Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 0.9964 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9900 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9964 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9900 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9864 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9880 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов к росту и ждет ФРС

S&P500Обзор 31.10 Рынок США сильно вырос на закрытии недели.Главные индексы США показали сильный рост в пятницу: Доу +2.6%, S&P500 +2.5%.S&P500 3901, диапазон 3850 - 3950.В понедельник вышли новости по экономике Китая - индексы активности в промышленности и секторе услуг снизились до 49 и 48 - значения ниже 50 указывают на сокращение активности.Энергетика: нефть умеренно снижается на открытии недели - но Брент 95 долл.На закрытии прошлой недели рынок США получил важные данные по ВВП за 3 квартал и по инфляции. ВВП в 3 квартале вырос лучше прогнозов, +2.6%, при этом дефлятор ВВП вышел ниже прогнозов, 4.6%, - в 2 раза ниже 9% во 2 квартале.Показатель инфляции по РСЕ также вышел умеренным, 0.3%.Новости в целом могли бы позволить ФРС замедлить повышение ставки после ноября.Решение ФРС по ставке выйдет в ближайшую среду, прогноз +0.75%.На новой неделе - важные новости: отчеты по деловой активности за октябрь во вторник и четверг - в промышленности прогноз 49.8, но сектор услуг прогноз 55%.В пятницу выйдет отчет по занятости за октябрь - нонфармы, прогноз +220 K, ставка безработицы 3.5%.Amazon.com ( 295,72 AMZN, -7,55, -6,8%) падение после разочаровывающего прогноза на четвертый квартал было компенсировано большим ростом прибыли Apple (AAPL 155,74, +10,94, +7,6%). Фондовый рынок в пятницу продемонстрировал впечатляющую устойчивость. Покупателей не отпугнуло, когда доходность 10-летних казначейских облигаций завершила сессию выше уровня 4,00%, поднявшись на семь базисных пунктов до 4,01%.Доходность 2-летних облигаций сегодня также значительно выросла, поднявшись на девять базисных пунктов до 4,42%. За исключением Amazon, акции с мегакапитализацией показали сильную сессию. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 2,8% по сравнению с ростом на 2,5% в S&P 500 и ростом на 2,1% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Показатели сектора S&P 500 отражали широкий характер сегодняшних покупок. 10 из 11 секторов закрылось с прибылью, во главе с информационными технологиями (+4,5%). Сектор был поддержан Apple, но значительный рост, Intel ( INTC 29,07, +2,80, +10,7%) благодаря благоприятным квартальным результатам также поддержал рост сектора.С другой стороны, дискреционные потребительские товары (-0,3%) были худшими из-за больших убытков Amazon. Тем не менее сектор хорошо восстановился после потери в 3,8% на сегодняшнем минимуме. Растущие акции опережали падающих с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и с разницей 2 к 1 на Nasdaq.Важно для технической оценки рынка: по индексу S&P500 рынок закрылся выше 100-дневной средней и уперся в 50-дневную среднюю - рынок не закрывался выше 50-дневной средней с 13 сентября. Закрытие выше 50-дневной станет важным сигналом на завершение падения рынка.За две последние недели рынок вырос примерно +8%.Вывод: рост рынка США может продолжиться до Рождества - особенно если ФРС сделает намек на возможное замедление в повышении ставки на заседании 2 ноября.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Модераторы, Удалите пожалуйста дубликат

GBP/USD Краткий анализ: На графике английского фунта с начала сентября продолжается формирование восходящей волны крупного масштаба. Весь октябрь в структуре волны развивается сложная коррекционная фигура, в виде сдвигающейся плоскости. На момент анализа она не показывает завершенности. Цена приближается к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ графика. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение ценового подъёма курса фунта, вплоть до границ зоны сопротивления. После этого можно ждать формирование разворота и начало ценового снижения. Зона поддержки демонстрирует наиболее вероятной уровень завершения недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1720/1.1770 Поддержка: - 1.1470/1.1420 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал. Рекомендуется снизить лот и закрывать при первой сигналах разворота. Продажи: станут возможными дробным лотом после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара продолжается нисходящий тренд. Незавершённый участок стартовал 11 августа. В его структуре весь текущий месяц развивается встречная коррекция, в виде растянутой плоскости. Этот участок волны находится в завершающей фазе. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать снижение цены в район поддержки. Далее последует разворот и возобновление ценового подъёма. Завершение всей волны наиболее вероятно в границах зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6540/0.6590 Поддержка: - 0.6350/0.6300 Рекомендации Продажи: довольно рискованны и в ближайшие дни не рекомендуются. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота используемых вами ТС. USD/CHF Краткий анализ: Незавершённый отрезок доминирующего бычьего тренда графика швейцарского франка ведёт свой отсчёт с 11 августа. Котировки продавили уровень мощного сопротивления, ставшего поддержкой. Вдоль этого уровня весь прошедший месяц цена формировала коррекцию. На момент анализа она близка к завершению. Прогноз на неделю: Флетовый настрой движения вероятен в ближайшие день-два. Далее можно ждать активизацию и возобновление восходящего вектора движения. Верхней границей ожидаемого недельного хода пары выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0130/1.0180 Поддержка: - 0.9920/0.9870 Рекомендации Продажи: в ближайшие дни не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появление соответствующих сигналов в районе зоны поддержки. EUR/JPY Краткий анализ: Основной курс движения кросса евро против японской йены с марта текущего года задаёт восходящая волна. Незавершённый участок стартовал 26 сентября. В последние две недели цена пробила уровень мощного сопротивления, опираясь в дальнейшем на него как на поддержку. Вдоль этой зоны стала формироваться средняя часть краткосрочной волны (В). Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней сохраняется вероятность бокового настроя ценового движения, вдоль уровней поддержки. Ближе к уикенду повышается вероятность роста волатильности, разворота и возврата к основному курсу движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 149.50/150.00 Поддержка: - 146.00/145.50 Рекомендации Продажи: высокорискованны и могут привести к убыткам. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. EUR/CHF Краткий анализ: На графике кросса евро против швейцарского франка доминирует нисходящий тренд. Незавершённая на сегодня волновая конструкция по основному направлению стартовала 9 июня. В её рамках с 26 сентября развивается встречная коррекция. Структура волны выглядят завершенной, но сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней вероятно давление на зону сопротивления. Далее, с высокой вероятностью можно ждать переход в «боковик» с формированием разворота. К концу недели можно рассчитывать на снижение цены, вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9960/1.0010 Поддержка: - 0.9760/0.9710 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал. Стоит максимально снизить лот и закрывать сделки при первых признаках разворота. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивление соответствующих сигналов ваших торговых систем. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Индекс доллара продолжает своё движение к рекордным значениям начала века. От нижней границы мощной зоны сопротивления котировки индекса откатились вниз, образуя коррекционную плоскость. Её текущий уровень пока не позволяет говорить о разворотном потенциале. Прогноз на неделю: В начале недели не исключается кратковременное снижение до уровней поддержки. Затем, на фоне растущей волатильности ожидается возобновление роста курса индекса, с подъёмом котировок к границам зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 111.90/112.40 Поддержка: - 109.40/108.90 Рекомендации Покупки: ставка на стабильный рост национальных валют в основных парах преждевременна. Продажи: во второй половине недели станут предпочтительными во всех мажорных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, USDollar Index от 30 октября

GBP/USD Краткий анализ: На графике английского фунта с начала сентября продолжается формирование восходящей волны крупного масштаба. Весь октябрь в структуре волны развивается сложная коррекционная фигура, в виде сдвигающейся плоскости. На момент анализа она не показывает завершенности. Цена приближается к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ графика. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение ценового подъёма курса фунта, вплоть до границ зоны сопротивления. После этого можно ждать формирование разворота и начало ценового снижения. Зона поддержки демонстрирует наиболее вероятной уровень завершения недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1720/1.1770 Поддержка: - 1.1470/1.1420 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал. Рекомендуется снизить лот и закрывать при первой сигналах разворота. Продажи: станут возможными дробным лотом после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара продолжается нисходящий тренд. Незавершённый участок стартовал 11 августа. В его структуре весь текущий месяц развивается встречная коррекция, в виде растянутой плоскости. Этот участок волны находится в завершающей фазе. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать снижение цены в район поддержки. Далее последует разворот и возобновление ценового подъёма. Завершение всей волны наиболее вероятно в границах зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6540/0.6590 Поддержка: - 0.6350/0.6300 Рекомендации Продажи: довольно рискованны и в ближайшие дни не рекомендуются. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота используемых вами ТС. USD/CHF Краткий анализ: Незавершённый отрезок доминирующего бычьего тренда графика швейцарского франка ведёт свой отсчёт с 11 августа. Котировки продавили уровень мощного сопротивления, ставшего поддержкой. Вдоль этого уровня весь прошедший месяц цена формировала коррекцию. На момент анализа она близка к завершению. Прогноз на неделю: Флетовый настрой движения вероятен в ближайшие день-два. Далее можно ждать активизацию и возобновление восходящего вектора движения. Верхней границей ожидаемого недельного хода пары выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0130/1.0180 Поддержка: - 0.9920/0.9870 Рекомендации Продажи: в ближайшие дни не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появление соответствующих сигналов в районе зоны поддержки. EUR/JPY Краткий анализ: Основной курс движения кросса евро против японской йены с марта текущего года задаёт восходящая волна. Незавершённый участок стартовал 26 сентября. В последние две недели цена пробила уровень мощного сопротивления, опираясь в дальнейшем на него как на поддержку. Вдоль этой зоны стала формироваться средняя часть краткосрочной волны (В). Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней сохраняется вероятность бокового настроя ценового движения, вдоль уровней поддержки. Ближе к уикенду повышается вероятность роста волатильности, разворота и возврата к основному курсу движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 149.50/150.00 Поддержка: - 146.00/145.50 Рекомендации Продажи: высокорискованны и могут привести к убыткам. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. EUR/CHF Краткий анализ: На графике кросса евро против швейцарского франка доминирует нисходящий тренд. Незавершённая на сегодня волновая конструкция по основному направлению стартовала 9 июня. В её рамках с 26 сентября развивается встречная коррекция. Структура волны выглядят завершенной, но сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней вероятно давление на зону сопротивления. Далее, с высокой вероятностью можно ждать переход в «боковик» с формированием разворота. К концу недели можно рассчитывать на снижение цены, вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9960/1.0010 Поддержка: - 0.9760/0.9710 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал. Стоит максимально снизить лот и закрывать сделки при первых признаках разворота. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивление соответствующих сигналов ваших торговых систем. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Индекс доллара продолжает своё движение к рекордным значениям начала века. От нижней границы мощной зоны сопротивления котировки индекса откатились вниз, образуя коррекционную плоскость. Её текущий уровень пока не позволяет говорить о разворотном потенциале. Прогноз на неделю: В начале недели не исключается кратковременное снижение до уровней поддержки. Затем, на фоне растущей волатильности ожидается возобновление роста курса индекса, с подъёмом котировок к границам зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 111.90/112.40 Поддержка: - 109.40/108.90 Рекомендации Покупки: ставка на стабильный рост национальных валют в основных парах преждевременна. Продажи: во второй половине недели станут предпочтительными во всех мажорных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 29 октября

EUR/USD Анализ: В краткосрочной перспективе направление ценового движения евро в основной паре задаётся алгоритмом восходящей волны от 26 сентября. Потенциал волны не выходит за рамки коррекции последнего участка основного нисходящего тренда. Весь текущий месяц котировки пары образуют сложную коррекционную структуру, в виде сдвигающейся плоскости. Движение вошло в завершающую фазу. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего флетового настроя движения, с нисходящим вектором. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на остановку снижения и формирование разворота. Ценовой рост более вероятен к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0130/1.0180 Поддержка: - 0.9870/0.9820 Рекомендации: Продажи: возможны в начале недели ограниченным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: станут более предпочтительными после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворотов. USD/JPY Анализ: Доминирующий на графике мажорной пары японской йены восходящий тренд привёл котировки в район скопления сопротивлений старших ТФ. В краткосрочной перспективе актуальная восходящая волна от 21 октября. В её структуре развивается средняя часть (В), незавершённая до сих пор. Прогноз: На ближайшей неделе основным вектором движения цены станет восходящий курс. В начале недели можно рассчитывать на кратковременное снижение в район поддержки, не дальше её нижней границы. В районе расчётного сопротивления проходит потенциально-разворотная зона недельного масштаба графика. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 146.10/145.60 Рекомендации: Продажи: рискованны и могут привести к убыткам. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов ваших ТС. GBP/JPY Анализ: На графике кросса английский фунт/японская иена более 2-х лет доминирует восходящий тренд. Его незавершённый на сегодня участок ведёт отсчет с 26 сентября. Волна имеет выраженный импульсный характер. Коррекционная часть волны формируется в виде бокового флета и близка к завершению. Прогноз: Боковой настрой движения продлится в первой половине предстоящей недели. Далее ожидается активизация и возобновление роста курса, вплоть до границ расчётного сопротивления. Начало активности может совпасть по времени с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 169.40/168.90 Рекомендации: Продажи: сделки очень рискованны и не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота, подтвержденных вашими торговыми системами. USD/CAD Анализ: Ситуация на рынке канадского доллара за прошлую неделю не претерпела изменений. В рамках доминирующего восходящего тренда в конце сентября цена в боковом коридоре образуют промежуточную коррекцию. Её структура выглядит законченной, но сигналов разворота на графике не наблюдается. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего флетового настроя движения в районе зоны поддержки. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление роста курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3900/1.3850 Поддержка: - 1.3560/1.3510 Рекомендации: Продажи: на предстоящей неделе для таких сделок условий нет. Покупки: будут рекомендованы после появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. NZD/USD Краткий анализ: Незавершённый на сегодня участок нисходящего тренда основной пары новозеландского доллара ведёт свой отчёт с 11 августа. В его структуре с конца сентября в боковом флете развивается встречная коррекция, в виде растянутой горизонтальной плоскости. Структура волны выглядит завершённой. Тем не менее, сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей неделе ожидается давление на зону сопротивления. Возможен кратковременный прокол его верхней границе. Ближе к выходным можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление снижения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5860/0.5910 Поддержка: - 0.5700/0.5650 Рекомендации Покупки: из-за небольшого потенциала рискованны и могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов. GOLD Анализ: Направление ценового тренда золота с начала марта задаёт нисходящая волна. В её структуре полностью сформированы первые две части (А-В). С 4 октября вниз стартовала заключительная часть (С). В последнюю декаду в её рамках развивается встречная коррекция. На момент анализа она не завершена. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается полное завершение начавшегося на прошлой неделе ценового роста. Наиболее вероятным участком окончания подъёма является расчётное сопротивление. Далее можно ждать формирование разворота и возврат к нисходящему курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1680.0/1695.0 Поддержка: - 1625.0/1610.0 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, не далее поддержки. В сделках стоит максимально снижать торговый лот. Покупки: могут быть рекомендованы после полного завершения текущего снижения при наличии подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт завис в

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1538 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После пробоя и обратного теста снизу вверх уровня 1.1538, образовался сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз примерно на 30 пунктов. Однако до обозначенной следующей поддержки мы так и не дотянули. Во второй половине дня фунт вернулся к 1.1560, но с первого раза пробиться выше так и не удалось. Неудачное закрепление на 1.1560 привело к сигналу на продажу и движению вниз на 35 пунктов. Только к середине американской сессии прорыв и тест сверху вниз 1.1560 образовал точку входа в длинные позиции, в результате которой пара прошла вверх порядка 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:На этой неделе ожидается достаточно большой объем статистики по Великобритании и сегодня будет только разминка. Вряд ли отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам окажут влияние на фунт, но, с другой стороны, для покупателей это и хорошо: можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка и на выход к новым месячным максимумам. Единственное, что нужно помнить, сегодня последний день месяца, и вряд ли найдутся желающие перед важным заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе дальше агрессивно покупать фунт. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1560 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1622, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1683 и дальнейшим выходом на 1.1722. Самой дальней целью быков выступит 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1560, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару быстро вернется. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1505. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1470, либо еще ниже – в районе 1.1432 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы, для начала, будут стараться удержать пару в боковом канале, образованным в конце прошлой недели после их неудачной попытки закрепиться ниже 1.1560. Если статистика, о которой я говорил выше, выйдет сильно негативной, у продавцов появится шанс на пробой 1.1560 и на более крупное движение вниз в конце этого месяца. Несмотря на это, оптимальным сценарием для открытия коротких позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1622. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1560. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом по возврату к нижней границе бокового канала в район 1.1505. Самой дальней целью выступит область 1.1470, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1622, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1683. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1722 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Прошлая пятница была не самым лучшем для торговли днем. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9948 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх – все это привело к точке входа на продажу евро, однако пара так и пошла дальше вниз, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня, несмотря на постоянное обновление уровня 0.9959, получить нормальную точку входа в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Конец месяца обещает быть довольно жарким. Сегодня у нас ожидается ряд важной статистики по еврозоне, которая наверняка приведет к всплеску волатильность и задаст направление для пары в начале этой недели. Ожидаются отчеты по изменению объема розничной торговли Германии за сентябрь этого месяца, где прогнозируется сокращение, а также данные по индексу потребительских цен еврозоны и изменению объема ВВП за третий квартал этого года. Сокращение темпов роста, а экономисты ожидают показатель на уровне 0,1%, станет реальным потрясением для европейской валюты, которая только набрала ход. В случае снижения пары после новостей о том, что инфляция в странах еврозоны превысила отметку в 10,0%, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9930 станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 1.0000. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз. Если отчеты действительно выйдут разочаровывающими, сложно сказать, что может заставить трейдеров дальше покупать евро. Прорыв 1.0000 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0042, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0042 послужит поводом к росту в район недельного максимума 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9930 давление на евро серьезно увеличится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9900. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9875, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи так и не сумели в пятницу пробиться ниже 0.9930, но рассчитывают сделать это сегодня уже после выхода отчета по розничным продажам в Германии. Конечно, их первостепенной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.0000, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне после невразумительной статистики по Германии, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9930. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9900, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9875, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0000 спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0042. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0136 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9975. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9930.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 31.10.2022

Нет ничего удивительного в том, что рынок фактически стоит на месте. Мало того, что в пятницу макроэкономический календарь был абсолютно пустым, так еще сегодня публикуется предварительная оценка инфляции в зоне евро. В принципе, все прочее не имеет никакого значения. Так что если бы и публиковались какие-либо еще данные, на них все равно никто бы не обратил внимания. Ведь на повестке дня стоит вопрос о дальнейших темпах повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка. Если прогнозы подтвердятся, и темпы роста потребительских цен ускорятся с 9,9% до 10,4%, то не останется никаких сомнений, что в ходе декабрьского заседания, европейский регулятор вновь поднимет ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. Тогда как на рынке в общем-то не осталось никаких сомнений в том, что в тоже самое время, Федеральная Резервная Система повысит свою ставку рефинансирования лишь на 50 базисных пунктов. Иными словами, дальнейший рост инфляции в Европе спровоцирует рост единой европейской валюты, а она уже потянет за собой и фунт, который тоже заметно укрепит свои позиции.Инфляция (Европа):Валютная пара GBPUSD сумела отскочить от ранее пройденного района сопротивления 1.1410/1.1525 отыгрывая его в качестве поддержки. Стоит отметить, что низкая активность в период конца минувшей недели указывает на перегруппировку торговых сил, в предстоящем на рынке ускорении.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение между зеленой и красной линей. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла. Alligator D1 имеет предпосылки роста, скользящие линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыВ данной момент наблюдается амплитуда между значениями 1.1525/1.1645. Временная остановка может служить рычагом на рынке, что предаст активности в последующем движение.Оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего импульса из установленного диапазона.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду ценового застоя. В среднесрочном периоде имеется первичный сигнал к покупке за счет удержания цены выше района 1.1410/1.1525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также попыталась скорректироваться, но не сумела дойти даже до линии Киджун-сен. Британская валюта сохраняет отличные шансы на продолжение восходящего движения, о чем мы не раз говорили. В пользу фунта сейчас говорит технический анализ. Его быстрый и мощный рост от минимумов года дает основания предполагать, что мы имеем дело не с банальной коррекцией вверх, а именно с новым трендом. Пятница показала нам, что рынок готов покупать фунт, однако, как и в случае с евро, на этой неделе настроение трейдеров может измениться кардинально. Если в случае с евровалютой будет интересно заседание ФРС, то в случае с фунтом – есть еще и заседание Банка Англии. А в пятницу в Штатах – NonFarm Payrolls, поэтому на этой неделе практически каждый день может преподнести сюрприз и экстраволатильность. Британская валюта на 24-часовом ТФ тоже пока не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б, но если кто и способен сейчас продолжать рост, то именно фунт. На 5-минутном ТФ ситуация с торговыми сигналами в пятницу была максимально простая. За весь день цена ни разу не приблизилась ни к одному уровню или линии, поэтому и сигналов не было сформировано ни одного. Открывать позиции не следовало, а на этой неделе торговать нужно с осторожностью, так как возможны сильные движения и резкие развороты цены в следствие сильнейшего фундаментального фона. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Сумасшедшее начало недели для европейской валюты. Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Сумасшедшая неделя для британского фунта!Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая пока что выглядит достаточно убедительно. Цена располагается выше всех важных линий, а движение вверх поддерживает линия тренда. Однако важных событий и отчетов на этой неделе настолько много, что предугадать, где окажется пара к концу недели, невозможно. Мы не исключаем роста доллара, но ему нужно быть очень сильным, чтобы сломать текущую тенденцию. На 31 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1277) и Киджун-сен(1,1450) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому сегодня реагировать трейдерам будет не на что. Но все же рынок может начать двигаться очень волатильно уже сегодня, так как два заседания центробанков могут его сподвигнуть на реакцию заранее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала корректироваться, но по итогам дня все-таки смогла остаться выше критической линии, что для нее сейчас очень важно. Впервые за долгое время евро имеет шансы на формирование восходящего тренда, поэтому ей крайне необходимо сохранять технические основания для движения на Север. Однако, существует слишком много «но». Во-первых, евровалюта все еще находится в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов и в целом не показывает сильного желания расти. Во-вторых, на этой неделе состоится заседание ФРС, на котором с вероятностью 100% ставка вырастет, скорее всего, на 0,75%. Таким образом, по логике вещей доллар должен вырасти на этой неделе. В-третьих, фундаментальный и геополитический фоны остаются не в пользу евро. Поэтому мы вполне допускаем, что падение еще возобновится. Тем не менее, пока четких сигналов к продажам нет, а сегодня еще и будут опубликованы важные отчеты по европейской экономике, поэтому неделя должна начаться бодро. Также цена располагается выше линии тренда, что тоже очень важно. С торговыми сигналами в пятницу дела обстояли неважно. Весь день пара торговалась преимущественно вбок, поэтому было сформировано много ложных сигналов. И все они были образованы около области 0,9945-0,9950. На иллюстрации выше мы отметили только два первых сигнала, который трейдеры могли попытаться отработать. По обоим сделкам не удалось выставить даже Stop Loss и обе закрылись в убытке. Очень неудачный день получился, но вы видите, каков был характер движения пары в пятницу. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Сумасшедшее начало недели для европейской валюты. Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Сумасшедшая неделя для британского фунта! Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но на этой неделе многое может измениться. Пока цена располагается выше линии Киджун-сен, опасаться нечего, но в том то и проблема, что уже сегодня она может уйти ниже этой линии. А на 24-часовом ТФ пара так и не смогла закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б, что сдерживает ее дальнейший рост. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9765) и Киджун-сен(0,9950). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 октября в Евросоюзе будут опубликованы ВВП за третий квартал, а также инфляция за октябрь. Оба отчета достаточно важны, чтобы спровоцировать сильное движение. Помимо этого, рынок может начать заранее отрабатывать итоги заседания ФРС и повышение ставки, поэтому к сильным движениям на этой неделе нужно быть готовыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен: американская экономика в хорошем состоянии.

Первое из трех заседаний центральных банков осталось позади, теперь рынок будет внимательно следить за заседанием ФРС, которое состоится в среду. Все три банка продолжают идти по пути ужесточения денежно-кредитной политики, но приближается тот момент, когда ставки вырастут слишком сильно, и в дальнейшем их росте уже не будет необходимости. Либо же экономика начнет замедляться слишком сильно, из-за чего регулятор может отказаться от новых повышений. Однако это вряд ли произойдет в ближайшие месяц или два, так как инфляция в Евросоюзе, Великобритании или США остается гораздо выше целевого уровня 2%. Таким образом, я не сомневаюсь, что на этой неделе ставки повысит и ФРС, и Банк Англии. В случае с ФРС ситуация складывается двоякая. Американский регулятор уже поднял ставку до 3,25% и в эту среду она вырастет, вероятнее всего, до 4%. Еще одно или два повышения и ставка достигнет уровня, при котором инфляция ускорит свое замедление. Она снижается уже три месяца подряд, но пока недостаточно высокими темпами, поэтому регулятор не будет останавливаться на достигнутом в ноябре. С моей точки зрения, спрос на американскую валюту может вновь начать расти в ноябре-декабре 2022 года, так как фактор ужесточения политики ФРС все еще является одним из наиболее значимых. Волновая разметка инструментов может вновь преобразиться, а нисходящий участок тренда – возобновить свое построение. Спрос на доллар может также начать расти из-за снижающейся вероятности наступления рецессии в США. Квартальный отчет по ВВП в США показал, что экономика выросла на 2,6%, хотя два предыдущих квартала были отрицательными. Таким образом, замедление экономики США бесспорно, но она и не может постоянно расти и постоянно ускоряться в своем росте. На мой взгляд, все складывается для экономики США наилучшим образом. Ее падение было не настолько сильным, чтобы бить тревогу. Она практически безболезненно пережила повышение ставок до 3,25%. Инфляция уже начала снижаться, а впереди – не так много осталось повышений ставки, чтобы ожидать ее крупного сокращения. Министр финансов США Джанет Йеллен также считает, что американская экономика сильна, а финансовая система сохраняет устойчивость. Она отметила, что обстановка в мировой экономике «слишком опасна» в данное время и создает риски для финансовой стабильности Америки. Однако, по ее словам, администрация президента Байдена внимательно следит за ситуацией в экономике и готова в случае необходимости предпринять определенные меры для сокращения рисков. Для ФРС сильная экономика позволяет продолжать практически безболезненно повышать ставки и бороться с инфляцией. Перед ФРС не стоит сейчас проблема падения экономики, которая может не позволить поднять ставку до нужного уровня. Чего не скажешь о Банке Англии, который совсем недавно вынужден был запускать экстренную программу скупки активов, чтобы стабилизировать финансовые рынки. Несмотря на то, что он тоже пока будет продолжать повышать ставку, есть большие сомнения, что он сможет довести дело до конца без значительного ущерба для экономики. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 октября 2022 года

Понедельник евро встречает на уровне поддержке 0.9959. Внизу у цены целевой уровень 0.9864, а вверху сопротивление 1.0051 (вершина 20 сентября) и верхняя граница ценового канала. В целом на рынке доллар себя чувствует в силе, но на рынке наблюдается и повышенный интерес к риску, который может потянуть евро вверх (в пятницу S&P500 прибавил 2,46%). С другой стороны пятница могла стать и последним днём таких аппетитов, так как в среду ФРС поднимает ставку на 0,75% до 4,00%. Также сегодня могут выйти слабые данные по еврозоне. Розничные продажи в Германии за сентябрь ожидаются -0,3% м/м (сокращение в годовом темпе с -4,3% до -4,9%), а ВВП зоны евро за 3-й квартал может составить всего 0,1%, что снизит годовой рост с 4,1% до 2,1%. С этих позиций евро имеет большую вероятность к снижению. После закрепления цены под 0.9950 ждём цену на 0.9864.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется на уровне поддержки и на индикаторной линии Крузенштерна. Преодоление поддержек станет сигналом к снижению. Точнее, сигнальный уровень из себя представляет минимум пятницы – 0.9927. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 октября 2022 года

В пятницу ценовая поддержка 1.1500 оказалась для фунта непреодолимой. Развернувшись от неё, фунт закрыл день белой свечкой. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, но потенциала цены хватает для отработки ближайшего сопротивления 1.1760. Если сегодня доллар воспрянет, данные по кредитованию в Великобритании за сентябрь выйдут хуже прогнозов, а прогнозы и без этого предполагают сокращение, то фунт может уйти под 1.1500, а там открывается цель 1.1330 – линия Крузенштерна дневного масштаба. Преодоление данной поддержки открывает цель 1.1170 как первую цель в среднесрочном снижении. Если же аппетиты к риску продолжатся, то с преодолением вершины 1.1644 цена продолжит рост до целевого сопротивления 1.1760.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется над линией поддержки 1.1500. Осциллятор Марлин приблизился к нулевой линии, чем склоняет цену к выбору нисходящего сценария. К уровню 1.1500 приближается индикаторная линия Крузенштерна, усиливающая её. Соответственно, с преодолением 1.1500 цена может получить сильный нисходящий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 октября 2022 года

Австралийский доллар в пятницу отработал диапазон целевых уровней 0.6392 и 0.6453. Закрепление цены под уровнем 0.6392 открывает цель 0.6255 – ближайшую линию ценового нисходящего канала. Осциллятор Марлин также склонен к снижению.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин развивается в отрицательной области, что способствует «медведям» взять инициативу. Но для развития уверенного снижения цена должна преодолеть не только уровень поддержки 0.6392, но и линию Крузенштерна, в районе отметки 0.6368.Пока цена не утвердилась в снижении, сохраняется альтернативный вариант с ростом – выход над 0.6453 открывает цель 1.6514/32, в который внедрилась линия Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Сумасшедшая неделя для британского фунта!

Валютная пара GBP/USD в течение прошлой торговой недели продолжала расти, хотя веских причин у нее для этого не было. Напомним, что в прошлый понедельник стало известно о назначении нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Мы не считаем, что сам факт смены премьер-министра являлся настолько оптимистичным для британского фунта. Однако ранее мы уже говорили, что фунт имеет сейчас больше шансов расти, чем евровалюта. Несмотря на некоторую случайность его последнего обвала на 1000 пунктов и последующего восстановления на 1100 пунктов, он все же обвалился до абсолютных минимумов за всю свою историю, а потом очень быстро отошел от них, что свидетельствует о весьма вероятным завершении глобального нисходящего тренда. После этого фунт растет с причинами и без оных, а на прошлой неделе обогнал евровалюту, у которой действительно были основания для роста. Однако на этой неделе для пары фунт/доллар будет сумасшедший по силе фундаментальный фон. В среду – заседание ФРС, в четверг – заседание Банка Англии. Оба центробанка с вероятностью 100% поднимут свои ключевые ставки, поэтому можно не сомневаться, что нас ждет очень волатильная неделя. К сожалению, предугадать заранее, куда двинется валютная пара, нельзя. Рынок может начать заранее отрабатывать результаты обоих заседаний, большое значение имеет общий настрой рынка, в общем мы бы не стали гадать с ответом на этот вопрос. Формально фунт стерлингов сохраняет шансы на новое падение. На 24-часовом ТФ ключевая линия Сенкоу Спан Б пока не преодолена, поэтому от нее может случится отскок с возобновлением падения. Среда, четверг и пятница заставят трейдеров активно торговать. Следующая неделя начнется для британского фунта с малозначимого индекса деловой активности в сфере производства за октябрь. По прогнозам экспертов, показатель упадет уже до 45,8 пунктов, что ниже ключевой отметки 50,0. В четверг – индекс деловой активности в сфере услуг и заседание Банка Англии. В пятницу – индекс деловой активности в секторе строительства. Естественно, что основное внимание трейдеров будет приковано к Банку Англии, который может поднять свою ставку на 0,75%. В США, помимо заседания ФРС, с которым уже тоже ясно абсолютно все, будут опубликованы индексы деловой активности во всех сферах, среди которых важные индексы ISM. Отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе. Ну а в пятницу, если кто-то решит отдохнуть после заседаний ФРС и БА, у него не получится этого сделать, так как в этот день будут опубликованы Нонфармы, уровень безработицы и заработные платы. Поэтому нас ждет абсолютно сумасшедшая неделя, и вряд ли сейчас кто-либо может сказать, где окажется фунт к ее окончанию. Уровень безработицы в Штатах сейчас очень важен, так как он является индикатором наступления «правильной рецессии». Напомним, что ФРС не считает замедление экономического роста рецессией, если оно не сопровождается ростом безработицы и увольнениями американцев. Таким образом, отчеты по безработице и рынку труда очень важны. Экономика США показала в третьем квартале солидный рост. Безработица либо останется на уровне 3,5%, либо вырастет до 3,6%. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора может составить от 200 до 240 тысяч, что, с нашей точки зрения, является абсолютно нормальным значением. Поэтому, если бы не заседание БА, мы бы сказали, что неделя должна получиться «абсолютно американской». Однако рынок может по-своему интерпретировать все полученные данные, поэтому «полетать» из стороны в сторону пара может основательно. С технической точки зрения, ожидать падения можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга. Это может случится уже в понедельник или вторник, и по этому моменту мы поймем, как настроен рынок на предстоящие события. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 161 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 31 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1453 и 1,1775. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается на своих локальных максимумах. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1719 и 1,1775 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1353 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Сумасшедшее начало недели для европейской валюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Сумасшедшее начало недели для европейской валюты.

Валютная пара EUR/USD закончила предыдущую неделю очень скучно, коррекцией к скользящей средней линии. Таким образом, новая неделя начнется с дилеммы: будет ли совершен отскок от мувинга или преодоление. Напомним, что формально сейчас сохраняется новая восходящая тенденция, а паре уже удалось отойти от своих 20-летних минимумов на 550 пунктов, чего с ней не случалось уже очень давно. Тем не менее, восходящее движение все еще не выглядит убедительно, как начало нового долгосрочного восходящего тренда. Ну а фундаментальный и геополитический фоны остаются на стороне доллара США. Правда, в последнее время случился рост рисковых настроений и доллар просел против многих своих конкурентов. Однако будем честны, доллар подешевел не настолько сильно, чтобы ставить на нем крест. Таким образом, мы вполне допускаем, что нисходящий тренд еще может возобновиться. Последний виток восходящего движения процентов на 60% был обязан заседанию ЕЦБ, на котором ставка была повышена на 0,75%. Об этом было известно заранее, поэтому трейдеры заранее и начали скупать евровалюту. Однако на этой неделе состоится заседание ФРС, на котором тоже будет повышена ставка на 0,75%. По логике вещей мы должны увидеть теперь рост американской валюты. Теоретически возможно, что рынок уже отработал «авансом» все будущие повышения ставки в США, коих осталось не очень много. Однако мы не можем знать наверняка, отработал их рынок или нет. Приходится учитывать оба возможных варианта, поэтому мы допускаем, что спрос на валюту США еще будет расти. Тем более не стоит забывать, что геополитический конфликт в Украине, обострение отношений между Россией и Западом никуда не делись. Время от времени стороны, такое ощущение, берут небольшую паузу и несколько недель наблюдается информационный штиль. Однако потом происходит новая эскалация, подрывы, диверсии, теракты или другие важные события, которые вынуждают трейдеров вновь и вновь обращаться к американскому доллару, как к наиболее безопасной валюте. Инфляция в Евросоюзе продолжит расти. Обычно по понедельникам редко случаются важные публикации. Однако сегодня – не тот случай. В Евросоюзе сегодня будут опубликованы данные по ВВП и инфляции. И оба этих отчета могут оказаться максимально слабыми. К примеру, ВВП может вырасти в третьем квартале всего на 0,2-0,3%. Тогда получится, что приросты европейской экономики за последние четыре квартала будут следующими: +0,5%, +0,7%, +0,8%, +0,2-0,3%. Видим, что прирост минимален, поэтому европейская экономика ходит по краю пропасти под названием рецессия. Ситуация наверняка еще ухудшиться этой зимой. Отчет по инфляции... от него тоже не приходится ожидать ничего оптимистичного. По прогнозам экспертов индекс потребительских цен ускорится до 10,2-10,4%. Конечно, пока еще действительно рано ждать от этого показателя серьезного замедления, так как отчет этот октябрьский, а на момент завершения октября ЕЦБ лишь два раза повысил ключевую ставку, чего откровенно мало. Поэтому в том, что инфляция опять ускорится, мы не видим ничего удивительного. Этот отчет может даже поддержать евровалюту, так как он будет означать, что ЕЦБ придется и дальше агрессивно повышать ставку, если он хочет добиться ценовой стабильности на уровне 2%. Однако мы не верим, что рынок будет покупать евро из-за высокой инфляции. В среду будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за октябрь, который, скорее всего, опустится еще сильнее и составит 46,6. В четверг – уровень безработицы, который, скорее всего, останется без изменений на уровне 6,6%. Ну а в пятницу – выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и индекс деловой активности в сфере услуг. Мы не ждем от Лагард никакой новой информации и изменения ее риторики. Только на прошлой неделе она выступала с речью и даже тогда не сказала ничего сверхважного. Поэтому ключевые события недели для евровалюты запланированы на понедельник и среду, когда состоится оглашение результатов заседания ФРС. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 октября составляет 115 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9850 и 1,0080 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0010 и 1,0080 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9850 и 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Сумасшедшая неделя для британского фунта! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рауль Пал ждет роста капитализации крипторынка до 300 трлн $.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин не имеет веских причин показывать рост в данное время. Мы считаем, что фундаментальный фон остается негативным для всех рисковых активов, включая фондовый рынок США. Тем не менее, следует признать, что в последнее время евровалюта и фунт стерлингов немного поправили свои дела, что может означать окончание «эры доллара». Если доллар продолжит дешеветь в среднесрочной перспективе, это благоприятно скажется и на курсе биткоина, ценность которого исчисляется именно в долларах. Однако даже если такой рост и будет иметь место, то вряд ли он будет сильным. Пока что первая криптовалюта в мире продолжает находиться в боковом канале. В боковом, достаточно широком канале, но она там находится уже больше 4 месяцев. И пока не видно, за счет чего она может покинуть его. Тем временем, бывший топ-менеджер Goldman Sachs Рауль Пал заявил, что капитализация криптовалютного рынка вырастет в течение следующих 10-15 лет до 300 трлн долларов. На данный момент капитализация всех финансовых рынков оценивается в 200-300 трлн и Пал считает, что криптовалютному рынку по силам взять эту планку. В качестве основания для такого прогноза Пал называет «активность вокруг индустрии цифровых активов». Наверняка имеется ввиду, что принятие биткоина и его популярность растут со временем, поэтому рано или поздно восстановится «бычий» рынок, рано или поздно биткоин вырастет до 100 000$ за монету. Однако какие бы радужные перспективы не открывались перед «битком», нельзя забывать, что сейчас у нас «медвежий» тренд, поэтому более логично ожидать дальнейшего падения. Мы уже знаем, что некоторые майнерские компании испытывают серьезные проблемы с ликвидностью на фоне роста цены на энергию и сильного падения цены на биткоин. Если текущий цены такие привлекательные для инвесторов, то почему биткоин уже 4 месяца находится «на дне»? С нашей точки зрения, потому что рынок ждет еще большего падения. Остается лишь напомнить, что на следующей неделе пройдет не только заседание ФРС, но еще и заседание Банка Англии, который тоже наверняка поднимет ключевую ставку. Хоть вес принимаемых БА решений и меньший, чем ФРС, все же это ужесточение монетарной политики в еще одной, далеко не самой последней в мире стране. Биткоин отошел на 2-3 тысячи долларов от своих минимумов, но это может быть очередной «разгон» перед попыткой преодолеть уровень 18 500$, от которого суммарно цена отскакивала уже раз 15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Один из крупнейших майнеров в мире может обанкротится.

На 4-часовом ТФ криптовалюта совершила рывок вверх после очередной неудачной попытки закрепится ниже уровня 18 500$. Рост составляет на данный момент чуть больше 2 000$, а цене удалось закрепиться выше относительно важного уровня 20 400$. Однако основной боковой канал 18 500$ - 24 350$ остается в силе, поэтому биткоин может еще сколько угодно времени провести внутри него. По сути, техническая картина не изменилась. Но теперь она не предполагает сохранение нисходящей тенденции. Тем временем, «не все хорошо в датском королевстве». Вчера стало известно, что один из крупнейших майнеров в мире, американская компания Core Scientific находится на грани банкротства. К концу текущего года ее валютные резервы могут иссякнуть также, как и другие виды активов, которые выступают в качестве резервов. Проблемы возникли тогда, когда электроэнергия(вслед за энергоносителями) начала резко дорожать в цене, а биткоин упал в цене более, чем на 70%. Также в компании отмечают, что хэшрейт сети биткоин увеличился, что требует больших мощностей для добычи монет. Таким образом, затраты на майнинг растут очень быстро, а доходы падают. Все это приводит к тому, что компания может оказаться банкротом. Одной из проблем является и обанкротившаяся ранее компания Celsius Network, которая имеет долг перед Core Scientific на 5,4 млн $ за услуги хостинга оборудования. В данное время руководство компании ищет пути выхода из ситуации, но выполнить свои обязательства в конце октября и начале ноября уже не в состоянии. Отмечается, что компания может попробовать реструктуризировать свои долги или привлечь дополнительный капитал за счет выпуска акций или облигаций. Возможно, компания также отложит капитальные затраты или пойдет на продажу некоторых своих активов. Однако, банкротство может быть также объявлено и с целью защиты от кредиторов. Как видим, криптовалютные компании начинают испытывать серьезные проблемы из-за того, что биткоин очень сильно просел в цене. А ведь торгуется относительно дешево не более, чем 7-8 месяцев. Что будет, если цена будет оставаться «на дне» год или два? Напомним, что больше половины биткоин-кошельков находятся сейчас в убытке... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ФРС, Нонфармы и европейская инфляция

Пара евро-доллар завершила минувшую торговую неделю на отметке 0,9965 – так сказать, на «нейтральной территории». Покупатели eur/usd не смогли закрепиться выше уровня паритета, тогда как продавцы не смогли развить южный импульс, чтобы вернуться в область 98-97 фигур. В итоге стороны остановились в районе отметки 1,0000 и разошлись по углам ринга. При этом нет никаких сомнений в том, что на следующей неделе трейдеры снова сойдутся в схватке. Арбитром этого противостояния будет выступать Федрезерв. Именно ФРС определит победителя: либо доллар рухнет по всему рынку (и пара eur/usd здесь не станет исключением), либо долларовые быки организуют очередное ралли. Итак, 2 ноября американский регулятор огласит итоги своего очередного заседания. С одной стороны, результаты данной встречи носят предсказуемый характер. Вероятность 75-пунктного повышения ставки сейчас оценивается рынком в 82%, если верить инструменту CME FedWatch Tool. Основная интрига ноябрьского заседания заключается в дальнейших темпах ужесточения монетарной политики ФРС. Опять же, если ориентироваться на данные CME, вероятность увеличения ставки на 75 пунктов в декабре составляет всего лишь 43,4%. Тогда как вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивается в 48,2%. Также не исключается 25-пунктное повышение, правда данный вариант развития событий является маловероятным (8,4%). Слухи о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики (после ноябрьского заседания) особенно усилились на прошлой неделе, когда уже действовал так называемый «режим тишины» (в течение 10 дней до заседания члены ФРС не могут озвучивать комментарии в публичной плоскости). Сложилась интересная ситуация: на фоне «вынужденной молчаливости» представителей Федрезерва, в Штатах были опубликованы слабые макроэкономические отчёты, свидетельствующие о замедлении экономического роста. При этом стало известно, что объём ВВП США в третьем квартале увеличился на 2,6%, после двухквартального спада в первой половине 2022 года. Теперь членам ФРС предстоит разрешить этот ребус. Собственно, существует всего два варианта развития событий: либо Федрезерв заявляет о своей обеспокоенности относительно «побочных эффектов» агрессивного ужесточения монетарной политики (намекая на снижение темпов повышения ставки в декабре и далее), либо регулятор снова акцентирует своё внимание на инфляции, тем самым подтверждая своё намерение повышать процентную ставку агрессивными темпами. В пользу второго, «ястребиного» сценария говорят многие факторы. Среди них – соответствующая позиция Джерома Пауэлла и рост инфляционных показателей (стержневой CPI, базовый PCE). На стороне условно «голубиного» сценария – мрачные перспективы американской экономики. По мнению многих экспертов, рост ВВП США замедлится в ближайшие месяцы, так как потребители и бизнес продолжают сокращать расходы в условиях роста процентных ставок и неопределенности. В среду мы узнаем – в какую сторону склонится чаша весов. На мой взгляд, Федрезерв сохранит свой ястребиный настрой, после чего доллар усилит свои позиции по всему рынку. Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что борьба с высокой инфляцией – это задача №1 для ФРС. Аналогичные заявления делали и многие его коллеги, в том числе и обладающие правом голоса в Комитете. В целом, экономический календарь предстоящей недели насыщен событиями. Например, в понедельник будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. По мнению большинства аналитиков, общий индекс потребительских цен в октябре подскочит до 10,2%, стержневой ИПЦ – до 5,1%. Впрочем, учитывая итоги октябрьского заседания ЕЦБ (которые были оглашены в минувший четверг), данный релиз окажет ограниченное влияние на пару eur/usd. Во вторник внимание трейдеров пары будет приковано к производственному индексу ISM, который должен снизиться к отметке 50,0. Если он опустится ниже 50-пунктного значения, доллар окажется под значительным давлением. В среду, как уже было сказано выше, ФРС огласит итоги своего ноябрьского заседания. Также в этот день агентство ADP опубликует отчёт о состоянии рынка труда в США. Данный релиз выполняет роль своеобразного «буревестника» в преддверии публикации Нонфармов, которые будут опубликованы через день, 4 ноября. В четверг следует обратить внимание на динамику индекса деловой активности в секторе услуг США от института ISM. Здесь также ожидается негативная динамика (снижение с 56 пунктов до 54). Ну, и наконец, в пятницу центральным релизом дня станут Нонфармы. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в октябре минимально повысится (с 3,5% до 3,6%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 200 тысяч. Уровень средней почасовой заработной платы должен замедлиться до 4,7% (в годовом выражении). Впрочем, все вышеперечисленные релизы, несмотря на свою значимость, будут играть второстепенную роль для пары eur/usd (пожалуй, кроме Нонфармов). Тональность торгам будет задавать Федрезерв. Если американский регулятор опровергнет (явно или завуалированно) слухи о замедлении темпов ужесточения монетарной политики, медведи eur/usd смогут отметиться как минимум на отметке 0,9830. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen и нижней границей облака Kumo на дневном графике. С большой долей вероятности продавцы продавят данный уровень поддержки и обозначатся в области 97-й фигуры. Но если же «голубиные» слухи действительно подтвердятся, покупатели снова попытаются закрепиться выше уровня паритета. Ключевым уровнем сопротивления здесь будет выступать отметка 1,0060 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин отошел от минимумов года на 2-3 тысячи $. Что дальше?

Биткоин сумел покинуть на этой неделе младший боковой канал 18 500$ - 20 400$, однако сути дела это не меняет, так как сохраняется старший боковой канал 18 500$ - 24 350$, в котором цена находится уже 4 месяца. А вот что действительно важно – это выход из нисходящего канала на 4-часовом ТФ и закрепление выше линии тренда на 24-часовом. По сути, эти два закрепления дают возможность криптовалюте сколько угодно времени находиться внутри бокового канала, который далеко не самый узкий. После пятнадцатого по счету отскока от уровня 18 500$ криптовалюта выросла на несколько тысяч долларов, но мы неоднократно предупреждали, что отскоки от этого уровня можно использовать для небольших покупок, рост возможен. Просто пока цена располагается внутри бокового канала, невозможно рассчитывать на трендовое движение. Нам ведь интересен тренд, а не движения внутри ограниченного ценового диапазона. На следующей неделе для биткоин будет несколько интересных событий, которые могут повлиять на его стоимость. В первую очередь, это заседание ФРС, на котором, можно не сомневаться, опять будут повышены ставки. Скорее всего, ставка вырастет до 4%. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики ФРС – это негативный фактор для всех рисковых активов. Поэтому мы не удивимся, если биткоин к концу недели опустится обратно к уровню 18 500$. По-прежнему мы не видим никаких перспектив роста первой криптовалюты. Для этого попросту нет никаких фундаментальных оснований. Конечно, это не означает, что биткоин в принципе не может расти. Однако это означает, что на основании фундаментального анализа такая вероятность мала. Не стоит забывать, что биткоин или любая другая криптовалюта может расти просто потому, что ее покупают в данное время. А покупать трейдеры и инвесторы могут и безо всяких причин и оснований. Поэтому полностью исключать рост «битка» не стоит. Но пока что его потенциальный рост ограничен уровнем 24 350$. Если котировки закрепятся выше этого уровня, тогда можно будет говорить о формировании нового «бычьего» тренда. Учитывая то, что биткоин вырос на 2 тысячи долларов, когда Илон Маск купил Twitter, и после этого стоит на месте, мы сильно сомневаемся в росте криптовалюты еще даже на 1-2 тысячи долларов. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс