Доллар: текущие риски, ожидания и выводы

Торговая политика США и риски для доллара Долгосрочная протекционистская политика Дональда Трампа ставит под угрозу стабильность доллара США. Экономисты предупреждают: высокие тарифы подрывают доверие к американским институтам, усиливают риски рецессии и могут ослабить глобальное доминирование доллара. Тарифные войны с Китаем уже оказали негативное влияние, замедлив глобальный рост и увеличив неопределённость в бизнесе и потреблении внутри США.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Политические и монетарные угрозы Давление на Федеральную резервную систему со стороны администрации Трампа ослабляет доверие к её независимости.Фискальная политика, акцентированная на налоговые послабления и дерегуляцию, вызывает сомнения в устойчивости американской экономики. Такая нестабильность может привести к усилению политического вмешательства в денежно-кредитную политику и дальнейшему снижению привлекательности доллара. Текущая ситуация на рынках На фоне отсутствия важных макроэкономических публикаций в начале недели наблюдается низкая активность трейдеров. Экономические отчёты из США за март, опубликованные на прошлой неделе, дали смешанную картину: Заказы на товары длительного пользования выросли на 9,2% (прогноз — 2,0%)Заказы на капитальные товары без оборонки: +10,4% (прогноз — 0,2%)Первичные заявки на пособие по безработице: рост с 216K до 222KПовторные заявки снизились до 1,841 млн (прогноз — 1,880 млн)Продажи на вторичном рынке жилья упали на 5,9% (ожидалось –3,0%)Индекс деловой активности (композитный PMI) снизился с 53,5 до 51,2 пункта.Индекс настроений потребителей Мичиганского университета упал с 57,0 до 52,2 пункта. Эти данные усиливают вероятность скорого снижения ставок ФРС, оказывая дополнительное давление на доллар. Ключевые события недели На этой неделе внимание рынка сосредоточено на важных публикациях: Среда: Первое чтение ВВП США за Q1 2025 года (ожидается резкое замедление до +0,4% против +2,4%).Пятница: Отчёт по занятости в США за апрель. Эти данные станут решающими для определения дальнейших действий ФРС на заседании 7 мая. Техническая картина Индекс доллара США (USDX) остаётся под давлением, торгуясь ниже 100 пунктов. Пробой вниз подтвердит медвежий тренд и может ускорить снижение в случае слабой макроэкономической статистики. *) также см. наш недавний обзор и торговые сценарии Ключевые выводы: Тарифная политика и политические риски усиливают давление на долларДанные по ВВП и рынку труда станут катализаторами движенияФРС может ускорить переход к смягчению монетарной политикиПодтвержденный пробой уровня 100,00 и дальнейшее снижение USDX усилит негативные ожидания в отношении перспектив доллара. Основной сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 99.52 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и возобновлением нисходящей динамики. Пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Уровни поддержки: 99.52, 99.00, 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00 Уровни сопротивления: 99.65, 100.00, 100.30, 101.00, 102.00, 102.45, 102.80, 103.00, 103.30, 103.45, 104.00, 104.60, 105.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 28 апреля по системе ICT

Биткоин в субботу и воскресение не показал никаких интересных движений. Однако в пятницу цена сняла ликвидность с последнего Lower High. Напомним, что снятие ликвидности лишь предупреждает о возможном развороте, но не является сигналом. Однако это все же предупреждение, к которому нужно отнестись со всем вниманием. Мы считаем, что вероятность разворота биткоина вниз очень велика, однако вопрос заключается лишь в том, что это будет: виток нисходящей коррекции на новом восходящем тренде или возобновление нисходящего тренда? Даже после преодоления линии CHOCH мы сомневаемся в варианте с возобновлением «бычьего» тренда. В последнее время у биткоина не было никаких оснований для роста, кроме чисто спекулятивных. Спекулятивный фактор остается главным для «цифрового золота», но это не означает, что биткоин будет расти вечно. Мы считаем, что велика вероятность «ловушки для быков». Биткоин вырос на 20 000$ за последние несколько недель, что немало даже для него. Ни одной коррекции вниз за этот период времени мы не увидели. Следовательно, стоит ожидать, как минимум, откат. А цель этого отката – ближайшая область FVG на том же дневном ТФ. Около паттерна FVG будет решаться дальнейшая судьба биткоина. Если он будет проигнорирован, то нисходящий тренд с высокой долей вероятности возобновится. Если цена получит реакцию от него, то восходящий тренд может продолжиться. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд, который получился достаточно слабым. Тем не менее, цена дважды снимала ликвидность на покупку(что предупреждало росте) и отработала обе цели для падения. Так как с 9 апреля биткоин только растет, а линия CHOCH преодолена, то в ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты в мире. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны. Из таковых мы можем отметить область FVG, которая сформировалась на этой неделе. Однако снятие ликвидности с максимума от 2 марта предупреждает о возможном падении. Закрепление ниже последнего FVG также предупредит о ложности текущего роста «цифрового золота». Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что восходящая структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. По пути наверх сформировалось три паттерна «бычий FVG». Два из них были идеально отработаны перед продолжением восходящего движения. Как только «бычьи» паттерны перестанут восприниматься рынком, начнут игнорироваться, следует ожидать разворота вниз. Закрепление ниже линии CHOCH также укажет на смену тенденции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин осуществил разворот на Север, поэтому теперь нас интересуют области интереса на покупку. На дневном ТФ у нас имеется «бычий» FVG, к которому можно ожидать коррекции и возобновления роста. Особенно после снятия ликвидности на продажу. Целей сверху не очень много, мы советуем пристально следить за возможными снятиями ликвидности с последних максимумов. Быть уверенными на 100% в том, что начинается восходящий тренд, все еще нельзя. В ближайшее время мы бы ожидали коррекцию в единственный неотработанный FVG на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 28 апреля по системе ICT

В статье о биткоине мы говорили, что сложилась интересная ситуация, которая предупреждает о возможном падении. Биткоин вырос за несколько недель на 20 000$, и для нас такой рост на ровном месте выглядит странно. Биткоин на дневном ТФ снял ликвидность на продажу, что является предупреждением о возможном развороте. Эти факторы предупреждают о возможном падении. По эфиру техническая картина также предупреждает о падении. Во-первых, эфир скорректировался очень слабо после очередного обвала. Это говорит о том, что сил у быков очень немного. Во-вторых, индекс доминирования биткоина зашкаливает, что делает невозможным сильный рост эфира даже при наличии роста биткоина. В-третьих, на 4-часовом ТФ по эфиру цена дважды (!!!) сняла ликвидность на продажу и сформировала Order-block. Таким образом, по эфиру у нас достаточно различных сигналов о возможном развороте. С эфиром ситуация и проще, и сложнее одновременно. Если биткоин с текущих 95 000$ уйдет на 105 000$, то «медвежьи» паттерны по эфиру, скорее всего, отменятся. В идеале следует дождаться отработки снизу текущего OB, а затем открывать продажи. Но OB не всегда отрабатывается перед возобновлением движения. В воскресение мы советовали продажи, которые на данный момент уже находятся в прибыли. Теперь новые продажи возможны при отработке и развороте внутри OB. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает никаких вопросов. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 2 110$ в ближайшее время, даже при наличии роста биткоина. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира если и не продолжится, то для торговли на повышение четких оснований в данное время нет. Последний «медвежий» FVG отменен, но эфиру нужно подорожать еще на 350 долларов, чтобы начали появляться признаки смены тренда на восходящий. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме эфир наконец-то показал довольно сильный рост. Цена несколько дней провела во флэте, но на этой неделе покинула этот диапазон. На 4-часовом ТФ сохраняется восходящая структура, однако мы получили уже минимум два признака возможного разворота. В идеале следует дождаться слома текущей восходящей структура, а затем отработки OB. И только после этого открывать короткие позиции. Однако напомним, что далеко не всегда все проходит, как по учебнику. Мы считаем, что вероятность падения и биткоина, и эфира в ближайшее время высока. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир вновь следует за биткоином. Однако, если биткоин сломал нисходящую тенденцию на дневном ТФ, то эфир еще далек от этого. В ближайшее время биткоин может скорректироваться вниз, поэтому и эфир может упасть. «Медвежьих» паттернов хватает по обоим инструментам. После того, как мы увидим коррекцию, нужно будет изучить некоторые моменты, чтобы понять, чего ждать дальше? Например, будет ли сломана восходящая структура на 4-часовом ТФ по эфиру? Или будет ли проигнорирован «бычий» FVG по биткоину на дневном ТФ? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евроракета в полете. Но благоприятен ли взлет EUR для рынка?

Начало новой недели ознаменовалось очередным подъемом европейской валюты и отступлением американской. На протяжении долгого времени гринбек не может вернуть былое лидерство, хотя случаются успешные попытки. Эксперты опасаются, что длительное ослабление доллара и укрепление евро негативно повлияют на рынок в долгосрочной перспективе.После того как президент США Дональд Трамп дал зеленый свет вводу масштабных пошлин, единая валюта неожиданно выросла. На этом фоне многие эксперты опасаются резкого сокращения доходов европейских компаний на 2–3 процентных пункта (п. п.), что усилит влияние американских тарифов. Обычно большинство валют слабеет под воздействием пошлин, но сейчас ситуация иная. После шокирующего заявления главы Белого дома на рынке начался хаос.В итоге доллар, являющийся валютой-убежищем, обрушился, а евро набрал обороты. Кроме того, единая валюта выросла из-за того, что в Германии был зафиксирован резкий рост расходов. С начала марта 2025 года евро подорожал почти на 10% и достиг рекордного максимума. Половина этого роста пришлась на апрель, что стало самым сильным показателем за месяц с 2022 года.Однако это плохие новости для экономики евроблока, зависящей от экспорта. Напомним, что компании, входящие в индекс STOXX 600, получают 60% своих доходов из-за рубежа, из которых почти 50% приходится на США. Сейчас это хрупкое равновесие может нарушиться. «Исторически устойчивый рост евро на 10% снижает корпоративные доходы на 2%–3%», – отметил Деннис Хосе, главный валютный стратег BNP Paribas. Масла в огонь добавляет усиление неопределенности, поскольку из-за тарифов США был ухудшен прогноз доходов в первом квартале. Устоит ли рынок при дальнейшем укреплении евро?В конце прошлой недели курс евро к доллару снизился с трехлетних максимумов. В ближайшие дни эта тенденция может усилиться, предупреждают эксперты. Однако в дальнейшем пара EUR/USD возобновит восходящий тренд. По мнению валютных стратегов Commonwealth Bank of Australia, тандем может вернуться к трехлетнему максимуму и достичь отметки 1,1600. «Не исключено, что «медвежий» взгляд на доллар окажет поддержку паре EUR/USD», – полагают в банке. В понедельник, 28 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1353, пробуя подняться выше.В свете того, что некоторые финансовые учреждения прогнозируют рост евро до 1,2000 в 2025 году, тандему и рынку в целом грозят негативные последствия. Многие компании уже обеспокоены уровнем доходов за первый квартал. На этом фоне эксперты справедливо полагают, что при усилении единой валюты глобальный рынок ждут потрясения.Руководство компании Unilever, одной из крупнейших в Европе, уже сообщило о снижении оборота в первом квартале 2025 года. Это связано с тем, что влияние колебаний валютных курсов помогло компенсировать рост продаж. Другая крупная европейская компания, SAP, прогнозирует, что при каждом повышении курса евро на 1 цент годовой доход фирмы будет сокращаться на €30 млн ($34,05 млн).Некоторые аналитики полагают, что при сохранении в паре EUR/USD уровня в 1,1500 в течение всего года объемы продаж ряда европейских компаний снизятся на 2,9%. Такая ситуация угрожает конкурентоспособности большинства фирм. Масла в огонь добавляют экономические потрясения, связанные с американскими тарифами.«Ситуация усугубляется действиями президента США Д. Трампа и связанной с ним неопределенностью и ущербом для торговли. На этом фоне происходит переоценка доллара. В итоге американские акции сильно дорожают, а гринбек падает. Свою лепту вносят существенные изменения на международном финансовом рынке. Всплески тарифных спекуляций только добавляют неопределенности», – отмечает Дерек Халпенни, руководитель отдела исследований глобальных рынков в MUFG.«Несмотря на то, что доллар вернулся к прежним уровням благодаря энтузиазму Д. Трампа, рекордно продолжительный рост USD завершился. В среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется снижение курса доллара», – добавил глава отдела исследований глобальных рынков в MUFG. С ним согласны и другие аналитики.По мнению специалистов Bank of America (BofA), валютный рынок «должным образом» оценил изменения в европейской налоговой политике. «На наш взгляд, налоговый пакет Германии меняет правила игры для евро», – полагают в BofA. Аналитики банка допускают, что их оптимистичные прогнозы могут не сбыться. По мере приближения июньских саммитов НАТО и ЕС эта неопределенность усиливается. «Общая картина такова, что Европа приступает к самостоятельному масштабному налоговому стимулированию, а США становятся зависимыми от зарубежных инвесторов», – резюмируют в BofA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн не может проиграть

С биткойном скучно не бывает. Он ведет себя то как рискованный актив, то как убежище. Еще в начале апреля криптовалюту в шутку называли мальчиком на побегушках у Nasdaq 100. На исходе второго месяца весны токен сравнивают с золотом. Он растет на слухах об увольнении Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС, однако и после того как Дональд Трамп сказал, что не собирается этого делать, котировки BTC/USD все равно повысились. Биткойн – беспроигрышный вариант?На самом деле важное значение для криптовалюты имеет тот факт, что никто не рискует пойти наперекор хозяину Белого дома. Он взял на себя смелость в открытую критиковать Федрезерв и покушаться на независимость центробанка. Значит, и с продвижением идеи о стратегическом резерве у республиканца проблем не будет. Неопределенность политики Вашингтона снижает доверие инвесторов к доллару США, чем пользуются активы-убежища. Биткойн присоединился к их когорте, о чем свидетельствует возросшая корреляция цифрового актива с золотом. Динамика корреляции золота с биткойномКриптовалюта используется как средство сохранения стоимости, и слабость фиатных валют во главе с долларом США играет ей на руку. Деньги вновь начали течь в специализированные биржевые фонды. Ориентированные на биткойн ETF отметились третьим лучшим дневным ралли запасов с начала ведения учета. На стороне BTC/USD играет и тот факт, что лояльность 47-го президента США возвращает на крипторынки крупных институциональных инвесторов. Объемы сделок по слиянию и поглощению зашкаливают, и вполне вероятно, смогут переписать установленный в 2021 рекорд. Тогда речь шла о соглашениях на $17 млрд.Динамика потоков капитала в ориентированные на биткойн ETFВместе с тем, отступление традиционных активов-убежищ в лице японской иены, швейцарского франка и золота на фоне примирительной риторики Белого дома должно было заставить биткойн сделать шаг назад. Этого не произошло, и инвесторы вынуждены гадать: не вернется ли цифровой актив под крыло растущих на исходе апреля фондовых индексов США? Он вновь превращается в рискованный инструмент? Скучно с BTC/USD точно не будет!Показательной в этом отношении окажется реакция биткойна на релизы данных по валовому внутреннему продукту за первой квартал и рынку труда США за апрель. Если американская экономика сохранит устойчивость на фоне агрессивной политики протекционизма, это подставит плечо фондовым индексам. Пойдет ли за ними цифровой актив?Технически на дневном графике BTC/USD отбой от пивот-уровня 93000 показал, кто в доме хозяин. «Медведи» слишком слабы, а ситуацию на рынке продолжают контролировать «быки». Сформированные от 83170 длинные позиции по биткойну стали прекрасным решением. Как и их последующее наращивание выше 85000. Новым поводом для покупок криптовалюты станет обновлением локального максимума на 95850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт образовал

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3310 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3310 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение на 20 пунктов, после чего давление на пару снизилось. Во второй половине дня торговля вокруг уровня 1.3310 так и не позволила получить нормальные точки входа в рынок.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт не особо отреагировал на данные по США от университета Мичигана, продолжив торговаться в рамках бокового канала с хорошей перспективой продолжить восходящее движение при любой удобной возможности. Сегодня вряд ли мы увидим сильный всплеск волатильности, однако покупателям фунта можно рассчитывать на хорошие данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников. Хорошие показатели вернут спрос на фунт, но выбраться за пределы бокового канала будет довольно сложно. В случае слабых показателей давление на фунт вернется, так что с покупками торопиться не стоит. На мой взгляд, наиболее привлекательным сейчас является уровень 1.3282, образованный по итогам прошлой пятницы. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь открывать длинные позиции с целью теста сопротивления 1.3342. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3379, что укажет на возврат бычьего тренда. Самой дальней целью будет область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3282 пара может упасть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3247, а также к выходу за пределы бокового канала, что очень плохо для быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3205 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявят о себе лишь после слабых данных по Великобритании, так как других поводов для этого сегодня вряд ли представится. В случае роста GBP/USD после статистки лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3342 даст повод на открытие коротких позиций в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.3282, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3247 – нижней границе бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.3205, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3342 покупатели попытаются забрать контроль над рынком. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.3379. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Интересно, что даже на этих данных фунт демонстрирует довольно уверенный рост против доллара. Но стоит понимать, что эта статистика запаздывающая, а крупный рост GBP/USD, наблюдаемый недавно, напрямую связан с позицией Трампа в отношении пошлин и недовольством работой председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла, что больше давит на доллар, чем оказывает поддержку фунту. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 025 до уровня 85 708, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 776 до уровня 79 199. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 439.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3282.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Первые 100 дней Трампа позади: рынки в ожидании новых тарифов и отчетов гигантов

Подведение итогов политики Трампа. Европейские акции выросли в понедельник после второго подряд недельного роста. Инвесторы ожидают изменений тарифов, а также насыщенной недели отчетности и экономических данных. Индекс STOXX 600 прибавил 0,5% на 07:09 по Гринвичу; другие региональные индексы также показали рост. Крупнейшие компании Apple, Microsoft и Amazon публикуют квартальные результаты на следующей неделе.Инвесторы теряются в догадках: 100 дней второго срока ТрампаДональд Трамп подбирается к первой важной отметке — 100 дням своего второго срока в Белом доме, однако ни рынки, ни центральные банки мира так и не смогли адаптироваться к новым реалиям его непредсказуемого правления.Финансисты с тревогой наблюдают за попытками разобраться, какие именно последствия для экономики принесет политика Трампа. Пока ясности не больше, чем в день его инаугурации.Сезон отчетности и политические тревогиПомимо политической неразберихи, на следующей неделе рынки ждут сразу несколько важных событий: в США публикуются свежие данные по занятости, в Канаде пройдут выборы, а состояние еврозоны будет проверено важными экономическими индикаторами.Символическая дата — 30 апреля — станет напоминанием о том, что за сто дней в Белом доме Трамп столкнулся с ворохом вызовов, многие из которых он сам же и спровоцировал.Тарифные войны и дипломатические провалыНестабильность, которую вносят президентские решения о введении и отмене торговых пошлин, продолжает потрясать финансовые рынки. Участники торгов до сих пор не научились рассчитывать экономические риски, связанные с этими инициативами.Особое удивление вызвало резкое охлаждение отношений между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Европейские союзники Украины, почувствовав себя отстраненными от мирных переговоров с Москвой, начали срочно наращивать военные бюджеты, чего не происходило десятилетиями.Падение турпотока и рост напряженности с КанадойЖесткая иммиграционная политика и ограничения для туристов нанесли удар по туристической отрасли США, сократив поток иностранных гостей.Не осталась без последствий и попытка Трампа в шутку назвать Канаду «51-м штатом США». В соседней стране это вызвало волну антиамериканских настроений и политическую напряженность.В поисках ясности: что ждет рынки?Старые международные союзы рушатся, на финансовых площадках царит тревожная нестабильность, а инвесторы, как никогда, нуждаются в четких ориентирах. Ожидание следующего этапа президентства Трампа сопровождается повышенной волатильностью и страхами перед неожиданными шагами Белого дома.Тем временем крупнейшие американские корпорации — Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) и Amazon (AMZN.O) — на следующей неделе отчитаются о своих квартальных результатах. Их отчеты могут стать важным барометром для оценки реального состояния экономики в условиях новой политической реальности.Великолепная семерка начинает год на мажорной ноте — но с трудностямиПосле двухлетнего триумфального роста акции гигантов с большой капитализацией — таких как Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O) и Tesla (TSLA.O) — в 2025 году сталкиваются с первыми серьезными испытаниями. Неблагоприятная рыночная конъюнктура уже начала оказывать давление на весь фондовый рынок.Прибыль растет, но ожидания тревожатНа данный момент более 20% компаний, входящих в индекс S&P 500, отчитались о своей деятельности. Итоги внушают оптимизм: ожидается, что совокупная прибыль за первый квартал поднимется на 8,4%. Однако внимание аналитиков сосредоточено не на прошедших успехах, а на прогнозах: в условиях рыночной нестабильности именно перспективы корпоративного сектора определяют настроение инвесторов.Трудовые данные дадут ключ к пониманию ситуацииВ ближайшие дни рынки получат важные ориентиры: 1 мая станут известны новые данные по инфляции, а 2 мая будет опубликован отчет по занятости за апрель. Прогнозы достаточно осторожны: в несельскохозяйственном секторе США ожидается прибавка лишь в 130 тысяч рабочих мест, что заметно скромнее мартовского показателя в 228 тысяч.Штиль в торговой войне: сигнал из ПекинаНа фоне торговых баталий между США и Китаем, наконец, забрезжил свет надежды: власти Китая рассматривают возможность частичного ослабления тарифного давления. Пекин распространил в соцсетях и среди бизнес-ассоциаций список из 131 товарной категории, которые могут быть освобождены от 125%-ных пошлин на американский импорт.Этот жест воспринимается как стремление к снижению напряженности, которая долгое время подпитывала глобальные экономические страхи.Канада выбирает курс на независимостьВ понедельник канадцы выйдут на избирательные участки, чтобы определить будущее политическое направление страны. Премьер-министр Марк Карни стремится получить мощный мандат, чтобы противостоять давлению со стороны Вашингтона.Карни прямо заявляет: действия Трампа — от введения тарифов до риторики об аннексии — создают для Канады серьезную угрозу. Его ответ заключается в стратегическом снижении экономической зависимости от южного соседа и в глубокой трансформации национальной экономики.Либералы возвращают лидерство: Карни укрепляет позицииКанадские избиратели, судя по всему, готовы поддержать курс премьер-министра Марка Карни. Либеральная партия, уступавшая консерваторам 24 процентных пункта еще в январе, теперь вышла вперед с преимуществом в 5 пунктов.Канадский доллар стабилен, но вызовы остаютсяФинансовые рынки почти не удивлены таким поворотом. Канадский доллар, переживший сильнейшее падение за последние 22 года в феврале, сейчас держится уверенно, и даже в случае политической турбулентности серьезных потрясений не ожидается.Тем не менее, экономический горизонт остается туманным. Международный валютный фонд недавно понизил прогноз роста канадской экономики, а планы либералов по стимулирующим расходам грозят превратить бюджетный дефицит в более глубокую яму, чем предполагалось ранее.Евро и облигации еврозоны: новые тихие гаваниНа фоне нестабильности, исходящей из США, инвесторы все активнее ищут убежища в европейских активах. Евро и облигации еврозоны, ранее воспринимавшиеся как рискованные вложения, стали выглядеть надежнее.Ближайшие экономические отчеты помогут понять, насколько этот тренд устойчив. Данные по инфляции в еврозоне, которые станут известны 2 мая, могут показать дальнейшее замедление роста цен — приближаясь к целевому уровню Европейского центрального банка в 2%.Производственный сектор под давлением: тревожные сигналыВ тот же день будет опубликован индекс деловой активности в промышленности HCOB, который может подтвердить опасения: уверенность в стабильности производственных цепочек в Европе снижается.Если данные окажутся слабыми, это укрепит ожидания, что экономика еврозоны находится в состоянии стагнации. Однако участники рынков не спешат паниковать.Евро держит удар: поддержка от ГерманииАналитики уверены: даже при неблагоприятной макроэкономической картине евро сохранит свою устойчивость. В Bank of America отмечают, что масштабные бюджетные расходы Германии сыграют роль "страховой подушки" для валюты.Barclays, в свою очередь, предполагает, что евро продолжит торговаться вблизи отметки $1,15, если только политические шоки из Вашингтона не усилятся и не подорвут глобальную стабильность.Европейские рынки в плюсе: инвесторы надеются на переменыЕвропейские биржи начали неделю с роста, продолжая позитивный тренд после двух недель подряд увеличения индексов. Инвесторы готовятся к насыщенной событиями неделе, полной публикаций корпоративной отчетности и экономических данных, а также следят за новостями о возможных изменениях в торговых тарифах.Широкий индекс STOXX 600 (.STOXX) прибавил 0,5% на ранних торгах в понедельник, отражая оптимизм участников рынка. Позитивные настроения распространились и на другие европейские площадки, где региональные индексы также ушли в зеленую зону.Торговые надежды и противоречивые сигналыНа прошлой неделе рынки приободрили признаки снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Однако инвесторы остаются настороженными: заявления из Вашингтона и Пекина продолжают противоречить друг другу.Пекин категорически отверг утверждения Дональда Трампа о якобы продолжающихся тарифных переговорах. Тем не менее, пятничное решение Китая освободить ряд американских товаров от 125%-ных пошлин — поступившее через официальные уведомления компаниям — было воспринято как признак обеспокоенности властей возможными последствиями затяжного конфликта.Сделки и поглощения: драйверы роста акцийОтдельные истории успеха поддержали рост ряда бумаг. Акции британской компании по доставке еды Deliveroo (ROO.L) взлетели на 16,3% после сообщения о предложении о покупке со стороны американского гиганта DoorDash (DASH.O), сделанном 5 апреля.Европейский авиастроительный концерн Airbus (AIR.PA) укрепил позиции на 1,6% после подтверждения сделки по приобретению ряда активов у Spirit AeroSystems (SPR.N).Кроме того, итальянский банк Mediobanca (MDBI.MI) объявил о намерении купить частный банк Banca Generali (BGN.MI) за 6,3 миллиарда евро (примерно 7,15 миллиарда долларов), что стало еще одним заметным событием на европейском финансовом рынке.Инфляционные отчеты: новый фактор неопределенностиВнимание участников торгов также сосредоточено на ключевых инфляционных отчетах, публикация которых ожидается в конце недели как в еврозоне, так и в США. Эти данные станут важным индикатором того, в каком направлении могут двигаться центральные банки в ближайшие месяцы — в частности, в вопросах изменения процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1340 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Данные по росту индекса настроения потребителей от Университета Мичигана в США не привели к серьезному укреплению американского доллара. Этот факт сам по себе достаточно показателен и заставляет задуматься о причинах такой сдержанной реакции рынка. Обычно позитивные макроэкономические показатели из США, особенно касающиеся потребительской уверенности, воспринимаются как сигнал к укреплению доллара, отражая оптимизм относительно перспектив американской экономики и, следовательно, повышая привлекательность долларовых активов. Однако в данном случае, возможно, инвесторы уже учли этот рост в своих ожиданиях, или же другие факторы, такие как геополитические риски из-за пошлин Трампа, инфляционные риски или ожидания относительно дальнейшей мягкой политики Федеральной резервной системы оказывают более существенное влияние на динамику валютного рынка. Не стоит также сбрасывать со счетов и технические факторы. Кроме того, необходимо учитывать, что индекс настроения потребителей хоть и является важным индикатором, все же не единственный определяющий фактор для курса валюты. Сегодня, кроме данных по безработице в Испании, никаких иных экономических новостей не ожидается. Статистические данные, хотя и кажутся безжизненными, но более высокий уровень безработицы может в моменте ослабить позиции евро, но это маловероятно. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, придерживаться лучше торговли в рамках диапазона.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1392 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1456. В точке 1.1456 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня вряд ли получился. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1341, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1392 и 1.1456.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1341 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1284, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1392, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1341 и 1.1284.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.После публикации данных по индексу потребительских настроений от университета Мичигана иена продемонстрировала дальнейшее ослабление против доллара США. Индекс, являющийся важным индикатором потребительской уверенности, превзошел ожидания аналитиков, укрепив позиции американской валюты. Оптимистичные настроения американских потребителей указывают на устойчивость экономики США, что, в свою очередь, повышает привлекательность доллара как инвестиционного актива. Укрепление доллара по отношению к иене пока еще отражает разницу в монетарной политике между Федеральной резервной системой США и Банком Японии. Однако не стоит забывать, то ФРС в любой момент сменит курс на смягчение политики, в то время как Банк Японии придерживается жесткой позиции, планируя и дальше повышать ставки, что делает иену в долгосрочной перспективе более привлекательной в паре с долларом. В ближайшей перспективе динамика пары USD/JPY будет зависеть от дальнейших экономических данных из США и Японии, а также от решений центральных банков по процентным ставкам и процесса подписания торгового соглашения между двумя этими странами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.78 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.78 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.21, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.90 и 144.78.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.38, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.90, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.21 и 142.38.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 28.04

Рынок США на подъеме перед ключевыми отчетамиИндексы S&P 500 и Nasdaq завершили прошедшую торговую сессию с ростом, несмотря на нестабильную динамику на азиатских и европейских площадках. Инвесторы сосредоточены на ожидании новых экономических данных и отчетностей от технологических гигантов, таких как Microsoft и Apple.Оптимизм на Уолл-стрит сохраняется, но эксперты предупреждают о высокой чувствительности рынка к результатам ближайших публикаций. Ожидается, что именно корпоративная отчетность станет ключевым драйвером настроений. Подробнее по ссылке.Хедж-фонды сбрасывают акции на фоне опасений рецессииХедж-фонды продолжают сокращать свои позиции в американских акциях, тогда как индивидуальные инвесторы остаются верными стратегии «купил и держи». Такое расхождение в поведении участников рынка подчеркивает растущие опасения относительно замедления экономики США.Ожидания возможной рецессии делают индекс S&P 500 менее привлекательным в глазах институциональных игроков, несмотря на временные успехи после выборов. Волатильность и неопределенность остаются главными факторами риска. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3317 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Фунт не особо отреагировал на данные по США от университета Мичигана, продолжив торговаться в рамках бокового канала с хорошей перспективой продолжить восходящее движение при любой удобной возможности. Важно отметить, что на настроения инвесторов в отношении фунта стерлингов влияет и общая экономическая ситуация в Великобритании. Несмотря на низкую инфляцию и опасения рецессии, Банк Англии не спешит со снижением процентных ставок, ожидая серьезного всплеска ценового давления из-за новых торговых пошлин со стороны США. В ближайшие недели ключевыми факторами, определяющими динамику фунта, станут данные по инфляции и занятости в Великобритании, а также решения Банка Англии по процентным ставкам. Если инфляция продолжит замедляться, а рынок труда останется устойчивым, Банк Англии может продолжить смягчение политики, что окажет давление на фунт. Сегодня вряд ли мы увидим сильный всплеск волатильности, однако покупателям фунта рассчитывать можно на хорошие данные по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников. Учитывая, что краткосрочные перспективы для фунта стерлингов выглядят относительно благоприятными, хорошие данные по розничным продажам оправдают ожидания и приведут к новой волне роста GBP/USD. Тем не менее инвесторам следует внимательно следить за развитием событий и учитывать потенциальные риски при принятии инвестиционных решений. Важно помнить, что валютный рынок подвержен влиянию множества факторов, и любые прогнозы следует рассматривать с осторожностью.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3338 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3375 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3375 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3309, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3338 и 1.3375.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3309 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3265, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3338, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3309 и 1.3265.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В ожидании важного экзамена

Австралийский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд осаждает 64-ю фигуру. Вторую неделю подряд покупатели aud/usd пытаются закрепиться над уровнем 0,6400, но каждый раз откатываются в область 63-й фигуры. Восходящий тренд явно забуксовал, и для его возобновления необходим соответствующий информационный повод. Например, если США и КНР все-таки сядут за стол переговоров, интерес к рисковым активам существенно возрастет, и оззи будет пользоваться повышенным спросом. Свою роль может сыграть и другой фундаментальный фактор. Уже послезавтра – 30 апреля – в Австралии опубликуют ключевые данные по росту инфляции. Это важный «экзамен» для австралийского доллара, так как мы узнаем не только мартовское значение CPI, но и результаты первого квартала. Эти показатели во многом определят судьбу следующего заседания РБА, которое состоится 20 мая. Обнародованные на позапрошлой неделе данные по австралийскому рынку труда не смогли склонить чашу весов в ту или иную сторону. Однако инфляционный отчёт без всяких сомнений справится с этой задачей, оказав соответствующее влияние на пару aud/usd. Согласно предварительным прогнозам, месячный CPI снова замедлится – на этот раз до 2,4%, после снижения до 2,3% в феврале. А вот квартальные данные должны отразить противоречивую картину. В квартальном исчислении показатель должен ускориться до 0,8%, тогда как на протяжении двух предыдущих кварталов он выходил на отметке 0,2%. В годовом выражении CPI должен замедлиться – до 2,3%. И здесь уже можно будет говорить о тенденции (если, конечно, этот компонент выйдет на прогнозном уровне или ниже): после всплеска инфляции во втором квартале 2024 года (3,8%), показатель снизился в третьем квартале до 2,8%, а в четвёртом квартале до 2,4%. Если индекс потребительских цен вернется в целевой диапазон РБА 2-3% (или хотя бы максимально приблизится к этому диапазону), на рынке снова заговорят о перспективах дополнительного смягчения монетарной политики на одном из ближайших заседаний. Тем более что мартовские «австралийские Нонфармы» отразили весьма противоречивую картину. В частности, безработица в марте немного подросла (до 4,1%), тогда как показатель прироста числа занятых увеличился на 32 тысячи (после резкого 50-тысячного снижения в феврале). С другой стороны, инфляционный отчёт может склонить чашу весов и в пользу сохранения статус-кво на майском заседании. Здесь необходимо напомнить, что протокол предыдущего (апрельского) заседания Резервного банка Австралии оказался «умеренно-ястребиным», отразив неопределенность относительно сроков следующего раунда смягчения монетарной политики. Члены Совета управляющих признали, что на данный момент «невозможно определить время следующего изменения процентной ставки». Если отчёт по росту CPI отразит ускорение инфляции, рынок окончательно склонится в пользу выжидательной позиции РБА, и данный факт окажет поддержку оззи. Поэтому можно не сомневаться в том, что релиз спровоцирует повышенную волатильность по паре aud/usd. И всё же локомотивом северного тренда по-прежнему выступает Китай. А вернее – перспективы разрешения торгового конфликта между КНР и США. Напомню, что Соединенные Штаты ввели минимальную 10-процентную ставку на импорт австралийских товаров. Нельзя сказать, что власти Австралии согласилось с таким решением, но тем не менее, они не стали применять ответные меры. При этом очевидно, что австралийская экономика не сможет «увернуться» от вторичных эффектов глобального тарифного противостояния. Замедление экономики КНР неизбежно ударит и по Зелёному континенту, т.к. Китай остается крупнейшим торговым партнером Австралии. По словам главы РБА Мишель Буллок, тарифная политика США «влияет на уверенность в глобальном масштабе», а значит Центробанку «следует соблюдать осторожность, чтобы не опережать события в политике». Поэтому любые более-менее значимые события, связанные с перспективой эскалации/деэскалации торговой войны между Штатами и Китаем будут на первом плане для оззи. Например, австралийский доллар положительно отреагировал на новость о том, что Пекин непублично отменил 125-процентные тарифы на некоторые полупроводники, произведенные в США. По данным CNN, пошлины на 8 видов интегральных схем (за исключением микросхем памяти) были снижены до нуля. Участники рынка интерпретировали это как сигнал – первый шаг к переговорам и разрешению торгового конфликта. Но затем представитель министерства иностранных дел Го Цзякунь опроверг данные предположения, заявив, что Соединенные Штаты и КНР не ведут никаких консультаций и тем более переговоров по вопросу тарифов. Также представитель китайского МИДа добавил, что ему неизвестна информация о том, планирует ли Китай ввести тарифные льготы на некоторые виды импорта из США. Австралиец отреагировал соответствующим образом – после очередного неудачного штурма 64-й фигуры он снова оказался под уровнем 0,6400, возвратившись в привычный ценовой диапазон. Вторую неделю подряд пара aud/usd торгуется в коридоре 0,6350 – 0,6410, отталкиваясь от его границ. Можно предположить, что в ближайшие дни. Т.е. до публикации вышеупомянутого отчёта по росту инфляции в Австралии (до 30 апреля), пара и дальше будет колебаться в этом ценовом коридоре. На данный момент нет веских оснований для прорыва «вверх», равно как и для прорыва «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок обыграл профессионалов

Следуй за умными деньгами. Лучше быть в одной лодке с профессионалами рынка, чем с толпой. Так учат учебники по техническому анализу, однако в 2025 подобный подход обернулся бы потерей капитала. Хедж-фонды, которых принято называть умными деньгами, с начала года продали американских акций на $1 трлн больше, чем приобрели. Индивидуальные инвесторы, напротив, чаще входили в лонги и придерживались стратегии «купил и держи». На исходе апреля этот подход оправдывает себя. После победы Дональда Трампа на выборах S&P 500 выдал лучшую динамику в истории в надежде, что 47-й президент США еще больше ускорит и без того горячую экономику. По факту оказалось, что республиканец начал с агрессивных тарифов, что чревато охлаждением ВВП. Эксперты Bloomberg прогнозируют замедление темпов экономического роста в 2025 с 2% в предыдущем обзоре до 1,4%. Они повысили шансы рецессии с 30% до 45% в течение следующих 12 месяцев. Динамика коэффициента P/E для S&P 500Охлаждение экономики негативно отразится на корпоративных прибылях и заставит инвесторов трижды подумать, прежде чем вложить деньги в S&P 500. Американские акции все еще выглядят дорогими, а процесс перелива капитала из Штатов в Европу идет полным ходом. По мнению Allianz, рынок в $28 трлн слишком велик, чтобы от него можно было в миг отказаться. Однако при такой капитализации даже относительно незначительные продажи могут спровоцировать настоящие цунами, как это было после Дня независимости Америки. Как бы ни хотелось Дональду Трампу, чтобы победное шествие S&P 500 после выборов продолжилось, инаугурация и последующие действия хозяина Белого дома привели к тому, что первые 100 дней президентства республиканца оказались для широкого фондового индекса одними из худших в истории. Более серьезные проседания имели место только в 1937, 1941, 1973-1974. Причем в большинстве из этих случаев падение рынка акций продолжалось до конца года. Динамика S&P 500 после инаугурацииНа исходе апреля толпа взяла инициативу в свои руки, и S&P 500 сумел приблизится к уровням, имевшим место на День освобождения Америки на 3%. По мнению Horizon Investments, инвесторы должны получить хорошие новости со стола торговых переговоров США с другими странами, чтобы восходящее движение широкого фондового индекса сохранило импульс. Рынки будут следить за релизами данных по ВВП за первый квартал и по американской занятости за апрель, чтобы понять, настолько сильно охлаждается экономика. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается реализация разворотного паттерна 1-2-3, что указывает на истощение коррекционного движения. Сформированные от 5400 лонги следует удерживать и ожидать отбоя от 5625 и 5695 для фиксации прибыли, переворота и ухода в шорты. Неспособность «быков» зацепиться за 5500 станет свидетельством их слабости и даст основание задуматься о продажах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы пятницы и азиатской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3334. Прибыль зафиксировать на пробое 3258.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт остаются в каналах. Видеопрогноз на 28 апреля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1391 может привести к росту евро в район 1.1435 и 1.1487 Прорыв 1.1315 может привести к распродажам евро в район 1.1267 и 1.1217 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3342 может привести к росту фунта в район 1.3379 и 1.3416 Прорыв 1.3282 может привести к распродажам фунта в район 1.3247 и 1.3205 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 143.77 может привести к росту доллара в район 144.17 и 144.51 Прорыв 143.29 может привести к распродажам доллара в район 142.86 и 142.32 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Уровень безработицы Испании Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1363 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1250 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение движения цены вверх с целью 1.1304 – 13 средняя линия ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1363 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1304 – 13 средняя линия ЕМА (жёлтая тонкая линия). При достижении этой линии возможно откатное движение движения цены вверх с целью 1.1373 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3308 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3421 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.3340 – верхний фрактал (дневная свеча от 24.04.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3308 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3252 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого значения цена может начать движение вверх с целью 1.3293 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 апреля по 3 мая, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1363 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1243 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1204 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1363 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1243 – целевой уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1368 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 апреля по 3 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3308 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3229 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3109 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3308 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3505 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3422 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Наступившая неделя может оказаться позитивной для рынков, но негативной для доллара и золота (ожидаем продолжения роста CFD-контракт

Наступившая неделя будет богата на публикации важных экономических данных, которые могут оказать заметное влияние на динамику рынков, но смогут ли в реальности они это сделать? Итак, на волне продуцируемого Д. Трампом геополитического хаоса, который формирует общую картину неопределенности вероятного развития событий как в американской, так и мировой экономике, инвесторы, возможно, попытаются на этой неделе воспользоваться публикуемыми важными данными из США, а также еврозоны и Китая для того, чтобы понять, что же все-таки можно ожидать в ближайшем обозримом будущем. Действительно на что следует обратить внимание на начавшейся неделе. Конечно, в первую очередь на публикацию данных по занятости и инфляционным показателям в Америке, производственных показателей из КНР и США, а также потребительской инфляции в еврозоне. Интересными также будут отчеты ВВП из еврозоны и Штатов. Начнем с американских новостей. Согласно консенсус-прогнозам, предполагается, что число новых рабочих мест в апреле от компании ADP окажется заметно ниже мартовского, всего лишь 123 000 в апреле против 155 000 месяцем ранее. Также должно значительно упасть и количество новых рабочих мест от Минтруда США, до 129 000 в апреле против 228 000 в марте. Прогнозы, конечно, невеселые и должны будут уже отражать негативные реалии развязанных Трампом всепланетных торговых войн. Кроме этого, прогнозируемый ВВП также должен упасть в росте в 1-ом квартале текущего года с 2.4% до 0.2%. В тоже время, предполагается, что ВВП уже еврозоны, останется в рамках статистической погрешности, порядка 1.0%. Что касается производственных показателей, то ожидается небольшое повышение в апреле индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) с 50.2 пункта до 50.7 пункта. А вот значение этого же показателя, но только уже от Института поставок (ISM) предполагает снижение до 48 пунктов с 49. Не должны порадовать и цифры из Китая. Местное значение индикатора должно продемонстрировать замедление в апреле с мартовского значения в 50.8 пункта до 49.8 пункта. А в еврозоне локальное, но не играющее никакой роли повышение с 48.6 пункта до 48.7. А теперь важные данные инфляционных показателей. На этой неделе привлечет к себе внимание отчет по инфляции в зоне евро. Там можно ожидать небольшое повышение в апреле базового индекса потребительских цен в годовом выражении с 2.4% до 2.5%, а вот общее значение макропоказателя должно, наоборот, припасть с 2.2% до 2.1%. Ну, и вишенкой на торте будут, однозначно, отчеты инфляционных показателей из Америки. В первую очередь это апрельское значение ценового индекса расходов на личное потребление и его базового значения. Здесь прогнозируется понижение в базовом эквиваленте при соотношении год к году до 2.5% с 2.8%, в общем значении показателя до 2.2% с 2.5%. Предполагается, что расходы физлиц поднимутся с 0.4% до 0.6%, а вот доходы упадут с 0.8% до 0.4%. Итак, как рынки могут отреагировать на такой большой поток в целом негативных новостей? В первую очередь следует признать, что влияние этих новостей в значительной мере может опять-таки нивелироваться трамповским фактором неопределенности. Но в целом данные как из Америки, так и Китая вместе с Европой указывают на негативный эффект торговых войн, что может заставить противоборствующие стороны активнее идти на компромиссы, что является позитивом для спроса на рисковые активы. Замедление инфляции в еврозоне может вынудить ЕЦБ снова снизить ставки на 0.25%, что отрицательно скажется на евро, но только отчасти. А вот понижение инфляции в Штатах, как я уже утверждал ранее, может стать основанием для решения ФРС в мае или в июне возобновить снижение ставок, что ослабит курс доллара на рынке Форекс. В целом снижение доходности трежерис благотворно сказывается на рыночных настроениях и указывает на ожидание позитивной реакции рынков на этой неделе. Отскок вверх фондовых индексов по всему миру также характеризует существующие большие надежды со стороны инвесторов в отношении достижения тарифных компромиссов между Пекином и Вашингтоном. Возможно, слабые данные по занятости в Штатах подтолкнут доллар к возобновлению падения. На волне инфляционных отчетов индекс доллара может упасть ниже отметки в 98.00 пунктов. Как ни странно, может, показаться, но наступившая неделя, скорее всего, будет позитивной для покупок акций и криптовалют, в тоже время вызовет продажи доллара на рынке Форекс и золота. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 торгуется ниже уровня сопротивления 5520.00, преодоление которого на волне описанных в статье событий может привести к дальнейшему росту к отметке 5700.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 5532.26. Bitcoin Токен заметно прибавил на прошлой неделе на фоне надежд на прекращение торговой войны между США и КНР. Он может продолжить расти на общем позитивном фоне на этой неделе. Преодоление уровня сопротивления 95000.00 может стать основанием для повышения цены к 99400.00. Уровнем для покупки может служить отметка 95659.57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс