Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0013 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движения вверх с целью 1.0134 – откатный уровень 50.0% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0013 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0134 – откатный уровень 50.0% (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0013 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.0050 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (31.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68870-0.68989. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68909.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69409.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.68409. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68094.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68909-0.69409, Take Profit 1-0.68409, Take Profit 2-0.68094. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61707-0.61786. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61368.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61718.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.61017. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60478.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61368-0.61718, Take Profit 1-0.61017, Take Profit 2-0.60478. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29320-1.29436. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 1.30890-1.30999, в настоящий момент пара торгуется ниже указывая на слабость продавцов. Это сигнал на сокращение риска при возможном входе в покупки из текущего диапазона выгодных цен.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от максимума 30.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30521.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29961.Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.08.2022- 1.31086. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.31181.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29961-1.30521, Take Profit 1-1.31086, Take Profit 2-1.31181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: маржинальная торговля играет с крипторынком злую шутку

Bitcoin после пятничного падения третий день проторговывает психологический уровень в 20 000 долларов (отмечен на графике фиолетовым пунктиром).Сейчас такое движение больше похоже на откат к уровню 20 700, который до пятницы работал как поддержка, а теперь может быть подтвержден в качестве сопротивления. В этом случае остается высокой вероятность последующего падения цены к июльским минимумам. А пока события развиваются медленно, но планомерно, рассмотрим, как популярность маржинальной торговли на крипторынке сказывается на ценовой динамике. Недооценка влияния кредитного плеча на крипторынокТорговля криптовалютами с кредитным плечом, то есть с использованием заемных средств, сопряжена со значительными рисками. В основном это связано с капризным характером рынка и высокой волатильностью.В мае рынок криптовалют, который значительно вырос за последние пару лет, сильно откатился после каскада негативных рыночных событий, потеряв более 50% своей рыночной капитализации. Откат, вызвавший резкий обвал рынка на $2 трлн, также обнажил некоторые из самых слабых его сторон. Одним из них было безрассудное использование кредитного плеча на рынке, который исторически был непостоянным.Этот аспект недавно подтвердил миллиардер-инвестор Майк Новограц. Новограц. Он остается яростным борцом за индустрию в целом и когда-то был ярым сторонником экосистемы Terra до ее падения. Недавно он признал, что недооценил размер кредитного плеча на рынке и потери, которые это принесет.«Я не осознавал масштаба левериджа в системе. Я не думаю, что люди ожидали масштаба убытков, которые отразятся на балансах профессиональных организаций и вызовут последовательную цепочку эффектов».Еще один криптоэксперт Байг, основатель и генеральный директор KoinBasket, подтвердил мнение о том, что рынок действительно перегружен и ему потребуется некоторое время, чтобы восстановиться:«Крипторынки все еще находятся в стадии исследований и разработок, и мы не должны удивляться тому, что еще несколько криптопроектов обанкротятся, особенно те, которые построены на залоге и кредитном плече».Он добавил, что регулирующие органы, вероятно, заглянут в лазейку, связанную с кредитным плечом, чтобы защитить инвесторов, хотя эти события открыли перед регулирующими органами и участниками отрасли двери для создания надежных механизмов, позволяющих избежать таких катастроф в будущем».Леверидж против розничных инвесторовНеудивительно, что торговля криптовалютами с кредитным плечом приводит к большому количеству ликвидаций из-за неустойчивого характера рынка. Согласно данным от Coinglass, платформы для анализа криптографических данных и торговли фьючерсами, на крипторынке каждую неделю ликвидируются сотни миллионов долларов.Например, 13 июня токены на сумму более 1 миллиарда долларов были ликвидированы в течение 24 часов после того, как рынок упал без предупреждения. Большинство ликвидаций было связано с чрезмерным использованием заемных средств.Исторически сложилось так, что торговля с чрезмерным кредитным плечом приводит к тому, что пузырь лопается, если одновременно ликвидируется значительное количество ключевых игроков, особенно в результате устойчивых негативных рыночных сил.Криптоэксперт Байг выделил некоторые из распространенных ошибок, которые допускают многие розничные и институциональные трейдеры, занимаясь криптовалютой.Во-первых, у многих криптотрейдеров плохие навыки управления рисками, особенно когда речь идет об ограничении убытков. Он заявил, что риски криптоинвестиций в идеале никогда не должны превышать 15% от портфеля. Конечно, это правило редко соблюдается, отсюда и постоянные ликвидации.Он также подчеркнул необходимость распределять риски, когда речь идет об инвестициях в криптовалюту, чтобы избежать таких сценариев, и сказал, что инвесторы должны распределять свои риски между долгосрочными активами, чтобы не оказаться в затруднительном положении.Использование кредитного плеча криптокорпорациямиКредитное плечо может улучшить баланс компании за счет высвобождения капитала, необходимого для поддержки более прибыльных предприятий. Однако это палка о двух концах, которая может легко разрушить бизнес.Глядя на некоторые из последних событий, в том числе падение хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), его катализатором стали чрезмерно большие долги и использованием кредитного плеча.У компании были значительные инвестиции с использованием заемных средств в криптовалюты Bitcoin и Ethereun, которые потеряли более 50% своей стоимости в мае по сравнению с пиком в ноябре 2021 года.Ликвидация позиций хедж-фонда вызвала эффект домино, который в конечном итоге затронул десятки связанных фирм. Совсем недавно служба кредитования криптовалюты Vauld, базирующаяся в Сингапуре, приостановила снятие средств из-за волновых эффектов проблем 3AC. Согласно сообщению в блоге, опубликованному фирмой, финансовые трудности, связанные с ее партнерами, повлияли на ее деятельность. Сообщается, что фирма одолжила деньги 3AC и теперь вряд ли вернет средства.Также сообщается, что крипто-кредитная фирма Celsius потерпела крах частично из-за использования кредитного плеча. Согласно отчету о расследовании, опубликованному аналитической фирмой Arkham Intelligence, Celsius, по-видимому, доверил около 530 миллионов долларов денег инвесторов управляющему активами, который использовал эти средства для торговли с кредитным плечом.Компания, по-видимому, потеряла около 350 миллионов долларов из-за рискованного шага. Падение титанов демонстрирует, насколько плохи могут быть дела при безответственном использовании рычагов.Где выход?В настоящее время существует несколько нормативных правил, ограничивающих размер кредитного плеча, предоставляемого трейдерам криптовалютными биржами. Таким образом, управление рисками в значительной степени зависит от индивидуальных торговых предпочтений.Недавний крипто-спад подчеркнул необходимость более тщательного мониторинга криптофирм и более жестких правил для компаний, которые контролируют значительные активы.Как показали последствия экономического спада, отсутствие четкой нормативно-правовой базы позволяет некоторым криптоагентствам накапливать больше долгов, чем активов, за счет кредитного плеча. Это увеличивает риски для их инвесторов и кредиторов. А волны ликвидаций провоцируют лавинообразное падение цен на Bitcoin и альткоины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт не цветок, но тянется к новым вершинам. До них никак не дорасти: он вянет на полпути

Усилия британской валюты подняться выше текущих барьеров чаще всего неудачны. Фунт, предприняв очередную попытку вырасти, натолкнулся на препятствия в виде слабых макроэкономических данных, растущей инфляции и угрозы наступления рецессии.В начале текущей недели британская валюта обрушилась до самого низкого уровня с марта 2020 года. Причина – усиление опасений в отношении экономических перспектив Великобритании. На этом фоне участники рынка массово продавали фунт. В дальнейшем стерлинг просел еще сильнее, в особенности по отношению к евро. Катализатором такого падения стал энергетический кризис, охвативший европейские страны и ставший «топливом» для ожидания рецессии в Великобритании. По мнению аналитиков, мрачные перспективы британской экономики подтолкнули фунт к нисходящей спирали.Валютные стратеги банка Goldman Sachs откликнулись на эту ситуацию, предоставив очередной прогноз. Однако он не обрадовал рынки, поскольку подразумевал ухудшение среднесрочных и долгосрочных экономических перспектив страны. Напомним, что в текущем году фунт упал более чем на 13% по отношению к доллару, и это не предел.Согласно расчетам Goldman Sachs, в четвертом квартале 2022 года Великобританию охватит рецессия. При этом аналитики понизили прогноз роста ВВП на 2023 год до -0,6%. В сложившейся ситуации инфляция в Великобритании будет расти и превысит 20% в начале следующего года, подчеркивают специалисты. Реализация такого сценария возможна при дальнейшем увеличении цен на газ в Европе.Аналитики Goldman Sachs отмечают, что базовая инфляция в Великобритании достигнет пика в 22,4%, если предельная цена на газ взлетит на 80%. Данный показатель в разы превышает прежний прогноз по инфляции, который составлял 14,8%. С ними согласны экономисты Commerzbank, которые полагают, что длительный рост цен на голубое топливо усиливает риск наступления рецессии. На этом фоне она будет намного масштабнее и продолжительнее, чем ожидалось ранее. В подобной ситуации нарастает давление на Банк Англии, поэтому регулятору «необходимо найти баланс между борьбой с рецессией и высокими темпами инфляции», подчеркивают в Commerzbank.На фоне галопирующей инфляции британская валюта имеет постоянную тенденцию к ослаблению. Напряженная экономическая ситуация – своеобразная «черная дыра» для фунта, которая лишает его возможности полноценно расти. По мнению валютных стратегов UOB Group, в ближайшие несколько недель пара GBP/USD может обрушиться до 1,1630, хотя вовсю старается удержаться на плаву. Фунт остается под давлением, рискуя протестировать минимум марта 2020 года вблизи 1,1410.В настоящее время эта угроза немного ослабела, поскольку «британцу» удалось немного подрасти. Утром в среду, 31 августа, пара GBP/USD торговалась по 1,1681, стремясь удержаться на завоеванных позициях. Усилия стерлинга были относительно успешными: намного чаще GBP возвращался к понижательному тренду.По мнению экономистов, в начале осени Банк Англии, следуя за своими американским и европейским коллегами, повысит процентные ставки (на 50 б. п., до 2,25%). При этом эксперты не исключают дополнительного повышения ставок (на 25 б. п.) на следующих заседаниях регулятора.На этом фоне хрупкое равновесие фунта вызывает опасения участников рынка. Серьезное давление на пару GBP/USD оказывает сокращение перспектив экономического роста в Великобритании. Относительную поддержку стерлинг получает при ухудшении макроэкономических данных из США. Однако сейчас рынки ожидают позитивной статистики по американской экономике, поэтому шансы «британца» на рост невелики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

В пятницу было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0020 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Восходящая коррекция по евро продолжилась даже несмотря на слабые данные по доверию потребителей еврозоны. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0020 привел к образованию отличного сигнала на покупку, который вылился в рост пары более чем на 35 пунктов. Уперевшись в сопротивление 1.0050, медведи не заставили себя долго ждать и после защиты этого уровня можно было наблюдать за быстрым движением евро вниз на 20 пунктов. Во второй половине дня быки проявили себя в районе 1.0014, и вновь образовали там сигнал на открытие длинных позиций. Движение вверх составило около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В результате сильных данных по США покупатели американского доллара попытались вернуть себе контроль над рынком, но очередная попытка закрепиться ниже паритета была быстро выкуплена крупными игроками. В итоге торговля продолжилась вестись выше уровня 1.0000, что сохраняет для быков довольно хорошие шансы на продолжение восходящей коррекции. Сегодня в первой половине дня ожидается довольно слабая статистика по рынку труда Германии, что может навредить евро, а также выходят данные по инфляции в еврозоне. В росте индекса потребительских цен в августе этого года не будет ничего удивительного, поэтому вряд ли это навредит восходящему потенциалу пару. В случае снижения евро, а этого нельзя исключать, самым оптимальным сигналом на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0016. Это образует отличную точку входа в продолжение восходящей коррекции, что приведет к полному перекрытию пятничного падения EUR/USD. Ближайшей целью покупателей остается область 1.0053, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, так как даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0088. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0016, давление на пару вернется, и мы вновь увидим активное противостояние за паритет. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9985, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9941, либо еще ниже – в районе паритета 0.9905 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.0053, а также возврат под контроль паритета, чего вчера не удалось сделать даже на фоне потрясающих данных по индикатору потребительской уверенности в США, который подскочил выше 100 пунктов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в первой половине дня сегодня будет ложный пробой на 1.0053, что приведет к скольжению евро вниз в район 1.0016. Учитывая, что этот уровень вчера неоднократно тестировался, особой веры в него нет. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9985, а там и рукой подать до 0.9941, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9905. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0053, появится возможность на реализацию варианта более крупного рывка евро вверх, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0088, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: повышение ставок может замедлиться, если замедлится инфляция.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил во вторник, что на возвращение инфляции к 2% может потребоваться несколько лет. Чуть более «мягкой» точки зрения придерживается его коллега, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Он не стал делать прогнозы о том, когда инфляция может вернуться к целевом уровню, но отметил, что ее замедление может привести к тому, что темпы повышения ставки начнут снижаться. Он также отметил, что ситуация в экономике остается неопределенной, существует риски как в пользу более «робкого подхода к ставкам», так и в пользу более «агрессивного». Все будет зависеть от ближайших отчетов по инфляции. В это же время аналитики Goldman Sachs склоняются в пользу того, что ставку действительно придется повышать больше, чем до 3,5%, как и сказал Джон Уильямс, а чуть ранее Джеймс Буллард. В банке заявили, что их прогноз заключается в повышении ставки на 0,5% в сентябре и на 0,25% в ноябре и декабре. Однако, «так как господин Пауэлл сообщил, что ФРС будет пристально следить за макроэкономической статистикой, мы считаем, что риски по темпам ужесточения монетарной политики на ближайших заседаниях склоняются в пользу повышения», - сообщил главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус. Как видим, риски более длительного и сильного повышения ставки растут, растут и риски наступления рецессии. В принципе, технически рецессия уже началась и сейчас мало кто верит в то, что ее удастся избежать. Правда доллар США никак не нее не реагирует, оставаясь очень высоко в сравнении с евро или фунтом. Фондовый рынок США должен продолжать свой новый виток падения, так как перспектив по завершению цикла ужесточения монетарной политики в ближайшее время нет. Не стоит также забывать, что уже с 1 сентября темпы программы QT(количественное ужесточение) вырастут до 95 млрд $ в месяц. То есть экономика США каждый месяц будет терять примерно 100 млрд долларов. Денежная масса будет сокращаться, следовательно, будет падать спрос на все виды активов. Не сильно, не быстро, но будет. В это же время бывший главный экономист Morgan Stanley Стив Роуч считает, что понадобится чудо, чтобы избежать рецессии. Он вспомнил действия главы ФРС Пола Уолкера, который в 80-х годах активно повышал ставку, чтобы бороться с высокой инфляцией, следствием чего стал рост безработицы до 10%. По мнению Роуча, безработица в США вырастет до 5-6%, но ключевую ставку все равно нужно продолжать повышать до «сдерживающей области». В качестве триггера к переходу в рецессию Роус называет потребителей, который в один прекрасный момент пройдут «точку невозврата» и смирятся с высокой инфляцией. После этого расходы начнут снижаться, а рынок труда – сокращаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EURUSD от 31.08.2022

Сегодня поводом для ослабления доллара США станут предварительные данные по инфляции в Европе, которая должна ускориться с 8,9% до 9,1%. А это значит, что ЕЦБ будет активно повышать процентные ставки, что станет причиной укрепления единой европейской валюты. А она уже потянет за собой и другие валюты. Учитывая высокую значимость инфляции, публикуемые данные по занятости в Соединенных Штатах, которая, к слову, должна вырасти на 180 тыс., мало на что повлияет. Валютная пара EURUSD весь минувший день условно стояла на одном месте. Движение происходило между уровнем паритета и переменным значением 1.0050. Фактически на рынке имел место процесс накопления торговых сил, где трейдеры взяли паузу, которая в итоге может стать рычагом для спекулятивных скачков. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что с точки зрения индикаторного анализа указывает на преобладающий восходящий интерес на рынке. Стоит отметить, что котировка уже как вторую неделю движется в боковом канале 0.9900/1.0050. Тем самым сигнал от индикатора RSI H4 может быть нестабильный. Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений, что соответствует стадии флета. Alligator D1 направлен вниз, пересечения между линиями MA отсутствует. Этот сигнал от индикатора соответствует направлению основного тренда. Ожидания и перспективы Несмотря на имеющиеся застой, котировка по-прежнему движется в рамках боковой амплитуды 0.9900/1.0050. По этой причине основные решения будут приняты трейдеры после того как одно из значений действующего диапазона будет пробито. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0050 в четырехчасовом периоде. Нисходящий ход нужно рассматривать после удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал за счет действующего флета. Индикаторы в среднесрочном интервале ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Джон Уильямс, ФРС: ставку придется повысить больше, чем до 3,5%.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым падением. С нашей точки зрения, все идет по плану, так как мы ожидали, что фондовый рынок США покажет еще минимум одно крупное падение. Напомним, что в последние несколько недель индексы показали очень сильный рост, чем ввели в ступор многих трейдеров, инвесторов и аналитиков, посчитавших, что на этом «медвежий» тренд завершен. Мы же придерживаемся иной точки зрения. Рост фондового рынка в условиях продолжающей ужесточаться монетарной политики ФРС выглядел очень странно, тем не менее, он мог быть коррекционным. И сейчас, когда рынок падает, все потихоньку становится на свои места. Самое главное, что ФРС не дает рынкам успокоится. Джером Пауэлл на прошлой неделе четко дал понять, что ставки будут продолжать расти, а период высоких ставок затянется. Вчера же глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил «ястребиную» риторику Пауэлла. Однако в этом вопросе нужно начать не с Уильямса или Пауэлла, а с Джеймса Булларда, который еще месяц назад заявлял, что ставку придется повышать до 4% или выше, при чем как можно скорее. Мы также говорили о том, что 3,5% может не хватить для возврата инфляции к 2%. Сейчас, как видим, к этому мнению приходят и другие члены монетарного комитета ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка заявил, что ФРС будет продолжать работать над выравниванием спроса и предложения и на этой уйдет больше времени, чем предполагалось. Если раньше подразумевалось, что в следующем году ФРС уже приступит к постепенному снижению ставки(после победы на инфляцией) с целью ее возврата на нейтральный уровень, то сейчас Уильямс говорит об отказе от подобных ожиданий в 2023 году. Таким образом, после выступления Уильямса резко растет вероятность и нового агрессивного повышения ставки в сентябре, и более длительного периода высоких ставок, и более долгой борьбы с инфляцией. Примечательно, что Уильямс не является «самым главным ястребом» ФРС, поэтому к его словам нужно относится с повышенной внимательностью. Если даже нейтральные члены FOMC говорят о необходимости более сильного ужесточения монетарной политики, значит они не верят в быстрый возврат инфляции к целевому уровню. Что же, ожидаем теперь слабый отчет по августовскому ИПЦ, который выйдет 14 сентября. Если он действительно будет слаб, то ставка может вырасти на 0,75%. Ну а для фондового рынка это означает только одно – новое падение. И чем дольше риторика членов FOMC будет оставаться «жесткой» и «ястребиной», тем дольше спрос на акции и индексы будет продолжать снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 августа 2022 года

Во вторник евро умудрился подрасти на 0,15% (16 пунктов) против роста индекса доллара на 0,05% и это представляет из себя крепость евро против остальных валют из состава индекса. Вероятно, она связана с разговорами о намерении ЕЦБ усилить монетарную политику, высказанную, в частности, на симпозиуме в Джексон Хоул. Тем не менее, с технической стороны рост евро по-прежнему представляется коррекционным. Решающим признаком этого является пологий рост осциллятора Марлин в последнюю неделю этого роста евро. Если в ближайшие день-два рост единой валюты не ускорится, то может произойти её падение на две фигуры, до целевого уровня 0.9850. Возможна отработка более значимого с технической стороны дела уровня 0.9752 – линии ценового канала месячного таймфрейма.На четырёхчасовом графике цена консолидируется на уровне 1.0020, также движется вбок сигнальная линия осциллятора Марлин. Для уверенного развития роста цене необходимо преодолеть пик 26 августа (1.0088), а там уже следующие сопротивления: 1.0115 – линия Крузенштерна дневного масштаба, а выше 1.0150 – целевой уровень. Только закрепившись над ним можно евро надеяться на продолжение роста к уровню 1.0360.Для развития нисходящего движения цене нужно закрепиться под уровнем 0.9950, к которому приближается линия Крузенштерна. Основной наш сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 августа 2022 года

Вчера состоялась ещё одна неудачная попытка фунта преодолеть целевую поддержку 1.1650. На неё уже отреагировал осциллятор Марлин дневного масштаба, показав намерение развернуться вверх. Примечательно, что сигнальная линия осциллятора разворачивается от уровня реакции Фибоначчи 271,0%, то есть может быть глубокая коррекция. Закрепление цены под 1.1650 приведёт к попытке фунта преодолеть и поддержку 1.1600. Цель под ней 1.1525.Первой значимой заявкой фунта на рост станет его преодоление линии Крузенштерна четырёхчасового масштаба (1.1723), далее возможно движение к целевому уровню 1.1815.На Н4 формируется двойная конвергенция – она будет помогать цене в подготовке базы для прорыва вверх. Но есть, конечно, вариант с преодолением сигнальной линии осциллятора образующей конвергенцию линии, тогда это станет признаком того, что конвергенция была одинарной и она завершилась после небольшого коррекционного роста цены под линией Крузенштерна.Разворота цены вверх пока нет, мы видим лишь признаки возможного разворота. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 августа 2022 года

Австралийский доллар вчера предпринял быстрый рост к целевому уровню 0.6950, отработал его и обвалился так же резко, как и подрос. По итогу дня «австралиец» потерял 46 пунктов. Дополнительное давление на AUD/USD оказал сырьевой рынок – нефть подешевела на 4,82%, железная руда на 3,82%. Осциллятор Марлин на daily в стабильной нисходящей позиции. Теперь цена пытается закрепиться под целевым уровнем 0.6870. Цель 0.6755 фактически открыта.На графике четырёхчасового масштаба цена уже закрепилась под уровнем 0.6870. Прошло её закрепление под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин развивает снижение на отрицательной территории. Ждём дальнейшего ослабления австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 августа. Британии нужны инвестиции и снижение налогов.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала слабую коррекцию после обновления своих 2-летних минимумов. Напомним, что пара упала уже к уровню Мюррея «-1/8» - 1,1658, от которого до 35-летних минимумов остается всего 250 пунктов. Пока что фунт не производит впечатления валюты, которая готовится к мощному и затяжному росту. Если евро хотя бы по чуть-чуть движется вверх, то фунт продолжает находиться очень низко и тоже не может нормально скорректироваться. Таким образом, ни повышение ставки Банком Англии шесть раз подряд, ни ожидание седьмого, ни обещания Лиз Трасс, ничего не может помочь фунту «восстать из мертвых». Мы уже говорили неоднократно, что ключевыми факторами падения являются геополитика и фундамент. При чем фундамент сейчас для фунта не настолько плох, как для евровалюты. Именно этим и объяснялась более высокая резистентность фунта против доллара США. Британская валюта дешевела менее охотно, а росла более сильно. Однако сейчас, похоже, ситуация меняется. Трейдеры не горят желанием покупать фунт, а на основании чего они продолжают его распродавать, понять уже довольно тяжело. Рецессия в британской экономике? Он лишь начнется в четвертом квартале, а в США она уже началась. Энергетический кризис и рост стоимости жизни? Инфляция высока и в Штатах тоже, а углеводороды растут в стоимости не только на Туманном Альбионе. Геополитика? Да, она остается сложной для Европейского континента, но такими темпами фунт может упасть и до нуля!!! Таким образом, мы считаем, что в ближайшие несколько месяцев рынок будет сохранять «медвежий» настрой. На основании сразу всех возможных факторов. Далее все будет зависеть от геополитической обстановки(Швеция и Финляндия осенью могут вступить в НАТО, возможен новый конфликт), а также от планов ФРС на конечный уровень ключевой ставки. Лиз Трасс делает очень популистские заявления. Тем временем, министр иностранных дел Лиз Трасс на всех парах мчит к своей победе на выборах премьер-министра. Только за последние пару недель она сделала ряд резонансных заявлений, которые, похоже, пришлись по душе британцам. И хоть британский народ и не будет участвовать в выборах, его поддержка очень важна, так как за выборами премьер-министра последуют выборы в Парламент, и консерваторам нужна победа. Таким образом, будущий Премьер должен быть популярным в народе, пользоваться его поддержкой. Сначала Трасс заявила о готовности использовать ядерное оружие для защиты Великобритании. Такая точка зрения является страшной, но в то же время любой гражданин хочет, чтобы его страна могла дать отпор внешним врагам. Затем Трасс заявила, что снизит НДС на 5%, так как цены на электроэнергию в Британии росли и будут продолжать расти. Поэтому, чтобы хоть как-то облегчить участь домохозяйств, которым придется в ближайшие годы платить в 2-3 раза больше за электричество и другие коммунальные услуги, будут снижены налоги. Бюджет Великобритании, ясное дело, недоберет несколько миллиардов фунтов, но пока что нужно решить политическую проблему, проблему власти, а экономические проблемы – их и без того сейчас огромная кипа. Вчера же Трасс заявила, что в случае избрания премьер-министром может выдать около 130 новых лицензий на разработку нефтяных месторождений в Северном море. Ранее Лондон планировал переход к «зеленой энергетике» и на новые месторождения нефти было наложено негласное вето. Но сейчас, когда из-за санкций против РФ и добровольного отказа от ее углеводородов в мире сложился дефицит оных, а цены растут, как на дрожжах, многие страны решили либо наращивать покупки, пока энергоресурсы еще доступны для покупки, или же начинать разрабатывать новые месторождения на своих территориях. К примеру, Германия вовсю накачивает газом свои хранилища, готовясь к сложной зиме. Естественно, что энергетическая независимость Великобритании – это то, что хотят видеть британцы, а с переходом на «зеленую энергетику» можно и подождать пару лет. Мы бы сказали, что пока что Трасс делает все правильно и, скорее всего, именно она станет новым главой государства. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 114 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 31 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1539 и 1,1767. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1597 и 1,1539 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ЕЦБ проснулся и расчехляет оружие против инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ЕЦБ проснулся и расчехляет оружие против инфляции.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь корректировалась и все ближе и ближе к тому, чтобы оказаться надолго внутри бокового канала. В наших последних статьях мы говорили о том, что флэт возможен, но пока что все движение пары за последнюю неделю не выглядит, как флэт. Поэтому мы пока не считаем необходимым формировать боковые каналы. В то же время нельзя отрицать, что трендовое движение сейчас отсутствует. Пара евро/доллар отчаянно пытается скорректироваться против очередного падения, но выходит пока очень плохо. Давайте внимательно разберем технический аспект. Евровалюта упала к уровню 0,9900 и обновила свои 20-летние минимумы. После этого она уже целую неделю торгуется около этих самых минимумов, не имея способности даже скорректироваться нормально. Мы считаем, что такая техническая картина явно не свидетельствует о том, что нисходящий тренд завершен. Следовательно, после очередных попыток и потуг сформировать восходящую коррекцию падение, скорее всего, возобновится. Если ранее мы неоднократно говорили о том, что фундамент и геополитика остаются не на стороне доллара США, то сейчас оба этих фактора улучшают свое отношение к евровалюте. Чуть ниже мы разберем почему. Однако даже с улучшением двух ключевых факторов падения евро по-прежнему не может показать ощутимый рост. Что это? Трейдеры попросту отказывают покупать евровалюту на сильнейшем нисходящем тренде? С одной стороны, это логично. Зачем покупать, если все сейчас продают? Конечно, нисходящий тренд не будет длиться вечно, но закончится он должно убедительно, резким ростом котировок. А пока что никакого роста не наблюдается. Ни резкого, ни не резкого. Таким образом, мы склонны считать, что падение возобновится в очередной раз, а пара еще может пройти пунктов 400-500 вниз. ЕЦБ выходит из состояния гибернации. Пожалуй, ключевой новостью первых дней новой недели стали заявления некоторых членов монетарного комитета ЕЦБ о возможном повышения ставки на 0,75% в сентябре. Напомним, что ранее превалировало мнение о повышении на 0,5%, втором подряд. Как видим, это совершенно не спасло европейскую валюту от нового падения. Даже если ЕЦБ решится повысить ставку на 0,75%, то она будет составлять 1,25%. В то время, как ставка ФРС может вырасти в сентябре до 3%. Таким образом, преимущество ФРС и доллара по-прежнему очевидно. Тем не менее, нельзя не отметить выход ЕЦБ из состояния комы. Теперь в регуляторе заявляют о том, что экономическим ростом можно пожертвовать, но инфляцию во чтобы ты ни стало нужно вернуть к 2%. Спрашивается, зачем ЕЦБ столько времени ждал? Неужели действительно верил в то, что инфляция начнет снижаться сама собой? Так или иначе, но европейский регулятор может теперь пойти по стопам ФРС и в долгосрочной перспективе это хорошо для евро. ФРС не вечно будет повышать ставку и когда этот процесс закончится на авансцену выйдут другие центробанки. Тогда-то евро и фунт могут воспрять духом. Но до этого момента все равно еще очень далеко. Тем временем, немного улучшилась и геополитика. Сербия и Косов решили, что худой мир лучше доброй ссоры, поэтому с 1 сентября и Приштина, и Белград не будут запрещать въезд-выезд на/с своих территорий по внешним документам. Некоторые спорные вопросы этого конфликта остаются нерешенными, но шаг навстречу друг другу – это явное предзнаменование, что стороны хотят договориться, а не воевать. Можно предположить, что остальные спорные моменты использованием местных денег, документов на соседних территориях тоже будут решены. Мы не можем сказать, что после снятия напряжения на Балканах евровалюта выдохнула. Скорее, наоборот. Тот небольшой рост, который продемонстрировал евро – это всего лишь техническая коррекция, а фунт скорректировался и того меньше. Поэтому мы склонны считать, что трейдеры с удовольствием бы ринулись вновь распродавать рисковые валюты, если бы конфликт вспыхнул(а Сербия уже стягивала тяжелое вооружение к границам с Косово), но вот разрешение конфликта они не готовы отрабатывать покупками. Потому что в целом геополитическая ситуация в мире остается очень напряженной и непонятно, где и когда в следующий раз вспыхнет «горячая» точка. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 августа составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9921 и 1,0123. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9949 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0071 R2 – 1,0132 R3 – 1,0193 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь корректируется. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9949 и 0,9921 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно сейчас удерживать открытыми, так как пара выполнила закрепление цены выше мувинга, с целями 1,0071 и 1,0123. Движение сейчас очень похоже на флэт. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 августа. Британии нужны инвестиции и снижение налогов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт обновил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник не стала уподобляться евровалюте и продолжила падение. Таким образом, 2-летние минимумы были обновлены еще раз, а цена вплотную подошла к уровню 1,1600. Нисходящая линия тренда остается актуальной, поэтому у нас есть все основания ожидать продолжение похода на Юг. Также остаются актуальными и сильными линии индикатора Ишимоку. Макроэкономический и фундаментальный фоны отсутствовали во вторник, тем не менее, это не стало помехой для трейдеров. На самом деле даже немного странно наблюдать, как фунт падает, а евро нет, ибо в последнее время чаще было наоборот. А вообще обе пары показывали в последние месяцы завидную корреляцию друг с другом. Сейчас же, когда нет важных событий и публикаций... Тем не менее, даже по евровалюте долгосрочный нисходящий тренд сохраняется. Следовательно, обе европейские валюты могут продолжать падать по тем же причинам, что и ранее. С торговыми сигналами по фунту дела обстояли лучше, чем по евро, потому движение было трендовым большую часть дня. Первый сигнал на покупку сформировался при преодолении уровня-экстремума 1,1716 и после этого цена прошла в нужном направлении 30 пунктов. До критической линии она добраться не смогла, поэтому сделка, скорее всего, закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее сформировался еще один сигнал на покупку около уровня 1,1716, который тоже оказался ложным и на этот раз цена не смогла пройти вверх даже 20 пунктов, поэтому Stop Loss выставить не удалось. Два ложных сигнала – поэтому третий и четвертый сигналы около уровня 1,1716 отрабатывать уже не следовало. И именно эти сигналы оказались прибыльными. Таким образом, трендовое движение по фунту сохраняется, но его характер очень сильно напоминает те же самые «качели». По фунту сейчас тоже нужно торговать крайне аккуратно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ЕЦБ проснулся и расчехляет оружие против инфляции. Обзор пары GBP/USD. 31 августа. Британии нужны инвестиции и снижение налогов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. После небольшого отката наверх падение британской валюты возобновилось и может продолжаться еще некоторое время. Однако предупреждаем, что вероятность «качелей» сейчас высока, поэтому торговать нужно очень осторожно. На 31 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1649, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1928) и Киджун-сен(1,1760) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США выйдет лишь абсолютно второстепенный отчет ADP. Таким образом, реагировать трейдерам опять будет не на что, но фунту сейчас и не требуется, чтобы рынок реагировал на что-то. Он и без этого отлично двигается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пара движется

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень плохо. На часовом таймфрейме движение не слишком похоже на флэт, но при этом протекает в весьма ограниченном диапазоне. Его можно интерпретировать также, как «качели». Мы бы сказали, что сейчас наблюдается нечто среднее между этими двумя видами движения. И если по отдельности флэт и «качели» очень опасны для трейдеров, то симбиоз этих двух режимов – еще хуже. Напомним, что во флэте линии индикатора Ишимоку являются слабыми и около них часто формируются ложные сигналы. Или же цена их попросту игнорирует. Уровни тоже зачастую не отрабатываются должным образом, а предугадать куда пойдет пара в следующий час практически невозможно, даже если имеется фундаментальный или макроэкономический фон. Но никакого фона во вторник не было. Формально сохраняется нисходящая тенденция, но при этом цена несколько дней назад преодолела нисходящую линию тренда. Тогда, получается, сейчас восходящая тенденция? Но ведь европейская валюта практически не растет! В общем очень сложная и запутанная ситуация. С торговыми сигналами картина вчера была не лучше. Практически все сигналы около критической линии были ложными, что и не удивительно. Около уровня 1,0019 сигналы тоже были ложными. Волатильность дня составила около 70 пунктов, что не много, но и не мало для евровалюты. Движение было скачкообразным. В общем, максимально не привлекательные условия для торговли. Мы допускаем, что трейдеры могли открыть несколько сделок по ложным сигналам. В лучшем случае их удалось закрыть в безубытке по Stop Loss, так как цена время от времени проходила в одну сторону хотя бы 30-40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. ЕЦБ проснулся и расчехляет оружие против инфляции. Обзор пары GBP/USD. 31 августа. Британии нужны инвестиции и снижение налогов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше линии тренда, но все равно не покидает ощущение, что нисходящая тенденция сохраняется. На данный момент пара вообще торгуется внутри бокового канала, но этот канал уже расширился до 0,9900-1,0072. Помимо этого, движение похоже и на флэт, и на «качели», поэтому торговать в любом случае нужно максимально осторожно. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0084) и Киджун-сен(1,0001). Ниже уровня 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 августа в Евросоюзе состоится публикация отчета по инфляции за август, и это может быть интересно. Впрочем, этот отчет не гарантирует, что «качели» закончатся. Наоборот, он может их поддержать. В Штатах – отчет ADP, который вряд ли заинтересует рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро идет по стопам доллара

В понедельник евро укрепился по отношению к своему американскому визави примерно на 0,3%. Тем не менее единая валюта закрылась вчера ниже уровня паритета с долларом, вблизи $0,9995. В отсутствие важных экономических релизов по обе стороны Атлантики накануне трейдеры продолжили оценивать сигналы полученные ранее от ФРС и ЕЦБ. Одним из ключевых событий прошлой недели стал ежегодный симпозиум центральных банкиров в Джексон-Хоуле, а все внимание было приковано к пятничной речи председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Многие инвесторы надеялись получить от главы ФРС подсказки о том, насколько высокой может быть стоимость заимствований в США и как долго она будет оставаться на таком уровне. При этом, конечно, никто ждал от Дж. Пауэлла каких-либо потрясающих откровений. Хотя выступление председателя Федрезерва не вызвало фейерверка на рынке, оно спровоцировало бегство от рисков и сбило пару EUR/USD с недельного пика в районе 1,0070. Комментарии Дж. Пауэлла также помогли защитному доллару отскочить от минимальных уровней с 19 августа в области 107,60 пункта. Между тем S&P 500 показал самое резкое снижение с июня, просев на 3,37%, до 4057,66 пункта. После того, как конференция в Джексон-Хоуле пролила свет на дальнейшие планы монетарных властей США, S&P 500 потерял $1,2 трлн капитализации. Чем же так Дж. Пауэлл напугал рынок?«По сути, глава ФРС в Джексон-Хоуле отбросил идею о том, что давление рецессии помешает регулятору фактически отказаться от своей политики. Они намерены занять гораздо более агрессивную позицию, если цифры по инфляции продолжат расти», – сказали специалисты Ark Capital Management. Аналитики Morgan Stanley считают, что фондовый рынок упал после замечаний Дж. Пауэлла, поскольку он стал жертвой собственного импульса за последние несколько месяцев. Индекс S&P 500 вырос почти на 11% с середины июня до закрытия в пятницу. «Ралли происходило практически на каждом "медвежьем" рынке за последние 95 лет, причем рост в среднем составлял 18% до возобновления нисходящего движения. Учитывая исторический контекст, возможно, мы еще не выбрались из трудностей», – заявили стратеги Morgan Stanley. Они предупреждают, что корпоративные доходы будут представлять больший риск для акций до конца года. «Ведущие экономические индикаторы указывают на замедление роста, что может поставить под сомнение оценки прибыли», – отметили эксперты. «В то время как фондовые инвесторы продолжают надеяться, что ФРС вскоре свернет свою программу повышения ставок, валютный рынок, похоже, полагает, что центральный банк будет повышать ставки еще долго. По крайней мере, доллар США все еще близок к 20-летнему максимуму, которого он недавно достиг», – добавили они. «Слабость фондового рынка не является достаточным основанием, чтобы сбить Федрезерв с пути на ужесточение политики. Такая ситуация должна поддерживать курс USD», – считают специалисты ING. «Чрезмерное позиционирование, вероятно, является самой большой проблемой для дальнейшего роста доллара. В остальном бороться с укреплением гринбека сложно», – сообщили они. «Ястребиный» настрой ФРС в отношении инфляции продолжает благоприятствовать доллару, говорят экономисты MUFG Bank. «Председатель Федрезерва Дж. Пауэлл подчеркнул, что восстановление ценовой стабильности потребует ограничительной политики в течение некоторого времени. Еще один важный посыл заключается в том, что Центробанк должен продолжать свою работу до тех пор, пока она не будет завершена. Необходимость сохранения более жесткой политики в течение некоторого времени еще больше опровергает ожидания рынка относительно "голубиного" поворота регулятора в предстоящем году», – отметили они. В пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле Дж. Пауэлл заявил, что приоритетной целью регулятора остается возвращение инфляции на уровень в 2%, для чего ФРС будет использовать жесткие монетарные методы. «Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность», – сказал Дж. Пауэлл. «Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль», – добавил он. Доллар пошел в гору в конце прошлой недели после того, как глава ФРС обязался повышать процентные ставки для того, чтобы обуздать инфляцию, даже ценой экономического спада. В то же время снижение спроса на риск оказало давление на евро, который завершил минувшую пятидневку вблизи самых низких уровней почти за два десятилетия. Новую неделю гринбек начал с обновления максимумов сентября 2002 года около 109,50, что обусловило просадку пары EUR/USD до 0,9915. Однако затем американская валюта опустилась в диапазон 108,60–108,80, столкнувшись с фиксацией прибыли по длинным позициям. Это привело к тому, что инициатива в EUR/USD перешла к покупателям, которым удалось вернуть пару на положительную территорию. Новости о том, что правящая партия социал-демократов Германии (СДПГ) предложит дополнительные меры, чтобы помочь ослабить влияние роста цен на энергоносители на граждан, бросили вызов «медведям» по EUR/USD. Глотком свежего воздуха для единой валюты также стало снижение в Старом Свете цен на природный газ после того, как Еврокомиссия пообещала экстренное вмешательство и реформы на рынке электроэнергии. «Эталонные европейские фьючерсы на природный газ вчера упали примерно на 20% после того, как Германия заявила, что ее газовые хранилища заполняются быстрее, чем планировалось, что дает евро некоторое облегчение», – сообщили аналитики Commonwealth Bank of Australia. «Тем не менее цены на электроэнергию в Европе остаются заоблачно высокими и оказывают сильное давление на финансы домашних хозяйств и предприятий. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится вмешаться, чтобы разорвать связь между ценами на газ и электроэнергию, но не стала вдаваться в подробности предстоящей реформы», – добавили они. Единая валюта также выиграла от недавних заявлений представителей ЕЦБ, которые намекнули, что ФРС является не единственным «ястребом» в городе. «Некоторые чиновники ЕЦБ также использовали симпозиум в Джексон-Хоуле, чтобы убедить рынок в своих усилиях по борьбе с инфляцией. В частности, Изабель Шнабель, член Управляющего совета ЕЦБ, указала, как и Дж. Пауэлл, что у них мало выбора, кроме как придерживаться пути нормализации, чтобы контролировать инфляцию, даже если еврозона скатится в рецессию», – отметили специалисты Commerzbank. Как и в середине июля, за просадкой EUR/USD ниже уровня паритета последовало оживление вербальных интервенций со стороны ЕЦБ. Представители регулятора четко дали понять, что негативно смотрят на ослабление евро, так как это является проинфляционным фактором. Пара EUR/USD нащупала поддержку в районе 0,9900, но остается уязвимой, говорят экономисты ING. «Денежные рынки сейчас закладывают в котировки повышение ставки ЕЦБ на 63 б.п. 8 сентября. Мы ожидаем лишь +50 б.п. Рынок также закладывает в цены ужесточение политики ЕЦБ на 160 б.п. к концу года, что, по нашему мнению, также является чрезмерным», – заявили они. «Вчера цены на природный газ резко скорректировались в Европе. Но то, возобновит ли Россия подачу газа через "Северный поток -1" после трехдневного технического обслуживания, будет основным фактором, определяющим цены на газ, а также динамику европейской валюты, которая может оставаться в диапазоне $0,9900–1,0100 на этой неделе», – считают в ING. «Ястребиные» комментарии чиновников ЕЦБ помогли единой валюте вчера совершить отскок, однако она закрылась чуть ниже уровня паритета, не сумев развить успех в среде, не склонной к риску. «ЕЦБ, похоже, идет по стопам ФРС. Поскольку оба регулятора вновь взяли на себя обязательства по созданию ценовой стабильности, рисковые активы довольно сильно снизились с прошлой недели. Это резко контрастирует с ралли, которое мы наблюдали с июня. В подобной среде доллар должен сохранить силу», – сказали экономисты Danske Bank. Фондовые индексы США закрылись снижением в понедельник, добавив к резким потерям на прошлой неделе. В частности, значение S&P 500 за день опустилось на 0,67%, до 4030,61 пункта. Рост инфляции по обе стороны Атлантики побуждает ведущие Центробанки повышать ставки, что, свою очередь, усиливает опасения по поводу возможной рецессии. Во вторник негативные настроения, вызванные заявлениями представителей ЕЦБ и ФРС, ослабли, но не исчезли. Ключевые индексы Уолл-стрит торгуются сегодня в красной зоне, теряя в среднем около 1%. Коснувшись локального максимума в районе 1,0050, пара EUR/USD несколько скорректировалась. Судя по всему, паре нелегко продлить подъем, поскольку доллар сохраняет устойчивость, пользуясь статусом актива «тихой гавани». Индекс USD перешел в консолидационный канал, нижняя граница которого находится на недавнем минимуме вблизи 107,60. С другой стороны, пробой максимума 2022 года на 109,50 позволит долларовым «быкам» нацелиться на пик сентября 2002 года в области 109,75 на пути к круглому уровню 110,00. Кроме того, инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что европейский регулятор сможет поднимать ставки столь же быстрыми темпами, как его американский коллега. По данным CME Group, ключевая ставка в США к концу года может достичь 4%, в то время как в еврозоне она вряд ли превысит 2%. По мнению экономистов Commerzbank, инвесторы будут сохранять осторожность на фоне текущих сложных условий для единой валюты. «Для евро практически не имеет значения, повысит ли ЕЦБ свою ключевую ставку на 25, 50 или 75 б.п. в сентябре. Вместо этого важно то, насколько валютный рынок уверен в том, что ЕЦБ сможет значительно ужесточить монетарную политику, несмотря ни на какие трудности. С учетом предстоящей зимы и угрозы энергетического кризиса инвесторы в евро, вероятно, будут сохранять понятную осторожность», – отметили они. В качестве первоначального сопротивления для пары EUR/USD выступает отметка 1,0080 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% последнего нисходящего хода). Далее в игру могут вступить 1,0100 (100-дневная скользящая средняя) и 1,0130 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%). Между тем отметка 1,0020 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%) формирует ключевую поддержку. Прорыв ниже этого уровня будет сигнализировать о том, что пара может продлить падение к паритету и далее к 0,9980 (50-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник в очередной раз обновила свои 2-летние минимумы. Мы уже говорили о том, что прямо сейчас фунт продолжает падение в то время, как европейская валюта находится во флэте. И так как фунт сохраняет нисходящую тенденцию(нисходящий канал), то не удивительно, что он продолжает движение на Юг. Сегодня на европейской торговой сессии фунт еще пытался немного скорректироваться, но на американской сессии последовали новые распродажи, которые уже привели к тому, что пара вплотную подошла к уровню 1,1600, от которого до 35-летних минимумов остается всего лишь 200 пунктов... Мы практически не сомневаемся, что фунт обновит и эти минимумы. Что касается фундаментального и макроэкономического фона, то сегодня их не было. В Великобритании на эту неделю вообще не запланировано ни одного важного события, а ближайший важный отчет в США – это Нонфармы в пятницу. Тем не менее, трейдеры весьма четко и прилежно придерживаются нисходящей тенденции и не понимают, зачем сейчас покупать фунт, если все его продают? Таким образом, падение британской валюты может продолжаться, а европейская валюта будет потом догонять фунт. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала движения гораздо лучше, чем пара евро/доллар. В первой половине дня наблюдалось четкое восходящее движение, а во второй – четкое нисходящее. Не обошлось, конечно, и без ложных сигналов, но это побочный эффект. Первым сформировался сигнал на покупку около уровня 1,1716. Цена после его формирования выросла к уровню 1,1755, от которого идеально отскочила. Прибыль по этой сделке была, однако, минимальна, всего 5 пунктов, так как свечи, на которых формировались оба сигнала были очень длинными и «съели» прибыль. Сигнал на продажу около уровня 1,1755 тоже следовало отрабатывать, и цена вернулась к 1,1716, что позволило заработать еще около 5 пунктов. Отскок от уровня 1,1716 оказался ложным, и сделка закрылась в убытке 23 пункта, когда цена закрепилась ниже 1,1716. Зато этот же сигнал на продажу позволил трейдерам и ннивелировать убыток и заработать. После его формирования пара не смогла с первой попытки пройти вниз 20 пунктов и вернулась к 1,1716. Последовал еще один отскок и все это время новички должны были держать открытыми короткие позиции. После этого последовало мощное падение с закреплением ниже 1,1648. Обратное закрепление выше 1,1648 или ручное закрытие сделки позволило заработать 50 пунктов прибыли. В итоге день закончился в прибыли 35-40 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Уровень 1,1648 был с легкостью преодолен, поэтому фунт может спокойно продолжать свое падение. Оснований для падения должно хватить технических. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням (минимум вторника), 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано никаких важных событий. В Америке же выйдет один лишь второстепенный отчет ADP, который возвестит об изменении числа работников в частном секторе. Этот отчет является «младшим братом» Нонфармов и на него редко когда бывает реакция рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала оставаться в импровизированном боковом канале. Если вчера мы говорили о канале 0,9900-1,0020, то сегодня его можно расширить до 0,9900-1,0072. Получается довольно широкий канал, а движение внутри него имеет минимальный восходящий уклон. Поэтому фактически пара уже семь дней подряд находится в канале, но все же это движение можно считать за восходящую коррекцию. Правда, от этого легче не становится ни трейдерам, ни евровалюте. Евро по-прежнему настойчиво показывает нежелание или неспособность корректироваться против доллара, чем еще сильнее убеждает нас в том, что падение котировок будет продолжаться, а новое обновление 20-летних минимумов состоится. Однако хотим отметить, что в эту самую минуту фунт стерлингов продолжает свое падение, а евро – нет. Такая непохожесть в движениях вызывает удивление, так как в первые два торговых дня недели ни в США, ни в Евросоюзе, ни в Великобритании не было ни одного важного события или публикации. Так почему две основные пары, которые обычно движутся практически идентично, вдруг начали торговаться по-разному? Мы считаем, что это в некотором роде случайность, которая скоро будет исправлена. Если кому и продолжать падение сейчас, то именно евровалюте с ее пассивным центральным банком. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов во вторник было немного, но прежде всего нужно отметить, что примерно половину дневного времени суток пара провела в откровенном флэте. Идентифицировать его получилось не сразу, цена все-таки два раза закрепилась выше области, обозначенной золотым прямоугольником, и два раза ниже нее. Так как и в первом, и во втором случаях сигналы попросту дублировались, то начинающие трейдеры могли открыть одну сделку на покупку и одну на продажу. Сделка на покупку прибыли им не принесла, так как цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Соответственно, сделка закрылась в убытке, когда цена закрепилась ниже области 1,0020-1,0034. Сигнал на продажу был лучше, после чего формирования пара прошла не менее 30 пунктов, чем позволила новичкам отыграть потери по первой, неудачной сделке. Тем не менее, движения пары сегодня не позволили выйти из рынка в итоговой прибыли. Но хотя бы убытка не случилось, что тоже хорошо, учитывая боковой канал на часовом ТФ. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара приняла решение не возобновлять нисходящий тренд прямо сейчас. Вместо этого она решила побыть еще некоторое время внутри бокового канала 0,9900-1,0072. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может наблюдаться флэт. Внутри флэта торговать всегда было очень тяжело, что лишний раз доказал сегодняшний день. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован новый отчет по инфляции, а в США – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Второй отчет – малозначимый, а вот первый - и важный, и может вызвать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Круговые танцы вокруг зоны паритета

Пара евро-доллар продолжает ходить по кругу, вокруг уровня паритета, который ещё совсем недавно выступал мощным ценовым барьером. На сегодняшний день медведи eur/usd с лёгкостью преодолевают отметку 1,0000, но при этом не могут уйти ниже отметки 0,9950, тогда как для развития южного тренда им необходимо решить задачу посложнее – закрепиться в области 98-й фигуры. На фоне ястребиного настроя, озвученного главой Федрезерва на симпозиуме в Джексон-Хоул, гринбек усилил свои позиции по всему рынку. Индекс доллара США вчера обновил 20-летний максимум, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Но даже на волне долларового ралли продавцы eur/usd не смогли зайти в область 98-й фигуры. При достижении отметки 0,9901 в игру вступали покупатели, которые гасили южный импульс. В свою очередь быки с трудом удерживают свои позиции выше уровня паритета. Другими словами, трейдеры на данный момент не могут определиться с вектором движения eur/usd: несмотря на импульсивность, пара, по большому счёту, топчется на месте, в пресловутом боковике. Взгляните на дневной график – любое наступление покупателей привлекает к себе медведей пары. И наоборот – любой более-менее внушительный спад цены используется трейдерами как повод для открытия длинных позиций. Обе противоборствующие стороны чувствительны к текущему новостному потоку, но при этом находятся в ожидании более мощного информационного драйвера, который вырвал бы пару из 100-пунктного ценового диапазона, в центре которого находится отметка 1,0000. Например, сегодня днём трейдеры eur/usd положительно отреагировали на релиз немецких данных по росту инфляции. Общий индекс потребительских цен в Германии в годовом выражении вышел на отметке 7,9%, тогда как в предыдущем месяце он был на уровне 7,5%. Гармонизированный ИПЦ продемонстрировал аналогичную динамику. В августе он подскочил до 8,8%. Это максимальный рост показателя с 1973 года. Все опубликованные компоненты релиза вышли в «зелёной зоне» - эксперты ожидали увидеть более скромный рост индикаторов. Но факт остаётся фактом: немецкая инфляция не сбавляет обороты, словно подтверждая опасения «ястребов» ЕЦБ. Структура сегодняшнего отчёта говорит о том, что стоимость энергоносителей в Германии в августе подскочила на 35% в годовом исчислении (в прошлом месяце был зафиксирован рост на 35,7%). Также существенно подорожали продукты питания (на 16,6%). В целом, немецкий релиз является своеобразным «буревестником», предупреждающим сигналом для покупателей eur/usd, так как буквально завтра – в среду – будут опубликованы данные по росту общеевропейской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, ИПЦ в еврозоне также продемонстрирует дальнейших рост. Общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 9%, а базовая инфляция может ускориться до 4,1%. Поддержку единой валюте сегодня оказал и представитель Европейского Центробанка Клаас Кнот, который заявил о том, что он, вероятней всего, поддержит повышение ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании. Такое заявление прозвучало на фоне опубликованного недавно инсайда информагентства Reuters. По информации журналистов, «многие политики ЕЦБ» планируют обсудить вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов в сентябре «в связи с ухудшением прогноза инфляции». Примечательно, что опрошенные (но неназванные) представители европейского регулятора подчеркнули, что надвигающаяся рецессия в еврозоне «не замедлит и не остановит процесс нормализации политики ЕЦБ». Сегодняшние комментарии Кнота послужили подтверждением того, что чиновники Европейского Центробанка настроены обсуждать более агрессивные темпы повышения ставок.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)

EUR/JPY относится к разряду «кросс-пар» и показывает, сколько единиц национальной валюты Японии (йена) нужно заплатить за один евро, который является платежным средством 17 стран Евросоюза (на начало 2017 года), входящих в Еврозону. Базовой валютой в паре EUR/JPY является евро. Это значит, что товаром в паре EUR/JPY является евро, а японская иена – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (евро). Сами по себе евро и иена входят в корзину МВФ, состоящую из пяти основных мировых валют (по убыванию доли): доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов. При этом евро и иена являются мировыми резервными валютами. Особенности торговли парой EUR/JPY 1. Пара EUR/JPY является одной из самых популярных у трейдеров. Как японская иена, так и евро, являются высоколиквидными валютами. Практически в любой момент по каждой из них найдутся как покупатели, так и продавцы. Пара EUR/JPY активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций по паре EUR/JPY и наибольшие объемы торгов приходятся на азиатскую сессию (00:00 – 08:00 GMT) и европейскую сессию (06:00 – 16:00 GMT). 2. Несмотря на то что японская иена является одной из самых «дешевых» среди основных мировых валют в силу проводимой Банком Японии экстра мягкой кредитно-денежной политики, иена имеет статус валюты-убежища и пользуется повышенным спросом на финансовых рынках в периоды политической или экономической нестабильности. Также при торговле иеной необходимо учитывать некоторые специфические особенности, связанные с финансово-экономической деятельностью внутри Японии, например, конец финансового года, приходящийся на 31 марта. Будучи валютой фондирования, иена имеет высокую обратную корреляцию с японским фондовым индексом Nikkei Stock Average, что также необходимо учитывать при торговле. 3. Евро является платежным средством в странах Евросоюза, а также в некоторых других странах и на территориях, таких как Монако, Сан Марино и прочие. Евро также, как и иена, является валютой фондирования, прежде всего, европейского фондового рынка. Поэтому продажи на европейских фондовых площадках ведут к увеличению спроса на евро и рост его котировок на валютном рынке. 4. Экономика Японии – третья по величине в мире. Ее доля в мировом ВВП составляет 5,0%. При этом Япония является одной из самых энергозависимых стран. Поэтому достаточно заметная обратная корреляция иены наблюдается с ценами на нефть и другие энергоносители, а также с сырьевыми валютами, такими, например, как канадский, австралийский, новозеландский доллары. 5. Всплеск волатильности торгов по паре EUR/JPY приходится, помимо выпуска новостей политического характера, на период публикации важных макроэкономических показателей по Еврозоне, Японии и США, а также новостей с нефтяного рынка. Наибольшую волатильность паре EUR/JPY придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения центральных банков Еврозоны, Японии, США относительно кредитно-денежной политики в этих странах,выступления глав ЕЦБ, ФРС, Банка Японии, публикация протоколов с последних заседаний ЕЦБ, ФРС, Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики,данные с рынка труда Еврозоны, Японии, США,данные по ВВП Еврозоны, Японии, США,публикация инфляционных показателей по Еврозоне, Японии, США. Сильные макроэкономические показатели по Японии или Еврозоне ведут к укреплению иены или евро, соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков Японии или Еврозоны относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. 6. Внутридневная волатильность пары EUR/JPY колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет 130-150 пунктов, но может резко повышаться в периоды публикации важных макроэкономических показателей по Еврозоне, Японии, США, а также по их торгово-экономическим партнерам, прежде всего, Китаю. 7. Имея статус актива-убежища, иена имеет достаточно сильную прямую корреляцию с золотом, а пара EUR/JPY, соответственно, – обратную корреляцию с парой XAU/USD в размере около 90%. Также высокая корреляция у пары EUR/JPY наблюдается с парами CHF/JPY (93%), EUR/AUD (82%), и обратная – с парами XAG/USD (85%), XAU/EUR (91%). См. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс