#SPX – технический анализ ситуации

Он улетел, но обещал вернуться. После ярко выраженной медвежьей свечи, новая неделя открылась с нисходящим гэпом ниже недельного облака (4962) и месячного среднесрочного тренда (4878). Продолжая снижение игроки на понижение встретят поддержку заключительного уровня месячного креста Ишимоку (4702). Основной задачей в этом случае станет ликвидация месячного золотого креста Ишимоку. Вызывает большие сомнения, что пробить облако и ликвидировать крест игрокам на понижение удастся без паузы, что называется на одном дыхании, поэтому в ближайшее время возможно развитие восходящей коррекции. Ориентирами для подъёма на старших таймах в настоящий момент служит месячная поддержка (5254). Игроки на повышение пытаются справиться с ситуацией и приостановить падение. В район ближайших сопротивлений месяца (5254) и недель (5316) уже спустились уровни дневного креста Ишимоку, во главе с дневным краткосрочным трендом (5295). Не смотря на попытки быков текущие притяжение (4962 – 4878) всё же не отпускает. Возможно, рынок возьмёт паузу и притормозит в этом районе, исчерпав силы и время. Основным преимуществом на младших таймфреймах владеют сегодня игроки на понижение. Сейчас они тестируют первый ключевой уровень 5174 (центральный Пивот уровень дня), далее в случае подъёма их ждёт наиболее важное сопротивление 5417 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот тенденции повлияют на действующий баланс сил и изменят ситуацию в пользу дальнейшего усиления бычьих настроений. Дополнительными ориентирами внутри дня могут послужить не отработанные рубежи классических Пивот уровней (5517 – 5636 и 4608). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Газ по $382 и нефть на грани: как энергетические рынки реагируют на геополитику и потепление

Пока весна в Европе набирает обороты, а в Вашингтоне растет тарифная напряженность, цены на энергоносители катятся вниз. Газ дешевеет, нефть нервничает, трейдеры затаились в ожидании. Что происходит, кто виноват и как можно на этом заработать – разбираемся.В понедельник цена природного газа в Европе впервые с сентября прошлого года опустилась ниже $400 за тысячу кубометров, а точнее до $382. Это около 33,555 евро за МВт·ч, если вам ближе метрика ЕС и курс евро к доллару. Падение за день составило 2% – не драматично, но вполне ощутимо.Причина проста и банальна, как весенний дождь: в Европе неожиданно стало тепло. Отопительный сезон завершен, и континент с энтузиазмом приступил к закачке газа в подземные хранилища (ПХГ). В довесок – рекордные объемы импорта СПГ после мартовского максимума. Европа, похоже, решила не повторять прошлогодних газовых нервов.За океаном картина тоже умиротворяющая. Согласно S&P Global Commodity Insights, общее потребление газа в США на прошлой неделе снизилось на 7,8%. Бытовой и коммерческий сектор ушли в минус на 21,8% – все из-за той самой весны, что расползается по стране. Промышленность, впрочем, тоже не особо старается – минус 3,2%.Тем временем, Shell подкинула новость с привкусом "извините, не получилось". Компания понизила прогноз по производству СПГ за первый квартал до 6,4–6,8 млн тонн (ранее ожидали 6,6–7,2 млн). Виноваты циклоны и внеплановое техобслуживание в Австралии. Для справки: в прошлом квартале Shell выдала 7,1 млн тонн.А теперь перейдем к настоящей драме. Китай больше не импортирует сжиженный газ из США, и не делает он этого уже 60 дней – и это рекордный срок за последние 5 лет. Виной тому не технические сбои, а политические симпатии (точнее, их отсутствие). В ответ на пошлины США Пекин в феврале ввел 15%-ный тариф на американский СПГ, а на днях пошел ва-банк: теперь весь импорт из США облагается пошлинами.Результат – нулевая торговля СПГ между двумя гигантами и уверенные прогнозы, что такая «любовь на расстоянии» продлится до конца 2025 года. Китай поднял тарифы на американский СПГ до 49% – в ответ на трамповские 54%.Но китайские трейдеры не растерялись: долгосрочные контракты с США никто не отменял, а значит, газ можно перепродавать... скажем, в Европу. И Европа довольна: в нынешней ситуации лишние поставки как раз не помешают.Нефть: тарифы давят, цены падаютНа фоне всей этой геоэкономической суматохи нефть тоже решила поскользнуться. Brent просела на 2,5%, до $63,93 за баррель, WTI – на 2,4%, до $60,16. Это минимумы с апреля 2021 года.Причина? Дональд Трамп снова в деле. Новый раунд тарифов до 54% с 9 апреля, никакой дипломатии, пока дефицит торговли не "вылечен". Китай, ЕС и другие игроки готовят ответные шаги, а рынки боятся рецессии. Goldman Sachs уже понизил прогноз по Brent на 2025 год до $69, а WTI – до $66.Помимо этого, данные по запасам нефти в США внезапно показали рост, да еще и больше ожидаемого. А ОПЕК+ планирует на май увеличить добычу. В общем нефти становится много, а вот стабильности нет.Итак, цены на газ и нефть падают на фоне потепления, геополитики и рыночной турбулентности. Европа наращивает запасы, Shell корректирует прогнозы, Китай и США обменяются "любезностями", а трейдеры нервно изучают графики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт пытается удержаться в границах бычьего канала

Великобритания относится к небольшому числу стран g20, которые отделались сравнительно легко, – она получила общий для всех тариф в 25% на экспорт автомобилей и 10% тариф на другие товары. Это значительно ниже, чем новые тарифы для Китая, ЕС или Японии, поэтому у британской экономики есть неплохие шансы извлечь хоть какую-то выгоду из изменившихся условий. По состоянию на 2023 год Великобритания экспортировала в США товаров на сумму 60,4 млрд фунтов стерлингов, что составляет 15,3% всего экспорта, и теперь у экспортеров нелегкий выбор – либо снижать цены, чтобы сохранить бизнес, либо производить меньше, ориентируясь на снижение спроса. Первое маловероятно, учитывая повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума, поэтому, скорее всего, бизнес пойдет по пути сокращения производства, что приведет к потере рабочих мест и росту безработицы. Сокращение экспорта, в свою очередь, приведет к снижению курса фунта стерлингов, к тому же вероятен дополнительный рост спроса на доллар как защитный актив. Остановить этот процесс может разве что стремительный приход рецессии в США, причем он должен наступить раньше, чем в странах, на импорт из которых наложены дополнительные тарифы. В свою очередь, импорт из США составил в том же 2023 г. 57.9 млрд фунтов товаров и 57.4 млрд услуг, и они станут дороже, что приведет к росту инфляции. Банк Англии декларировал постепенный и осторожный подход к снижению ставок. Но теперь, в связи с новой угрозой и ростом инфляционных ожиданий, можно предполагать сохранение высоких ставок на более длительный период. Это еще больше окажет давление на ВВП, но в то же время может оказать поддержку фунту, поскольку прогнозы по ставке ФРС стремительно меняются в пользу более быстрого снижения ставки. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.8 млрд, до 2.8 млрд, позиционирование пока можно считать бычьим, ног динамика расчетной цены, которая пока удерживается выше долгосрочной средней, становится медвежьей. На прошлой неделе фунт обновил 6-месячный максимум, однако в пятницу произошел глубокий откат, который получил развитие и с началом новой недели. Фунт не смог закрепиться выше 1.3013, откатившись к технической поддержке 1.2782 (38% от роста с начала года), зона поддержки 1.2780/2810 является довольно важной, и от того, устоит она или нет, во многом зависит дальнейшая динамика GBP/USD. Если фунт уйдет ниже, то следующей целью может стать 1.2650, если же удержится выше, то, вероятнее всего, сформируется широкий торговый диапазон 1.2780...1.3200, где фунт проведет некоторое время, пока на рынках будет произведено перепозиционирование с учетом изменившихся реалий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро выбрал тактику койота

Если вас ударили по левой щеке, вовсе необязательно звонить и просить о помиловании. Любопытно, что более 50 стран, по словам Белого дома, именно так и поступили. Но не Китай. Поднебесная слишком гордая, чтобы просить США снизить тарифы. Она сама в состоянии о себе позаботиться. Ответные меры уже представлены, а на рынке все чаще говорят о девальвации юаня, что заставляет EUR/USD метаться из стороны в сторону. Пекин ввел пошлины на импорт товаров из США в размере 34%, а также ограничил экспорт редкоземельных металлов. Согласно инсайду Bloomberg, власти обсуждали вопросы поддержи попавшей под меч тарифов Белого дома экономики. Среди них фигурировали стимулирование потребления, рождаемости и субсидирование отдельных сфер экспорта. Также рассматривалась тема создания стабилизационного фонда для рынка акций. Впрочем, данные меры вряд ли избавят инвесторов от страха. На Forex все чаще можно услышать разговоры об ослаблении юаня с целью удешевления экспорта. Причем если Mizuho Financial Group говорит о проседании женьминьби на 3% по отношению к доллару США, то Wells Fargo видит цифру 15%, а Jefferies – 30%. Чем серьезнее девальвация, тем больше шансов, что по пути Пекина пойдут и остальные. Европа не исключение, и подобные разговоры опускают EUR/USD вниз. Под воду. Затем евро взлетает вверх, на поверхность, как резиновый мячик на фоне утраты доверия инвесторов к доллару США и росту предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС. Деривативы не верят Джерому Пауэллу, заявившему, что у Центробанка нет оснований спешить. Они лишь незначительно, с пяти до четырех раз, сократили величину актов ослабления денежно-кредитной политики. Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС в 2025 Иногда возникает ощущение, что рынок не способен действовать рационально. Что умы инвесторов заполнила зачастую неадекватные действия Дональда Трампа. Республиканец призвал Джерома Пауэлла не играть в политические игры и снизить ставки. Его слова произвели на EUR/USD больше впечатления, чем заявление председателя ФРС об осторожности Центробанка. Рынки не знают за что хвататься и чему верить, что выливается в многочисленные американские горки по основной валютной паре. На нее продолжает влиять географический принцип. В ходе европейской сессии Forex падают фондовые индексы Старого света, что оказывает давление на евро. Затем настает черед американской сессии, когда в пропасть летит S&P 500, создавая давление уже на доллар США. Технически на дневном графике EURUSD не прекращается борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,076-1,100. Она уже несколько раз переходила из рук в руки от «быков» к «медведям» и обратно. Трейдерам же имеет смысл использовать тактику койота – посмотреть, кто из львов проиграет и стать на сторону победителя. Закрепление евро выше $1,100 – повод для покупок и наоборот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Угроза рецессии в еврозоне стала более чем вероятной. Обзор EUR/USD

Рынки несколько успокоились после шока, который накрыл их в конце прошлой недели, в понедельник волатильность снизилась. Наступает время торгов, США призывают к «справедливым» шагам, призывая ведущие страны к переговорам, но, конечно же, на своих условиях. С целью минимизации ущерба ряд стран сделает попытку договориться с США, возможный результат пока выглядит абсолютно неопределенным. Новые тарифа на импорт из ЕС составят 20%, это самый высокий уровень с 1910г., то есть за всю современную историю. Промышленности грозит глубокий спад, что может вызвать рецессию уже в середине текущего года. Что касается экономических показателей, то здесь всё ожидаемо. Индекс Sentix для еврозоны упал на 16.7п. до -19.5п, самого низкого уровня с октября 2023г. Экономические ожидания упали сразу на 33.8п, полностью сведя на нет весь оптимизм последних месяцев. Эйфория по поводу экономики Германии/ЕС с предыдущего месяца испарилась. В частности, экономические ожидания в отношении еврозоны падают рекордными темпами. Падение на 33,8 пункта является вторым самым резким за всю историю Sentix. Экономические ожидания США упали до самого низкого уровня с октября 2008 года, в то время как тарифный шок подстегнул опасения глобальной рецессии. Еще буквально за несколько дней до введения новых тарифов ничто не предвещало такого резкого обрушения – инфляция в марте замедлилась чуть сильнее прогноза, композитный индекс PMI вырос с 50.4п до 50.9п, то есть закрепился в зоне расширения, рост февральских розничных продаж выше прогнозов свидетельствовал об устойчивом потребительском спросе, что является признаком роста экономики. Теперь всё иначе. Положительные макроэкономические данные перечеркнуты опасениями относительно исхода глобальной торговой войны и рецессии в США, рынки видят теперь более глубокое снижение ставки ЕЦБ – в апреле ожидается снижение на четверть пункта, а всего к концу года рынок видит ставку на уровне 1.65%. Повышение тарифов сократит ВВП еврозоны по разным оценкам от 0.2 до 1%, если тарифы останутся на текущих уровнях и будут приняты ответные меры. Чистая длинная позиция по евро скорректировалась за отчетную неделю на 1.8 млрд. до 7 млрд, позиционирование остается бычьим, но расчетная цена потеряла динамику. Евро неожиданно уверенно отреагировал на начало тарифной войны, обновив 6-месячный максимум, и даже накрывшая рынки паника привела лишь к неглубокому откату с перспективами на повторный тест максимума. Рынки оценивают последствия, поскольку надо понять, какой фактор перевесит – снижение ВВП еврозоны от новых тарифов или рецессия в США. Сценарий повторного теста 1.1147 вполне рабочий, если рынок утвердится в более быстром снижении ставки ФРС в текущем году и увидит новые признаки рецессии в США. Предполагаем, что евро сможет удержаться выше 1.0870/90 и попробует сходить выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07.04.2025

Фондовый рынок остаётся под жестким давлением после того, как Трамп объявил о введении импортных тарифов. В текущей ситуации инвесторы, похоже, вынуждены продавать свои накопленные активы в золоте, чтобы покрыть убытки в других инвестициях и восполнить недостающую маржу в длинных позициях по активам фондового рынка, отметили в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: упасть, чтобы подняться?». И все же, мы склоняемся к возобновлению роста цены на золото. В таком случае текущее снижение его котировок предоставляет прекрасную возможность для наращивания длинных позиций по золоту и паре XAU/USD. В случае реализации данного предположения и в основном сценарии пробой сегодняшнего максимума 3055.00, достигнутого в ходе азиатской торговой сессии, мог бы стать первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 3074.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. В дальнейшем промежуточными целями становятся локальные уровни сопротивления вблизи недавних максимумов и отметок 3133.00, 3148.00, 3166.00 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Более отдаленные цели расположены вблизи отметки 3200.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. Ее пробой обусловит, скорее всего, дальнейший рост цены. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 2947.00 (ЕМА50 на дневном графике) цена может продолжить снижение в сторону ключевых уровней поддержки 2692.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2650.00 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Стоит отметить, что цена сегодня уже протестировала на пробой уровня поддержки 2994.00, но потом откатилась в зону выше уровня поддержки 3023.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике). Более удачный ретест поддержки на уровне 2994.00, пожалуй, сможет-таки «свалить» цену в более глубокую коррекцию с целями вокруг отметок 2772.00, 2700.00, 2692.00, 2650.00. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3023.00, 3000.00, 2994.00, 2947.00 Уровни сопротивления: 3074.00, 3100.00, 3117.00, 3133.00, 3148.00, 3165.00, 3200.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop 3056.00, 3060.00. Buy Limit 3000.00, 2995.00. Stop-Loss 2970.00. Цели 3074.00, 3100.00, 3117.00, 3133.00, 3148.00, 3165.00, 3200.00,3300.00, 3400.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 3012.00, 2995.00, 2970.00. Stop-Loss 3047.00. Цели 2947.000, 2900.00, 2800.00, 2700.00, 2600.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 апреля. Британец уходит в коррекцию

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась с повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построения повышательная структура из пяти волн. Следовательно, в ближайшее время следует ожидать построения трех или пяти коррекционных волн, а затем волну 3 нового глобального повышательного участка тренда. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что сам тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Британия не хочет войны с США. Курс инструмента GBP/USD в понедельник снизился на 80 базовых пунктов, если считать от уровня закрытия пятницы. Честно говоря, мне не совсем понятно, почему спрос на американскую валюту начал резко увеличиваться, но сейчас на рынках происходит очень много непонятного. Рынки падают в пропасть, денежные потоки перенаправляются и перераспределяются. Так как курс доллара зависит от других рынков, я бы не стал делать вывод о новом повышательном тренде для доллара. Я говорил в последних обзорах, что должна начать построение понижательная коррекция. Безусловно, текущее падение не слишком похоже на коррекционное движение, но в целом инструмент снижается? Снижается. Следовательно, все идет по плану. По новому плану. К сожалению, делать прогнозы на месяц или несколько месяцев вперед, когда президентом США является Трамп, дело неблагодарное. Трамп сеет ужас, панику и хаос на рынках, поэтому рассчитывать на движения, как в учебнике, я бы сейчас не стал. Великобритания не хочет торговой войны с США, хочет заключить сделку. Возможно, причина резкого укрепления доллара кроется в этом? В правительстве Великобритании сообщили, что бизнес и потребители получат защиту. Премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Британия и дальше будет придерживаться принципов честной торговли, но ни слова об ответных тарифах или ответных мерах в адрес Вашингтона. Поддержка – это хорошо, но кто знает, какие еще тарифы захочет ввести Трамп даже против дружественных США государств, коей всегда являлась Великобритания? Мы уже видели, что «соседство» и «дружба» не играют никакой роли для американского президента – Мексика и Канада получили тарифы одними из первых. Посмотрим, сколько Великобритания и ее премьер-министр смогут молчать и «поддерживать бизнес и потребителей». Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Следовательно, в данное время следует ожидать коррекционный набор волн, размер которого будет зависеть от Трампа. От того, как скоро последуют новые тарифы. Далее следует ожидать построения восходящей волны 3, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: кто кого?

Фондовый рынок остаётся под жестким давлением после того, как Трамп объявил о введении импортных тарифов. Теперь, как известно, все поставляемые в США товары (из более 60 государств) будут обложены 10% пошлинами, а на товары из 180 стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, будут наложены дополнительные индивидуальные тарифные санкции. Так, на товары из КНР наложены импортные пошлины в размере 34,0%, из ЕС - 20,0%, из Швейцарии - 31,0%, из Японии - 24,0%, из Вьетнама - 46%. Дополнительно вводятся 25,0% тарифы на импорт в США легковых автомобилей. Многие торговые партнёры США уже объявили об ответных мерах. В частности, Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на американские товары, что усилило напряженность в международной торговле. На фондовых рынках царит уныние и преобладают негативные настроения, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «Крипторынок: на следующей неделе снижение может продолжиться». Доллар тоже попал под мощное давление продаж на следующий день после объявления Трампом новых тарифов. Однако, как мы можем видеть, уже в пятницу доллар, а с ним и индекс USDX, пошли в рост. При этом, все конкуренты доллара на валютном рынке все еще остаются под давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX На текущий же момент фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются вблизи «круглой» отметки 103.00, приближаясь к рубежу 103.34, отделяющему краткосрочный медвежий рынок от бычьего в динамике USDX. Дальнейший же рост и пробой важного уровня сопротивления 103.57 усилит бычий импульс доллара в зоне долгосрочного бычьего рынка, что, в свою очередь, позволит быкам по доллару возобновить длинные позиции по нему (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.04.2025). Покупателей доллара все же сдерживает от более активных действий вероятность возобновления снижения доллара из-за опасений рынка о том, что ФРС возобновит цикл снижения ставок в июне с последующим снижением процентной ставки в этом году еще 4 раза. Несмотря на то, что глава ФРС Пауэлл попытался успокоить участников рынка на этот счет, сказав, что тарифы Трампа могут усилить инфляцию, а задача ФРС - избежать ее роста и скачков цен. На этой неделе у инвесторов, впрочем, как и у руководителей ФРС, появится новая «пища для размышлений»: в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США. Если данные подтвердят ее ускорение, то укрепление доллара может пойти «по нарастающей». Как отреагирует на это золото? (см. наш сегодняшний обзор «XAU/USD: упасть, чтобы подняться?»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ. Торговые войны и эффект домино

Рынок нефти и газа оказался в эпицентре новой торговой войны, где экономические интересы и политические амбиции столкнулись напрямую. Технические уровни пробиваются под давлением новостей, а реакция Китая и Европы способна задать тон на ближайшие недели. Без появления сигналов к деэскалации давление на котировки сохранится. Рынку нужны не только цифры, но и новый вектор политических решений — пока он в дефиците.Итак, цены на нефть марки Brent стремительно теряют позиции: более 3,5% вниз за сессию, и это падение стало самым мощным с марта 2023 года. На прошлой неделе котировки потеряли 9,2%, опустившись к минимумам с апреля 2021 года. Причина – отсутствие прогресса в ослаблении американских ограничений и обострение геоэкономического конфликта между крупнейшими экономиками мира.США, продолжая курс протекционизма, подтолкнули Китай к ответным мерам: дополнительные пошлины в 34% на ряд американских товаров – сигнал о начале новой торговой эскалации. Это резко усиливает опасения инвесторов относительно перспектив мировой рецессии, где нефть и газ играют не последнюю роль в потребительской и производственной цепочке.Европа, в свою очередь, не осталась в стороне. Еврокомиссия уже сегодня предложит пакет ответных пошлин, преимущественно на потребительские товары из США. Однако рынок внимательно следит, какие именно позиции будут затронуты, и не повлияют ли ограничения на поставки энергетических ресурсов.Азиатские страны, особенно Юго-Восточная Азия, потенциально могут занять нишу, освобождающуюся из-за новых тарифов. Это может создать новую конкуренцию на нефтегазовом рынке, усиливая волатильность цен. При этом Япония, судя по данным Bloomberg, стремится смягчить последствия и ищет персональное соглашение с Трампом, что добавляет неопределенности в глобальные расклады.Фактор неопределенности усиливается приближающимися макроданными: публикацией отчета EIA по запасам и прогнозам по рынку нефти, а также статистикой по инфляции в США и Китае. Эти события способны как усугубить падение, так и дать рынкам временную передышку – все будет зависеть от цифр.Теханализ: Brent балансирует у обрываЦена Brent пробила важную зону поддержки $64,5–65, и теперь стремится к следующему уровню на $60,8. На дневном графике видно: пробой произошел на повышенных объемах, что подтверждает силу импульса.Если геополитическая напряженность не ухудшится, то коридор движения Brent в ближайшие недели, вероятно, будет ограничен диапазоном $60–65 за баррель. Ниже $60 – зона, где исторически активизировались покупатели, но без фундаментальных катализаторов отскок будет носить краткосрочный характер.Природный газ: давление сохраняетсяФьючерсы на природный газ (NYMEX) торгуются в негативной зоне. После касания уровня $3,7, цена вновь вернулась в область локальных максимумов, но наклонный уровень поддержки пробит, что говорит о слабости покупателей.Следующий важный ориентир – $3,4, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Ее пробой откроет путь к уровню $3,2, который может стать новой точкой равновесия на фоне неопределенности в мировой промышленности и снижении спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ: Торговые войны и эффект домино

Рынок нефти и газа оказался в эпицентре новой торговой войны, где экономические интересы и политические амбиции столкнулись напрямую. Технические уровни пробиваются под давлением новостей, а реакция Китая и Европы способна задать тон на ближайшие недели. Без появления сигналов к деэскалации давление на котировки сохранится. Рынку нужны не только цифры, но и новый вектор политических решений — пока он в дефиците.Итак, цены на нефть марки Brent стремительно теряют позиции: более 3,5% вниз за сессию, и это падение стало самым мощным с марта 2023 года. На прошлой неделе котировки потеряли 9,2%, опустившись к минимумам с апреля 2021 года. Причина – отсутствие прогресса в ослаблении американских ограничений и обострение геоэкономического конфликта между крупнейшими экономиками мира.США, продолжая курс протекционизма, подтолкнули Китай к ответным мерам: дополнительные пошлины в 34% на ряд американских товаров – сигнал о начале новой торговой эскалации. Это резко усиливает опасения инвесторов относительно перспектив мировой рецессии, где нефть и газ играют не последнюю роль в потребительской и производственной цепочке.Европа, в свою очередь, не осталась в стороне. Еврокомиссия уже сегодня предложит пакет ответных пошлин, преимущественно на потребительские товары из США. Однако рынок внимательно следит, какие именно позиции будут затронуты, и не повлияют ли ограничения на поставки энергетических ресурсов.Азиатские страны, особенно Юго-Восточная Азия, потенциально могут занять нишу, освобождающуюся из-за новых тарифов. Это может создать новую конкуренцию на нефтегазовом рынке, усиливая волатильность цен. При этом Япония, судя по данным Bloomberg, стремится смягчить последствия и ищет персональное соглашение с Трампом, что добавляет неопределенности в глобальные расклады.Фактор неопределенности усиливается приближающимися макроданными: публикацией отчета EIA по запасам и прогнозам по рынку нефти, а также статистикой по инфляции в США и Китае. Эти события способны как усугубить падение, так и дать рынкам временную передышку – все будет зависеть от цифр.Теханализ: Brent балансирует у обрываЦена Brent пробила важную зону поддержки $64,5–65, и теперь стремится к следующему уровню на $60,8. На дневном графике видно: пробой произошел на повышенных объемах, что подтверждает силу импульса.Если геополитическая напряженность не ухудшится, то коридор движения Brent в ближайшие недели, вероятно, будет ограничен диапазоном $60–65 за баррель. Ниже $60 – зона, где исторически активизировались покупатели, но без фундаментальных катализаторов отскок будет носить краткосрочный характер.Природный газ: давление сохраняетсяФьючерсы на природный газ (NYMEX) торгуются в негативной зоне. После касания уровня $3,7, цена вновь вернулась в область локальных максимумов, но наклонный уровень поддержки пробит, что говорит о слабости покупателей.Следующий важный ориентир – $3,4, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Ее пробой откроет путь к уровню $3,2, который может стать новой точкой равновесия на фоне неопределенности в мировой промышленности и снижении спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: упасть, чтобы подняться?

Несмотря на риски дальнейшей эскалации напряжённости в международной торговле, цены на золото никак не могут начать расти, опустившись до этого в зону краткосрочного медвежьего рынка. В текущей ситуации инвесторы, похоже, вынуждены продавать свои накопленные активы в золоте, чтобы покрыть убытки в других инвестициях и восполнить недостающую маржу в длинных позициях по активам фондового рынка. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD На этой неделе у инвесторов, впрочем, как и у руководителей ФРС, появится новая «пища для размышлений»: в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США. Если данные подтвердят ее ускорение, то укрепление доллара может пойти «по нарастающей», предположили мы в нашем обзоре «Доллар: кто - кого?». Но как отреагирует на это золото? Теоретически, оно должно продолжить рост как инструмент, защищающий инвестиции в него от инфляции, а также на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределенности. С другой стороны, рост инфляции может усилить давление на ФРС для возобновления цикла ужесточения монетарной политики. В условиях же роста процентных травок крупнейших мировых ЦБ (прежде всего ФРС) котировки золота могут начать снижаться. Другими словами, действия Трампа и его администрации продолжают активно влиять на рынки, отодвигая макро статистику и прочие фундаментальные факторы на второй план. В нашей стратегии мы все же склоняемся к возобновлению роста цены на золото. В таком случае текущее снижение его котировок предоставляет прекрасную возможность для наращивания длинных позиций по золоту и паре XAU/USD (подробнее о динамике пары см. в XAU/USD: сценарии динамики на 07.04.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: кто - кого?

Фондовый рынок остаётся под жестким давлением после того, как Трамп объявил о введении импортных тарифов. Теперь, как известно, все поставляемые в США товары (из более 60 государств) будут обложены 10% пошлинами, а на товары из 180 стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, будут наложены дополнительные индивидуальные тарифные санкции. Так, на товары из КНР наложены импортные пошлины в размере 34,0%, из ЕС - 20,0%, из Швейцарии - 31,0%, из Японии - 24,0%, из Вьетнама - 46%. Дополнительно вводятся 25,0% тарифы на импорт в США легковых автомобилей. Многие торговые партнёры США уже объявили об ответных мерах. В частности, Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на американские товары, что усилило напряженность в международной торговле. На фондовых рынках царит уныние и преобладают негативные настроения, отметили мы в нашем предыдущем обзоре «Крипторынок: на следующей неделе снижение может продолжиться». Доллар тоже попал под мощное давление продаж на следующий день после объявления Трампом новых тарифов. Однако, как мы можем видеть, уже в пятницу доллар, а с ним и индекс USDX, пошли в рост. При этом, все конкуренты доллара на валютном рынке все еще остаются под давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX На текущий же момент, фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются вблизи «круглой» отметки 103.00, приближаясь к рубежу 103.34, отделяющему краткосрочный медвежий рынок от бычьего в динамике USDX. Дальнейший же рост и пробой важного уровня сопротивления 103.57 усилит бычий импульс доллара в зоне долгосрочного бычьего рынка, что, в свою очередь, позволит быкам по доллару возобновить длинные позиции по нему (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.04.2025). Покупателей доллара все же сдерживает от более активных действий вероятность возобновления снижения доллара из-за опасений рынка о том, что ФРС возобновит цикл снижения ставок в июне с последующим снижением процентной ставки в этом году еще 4 раза. Несмотря на то, что глава ФРС Пауэлл попытался успокоить участников рынка на этот счет, сказав, что тарифы Трампа могут усилить инфляцию, а задача ФРС - избежать ее роста и скачков цен. На этой неделе у инвесторов, впрочем, как и у руководителей ФРС, появится новая «пища для размышлений»: в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США. Если данные подтвердят ее ускорение, то укрепление доллара может пойти «по нарастающей». Как отреагирует на это золото? (см. наш сегодняшний обзор «XAU/USD: упасть, чтобы подняться?»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжает кидать в разные стороны

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1017 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Высокая волатильность рынка сохраняется, и все это может плохо отразиться на покупателях рисковых активов, в том числе и евро. На графике четко видно, как любые попытки покупателей вернуться в игру и перетянуть тренд на свою сторону выливаются в активные распродажи евро, так что с длинными позициями будьте осторожны. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему потребительского кредитования в США и выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер. В последнее время заявления представителей ФРС оказывают поддержку доллару, так как почти все политики считают необходимым сохранение паузы в цикле дальнейшего снижения процентных ставок. В случае снижения евро после отчетов и заявлений ложный пробой в районе поддержки 1.0924 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0995. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.1044 Самой дальней целью выступит область 1.1086, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0924 давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0885. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0845 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы каждый раз проявляют активность при удобном росте евро. Прибавьте к этому неопределенность на мировой арене из-за торговых пошлин, и покупать рисковые активы желания станет намного меньше. В случае негативной реакции на данные по США формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0995, образованного по итогам первой половины дня, будет достаточно, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0924. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0810, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0995 покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1044. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1086 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становится больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего, позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может в моменте оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844, до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256, до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.32 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в рамках медвежьего рынка. По этой причине я не покупал доллар. В последнее время заявления представителей ФРС оказывают поддержку доллару, так как почти все политики считают необходимым сохранение паузы в цикле дальнейшего снижения процентных ставок. Это создает ощущение стабильности и предсказуемости, что привлекает инвесторов, ищущих надежные активы в условиях глобальной экономической неопределенности. Но учитывая, какую политику сейчас ведет Дональд Трамп, такой уверенности сильно меньше. Но это не мешает доллару удерживать лидирующие позиции. Однако пока встряска из-за пошлин не закончится, многие трейдеры будут посматривать в сторону японской иены, которая сейчас демонстрирует очень сильную волатильность из-за этого.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.48 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.94, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.93 и 148.48.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.94 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.44, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.93, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.94 и 144.44.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0975 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары на 15 пунктов.Сейчас, когда неопределенность в мировой экономике нарастает, инвесторы все чаще обращают внимание на защитные активы, такие как доллар США. Евро же, напротив, воспринимается как более рискованный инструмент, особенно на фоне неясных перспектив дальнейшей монетарной политики ЕЦБ. Технический анализ также подтверждает слабость евро. В такой ситуации, трейдерам, торгующим евро, следует проявлять особую осторожность. Открытие длинных позиций может быть оправдано только при наличии четких сигналов о развороте медвежьего тренда, который пока отсутствует. Во второй половине дня внимание рынка будет приковано к статистике по потребительскому кредитованию в Соединенных Штатах и речи члена комитета FOMC, Адрианы Д. Куглер. Данные события потенциально способны скорректировать рыночные ожидания, поскольку предоставят участникам торгов свежую информацию о состоянии экономики и вероятных изменениях в монетарной политике. Потребительское кредитование – значимый показатель, отражающий покупательскую активность населения. Увеличение объемов кредитования может указывать на оптимизм потребителей относительно их финансового положения. В то же время слишком быстрое наращивание потребительских кредитов может предупреждать о риске перегрева экономики и чрезмерной закредитованности населения. Доллару мало интересны эти факты, так что реакции на них не жду.Речь Адрианы Д. Куглер может внести ясность в текущую оценку FOMC по инфляции, занятости и общему экономическому прогнозу. Любые сигналы, указывающие на возможную корректировку денежно-кредитной политики, способны спровоцировать колебания на финансовых рынках. Но учитывая жесткую позицию представителей ФРС, скорее выступлении сыграет на стороне доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1011 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1117. В точке 1.1117 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня будет довольно сложно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0946 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1011 и 1.1117.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0946 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0858, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1011 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0946 и 1.0858.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2882 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала на 40 пунктов.Покупатели фунта остаются в стороне явно напуганные происходящим на рынке. Еще пару дней назад они уверенно ставили на возврат к месячным максимумам, а уже сегодня переживают за формирование новой медвежьей тенденции по паре. Хорошие данные по потребительскому кредитованию в США могут провалить фунт еще больше. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов, они вряд ли окажут существенное влияние на текущую рыночную динамику. Целесообразнее обратить внимание на выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер, хотя маловероятно, что она представит информацию, принципиально отличающуюся от заявлений Джерома Пауэлла, прозвучавших в прошлую пятницу. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2958 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2958 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня сложно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2793 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2864 и 1.2958.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2793 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2694, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2793 и 1.2694.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 апреля. Паника, безумие, хаос

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила... сложно сказать, что она выполнила. Падение бесспорно, и оно обозначает рост американской валюты. Но кто может сейчас сказать, что доллар растет? В пятницу доллар укрепился, но в четверг обрушился вниз, а новая неделя началась с нового падения. Уровни не принимаются во внимание, трейдеры панически бегут то в одну сторону, то в другую. Графический анализ не работает.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2891 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов, но затем давление на фунт вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта попытались что-то предложить, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы сломать медвежий рынок конца прошлой недели. Во второй половине дня даже слабые цифры по объему потребительского кредитования в США вряд ли изменят ситуацию в лучшую сторону, так что с покупками торопиться не стоит. Лучше послушать члена FOMC Адриану Д. Куглер, хотя она вряд ли скажет что-то новое, чего в прошлую пятницу не сказал Джэрома Пауэлл. При снижении пары действовать предпочту в районе поддержки 1.2831, образованной еще в начале сегодняшних азиатских торгов. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2878. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2929. Самой дальней целью окажется область 1.2986, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2831 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут крайне плохо, а давление на фунт возрастет уже в начале недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2766 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2721 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта заявили о себе в первой половине дня даже без необходимой на то статистики по Великобритании. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после комментариев представителей ФРС, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2878 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2831. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2766, что сильно ударит по покупателям фунта. Самой дальней целью выступит область 1.2721, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня может вернуть пару в рамки медвежьего рынка. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2878, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2929, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2986, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее, существенное влияние окажет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075 до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806 до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2831.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

На данный момент золото остановило своё откатное падение с исторического максимума, достигнутого на прошлой неделеНедавний обвал на мировых финансовых рынках, вызванный взаимными тарифами, которые инициировал президент США Дональд Трамп, оказывает поддержку безопасному металлу. Дональд Трамп ввел пошлины в размере не менее 10% на все импортируемые товары, что особенно сильно затронуло Китай, который столкнулся с 54%-ными сборами. В ответ на это Министерство торговли Китая объявило о введении дополнительных пошлин в размере 34% на весь импорт из США.Министр торговли США Говард Лютник подтвердил, что тарифы не будут отложены и останутся в силе в ближайшие дни и недели. Трамп также заявил, что сделки с Китаем не будет, если не будет решен торговый дефицит.В дополнение к этому сегодня стало известно, что НБК - Народный банк Китая - пятый месяц подряд увеличивает свои государственные золотые резервы, что также способствует росту интереса к золотым слиткам.Поток антириска и ожидания, что замедление экономики США, вызванное тарифами, может заставить Федеральную резервную систему возобновить цикл снижения ставок ранее, чем ожидалось, приводя к снижению доходности казначейских облигаций США. Это способствует ослаблению доллара, который не может продолжить рост с многомесячного минимума.А сохраняющиеся геополитические риски также способствуют увеличению привлекательности драгоценного металла, однако трейдеры продолжают ликвидировать свои длинные позиции, покрывая убытки в других местах, что, в свою очередь, ограничивает рост цен на золото, требуя некоторой осторожности.С технической точки зрения резкое падение цены жёлтого металла от исторического максимума останавливается недалеко от уровня $2957, который когда-то был точкой прорыва. Последующее движение не север остановилось у сопротивления $3057. Теперь этот уровень стал ключевым, прорыв которого откроет путь к области $3080, на пути к историческому максимуму.С другой стороны, психологический уровень $3000, защищает немедленное падение перед областью $2980-2967 или минимума остановки отката. Если этот уровень будет пробит, то краткосрочный уклон сместится в пользу медведей, что приведет к дальнейшему снижению цен, вплоть до 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и ниже. Также стоит обратить внимание, что RSI - индекс относительной силы - теряет свою силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 апреля. Пауэлл бросил спасательный круг доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и опустилась от уровня 1,3151 до уровня 1,2865. Такое вот движение на 300 пипсов в течение суток. Сегодня пара торгуется между уровнями 1,2865 и 1,2931, но может вновь «взорваться» и полететь в любую сторону. На рынке царит паника и хаос. И валютный рынок страдает еще меньше остальных. Стоит лишь взглянуть, что происходит на фондовых рынках и на криптовалютном. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, может показаться, что в данное время тренд меняется на «медвежий». Но учитывая последние события, силу движений и частоту смены направления движения, я бы не стал делать таких выводов сейчас. На мой взгляд, рыночное настроение может поменяться еще 5 раз только на этой неделе. Все будет зависеть от развития торговой войны. Информационный фон в пятницу можно считать условно-позитивным для доллара. Даже не экономическая статистика из США бросила спасательный круг американской валюте. В текущих обстоятельствах она просто не имеет значения для трейдеров. Все на рынках вертится вокруг действий Дональда Трампа и Глобальной торговой войны. Но выступление президента FOMC Джерома Пауэлла рынок все же не мог проигнорировать и пропустить. Пауэлл сообщил, что ФРС не намерена действовать указкам Трампа и его призывам понизить процентную ставку из-за возможного падения экономики. Рецессия возможна, но ФРС требуется больше информации о влиянии торговых пошлин на экономику США. Как и всегда, FOMC будет принимать решения по ставке только на основании поступающей экономической информации. Главной целью ФРС остается достижение инфляции 2%. Так как действия Трампа, вероятнее всего, разгонят инфляцию по всему миру, то смягчения ДКП в ближайшее время ожидать не стоит. Это позитивная информация для медведей, но насколько ее хватит? На 4-часовом графике пара сохраняет «бычий» тренд. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 61,8% – 1,2925 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2767. Закрытие котировок над уровнем 1,2925 сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4030 единиц, а количество Short – выросло на 5627 единиц. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет 35 тысячи в пользу быков: 105 тысяч против 70 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 80 тысяч до 105, а количество Short – сократилось с 80 тысяч до 70. Однако более важно то, что за последние 9 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 105, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 70. Напомню, что это «9 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары я бы посоветовал сегодня при закрытии под уровнем 1,2865 с целями 1,2810 и 1,2709. Покупки возможны при отбое от уровня 1,2865 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,3003. Но следует помнить, что хаоса на рынках сейчас более, чем достаточно. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс