Рынок США: Хроники Трампа 10 апреля. Индексы США +8 +12% на паузе в тарифах Трампа

S&P500Обзор 10.04Рынок США: Хроники Трампа 10 апреля. + 10% рост рынка США. Главные индексы США в среду: Доу +8%, NASDAQ +12%, S&P500 +9.5%, S&P500 4983, диапазон 4800 - 5700.Итак, Китай вводит ответные пошлины против США в размере 84%. Это ответ на пошлины Трампа (они же тарифы), которые в сумме составили 104% на товары из Китая. Это неприемлемый уровень тарифов для нормальной торговли, и фактически такой уровень пошлин является запретительным. Уже сообщили, что некоторые крупные импортеры - например Amazon - останавливают торговые суда, везущие товары из Китая в США.Министр финансов США Скотт Бессент назвал ответные тарифы Китая глупым действием и призвал к переговорам. Аналогично днем ранее Трамп - который сам и ввел такие тарифы против Китая - заявил, что Китай якобы хочет заключить сделку. Вполне очевидно, что Трамп хочет, чтобы Китай попросил его, Трампа, о сделке. Но также ясно, что это вопрос о сохранении лица руководителем Китая Си Цзинь Пином - просить того кто, атаковал тебя, о соглашении. Пока заявления Китая звучали как "мы готовы бороться до конца". Вполне очевидно, что такой фактически разрыв торговых отношений нанесет удар сильный и по Китаю, и по США - но я лично полагаю, что Китай пострадает сильнее, чем США. Рынки резко выросли в середине дня, когда Трамп заявил, что вводит паузу на 90 дней на новые тарифы. Но Трамп добавил, что это только для тех стран, которые не стали вводить ответных тарифов. И Трамп немедленно заявил, что увеличивает тариф против Китая до 125%.На этом резко выросли индексы США, а нефть подскочила с 60 до 64 долл.За примерно полчаса капитализация рынка США отыграла 3.5 триллиона долларов на объявлении 90-дневной паузы в тарифах Трампа. Далее, немного позднее, Минфин США Бессент сказал, что ставка для стран, желающих вести переговоры с США, будет снижена до 10%, включая Канаду и Мексику."Все страны мира, которые хотят прийти и вести переговоры, мы готовы вас выслушать", - заявил Бессент.Еще позднее Трамп снова повторил, что Китай очень хочет сделки по тарифам с США, но Си "слишком гордый для этого, но они (китайцы) что-то придумают (чтобы заключить сделку)". Таким образом, Трамп пока что надеется, что Китай первым предложит сделку и пойдет на уступки. Goldman Sachs снизил вероятность рецессии до 45% после решения Трампа по паузе на тарифы в 90 дней - кроме тарифов для Китая - по сравнению с 65% днем ранее, заявив, что оставшиеся в силе тарифы, скорее всего, приведут к повышению общей ставки тарифов на 15%Вывод: Рост рынков произошел в том числе по причине что в хаосе, вызванном "тарифной войной Трампа против всех" к вечеру 9 апреля, складывается впечатление, что это на самом деле война Трампа против одного противника - Китая, и это, конечно, тоже проблема, но много меньшая проблема, чем война США против всего мира. Кроме того, есть еще шанс, что будет соглашение по тарифам США - Китай, в этом случае рынки несомненно вырастут сильно еще раз.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: NASDAQ +12%, SP500 +9.5%. Но торговая война Трампа с Китаем не отменена

S&P500Обзор 10.04Рынок США: Резкий рост. NASDAQ +12%, SP500 + 9.5%.Главные индексы США в среду: Доу +8%, NASDAQ +12%, S&P500 +9.5%. S&P500 4983, диапазон 4800 - 5700.Это был большой день для акций. Nasdaq Composite взлетел почти на 12%, S&P 500 подскочил на 9,3%, а Dow Jones Industrial Average подскочил почти на 3000 пунктов.Огромный рост последовал за объявлением президента Трампа о 90-дневной приостановке недавно введенных пошлин, снизив их до 10% для стран, которые не приняли ответных мер против США. Однако ставка на импорт из Китая выросла до 125% с 104%. Массивному росту способствовала активность покрытия коротких позиций после недавних резких спадов, а также большой скачок наверх в пространстве мегакапиталов.Многие из наиболее влиятельных акций на рынке зафиксировали двузначный процентный прирост. NVIDIA (NVDA 114,33, +18,03, +18,7%), Apple (AAPL 198,85, +26,43, +15,3%), Tesla (TSLA 272,10, +50,24, +22,6%), Microsoft (MSFT 390,49, +35,93, +10,1%) и Amazon.com (AMZN 191,10, +20,44, +12,0%) получили огромную выгоду от всплеска покупок. Все 11 секторов S&P 500 закрылись как минимум с ростом на 3,9%. Лидером роста стал технологический сектор, зафиксировавший рост на 14,2%, за ним следуют потребительские дискреционные услуги (+11,4%) и услуги связи (+10,0%).Огромный рост 9 апреля был частично обусловлен пониманием того, что аукцион 10-летних облигаций на $39 млрд встретил сильный спрос, особенно со стороны иностранных покупателей. Доходность 10-летних облигаций достигла 4,50% и установилась на уровне 4,40%, что все еще на 14 базисных пунктов выше, чем вчера. Участники также переваривали протоколы FOMC с мартовского заседания, которые показали, что члены в целом увидели возросшие риски снижения занятости и экономического роста и риски повышения инфляции, в то же время указав на высокую неопределенность, окружающую их экономические перспективы. Протоколы получили сдержанную реакцию.C начала года:Dow Jones Industrial Average: -4.6% S&P 500: -7.2% S&P Midcap 400: -10.3% Nasdaq Composite: -11.3% Russell 2000: -14.2% Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 20,0%; предыдущее значение -1,6%Оптовые запасы в феврале 0,3% (консенсус 0,3%); предыдущее значение 0,8%Экономические новости четверга включают:8:30 : CPI за март (консенсус 0,1%; предыдущее значение 0,2%), Базовый CPI (консенсус 0,3%; предыдущее значение 0,2%), Недельные первичные требования пособий по безработице (консенсус 225 000; предыдущее значение 219 000) и Повторные требования (предыдущее значение 1,903 млн)10:30 ET: Недельные запасы природного газа (предыдущее значение +29 млрд куб. футов)14:00 ET: Бюджет казначейства за март (предыдущее значение -307,0 млрд долларов)Энергетика: Нефть Брент 65 долл. - нефть выросла на 4 долл. на резком росте рынков США и снижении опасений рецессии в США. Однако главный вопрос - торговой войны США - Китай - на утро четверга только обострился. Пока нет никаких свидетельств, что Китай готов на какие-то переговоры с США, несмотря на то что и Трамп, и его Минфин Бессент несколько раз прямо заявили, что США готовы на "сделку" с Китаем. Справедливости ради отметим, что именно США и лично Трамп инициировали торговую войну против Китая практически на пустом месте - не было никаких действий Китая непосредственно перед торговой атакой Трампа, что могло бы быть объявлено причиной торгового кризиса. Вывод: Мы перед закрытием рынка США вчера зафиксировали профиты по покупкам от минимумов этой недели. Это значительно снизило - практически до ноля - просадку портфеля покупок на рынке США. Тем не менее мы по-прежнему держим покупки прежнего периода. Благодаря нашей фиксации профитов вчера (можно фиксировать и сегодня - цены практически те же и сейчас, что на закрытии вчера) - у нас образовался значительный резерв средств для новых покупок рынка США в случае новой волны снижения. По состоянию рынка США я полагаю, что рынок США перешел в состояние диапазона, и если рынок вырастет близко к максимумам года, будет иметь смысл фиксировать покупки. Причина - торговая война Трампа с Китаем не разрешена, и риски рецессии по-прежнему на столе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Данные по американской инфляции: что нужно знать и чего ожидать

Сегодня ожидается довольно важный мартовский отчет по инфляции в США, которая, вероятно, снизилась, отчасти благодаря снижению цен на энергоносители, что принесло некоторое облегчение потребителям. По прогнозам экономистов, индекс потребительских цен вырастет на 0,1% в марте по сравнению с февралем, что станет самым низким месячным приростом за восемь месяцев. Хотя ожидается, что основной показатель, исключающий волатильные категории товаров, вырастет более уверенными темпами на 0,3%, оба показателя, вероятно, снизятся в годовом исчислении. ФРС внимательно следит за этими данными, поскольку она определяет будущую траекторию процентных ставок. Ожидается, что более устойчивая, чем ожидалось, базовая инфляция заставит ФРС поддерживать ястребиную позицию, потенциально сигнализируя о сохранении ставок на высоком уровне в ближайшие месяцы. И наоборот, значительное снижение как общей, так и базовой инфляции может дать ФРС возможность для дальнейшего смягчения политики даже в условиях риска торговой войны.Реакция рынка на отчет по инфляции, вероятно, будет значительной. Более высокие, чем ожидалось, цифры инфляции могут привести к падению фондовых рынков и росту доходности облигаций, поскольку инвесторы оценивают перспективу более агрессивной денежно-кредитной политики. Это также приведет к укреплению американского доллара. Более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции могут иметь противоположный эффект.Стоит напомнить о том, что вчера президент Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе в своей тарифной политики для всех стран, кроме Китая, сохранив на данный момент пошлины лишь в размере 10%. Он также повысил пошлины на товары из Китая до 125% после того, как эта страна приняла ответные меры.Учитывая, что около 20% импорта одежды поступает из Китая, ценовое давление, вызванное февральскими пошлинами президента Трампа на китайские товары, может начать проявляться уже в мартовских данных. Кроме того, некоторые потребители, вероятно, пытались опередить будущие пошлины, покупая товары, включая автомобили, что, вероятно, окажет давление на цены.Однако многие экономисты предполагают, что может потребоваться больше времени, чтобы первый раунд торговых пошлин был перенесен на потребителей, основываясь на том, что произошло во время первой администрации Трампа. Прогнозируется, что цены на товары, за исключением продуктов питания, энергии и транспорта, будут расти в каждом из следующих шести месяцев, что положит конец тенденции к дезинфляции, которая помогла снизить инфляцию в прошлом году. «Основываясь на эффекте, который мы наблюдали в тарифном эпизоде 2018–2019 годов, мы ожидаем, что повышение тарифов в феврале и марте окажет наибольшее влияние на ежемесячные изменения индекса потребительских цен США в период с мая по август», — заявили в UBS.Это ожидание разделяет и BNP Paribas. С учетом замедления годового роста заработной платы прогнозисты ожидают незначительных изменений во многих категориях услуг в мартовском отчете по ИПЦ. «Учитывая резкое снижение потребительских настроений, мы не можем исключать возможность того, что мягкие показатели инфляции в феврале на авиабилеты и гостиницы отражают ухудшение перспектив в этих отраслях», — заявили в аналитической записке BNP Paribas. Но в любом случае, валютный рынок может подвергнуться сильному всплеску волатильности при условии, что данные сильно разойдутся с прогнозами экономистов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1020. Только это позволит нацелиться на тест 1.1090. Уже оттуда можно забраться на 1.1140, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1215. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0945 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0890, либо открывать длинные позиции от 1.0845.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2870. Только это позволит нацелиться на 1.2930 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2985. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2810. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2745 с перспективой выхода на 1.2695.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок идет на зов президента

Дыма без огня не бывает. Когда на старте второй недели апреля в соцсетях прошла информация о 90-дневной отсрочке в тарифах США, рынки подпрыгнули вверх, однако потом вернулись в исходное положение. Фейк был разоблачен, но по факту оказалось, что кто-то имел доступ к важной информации. Спустя два дня сам Дональд Трамп объявил об отсрочке, а та репетиция вылилась в момент славы «быков» по S&P 500.Широкий фондовый индекс подскочил на 9,5%, что стало его лучшей динамикой в процентном отношении со времен мирового экономического кризиса 2008. Капитализация увеличилась на рекордные $5,1 трлн, а главными бенефициарами хороших новостей из Белого дома стали вчерашние неудачные - акции технологических компаний. Дневная динамика S&P 500Еще один рекорд поставил индекс волатильности VIX, отметившийся самой быстрой нисходящей динамикой за всю историю. Неудивительно, ведь редко когда страх на рынке так резко сменяется жадностью, а боязнь упустить выгоду толкает S&P 500 вверх со скоростью ракеты. Характерным примером смены рыночных настроений стало повышение вероятности рецессии в экономике США Goldman Sachs до 65% в течение следующих 12 месяцев с последующей отменой этого прогноза на фоне 90-дневной отсрочки в тарифах Белого дома. Банк вернулся к базовому сценарию – «без рецессии». Острословы считают, что фондовые рынки предсказывают спад в экономике США в девяти случаях из пяти. Часто резкое падение S&P 500 является предвестником спада как в 2008 или 2020, однако бывают ситуации, когда широкий фондовый индекс обваливается, а сокращения ВВП не происходит, как во время российского долгового кризиса 1998. Динамика доли акций в активах домохозяйств СШАОднако связь между S&P 500 и экономикой безусловно присутствует. В настоящее время доля акций в активах американских домохозяйств достигла рекордного уровня 36%. Рост рынка вызывает приступы оптимизма и увеличивает расходы населения и наоборот. Потребительская активность напрямую влияет на валовой внутренний продукт. Поэтому если широкий фондовый индекс не восстановится, это наверняка охладит ВВП США. На самом деле торговая война далеко не завершена. 10%-й универсальный тариф остается в силе, Китай получил свои 125%, и не факт, что переговоры с другими странами закончатся успехом. Они могут взять на себя такие обязательства, которые никогда не выполнят, как это сделал Китай в 2018-2019. Неопределенность никуда не исчезла, и стремительный взлет S&P 500 еще может оказаться «ралли дураков». Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован бар с огромным телом. Открытые на снижении к поддержке на 4910 длинные позиции оказались удачным решением. Однако возвращение широкого фондового индекса ниже 5405 или отбой от сопротивлений 5500 и 5600 следует использовать для фиксации прибыли и перехода к шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Китай намерен провести экстренную встречу и жестко ответить США

По сообщениям в СМИ, высшие руководители Китая намерены встретиться сегодня на экстренной заседании, чтобы обсудить дополнительные меры экономического стимулирования после того, как президент США Дональд Трамп вчера повысил пошлины.Новый шаг по введению 125% пошлин, предпринятый вчера Вашингтоном, стал неожиданностью для многих аналитиков и наблюдателей, поскольку переговоры между двумя странами, казалось, оставляли надежду на успех. Однако, теперь Пекин вынужден пересмотреть свою экономическую стратегию и оперативно реагировать на новые вызовы.Ожидается, что на заседании будут рассмотрены различные варианты поддержки внутреннего спроса, смягчения последствий для экспортноориентированных предприятий и стабилизации финансового рынка. Среди возможных мер - снижение налогов и сборов для бизнеса, увеличение государственных инвестиций в инфраструктурные проекты и расширение кредитования. В то же время у Китая есть достаточные резервы и инструменты для смягчения негативного влияния американских пошлин. Специальная встреча будет также посвящена мерам поддержки жилищного строительства, потребительских расходов и технологических инноваций. Другие государственные органы, включая финансового регулятора, также соберутся, чтобы обсудить шаги по стимулированию экономики и стабилизации рынков.Очевидно, что запланированные встречи подчеркивают растущую обеспокоенность Пекина ущербом от расширяющегося торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. Вчера Китай заявил, что введет 84%-й тариф на весь импорт из США с 10 апреля в ответ на 104%-й тариф США на китайские товары. Но, как я отмечал выше, позже в среду Трамп еще больше повысил пошлины для Китая до 125%. При этом американский лидер приостановив дополнительные сборы для десятков других торговых партнеров.Мировые рынки акций подверглись серьезной волатильности, и значительно укрепились. Фондовые индексы Китая и Гонконга присоединились к ралли, поскольку ставки на стимулирование значительно возросли. Оншорный юань упал до самого низкого уровня с 2007 года, прежде чем отыграть част снижения на сообщении о запланированной встрече китайских лидеров. Goldman Sachs Group Inc. снизила свой прогноз роста валового внутреннего продукта Китая до 4% в 2025 году и 3,5% в 2026 году с 4,5% и 4% соответственно. Citigroup Inc. также пересмотрела свой прогноз на этот год до 4,2% с 4,7% ранее на этой неделе, сославшись на незначительные возможности для сделки между США и Китаем после недавней эскалации торговых отношений.В прошедшие выходные китайские политики уже обсуждали, следует ли ускорить реализацию планов по стимулированию экономики для увеличения потребления, а также принять меры, которые были запланированы еще до введения Трампом пошлин. Вчера же Китай заявил, что у него достаточно возможностей для проведения мягкой политики, включая снижение стоимости заимствований и требований к резервам для кредиторов, чтобы защитить свою экономику. Ожидается, что Народный банк Китая может прибегнуть к умеренному снижению курса своей юаня по отношению к доллару США примерно на 5–10% до конца 2025 года, что позволит обеспечить большую гибкость денежно-кредитной политики и поможет экспортерам смягчить давление, вызванное потерей внешнего спроса.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1020. Только это позволит нацелиться на тест 1.1090. Уже оттуда можно забраться на 1.1140, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1215. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0945 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0890, либо открывать длинные позиции от 1.0845.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2870. Только это позволит нацелиться на 1.2930 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2985. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2810. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2745 с перспективой выхода на 1.2695.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Театр абсурда продолжается: Трамп дает рынкам надежду – и тут же ее отбирает

В среду президент США Дональд Трамп объявил 90-дневную паузу в тарифной кампании для большинства стран – и рынки взлетели: акции рванули вверх, доллар укрепился, казалось бы, отлегло. Но вместе с этим Белый дом подтвердил: для Китая исключений не будет – наоборот, пошлины повышаются до 125%. Эйфория быстро сменилась осторожностью. Пока конфликт двух крупнейших экономик мира лишь нарастает, говорить о стабилизации рано. Волатильность остается высокой, а доллар снова начал терять опору. Что происходит – и почему впереди нас ждет еще больше неопределенности? Трамп жмет на тормоза... и на газ одновременноОфициальное заявление о приостановке действия тарифов поступило от Дональда Трампа в среду, 9 апреля, спустя всего 13 часов после того, как вступили в силу новые пошлины против более чем 70 стран. Это был неожиданный разворот, если не сказать – кувырок назад, на фоне усиливающегося давления со стороны Уолл-стрит и крупных американских компаний.В своем посте в соцсетях Трамп написал:– Я санкционировал 90-дневную ПАУЗУ и существенно сниженный взаимный тариф на этот период в размере 10%, который также вступает в силу немедленно. Под льготный режим попали ключевые торговые партнеры США, включая страны ЕС, Японию, Южную Корею, Индию и большинство стран Юго-Восточной Азии. Но один крупный игрок все-таки ожидаемо остался за бортом – Китай. Более того, пошлины на китайские товары были тут же увеличены с 104% до 125%, что в условиях уже обостренного конфликта прозвучало как прямая эскалация.По словам министра финансов США Скотта Бессента, решение о паузе изначально задумывалось как "переговорный рычаг" – способ усилить давление и подтолкнуть страны к диалогу:– Президент создал для себя максимум возможностей для давления в двусторонних переговорах, – заявил он журналистам в Белом доме.Однако сам Трамп не стал скрывать более приземленных мотивов. Отвечая на вопросы репортеров, он признал, что повлияла реакция рынков:– Я подумал, что люди немного перегибают палку... Они стали немного раздражительными, немного испуганными, – заявил президент, а позднее добавил. – Сейчас отличное время для покупок! Все будет хорошо. Америка станет еще больше и лучше, чем когда-либо! Отсрочка тарифов стала своего рода ударом по тормозам, призванным остановить растущую панику на рынках. Напомним, что за несколько дней до этого фондовые индексы рухнули, доллар заметно просел, доходность трежерис взлетела, а опасения рецессии начали казаться вполне реальными. Но одновременно с паузой Трамп одной рукой нажал и на газ – усилив давление на Китай и подтвердив, что с другими странами будут вестись индивидуальные переговоры, без унифицированного подхода.– Это индивидуальные сделки. Мы говорили более чем с 70 странами – все хотят присоединиться. Но мы просто физически не можем со всеми встретиться одновременно, – сказал Трамп на встрече в Белом доме, подписывая указы по энергетике.Бессент подтвердил: переговоры уже запланированы с Японией, Южной Кореей, Вьетнамом и Италией. И именно двусторонний подход с упором на лояльность к американским интересам – теперь основа новой внешнеторговой стратегии.Китай снова в центре торговой войныНесмотря на все заверения о гибкости и переговорах, Пекин снова оказался главным мишенью Вашингтона. Пока десятки стран получили 90-дневную "передышку" от новых пошлин, Китай, напротив, подвергся ужесточению тарифного давления. Президент Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на китайский импорт с 104% до ошеломляющих 125%, подчеркнув, что это ответ на "экономическую агрессию" со стороны Пекина.– Основываясь на неуважении, которое Китай проявил к мировым рынкам, я настоящим повышаю тариф, взимаемый Соединенными Штатами Америки с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу, – написал Трамп в социальных сетях.Поводом к такому решению стало зеркальное ужесточение со стороны Китая: в тот же день Министерство торговли КНР объявило о введении дополнительных пошлин в размере 84% на американские товары, в дополнение к уже действующим 34%-ным. Таким образом, совокупная нагрузка на импорт из США в Китай достигла 118%, что делает торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира практически невыгодной.– Мы полагаем, что Пекин рассматривает эти торговые действия США как не что иное, как объявление экономической войны, – отмечают аналитики BCA Research.Реакция китайской стороны была жесткой. Пекин подал новую жалобу во Всемирную торговую организацию, а в официальных заявлениях вновь прозвучало: "будем бороться до конца".– Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как это сделать, – парировал Трамп, говоря о будущих перспективах диалога с председателем Си Цзиньпином.Однако до сделки, судя по всему, далеко. Глава глобальных рынков ING Крис Тернер отметил, что "США и Китай сейчас балансируют на грани полномасштабного торгового конфликта", и ситуация продолжает обостряться.Торговая напряженность уже бьет по китайской валюте. Оффшорный юань накануне снова оказался под давлением, снизившись до 7,3545 за доллар США, после недавнего рекордного минимума в 7,4288. Это худший показатель со времен глобального финансового кризиса. Падение юаня, в свою очередь, усиливает инфляционные риски в Китае и осложняет импорт.Параллельно инвесторы бегут из китайских активов: Citi пересмотрел прогноз по росту ВВП КНР на 2025 год с 4,7% до 4,2%, сославшись на "высокие внешние риски и снижение инвестиционной активности".Но почему же именно Китай стал главной жертвой США? Трамп еще в свой первый президентский срок заявлял, что Китай – главный источник торговой несправедливости, и новая волна эскалации лишь подтверждает, что Пекин остается системным вызовом для Белого дома. На этот раз администрация связывает усиление давления не только с торговым дисбалансом, но и с обвинениями в экспорте фентанила и нарушениях в области интеллектуальной собственности.– Мы повышаем тарифы на Китай, потому что они манипулируют валютой, обманывают на каждом шагу и подрывают доверие к глобальной торговле, – заявил Трамп, отвечая на вопрос о причинах жесткой линии.Хотя Белый дом продолжает заявлять, что "все двери для переговоров открыты", реальность остается противоположной: Китай исключен из приоритетного списка для переговоров, в отличие от союзников США. По словам экономического советника Белого дома Кевина Хассетта, "приоритет – у тех, кто готов к честному диалогу и конструктивным уступкам". Китай пока не входит в их число.Рынки: качели продолжаютсяРешение Дональда Трампа приостановить действие взаимных тарифов вызвало настоящий взрыв оптимизма на финансовых рынках. Инвесторы, потрясенные недавней волной распродаж и угрозой рецессии, моментально ухватились за новость как за луч надежды.Индексы отреагировали фейерверком роста: S&P 500 подскочил на 9,5%, продемонстрировав лучший дневной рост с 2008 года, а Nasdaq 100 прибавил 12%. Японский Nikkei вырос на 8%, европейские и китайские биржи также дружно ушли в зеленую зону. Цены на нефть устремились вверх, а доходности казначейских облигаций США резко выросли на фоне ослабления страхов.На валютном рынке этот всплеск настроений тоже дал о себе знать: американский доллар показал один из самых сильных внутридневных скачков за последние месяцы. Индекс DXY, отражающий курс доллара к корзине валют, оттолкнулся от 6-месячных минимумов и уверенно пошел вверх. Курс USD/JPY на фоне новостей о паузе взлетел с 145,60 до 148,30 – более чем на 1,8%, что стало крупнейшим внутридневным приростом за последние месяцы. Против швейцарского франка доллар укрепился почти на 2,5%, до 0,8650, а евро упал до 1,0840, потеряв около 1,3%.Но самую впечатляющую динамику продемонстрировал австралийский доллар – традиционный индикатор "аппетита к риску". Он поднялся к своему американскому конкуренту на 3,3%, отскочив от 5-летнего минимума 0,5910. – Похоже, Дональда Трампа все-таки волнует мнение рынков, – отметил аналитик Маркус Брукс. – Но не стоит привыкать к тому, как рынок реагирует на "миролюбивые" сигналы Белого дома, эта повестка может смениться в любой момент.Энтузиазм в вправду оказался недолговечным. Уже в течение 24 часов внимание инвесторов сместилось обратно на Китай, против которого Трамп усилил тарифное давление. Оптимизм сменился тревогой, и рынки снова начали сворачивать рискованные позиции, убегая в активы-убежища. К утру четверга курс USD/JPY скорректировался до 146,68 (-0,7%), USD/CHF опустился до 0,8522 (-0,62%), евро восстановил свои позиции до 1,0985 (+0,32%), а чувствительный к рискам Китая австралийский доллар снизился на 0,33%, до 0,6132.В результате индекс доллара DXY снова оказался под давлением и пробил вниз ключевой уровень 103,00.– Эйфория рынка была реакцией не на решение, а на сам факт, что Трамп способен менять курс. Но, как только стало ясно, что Китай останется мишенью №1, инвесторы начали искать убежище – и доллар снова начал терять поддержку, – отметили рыночные стратеги ANZ.Аналогичное мнение высказал и аналитик Кайл Родда: – Рынок начал понимать, что даже если часть мира получит отсрочку, главная угроза глобальному росту – это торговый конфликт США и Китая, и он никуда не делся.Таким образом, рынки сейчас балансируют на тонкой грани между надеждой и страхом. Иллюзия стабильности может рассыпаться буквально от одного твита – и это не преувеличение. В условиях, когда торговая политика крупнейшей экономики мира меняется не в результате продуманных шагов, а под давлением сиюминутных реакций, говорить о прогнозируемости не приходится.Финансовые рынки вошли в фазу высокой турбулентности, и, похоже, покидать ее пока не собираются. Судя по динамике последних дней, колебания в индексах, валютных парах и доходностях становятся не исключением, а правилом. Каждый информационный вброс, каждое заявление Белого дома – даже обтекаемое – тут же перетекает в ценовые импульсы, отскакивающие на десятки базисных пунктов.– Сейчас мы наблюдаем не просто высокую волатильность, а смену рыночного режима, – говорит Кристофер Мартин, валютный стратег Barclays. – Когда решения принимаются "от сердца", как выразился сам президент, то и рынки работают в режиме "от инстинкта". Это создает благодатную почву для спекулятивных стратегий, но губительно для длинных инвестиционных горизонтов.Что будет дальше?После ошеломляющих разворотов последних суток на рынках пока царит относительное затишье. Но это не тишина после шторма, а скорее пауза перед его новой волной. Инвесторы замерли в ожидании: с одной стороны – Белый дом, бросающий то оливковую ветвь, то новую порцию тарифов; с другой – Пекин, который не намерен давать себя в обиду. Конечно, пауза в тарифах на 90 дней, объявленная Трампом, частично остудила накал страстей, но никак не сняла главную интригу: чем закончится экономическое перетягивание каната между США и Китаем? Пока между сторонами сохраняется глубокое недоверие. Это говорит о том, что любые переговоры, если они начнутся, вряд ли будут быстрыми или результативными.Но самые опасные последствия происходящего – вовсе не цифры на таможенных счетах. Гораздо опаснее системные сбои: рост издержек для бизнеса, ухудшение потребительских ожиданий, откат по инвестиционным программам и рассыпание логистических цепочек. Уже сейчас компании по всему миру пересматривают контракты, логистику и стратегии на фоне политической нестабильности, ставшей новой нормой.– Независимо от того, как будут развиваться события в ближайшие 90 дней, международная репутация США будет подорвана, – пишут аналитики ANZ. По их словам, резкие колебания торговой политики, не подкрепленные последовательной повесткой, усиливают глобальную фрагментацию и подрывают доверие к США как к предсказуемому партнеру.Для доллара это означает нестабильную, но потенциально нисходящую траекторию, особенно в паре с валютами-убежищами вроде иены и франка. Тем более что даже приостановленные тарифы не касаются ряда ключевых секторов: в силе остаются пошлины на сталь, алюминий, автомобили. Иными словами, пауза – это не мир, а всего лишь затяжная перегруппировка.Возникает логичный вопрос – а как же торговать в таких условиях? Для трейдеров это не время отпусков. Напротив – начался сезон, когда рынки щедро платят за внимание, скорость и дисциплину. Рынок входит в новую фазу: волатильность становится структурной, а значит, торговые стратегии должны адаптироваться.Прежде всего, стоит признать главное: фундаментальный шум побеждает технический сигнал. В таких условиях важнейшее качество – гибкость. Позиции должны быть компактными, риск-менеджмент – жестким, а цели – реалистичными. Текущая конфигурация указывает на то, что доллар будет находиться под двойным давлением – и политическим, и монетарным. Фьючерсы закладывают более 100 б.п. снижения ставки ФРС до конца года, и это уже оказывает влияние на поведение пары USD/JPY. При этом иена получает поддержку не только как валюта-убежище, но и на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики Банка Японии. То же относится к франку, который на фоне неопределенности снова обретает статус "тихой гавани".Что касается евро, то здесь ситуация сложнее: с одной стороны, слабость доллара создает условия для роста, с другой – перспективы роста экономики еврозоны пока остаются слабыми. Поэтому трейдерам стоит торговать евро с осторожностью – использовать его скорее как защитный актив против доллара, чем как ставку на уверенное восстановление.Австралийский доллар по-прежнему остается барометром китайского риска. Трейдерам стоит внимательно отслеживать динамику юаня: очередной виток девальвации может спровоцировать распродажу на рынке AUD. При этом любые намеки на стабилизацию – повод для быстрого и мощного отскока. Здесь идеален трейдинг на заголовках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.04.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62700-0.63000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59900-0.60100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 09.04.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61277. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60802. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.04.2025- 0.61751. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.62927. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60802-0.61277, Take Profit 1-0.61751, Take Profit 2-0.62927.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.57200-0.57500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55430-0.55530. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 09.04.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56271. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.55883. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.04.2025- 0.56658. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.57933. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.55883-0.56271, Take Profit 1-0.56658, Take Profit 2-0.57933. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.42900-1.43350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.41900-1.42050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 09.04.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.41387. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.42061. Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.04.2025-1.40721. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.38944. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.41387-1.42061, Take Profit 1-1.40721, Take Profit 2-1.38944.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Хроники Трампа 10 апреля. Индексы США +8 +12% на паузе в тарифах Трампа.

S&P500Обзор 10.04Рынок США: Хроники Трампа 10 апреля. + 10% рост рынка США. Главные индексы США в среду : Доу + 8% NASDAQ + 12 % S&P500 + 9.5%S&P500 4983 диапазон 4800 - 5700 Итак Китай вводит ответные пошлины против США в размере 84%. Это ответ на пошлины Трампа ( они же тарифы) которые в сумме составили 104% на товары из Китая. Это неприемлемый уровень тарифов для нормальной торговли и фактически такой уровень пошлин является запретительным. Уже сообщили что некоторые крупные импортеры - например Amazon - останавливают торговые суда везущие товары из Китая в США.Министр финансов США Скотт Бессент назвал ответные тарифы Китая глупым действием и призвал к переговорам. Аналогично днем ранее Трамп - который сам и ввел такие тарифы против Китая - заявил что Китай якобы хочет заключить сделку. Вполне очевидно что Трамп хочет чтобы Китай - попросил его Трампа - о сделке. Но также ясно что это вопрос о сохранении лица руководителем Китая - Си Цзинь Пином - просить того кто атаковал тебя - о соглашении. Пока заявления Китая звучали как "мы готовы бороться до конца". Вполне очевидно что такой фактически разрыв торговых отношений нанесет удар сильный и по Китаю и по США - но я лично полагаю что Китай пострадает сильнее чем США. Рынки резко выросли в середине дня когда Трамп заявил что вводит паузу на 90 дней на новые тарифы. Но Трамп добавил что это только для тех стран которые не стали вводить ответных тарифов. И Трамп немедленно заявил что увеличивает тариф против Китая до 125%.На этом резко выросли индексы США и нефть подскочила с 60 до 64 долл. За примерно полчаса капитализация рынка США отыграла 3.5 триллиона долларов на объявлении 90-дневной паузы в тарифах Трампа. Далее немного позднее Минфин США Бессент сказал, что ставка для стран, желающих вести переговоры с США, будет снижена до 10%, включая Канаду и Мексику. "Все страны мира, которые хотят прийти и вести переговоры, мы готовы вас выслушать", — заявил Бессент.Еще позднее Трамп снова повторил что Китай очень хочет сделки по тарифам с США - но Си "слишком гордый для этого но они ( китайцы) что-то придумают ( чтобы заключить сделку)". Таким образом Трамп пока что надеется что Китай первым предложит сделку и таким образом пойдет на уступки. Goldman Sachs снизил вероятность рецессии до 45% после решения Трампа по паузе на тарифы в 90 дней - кроме тарифов для Китая - по сравнению с 65% днем ранее, заявив, что оставшиеся в силе тарифы, скорее всего, приведут к повышению общей ставки тарифов на 15% Вывод: Рост рынков произошел в том числе по причине что в хаосе вызванном "тарифной войной Трампа против всех" - к вечеру 9 апреля - складывается впечатление что это на самом деле война Трампа против одного противника - Китая - и это конечно тоже проблема но много меньшая проблема чем война США против всего мира. Кроме того есть еще шанс что будет соглашение по тарифам США - Китай - в этом случае рынки несомненно вырастут сильно еще раз.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп приостановил пошлинs на 90 дней, но еще больше повысил ставки для Китая

Президент Дональд Трамп вчера объявил о 90-дневной приостановке повышения пошлин, которые затронули десятки торговых партнеров, одновременно увеличив пошлины для Китая до 125%.Изменение курса президента произошло примерно через 13 часов после вступления в силу взаимных пошлин для 56 стран и Европейского союза, что вызвало волнения на рынке и подогрело страхи рецессии американской экономики. Сразу после этого Трамп столкнулся с огромным давлением со стороны лидеров бизнеса и инвесторов, требовавших изменить курс. «Я думал, что люди немного перегибают палку», — сказал Трамп журналистам в Белом доме в среду, когда его спросили, почему он отступил. «Они немного завизжали, немного испугались». Согласно таможенным указаниям, опубликованным поздно вечером в среду, новые тарифные ставки для Китая вступили в силу в 12:01 по вашингтонскому времени 10 апреля, как и новый 125-процентный тариф. «Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, я настоящим повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу», — написал Трамп в своем сообщении в социальных сетях.После приостановки пошлин для остального мира американский доллар вырос, как и фондовый рынок, продемонстрировавший лучший рост с 2008 года. Индекс S&P 500 взлетел на 9,5%, отскочив от территории медвежьего рынка. Технологический индекс Nasdaq 100 вырос на 12%. Экономисты Goldman Sachs Group Inc. отменили свой прогноз рецессии в США.Казначейские облигации США продемонстрировали осторожное возвращение к норме. Двухлетняя доходность ненадолго превысила 4%, поскольку трейдеры снизили ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы в этом году. Теперь инвесторы и наблюдатели переключат внимание на Китай и на то, повысит ли страна свои тарифы или подаст сигнал о готовности к переговорам. Трамп сказал, что не думает, что ему придется повышать ставку еще, чтобы форсировать переговоры. «Я не могу себе этого представить, — сказал Трамп. — Я не думаю, что нам придется делать это еще раз». Трамп также заявил, что думал об отмене пошлин в течение последних нескольких дней в ходе обсуждений с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.Но стоит понимать, что тарифы США на сталь, алюминий и автомобили остаются на прежнем уровне. Пошлины в размере 10% или 25% на канадские и мексиканские товары, за исключением товаров, подпадающих под действие Североамериканского торгового пакта, также останутся прежними. Импорт из ЕС облагается 10%-м налогом несмотря на то, что блок объявил о введении ответных мер по тарифам на металлы.Решение Трампа еще больше повысить импортные пошлины для Китая было принято после того, как Пекин объявил о планах ответных мер в виде 84%-х пошлин на американские товары, которые должны вступить в силу сегодня.Как я отмечал выше, на валютном рынке из-за всего происходящего доллар получит преимущество перед рядом рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1020. Только это позволит нацелиться на тест 1.1090. Уже оттуда можно забраться на 1.1140, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1215. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0945 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0890, либо открывать длинные позиции от 1.0845.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2870. Только это позволит нацелиться на 1.2930 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2985. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2810. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2745 с перспективой выхода на 1.2695.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 10 апреля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0949 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (дневная свеча от 09.04.2025 года). От этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1047 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: восходящее движение Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.0949 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (дневная свеча от 09.04.2025 года). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1146 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 апреля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2817 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2897 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.2956 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2817 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2935 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).От этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.2897 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 10 апреля: индексы SP500 и NASDAQ показали сумасшедший рост

По итогам вчерашней регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 9,52%, а Nasdaq 100 подскочил на 12,15%. Промышленный Dow Jones укрепился на 8,57.Спустя пять мучительных дней после того, как торговая война Дональда Трампа между Америкой и всем миром привела в смятение рынки акций и облигаций по всему миру, лидер США пошел на попятную и оттащил финансовую систему от края пропасти.Индекс S&P 500 взлетел почти на 10%, а индекс Nasdaq Composite подскочил на максимальное значение с 2001 года. Краткосрочные казначейские облигации просели, сведя на нет предыдущий рост, поскольку инвесторы сократили ожидания на снижение процентных ставок. Доллар вырос по отношению к таким валютам- убежищам. Волатильность на рынках была беспрецедентной. Индекс VIX — известный как индикатор страха Уолл-стрит — упал сильнее всего за всю историю, в то время как казначейские облигации никогда не колебались так сильно. Внезапный спрос на рисковые активы был спровоцирован самим Трампом в среду, который внезапно объявил о 90-дневной приостановке карательных пошлин, введенных им в отношении десятков стран.До разворота Трампа жестокие распродажи привели к тому, что убытки акций по всему миру превысили $10 трлн, а доходности облигаций в развитых странах — от США до Великобритании и Австралии — показали резкий рост, поскольку инвесторы лихорадочно сбрасывали их, чтобы выйти в кэш. Как отмечают эксперты, подобного рода изменения обычно наблюдались только в таких кризисах, как начало пандемии в 2020 году или во время потрясений, которые разразились, когда Bear Stearns или Lehman Brothers были сокрушены крахом рынка жилья в США в 2008 году. В этом случае, однако, это стало результатом непредсказуемого президента США, который пытается единолично переписать правила мировой торговли. Это подорвало доверие инвесторов, заставив их беспокоиться о своем будущем.Последние шаги положили конец неделе потрясений, начавшейся, когда Трамп потряс мир, объявив о введении самых высоких за столетие пошлин в США, заявив, что это вернет рабочие места в обрабатывающей промышленности, которые были переведены за границу в течение последних нескольких десятилетий.Стоит отметит, что президент США и представители администрации изначально отмахнулись от реакции фондового рынка после того, как цены резко упали на прошлой неделе, что вызвало недовольство инвесторов. Но на этой неделе, когда убытки на финансовых рынках по всему миру росли, началось обратное, когда инвесторы сбросили казначейские облигации и другие государственные активы, что привело к самому большому росту доходности 30-летних облигаций США с начала пандемии. Это грозило нанести еще один удар по мировой экономике, подняв стоимость всех видов кредитов. По всей видимости после этого до администрации Трампа дошло, что ни только от них зависит будущее мировой экономики, и в том числе будущее США.Что касается технической картины S&P500, то индекс восстановился. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5444. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5483. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5520, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5399. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5356 и откроет дорогу к $5318.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Хорошие новости для рынка криптовалют

Вчера биткоин и эфир резко выросли на новостях о том, что Дональд Трамп ввел паузу на 90 дней, отложив на этот срок пошлин в отношении всех стран, кроме Китая. Это спровоцировало покупки рисковых активов, стабилизировали фондовые рынки, а также потянуло вверх и рынок криптовалют. Это решение также было воспринятое рынком как сигнал к снижению геополитической напряженности, спровоцировало волну оптимизма среди инвесторов. Криптовалюты, как активы, чувствительные к глобальным экономическим колебаниям, мгновенно отреагировали на позитивный импульс.Рост биткоина и эфира отражает более широкую тенденцию к переоценке рисков на фоне новостей о торговой передышке. Инвесторы, ранее опасавшиеся эскалации торговой войны, теперь видят перспективу стабилизации мировой экономики, что благоприятно сказывается на аппетите к рискованным активам. Однако, следует помнить, что пауза в 90 дней – это временное решение. Будущее торговых отношений между США и остальным миром остается неопределенным, и дальнейшие колебания на рынке криптовалют вполне вероятны. Еще одной хорошей новостью стало голосование Сената США за утверждение кандидатуры Пола Аткинса, предложенной президентом Дональдом Трампом на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам. В среду Сенат утвердил кандидатуру Аткинса 52 голосами против 44.В декабре Трамп назначил Аткинса главой SEC. Как ожидается, новый глава займет гораздо более дружественную позицию по отношению к криптовалютам. Аткинс основал консалтинговую фирму Patomak Global Partners в 2009 году, и, согласно ее веб-сайту, клиентами фирмы являются банки, криптобиржи и платформы DeFi. В подготовленных показаниях во время слушаний в Банковском комитете Сената в прошлом месяце Аткинс сказал, что сделает создание нормативной базы для цифровых активов главным приоритетом. Все это происходит на фоне того, что SEC быстро перевернула страницу в своем подходе к регулированию криптовалют после того, как ее бывший председатель Гэри Гэнслер занял более осторожную позицию в отношении индустрии цифровых активов. После ухода Гэнслера в январе этого года, SEC отменила спорное руководство по учету криптовалют, прекратила принудительные действия против основных игроков криптоиндустрии и создала криптоцелевую группу.На слушаниях на прошлой неделе председатель банковского комитета Сената республиканец Тим Скотт заявил, что под руководством Аткинса SEC вернется к своей основной миссии и обеспечит, чтобы наши рынки оставались предметом зависти всего мира. Однако не все рады такому назначению. Некоторые демократы раскритиковали выбор Трампа из-за связей Аткинса с рухнувшей криптовалютной биржей FTX. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 400, который открывает прямую дорогу на $83 400, а там уже и рукой подать до уровня $84 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $85 700, преодоление которого будет означать остановку медвежьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 500. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1655 открывает прямую дорогу на $1693. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1743, преодоление которого будет означать возврат остановку медвежьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1603. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1549. Самой дальней целью будет область $1495. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 10 апреля

Биткоин и эфир резко выросли, прибавив от 6% до 10% после новостей о том, что Трамп вдруг резко передумал.Сейчас отмечает сильное FOMO в BTC на новостях о 90-дневной паузе по взаимным пошлинам США. Однако не нужно впадать в эйфорию и бежать закупаться на все деньги, так как стоит понимать, что до конца вопрос торговых войн еще не решен. Более того, исторический анализ показывает, что подобные «передышки» часто оказываются лишь временным облегчением, за которым следует новый виток напряженности, и, как следствие, очередная распродажа рисковых активов. Инвесторам следует сохранять бдительность и не поддаваться краткосрочным рыночным колебаниям.Вместо импульсивных покупок, основанных на страхе упустить выгоду, рекомендуется придерживаться тщательно разработанной стратегии. Диверсификация активов, разумное распределение капитала и установка стоп-лоссов помогут снизить риски и защитить инвестиции в долгосрочной перспективе. Важно помнить, что рынок криптовалют подвержен высокой волатильности, и предусмотрительность – лучший союзник трейдера.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $82 350 с целью роста к уровню $84 400. В районе $84 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $81 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $82 350 и $84 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $81 200 с целью падения к уровню $79 600. В районе $79 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $82 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $81 200 и $79 600.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1639 с целью роста к уровню $1695. В районе $1695 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1597 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1639 и $1695.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1597 с целью падения к уровню $1540. В районе $1540 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1639 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1597 и $1540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1055 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост пары на 30 пунктов.Вчерашнее решение Дональда Трампа о приостановке действия тарифов на 90 дней вызвало немедленную реакцию: доллар США резко укрепился, в то время как курс евро снизился. Очевидно, что этот шаг направлен на стабилизацию экономики в условиях растущей нестабильности. Однако, если не будут приняты более долгосрочные и основательные меры, эффект от этой паузы может оказаться непродолжительным. Инвесторы, уставшие от торговых конфликтов, восприняли это как шанс на снижение напряженности, но вряд ли этих мер надолго хватит. Шаг назад со стороны США в отношении пошлин может стать проявлением слабости, а не силы, чего так боялись ключевые торговые партнеры. Тем временем экономическая ситуация в еврозоне остается предметом пристального внимания аналитиков и инвесторов. Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства Италии могут показать неоднозначную динамику. Последовательное снижение пока не сменилось значительным ростом, что может свидетельствовать об отсутствии стабилизации в этом секторе. Ежемесячный отчет Бундесбанка, напротив, может продемонстрировать более оптимистичные тенденции в немецкой экономике. Несмотря на сохраняющиеся проблемы в мировых цепочках поставок, немецкая промышленность покажет небольшие признаки роста, поддерживаемый спросом как внутри страны, так и за рубежом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1016 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1087. В точке 1.1087 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хороших данных и отчетов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0974 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1016 и 1.1087.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0974 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0914, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться очень быстро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1016 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0974 и 1.0914.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2803 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов.Публикация протокола прошлого заседания ФРС США не внесла корректировки в рынок. Очевидно, что инвесторы уже учли в ценах пазу в дальнейших действиях ФРС в отношении процентных ставок, а давление на фунт как раз оказало решение Трампа приостановить действие пошлин на 90 дней. Сегодня можно ставить на дальнейшую восходящую коррекцию пары, так как никакой фундаментальной статистики по Великобритании нет. Инвесторы, вероятно, будут осторожны, ожидая новых данных по инфляции в США, которые, безусловно, окажут влияние на решения Федеральной резервной системы. Впрочем, локальные факторы также важны. Не стоит забывать о политической нестабильности в Великобритании, которая периодически возвращается на повестку дня. Отсутствие статистики по Великобритании скорее поможет покупателям фунта, чем окажет на них давление. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2887 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2956 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2956 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках наблюдаемой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2838 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2887 и 1.2956.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2838 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2764, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). С продажами фунта нужно действовать осторожно и как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2887 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2838 и 1.2764.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.80 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 144.80 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Но до быстрого роста доллара дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Доллар резко вырос против иены после новостей о том, что Дональд Трамп ввел 90-дневную пазу в отношении торговых пошлин. Это решение, воспринятое рынками как сигнал к деэскалации напряженности в отношениях между США и Японией, вызвало волну оптимизма среди инвесторов. Японская иена, традиционно считающаяся активом-убежищем, немедленно отреагировала ослаблением позиций. Приостановка введения пошлин может стимулировать мировую торговлю и поддержать экономический рост, что в свою очередь окажет давление на активы-убежища. Однако, подчеркивается, что 90-дневная пауза - лишь временная мера, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов переговоров между двумя странами.Сегодняшние хорошие данные по индексу закупочных цен на товары для японских корпораций привели к небольшому укреплению иены против доллара. Этот подъем, хотя и скромный, стал глотком свежего воздуха для японской валюты, которая вчера испытала довольно серьезное давление. Рост закупочных цен часто рассматривается как предвестник будущей инфляции, что может подтолкнуть центральный банк к пересмотру своей денежно-кредитной политики в сторону ужесточения. Однако, не стоит переоценивать значение этих данных. Устойчивость укрепления иены будет зависеть от множества факторов, включая дальнейшие экономические показатели, геополитическую ситуацию и, конечно, решения Банка Японии относительно своей денежно-кредитной политики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.66 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.88 и 147.66.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.38 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.67, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.38 и 145.67.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Деэскалация или временная пауза?

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно, и это очень хорошо. Глобальная пятиволновая структура даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США росли очень долго. А мы знаем, что тренды чередуются. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. Инструмент осуществил четыре неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим коррекционную серию волн, которая только началась. Фондовый рынок США слишком долго был прегрет, а Трамп запустил цепную реакцию. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную сложную структуру, которая приняла импульсный вид. Следовательно, в данное время продолжается построение нового понижательного участка тренда, которая может получиться весьма протяженной. В ней, как минимум, не хватает волны 5, поэтому я считаю, что снижение индекса S&P500 не завершено. Также следует помнить, что любые новые пошлины Трампа или против США могут вызвать вполне логичные новые распродажи на американском фондовом рынке. И не только на американском. Коррекция состоялась, снова вниз? Инструмент #SPX за последние несколько дней существенно вырос, но поводов для особой радости лично я не вижу. Вчера Трамп объявил о 90-дневной передышке, которая таковой по факту является лишь с большой натяжкой. Какие решения были приняты Трампом и странами-партнерами США в последнее время? Евросоюз собирается ввести 25-ые пошлины на весь импорт из США. Китай вчера ввел пошлины 84% на весь импорт из США. Трамп повысил пошлины для Китая до 125%, а также пригрозил увеличить их до 500%. Официальных данных о переговорах с Китаем или ЕС нет. Следовательно, можно предположить, что с двумя крупнейшими торговыми партнерами США, никакие переговоры не ведутся, и говорить о деэскалации торговой войны нельзя. Что касается «милости Трампа» по отношению к остальным странам, то хочу отметить, что пошлины против них все равно продолжают действовать. Они лишь уменьшились. Трамп погрозил кулаком, а затем немного ослабил хватку, чтобы мотивировать страны ехать в Вашингтон договариваться. По словам Трампа, у Белого Дома уже собралась очередь из желающих получить торговую сделку. Однако в официальных СМИ никакой информации по этому поводу нет. И в этой очереди в любом случае нет ЕС и Китая. Поэтому лично мне остается непонятным, с кем договаривается Белый Дом и каких целей он хочет достичь, договариваясь со странами, чей торговый баланс с США незначительный? Рынки, безусловно, обрадовались первой позитивной новости за долгое время, но она позитивная весьма условно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому мы сейчас наблюдаем новый понижательный тренд. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США раздувался долгие годы, а Трамп взял иголку и проколол его. 4-часовой график также допускает продолжение снижения. В данное время продолжается построение волны 4, после чего нас, вероятно, ожидает новое снижение инструмента с целями, расположенными ниже отметки 4 800$. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Повышательный участок тренда завершен. Следовательно, я бы готовился к новому нисходящему участку тренда, который уже начался. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 10 апреля

Евро и фунт сумели устоять под очередным давлением со стороны продавцов и даже немного восстановили позиции в ходе сегодняшних азиатских торгов. Вчера Дональд Трамп заявил о том, что вводит 90-дневную паузу по пошлинам, что привело к резкому укреплению американского доллара и падению ряда рисковых активов на валютном рынке. Этот шаг является попыткой стабилизировать мировую экономику и фондовый рынок США перед лицом растущей неопределенности. Однако, эффект от этого решения может быть временным, если не последуют более долгосрочные и фундаментальные меры. Рынок отреагировал немедленно, ощутив прилив оптимизма, так как инвесторы, измученные торговыми войнами, увидели в этом проблеск надежды на деэскалацию напряженности. Тем не менее, многие эксперты предупреждают о том, что 90 дней – это недостаточный срок для полного восстановления доверия и устранения структурных проблем в мировой торговле. Необходимы переговоры и заключение всеобъемлющих соглашений, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе. Пауза по тарифам – это лишь первый, хотя и важный, шаг в этом направлении.Вчерашняя публикация протокола прошлого заседания ФРС не внесла корректировки в рынок, так как в целом ни чего нового в этом документе трейдеры не нашли. Трейдеры уже учли в ценах ожидания дальнейшего сохранения ставок без изменений, а также обсуждения внутри комитета относительно будущих темпов роста инфляции.Сегодня в первой половине дня из статистики лишь данные по изменению объема промышленного производства Италии, и ежемесячный отчет Бундесбанка. Эти показатели, как правило, не оказывают существенного влияния на общую картину, однако в контексте текущей экономической нестабильности и повышенной волатильности рынков, за ними будут следить особенно пристально. Влияние этих данных может быть усилено общей нервозностью инвесторов, которые ищут любые намеки на замедление экономического роста в США и Европе. Позитивные данные могут временно поддержать евро, в то время как разочаровывающие показатели, вероятно, окажут на него давление.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1019 могут привести к росту евро в район 1.1093 и 1.1143;Продажи на прорыв уровня 1.0946 могут привести к падению евро в район 1.0894 и 1.0845;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2871 могут привести к росту фунта в район 1.2929 и 1.2986;Продажи на прорыв уровня 1.2806 могут привести к падению фунта в район 1.2744 и 1.2695;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.78 могут привести к росту доллара в район 147.18 и 147.52;Продажи на прорыв уровня 146.49 могут привести к распродажам доллара в район 146.22 и 145.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1009 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0948 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2869 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2812 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6214 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6092 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4129 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4056 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на доллар

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1086 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро на 80 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа на продажу от уровня 1.1086 принесла еще порядка 80 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Дональд Трамп ввёл 90-дневную паузу по тарифам, что привело к резкому укреплению американского доллара и падению евро. Публикация протокола прошлого заседания ФРС не внесла корректировки в рынок, так как в целом ни чего нового в этом документе трейдеры не нашли. Сегодня в первой половине дня из статистики лишь данные по изменению объема промышленного производства Италии, и ежемесячный отчет Бундесбанка. Вряд ли даже хорошие цифры будут способны вернуть серьезный спрос на евро, так что с покупками торопиться не стоит. Однако формирования ложного пробоя в районе 1.0946 будет достаточно для хорошей точки входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1019, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1093, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1143, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возврат бычьего рынка по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0946, давление на пару вернется. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0894, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0845 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера действовали довольно активно после новостей об очередной паузе в торговой войне США с остальным миром. Однако полностью забрать рынок под свой контроль медведи не сумели, так что сегодня с короткими позициями также нужно действовать осторожно. В случае роста пары после данных действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1019, образованного по итогам вчерашнего дня, и где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0946. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.0894, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0845, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1019, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1093. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1143 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Но стоит понимать, что этот отчет не учитывает новые торговые пошлины со стороны США в адрес ключевых торговых партнеров, а также не учитывает последние мартовские данные по рынку труда США. По этой причине серьезно разбираться в динамике изменения позиций нет никакого смысла, так как она не отражает текущую реальность. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 549 до уровня 183 247, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 141 до уровня 131 412. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс