочного уровня сопротивления 104.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом. Последующий рост и пробой ключевых уровней сопротивления 105.55 (ЕМА200 на дневном графике), 105.90 (ЕМА144 на дневном графике), 106.00 вернет цену в зону и среднесрочного бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции. Целью может стать верхняя граница восходящего канала на недельном графике и отметка 111.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 103.60 и направится в сторону ключевого уровня поддержки 102.55 (ЕМА200 на недельном графике), который отделяет долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой же этого уровня поддержки откроет перспективу снижения к отметке 100.00, а после ее пробоя – к зоне стратегической поддержки вокруг отметки 97.00, отделяющей глобальный бычий рынок доллара от медвежьего. По крайней мере, технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках USDX находятся на стороне продавцов, что говорит в пользу коротких позиций по доллару. Уровни поддержки: 103.60, 103.00, 102.55, 102.00 Уровни сопротивления: 104.00, 104.40, 105.00, 105.35, 105.55, 105.90, 106.00, 106.35, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 104.10, 104.40. Stop-Loss 103.40. Цели 105.00, 105.35, 105.55, 105.90, 106.00, 106.35, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 103.40. Stop-Loss 104.10. Цели 103.00, 102.55, 102.00, 101.00, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: инфляция замедляется в США

Как показал опубликованный в начале американской торговой сессии в четверг отчет Бюро трудовой статистики Министерства труда США, индексы цен производителей замедлились в феврале, причем, быстрее, чем ожидалось. Так, годовой общий индекс PPI снизился до +3,2% с +3,7% в январе, а базовый – до +3,4% с +3,8% месяцем ранее. Эти данные последовали после публикации в среду индексов потребительских цен, которые также замедлились: общий CPI – до +2,8% с +3,0% месяцем ранее, а базовый – до +3,1% с январского значения +3,3% (в годовом выражении). Все годовые индексы CPI и PPI замедлись сильнее прогнозов, что повышает вероятность дальнейшего снижения процентной ставки ФРС. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Участники рынка ждут очередного снижения процентной ставки ФРС в июне и общего смягчения монетарной политики на 0,75% в этом году. Слабеющие индексы инфляции в США вкупе с растущими рисками рецессии повышают шансы тех участников рынка, которые ставят на снижение процентной ставки ФРС уже в мае, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Отметим, что на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что жесткая монетарная политика не продлится долго, «если рынок труда неожиданно ослабнет или инфляция упадет больше, чем ожидалось». Это заявление стало одним из последних со стороны руководства ФРС за неделю до заседания американского ЦБ 18 – 19 марта. Доллар сначала резко ослаб на публикацию данных PPI. Однако, его снижение было несильным и краткосрочным. Вскоре доллар перешел к росту, который подогревался довольно позитивным отчетом Минтруда США с данными по динамике числа заявок на пособия по безработице, указавшим на их снижение на отчетной неделе, и растущей доходностью американских гособлигаций. Что касается оставшихся важных публикаций на неделе, то стоит обратить внимание на публикацию в пятницу (в 14:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия американцев от Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 64,7 в феврале, 71,1 в январе 2025 года, 74,0 в декабре 2024 года, 71,8 в ноябре, 70,5 в октябре, 70,1 в сентябре. Данные свидетельствуют о неравномерности восстановления этого показателя, что негативно для USD. Ожидается замедление до 63,4, что, вероятно, также ослабит доллар, позволив его продавцам получить дополнительную прибыль после сегодняшней коррекции. Впрочем, если рост доходности американских бондов (а он сегодня продолжается 3-й день подряд) продлится и завтра, то снижение доллара вряд ли будет сильным. В случае же роста выше прогноза и предыдущего значения данный показатель может усилить восходящую коррекцию доллара. С технической же точки зрения, индекс USDX продолжает торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка, чуть выше важного долгосрочного уровня поддержки 103.60 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике), но и в зоне медвежьего краткосрочного и среднесрочного рынков, ниже уровней сопротивления 105.35, 105.55, что создает предпосылки как для роста, так и для снижения цены (подробнее о динамике цены см. в обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.03.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена продолжит укрепление - рынок не видит других сценариев. Обзор USD/JPY

Базовая заработная плата японских работников выросла самыми быстрыми темпами за последние 32 года, рост в январе +3.1% г/г, что указывает на растущее инфляционное давление. Банк Японии очень осторожно поднимает ставку, поскольку неизбежный в этом случае рост доходности создает сложности в обслуживании гигантского госдолга, но выхода, похоже, нет – инфляция должна быть взята под контроль. Конечно, рост заработной платы не требует немедленной реакции, поэтому ставка будет повышаться, как и раньше, постепенно, но то, что она будет повышаться, сомнений не вызывает. Ежегодные переговоры по заработной плате между профсоюзами и работодателями должны дать первые результаты уже на этой неделе, профсоюзы требуют самого большого повышения с 1993г, ссылаясь на рост инфляции и падение реальных доходов. Правительство сопротивляется, но какой выход, если реальная заработная плата из-за инфляции снижается всё быстрее? Для снижения инфляции ставку нужно повышать, а для того, чтобы выросли реальные доходы, заработная плата должна повышаться, что, в свою очередь, вновь подпитывает инфляцию. Все возможные шаги в текущей ситуации так или иначе будут способствовать росту доходности, а значит, и росту спроса на иену. Ближайшее заседание Банка Японии состоится на следующей неделе, прогнозы не предполагают, что ставка будет поднята, и откладывают этот шаг на май или июль. Такие ожидания пока сдерживают рост иены, но от неизбежности встречного движения по монетарной политике между ФРС и Банком Японии никуда не деться. Чистая длинная позиция по иене достигла 11.15 млрд, увеличившись за отчетную неделю сразу на 3.1 млрд. Инвесторы определились с направлением, и шансы на разворот USD/JPY вверх тают как дым. Расчетная цена уверенно уходит на юг. Неделей ранее мы видели в качестве ближайшей цели поддержку 146.80/147.00, эта зона протестирована, но пока не преодолена. С учетом складывающейся тенденции, которая становится все более медвежьей, ожидаем закрепления ниже этой зоны с прицелом на долгосрочную цель 139.59. Довольно быстрое укрепление иены увеличивает вероятность коррекционного роста, но условия для него пока не сложились. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 марта. Получит ли британец пинок в пятницу?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Планы могут поменяться из-за того же Дональда Трампа и его политики, однако даже британец в последнее время показал слишком сильное укрепление, что вызывает вопросы. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента будет вызывать сильные опасения по этому поводу. Финальные отчеты недели. Курс инструмента GBP/USD в четверг снизился на 25 базовых пунктов, что очень и очень мало. По большому счету, я не вижу в данное время никакого желания у рынка переходить к построению даже локальной коррекционной волны. Напомню, что волновая разметка по европейцу все еще предполагает сильное снижение в оставшуюся часть года. Следовательно, похожую волну мы должны увидеть и по британцу. Но как мы можем увидеть такую волну, если снижения отсутствует? В пятницу в Великобритании выйдут отчеты по промышленному производству и ВВП за январь. Сразу могут отметить, что это не самые значимые данные для рынка, и реакция на них может быть крайне слабая. Однако, если значения отчетов окажутся невысокими(а это весьма вероятно) и британец вновь не снизится в цене, это будет выглядеть уже странно. А странные движения я стараюсь не отыгрывать. Напомню, что волновая разметка должна быть понятной, чтобы работать с ней. Движения любой валюты должны быть понятны, чтобы работать с ними. Если понимания происходящего на рынке нет, то лучше не заходить в рынок наобум. Безусловно, с моей точки зрения. Ситуация сейчас неоднозначная и виноват в ней Дональд Трамп с его тарифами. Еще две недели назад волновая разметка была идеальной по внешнему виду и по ней можно было отлично работать. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные(о которых я говорил) около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Отметка 1,2922 выглядит «последним шансом доллара», и она трещит от давления покупателей. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Тарифная война сдерживает рост канадского доллара

Банк Канады снизил в среду базовую процентную ставку на 25п., как и ожидалось. Рынок отреагировал вяло, доходность облигаций немного выросла, ставка достигла минимума с сентября 2022г., и прогнозы предполагают максимум еще два снижения ставки до конца года. Любопытно, что параллельно с пресс-конференцией BoC, которая традиционно завершает заседание, канадское правительство созвало собственную конференцию, посвященную вопросам тарифов и ответных действий Канады. Было объявлено о тарифной ставке в 25% против еще $30 млрд импорта из США в дополнение к ставке в 25% против $30 млрд импорта, которая уже была введена. Если учесть, что на пост главы премьер-министра был назначен Марк Карни, занимавший ранее пост главы Банка Англии, и по сути «входящий в номенклатуру» правящей династии Великобритании, то вполне можно допустить, что тарифная война плавно перетекает в противостояние между США и Британским содружеством, Канада в одиночестве не останется, а шаги канадского правительства будут согласовываться с Европой. Такая трактовка говорит об усилении позиций Канады в текущем противостоянии. В сопроводительном заявлении подчеркивается, что усиление торговой напряженности замедлит экономическую активность и увеличит инфляционное давление в Канаде. Проще говоря, BoC ясно обозначил угрозу стагфляции. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда показал среди прочего рост средней почасовой заработной платы с 3.7% г/г до 4.0%, что также в пользу роста инфляционных ожиданий. По совокупности факторов снижение прогнозов по дальнейшей траектории ставки BoC выглядит естественным. Соответственно, канадский доллар получил поддержку, и рынки могут отреагировать наконец в пользу его укрепления. Чистая короткая позиция по CAD, по последним данным CFTC, составляла по итогам отчетной недели 9,99 млрд, спекулятивное позиционирование остается для канадского доллара уверенно медвежьим, однако есть тенденция медленного сокращения короткой позиции. Расчетная цена по-прежнему вблизи долгосрочной средней, импульс отсутствует, слабая попытка движения на юг дает основания рассчитывать на то, что USD/CAD все же пойдет вниз. USD/CAD продолжает торговаться в диапазоне, поскольку луни не может воспользоваться текущей слабостью доллара из-за слишком сильных угроз для канадской экономики, вытекающих из схватки между Канадой и США относительно тарифов. Ожидаем, что тенденция продолжит развитие, для роста USD/CAD оснований чуть меньше, чем для снижения, поэтому цели остаются прежними – медленное снижение к 1.4150 и ожидание новостей, способных дать основания для более сильных движений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:UASD/CAD - возможно среднесрочно, на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС vs. Банк Англии: Кто первым дрогнет?

ФРС и Банк Англии готовятся к решающим заседаниям, но рынок волнует другое – кто сдастся первым? Неожиданные экономические изменения могут спутать все карты. Рассмотрим возможные сценарии. Ожидается, что Банк Англии на ближайшем заседании 20 марта сохранит процентную ставку на уровне 4,50%, несмотря на недавнее снижение в феврале. Однако глобальные экономические сдвиги, вызванные изменениями в торговой политике США и масштабными бюджетными корректировками Германии, могут существенно повлиять на дальнейшие решения британского регулятора.Геополитическая нестабильность и ее последствия Ключевым фактором, влияющим на политику Банка Англии, остается международная неопределенность. После последнего заседания британского регулятора в феврале в США были инициированы новые тарифные меры, а также обострились вопросы европейской безопасности. Встреча президента США с лидером Украины вызвала опасения относительно дальнейшей поддержки Европы в оборонной сфере. На фоне этих событий Германия приняла решение о значительном увеличении государственных расходов, что может привести к расширению бюджетного стимулирования на уровне ЕС. Эксперты отмечают, что эти изменения на международной арене уже привели к росту доходности британских облигаций и укреплению фунта стерлингов. Это, в свою очередь, ужесточает финансовые условия в Великобритании, создавая дезинфляционное давление, которое Банк Англии не может игнорировать.Ожидания по ставке: терпение – ключ к стабильности Хотя прямое влияние новых торговых тарифов США на Великобританию остается ограниченным – они затронут лишь 0,1% британского ВВП – более широкие макроэкономические последствия могут оказаться значительными. Снижение спроса со стороны партнеров Великобритании приведет к падению экспортных доходов, что затруднит экономический рост. Дополнительно рост доходности британских облигаций, вызванный международной нестабильностью, приводит к ужесточению финансовых условий без непосредственного вмешательства со стороны Банка Англии. В таких условиях британский регулятор, вероятно, возьмет паузу в цикле смягчения монетарной политики, оценивая, как будут развиваться события в ближайшие месяцы.Перспективы дальнейшего снижения ставок С инфляцией в 3,0% на январь Банк Англии, скорее всего, продолжит осторожное снижение ставок в течение 2025 года. Аналитики прогнозируют три дополнительных сокращения на 25 базисных пунктов к концу года, что приведет ключевую ставку к 3,75%. Однако сохраняющиеся геополитические риски и возможное изменение глобальных финансовых условий делают этот прогноз весьма условным. Доллар предвкушает скорое снижении ставки Потребительская инфляция в США продолжает снижаться, усиливая ожидания скорого смягчения монетарной политики ФРС. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен (CPI) снизился с 3,0% до 2,8% в годовом выражении, а базовая инфляция (Core CPI) замедлилась с 3,3% до 3,1%. Это укрепляет позиции сторонников снижения процентных ставок внутри ФРС. Аналитики отмечают, что замедление инфляции можно рассматривать как позитивный фактор для фондового рынка. В отличие от опасений по поводу возможной рецессии, ослабление инфляционного давления создает условия для более мягкой денежно-кредитной политики, что, как правило, поддерживает рост акций. Однако в последние недели инвесторы склонны интерпретировать любые экономические сигналы через призму потенциальных угроз для экономики. На этом фоне заметен рост цен на драгоценные металлы и нефть. Золото вновь приблизилось к историческим максимумам, серебро укрепилось до четырехмесячных пиков, а нефть демонстрирует признаки разворота к росту. Одновременно фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 завершили торговую сессию с приростом, хотя динамика роста остается сдержанной. Ключевым событием для рынков станет заседание ФРС 19 марта. Вопрос, который волнует инвесторов: когда начнется цикл снижения ставок? На фоне последних данных ожидания первого понижения были сдвинуты с конца года на июнь. До середины следующей недели рынок, вероятно, останется под давлением, стремясь подтолкнуть регулятора к более мягкому риторическому тону.Технический анализ: индекс доллара США сохраняет медвежий настрой После недавнего роста индекс доллара США (DXY), который измеряет его стоимость относительно шести основных валют, остается стабильным в районе 103,60. Однако технические индикаторы продолжают указывать на ослабление позиций американской валюты. DXY ниже 9-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), что подтверждает нисходящую тенденцию в краткосрочном и среднесрочном горизонте. При этом индекс относительной силы (RSI) ниже 30, что сигнализирует о перепроданности и возможном коррекционном росте. В случае дальнейшего ослабления DXY может протестировать поддержку на уровне 103,34 – это четырехмесячный минимум, зафиксированный 6 ноября. Прорыв ниже этой отметки откроет путь к следующему значимому уровню 103,00. Если давление на доллар усилится, индекс может продолжить снижение к пятимесячному минимуму в районе 100,68. Сопротивление в случае разворота находится на 9-дневной EMA в районе 104,34. Если доллару удастся пробить этот уровень, возможен рост к 50-дневной EMA на 106,44 и далее к верхней границе нисходящего канала в районе 106,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 147.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился уже в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в достаточно сильный рост пары.Индекс цен производителей США, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице – это все то, что ждет нас во второй половине дня. Негативные изменения и рост числа первичных обращений за пособием по безработице в США плохо отразятся на долларе, так как все это вынудит действовать ФРС более мягко. Слабые макроэкономические показатели, особенно в сфере занятости, традиционно оказывают давление на национальную валюту. Увеличение числа обращений за пособием по безработице сигнализирует о замедлении экономического роста и потенциальном ухудшении перспектив для компаний. В такой ситуации Федеральная резервная система, вероятно, будет склонна к более мягкой денежно-кредитной политике. Это может включать даже снижение процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.34 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.86 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.34 и 148.86.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.02 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.64, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.02 и 147.64.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0875 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары на таком бычьем рынке. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0875 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился уже в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но до крупного роста пары дело так и не дошло.Рынок, похоже, проигнорировал как сильные макроэкономические показатели, так и потенциальные сигналы от ЕЦБ, предпочитая оставаться в режиме ожидания и наблюдения. Это может быть связано с неопределенностью относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Вчерашний слабый рост евро оказывает дополнительное давление на трейдеров, рассчитывающих на дальнейшее развитие бычьего рынка, которое, судя по происходящему, подходит к своему концу.Индекс цен производителей, который публикуется сегодня по США, является важным индикатором инфляции, отражающим изменения цен, получаемых производителями за свою продукцию. Он рассматривается как опережающий индикатор инфляции. Ожидается, что февральские данные PPI укажут на снижение и дадут представление о состоянии инфляционного давления в производственном секторе. Экономист будут внимательно следить за показателями общего PPI и базового PPI, без учета продовольствия и энергоносителей, чтобы оценить, насколько устойчива инфляция и как это может повлиять на будущую политику Федеральной резервной системы. Если инфляция окажется ниже ожиданий, это может привести к снижению ФРС процентных ставок в ближайшее время, что ослабит позиции доллара. Более высокие, чем ожидалось, показатели PPI могут усилить опасения по поводу инфляции и привести к более агрессивной позиции ФРС в отношении процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0887 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0922. В точке 1.0922 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0865 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0887 и 1.0922.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0865 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0831, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильного роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0887 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0865 и 1.0831.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2945 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.2945 спустя короткий промежуток времени позволил реализоваться сценарию №2 на покупку в развитие восходящей тенденции, что привело к росту пары лишь на 15 пунктов. Отсутствие данных по Великобритании больше не помогает британскому фунту с ростом, так что самое время переключить внимание на американские показатели. После полудня наше внимание привлечет публикация ключевых данных из США: индекса цен производителей (PPI) и его базовой версии, исключающей волатильные цены на продукты питания и энергию, за февраль. Ускорение инфляции может стать решающим аргументом для Федеральной резервной системы в формировании дальнейшей денежно-кредитной политики, что, вероятно, поддержит курс доллара. В свою очередь, замедление инфляции даст ФРС больше пространства для маневра и более мягкого подхода, на который многие инвесторы надеются, особенно после недавних данных по индексу потребительских цен (CPI).Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3000 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3000 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2941 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.3000.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2941 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2910, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2941 и 1.2910.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 марта (разбор утренних сделок). Покупателей фунта резко поубавилось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2949 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2949 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта остались, но ничего нормально предложить не смогли. Во второй половине дня нас ждут цифры по производственным ценам в США за февраль этого года. Новости о замедлении ценового давления помогут фунту дальше с ростом. В ином случае ставлю на коррекцию пары, так как вчерашнее игнорирование потребительских цен и резкое замедление индекса CPI не должно оставаться без внимания трейдеров. Действовать на покупку буду лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2914. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2949, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2984, что вернет бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3028, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2914 во второй половине дня давление на фунт возрастет, и пара может достаточно сильно провалиться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2876 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2841 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока остаются в стороне. Однако американская статистика может очень быстро вернуть крупных игроков в рынок, так что все внимание на нее. Сейчас акцент смещен на защиту сопротивления и недельного максимума 1.2984. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение в район 1.2949 – середины бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2914, что уже само по себе будет довольно существенной коррекцией. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2984, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3028. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3068, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 марта наблюдался минимальный рост длинных позиций и сокращение коротких. Перевес покупателей становится все более очевидным, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост пары GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции в экономике Великобритании и довольно постепенный подход Банка Англии к снижению процентных ставок, не исключено, что пара GBP/USD продолжит рост. Но не забывайте про коррекции, которые могут подстерегать участников рынка на пути к обновлению локальных максимумов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 777, до уровня 81 866, тогда как короткие некоммерческие снизились на 6 334, до уровня 63 292. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 542.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2949.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может обрушиться ниже $75 000? Это маловероятно

На протяжении нескольких дней первая криптовалюта заставила рынок понервничать, поскольку заметно упала в цене. При этом ряд экспертов прогнозирует дальнейшее снижение флагманского актива. Однако их оппоненты не верят в ухудшение динамики биткоина, который, несмотря на высокую волатильность, способен быстро восстановиться.Биткоин начал четверг, 13 марта, с бокового движения. В настоящее время первая криптовалюта торгуется по $83 245. Ожидается, что в ближайшее время флагманский актив останется в текущем диапазоне.Согласно оценкам аналитиков Matrixport, доминирование биткоина достигло нового циклического максимума. Отмечается, что показатель доминирования ВТС на крипторынке достиг нового циклического максимума, превысив предыдущий пик. Данная ситуация свидетельствует о том, что ралли альткоинов было кратковременным и длилось не более месяца. Оно происходило с момента избрания Дональда Трампа президентом США, то есть с ноября и до начала декабря 2024 года.Отметим, что в данный момент уровень доминирования первой криптовалюты составляет 62,1%. Не исключено, что в ближайшее время он может вырасти. «Опытные трейдеры перешли из альткоинов в биткоин, который, несмотря на снижение, значительно превысил общий рынок альткоинов. Теперь внимание трейдеров сосредоточено на восстановлении ликвидности для дальнейшего роста первой криптовалюты», – полагают в Matrixport.По мнению экспертов, учитывая вероятность сохранения жесткой монетарной политики ФРС, следующий этап ралли ВТС займет больше времени. Ранее аналитики Matrixport заявили, что с технической точки зрения биткоин может откатиться к уровню поддержки $73 000. Однако это не предел. Вступление в силу ответных пошлин ЕС на торговые тарифы, введенные США, может вызвать падение биткоина ниже $73 000. В данный момент ведущий цифровой актив испытывает серьезное давление в связи с опасениями рецессии и неопределенностью в отношении снижения ставок ФРС.Масла в огонь добавили текущие макроданные из США. Согласно отчетам, в феврале инфляция в Америке составила 2,8%. Благодаря этому участники рынка получили надежду на возможное уменьшение процентных ставок. Что касается потребительских цен (CPI) в США, то в феврале этот показатель увеличился на 0,2%, что привело к снижению годовой инфляции до 2,8%. Этот результат оказался лучше прогнозов экономистов, которые ожидали роста индикатора на 0,3%. Кроме того, базовая инфляция, без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, составила 3,1%. Данный показатель тоже получился лучше ожиданий экспертов. Не исключено, что актуальные макроданные повлияют на решение Федрезерва снизить ключевую ставку. Подобные изменения благоприятны для финансового рынка и высокорискованных активов, таких как криптовалюты.Однако сейчас рано праздновать победу. Ряд ончейн-метрик свидетельствует о капитуляции краткосрочных участников рынка биткоина и некотором ослаблении спроса. Сложившаяся ситуация может пошатнуть позиции первой криптовалюты. По мнению аналитиков Glassnode, диапазон справедливой стоимости BTC на базе уровня покупок краткосрочными держателями находится вблизи $71 300 – $91 900.Валютные стратеги CryptoQuant считают уровнем поддержки диапазон $75 000 – $78 000, который совпадает с нижней границей реализованной цены. При закреплении котировок ниже этой зоны ориентиром может стать отметка в $63 000. Однако такое резкое падение маловероятно, поскольку возможности биткоина к восстановлению достаточно весомые.Недавнее падение ВТС обусловлено общими проблемами на рынке рисковых активов, а не только криптовалютными факторами. По словам Джеффа Кендрика, главного исследователя отдела цифровых активов Standard Chartered, курс биткоина «тесно коррелирует с динамикой других рисковых активов», в частности акций технологических гигантов. По мнению Дж. Кендрика, дальнейшее восстановление ВТС зависит от двух факторов: улучшения рыночных условий для рисковых активов и положительных новостей для биткоина. Во втором случае катализатором роста флагманского актива станут покупки криптовалюты правительством США или других стран.Определенность в вопросах тарифов или быстрое решение Федрезерва о снижении ставок тоже могут стать драйверами роста ВТС. В подобной ситуации биткоин получит мощную поддержку. «Важное значение имеет майское заседание ФРС. Если вероятность снижения ставки в это время повысится до 75% с нынешних 50%, то подобная ситуация приведет к восстановлению ВТС», – добавил Дж. Кендрик.По мнению аналитиков, мощным драйвером роста рынка цифровых валют может стать создание крипторезерва в США. Такое развитие событий – дело ближайшего будущего, полагают эксперты. Ожидается, что формирование крипторезерва в США окажет влияние на глобальный крипторынок. При этом интерес к биткоину со стороны традиционных финансовых инвесторов возродится, что подтолкнет вверх цену BTC. Создание американского крипторезерва, даже если не вызовет немедленного притока капитала, станет мощным сигналом для более широкого принятия криптовалют. На этом фоне крупнейшие банки, глобальные корпорации и отдельные государства начнут добавлять биткоин на свои балансы, что приведет к дальнейшему росту рынка цифровых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 13 марта

Евро, фунт и канадский доллар сегодня были реализованы при помощи стратегии Mean Reversion, так как до нормального движения в продолжение развития бычьего рынка дело так и не дошло. Каждая коррекция торговых инструментов воспринималась как хороший повод далее действовать по тренду. Нынешняя ситуация служит поводом для беспокойства покупателей евро, особенно после их вчерашней реакции на статистику по инфляции в США и сдержанную риторику главы ЕЦБ Кристин Лагард. Вопреки позитивным экономическим данным и сигналам от ЕЦБ, рынок демонстрирует выжидательную позицию, возможно, из-за неясности перспектив политики ФРС и глобальной геополитической нестабильности.Любое укрепление доллара США, который сейчас значительно перепродан по отношении к тому же евро и британскому фунту, создаст хороший повод для наращивания позиций в развитие нисходящих коррекций. Сегодня во второй половине дня будет опубликован очередной значимый доклад из США, касающийся динамики цен. В частности, речь пойдет об индексе цен производителей за февраль текущего года, а также о его значении без учета волатильных категорий – продуктов питания и энергоносителей. PPI служит ключевым барометром инфляции, фиксируя колебания цен, которые получают компании за свою продукцию. Он часто рассматривается как предвестник динамики потребительских цен (CPI), так как изменения в отпускных ценах, как правило, транслируются конечному потребителю.Февральские данные по PPI призваны пролить свет на инфляционные процессы в производственной сфере. Превышение ожидаемых значений PPI может усилить инфляционные опасения и спровоцировать более жесткий подход ФРС к процентным ставкам, что поможет американскому доллару вырасти. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0895 могут привести к росту евро в район 1.0945 и 1.0979;Продажи на прорыв уровня 1.0850 могут привести к падению евро в район 1.0807 и 1.0770.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2984 могут привести к росту фунта в район 1.3028 и 1.3068;Продажи на прорыв уровня 1.2949 могут привести к падению фунта в район 1.2914 и 1.2876.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.20 могут привести к росту доллара в район 148.58 и 148.97;Продажи на прорыв уровня 148.00 могут привести к распродажам доллара в район 147.70 и 147.30.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0894 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0857 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2965 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2938 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6310 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6280 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4420 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4355 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 марта (разбор утренних сделок). Евро топчется на одном месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0877 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0877 привели к отличной точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло, так как торговля продолжилась вокруг этого уровня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В отсутствие важной статистики покупатели евро попытались что-то предложить в районе 1.0877, но до более активного роста и обновления месячного максимума дело так и не дошло. Это является еще одним тревожным звонком для быков после того, как они вчера не воспользовались данными по инфляции в США, а также довольно ограничительной позицией президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Во второй половине дня нас ожидает еще один важный отчет по США. Речь идет об индексе цен производителей и индексе цен производителей цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за февраль этого года. Рост инфляции поможет окончательно ФРС определиться с будущей позицией, что приведет к укреплению доллара. Снижение инфляции поможет ФРС действовать более мягко, на что многие рассчитывают после вчерашних данных по CPI. В случае падения евро лишь ложный пробой в районе 1.0842 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0897 – середины бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0945. Самой дальней целью выступит максимум 1.0997, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0842 по паре может начаться довольно крупная коррекция. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0807. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно присматриваются к рынку, но активничать предпочитают только на восходящих движениях пары. При варианте роста EUR/USD после данных по инфляции в США лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0897, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0842. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0807. Самой дальней целью выступит область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0897, в чем лично я сомневаюсь, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0945. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0997 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше. Новая фискальная политика Германии по стимулированию экономики вернула спрос на евро, что привело к довольно значительному укреплению против доллара США. Позиция Европейского центрального банка в отношении более осторожного снижения процентных ставок в будущем также поддержала спрос на EUR/USD, что и отражено в отчете. Минимальный перевес на стороне продавцов евро уже не играет такой роли, как это было раньше, но с покупками на текущих максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 524, до уровня 185 223, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 795, до уровня 195 329. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 471.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0872.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото ломает систему

Страхи по поводу спада в экономике США, спровоцированные заявлением Дональда Трампа о переходном периоде, вернули золото к жизни. Тем более что американская инфляция в феврале замедлилась до 4-месячного дна, что увеличивает шансы возобновления цикла монетарной экспансии ФРС, оказывает давление на доллар и доходность казначейских облигаций. В результате драгметалл попадает в идеальную среду и способен замахнуться на новые рекорды. 47-й президент США намерен поломать систему. Он хочет заставить другие страны заплатить Штатам за то, что слишком долго сидели у них на шее. Слом системы – это всегда опасно. И шансы, что экономика прогнется и угодит в рецессию, высоки. В таких условиях под давление попадут не только доллар, но и другие фиатные валюты, что усилит спрос на золото. Замедление американской инфляции до 0,2% м/м в феврале увеличило шансы резки ФРС ставки по федеральным фондам в мае с 4,5% до 4,25%. Однако даже если из-за тарифов цены будут повышаться, в Штаты придет стагфляция. История показывает, что и такой фон благоприятен для XA/UUSD.Динамика инфляции в СШАПо мнению Macquarie Group, если состояние американского бюджета в ближайшие месяцы не улучшится, потребительские цены вырастут, что усилит интерес к золоту как инструменту хеджирования инфляционных рисков. Компания прогнозирует взлет драгметалла до $3500 за унцию уже в третьем квартале текущего года. Средняя цена в этом периоде составит $3150. Цифры впечатляют и существенно отличаются от февральских оценок Goldman Sachs в $3100 к концу 2025 и Citigroup в $3000 через три месяца.По факту психологически важная отметка $3000 за унцию может быть достигнута значительно раньше. Золото по полной программе использует свой статус актива-убежища во время рыночной турбулентности, спровоцированной протекционизмом Дональда Трампа. Тарифы Белого дома против Канады, Мексики, Китая, пошлины на импорт стали и алюминия привели к ответным мерам Оттавы, Пекина и Брюсселя. Торговая война начинается, и победителем вполне способен оказаться драгметалл.С другой стороны, у «быков» по XAU/USD есть опасения, что рынки вернутся к старым нарративам. Дескать, тарифы разгонят инфляцию в Штатах, заставят ФРС продлить паузу, укрепят американский доллар и поднимут доходность казначейских облигаций. Реакция драгметалла предсказуема – он будет падать точно так же, как после президентских выборов в США в ноябре. Технически на дневном графике золота неспособность «медведей» отыграть разворотный паттерн 1-2-3 свидетельствует об их слабости. Для драгметалла настает момент X. Либо он возьмет штурмом сопротивление на $2950 за унцию и устремится к новым вершинам. При таком раскладе уходим в лонги. Либо неудачный тест приводит к образованию модели Двойная вершина и дает основание для продаж. Следует ориентироваться по цене закрытия бара пробоя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Adobe и NVIDIA: как заработать на отчетах гигантов?

Adobe представила квартальный отчет, который превзошел ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $5,08, а общий доход достиг $5,71 млрд. Прогнозы были ниже: аналитики ожидали $4,97 прибыли на акцию и $5,66 млрд доходов. Несмотря на сильные результаты, акции компании упали на 2,98% после закрытия торгов и закрепились на уровне $425,51. Это падение можно объяснить тем, что рынок заранее закладывал позитивные ожидания в цену акций, а после публикации отчета инвесторы зафиксировали прибыль.Технологический сектор продолжает задавать тон. В феврале NVIDIA представила впечатляющий отчет: прибыль на акцию достигла $0,89, а общий доход составил $39,3 млрд. Эти показатели оказались выше прогнозируемых $0,84 и $38,02 млрд соответственно. Несмотря на сильные отчеты, акции некоторых компаний снижаются. Это указывает на важный рыночный фактор – ожидания инвесторов. В течение квартала участники рынка закладывают прогнозируемые результаты в цену акций. Если отчет даже немного превосходит ожидания, но не содержит значимых перспектив для будущего роста, возможна коррекция. Кроме того, рынки сейчас оценивают влияние потенциального изменения процентных ставок в США. Политика Федеральной резервной системы остается ключевым драйвером для фондового рынка. Если регулятор начнет снижать ставки, это может создать дополнительный импульс для акций технологических гигантов.Для трейдеров такая рыночная ситуация открывает ряд возможностей. Коррекция акций Adobe после публикации отчетности может быть краткосрочной. Если в ближайшие дни бумаги начнут восстанавливаться, это создаст удобную точку входа. Важно учитывать, что сезон отчетности – это время высокой волатильности. Быстрые колебания цен позволяют трейдерам зарабатывать как на росте, так и на падении акций. Главное – использовать проверенные стратегии и четко следовать риск-менеджменту.Рынок акций США остается одним из самых привлекательных для трейдинга. Высокая ликвидность, доступ к крупнейшим мировым компаниям и сильные движения цен создают отличные условия для активной торговли. Мы предлагаем узкие спреды, низкие комиссии и широкий выбор американских акций, чтобы трейдеры могли эффективно работать в периоды высокой рыночной активности. Сейчас – отличное время, чтобы воспользоваться нашими торговыми условиями и протестировать стратегии на движении технологических акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Медведи могут попытаться оспорить минимум годовой минимум

Кросс AUD/JPY испытывает давление, привлекая новые продажи у круглого уровня 94,00, который является недельным максимумом. После этого наблюдалось устойчивое снижение, и спотовые цены опустились ниже следующего круглого уровня 93,00, что, по всей видимости, остановило двухдневное восстановление от августовских уровней 2024 года.Ситуация на рынке во многом обусловлена ожиданиями, что Банк Японии может снова повысить процентные ставки. Это, в сочетании с опасениями относительно экономических последствий агрессивной тарифной политики США, усиливает спрос на безопасную японскую иену. Кроме того, риск дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем также оказывает давление на австралийский доллар, что негативно сказывается на кроссе AUD/JPY.С технической точки зрения двухмесячные провалы вблизи 50-дневной простой скользящей средней SMA, и осцилляторы, находящиеся на отрицательной территории, говорят о том, что путь наименьшего сопротивления остается в сторону снижения. Последующая слабость приведёт к круглому уровню 92,00 и многомесячному минимуму в области 91,80. Ожидания дальнейшего снижения ставок РБА - Резервным банком Австралии - также поддерживают этот медвежий настрой.С другой стороны, любое восстановление столкнется с сопротивлением в районе 93,70, за которым следует недельный максимум у круглого уровня 94,00. Преодоление его откроет путь к дальнейшему росту в сторону максимума месяца в области 94,70-94,75 и возврату к психологическому уровню 95,00. Если кросс AUD/JPY сможет преодолеть 50-дневную SMA, это станет ключевым моментом, который изменит краткосрочный уклон в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть. Новый рывок или ложный сигнал

Фьючерсы на нефть Brent вчера смогли преодолеть ближайшие нисходящие сопротивления и закрепились выше $70 за баррель. Этот прорыв стал катализатором роста к следующему важному уровню – $71,3. Сейчас котировки колеблются вблизи этой отметки, и основной вопрос заключается в том, смогут ли они пойти дальше или последует откат. Дополнительную поддержку нефти оказало восстановление американского фондового рынка. Оптимизм инвесторам добавили свежие данные по инфляции, оказавшиеся более благоприятными, чем ожидалось. Между тем позитив был частично нивелирован заявлениями Дональда Трампа, который вновь пригрозил введением пошлин против ЕС. Что касается данных Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снова выросли, что связано с сезонным техобслуживанием НПЗ. Однако этот рост оказался менее значительным, чем прогнозировали аналитики, а запасы бензина существенно сократились. Последний фактор может указывать на устойчивый спрос. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2025–2026 годах. Тем не менее, в феврале страны картеля увеличили добычу, что может оказать давление на рынок в долгосрочной перспективе. Сегодня ожидается ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), который может внести ясность в дальнейшую динамику котировок.Технический анализ нефти С технической точки зрения Brent пробила ближайшие уровни сопротивления и закрепилась выше $70, что свидетельствует о возможном продолжении восходящего движения. Однако ключевой барьер сейчас – $71,3. Если этот уровень будет преодолен, следующей целью станет $72,1, где проходит EMA20. В случае отката ближайшая поддержка расположена в районе $70,2–70,5.Природный газ: есть ли потенциал для роста?Существенных изменений в данном активе не наблюдается. Фьючерсы на природный газ скорректировались к целевому диапазону $4,06–4,17. Сейчас котировки тестируют трендовую линию, которая тянется с января 2025 года. Дополнительный скрытый уровень поддержки расположен на отметке $3,959 – это 200-периодная скользящая средняя 4-часового графика. Индикаторы RSI на часовом и 4-часовом графиках указывают на перепроданность, что повышает вероятность отскока. Важные уровни сопротивления находятся на $4,127 и $4,230. Их пробой может дать импульс к более мощному восстановлению котировок. В целом, рынок нефти и газа остается под влиянием множества факторов – от макроэкономических данных до геополитических рисков. Инвесторам стоит внимательно следить за ближайшими техническими уровнями и реакцией рынков на новые отчеты и заявления ключевых игроков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 марта. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного, и они в любом случае не будут иметь никакого значения для трейдеров. За последние полторы недели рынок проигнорировал практически все события и публикации, указывающие на силу доллара и американской экономики. Зато с удовольствием отрабатывал новости, которые работали против валюты США. В принципе, это были новости только о введении новых тарифов Дональдом Трампом. Помимо этого, на рынке назревает коррекция, поэтому как минимум пара EUR/USD может тяготеть к падению, вне зависимости от макроэкономического фона. В то же время GBP/USD продолжает уверенный рост. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления нескольких представителей ЕЦБ, но рынок продолжает отрабатывать только решения и заявления Дональда Трампа. Вчера состоялось выступление Кристин Лагард, которая долго говорила об инфляции. Суть ее речи такова: инфляция может немного ускориться из-за введения тарифов США, но сильного роста случиться не должно. Инфляция может оказаться более устойчивой. Впрочем, эта информация не заинтересовала рынок, так как на повестке дня сейчас тарифы Трампа и разрешение конфликта в Украине. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 марта. Плохая Канада и хороший Трамп.Обзор пары GBP/USD. 13 марта. Великобритания не хочет похоронить экономику.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 марта.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону, так как рынок сейчас торгует на эмоциях, а единственным его драйвером является Дональд Трамп. Если президент США снова «порадует» санкциями и тарифами, доллар может вновь попасть под давление. Если новостей от президента США не будет, то обе пары могут немного откорректироваться. Однако, к примеру, фунт не показывает никакой заинтересованности в коррекции. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Всепроникающая неопределенность. Банк Канады подвел итоги мартовского заседания

Банк Канады по итогам мартовского заседания снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до отметки 2,75%. Регулятор реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий, поэтому не спровоцировал сильной волатильности по паре usd/cad. Тем более что трейдеры пары сейчас больше сосредоточены на перспективах развития торгового противостояния между США и Канадой. Здесь новостной поток меняется с калейдоскопической скоростью, поэтому вовсе неудивительно, что нисходящая динамика usd/cad сменяется восходящей и наоборот. Трейдеры не могут определиться с вектором своего движения, так как общая ситуация находится в подвешенном состоянии. Полагаю, даже первые лица Белого дома не смогут ответить на простой вопрос: находятся ли США в состоянии торговой войны с Канадой или же все происходящее – пролог к большому переговорному процессу? Ведь с одной стороны, Трамп объявляет о новых пошлинах, с другой стороны – тут же приостанавливает их введение. Канадцы также ставят на паузу ответные меры. В итоге общая ситуация зависла в воздухе – на данный момент значительная часть новых пошлин поставлена на паузу, но есть и действующие тарифы с обеих сторон. О тарифном противостоянии мы еще поговорим, но сначала вернемся к итогам мартовского заседания Банка Канады. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что экономика страны выросла сильнее прогнозов в 4 квартале, однако в ближайшие кварталы рост, вероятно, замедлится – из-за «всепроникающей неопределенности». Как отметили в ЦБ, данная неопределённость обусловлена постоянно меняющимися тарифными угрозами США, которые «сдерживают расходные намерения потребителей и планы компаний по найму и инвестированию». Комментируя итоги мартовской встречи, глава ЦБ Тифф Маклем заявил о том, что регулятору впредь придётся действовать «очень осторожно», учитывая последствия торгового противостояния, которое выразится в понижательном давлении со стороны спроса и в повышательном давлении на инфляцию из-за роста издержек. По словам Маклема, масштабная и продолжительная торговая война может привести к уменьшению предложения товаров, повышению цен для канадцев и ослаблению их желания тратить. При этом глава Банка Канады признал, что ЦБ не может одновременно противостоять более слабому росту и высокой инфляции. Фактически канадский регулятор оказался между молотом и наковальней: с одной стороны, он вынужден смягчать параметры денежно-кредитной политики для поддержки экономики, а с другой стороны, он сталкивается с рисками роста инфляции из-за удорожания импорта и отмены временных налоговых льгот. В итоге Банк Канады седьмой раз подряд снизил процентную ставку, но при этом озвучил достаточно размытые комментарии, заявив о том, что впредь будет действовать «очень осторожно». Очевидно, что динамика торговых отношений с Соединенными Штатами (и их последствия) станет ключевым фактором, определяющим дальнейшие шаги канадского регулятора. Такие противоречивые итоги мартовского заседания Банка Канады не смогли оказать поддержку – ни покупателям, ни продавцам usd/cad. Судя по всему, трейдеры по-прежнему будут сосредоточены на перспективах развития торгового конфликта между Вашингтоном и Оттавой. Как известно, Дональд Трамп вчера отменил повышение тарифов на импорт стали и алюминия из Канады до 50% – всего через несколько часов после их объявления. Это произошло после того, как канадская провинция Онтарио отказалась от 25-процентной надбавки на цену за электроэнергию, которую провинция экспортирует в Штаты. Тем не менее, 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия в США из Канады и других стран со вчерашнего дня всё же действуют. Премьер-министр Онтарио Даг Форд решил отказаться от повышения цен на электроэнергию для Штатов столкнувшись с угрозой теперь уже 50-процентных пошлин. Глава региона договорился встретиться сегодня с министром торговли США Говардом Лютником для переговоров. Но эти переговоры не смогут разрешить ситуацию в целом. Очевидно, что здесь необходим диалог на высшем уровне – то есть между Трампом и премьер-министром Канады. Как известно, новый глава канадского правительства, лидер Либеральной партии Марк Карни вступит в должность уже в ближайшие дни. До официальной инаугурации он отказался от каких-либо предметных комментариев, но заявил о том, что он готов сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом «в соответствующее время при условии уважения к канадскому суверенитету». Также Карни сообщил, что его команда «работает над общим подходом – гораздо более комплексным подходом к торговле». Таким образом, по паре usd/cad сложился противоречивый фундаментальный фон. Ключевое слово – неопределённость. Торговая война между США и Канадой может завершиться перемирием, а может – очередной эскалацией. Банк Канады также не смог сориентировать рынки относительно своих дальнейших действий – опять же, «из-за всепроникающей неопределенности». В таких условиях фундаментального характера по паре usd/cad целесообразно занимать выжидательную позицию, так как трейдеры пары не могут определиться с вектором движения цены. По паре в общем-то преобладают медвежьи настроения, но продавцы не смогли возобновить южный тренд – покупатели регулярно перехватывают у них инициативу, организовывая небольшие контратаки. Всё это говорит о том, что сейчас безопасней находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс