Фондовая Европа закрывает неделю падением

В пятницу ключевые биржевые индикаторы Западной Европы перешли к снижению. Участники рынка опасаются перспектив роста инфляции и с нетерпением ожидают дальнейших сигналов от Федеральной резервной системы США.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,74% – до 440,02 пункта. Минимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги швейцарской фармацевтической компании Siegfried Holding AG, которые просели на 5,3%.Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,42%, немецкий DAX упал на 0,68% и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,31%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании по производству одежды Joules Group PLC обвалились на 36%. Накануне в компании рассказали о существенном падении торговли с момента последнего обновления. На этом фоне руководство Joules Group PLC ожидает, что ее убытки за текущий год окажутся значительно ниже рыночных ожиданий.Котировки ирландского производителя строительных материалов Kingspan Group увеличились на 6,6%. Ранее компания заявила, что смогла пережить резкий рост производственных затрат, которые лишь незначительно повлияли на ее маржу.Рыночная капитализация авиаперевозчиков TUI AG, Deutsche Lufthansa AG и easyJet PLC снизилась на 4,51%, 4,49% и 4,1% соответственно.Цена акций нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com NV взлетела на 29,8%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания продаст 33%-ную долю в латиноамериканском СП iFood за 1,8 млрд евро голландскому конгломерату Prosus NV.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в пятницу – ожидание новых сигналов от американского регулятора.Накануне некоторые из участников заседания Федрезерва США высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%.По оценке главы американского регулятора Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Однако некоторые участники заседания не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки.Похоже, окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь на следующей неделе. Так, на четверг запланирован ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который и определит, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей денежно-кредитной политики.Что же касается внутренней статистики по еврорегиону, в пятницу утром стало известно о том, что в июле отпускные цены немецких производителей взлетели на 5,3% в помесячном и на 37,2% в годовом выражении. Такое единовременное увеличение показателей стало максимальным с тех пор, как Германия начала сбор данных в 1949 году. К слову, аналитики прогнозировали продолжение годового замедления темпов подъема цен производителей до 32%.Тем временем экономический рост в государствах еврозоны в апреле–июне был пересмотрен недавно в сторону понижения с 0,7% до 0,6% в квартальном исчислении.Согласно данным Национального статистического управления Великобритании, в ушедшем месяце уровень розничных продаж в государстве неожиданно увеличился на 0,3%. При этом показатель по-прежнему демонстрирует годовой спад на 3,4% на фоне борьбы местных потребителей с растущими ценами. К слову аналитики прогнозировали снижение показателей на 0,2% и 3,3% соответственно.Индекс потребительских настроений GfK в Великобритании в августе обвалился до минус 44 с июльских минус 41, что стало минимальной отметкой с начала проведения исследования.Итоги торгов наканунеВ ушедший четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали активный рост на фоне резкого взлета мировой стоимости нефти. Кроме того, накануне инвесторы оценивали протокол июльского заседания ФРС США. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,4% – до 440,76 пункта. Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,45%, немецкий DAX набрал 0,52%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,35%.Ключевой причиной эффектного подъема европейских индексов накануне стал ощутимый рост стоимости нефти (+2%). В ответ на это энергетический индекс Европы мгновенно взлетел на 1,8%, а ценные бумаги British Petroleum, Shell, TotalEnergies, ENI S.p.A. и Equinor ASA – на 2,6%, 1,6%, 2,4%, 2,1% и 1% соответственно.Также в четверг Статистическое управление Европейского союза сообщило о том, что, по окончательной оценке, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ушедшем месяце ускорилась до рекордных 8,9% с июньских 8,6%, как и показала предварительная оценка. Итоговый показатель стал максимальным с начала расчета данных. Стоимость ценных бумаг африканского оператора мобильной связи Helios Towers PLC поднялась на 2,6%. Накануне компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в первом полугодии из-за роста расходов. Несмотря на это оператор нарастил скорректированную EBITDA и увеличил выручку.Котировки швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG взлетели в четверг на 8,4%. В январе–июне компания увеличила чистый убыток, но рассчитывает достигнуть уровня безубыточности по ключевому показателю прибыли на год раньше, чем заявляла ранее.Рыночная капитализация британского производителя сенсорных экранов Zytronic PLC обвалилась на 8,8%. В компании заявили, что в 2022 финансовом году ожидают повышения выручки на 5% в годовом выражении.Стоимость ценных бумаг нидерландского оператора платежной системы Adyen N.V. просела на 3,7% на фоне публикации слабой полугодовой отчетности. Так, чистая прибыль и выручка компании в январе–июне оказались ниже ожиданий рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin выбросил желтый флаг. Продолжится ли падение?

Bitcoin, наконец, вышел из диапазона консолидации 22 400 - 24 400, пробив его нижнюю границу и не порадовав инвесторов. Теперь технически следующей целью для главной криптовалюты будет психологический уровень в 20 000 долларов за монету, где проходит зеркальная поддержка. А если и она не устоит, падение может продолжиться в область июльских минимумов. Что это - запоздалая коррекция или возврат к медвежьему рынку?С одной стороны, несмотря на восстановление рынка, биткоину не удалось преодолеть уровень июльских максимумов. С другой, цена все таки долго держалась, консолидируясь. Некоторые трейдеры в текущей технической картине видели восходящий треугольник, который мог бы пробиться вверх. Другие заявляли, что весь этот рост после нескольких месяцев краха формирует восходящий вымпел в нисходящем тренде, что говорит о передышке в падении рынка, но не более. Что касается вымпела, с технической точки зрения он, даже если попытаться провести, будет кривоват. В восходящий треугольник поверить легче. Все таки сопротивлением все это время четко работал уровень в области 24 400.Один вывод, который точно можно сделать, что ситуация неоднозначная. Была до этого и остается сейчас. Даже несмотря на то, что на момент написания обзора главная криптовалюта уже потеряла более 8%. Все это происходит в разгар чрезвычайно неопределенных макроэкономических времен. После того, как довольно решительный дамп этим утром снова отправил рынок на территорию нервозности, аналитики задаются вопросом, сохранится ли сильная поддержка 200-дневной скользящей средней к концу недели, или Bitcoin собирается сломать ее и опуститься к своему предыдущему локальному минимуму.Настроения на рынке остаются устойчивымиТем не менее, учитывая, что ралли продолжалось девятую неделю подряд и что снизу вверх цена биткоина выросла на 43%, рынок, вероятно, запоздал для коррекции.Индекс страха и жадности остается на территории страха со значением 33, что немного отличается от вчерашнего значения 30. Принимая во внимание, что на прошлой неделе страх достигал значения 43, рынок достаточно устойчив во время этого конкретного спада.Некоторые сторонники Bitcoin в Твиттере указывают на цену реализации главной криптовалюты, заявляя, что 21 750 долларов — это текущая цифра, при которой большинство держателей биткоинов начинают видеть, что их позиции уходят под воду. Тем не менее, RSI для всех среднесрочных временных рамок вплоть до дневных начинают выходить на территорию перепроданности, поэтому еще есть надежда на то, что Bitcoin отскочит в течение ближайших дней.Bitcoin подает смешанные сигналыКриптоаналитическая компания Santiment заявила, что последние данные о Bitcoin содержат смешанные сигналы, которые могут вызывать беспокойство на ценовых графиках.Согласно новому сообщению, компания по изучению рынка предполагает, что рост кошельков, в которых хранится от 100 до 10 000 биткоинов, является бычьим индикатором со стороны богатых инвесторов.«Количество биткоин-адресов, содержащих от 100 до 10 000 BTC (от 2,3 до 233 миллионов долларов), достигло самого большого количества с 11 июня.Мы рассматриваем этот уровень крупных адресов как доверие со стороны крупных активных держателей, и это увеличение обнадеживает».Затем Santiment предлагает противовес, отмечая, что недавний рост фиксации прибыли держателями биткоинов может привести к падению цены. Фирма также отмечает, что объем продаж Ethereum (ETH), напротив, вернулся к умеренным уровням.«Bitcoin остается относительно неизменным на уровне 23 400 долларов, но его соотношение прибыли к убыткам транзакций подбирается к уровням «желтого флага».Между тем, на этой неделе Ethereum, наконец, показывает гораздо более безопасное соотношение после очень крупной фиксации прибыли в начале августа».Santiment также указывает на обсуждения в социальных сетях, которые привели к переходу Ethereum в середине сентября на механизм проверки доли, как на исторический маркер краткосрочных ценовых пиков.«Обсуждение слияния ETH по понятным причинам накалялось, и 11 августа эта тема действительно всколыхнула рынок после объявления даты. В течение прошлого года самые большие всплески в этой теме отмечали приблизительные локальные максимумы цен на ETH».Аналитическая фирма более глубоко погружается в социальное доминирование Ethereum в своем еженедельном информационном бюллетене, предупреждая о возможном импульсе.«Кажется, что все и каждый замешаны в этой очень очевидной спекулятивной игре. По мере того, как мы приближаемся к этой дате, очень вероятно, что мы увидим еще один всплеск «слияния» социального доминирования и аналогичное поведение цены (падение альткоинов, рост ETH), поскольку опоздавшие накапливают все, что им нужно, что в конечном итоге увеличивает вероятность того, что события могут спровоцировать прорыв верх».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть зажата в тисках разрозненных мнений. Котировки снижаются и растут

Нефть уверенно шла к тому, чтобы завершить эту неделю снижением. Котировки фьючерсов в течение дня падали, и в основном происходило это на фоне публикации данных о снижении запасов энергоресурса в США. Однако к концу торгового дня фьючерсы на нефть WTI стали демонстрировать подъем.Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 по московскому времени находилась на уровне $96,92 за баррель, что на 0,32% выше цены закрытия предыдущего торгового дня. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому моменту поднялась на 0,76%, до отметки до $91,20 за баррель.ОПЕК прогнозирует недостаток предложения нефти в этом году. Так, новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс уверенно заявил в своем интервью представителям Bloomberg, что не ожидает ослабления спроса на черное золото ни в Китае, ни других странах мира в ближайшие полгода. Также он напомнил, что резервные мощности по добыче нефти в ОПЕК уже на исходе.Сдерживающим для нефтяного рынка фактором являются усиливающиеся опасения о замедлении глобального экономического роста. Из-за того что мировые центробанки продолжают попытки ослабить инфляцию за счет подавления спроса, глобальная рецессия уже не кажется чем-то несбыточным, тем более что большинство аналитиков настойчиво напоминают о неизбежности данного процесса. А в это время азиатские страны, в особенности Китай и Индия, уже явно пресытились нефтью из России. 16 августа агентство Bloomberg опубликовало данные, согласно которым поставки нефти из России в Азию продолжают снижаться до 2 млн баррелей в день. Средний за последние три месяца объем импорта нефти упал до 9,5 млн баррелей, то есть немного ниже, чем годом ранее. Ближайшее будущее на нефтяном рынке будет зависеть от того, на каких условиях Россия станет продавать топливо. Особенно интересен конец текущего года, когда вступит в силу эмбарго на поставки нефти танкерами и будут введены лимиты на стоимость российского черного золота.Совершенно неясно, как долго азиатские страны смогут покупать топливо из России, которое наконец высвободится для них с введением эмбарго. Неясно и то, будут ли западноевропейские страны и США вводить против азиатских покупателей санкции, если обвинят их в попытке обойти ограничения. Вероятно, Индия и Китай просто не смогут приобрести все освободившиеся на общем рынке объемы нефти, так как на сегодняшний день весьма пресыщены топливом.Что касается переговоров США и Ирана о возобновлении ядерной сделки, то риски эти на сегодня отодвинуты на второй план, так как согласование данной сделки с большой долей вероятности затянется. Напомним, что, в случае снятия ограничений с иранской нефти, Тегеран начнет поставлять на мировой рынок чуть более 1 млн баррелей. Очевидно, что эти объемы радикально не изменят положения на мировом рынке.В случае если все ограничения будут отменены, Ирану потребуется уже в следующем году модернизировать свою нефтяную отрасль, которая на сегодняшний день находится не в самом лучшем состоянии. И если этого произойдет, то через какое-то время Ирану будет под силу производить уже не 2,5 млн баррелей, а все 3,9.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обвал фондового рынка начался

Акции упали в начале торгов после того, как представители Федеральной резервной системы подтвердили свою решимость продолжать повышать ставки. Доходность казначейских облигаций выросла, в то время как доллар продемонстрировал самое большое недельное ралли с июня 2021 года.Индекс S & P 500 продолжил снижение, при этом эталонный показатель акций, вероятно, прервет самую длинную полосу еженедельного роста с ноября, что может быть волатильной сессией, поскольку в срок действия опционов истекает. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал более чем на 1,5% в пятницу, при этом акции, связанные с ростом, пострадали сильнее всего.Европейские фондовые индексы падают быстрее всех с существенным потенциалом для снижения:Два члена Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса - Джеймс Буллард из Сент-Луиса и Эстер Джордж из Канзас-Сити - расходясь во мнениях относительно размера сентябрьского шага ФРС, твердо высказались в четверг о необходимости повышения ставок для подавления инфляции в комментариях."Совершенно очевидно, что ФРС ставит своей главной целью снижение инфляции, даже несмотря на то, что она признает потенциальный риск обрушения экономики, - сказал Ричард Хантер, глава отдела рынков Interactive Investor International в Лидсе, Великобритания. - Комментарии нескольких чиновников ФРС предполагают, что еще предстоит пройти некоторый путь, прежде чем можно будет объявить о победе в обуздании".Чиновники, не принимавшие участия в голосовании, также подтвердили ястребиную позицию ФРС. Мэри Дейли из Сан-Франциско заявила, что чиновники не будут спешить менять курс в следующем году, отказываясь от ставок на снижение ставок до конца 2023 года. Нил Кашкари из Миннеаполиса сказал, что "у нас сейчас проблема с инфляцией", и что центральный банк должен "срочно" ее снизить.Инвесторы сейчас сосредоточены на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на следующей неделе, чтобы получить дополнительные подсказки относительно курса политики.Индекс Московской Биржи восстанавливается, оказывая давление на техническое сопротивление 2200:Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 19 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF пробила нисходящий тренд и сейчас торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет к 1-му уровню сопротивления 0.9657, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена продолжит свое восходящее движение, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 0.9737. В качестве альтернативы цена может направиться к промежуточной поддержке 0.9469, соответствующей уровню свинг-лоу, а затем снизиться к 1-му уровню поддержки 0.9369, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.9469 Условия для входа: откат Тейк-профит: 0.9657 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 78.6% уровень коррекции Стоп-лосс: 0.9369 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и проекция Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 19 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется вдоль восходящей линии тренда и выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена может вырасти до 1-го уровня сопротивления 1.29890, соответствующего уровню свинг-хай, 61.8% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена преодолеет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что цена укрепится до 2-го уровня сопротивления 1.30508, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и предыдущим уровням свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть к 1-му уровню поддержки 1.28966, соответствующему текущему уровню свинг-лоу, предыдущим уровням свинг-хай и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет 1-й уровень поддержки, пара может направиться ко 2-му уровню поддержки 1.28470, соответствующему уровню свинг-лоу и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.29890 Условия для входа: уровень свинг-хай, проекция Фибоначчи 61.8%, уровень коррекции Фибоначчи 50% Тейк-профит: 1.30508 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи и предыдущие уровни свинг-хай Стоп-лосс: 1.28966 Условия для активации ордера стоп-лосс: текущий уровень свинг-лоу, предыдущие уровни свинг-хай и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 19 августа 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD вырвалась из восходящего канала и развернулась от уровня сопротивления Облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 1792.30, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки, 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Как только 1-й уровень поддержки будет пробит, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 1642.25, который соответствует линии поддержки и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 1-го уровня сопротивления 1916.72, соответствующего линии сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1792.30 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки, 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1642.25 Условия для фиксации прибыли: линия поддержки и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1916.72 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Институциональный интерес к британским акциям угасает. FTSE на грани обвала.

От кризиса стоимости жизни, политического хаоса до забастовок рабочих - все это идет против Великобритании. Индекс "голубых фишек" страны был единственным светлым пятном - теперь и он тоже оказывается под угрозой.Индекс FTSE 100 вырос примерно на 1,6% с начала года, опередив падение Euro Stoxx 50 на 13%, чему способствовала его большая подверженность ценностным сегментам, таким как энергетика, горнодобывающая промышленность и банки, все из которых показали лучшие результаты на фоне более широкого отхода от роста. Ухудшение перспектив для сырьевых товаров - еще один большой риск для FTSE 100, который вырос примерно на 7% с минимума в середине июня, по сравнению с ростом примерно на 9% для Euro Stoxx 50, 16% для S & P 500 и 20% для Nasdaq 100."Мы начинаем видеть, что институциональный интерес к британским акциям угасает", - сказал Дэниел Джерард, старший стратег по мультиактивным активам State Street Global Markets. На фоне растущих опасений рецессии во всем мире он сказал, что перспективы энергетики, вероятно, ухудшатся и что попутный ветер в первом полугодии от ставок до слабости валюты вряд ли продвинет индекс дальше.Аналогичная тенденция прослеживается в последнем опросе управляющих фондами, проведенном Bank of America Corp. Хотя Великобритания остается любимым фондовым рынком инвесторов в Европе, доля британских акций среди управляющих глобальных фондов упала до чистого 15% с 4% в июле, показал опрос.Безусловно, для еврозоны ситуация намного хуже: инвесторы имеют чистый вес 34%. Но в то же время управляющие фондами имеют чистый перевес в 10% по акциям США.Хотя индекс по-прежнему оценивается "привлекательно", Алан Добби, соруководитель Rathbone Income Fund, сказал, что он видит "четкий консенсус рынка, ожидающий, что центральные банки будут вынуждены отказаться от своих агрессивных программ ужесточения". Это может вернуть инвесторов в более долгосрочные сектора роста, такие как технологии, а на FTSE 100 размещено очень мало таких компаний.Справедливости ради, есть еще несколько фундаментальных причин для радости: участники рынка получают более двух третей продаж из-за пределов Великобритании, обеспечивая защиту от экономических и политических встречных ветров в стране."Компании, которые не подвержены влиянию внутренней экономики Великобритании, которые имеют глобальное присутствие, - это хорошие места, чтобы спрятаться от шторма", - сказала n Света Рамачандран, менеджер по инвестициям в акции GAM.Между тем, внутренние акции Великобритании остаются под давлением: индекс акций средней капитализации страны FTSE 250 может упасть на 14% в 2022 году, поскольку ослабление фунта привело к росту расходов, а растущая инфляция вызвала опасения, что потребители сократят расходы."Хотя пока доходы держатся лучше, чем ожидалось, рынок обеспокоен тем, что ситуация станет намного хуже", - сказал Тинеке Фрикки, глава отдела исследований в Великобритании в Waverton Investment Management, в ответе по электронной почте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 августа. Британец не видит под собой «дна»

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. А текущий тренд уже принял очень протяженный вид. Я считаю, что гораздо более целесообразно идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшие недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид, но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково и оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Доверие потребителей в Британии ниже плинтуса Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 августа снизился на 120 базовых пунктов, а 19 числа – еще на 100. Мне сложно судить, были ли конкретные причины для такого снижения, если иметь в виду новостной фон. Вероятнее всего, не было, так как вчера в Великобритании не было ничего интересного, а сегодня вышли два отчета. Индикатор потребительского доверия снизился до -44 пунктов и находится сейчас на минимальном значении за всю свою историю. То есть с 1982 года. Безусловно, это важный отчет, но снижение британца наблюдалось и вчера. А второй отчет по розничной торговле вышел, наоборот, лучше ожиданий рынка, но, как все понимают, рынок не принял его во внимание. Как я уже говорил вчера, рынок не обращает внимания на позитив для фунта и отрабатывает негатив. А когда нет ни того, ни другого, на всякий случай продает фунт. Однако с волновой точки зрения, движение абсолютно ожидаемое. Ближайшей целью инструмента является отметка 1,1708, до которой остается всего лишь 120 пунктов. Неудачная попытка прорыва этой отметки может указать на завершение последнего нисходящего участка тренда, который принял коррекционный, а не импульсный, вид. Но в то же время он может и еще больше усложниться. Новостной фон пока остается таковым, что ожидать повышения британца очень сложно. Если отметка 1,1708 не сдержит снижение, то британец может упасть гораздо ниже текущих значений. Что его может спасти в данной ситуации, тоже сказать очень сложно. Заседания ФРС и Банка Англии будут еще нескоро. Ближайшие три-четыре недели фунту нужно за счет чего-то оставаться на плаву. А за счет чего это делать, если позитивный новостной фон рынок не желает учитывать? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва отметки 1,1708 укажет на готовность рынка к новым продажам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 августа. До свидания, евро! Волновая разметка отрабатывается идеально

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 выдалось сильнее, чем я ожидал. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас завершено построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент начал и продолжает построение нисходящей волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой, но коррекционный, вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда нет. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к продолжению покупок валюты Евросоюза. Поэтому я ожидаю, что снижение котировок инструмент продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо протяженнее волны 2. Рынки ничем не интересуются на этой неделе, кроме покупок доллара Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 95 базовых пунктов, а сегодня – еще на 35. Повышение спроса на доллар США носило неожиданный характер, так как перед этим в США не было ни одного важного отчета. Не было никаких событий и сегодня. Ни в Европе, ни в США. И тем не менее, доллар уверенно идет вперед, а евровалюте остается только надеяться, что на этот раз падение не будет слишком сильным. Но надежды эти вряд ли оправдаются. Волновая картина указывает на необходимость построения волны 5, а волна эта импульсная. Она может быть последней в составе всего понижательного участка тренда, который начал свое построение еще два года назад. Поэтому вряд ли она будет слабой. В качестве причин снижения европейской валюты я не открою Америку. Это все то же активное действие ФРС по снижению инфляции и активное бездействие ЕЦБ в том же направлении. Анализируя новостной фон этой недели, даже добавить к этому тезису больше нечего. Рынки получили ровно ту информацию, которую должны были получить. Инфляция в ЕС и Великобритании продолжает расти, потому что ЕЦБ не повышает ставку, а Банк Англии делает это недостаточно быстро. В Америке рецессия уже началась, но ФРС отвергает такую трактовку, а в ЕЦБ никто не говорит о рецессии, но рынки считают, что Евросоюз ее точно не сумеет избежать. Получается ситуация, когда и там плохо, и там плохо. Но растет все равно доллар, а падает все равно евро. Таким образом, я считаю, что еще месяц-два мы может смотреть именно на снижение инструмента. Когда ФРС объявит, что повышать ставку быстро уже не нужно, тогда можно будет ожидать завершения нисходящего участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюEURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюUSDJPY- возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 августа. Свободное падение началось!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг, сразу после моего вчерашнего обзора, упала к уровню 1,0080, а уже сегодня пробила его и продолжает процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Чем было вызвано такое резкое падение евровалюты, сейчас гадают многие экономисты и трейдеры, но, с моей точки зрения, все банально. На 4-часовом графике нисходящий трендовый коридор сохранился, хотя пара пыталась выполнить закрепление над ним. Таким образом, «медвежье» настроение трейдеров сохранилось, а раз закрепиться выше коридора и начать рост не удалось, следовательно, должно было возобновиться падение. Оно и возобновилось, и для этого трейдерам не понадобился даже информационный фон, так как ни вчера, ни сегодня ничего интересного в США и Евросоюзе не происходило. Отчет по инфляции за июль не может считаться важным, так как по каждому месяцу выходит два значения. Первое и финальное. На первое трейдеры, как правило, реагируют, а финальное, как правило, совпадает с первым. Но в любом случае вчера сразу после этого отчета не было никакой реакции трейдеров. Странно было бы считать, что они подождали несколько часов и лишь после этого начали избавляться от европейской валюты. Теперь евровалюта уже сегодня может выполнить возврат к уровню 1,0000, которые имеет важное психологическое значение и продолжить падение далеко ниже этого уровня. С моей точки зрения, это наиболее логичный исход для евровалюты, так как я (и не только я) много раз говорил, что пассивность Европейского центрального банка не может проходить бесследно для евровалюты. Даже два повышения процентной ставки по 0,50% не сыграют роли для перспектив евровалюты. ФРС опережает ЕЦБ и по размеру ставки, и по темпам ее повышения, и по объемам программы количественного ужесточения (что очень просто, потому что в Европе никакой программы количественного ужесточения нет). Поэтому доллар может чувствовать себя отлично до тех пор, пока ФРС не будет приближаться к максимально возможному размеру ставки и не начнет подавать четкие сигналы о готовности прекратить ужесточение денежно-кредитной политики. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Паре так и не удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором, поэтому он продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581, а закрепление под боковым коридором не заставило себя долго ждать. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 8396 контрактов Long и 4121 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 234 тысячи. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 19 августа календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0196 на часовом графике с целью 1,0080. Этот уровень был достигнут. Теперь продавать можно с целью 0,9963. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 августа. Розничные продажи в Великобритании выросли, но кому это интересно?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила падение к нижней линии нисходящего трендового коридора и к уровню 1,1933. А сегодня она без особых проблем закрепилась ниже обоих, и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 685,4% - 1,1684. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье», таким образом сейчас нет ни одной причины покупать британца. И нет ни одной причины обращать внимание на информационный фон! Это звучит немного неправильно, так как информационный фон всегда имеет значение. В частности, сейчас именно он заставляет трейдеров избавляться от британца и европейца. В качестве основной причины я называю слишком большое различие между политиками ФРС и ЕЦБ с Банком Англии. Также причиной может быть сложная геополитическая обстановка на Украине, которая очень сильно затрагивает Европу с точки зрения энергетической стабильности. Именно эти не совсем очевидные факторы и являются тем информационным фоном, который толкает евро и фунт вниз. А вот другой информационный фон - дежурные отчеты - особого влияния на настроение трейдеров не оказывает. На этой неделе было достаточно информации из Великобритании. Были неплохие статистические данные, были плохие, но фунт стерлингов падает практически непрерывно уже седьмой день подряд. Несложно сделать вывод, что отчеты практически никакого влияния на движение британца не оказали. Отмечу также, что евро и фунт падают практически одинаково, поэтому дело совершенно не в британской статистике или европейской статистике. И точно не в американской, потому что ее на этой неделе практически не было. Таким образом, изменения настроения трейдеров теперь можно будет ожидать в сентябре, не ранее, когда ФРС и Банк Англии проведут новые заседания, огласят новые решения по денежно-кредитной политике, и когда можно будет сделать новые выводы о разнице между ДКП США и Великобритании.На 4-часовом графике пара выполнила новый возврат к уровню 1,2008, закрепление под ним и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а линия тренда уже не является рабочей. Тем не менее британцу не удалось выполнить закрепление над уровнем 1,2250, и этот двойной отбой можно рассматривать как одну из точек линии тренда. «Медвежье» настроение сохраняется. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 12914 единиц, а количество Short – сократилось на 9027. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень долго. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, а отчеты COT пока дают понять, что британец скорее возобновит свое падение, нежели начнет длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Объём розничных продаж (06-00 UTC). В пятницу в Великобритании вышел отчет по розничным продажам, объемы которых выросли в июле на 0,3%. Трейдеры ожидали отрицательного значения, а британец вообще не обратил внимания на этот отчет и продолжает падение с самого утра. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,2208 на часовом графике с целью 1,1709. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2146. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар бьет не в бровь, а в глаз

Сопротивление бесполезно! На фоне бушующего в Европе энергетического кризиса «быки» по EURUSD вынуждены бежать с поля боя. Основная валютная пара уверенно катится в сторону паритета, прекрасно понимая, что нащупать дно на его уровне во второй раз за 1,5 месяца вряд ли удастся. Евро помогла замедляющая американская инфляция, но как только инвесторы поняли, что ФРС продолжит повышать ставки, их внимание переключилось на экономики США и еврозоны. И вторая пока безнадежно проигрывает. Релизы данных по деловой активности за август должны подчеркнуть дивергенцию в росте ВВП. Эксперты Bloomberg ожидают от европейских индексов менеджеров по закупкам продолжения пике, в то время как ралли PMI в сфере услуг США докажет, что американская исключительность – не пустой звук. Эта статистика и релиз данных по индексу расходов на личное потребление, ключевому индикатору инфляции, отслеживаемому ФРС, станут главными событиями третьей недели августа в экономическом календаре. Впрочем, всех их наверняка затмит выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Рынок повел себя в отношении протокола июльского заседания FOMC как ребенок: он ничего не понял. Федрезерв продолжает бросать все силы на борьбу с инфляцией, но опасается, что перегнет палку. Он декларирует переход к политике зависимости от данных, о чем уже было известно после выступления главы центробанка на пресс-конференции. В итоге у Джерома Пауэлла появилась прекрасная возможность, чтобы все разжевать и объяснить, как в свое время делала Джанет Йеллен. В принципе, объяснять особо нечего. Замедление инфляции в США снижает потребность ФРС в усилении репрессий в отношении собственных экономики и рынка труда, однако у центробанка есть веские причины, чтобы продолжать повышать ставку по федеральным фондам и удерживать ее на высоком уровне в течение длительного периода. Как бы ни снизились темпы роста потребительских цен, базовая инфляция вряд ли рванет вниз со скоростью курьерского поезда. Как, впрочем, и зарплаты. Динамика инфляции и затрат на оплату труда в СШАНе факт, что core CPI в США достиг пика, а если он все-таки пройден, никто не даст гарантии, что текущей скорости монетарной рестрикции Федрезерва достаточно, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%. Вероятнее всего, затраты по займам придется увеличить до 4-4,5%, а не до 3,7%, как в настоящее время ожидает срочный рынок. Для того чтобы отпраздновать победу над высокими ценами, требуется существенное замедление экономики, а его, вероятнее всего, не будет. Так что высокие ставки в Штатах – это всерьез и надолго. Вкупе с энергетическим кризисом в Европе и близостью экономики еврозоны к рецессии это рисует отнюдь не радужный сценарий для EURUSD. Технически на недельном графике пара пытается найти дно – сформировать точку 5 паттерна Волны Вульфа. Вероятнее всего, евро придется опуститься до $0,977-0,984, а возможно, и до $0,95-0,96, прежде чем отскочить вверх. Рекомендация по EURUSD – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 августа: американский фондовый рынок посыпался

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на утренних торгах в пятницу, после очередной невнятной сессии, где быки пытались всеми силами доказать свое присутствие в рынке. Падение наблюдается и в казначейских облигациях, даже несмотря на то, что представители Федеральной резервной системы хором подтвердили свою решимость продолжать повышение ставок, только вот намекнули на то, что делать это буду менее агрессивно. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,8%. Акции технологических компаний стали самым слабым звеном: фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,9%. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов.Как я отмечал выше, два члена Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса - Джеймс Буллард из Сент-Луиса и Эстер Джордж из Канзас-Сити - подчеркнули, что центральный банк США будет продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Хотя их мнения разошлись в отношении агрессивности повышения процентных ставок на заседании в сентябре. Однако тон заявлений развеял ожидания, что череда слабых экономических данных подтолкнет ФРС к голубиному повороту будущей политики.Сейчас совершенно очевидно, что ФРС идет по пути своей главной цели - снижение инфляции, пускай даже и путем риска обвала экономики. Чиновники без права голоса также подтвердили ястребиную позицию ФРС: Мэри Дейли из Сан-Франциско заявила, что она не будет спешить менять курс в следующем году, полностью опровергнув ожидания смягчения политики в середине 2023 года. Нил Кашкари из Миннеаполиса заявил, что для начала нужно справиться с инфляцией, прежде чем строить планы по смягчению политики.В настоящий момент фьючерсы на процентные ставки сместились в сторону более жесткого изменения политики в сентябре: с 40-процентной вероятностью ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов.Также стоит сказать, что инвесторы сосредоточены на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который состоится на следующей неделе. Это позволит получить дополнительные сведения о направлении политики. Недавние данные, указывающие на замедление активности, подчеркнули растущее влияние повышения ставок на американскую экономику, что и привело к наблюдаемому давлению на фондовые индексы. Экономисты видят 50-процентную вероятность рецессии в США.ПремаркетАкции Bed Bath & Beyond упали до 10,75 доллара на премаркете по сравнению с закрытием в четверг на уровне 18,55 доллара после того, как Райан Коэн продал всю свою долю.Сильно просели и акции, связанные с криптовалютой. Падение на криптовалютных ранках потянуло вниз бумаги Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain Inc.Что касается технической картины S&P500Ближайшая поддержка $4 255 провалена, и впереди перед продавцами только промежуточный уровень $4 229. Его пробой откроет прямую дорогу в район $4 208 и $4 184, что будет означать довольно значительную коррекцию. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 255, что откроет дорогу к $4 290. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 319 и $4 376, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 433. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», золото «уступает свою роль защитного актива доллару», а пара XAU/USD снижается сегодня 5-й день подряд. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1753.00, в непосредственной близости от сильного уровня поддержки 1748.00 (ЕМА144 на недельном графике). Учитывая долгосрочный восходящий тренд XAU/USD, логично предположить отбой вблизи данного уровня поддержки. В случае же его пробоя целью становится ключевой уровень поддержки 1690.00 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого обусловит выход XAU/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Если же вблизи текущих отметок и уровня поддержки 1748.00 все же произойдет отбой, то сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой важных уровней сопротивления 1772.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1773.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1780.00 (ЕМА50 на дневном графике). В этом случае возможен ретест «круглого» уровня сопротивления 1800.00, который вплоть до начала 20222 года долгое время оставался своего рода «линией баланса» пары. Пробой ключевого уровня сопротивления 1822.00 (ЕМА200 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1748.00, 1700.00, 1690.00, 1682.00, 1670.00 Уровни сопротивления: 1772.00, 1773.00, 1780.00, 1800.00, 1822.00, 1832.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1746.00. Stop-Loss 1761.00. Take-Profit 1700.00, 1690.00, 1682.00, 1670.00 Buy Stop 1761.00. Stop-Loss 1746.00. Take-Profit 1772.00, 1773.00, 1780.00, 1800.00, 1822.00, 1832.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на уровень 1.1800 и его не

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1879 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несколько раз пара подходила к этому уровню, но получить сигнал на покупку не удалось, так как ложного пробоя не произошло. В результате прорыва и обратного теста 1.1879 мы имеет сигнал на продажу, который продолжает реализовываться на момент написания статьи. С технической точки зрения кое-что изменилось на вторую половину дня, о чем мы поговорим чуть ниже. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что по фунту сохраняется медвежий тренд, и ловить минимумы, либо отскоки будет на самым правильным решением. Однако стоит помнить, что сегодня конец недели, а с понедельника фунт потерял достаточно много – чем не повод зафиксировать прибыль. Так что во второй половине дня быки могут рассчитывать на небольшую восходящую коррекцию, особенно если сумеют защитить ближайшую поддержку 1.1843. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта в район 1.1879. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона откроют дорогу к 1.1919, а более дальней целью выступит максимум 1.1974, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1843, а мы помним, что тренд нисходящий, советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе очередного месячного минимума 1.1806 даст новый сигнал на покупку. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1762, либо еще ниже – в районе 1.1707 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет фундаментальной статистики по США, поэтому рассчитывать покупателям американского доллара, кроме сильного тренда, больше не на что. В случае восходящей коррекции защита уровня 1.1879 будет приоритетной задачей, хотя медведи и так справились со всем, чем можно было, обновив и сегодня очередной месячный минимум. Ложный пробой на 1.1879 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1843, и на прорыв этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1843 даст точку входа на продажу с обновлением 1.1762. Самой дальней целью выступит область 1.1707. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1879 у быков появится реальный шанс на коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1919 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1974. B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1975. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 августа (разбор утренних сделок). Евро обновляет месячные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0098 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Вышедшие данные по резкому росту цен производителей в Германии явно навредили восходящему потенциалу европейской валюты в первой половине дня, который и так имел довольно слабые шансы на успех. К сожалению, до уровня 1.0098 мы не дотянули буквально пару пунктов, соответственно получить там сигнал по входу на продажу не удалось. С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что в ходе американской сессии выход важной фундаментальной статистики не запланирован, нельзя исключать того, что падение евро продолжится – уж слишком сильный медвежий рынок, который проявляется не только на рынке криптовалют, но и много еще где. Инвесторы опасаются наступающей рецессии, и когда как не сейчас лучше время для фиксации хоть какой-то прибыли перед очередным обвалом рынков. В случае дальнейшего снижения пары, что более вероятно, только формирование ложного пробоя в районе 1.0061 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0098, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0127, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0155, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0061 во второй половине дня давление на пару возрастет. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0037. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0008, либо еще ниже – в районе паритета 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Отсутствие покупателей наводит на мысли о дальнейшем падении евро. Конечно, хотелось бы еще утром получить точку входа на продажу по цене 1.0098, но увы, не вышло. Основной задачей продавцов на американскую сессию остается защита крупного сопротивления 1.0098. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз к 1.0061. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставят себя долго ждать, так как сопротивляться в данном случае будет бесполезно. Обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0037, а там и рукой подать до паритета евро по отношению к доллару США, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0098, а вариант фиксации прибыли по коротким позициям также нельзя исключать в конце недели, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0127, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0155, либо еще выше – от 1.0186 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0098. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар взял фунт на абордаж. Банк Англии не слышит крик души GBP

Фунт на этой неделе только успевает отбиваться от нападок напирающего доллара и множества внутренней статистики, которая усугубляет его позиции и усиливает риски рецессии в стране. В конце недели появился лучик света в виде позитивных розничных продаж, но обилие темноты и негатива полностью затмило эту маленькую надежду на светлое будущее. Наряду с неожиданным ростом розничных продаж, другие данные, опубликованные в пятницу, показали, что доверие потребителей в Великобритании упало до очередного рекордно минимума.Индекс потребительского доверия до самого низкого за всю историю уровня минус 44 в августе с минус 41 в июле. Как отмечают прогнозисты, такой результат обусловлен продолжающимся ростом инфляции, пик которой произойдет нескоро.На этой неделе также были опубликованы очередные рекордные данные по инфляции. Казалось бы фунт должен быть поддержан с этой точки зрения, поскольку выглядит логичным более резкое повышение ставок со стороны Банка Англии в ответ на инфляцию. Все не так просто.Банк Англии не оправдывает все более завышенных ожиданий со стороны инвесторов. Слишком долго думает, как и его аналог из еврозоны в то время как ФРС действует более решительно в борьбе с инфляцией. Рынки вновь повышают ожидания повышения ставки на 75 б.п. в сентябре.Трейдеры надеются, что английский регулятор отреагирует наконец-то и обойдет другие крупные ЦБ, в том числе американский. Разворот таких ожиданий могут иметь крайне негативные последствия для фунта. В целом британская валюта будет оставаться под давлением до конца года. Если Банк Англии будут межеваться дальше, есть риск более глубокого падения курса.«Мы думаем, что Банк Англии повысит ставки меньше, чем сейчас учитывают денежные рынки, что, в свою очередь, должно держать фунт под давлением», – считают экономисты Capital Economics.Если сравнить британскую статистику с остальным миром, то можно увидеть, что инфляционное давление в других странах снижается, тогда как в Великобритании усиливается и рынки облигаций реагируют соответствующим образом, то есть ростом.Доходность, выплачиваемая по десятилетним облигациям, выросла примерно на 25 б.п. после выхода данных по инфляции в середине недели. При этом доходность, выплачиваемая по двухлетним облигациям, выросла примерно на 40 б.п.Рост доходности часто позволяет укрепиться нацвалюте, поскольку международные инвесторы покупают активы, которые предлагают повышенную доходность. Но не в этот раз, фунт остается не у дел. Ворох проблем, который только увеличивается, является причиной нежелания фунта реагировать на рост доходности.В Capital Economics уверены, что именно фунт понесет основную тяжесть разочарования рынка.Чтобы удовлетворить желания инвесторов, британскому регулятору нужно повысить ставки больше, чем любой другой центральный банк G10, до конца 2022 года.После публикации разгромной инфляции на этой неделе, ценообразование на денежном рынке теперь показывает, что инвесторы рассчитывают на повышению на 154 б.п. к концу года. Это больше, чем требуется от двух типично ястребиных ЦБ и Федеральной резервной системы. По силам ли это банку Англии?Учитывая ожидания рыночных игроков, на трех оставшихся заседаниях в сентябре, ноябре и декабре потребуется три повышения на 50 б.п., а пиковая банковская ставка должна составить около 4%. Вполне достижимая цель, поскольку регулятор создал прецедент, повысив ставку на 50 б.п. в августе.Дальнейшая динамика и судьба фунта во многом зависит от того, как себя поведет Банк Англии. Если он достигнет цели, которую перед ним поставили рынки, падение фунта остановится. Еще один голубиный разворот в риторике станет причиной сильного обвала курса стерлинга.Да, инвесторы возможно перегнули палку, ожидая от Англии повышения ставки почти до 4,%, и, в конечном счете, им придется отказаться от этих ожиданий. И все же на кону – судьба фунта.В Британии прогнозируют, что инфляция достигнет пика примерно в 13% позже в этом году после следующего раунда повышения цен на энергоносители. Банк взял на себя обязательство бороться с инфляцией. Но борьба борьбе рознь, отсюда и результаты в нацвалютах.Между тем повышение ожиданий по ставкам не принесло пользы фунту по отношению к евро и доллару в какой-либо значимой степени. Это говорит о том, что британская валюта не отреагировала на данный фактор. Будет ли он отыгран? Если да, то фунт в ближайшие дни может сыграть в догонялки с другими валютами, сократив разрыв. Но оптимизм здесь нужно поубавить, каких-то серьезных сдвигов в восстановлении фунта не произойдет.Кроме того, инвесторы считают, что в Великобритании произойдет быстрый поворот в политике от повышения ставок к снижению. Это уже сейчас будет отражаться на фунте по отношению к доллару и евро.Снижение пары GBP/USD в область 1,1800 это еще цветочки. В Capital Economics прогнозируют более глубокое погружение стерлинга.Экономисты MUFG Bank также считают, что просадка фунта продолжится в ближайшие недели.«Недавнее наращивание фондами длинных позиций по фунту может оказаться уязвимым для ликвидации, что приведет к дальнейшему снижению GBP/USD», – комментируют в банке.Уязвимым к снижению называют британскую валюту и аналитики ING.«Потребительское доверие в Великобритании упало до рекордно низкого уровня. По крайней мере, июльские розничные продажи принесли проблеск надежды. Но это все еще не помогает изменить картину кризиса стоимости жизни. Вряд ли это повлияет на ожидания того, что Банк Англии повысит ставку на 50 б.п. в сентябре», – пишут они.Техническая картина выглядит так: котировка пробила уровень поддержки 1,2030. Она не только пробила, но и закрепилась ниже отметки отметке 1,1930, что обуславливает дальнейшее снижение с целью 1,1800. Для такого сценария важна стабильность ниже 1,2030. Если не получится, фунт вновь отскочит вверх.Поддержка расположена на 1,1875, 1,1820, 1,1720. Сопротивление на – 1,2030, 1,2135, 1,2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: спрос на доллар превалирует над спросом на золото

Доллар продолжает укрепляться, а индекс доллара DXY завершает неделю с приличным приростом. Вчера DXY решительно пробил локальный уровень сопротивления 107.00, и сегодня фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 107.62 (на момент публикации данной статьи), вернувшись в восходящий канал на дневном графике DXY и направляясь в сторону следующего «круглого» уровня сопротивления 108.00. Наш вчерашний прогноз по этому поводу оправдался, и теперь «после пробоя локального многомесячного максимума 109.14, достигнутого в середине июля, отметка 110.00 станет следующей целью роста DXY» (через нее проходит верхняя граница данного канала). Ввиду отсутствия в сегодняшнем экономическом календаре важных для рынка публикаций, вероятнее всего, наметившаяся тенденция укрепления доллара сегодня сохранится до конца торгового дня. На следующей же неделе участники рынка будут следить за ходом ежегодного экономического форума, организуемого ФРС, в Джексон-Холе (штат Вайоминг), в котором примут участие представители ведущих мировых центральных банков и экономисты (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.08.2022 – 28.08.2022). Заявления представителей центральных банков могут оказать существенное влияние на национальные валюты. Как это бывало уже на предыдущих форумах, на его открытии (25 августа) должен выступить глава ФРС Джером Пауэлл. Безусловно, главным вопросом для участников рынка остается тема ужесточения кредитно-денежных политик ведущими мировыми центральными банками и их борьба с галопирующей инфляцией. А пока что доллар успешно восстанавливает утраченные на 3-х предыдущих неделях позиции, укрепляясь также к традиционным защитным активам – иене, франку, золоту. Что касается этого драгоценного металла, то его котировки крайнее чувствительны к изменениям в кредитно-денежной политике ведущих мировых центральных банков, и особенно ФРС. Золото не приносит инвестиционный доход, но пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции (см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Сейчас как раз такой момент. Однако похоже, что оно уступает свою роль защитного актива доллару. Так, пара XAU/USD снижается сегодня 5-й день подряд, а на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1753.00, в непосредственной близости от сильного уровня поддержки 1748.00. В случае его пробоя целью становится ключевой уровень поддержки 1690.00, пробой которого обусловит выход XAU/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс