Доллар оказался на задворках

Когда весь рынок настроен против доллара США, любая новость становится катализатором ралли EUR/USD. Отменил ли Дональд Трамп тарифы в отношении электроники или сообщил, что собирается обложить их отдельным сбором. Скатится ли американская экономика в рецессию или нет. Захочет ли ФРС бросать ей спасательный круг или будет тянуть до последнего. Риски разворота по индексу USD впервые, по меньшей мере, за 5 лет рухнули в отрицательную область, и это является отражением всего негатива в отношении гринбэка.Динамика рисков разворота по доллару СШАКогда весь рынок покупает евро, возникает закономерный вопрос, как такое может быть? Экономика еврозоны едва стоит на ногах и готова рухнуть под воздействием торговых войн. Эксперты Bloomberg ожидают снижения ставки по депозитам ЕЦБ уже в апреле и как минимум двух актов монетарной экспансии до конца года. В обычных условиях эти факторы должны были так надавить на EUR/USD, что основная валютная пара камнем бы пошла ко дну. К разочарованию «медведей», рыночные условия далеки от обычных. Эксперты Wall Street Journal прогнозируют замедление американского ВВП до 0,8% в 2025. В январе, консенсус-оценка составляла 2%. Напротив, прогнозы по европейской экономике и инфляции мало чем изменились. Если так, то дивергенция в экономическом росте США и еврозоны будет сокращаться, что создает прочный фундамент под ралли EUR/USD. Прогнозы по европейской инфляцииСвято место пусто не бывает. Если доллар США теряет доверие, а казначейские облигации уже не могут выполнять функции актива-убежища, инвесторам нужно искать альтернативы. И они их находят в Германии. Региональная валюта вполне способна воспользоваться уязвимостью «американца» и увеличились свою долю как в золотовалютных резервах центробанков, так и в международной торговле. Вместо трежерис для бегства от риска можно использовать немецкие долговые обязательства. Если прибавить к повышенному спросу на них фактор перелива капитала с рынка акций США в Европу, становится понятным, почему банки и инвестиционные компании повышают прогнозы по EUR/USD. До начала апреля никто из экспертов Bloomberg не видел роста основной валютной пары выше 1,15. После ее самого стремительного ралли за полтора десятилетия многие называют цифру 1,20. И это еще не предел. И Китай, и Евросоюз намерены стимулировать свои экономики, что сгладит негативное влияние торговых войн. А вот Штаты с их проблемами с финансами и утратой доверия к американскому доллару рискуют оказаться на задворках мировой экономики.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место восходящий тренд, сила которого увеличивается по мере отдаления от скользящих средних. Стратегия покупок евро против доллара США на откатах с таргетами на 1,16 и 1,20 работает как часы. Зачем же от нее отказываться? Имеет смысл держать и периодически наращивать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: развивая нисходящую динамику

Снижение доллара продолжается в начале новой недели. Как известно, в минувшую пятницу были опубликованы данные по индексу цен производителей: показатель замедлился с +0,1% до -0,4% в марте (при прогнозе в +0,2%) и с +3,2% до +2,7% в годовом исчислении с +3,3% ранее. Базовый PPI снизился с +0,1% до -0,1% (с +3,5% до +3,3% в годовом выражении). Эти данные продлевали после опубликованных чуть ранее данных по потребительской инфляции. В марте индекс потребительских цен замедлился до -0,1% (до +2,4% с -2,8% в годовом выражении), а годовой базовый CPI - с +3,1% до +2,8%. Отметим, что эти данные по инфляции не учитывают тарифные санкции, введённые со 2 апреля. Поэтому экономисты считают, что в апреле направление динамики сменится на противоположную и инфляция в США может ускориться. Ввиду этого, по их мнению, в условиях тарифной политики Белого Дома и ее непредсказуемости (на выходных президент США Дональд Трамп приостановил действие пошлин в отношении большинства партнёров на 90 дней и освободил от тарифов ряд технологических товаров, произведённых в КНР) руководители ФРС вряд ли продолжат смягчение монетарной политики в ближайшее время. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX А это значит, что негативная динамика доллара может вскоре смениться на бычью, особенно если следующая публикация американских инфляционных индикаторов укажет-таки на ускорение инфляции. А пока что доллар и его индекс USDX слабеют в понедельник, после пробоя ключевого уровня поддержки 102.50 двигаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Ввиду отсутствия в сегодняшнем экономическом календаре важных публикаций негативная динамика доллара может продолжиться до конца торгового дня. Впрочем, медвежий импульс доллара, который начал формироваться еще в начале года и усилившийся на прошлой неделе, в отсутствие позитивных новостей из США может «продавить» цену к зоне стратегических уровней поддержки 97.50, 97.00, 96.80, отделяющих глобальный бычий рынок доллара и его индекса USDX от медвежьего (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 14.04.2025). Возвращаясь же к экономическому календарю торговой недели, кстати, она будет сокращенной ввиду католической Страстной пятницы, выделим заседание ЦБ в четверг и выступление главы ФРС Пауэлла (в 17:30 GMT в среду). Почти наверняка он коснётся темы монетарной политики американского ЦБ и даст оценку перспектив инфляции и экономики в русле тарифной политики Белого Дома. Любые его неожиданные заявления на этот счет могут резко повысить волатильность на рынке. Предварять же Пауэлла будут выступления, начиная с сегодняшнего вечера, других представителей руководства ФРС, которые смогут, вероятно, намекнуть на преобладающие в руководстве ЦБ настроения (см. экономический календарь).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 апреля

Сегодня лишь евро и канадский доллар были реализован через стратегию Mean Reversion. Фунт на крупном утреннем движении вверх можно было торговать через стратегию Momentum на пробой, о чем я говорил в своем прогнозе.В ходе американской сессии нас ожидают лишь выступления представителей ФРС. Послушаем, что они скажут по поводу данных по инфляции, вышедших на прошлой неделе. Рынок будет внимательно анализировать каждое слово, чтобы понять, насколько ястребиную или голубиную позицию занимают представители регулятора. Любые намеки на возможное ускорение темпов снижения ставок или, наоборот, на готовность к сохранению паузы, могут вызвать резкие колебания на финансовых рынках.Также инвесторы также будут оценивать, как Баркин и Уоллер видят влияние геополитической повестки Дональда Трампа на мировую экономику и на перспективы американского доллара. В условиях высокой неопределенности прогнозы от представителей ФРС становятся особенно важными для формирования стратегий. Учитывая, что никакой другой статистики во второй половине дня по США нет, выступления Баркина и Уоллера сегодня – это ключевое событие, способное задать тон и рыночное направление. Внимательное наблюдение и анализ их заявлений помогут принять взвешенные решения и избежать ненужных рисков.В случае жестких заявлений буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на заявления не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1430 могут привести к росту евро в район 1.1497 и 1.1562;Продажи на прорыв уровня 1.1380 могут привести к падению евро в район 1.1322 и 1.1253;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3205 могут привести к росту фунта в район 1.3250 и 1.3295;Продажи на прорыв уровня 1.3165 могут привести к падению фунта в район 1.3130 и 1.3085;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 143.30 могут привести к росту доллара в район 143.77 и 144.17;Продажи на прорыв уровня 142.85 могут привести к распродажам доллара в район 142.30 и 141.82;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1440 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1361 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3211 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3142 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6363 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6311 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3872 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3815 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 апреля (разбор утренних сделок). Евро остался в районе 1.1393

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1393 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого уровня произошел, но ни обратного теста, ни ложного пробоя в районе 1.1393 я так и не увидел, так что остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии нас ожидают лишь выступления представителей ФРС в лице члена FOMC Томаса Баркина и Кристофера Уоллера. Послушаем, что они скажет по поводу данных по инфляции, вышедших на прошлой неделе и какие перспективы денежно-кредитной политики обрисуют. В случае жесткой позиции политиков, что маловероятно, давление на евро вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Но лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1322 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на продолжение бычьего рынка с перспективой обновления 1.1393, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1467, являющейся годовым максимумом. Самой дальней целью выступит уровень 1.1562, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1322, давление на евро возрастет в начале недели. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1253. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1167 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае, если заявления официальны лиц ФРС будут очень мягкими, рост евро продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1393, чего я так и не дождался в первой половине дня, позволит войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1322, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1253. Самой дальней целью выступит область 1.1167, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1393, покупатели могут вернуться к максимумам. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1467. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Но стоит понимать, что этот отчет не учитывает новые торговые пошлины со стороны США в адрес ключевых торговых партнеров, а также не учитывает последние мартовские данные по рынку труда США. По этой причине серьезно разбираться в динамике изменения позиций нет никакого смысла, так как она не отражает текущую реальность. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 549 до уровня 183 247, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 141 до уровня 131 412. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на контроль со стороны покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3139 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.3139 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, и я все еще рассчитываю на прежние уровни.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодняшние выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС, Томаса Баркина и Кристофера Уоллера, станут ключевым событием для валютного рынка. Внимание будет приковано к их заявлениям, поскольку политики могут заявить о более мягкой позиции на ближайшем заседании, что еще больше ослабит позиции доллара и спровоцирует покупки фунта. В обратном случае давление на пару может вернуться. Выступления политиков также дадут важные сведения о текущем состоянии американской экономики и дальнейших планах ФРС, что, несомненно, отразится на колебаниях валютных курсов. Учитывая бычий рынок по фунту, действовать лучше всего на коррекциях. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3139 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3204, до обновления которого в первой половине дня не хватило совсем немного. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3262, что позволит укрепить новый бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3301, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3139 во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3084 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3032 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы даже не попытались заявить о себе, так что особых поводов для падения британского фунта в первой половине дня попросту не было. В случае нового роста GBP/USD в ходе американской сессии после комментариев представителей ФРС формирование ложного пробоя в районе 1.3204 даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к новой поддержке 1.3139. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3084, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3032, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, что более вероятно, а медведи не проявят себя в районе 1.3204, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3262. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3301, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете не отражены недавние американские торговые тарифы, введенные в отношении основных экономических партнеров, в том числе и в отношении Великобритании, равно как и последние данные по занятости в США за март. В связи с этим, глубокий анализ динамики представленных показателей представляется нецелесообразным, поскольку они не соответствуют текущему положению дел. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 4 030 до уровня 104 986, тогда как короткие некоммерческие выросли на 5 627 до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 479.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3032.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Тихая паника сырьевого рынка. Почему Brent не решается на ход

На первый взгляд – тишина. Brent стоит в раздумье, завершив неделю нейтральной свечой «доджи», словно рынок забыл, что впереди неделя с плотным макроэкономическим графиком и высокими геополитическими ставками. Однако за этим спокойствием может скрываться надвигающийся сдвиг, и у инвесторов есть повод внимательно следить за каждым движением графика.Фундаментальный фон: надежды на переговорах и тени рецессииЦены на нефть продолжают балансировать между глобальной экономической тревогой и локальными попытками нормализации отношений. С одной стороны – торговая война, вызывающая страх перед рецессией и ставящая под сомнение устойчивость спроса на энергоресурсы. С другой – намеки на потепление. Дональд Трамп внезапно убрал из-под пошлин часть китайской продукции, включая смартфоны, а в Омане состоялись первые прямые переговоры между Ираном и США. Эти сигналы указывают на возможную деэскалацию напряженности, что априори снижает рисковую премию в нефтяных ценах.Тем не менее при ценах $60–65 за баррель Brent продолжает торговаться на исторически низких уровнях, особенно если учесть инфляционное обесценивание за последние десятилетия. Это делает текущие котировки привлекательными для долгосрочных покупателей. Добавим сюда аномальные объемы торгов и контанго в дальних фьючерсах – и получим недвусмысленные признаки возможного разворота тренда или, как минимум, временного отскока.Но расслабляться рано: на неделе – ключевые отчеты от ОПЕК и МЭА, данные по запасам в США, ВВП Китая и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Каждый из этих факторов может стать триггером не только для волатильности, но и для пересмотра текущих сценариев.Технический анализ Brent: игра на граниНа дневном графике Brent рисует картину осторожной консолидации после затяжного снижения. Свеча «доджи» в завершении прошлой недели – это не просто нейтральность, а символ нерешительности игроков. Поддержка на уровне $62,6–63 пока удерживает цену от падения в более глубокую зону, где следующая остановка может быть только в районе $60. Ближайшее сопротивление расположено на отметке $66, и прорыв выше может стать катализатором для краткосрочного ралли вплоть до $68–69.Глобальная техническая картина по-прежнему остается нисходящей, и пока нет устойчивого сигнала на смену тренда. В этом контексте отскок выглядит как тактическое движение, а не стратегический разворот.Природный газ: в ожидании драйвераФьючерсы на природный газ в США с трудом удерживаются у ключевой поддержки – трендовая линия и 200-дневная скользящая средняя сходятся в районе $3,291/MMBtu. До этой зоны еще около 4,5%, но потеря недавнего уровня $3,5 уже говорит о слабости рынка. На данный момент инструмент технически не располагает к активной игре – рынок «в кэше» и ждет нового повода.У газа есть потенциальный фундаментальный козырь: экспорт СПГ. Если торговые конфликты подстегнут диверсификацию поставок и увеличат спрос на американский сжиженный газ, это может кардинально изменить картину. Пока же – тишина, и все внимание приковано к экономическим показателям Китая и США.Главные события недели (14–18 апреля):14 апреля, понедельник – ежемесячный отчет ОПЕК.15 апреля, вторник – недельное изменение запасов нефти от API; ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).16 апреля, среда – данные по запасам нефти от EIA; публикация ВВП Китая; статистика по розничным продажам в США; выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.17 апреля, четверг – отчет Baker Hughes о числе буровых установок в США.18 апреля, пятница – Страстная пятница, выходной день на рынках США и Европы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 14.04

Смартфоны без пошлин: рынок оживаетФондовый рынок США продемонстрировал рост после заявления Дональда Трампа об отмене пошлин на компьютеры и смартфоны. Этот шаг стал особенно позитивным сигналом для таких компаний, как Apple, вызвав откат вверх по основным индексам.Тем не менее, несмотря на позитив, инвесторы сохраняют настороженность: инфляционные риски и возможные ответные шаги Китая остаются в фокусе внимания. Подробнее по ссылке.Ралли на паузе: восстановление индексов не развеивает тревогИндексы S&P 500 и Nasdaq смогли частично восстановиться после новостей о приостановке тарифов, что немного оживило настроения участников рынка. Однако ралли оказалось сдержанным — обостренная торговая неопределенность по-прежнему оказывает давление на долгосрочные ожидания.Сценарий требует осторожности: краткосрочные спекуляции возможны, но фундамент остается нестабильным. Подробнее по ссылке.Высокая чувствительность: каждый твит — фактор рискаНесмотря на временные всплески, рынок остается крайне чувствительным к заявлениям из Белого дома. Волатильность усиливается, а инвесторы нервничают — это благоприятная почва для краткосрочных движений, но не для стабильных стратегий.Экономисты предупреждают о возможных шоках — даже краткосрочные корректировки тарифной политики способны вызвать масштабные изменения на фондовом рынке. Подробнее по ссылке.Бегство в «тихие гавани»: золото и евро снова в модеРезкая смена торговой риторики США провоцирует нестабильность, подталкивая инвесторов к более консервативным активам. На фоне общей неопределенности спрос на золото и евро растет, в то время как американские активы теряют привлекательностьВ условиях глобальной турбулентности именно защитные инструменты способны обеспечить относительную стабильность. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Фунт в паре с долларом продолжает осаждать 31-ю фигуру. В пятницу покупатели gbp/usd обозначилась на отметке 1,3144, но завершила торги на уровне 1,3086. На старте новой торговой недели британец уже подбирается к 32-й фигуре, сохраняя бычий настрой. И судя по сложившейся фундаментальной картине, фунт покорит не только 32-ю фигуру, но и следующие ценовые барьеры. Всего за неделю пара gbp/usd преодолела более 400 пунктов, поднявшись с отметки 1,2707 до текущих значений. Восходящая динамика обусловлена прежде всего общим ослаблением американской валюты, хотя и британец, что называется, «держит удар». Начнем с того, что Великобритания смогла избежать худшего сценария в глобальной торговой войне, хотя и не смогла оказаться в «белом списке» с нулевым тарифом. Ещё 2 апреля Дональд Трамп ввёл 10-процентную пошлину на импорт британских товаров. Учитывая то, что такая величина оказалась минимальной (в его перечне индивидуальных тарифов), Лондон решил воздержаться от ответных мер – по крайней мере премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о том, что его страна не хочет вступать в торговую войну с США. Хотя кроме 10-процентного «базового» тарифа британские экспортеры страдают еще от дополнительной 25-процентной пошлины на автомобили. При том, что это крупнейшая статья экспорта в Соединенные Штаты. Судя по всему, британские власти надеются решить этот вопрос путём переговоров и не собираются бросаться в бой с открытым забралом. Кроме того, глава британского правительства приостановил действие импортных пошлин на многие товары (всего 89 позиций), чтобы поддержать британских импортёров. В перечне товаров, на которые тарифы будут снижены до нуля – электромобили, продукты питания, аккумуляторы и т.д. Такой новостной фон оказался в пользу британской валюты, который начал активно набирать обороты на фоне слабеющего гринбека. Дополнительную поддержку фунту могут оказать макроэкономические отчёты, которые будут опубликованы на этой неделе. Но только в том случае, если окажутся в «зелёной зоне». Так, во вторник, 15 апреля, в Великобритании опубликуют ключевые данные по рынку труда. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы останется на отметке 4,4% (на этой отметке показатель выходил и в предыдущем месяце). Количество заявлений на получение пособий по безработице должно немного снизиться по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано 44 тысячи заявок. По прогнозам аналитиков, этот показатель выйдет на отметке 30 тысяч. Уровень среднего заработка также должен немного снизиться – после роста на 5,8% в феврале, в марте этот показатель должен выйти на отметке 5,7%. На следующий день, то есть в среду, 16 апреля, в Британии обнародуют ключевые данные по росту инфляции. Общий индекс потребительских цен в марте должен замедлиться до 2,7%. Индикатор подскочил в январе до 3,0% (максимальное значение с марта прошлого года), снизился до 2,8% г/г в феврале и в марте нисходящая динамика должна получить свое продолжение. Базовый индекс, без учета цен на энергию и продукты питания, также должен замедлиться – на этот раз до 3,4% г/г (после снижения до 3,5% в предыдущем месяце). Индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении зарплатного вопроса, должен дополнить картину, снизившись до 3,2% г/г (после снижения до 3,4% в феврале). Как видим, предварительные прогнозы носят неутешительный характер для британской валюты. Уровень безработицы, вероятно, застынет на месте, «зарплатный» показатель замедлится, как и инфляция. Если показатели выйдут на уровне прогнозов (или в «красной зоне»), фунт может оказаться под давлением, а продавцы gbp/usd могут организовать коррекционный южный откат. Однако на мой взгляд, южные откаты в любом случае целесообразно использовать как повод для открытия лонгов, так как локомотивом северного тренда по-прежнему выступает слабый гринбек, а не сильный британец. Здесь необходимо отметить, что вне зависимости от «окраса» вышеперечисленных релизов, Банк Англии в мае наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Если вопреки прогнозам британский рынок труда покажет более сильный результат, а инфляция ускорится (или хотя бы останется на прежнем уровне), следующее снижение процентной ставки отдалится не только из-за глобальной неопределённости, но и из-за внутренних макроэкономических условий. Тем временем доллар остается под давлением, несмотря на «частичную тарифную амнистию», которую объявил на выходных Дональд Трамп. Президент США решил освободить от наложения новых пошлин смартфоны, компьютеры, ряд других электронных товаров и полупроводниковых приборов. Данный шаг можно было бы интерпретировать как смягчение тарифной политики – но последующие комментарии представителей Белого дома говорят об обратном. В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о том, что Америка не может больше полагаться на Китай в производстве критически важных технологий, поэтому Трамп призвал крупнейшие технологические компании мира перенести свое производство в США. Левитт дала понять, что объявленная «амнистия» – это временная мера, а не льготный постоянный режим. Чуть позже аналогичную позицию озвучил и министр торговли США Говард Лютник. По его словам, глава Белого дома временно освободил импорт электроники и полупроводниковых приборов от взаимных пошлин, «так как в ближайшие месяцы Дональд Трамп планирует ввести отдельные секторальные пошлины на них». Другими словами, временное (и частичное) смягчение тарифной политики не свидетельствует о разрядке в отношениях между США и КНР. Торговая война по-прежнему в силе, никаких признаков компромисса по-прежнему нет. Индекс доллара США, соответственно, остается под давлением и снова приближается к 98-й фигуре. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту пары gbp/usd. Возможные коррекционные откаты (которые могут быть спровоцированы слабыми британскими отчётами) целесообразно использовать для открытия длинных позиций. Ближайшая цель северного движения – отметка 1,3220 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфреймах h4 и W1). Основная цель – 1,3300 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Европейские чипмейкеры ликуют: акции в зеленой зоне благодаря США

STOXX 600 отыгрывает падение: Европа начинает неделю с уверенного ростаЕвропейский фондовый рынок стартовал новую неделю на мажорной ноте: общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 1,6% в начале торгов, около 07:09 по Гринвичу. Это произошло после трех подряд недель снижения, вызванных глобальными потрясениями вокруг тарифной политики.Тарифные бури и откат от рекордовМировые рынки лихорадит — недавние дискуссии о пошлинах заметно встряхнули инвесторов. В результате индекс STOXX 600 утратил около 12% по сравнению с историческим максимумом закрытия. Давление ощущается по всему спектру — от производственных компаний до высокотехнологичных гигантов.Европейские чипмейкеры уверенно идут в плюсОсобенно заметен подъем среди европейских производителей полупроводников. Компании с высокой зависимостью от американского рынка — такие как ASM International, BE Semiconductor, Infineon и ASML — показали рост порядка 2% к 07:20 по Гринвичу. Эти фирмы играют ключевую роль в глобальной технологической цепочке, поставляя компоненты для смартфонов, ноутбуков и другой потребительской электроники.Исключение из пошлин подстегнуло рост ASMLКомпания ASML, специализирующаяся на оборудовании для производства микросхем, оказалась в числе выигравших: ее продукция была исключена из 10-процентных американских пошлин, инициированных администрацией Трампа. Это укрепило позиции фирмы на европейском рынке и поддержало общий рост сектора.Американские технологи поднимают головы во ФранкфуртеНа фоне оптимизма в Европе акции технологических гигантов из США также прибавили в весе на Франкфуртской бирже. Бумаги Apple подскочили более чем на 6%, Nvidia — на 3%, а Dell Technologies взлетели на 6,3%. Эти цифры отражают общий рост аппетита инвесторов к высокотехнологичному сектору, несмотря на глобальную турбулентность.Трамп готовит новый удар: неопределенность сохраняетсяОднако радость может быть недолгой. В воскресенье Дональд Трамп намекнул, что уже на следующей неделе может ввести дополнительные тарифы на полупроводники и всю связанную с ними производственно-логистическую цепочку. Это заявление усилило напряженность и вновь поставило под сомнение перспективы стабильности в технологическом секторе.Технологии берут инициативу: Logitech и SAP среди лидеров ростаЕвропейский технологический сектор демонстрирует уверенное восстановление. Индекс технологических компаний региона подскочил на 2,8%, показав один из самых заметных дневных приростов за последнее время. Акции Logitech, известного производителя периферийных устройств, прибавили около 5%, а гиганты корпоративного ПО SAP и Dassault Systemes выросли на 2%, укрепляя позитивную динамику отрасли.США подливают масла в огонь: фьючерсы Nasdaq указывают на ростРынки в США также начали день с оптимизма: фьючерсы на Nasdaq показали прирост на 1,6% во время ранней фазы европейской сессии. Это добавило уверенности трейдерам, особенно на фоне роста европейского технологического индекса и банковского сектора — последний прибавил 2,6%.Банки не отстают: финансовый сектор оживаетФинансовые компании в Европе начали новую неделю с бодрого подъема. Банковский индекс подскочил на 2,6%, отражая улучшение настроений в преддверии важного заседания Европейского центрального банка. Инвесторы делают ставку на снижение процентной ставки, которое может усилить приток ликвидности и простимулировать экономику еврозоны.Региональные индексы в зеленой зонеПрактически все ключевые европейские индексы оказались в плюсе. Немецкий DAX, чувствительный к глобальной торговле, прибавил 1,7%, а французский CAC 40, испанский IBEX и британский FTSE 100 выросли в пределах от 1,4% до 1,7%. Это сигнализирует о широкой поддержке рынка в условиях сохраняющейся геополитической напряженности.ЕЦБ готовится к решающему шагуВ четверг внимание инвесторов будет приковано к Европейскому центральному банку. Рынки почти единогласно прогнозируют снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Однако гораздо важнее будет риторика регулятора — аналитики ждут, насколько сильно ЕЦБ обеспокоен возможными последствиями торговых барьеров для экономического роста региона.Смартфоны пока вне прицела, но надолго ли?Несмотря на текущую передышку, ситуация далека от ясности. Администрация Трампа уже отложила введение тарифов на смартфоны и отдельные виды электроники, но это может оказаться лишь временным решением. Белый дом активно изучает уязвимости глобальной цепочки поставок — и не исключено, что эти товары получат собственную категорию пошлин после завершения анализа.Хаос — новая норма: рынки в замешательствеНа фоне нарастающей неопределенности глобальные рынки продолжают балансировать на грани. Сложно представить, как в такой атмосфере нестабильности руководители компаний могут принимать стратегические решения. Именно это ощущение тревоги, кажется, и стало тормозом для дальнейшего роста фьючерсов на Уолл-стрит.Индекс S&P 500 в понедельник прибавил скромные 0,8%, тогда как технологический Nasdaq вырос чуть более уверенно — на 1,2%. При этом акции Apple, по мнению аналитиков, могут стать краткосрочным бенефициаром текущих событий.Европа — на подъеме: на что ставят инвесторы?Европейские фондовые фьючерсы опережали своих американских коллег, и этому может быть несколько причин. С одной стороны — надежда, что президент Трамп ограничится частичным вводом пошлин. С другой — растущее мнение, что "исключительность" США теряет силу, и инвесторы ищут альтернативные точки опоры. Европа на этом фоне начинает выглядеть как более стабильная гавань.Доллар теряет ауру неприкосновенностиНа валютных рынках наблюдается явный сдвиг. Доллар заметно ослабел: курс против иены упал ниже отметки 143,00, продолжив резкое падение, аналогичное тому, что ранее произошло со швейцарским франком, потерявшим 5% за неделю. Евро тоже не демонстрирует силы — снова скатился к уровню $1,1400.Но наибольшее внимание привлек рост так называемых «рисковых валют»: австралийского и новозеландского долларов. Их укрепление — четкий сигнал того, что доллар США теряет статус "тихой гавани" в глазах инвесторов.Япония на пороге сложного диалога с СШАТем временем в Токио идут закулисные приготовления к новому раунду торговых переговоров с Вашингтоном. Как отмечают источники, близкие к переговорам, тема валютного курса, скорее всего, окажется в центре внимания. Американская сторона может настаивать на усилении иены, чтобы компенсировать торговый дисбаланс и поддержать баланс в условиях нарастающего валютного давления.Инфляционные настроения под микроскопом: Нью-Йорк берет словоЭкономисты и инвесторы с интересом ждут публикации свежего опроса ФРС Нью-Йорка, который должен пролить свет на инфляционные ожидания американцев. Этот отчет выйдет в понедельник и, вполне возможно, покажет аналогичный скачок, который ранее зафиксировал Индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Резкое повышение инфляционных ожиданий может усилить давление на Федеральную резервную систему, поднимая ставки в отношении будущих решений.Ретейл спешит до пошлин: продажи могут удивитьВ среду будет опубликован еще один важный индикатор — данные по розничным продажам за март. По предварительным оценкам, отчет может оказаться сильнее обычного. Причина проста: потребители начали заранее закупаться автомобилями и бытовой техникой, чтобы избежать потенциального подорожания после введения новых пошлин. Подобное «торговое предвосхищение» уже не раз приводило к временным всплескам потребительской активности.Пауэлл на сцене: все взгляды на ЧикагоВ ту же среду глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит перед Экономическим клубом Чикаго. Особый интерес вызывает не столько его речь, сколько последующая сессия вопросов и ответов, где, как ожидается, участники не станут сдерживаться. Пауэлл получит шанс обозначить текущую позицию регулятора и, возможно, расставить акценты в отношении возможного смягчения монетарной политики.Ставка на июнь: рынки делают выборНа фоне растущей экономической тревожности и шаткого баланса между инфляцией и замедлением роста, участники рынка все активнее закладываются на снижение ставки. Сейчас вероятность снижения в мае оценивается примерно в 20%, но уже к июню эта цифра стремительно приближается к 80%. Фьючерсные рынки в целом ожидают снижения ставок на 80 базисных пунктов до конца года, хотя на прошлой неделе прогноз достигал даже 130 пунктов. Это отражение бурных колебаний ожиданий в условиях, когда каждый сигнал от ФРС может вызвать настоящую бурю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар США продолжает терять. Видеопрогноз на 14 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1395 может привести к росту евро в район 1.1465и 1.1520 Прорыв 1.1320 может привести к распродажам евро в район 1.1255 и 1.1169 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3140 может привести к росту фунта в район 1.3205 и 1.3256 Прорыв 1.3084 может привести к распродажам фунта в район 1.3032 и 1.2985 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 142.85 может привести к росту доллара в район 143.29 и 143.77 Прорыв 142.32 может привести к распродажам доллара в район 141.82 и 141.52 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Встреча совета министров финансов стран Евросоюза США: Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт показывает

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2986 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история произошла и с уровнем 1.3057. Активная защита покупателями этого диапазона вылилась в рост пары в районе 1.3139, до теста которого не хватило буквально пары пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт укрепил свои позиции, следуя за рядом других рисковых активов после новостей о том, что инфляция цен производителей в США резко замедлилась. Сильный рост пары привел к укреплению нового бычьего тренда, развитие которого легко может продолжиться на этой неделе. Последние хорошие данные по изменению объема ВВП Великобритании также положительно сказались на британском фунте. Сегодня нет вообще никакой статистики, так что покупатели GBP/USD имеют все шансы на сохранение рынка под своим контролем. При этом волатильность рынка в первой половине дня может резко снизиться. В случае коррекции пары формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3084, образованное по итогам прошлой пятницы, даст хорошую точку входа на открытие длинных позиций с целью дальнейшего роста и обновления сопротивления 1.3139, выбраться выше которого пока не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD в начале недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3204, что укажет на укрепление нового бычьего тренда. Самой дальней целью будет область 1.3262, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3084 пара может скорректироваться еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3032. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2986 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже полностью лишились инициативы, так что вся надежда теперь на ближайшее сопротивление и по совместительству максимум прошлой недели, 1.3139. Лишь формирование там ложного пробоя даст шанс на короткие позиции в расчете на снижение пары к поддержке 1.3084. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3032, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.2986, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD в начале недели и отсутствия активности на 1.3139, что более вероятно, покупатели продолжат рост фунта. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.3204. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3262, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете не отражены недавние американские торговые тарифы, введенные в отношении основных экономических партнеров, в том числе и в отношении Великобритании, равно как и последние данные по занятости в США за март. В связи с этим глубокий анализ динамики представленных показателей является нецелесообразным, поскольку они не соответствуют текущему положению дел. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 4 030, до уровня 104 986, тогда как короткие некоммерческие выросли на 5 627, до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 479.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3032.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1375 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла лишь на 20 пунктов, после чего спрос снизился.Мартовские данные по индексу цен производителей в США преподнесли сюрприз участникам рынка и Федеральной резервной системе, продемонстрировав значительное падение вопреки прогнозам экономистов о росте. Эта новость негативно отразилась на позициях американского доллара и поддержала спрос на евро. Неожиданное уменьшение индекса усилило оптимизм относительно дальнейшего замедления инфляции в Соединенных Штатах, что может побудить ФРС к более сдержанной политике в отношении процентных ставок. Инвесторы интерпретировали эти данные как стимул для приобретения рискованных активов.Сегодня у евро есть шанс продолжить восходящее движение, поскольку, за исключением заседания совета министров финансов стран Еврозоны, важные экономические публикации не запланированы. В сложившейся ситуации отсутствие значимой статистики может оказать поддержку валютной паре EUR/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1397 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1500. В точке 1.1500 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в первой половине дня в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1348, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1397 и 1.1500.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1348 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1259, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1397, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1348 и 1.1259.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3111 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не покупал фунт. Спустя короткий промежуток времени второй тест 1.3111 пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары на 60 пунктов.После публикации сведений о значительном снижении инфляции цен производителей в Соединенных Штатах фунт стерлингов укрепился, следуя за динамикой других активов. Однако зацепиться за недельные максимумы пара в конце недели так и не сумела. Заметный подъем валютной пары способствовал усилению восходящего тренда, который, вероятно, получит дальнейшее развитие в течение текущей недели. Опубликованные ранее позитивные данные об изменении валового внутреннего продукта Великобритании также оказали благоприятное воздействие на курс британской валюты.Мартовские данные по индексу цен производителей в США оказались приятным сюрпризом для трейдеров и Федеральной резервной системы. Вместо прогнозируемого экономистами роста, показатель продемонстрировал значительное снижение, что оказало дополнительное давление на позиции американского доллара. Подобная ситуация открывает возможности для Федеральной резервной системы США по смягчению денежно-кредитной политики посредством снижения процентных ставок. Эти меры будут направлены на стимулирование экономического роста, который находится под угрозой из-за торговых споров, инициированных администрацией Дональда Трампа.Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, так что покупатели GBP/USD имеют все шансы на сохранение рынка под своим контролем. При этом волатильность рынка в первой половине дня может резко снизиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3136 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3221 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3221 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3088, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3136 и 1.3221.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3088 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3009, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). С продажами фунта нужно быть очень осторожными. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3136, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3088 и 1.3009.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 70 пунктов. Мартовские данные по индексу цен производителей в США оказались приятным сюрпризом для трейдеров, однако не сказать, что это сильно поддержало доллар. Изначальная реакция была в сторону продажи USD/JPY, однако затем спрос на иену ослаб. И хоть подобные новости открывают возможности для Федеральной резервной системы США по смягчению денежно-кредитной политики посредством снижения процентных ставок, далеко не известно, когда к ним прибегнет регулятор. Пока неопределенность с пошлинами не снизится, вряд ли ФРС будет предпринимать какие-либо меры. По этой причине лучше всего ставить на дальнейшее снижение пары USD/JPY далее по тренду, а наблюдаемые коррекции воспринимать как хороший повод для продажи по более привлекательным ценам.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.51 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.69, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.28 и 144.51.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 142.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.69, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.28, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.69 и 141.69.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен, прогноз

Цены на американскую сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) испытывают трудности с ростом, сталкиваясь с новыми продавцами по цене $61,62. В настоящее время нефть торгуется по цене $62,04, что соответствует пятничным ценам. Это происходит на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов, что затрудняет дальнейшие продажи.Основные опасения инвесторов связаны с обострением торговой войны между США и Китаем, что может оказать негативное влияние на глобальный экономический рост и, соответственно, снизить спрос на топливо. А вместе с опасениями избыточного предложения является сдерживающим фактором для роста цен. Поэтому восемь членов ОПЕК+ неожиданно решили отложить запланированное увеличение добычи, вернув на рынок в мае 411 000 баррелей в сутки.Тем не менее падение цен на нефть сдерживается благодаря ослаблению доллара США. Трейдеры усиливают позиции на то, что Федеральная резервная система может возобновить цикл снижения ставок, снижая стоимость заимствований к концу года как минимум трижды. Что привело к падению доллара до уровней 2022 года, это поддерживает сырьевые товары, деноминированные в долларах США.Кроме того, пятничное заявление министра энергетики США Крис Райт о возможности остановки экспорта иранской нефти в рамках плана давления на Тегеран из-за его ядерной программы, дополнительно ограничивает потери цен на сырую нефть, требуя осторожности для медведей.С технической точки зрения ближайшая зона сопротивления находится в диапазоне 62,62-62,63. Выше неё круглый уровень 65,00. При успешном его преодолении нефть столкнутся с трудностями в зоне круглого уровня 66,00 и уровня 66,50. Выше которого получит свободный путь в достижении 70,00. Но пока осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, нефть будет привлекать покупателей на ближайшем сопротивлении, и путь наименьшего сопротивления для цен лежит вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Опережая прогнозы: золоту предвещают рост до $3700. Доллар в аутсайдерах, евро на коне

Желтый металл занял почетное место среди самых востребованных активов и не собирается останавливаться на достигнутом. Цена Gold уверенно растет, опережая большинство защитных активов, в первую очередь американскую валюту. Последняя демонстрирует чудеса падения, уступив лидерство европейской. Аналитики оценивают текущую ситуацию, обусловленную тарифной войной президента США Дональда Трампа, как крайне напряженную.Доллар – уже не защитный актив?В последнее время многие участники рынка разочаровались в американской валюте. На этом фоне эксперты задаются вопросом: сохранит ли гринбек статус актива-убежища или нет? Такому пессимистичном настрою способствует длительное проседание «американца». Под натисков пошлин, введенных Д. Трампом, гринбек не в силах устоять. Он постепенно теряет свои позиции, уступая место евро.Торговые войны, инициированные администрацией президента США Дональда Трампа, стали катализатором беспрецедентной волатильности на мировых валютных рынках. Введение тарифов на импорт товаров из Китая, Евросоюза и других стран, достигших в некоторых случаях 145%, создало атмосферу гнетущей неопределенности. Это негативно повлияло на курс большинства валют.Однако королю-доллару тоже пришлось несладко. «Американской валюте не помогли вырасти ни опубликованные протоколы ФРС, ни агрессивные пошлины Д. Трампа», – отмечают аналитики. Также выяснилось, что почти все представители Комитета по открытым рынкам (FOMC) единогласно поддержали паузу в снижении процентных ставок. «Теоретически, приостановка смягчения монетарной политики могла бы положительно повлиять на доллар, но сейчас USD реагирует уже не на монетарную политику ФРС, а на геополитические проблемы», – подчеркивают эксперты.Введение тарифов, потенциально замедляющее экономический рост США, оказывает давление на гринбек. На этом фоне евро оказался в лидерах и подорожал почти на 2,47%, до 1,1300, достигнув самого высокого значения с июля 2023 года и совершив самый большой однодневный скачок с 2022 года. В понедельник, 14 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,1393, удивляя рынки уверенным ростом.Доллар достиг 3-летнего минимума из-за усиливающихся экономических опасенийАмериканская валюта, оказавшись в аутсайдерах, пытается выбраться из этого положения. Однако пока ее усилия тщетны. В понедельник,14 апреля, индекс доллара (DXY) обрушился до самых низких уровней с апреля 2022 года, продолжая снижение прошлой недели. Несмотря на некоторую передышку в отношении тарифного противостояния Китая и США, доллар остается под давлением. Причина – усиление опасений по поводу наступления рецессии в США. Кроме того, американская валюта пострадала от масштабной распродажи казначейских облигаций, что привело к резкому росту доходности.Ранее представители Федрезерва заявили, что готовы вмешаться, чтобы поддержать национальную экономику. При этом в ведомстве допускают дальнейшее снижение процентных ставок, что может негативно повлиять на USD.Помимо гринбека, давление испытывает большинство азиатских валют, которые существенно ослабели в понедельник, 14 апреля. При этом юань остается нестабильным на фоне ограниченного смягчения торговых тарифов США. Напомним, что многие азиатские валюты столкнулись со значительными потерями в последние недели из-за обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином, когда обе стороны ввели крупные взаимные торговые пошлины. Однако в выходные в Белом доме указали, что китайская электроника будет освобождена от тарифов в размере 145%. Это вселило некоторую уверенность, но не ослабило напряжения.Действительно, радость оказалась преждевременной. Позже в воскресенье, 13 апреля, президент США Д. Трамп опроверг сообщения о том, что некоторые электронные устройства были исключены из его масштабного тарифного плана. Обновленные указания от CBP поздно вечером в пятницу, 11 апреля, перечислили временные исключения для ряда электронных устройств и компонентов, в том числе полупроводников, элементов солнечных батарей, дисплеев, флеш-накопителей и карт памяти.В субботу, 12 апреля, в администрации Д. Трампа заявили, что исключения были предназначены для того, чтобы дать время американским компаниям перенести свое производство в США.В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что такие продукты, как смартфоны и ноутбуки, по-прежнему подлежат уже введенным тарифам в размере 20%. «Эти продукты подпадают под существующие пошлины в 20% на фентанил, и они просто перемещаются в другую тарифную категорию», – подчеркнул Д. Трамп. При этом глава государства добавил, что предстоящие расследования в области национальной безопасности будут нацелены на полупроводники и «более широкую цепочку поставок электроники».Отметим, что введение тарифов в 145% на широкий спектр китайских товаров вызвало обеспокоенность крупных американских технологических компаний, таких как Applе. Напомним, что данные фирмы в значительной степени зависят от китайского производства.Золото – последний островок спокойствия и тихая гавань для инвесторов На этом фоне особую важность приобретают вложения в желтый металл. Валютные стратеги Goldman Sachs подняли цену золота до $3700 за 1 унцию к концу 2025 года. Это стало третьим повышением цены Gold в этом году. В марте 2025 года инвестиционный банк тоже увеличил целевую стоимость драгметалла до $3300 за 1 унцию.Причиной такого пересмотра прогнозов стали усилившиеся опасения по поводу ухудшений в экономике США на фоне эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином. В подобной ситуации желтый металл становится более привлекательным инструментом защиты от рецессии.Валютные стратеги Goldman Sachs предупредили, что при реализации экстремального сценария золото будет в выигрыше и достигнет впечатляющих $4500 за 1 унцию к концу 2025 года.Аналитики инвестиционного банка уверены, что хеджирование возросших рисков рецессии в США с помощью золота – верная тактика. По наблюдениям экспертов, в последние несколько недель резко вырос спрос как на ETF, так и на физический металл.Это произошло на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем. Наэлектризованные отношения между Вашингтоном и Пекином спровоцировали существенное удорожание драгметалла до рекордных $3245,69 за 1 унцию. В понедельник, 14 апреля, золото торговалось по $3220,77, немного снизившись, но не отступая надолго от завоеванных позиций.В настоящее время спрос на желтый металл остается высоким. Несколько крупных мировых центральных банков, особенно в Азии, в последние месяцы увеличили закупки Gold. Такая стратегия стала ответом на растущие опасения по поводу рецессии в США, особенно в условиях экономической неопределенности при администрации Д. Трампа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар стремительно дешевеет

Объявленная Трампом отсрочка по пошлинам привела к всплеску оптимизма на рынках, однако долгосрочные тенденции остаются печальными. Китай, как ожидается, уступать не намерен, поскольку у него есть не менее серьезные козыри на руках, к тому же объявленные ранее 10%-я пошлина на большинство экспортных товаров и 25%-й тарифом на автомобили, сталь, алюминий продолжают действовать. Кроме того, на текущей неделе Трамп намерен объявить об ужесточении пошлин на полупроводники, что может в одночасье обнулить весь позитив. После недельной паузы фьючерсы на доллар США вновь начали распродаваться, недельное изменение -5.4 млрд, сформировалась короткая позиция против основных мировых валют в объеме -4.2 млрд, что является 6-месячным минимумом. Лидерам роста выступила иена, далее швейцарский франк и евро. Очевидно, что инвесторы отреагировали на события начала апреля, но изменения пока не отражают трехмесячную паузу в введении торговых пошлин против ряда стран. На момент формирования отчета рынок находился в состоянии близком к панике, и следующий отчет может вновь показать смену настроений, но вряд ли они будут существенными. Обратим внимание на то, что по золоту вновь обновлен рекорд, котировки достигли 3245 долл. за унцию, рост продолжился и после того, как Трамп объявил о панике и вернул на рынки позитив. Такая динамика – признак того, что инвесторы начали всерьез опасаться об устойчивости мировой финансовой системы в целом, и даже позитивное событие, которое привело к вильным движениям на валютном рынке, никак не сказалось на золоте. На наш взгляд, такая реакция рынка может означать убеждённость в том, что худшие времена приближаются, а устойчивость доллара под серьезным сомнением. Предварительные данные Мичиганского университета показали существенное снижение потребительских настроений (с 58.7п до 57.0п), в то время как инфляционные ожидания существенно выросли – на год вперед с 5.0% до 6.7%, долгосрочные с 4.1% до 4.4%. Данные по индексу цен производителей за март показали снижение конечного спроса до 2,7% г/г с 3,2% г/г., что существенно ниже прогноза. Модель GDPNow от ФРБ Атланты по состоянию на 9 апреля предполагает снижение ВВП США в 1 квартале на 2.4%. Рецессия приближается, и пауза в тарифной войне – это лишь временная передышка, никак не влияющая на общие тенденции. На повестке дня – разрушения доверия к финансовой системе, основанной на долларе США, и этот процесс, если он получит развитие, приведет к гораздо более разрушительным последствиям. Неделей ранее мы прогнозировали откат S&P500 вверх, в качестве сопротивления предполагался уровень 5090/5130, однако неожиданный ход Трампа с отсрочкой введения повышенных пошлин для ряда стран вновь перевернул рынки. Тем не менее возврат на траекторию роста по-прежнему считаем маловероятным, индекс может найти сопротивление около 5498, после чего вновь развернется на юг,. Пока этот сценарий считаем приоритетным. Если же появятся признаки дальнейшего спада напряженности, это во многом зависит от того, какие действия и с каким результатом будут предпринимать Евросоюз и Китай, то в это случае S&P500 может подняться чуть выше к сопротивлению 5786, после чего вновь развернется вниз. Исходим из того, что вероятность торговой войны и рецессии в США никуда не исчезли, накопленных проблем слишком много, чтобы их можно было решить с помощью политических игр, и состояние экономики США оставляет желать лучшего. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 апреля. Настало время для паузы и переосмысления

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста, но во второй половине все же откатилась вниз. Падение (то есть рост доллара) длилось недолго и по завершению пятницы американская валюта вновь зафиксировала существенные потери. Ситуация на рынке сейчас такова, что ничто не мешает доллару продолжать падение хоть каждый день. Информационный фон слишком силен, чтобы трейдеры останавливались на полпути. В то же время за выходные от Трампа не поступало новых воинственных сигналов, что может привести к снижению активность трейдеров. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда. Дональд Трамп продолжает вводить новые тарифы на импорт, а на рынках продолжает царить паника и хаос. Быки вновь активизировались на прошлой неделе, чему были и есть вполне логичные объяснения. Информационный фон в пятницу был уже гораздо слабее, чем в предыдущие несколько дней. Трамп, конечно, поднял пошлины для Китая до немыслимых 145%, а Китай ответил увеличением пошлин до 125%. Однако, кажется, эти цифры станут верхним пределом. Дальнейшее повышение пошлин будет выглядеть, как абсурд или комедия, которые не имеют никакого практического смысла. Лично мне очевидно, что стороны сядут рано или поздно за стол переговоров. Вопрос в том, когда это произойдет. Если на этой неделе Трамп удержится от повышения пошлин для Китая, для доллара может настать пауза. Напомню, что только против Китая Трамп может вводить новые пошлины, так как остальным странам он объявил 90-дневную паузу. Таким образом, на этой неделе доллар может немного поправить свои дела, но все же торговая война между США и Китаем – это настолько важное событие, что нельзя быть уверенными до конца в полной отработке трейдерами этого события. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Торговая война в полном понимании этого слова только началась. Таким образом, я не могу ожидать роста или падения пары на основании имеющейся информации. Движения будут зависеть только от информационного фона, который может продолжить литься непрерывным потоком на этой неделе. «Бычий» тренд сохраняется. Отбой котировок от уровня 1,1495 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 7049 контрактов Long и закрыли 1096 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» недавно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 190 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 9 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может отсутствовать, но новости о новых тарифах могут прийти и на выходных. А они сейчас являются главным драйвером рынка. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары или покупки пары можно рассматривать сегодня при наличии очевидных сигналов около любых уровней на часовом графике. Однако еще раз хочу заметить, что движения будут зависеть в большей степени от информационного фона, а не от графической картины. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0957–1,0733 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает привлекать потоки средств на фоне эскалации торговой войны между США

Японская иена продолжает укрепляться, находясь близко к самым высоким уровням 2024 года, это связано с укреплением традиционных активов - убежища на фоне ослабления доллара США из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Оптимизм по поводу возможного торгового договора между США и Японией, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии в 2025 году на фоне признаков инфляционного роста в Японии тоже поддерживают дальневосточную валюту.Ястребиные ожидания Банка Японии контрастируют с перспективами более агрессивного смягчения политики ФРС, что удерживает доллар США на низких уровнях 2022 года.Это создает предпосылки для продолжения нисходящего тренда в паре USD/JPY. В пятницу Китай объявил о повышении пошлин на товары США до 125%, а президент Трамп увеличил пошлины на китайский импорт до 145%. Эти меры вызывают опасения по поводу экономических последствий, подталкивая инвесторов к более безопасным активам, таким как японская иена.Инвесторы оптимистично настроены на положительный исход торговых переговоров между США и Японией. Трамп заявил, что устанавливаются жесткие, но справедливые параметры для переговоров, а министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Япония может стать приоритетом в тарифных переговорах, а это усиливает надежды на торговое соглашение.Премьер-министр Японии Сигэру Исиба предупредил, что "тарифы США могут нарушить мировой экономический порядок". А министр финансов Японии Сюнъити Като добавил, что чрезмерная волатильность валютного курса нежелательна. Эти комментарии подчеркивают важность валютных вопросов для обеих стран.Согласно данным Банка Японии, годовая оптовая инфляция в марте ускорилась до 4,2%, что позволяет Банку Японии продолжить повышение процентных ставок. И напротив, данные индекса потребительских цен в США показывают замедление инфляции, что приведёт к снижению ставок ФРС.Расходящиеся ожидания политики Банка Японии и ФРС создают дополнительные предпосылки для укрепления дальневосточной валюты. А доллар США остается на низком уровне, что тянет пару USD/JPY к многомесячным минимумам. Технический анализ показывает, что дневной индекс относительной силы (RSI) близок к зоне перепроданности, что может потребовать осторожности для медведей.Краткосрочная консолидация или небольшой отскок необходимы для продолжения следования нисходящего тренда. Уровень 142,00 оказывает поддержку, а прорыв ниже него приведёт к промежуточной поддержке 141,60, на пути к круглой цифре 141,00. Последующие продажи помогут цене спуститься до области 140,30 и обнажить минимум сентябрьского колебания 2024 года.С другой стороны, восстановление выше 143,00 столкнётся с сопротивлением в диапазоне 143,50–143,55, дальнейший рост приведёт к тестированию уровней 144,00 и выше. Решительное преодоление этого уровня спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, импульс которого распространиться в сторону психологического уровня 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 апреля. Трамп начинает менять риторику в отношении Китая

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста и уже сегодня имеет все шансы достичь уровень 1,3151. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3003. Закрепление над уровнем 1,3151 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 1,3249. Ситуация с волнами запуталась в последнее время. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, может показаться, что в данное время тренд меняется на «медвежий». Но учитывая последние события, силу движений и частоту смены направления, я бы не стал делать таких выводов. На мой взгляд, рыночное настроение может поменяться еще неоднократно. Все будет зависеть от развития торговой войны. Информационный фон в пятницу оставался провальным для доллара и даже в понедельник мы наблюдаем ту же самую картину, что и раньше – доллар находится под сильнейшим прессингом рынка. Никакие послабления Дональда Трампа не возымели никакого положительного эффекта для американской валюты. Трамп объявил о 90-дневной паузе, и можно было рассчитывать на некоторое укрепление доллара. Но трейдеры понимают, что это никакая не «амнистия», тарифы все также продолжают действовать, а президент США лишь убрал вероятность их повышения в течение следующих трех месяцев. Где же тут позитив? В пятницу стало известно, что Трамп исключил из списка товаров из Китая, которые подпадают по тарифы на импорт, телефоны, компьютеры, различные электронные устройства. Но какое это имеет значение, если ранее Трамп поднял общие тарифы до 145%? Таким образом, на этот раз рынок не переживал приступ ложного оптимизма. Он теперь смотрит на происходящее без розовых очков. На 4-часовом графике пара сохраняет «бычий» тренд. В ближайшее время даже закрепление под восходящим коридором не будет говорить мне о том, что тренд изменился. Торговая война продолжает набирать обороты, а в последние месяцы это приводило только к падению доллара. Так или иначе, графический анализ не может сейчас ответить на вопрос, чего ожидать дальше. Информационный фон определяет движения на рынке. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 13253 единицы, а количество Short – выросло на 4067 единиц. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет 18 тысяч в пользу быков: 92 тысячи против 74 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 80 тысяч до 92, а количество Short – сократилось с 80 тысяч до 74. Однако более важно то, что за последние 10 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 92, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 74. Напомню, что это «10 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе никаких интересных записей. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Новости о торговой войне будут иметь влияние, если таковые будут в понедельник. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3151 с целью 1,3003. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,2810 на часовом графике с целями 1,2865 и 1,2931. Все цели достигнуты. Сделки можно было удерживать при закрытии над уровнем 1,3003 с целью 1,3151. Эта цель также почти достигнута. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс