EUR/USD: план на американскую сессию 2 ноября (разбор утренних сделок). Евро остается почти без движения перед заседанием

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9906 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов, после чего спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что все будет разыграно вокруг решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и вокруг заявлений, которые затем последуют от председателя Джэрома Пауэлла. Лично я советую обратить внимание на момент, как дальше ФРС планирует повышать процентные ставки. Если будет заявлено о прежней стратегии: 0,75% сегодня, 0,75% в декабре и 0,5% в начале следующего года – это бычий сценарий для доллара и лучше продолжать ставить на его укрепление и на снижение евро в ближайшее время. Если будет заявлено о варианте: 0,75% сегодня, 0,5% в декабре и 0,25% в начале следующего года – это прямой сигнал на покупку евро с целью возврата выше паритета по отношению к доллару и выстраивания нового бычьего рынка. Также сегодня будет опубликован отчет по изменению числа занятых от ADP в США, но он мало чем повлияет на рынок. В случае снижения евро лишь ложный пробой в районе 0.9857 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет вернуться назад к сопротивлению 0.9906, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит дотянуться до максимума 0.9950, а затем и до паритета 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такой рывок евро совершит при очень голубиной риторике Джэрома Пауэлла. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9857, давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль перед заседанием Федеральной резервной системы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сегодня не сумели ничего показать около уровня 0.9906, но нужно отдать должное: они защитили этот диапазон, что оставляет надежду на развитие медвежьего сценария после заседания ФРС. До момента, пока торговля будет вестись ниже 0.9906, продавцы будут контролировать рынок. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе сопротивления 0.9906, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после заседания комитета. В таком случае можно ожидать повторного снижения и теста 0.9857, ниже которого пробиться вчера так и не удалось. Закрепление и обратный тест снизу вверх 0.9857 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9906, можно будет увидеть крупный рывок пары вверх в район 0.9950. В таком случае советую отложить продажи до этого уровня, либо еще выше – до паритета 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: фокус на ФРС. Два сценария для главной криптовалюты

Волатильность главной криптовалюты к середине недели еще больше замедлилась в ожидании решения ФРС. Котировки BTCUSD консолидируются в узком диапазоне 20 000 - 20 700, однако к концу дня динамика может оживиться. Сегодняшнее заседание ФРС может решить судьбу криптовалюты и Bitcoin в частности на ближайшие недели и месяцы. В последние недели финансовые рынки по всему миру ловят каждое слово американского центробанка, чтобы предсказать его будущую политику.В настоящее время мало сомнений в том, что сегодня ФРС поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов, что станет четвертым повышением подряд. Однако в отношение следующих встреч в декабре и январе рынок фьючерсов разделился.В этой связи основное внимание сегодняшней сессии будет сосредоточено на сигналах, которые ФРС даст в отношении возможного замедления темпов повышения ставок. В настоящее время рынок предполагает 50-процентную вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в декабре.Ястребиный или голубиный тон?Как и на предыдущих встречах, Джером Пауэлл, председатель ФРС, вероятно, не захочет сигнализировать о том, что замедление темпов повышения ставок свидетельствует о более раннем прекращении ужесточения или снижении пиковой ставки. Голубиные сигналы могут быть связаны рынком с замедлением декабрьского повышения процентной ставки всего на 50 базисных пунктов.По мнению ФРС, погружение США в рецессию по-прежнему является меньшим злом, чем неспособность справиться с укоренившимся ценовым давлением.Кажется крайне маловероятным, что ФРС захочет стимулировать положительную реакцию рискованных активов. Таким образом, Пауэлл, скорее всего, откажется от «разворотного» нарратива в FOMC, намекнув на более высокую пиковую ставку. Предположительно, он тоже захочет выиграть время.Фокус на макроэкономические данные Весьма важными могут быть следующие данные по инфляции, которые будут опубликованы 10 ноября, и уровень безработицы в США за октябрь, который будет опубликован в пятницу 4 ноября. Если индекс потребительских цен снизится, это может быть признаком того, что политика Пауэлла работает и просто требует времени для того, чтобы эффекты проявились в полной мере. Поскольку рынок труда в США продолжает выглядеть относительно сильным, у Пауэлла может быть время на то, чтобы подождать проявления результата.Тем не менее некоторые аналитики считают, что на рынке труда может начаться охлаждение. Просто это происходит не так быстро, как думают участники рынка, и это должно сохранить путь ФРС к замедлению повышения ставок. Возможно, не в декабре, но, вероятно, это произойдет на февральском заседании.Как решение ФРС повлияет на Bitcoin?Чтобы предсказать возможную реакцию рынка криптовалют и Bitcoin в частности, полезно взглянуть на прошлые результаты повышения ставок ФРС. Исторически сложилось так, что цена BTC была чрезмерно волатильной до и после объявления.Во время последнего повышения ставок в сентябре BTC упал на 5% за считанные минуты, а затем продемонстрировал неожиданный отскок.Последствия для доллара США, в частности, будут иметь решающее значение. В 2022 году главная криптовалюта демонстрирует сильную обратную корреляцию с индексом доллара: Когда DXY растет, Bitcoin падает, и наоборот. Так, например, ралли BTCUSD на прошлой неделе было вызвано тем, что индекс доллара (DXY) показал слабость. Однако после падения в прошлую среду индекс доллара вырос, хотя и опять уперся в локальное сопротивление. В среду утром DXY продемонстрировал снижение в преддверие объявления решения ФРС.В то же время золото выросло более чем на 1% во вторник, так как доллар США показал ранние признаки ослабления. Bitcoin может последовать этому примеру.Итак, чего ожидать сегодня?Ввиду описанного выше, сегодня есть два сценария для Bitcoin и криптовалют. Если ФРС продолжит придерживаться ястребиной позиции, не покажет признаков замедления темпов повышения ставок, а также не сможет использовать более низкую пиковую ставку, цена главной криптовалюты рискует снова упасть ниже 20 000 долларов.Однако если ФРС прокомментирует «разворот», хотя бы намекая на замедление темпов повышения ставок, то не исключено начало нового ралли.Bitcoin перепродан больше, чем полагает средний ходлерНаконец, отвлечемся от ФРС и посмотрим на еще одну ценовую метрику для главной криптовалюты, которая показывает, что Bitcoin вернулся к минимумам до бычьего рынка 2017 года.Создатель Bitcoin Yardstick Чарльз Эдвардс, генеральный директор управляющей компании Capriole, отмечает, что этот показатель сейчас находится на втором самом низком уровне в истории.По мере того, как внутрисетевые метрики сходятся, чтобы определить классическое макроэкономическое дно для BTCUSD, новый показатель предполагает, что Bitcoin перепродан еще больше, чем полагает средний ходлер.Bitcoin Yardstick измеряет отношение рыночной капитализации главной криптовалюты к скорости хеширования — два фундаментальных показателя, которые при сравнении друг с другом дают ключевое представление о цене.Как объясняет Эдвардс, чем ниже значение, тем «дешевле» Bitcoin — для защиты недорогих монет применяется большая скорость хеширования.Хотя он предупреждает, что это «не инвестиционный совет», это имеет значение для потенциальных покупателей. Большая часть нереализованной ценности заключается в объеме работы, проделанной для обеспечения предложения Bitcoin во время снижения цен.В настоящее время скорость хэширования сети Bitcoin близка к историческим максимумам, а цена снизилась примерно на 75% по сравнению с последним историческим максимумом, наблюдавшимся в ноябре 2021 года.«Сегодня мы наблюдаем второе самое низкое значение Bitcoin Yardstick за всю историю главной криптовалюты. Это означает, что в относительном отношении Bitcoin чрезвычайно дешев, учитывая количество энергии, используемой в самой мощной компьютерной сети в мире», — прокомментировал Эдвардс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост до 1,7%

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост до 1,7%. Повышение продемонстрировали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, выросшие на 0,88% и 1,17% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index и австралийский S&P/ASX 200, набравшие 1,72% и 0,19% соответственно. В то же самое время корейский KOSPI показал незначительное снижение на 0,05%, а японский Nikkei 225 упал на 0,15%. Около 10 часов утра по московскому времени торги на Гонконгской бирже были приостановлены после сообщения о природных катаклизмах. Поступил сигнал о штормовом предупреждении (8 баллов по 10-балльной шкале). Дополнительные торги на этой бирже сегодня проводиться не будут. Из компонентов Hang Seng Index больше других повысились в цене бумаги компаний Country Garden Holdings Co., Ltd (+13,3%), Longfor Group Holdings, Ltd. (+13%) и CSPC Pharmaceutical Group, Ltd. (+12%). Чуть меньший подъем котировок продемонстрировали акции Sands China, Ltd., повысившиеся на 6,7%, China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd., набравшие 6,6%, а также Haidilao International Holding, Ltd., прибавившие 5,8%.Благодаря тому что компании Yum China Holdings, Inc. удалось в два раза увеличить чистый профит и на 77% – операционный профит за прошлый квартал, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 4,1%. После получения рекордно высоких показателей чистого и операционного профита за прошлый квартал компанией KakaoBank, Corp. цена ее акций поднялась сразу на 16%. Внимание инвесторов приковано к проходящему в эти часы заседанию ФРС США, результаты которого станут известны уже сегодня. Помимо сообщения о решении относительно ключевой процентной ставки, участники торгов также ожидают услышать комментарии и прогнозы руководителя центрального регулятора. Инвесторы хотят понимать, на протяжении какого времени будут подниматься процентные ставки. По мнению более 80% аналитиков, на нынешнем заседании будет принято решение об увеличении ставки на 0,75%, до 3,75–4%. Однако есть и те, кто считает, что ставка будет увеличена лишь на 0,5%. Также эксперты уже высказывают свои предположения относительно декабрьского повышения процентной ставки: около половины аналитиков прогнозируют рост ставки до 4,25–4,5%, другая половина ожидает более высокого повышения – до 4,5–4,75%.Ценные бумаги японских компаний демонстрируют падение стоимости: Kao, Corp. (-8%), CyberAgent, Inc. (-7,2%), а Sumitomo Chemica, Co. (-5,7%). В то же время благодаря хорошим финансовым результатам компании Sony Group, Corp. и улучшению прогноза на нынешний год, цена ее акций повысилась сразу на 7%. Кроме того, подъемом стоимости ценных бумаг на 3,1% отметилась компания Nippon Steel, Corp. Это произошло благодаря увеличению чистого профита за первые шесть месяцев нынешнего фингода на 24,7%. Благодаря увеличению компанией Yokogawa Electric, Corp. чистого профита на 1,8% и дохода на 12% за шесть месяцев фингода и повышению годового прогноза, ее котировки повысились на 5,1%. В Южной Корее зафиксировано увеличение потребительских цен на 5,7% в годовом исчислении в октябре по сравнению с сентябрьским увеличением на 5,6%. При этом показатель превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших, что уровень инфляции останется на прежней отметке. В помесячном исчислении рост потребительских цен составил 0,3%, как и в прошлом месяце. Акции наиболее крупных корейских компаний показывают понижение: бумаги Samsung Electronics подешевели на 0,8%, а Hyundai Motor – на 0,3%. Росту австралийского индекса способствовало повышение стоимости ценных бумаг компаний BHP и Rio Tinto, набравших по 2,4% каждая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар в пекло не полезет

Пока еврозона сползает в рецессию или уже в нее окунулась, ФРС раздумывает над тем, стоит ли ей менять формулировки. В сентябре Центробанк был готов пожертвовать собственной экономикой, чтобы сломать хребет высочайшим за последние четыре десятка лет ценам. С тех пор базовая инфляция ускорилась, а рынок труда не проявляет признаков охлаждения. Нужно ли намекать на замедление монетарной рестрикции? Рынок акций и EURUSD этого хотят, но хотеть, как известно, невредно. Падение деловой активности в производственном секторе еврозоны до минимальных отметок с начала локдаунов из-за COVID-19 в 2020 является очередным доказательством спада. Высокая инфляция и низкий спрос из-за рубежа подрывают позиции производственной сферы, ситуация в которой ухудшается во всех крупнейших странах валютного блока, за исключением Ирландии. Больше всего пострадали Испания и Германия. Немецкие компании не были настолько пессимистично настроены в отношении перспектив собственной экономики даже на пике пандемии и во времена мирового финансового кризиса 2008-2009. Тогда доля оптимистов была выше 10%. Сейчас она составляет 8%, что является рекордно низким уровнем с момента начала ведения учета Ассоциацией немецких торгово-промышленных палат в 1985. На таком фоне «ястребиная» риторика чиновников Управляющего совета ЕЦБ выглядит несколько странной. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель утверждает, что 1,5% - это еще не конец повышения ставок. Европейскому центробанку предстоит пройти долгий путь. По мнению его испанского коллеги Пабло Эрнандеса де Коса, денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чем сейчас. Вместе с тем если срочный рынок видит потолок ставки по депозитам ЕЦБ на уровне 2,5%, то для ставки по федеральным фондам он не устает повышаться. С недавних 4,5% он сместился к 5%, однако скептики задаются вопросом: неужели кто-то думает, что этой цифры будет достаточно, чтобы вернуть более чем 6%-ю инфляцию к таргету в 2%?Предполагаемые потолки ставок центробанковНа мой взгляд, рынки продолжают выдавать желаемое за действительное, ожидая от Джерома Пауэлла сигналов о замедлении монетарной рестрикции в декабре. Пока инфляция настолько высока, а рынок труда горяч, не стоит рассчитывать на переход ФРС от решительности к политике зависимости от данных. Да, денежно-кредитная политика воздействует на экономику с временным лагом, но зачем же раньше времени выбрасывать белый флаг? История знает немало примеров, когда преждевременное отступление Федрезерва плохо заканчивалось для экономики США. В любом случае никто не знает, что именно скажет Джером Пауэлл во время конференции по итогам ноябрьского заседания FOMC. В такой обстановке лучше перестраховаться и не лезть вперед батьки в пекло. Технически на дневном графике EURUSD, как и предполагалось, была сформирована краткосрочная консолидация в диапазоне 0,985-0,995. Рекомендую установить отложенные ордера на покупку от 0,995 и продажу от 0,985. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 ноября. Доллар продолжает умеренно расти перед заседанием ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты ЕС и небольшой рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Однако, не дойдя до этого уровня всего несколько пунктов, был выполнен разворот в пользу доллара США и началось новое падение, которое закончилось ниже лоу предыдущего дня. Пара продолжает оставаться внутри восходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Закрепление котировок под ним повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 423,6% - 0,9585. Вчерашний рост доллара во второй половине дня мог быть связан только с данными по деловой активности в секторе производства США. Индекс S&P упал с 52 до 50,4, а более важный индекс ISM – с 50,9 до 50,2. Примечательно, что трейдеры ожидали более слабых значений, поэтому доллар и мог вырасти, хотя оба показателя снизились в октябре. Однако был и еще один отчет, который мог оказать благоприятное влияние на валюту США. Количество открытых вакансий JOLT составило 10,7 млн при прогнозе 10 млн. Таким образом, проблем с работой в США нет, рынок труда остается достаточно сильным, а уровень безработицы – на минимальном за 50 лет значении. Эта информация и могла поддержать трейдеров-медведей. Однако сегодня вечером состоится событие, которого многие трейдеры долго ждали. Заседание ФРС. О нем я расскажу чуть подробнее в статье по фунт-доллару, а пока хотел бы отметить, что судьба евровалюты сейчас уже больше зависит не от ФРС, а от ЕЦБ. ФРС потихоньку приближается к тому уровню ставки, дальше которого чиновники уже не пойдут. А ЕЦБ еще далек от уровня ставки, который приведет хотя бы к небольшому замедлению инфляции в ЕС. Вчера стало известно, что президент Бундесбанка Йоахим Нагель поддерживает дальнейшее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Если его поддержат и другие члены ДКП ЕЦБ, то ставка ЕЦБ может расти еще довольно долго и довольно сильно, что поддержит уже трейдеров-быков. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Также была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность дальнейшего роста евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-00 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 2 ноября календари экономических событий содержат в себе еще по меньшей мере две записи, которые заслуживают внимания, помимо заседания ФРС. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Первый уровень отработан, можно ожидать падения ко второму. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 ноября. Британец не спешит падать перед заседанием Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила сначала разворот в пользу британской валюты и небольшой рост, а потом – в пользу американской валюты и небольшое падение. Был построен новый нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение последних дней как «медвежье». Однако выполнить закрепление над ним или даже под ним не составит труда для пары, так как сегодня вечером заседание ФРС, а завтра днем – заседание Банка Англии. Активность трейдеров может возрасти в разы. Отмечу, что британец не спешит падать в последние дни, та же евровалюта показала большее падение. Все потому, что для трейдеров по британцу важно не только заседание ФРС, но и заседание Банка Англии, на котором процентная ставка тоже должна вырасти. Я ожидаю, что она поднимается на 0,75%, но не исключены и более «голубиные» или более «ястребиные» варианты. Именно от Банка Англии сейчас сложно ожидать прямолинейного поведения. На прошлом заседании несколько членов комитета голосовали за повышение на 0,75%, но ставка выросла только на 0,50%. На текущем заседании все ждут повышения на 0,75%, но ставка может вырасти и на 1,00%, так как инфляция в Великобритании опять начала разгоняться. Сегодня и завтра трейдеры должны быть готовы к сильным движениям и резким разворотам. Сегодня же до заседания ФРС в Америке выйдет еще один немаловажный отчет, который может поддержать доллар. Отчет ADP отражает изменение количества рабочих и является «младшим братом» отчета Nonfarm Payrolls, который, кстати, выйдет в эту пятницу. Таким образом, во-первых, нас ждет совершенно сумасшедшая вторая половина недели. Во-вторых, сильные данные по рынку труда США поддержат медведей на рынке. Я думаю, что факторов роста доллара на этой неделе может быть больше, но нельзя исключать, что отчеты по рынку труда будут слабее ожиданий трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Закрепление курса пары под уровнем 1,1496 сработает в пользу американского доллара и начала нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3183 единицы, а количество Short – снизилось на 223. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В США – относительно важный отчет ADP и решение по ставке ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496 или в случае закрытия под 1,1496 с целью 1,1111. Покупать британца можно с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над нисходящим коридором на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью ноябрьского заседания ФРС: все сомнения – не в пользу доллара

Трудно переоценить значимость ноябрьского заседания ФРС. Трейдеры долларовых пар находятся в ожидании вердикта, не решаясь на однополярные решения – ни в пользу гринбека, ни против него. Яркой иллюстрацией этому служит пара eur/usd, которая не может определиться с вектором своего движения. В понедельник цена резко снизилась в область 98-й фигуры, однако вчера южный импульс угас, чем и воспользовались покупатели. Впрочем, их успехи также оставляют желать лучшего: пара кружится вокруг отметки 0,9900, отражая нерешительность как медведей, так и быков eur/usd. В целом, вокруг ноябрьского заседания ФРС сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, участники рынка не сомневаются в том, что регулятор сегодня увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. С другой стороны, общий сюжет содержит в себе интригу, прежде всего относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Так, вероятность повышения ставки на 75 пунктов в ноябре составляет на данный момент 90,2%. Вероятность реализации 75-пунктного сценария на декабрьском заседании – 50,3%. Эти цифры, опубликованные сервисом CME FedWatch Tool, свидетельствуют о шаткости сложившейся ситуации. Чаша весов может склониться как в сторону доллара, так и против него. Если члены регулятора в сопроводительном заявлении (или/и Джером Пауэлл на пресс-конференции) намекнут, или хотя бы не исключат, замедление темпов ужесточения ДКП в конце этого года/в начале следующего, гринбек окажется под сильнейшим давлением. В таком случае пара eur/usd не только преодолеет уровень паритета, но и закрепится над уровнем сопротивления 1,0050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Более того, доллар может негативно отреагировать даже на завуалированные намёки Федрезерва – например, если в тексте итогового коммюнике (или в риторике Пауэлла) акценты будут расставлены соответствующим образом. Например, если регулятор выразит обеспокоенность замедлением ряда макроэкономических показателей в Штатах, озаботится снижением мировой экономики, обратит внимание на сложные международные условия. Другими словами, даже если ФРС озвучит гипотетические причины для замедления темпов повышения ставки без прямого указания подобных намерений, доллар окажется под сильнейшим давлением. Дело в том, что на протяжении последних двух недель ситуация нагнеталась определённым образом, информационный фон носил «голубиный» характер, поэтому участники рынка будут «выискивать» в риторике ФРС подобные намёки. На мой взгляд, долларовым быкам помогут лишь «прямые вербальные интервенции» ястребиного характера. В тексте сопроводительного заявления как правило используются весьма обтекаемые, дипломатичные формулировки, поэтому вся надежда – на Джерома Пауэлла. Он должен донести до трейдеров простую, но важную мысль: Федрезерв не собирается сбавлять обороты, пока инфляция в Штатах не продемонстрирует признаков замедления; без выполнения данного условия снижать темпы повышения ставки – бессмысленно. Данный мессидж глава ФРС должен озвучить безапелляционно и недвусмысленно. В таком случае долларовые быки смогут организовать очередное ралли, вернув пару eur/usd в область 96-97 фигур. Тогда как все сомнения, двусмысленные намёки и осторожные формулировки будут интерпретированы против американской валюты. Насколько велика вероятность реализации условно «ястребиного» сценария? На мой взгляд, данный сценарий является базовым, учитывая всю предшествующую риторику не только Джерома Пауэлла, но и большинства его коллег. Глава ФРС последовательно (ещё со времён августовского экономического симпозиума в Джексон-Хоуле) отстаивал свою позицию, которая заключалась в том, что регулятор должен обуздать инфляцию, соглашаясь при этом с присутствием побочных эффектов. И теперь, когда побочные эффекты агрессивности ФРС начали проявляться, а инфляция по-прежнему находится на неприемлемо высоком уровне – сможет ли Пауэлл отступить? Напомню, что стержневой индекс потребительских цен подскочил в сентябре до 6,6% в годовом выражении. Это самый сильный темп роста показателя с 1982 года. Восходящая динамика стержневого индекса фиксируется уже второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен PCE (основной инфляционный индикатор ФРС) усилил темпы роста до 5,1% в годовом исчислении после повышения на 4,9% месяцем ранее. Все эти сигналы говорят о том, что Федрезерв ещё не выполнил свою «задачу №1». Что касается пресловутых «побочных эффектов», то здесь также есть свои нюансы. На фоне замедления многих макропоказателей, данные по росту ВВП США в третьем квартале вышли в «зелёной зоне». Американская экономика увеличилась на 2,6% (при прогнозе роста на 2,3%), после двухквартального спада в первой половине 2022 года. Таким образом, несмотря на циркулирующие слухи «голубиного» характера, вероятность реализации «ястребиного» сценария сегодня достаточно высока. Джером Пауэлл, вероятно, подтвердит свою приверженность агрессивному ужесточению монетарной политики, и в той или иной форме повторит свою фразу о том, что американцам придётся смириться с замедлением экономического роста, так как «это печальная цена снижения инфляции». Тем не менее, учитывая сохраняющуюся вероятность реализации и альтернативного («голубиного») сценария, по паре eur/usd целесообразней всего занять сейчас выжидательную позицию – как минимум, до окончания итоговой пресс-конференции главы ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.11.2022

На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 0.9888, оставаясь в зоне между сильными краткосрочными уровнями – поддержки 0.9880 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и сопротивления 0.9910 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Условная пружина сжимается накануне публикации решения ФРС по ставкам. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», инвесторов больше интересует, что скажет руководство американского центрального банка относительно перспектив кредитно-денежной политики. Вкупе же с опубликованными вчера данными о состоянии производственного сектора американской экономики ожидаемые на этой неделе позитивные данные с американского рынка труда дают больше оснований руководителям ФРС продолжать жёсткую монетарную политику. Как долго? Вероятно, мы сегодня кое-что сможем об этом узнать. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD, в то время как ниже ключевых уровней сопротивления 1.0230 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0410 (ЕМА200 на дневном графике) пара находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой уровня поддержки 0.9880 и вчерашнего минимума 0.9853. В альтернативном сценарии коррекционный рост продлится в сторону уровней сопротивления 1.0195, 1.0230. Дальнейший рост пары EUR/USD будет сопряжен со значительными трудностями, учитывая приближающуюся зиму и дефицит газа», и «с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения, как минимум, и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600». *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022 Уровни поддержки: 0.9880, 0.9853, 0.9800, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 0.9910, 1.0047, 1.0100, 1.0195, 1.0230, 1.0410, 1.0525 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.9850. Stop-Loss 0.9970. Take-Profit 0.9800, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 0.9970. Stop-Loss 0.9850. Take-Profit 1.0000, 1.0047, 1.0100, 1.0195, 1.0230, 1.0410, 1.0525 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Саммерс призывает ФРС не сбавлять обороты

Бывший министр финансов Ларри Саммерс сказал, что ФРС должна "придерживаться текущего курса", предупредив, что растущие ожидания, что центральный банк изменит курс, "сильно заблуждаются" и расширяют послужной список пандемии среди экономистов за "ужасную ошибку в отношении инфляции".Акции выросли в преддверии заседания Федеральной резервной системы в среду.Европейские акции и фьючерсы и американские акции выросли после падения S & P 500 во вторник, которое было вызвано неожиданным ростом открытых вакансий на рынке труда:. Европейские индексы торгуются гораздо выше своих "американских коллег", и на данный момент отскочили от трендового сопротивления с хорошим потенциалом на снижение:Трейдеры оценивают смешанные экономические данные в преддверии заседания ФРС, на котором ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Это приведет к тому, что верхний предел целевого диапазона составит 4%, что является самым высоким уровнем с 2008 года, поскольку он продолжает свою самую агрессивную кампанию ужесточения с 1980-х годов.Доходность 10-летних облигаций США торговалась чуть выше 4%, в то время как более чувствительная к политике двухлетняя доходность оставалась около 4,5%.Тем временем Китай объявил семидневный карантин в районе главного завода Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу - шаг, который приведет к серьезному сокращению поставок на крупнейший в мире завод iPhone.Нефть выросла на сообщениях запасы в США сокращаются. Индекс Московской Биржи воспринял эти новости положительно:Новости на этой неделе:Отчет EIA по запасам сырой нефти, средаРешение Федеральной резервной системы по ставке, средаЗаявки на получение степени магистра в США по ипотеке, занятость ADP, средаРешение Банка Англии по ставке, четвергПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, торговля, первичные заявки на пособие по безработице, индекс услуг ISM, четвергВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, безработица, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технически анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 02.11.2022 на часовом чарте H1. Главным событием торгового дня для валютной пары может стать дальнейшее укрепление японской валюты по отношению к доллару. Как показано на графике, целью котировок валютной пары в ближайшие дни может стать Y144,09 за доллар при условии, что будет преодолен динамический уровень поддержки (область треугольника желтого цвета на графике) в границах Y 147,12 – Y 146,70. В противном случае следует ожидать ослабления йены до ключевого уровня сопротивления Y 148,72. Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: решение ФРС по ставкам

Доллар продолжает умеренно слабеть с открытия сегодняшнего торгового дня и в начале европейской торговой сессии. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 111.03, в нижней части диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. Несмотря на снижение, общая восходящая динамика доллара сохраняется. Участники же рынка ждут окончания заседания ФРС. Оно завершится сегодня публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Широко ожидается, что процентная ставка будет в очередной раз повышена на 0,75%, и такое решение ФРС уже во многом отражено в котировках доллара. Инвесторов больше интересует, что скажет руководство американского центрального банка относительно перспектив кредитно-денежной политики. Многое экономисты считают, что процентная ставка ФРС будет еще раз повышена на декабрьском заседании, и тоже на 0,75%, а вот что будет дальше – это пока что остается, своего рода, секретом. Не исключено также, что руководители ФРС уже сегодня могут объявить о замедлении темпов цикла ужесточения монетарной политики. Если это действительно произойдет, то доллар может попасть под волну распродаж. Вероятно, с этим и связано сегодняшнее ослабление доллара. Его покупатели пока что не решаются толкать котировки доллара вверх, ожидая услышать от руководства ФРС подтверждающих сигналов, направленных на продолжение жесткой политики. Кстати, опубликованные вчера весьма позитивные макроданные, поступившие из США, дают основание «быкам» по доллару все же надеяться на жесткую позицию руководства ФРС в отношении перспектив монетарной политики. Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на ужесточение кредитно-денежных условий, американскому производственному бизнесу удается справляться с ситуацией, действуя также в условиях высокой инфляции и угрозы глобального кризиса. Так, производственный индекс ISM в октябре составил 50,2 (против прогноза 50,0). Хотя и более медленными темпами, чем в сентябре, но деловая активность в производственном секторе США в октябре продолжала расти. Другие подробности отчета ISM показали, что индекс занятости повысился до 50 (с 48,7 в сентябре), а индекс новых заказов вырос до 49,2 (с 47,1 в сентябре). Представленные ISM данные укрепили мнение об устойчивости экономики США. До публикации решения ФРС по ставкам сегодня еще будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, предваряющий официальный отчет Минтруда США и оказывая заметное влияние на рынок (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). По некоторым оценкам экономистов, американской экономике для поддержания стабильности рынка труда достаточно создавать примерно 150 000 новых рабочих мест в месяц. В ADP предполагают, что в октябре в частном секторе американской экономики было создано 195 000 новых рабочих мест. В Минтруда же ожидают рост показателя NFP на +200 000 новых рабочих мест и безработицу в 3,6%, соответствующей минимальным допандемийным уровням. Это весьма позитивные показатели. Вкупе же с опубликованными вчера данными о состоянии производственного сектора американской экономики они дают больше оснований ожидать от ФРС жёстких решений относительно монетарной политики. И это – сильный фундаментный бычий фактор для доллара. Что же касается его индекса DXY, то в этом случае пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. В альтернативном сценарии, и если участники рынка сочтут решение и комментарии руководителей ФРС по монетарной политике мягкими, то, как мы отметили выше, доллар может попасть под волну распродаж, причем по всему рынку. Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то его котировки вчера резко снизились против доллара сразу после публикации отчета ISM, хотя в течение первой половины вчерашнего торгового дня пара EUR/USD развивала восходящую динамику. Цена пробила вчера два сильных краткосрочных уровня поддержки 0.9910, 0.9880 на графиках EUR/USD, но сегодня все же вернулась в зону чуть выше уровня поддержки 0.9880. На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 0.9888, ожидая новых драйверов для движения в ту или иную сторону. Очевидно, что сегодняшняя публикация решения ФРС по ставкам и станет таким драйвером (см. также «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.11.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как заседание ФРС может повлиять на дальнейшее движение цены Биткоина?

События предыдущей торговой недели указывают, что покупатели начали возвращаться на криптовалютный рынок. Биткоин и основные криптовалюты вышли за пределы каналов консолидации и движутся к локальным максимумам.Наблюдается восстановление ончейн-метрик суточных объемов торгов и активности уникальных адресов в сети BTC после спада на выходных. Это важный сигнал к растущей покупательской активности и желании продолжать движение на север.Заседание ФРС Сегодня, второго ноября, ожидается важное заседание ФРС, где рынки могут услышать ключевые тезисы о будущей политике регулятора. За последние несколько месяцев бескомпромиссная позиция Федрезерва привела к тому, что рынки ожидают рецессию экономики США в ближайшие полгода.На сегодняшнем заседании инвесторы хотят услышать сигналы от ведомства о смене текущей политики. В преддверии встречи чиновников эксперты Morgan Stanley отметили, что денежная масса на рынках существенно сократилась. Это означает, что в ближайшие месяцы инфляция начнет стремительно снижаться.Если к аналогичному заключению придет ФРС, то это станет топливом для очередного восходящего рывка криптовалют и фондовых индексов. При этом ожидается, что ключевая ставка вновь будет поднята на 75 б.п., но в цене уже заложено это решение.Состояние рынков перед заседанием ФРС Основной фондовый индекс S&P 500 достиг зоны сопротивления вблизи уровня $3900. За последние пять дней видна четкая доминация медведей, а технические метрики на дневном таймфрейме постепенно разворачиваются в сторону боковика. Это означает, что SPX утратил локальный бычий запал.Индекс доллара США локально восстановился до уровня 111, но впоследствии покупательская активность снизилась. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение, что указывают на доминацию продавцов. В целом на DXY преобладают продажи с вялыми попытками быков выровнять ситуацию. Коррекция индекса доллара США продолжается, что является позитивным сигналом для BTC. Локальное дно не сформировано? Аналитики Glassnode в еженедельном отчете заявили, что признаков формирования локального дна рынка не наблюдается. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем Биткоину понадобится дополнительная фаза "перераспределения", в ходе которой крупные объемы BTC перейдут в руки долгосрочных владельцев.Для рынка это означает рост волатильности и импульсные движения цены с целью выбивать позиции инвесторов. Уже наблюдается растущая волатильность BTC, что разорвет корреляцию актива с золотом и сделает криптовалюту более непредсказуемой.Помимо этого, объемы суточных торгов BTC на биржах достигли показателя $543 миллиарда. Это значение является минимальным с декабря 2020 года. Повышенная волатильность и низкие объемы торгов – идеальные условия для дополнительного этапа "перераспределения", поэтому активная торговля на рынке в ближайшем будущем станет опасней.Анализ BTC/USD Учитывая данные Glassnode, можно прийти к выводу, что массивные объемы ликвидности ниже уровня $17,6k будут собраны. По состоянию на 2 ноября Биткоин пытается закрепиться выше линии нисходящего тренда на $20,4k. После заседания ФРС произойдет всплеск волатильности, который может направить цену в любом направлении. В ближайшие несколько дней станет понятно, готов BTC к дальнейшему восходящему движению, или актив отправится на ретест локального дна.Повышение ключевой ставки и заявления Пауэлла о дальнейшей политике ФРС помогут Биткоину либо закрепиться выше $20,4k. Это позволит криптовалюте продолжить бычье движение до уровня $22k. При окончательном закреплении ниже $20k, цена направится к зоне поддержки $19,5k и продолжит нисходящее движение к текущему рыночному дну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ФРС теряет миллиарды! Изменит ли ФРС темпы повышения ставок сегодня?

Поскольку Ноябрьское заседание FOMC завершится сегодня, многие аналитики и источники новостей сообщают о возможности того, что Федеральная резервная система объявит или, по крайней мере, намекнёт на то, что они могут начать сворачивать свою агрессивную позицию в отношении повышения процентных ставок.Если ФРС объявит о замедлении масштабов и темпов дальнейшего повышения ставок, это произойдёт на фоне продолжающегося роста базового индекса инфляции PCE.Самый последний отчет об инфляции показал, что базовый индекс PCE подскочил на 5,1% в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является четвертым по величине значением в этом цикле после января, февраля и марта. Федеральная резервная система все еще очень далека от достижения контрольного уровня инфляции в 2%. Проще говоря, инфляция не показывает никаких признаков замедления, если судить по их предпочтительному индексу.За последние пять заседаний FOMC ФРС осуществила пять последовательных повышений ставок, начиная с повышения ставки в марте на a% и повышения ставки в мае на a%, за которым последовали три последовательных повышения ставок на % в июне, июле и сентябре. Предположительно, что ФРС поднимет ставки на % в четвертый раз подряд по завершении сегодняшнего заседания FOMC.Чистым результатом всех этих повышений является повышение базовой ставки с 0 до a% в марте до 3–3 a% в сентябре.Одной из возможностей того, почему Федеральная резервная система может изменить темпы повышения ставок, является тот факт, что, исходя из текущей базовой процентной ставки от 3% до 3 a%, ФРС теряет миллиарды долларов.25 октября в новостях Bloomberg была опубликована статья под названием «ФРС теряет миллиарды, сводя на нет прибыль, которая финансировала расходы». В этой статье, написанной Эндой Карран, Яной Рэндоу и Джоннелл Марте, они подробно обсуждают последствия ястребиной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, заявляя: «Рынок облигаций переживает худшую распродажу за последнее поколение, вызванную высокой инфляцией и агрессивным повышением процентных ставок, которые осуществляют центральные банки. Падение цен на облигации, в свою очередь, означает огромные убытки по бумажным активам, которые ФРС и другие накопили во время своих спасательных операций в последние годы».В статье так же говорится, что недавнее повышение ставок связано с тем, что центральные банки выплачивают больше процентов по резервам, которые коммерческие банки размещают у них. Результат, согласно этой статье, заключается в том, что более высокие ставки «подтолкнули ФРС к операционным убыткам, создав дыру, которую в конечном итоге может потребовать от Министерства финансов заполнить за счет продажи долга. Казначейство Великобритании уже готовится компенсировать убытки Банка Англии».Результат их действий привел к огромным операционным или балансовым убыткам, которые сейчас материализуются. «По состоянию на 19 октября денежные переводы ФРС, причитающиеся Министерству финансов США, достигли отрицательного значения в 5,3 миллиарда долларов, что резко контрастирует с положительными цифрами, наблюдавшимися совсем недавно, в конце августа. Отрицательное число означает долговую расписку, которая будет погашена за счет любого будущего дохода».Кажется вполне правдоподобным, что Федеральная резервная система не желает нести большие убытки, что было бы прекрасным объяснением разворота их денежно-кредитной политики в то время, когда они даже близко не приблизились к своему целевому уровню инфляции в 2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Европейские политики продолжают настаивать на сохранении агрессивного подхода к процентным ставкам

А пока евро готовится к очередной проверке на прочность в лице Федеральной резервной системы и ее отношения к будущей политике процентных ставок, по словам двух высокопоставленных политиков, Европейскому центральному банку, несмотря на все трудности, которые сейчас переживает экономика, придется продолжать повышать стоимость заимствований для борьбы с рекордной инфляцией. «Я убежден, что недавнее повышение ставок на 0,75% – не конец. Нам еще предстоит пройти долгий путь», — сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Инфляция является стойкой, с ней становится бороться все сложней. Если мы хотим ее преодолеть, денежно-кредитная политика должна быть более жесткой».Его коллега по амплуа, испанский политик Де Кос, согласился, заявив: «ЕЦБ должен довести процентные ставки до уровней, которые позволят инфляции вернуться к среднесрочной цели в 2%, и пока мы еще не достигли этого».Напомню, что на прошлой неделе ЕЦБ повысил ставку по депозитам до 1,5% и заявил, что снова поднимет стоимость заимствований, однако будет опираться на поступающие данные. Очевидно, что Европа всеми силами пытается контролировать безудержный рост инфляции, но как показали последние данные, получается это плохо. Рост цен продолжился в результате развития одного из самых худших энергетических кризисов в истории ЕС. Как показали последние отчеты, потребительские цены в еврозоне, в которую входят 19 членов, в октябре достигли рекордных 10,7%, превысив оценки аналитиков, даже несмотря на ослабление экономического роста. Это говорит о том, что дальнейшие перспективы экономики неясны, что лишь усиливает неопределенность. Никто не знает, насколько еще придется повышать процентные ставки — это факт. Де Кос также отметил, что дальнейшая политика ЕЦБ будет направлена на подавление высокой инфляции, даже несмотря на то, что экономика еврозоны уже подошла к опасной черте, когда может начаться рецессия. Глава Бундес Банка Нагель, который является более ястребиным политиком, сказал, что «основная задача состоит в том, чтобы действовать решительно, как мы делали это на последних трех встречах». Различия между двумя политиками также очевидны в отношении долгосрочных инфляционных ожиданий, которые де Кос назвал «твердо закрепленными», в то время как его немецкий коллега предупредил, что существует опасность того, что они могут отклониться от цели ЕЦБ. Что касается баланса ЕЦБ, то Нагель хочет, чтобы так называемое количественное ужесточение началось в начале следующего года, в то время как де Кос больше сосредоточился на темпах потенциального снижения баланса, заявив, что это хоть и нужно делать очень быстро, но при этом необходимо соблюдать определенную осторожность. Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно контратаковали, что привело к новой волне снижения. Для роста необходимо возвращать пару выше 0.9900 и 0.9950, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0000 и 1.0040. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от дальнейшей реакции покупателей рисковых активов на заседание Федеральной резервной системы. Прорыв паритета состоялся, что пока позволяет держать рынок во власти продавцов. Выход ниже 0.9850 усилит давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9820, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9820, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9780 и 0.9750.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт хоть и корректируется, но уже подобрался к достаточно важным уровням. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1500 и на пробое сопротивления 1.1550, ограничивающих восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1550 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1610 и 1.1690, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.1730 и 1.1780. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1500. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1500 столкнет GBPUSD назад к 1.1440 и 1.1345.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ноябрьское заседание FOMC: чего ждать и как действовать

Сегодня не произойдет того, чего многие так ожидают: вряд ли Федеральная резервная система объявит об изменении дальнейшего курса свой политики, так что не исключено, что у нас может повториться летний сценарий, когда все вот-вот ожидали от FOMC одно, а вышло все совсем другое. Давайте разбираться с тем, чего ждать, и как сегодня лучше действовать.Скорей всего Федеральная резервная система проведет четвертое сверхмасштабное повышение процентной ставки, а председатель Джером Пауэлл повторит свои обещания по борьбе с инфляцией. Но вот приоткроет ли он дверь для возможного понижения ставков в будущем – большой вопрос. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысит ставки на 75 базисных пунктов в среду до диапазона от 3,75 до 4% - самый высокий уровень с 2008 года. Тем самым центральный банк продолжит свою самую агрессивную кампанию ужесточения с 1980-х годов.В ходе своей пресс-конференции глава центрального банка может подчеркнуть, что политики остаются непоколебимыми в идеи по борьбе с инфляцией, оставляя открытыми варианты для дальнейшего агрессивного повышения ставок на встрече в середине декабря этого года. Однако уже сейчас рынки разделились на два лагеря: одни ожидают еще одного повышения ставок на 0,75%, а другие верят в то, что ФРС притормозит и повысит их лишь на 50 базисных пунктов. Как я отмечал выше, июльское выступление Пауэлла было ошибочно истолковано инвесторами как краткосрочный разворот политики, в ответ на который рынки оживились, что смягчило финансовые условия и отразилось на доходности облигаций. Из-за этого ФРС стало труднее сдерживать цены, что вынудило Пауэлла вновь вернуться к жесткому тону заявлений. Учитывая, какие вышли последние данные по индексу потребительских цен, ФРС нужно и дальше сохранять жесткие финансовые условия, чтобы продолжать охлаждать экономику – только это поможет остановить рост цен в ближайшем будущем.Еще один важный момент заключается в том, что ожидаемый сегодня шаг от ФРС произойдет менее чем за неделю до промежуточных выборов в США, где основные обвинения со стороны республиканцев опираются как раз на высокую инфляцию, которую допустила демократическая партия и президент Джо Байден. На прошлой неделе два сенатора-демократа призвали Пауэлла не причинять ненужной боли экономики слишком высоким повышением ставок.Что касается сделанных сегодня заявлений после заседания, то от них и будет зависеть дальнейшее направление доллара. Если сохранятся обещания о «дальнейшем повышении» процентных ставок, то американский доллар укрепит свои позиции против евро и британского фунта, а также других рисковых активов. Если же обещания будут «слегка изменены», например с целью показать, что ФРС становится ближе к экономике, то это может положительно сказаться на фондовых рынках и на рисковых активах, что потянет вверх евро и британский фунт.Скорей всего ФРС напомнит о своих планах по сокращению своего огромного баланса. Экономисты прогнозируют, что к концу года баланс достигнет 8,5 трлн долларов, а в декабре 2024 года упадет до 6,7 трлн долларов.Что касается технической картины EURUSD, медведи активно контратаковали, что привело к новой волне снижения. Для роста необходимо возвращать пару выше 0.9900 и 0.9950, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0000 и 1.0040. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от дальнейшей реакции покупателей рисковых активов на заседание Федеральной резервной системы. Прорыв паритета состоялся, что пока позволят держать рынок во власти продавцов. Выход ниже 0.9850 усилит давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9820, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9820, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9780 и 0.9750.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт хоть и корректируется, но уже подобрался к достаточно важным уровням. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1500 и на пробое сопротивления 1.1550, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1550 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1610 и 1.1690, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1730 и 1.1780. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1500. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1500 столкнет GBPUSD назад к 1.1440 и 1.1345.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ноябрьское заседание ФРС: как действовать и чего ждать. Видеопрогноз на 2 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9906 приведет к росту евро в район 0.9950 и 0.9995; Прорыв 0.9857 приведет к распродажам евро в район 0.9816 и 0.9784. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1556 приведет к росту фунта в район 1.1610 и 1.1666; Прорыв 1.1496 приведет к распродажам фунта в район 1.1439 и 1.1392. Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа безработных Германии; Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии; Индекс деловой активности в производственном секторе Германии; Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны. США: Изменение числа занятых от ADP; Решение FOMC по основной процентной ставке; Сопроводительное заявление FOMC; Пресс-конференция FOMC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.11.22

Детали экономического календаря от 1 ноября Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании оказались слегка лучше предварительной оценки. Ожидали его снижение с 48,4 до 45,8 пункта, в итоге он опустился до 46,2 пункта. В Соединенных Штатах был опубликован аналогичный индекс, который отразил рост с 49,9 до 50,4 пункта. Так же по США были опубликованы данные по открытым вакансия в США, число которых выросло с 10,2 млн до 10,7 млн. Рост вакансий - это положительный сигнал относительно дел на рынке труда в США. В момент публикации данных доллар США получил поддержку со сторону покупателей. Разбор торговых графиков от 1 ноября Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивной активности вплотную подошла к значению 0.9850, где неоднократно на истории возникали характерные перегруппировки торговых сил. В нашем случае сближение цены к этим значениям привело к сокращению объема коротких позиций. Валютная пара GBPUSD движется в границах ранее пройденного уровня 1.1410/1.1525, проявляя при этом среднюю активность. В большей степени колебания последних дней напоминают характерный застой, где район 1.1410/1.1525 играет роль опоры. Экономический календарь на 2 ноября Сегодня один из самых ожидаемых дней на финансовых рынках, это связано с итогами заседания ФРС, где регулятор с высокой долей вероятности поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов. Изменение ставки уже учтено в котировках, особое внимание будет уделено на комментарии ФРС касательно их дальнейших планов. Чего ждать от регулятора? Если от регулятора услышим четкие заявления о том, что стоит взять паузу в повешение процентной ставки, то эта новость молниеносно приведет к бычьему ралли на фондовом рынке США, а также к тотальной распродаже доллара. Аналогичная реакция возникнет в случае повышения ставки на 50 б.п. вместо 75 б.п. Если в ФРС прозвучат слова, что нужно еще большее повышение ставки, в данном случае это +75 б.п., то эта новость будет отыграна рынком в плане распродажи на фондовых площадках США и приведет к резкому укреплению доллара. Если ФРС виртуозно будет уходить от четких ответов и продолжит говорить о том, что нужно следить за статистическими данными, это также станет негативом для фондовых площадок США. Стоит отметить, что при этом сценарии масштаб спекуляций будет меньше, нежели при втором варианте. Временной таргетинг Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК Пресс-конференция ФРС – 21:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 ноября Сегодня спекулятивная активность продолжится ввиду важного экономического события. Тем самым не исключаются сильные ценовые скачки более чем в 100 пунктов в период американской торговой сессии. Что касается технической картины, то отсутствие удержание цены ниже значения 0.9850 может привести к поэтапному росту стоимости евро по направлению паритета. В случае если котировке все же удастся удержаться ниже чем 0.9850 в четырехчасовом периоде, велика вероятность хода к значениям 0.9780-0.9700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 ноября Можно предположить, что район действующего уровня все еще будет оказывать влияние на позиции трейдеров. Это продлится недолго, так как в период американской сессии с высокой долей вероятности возникнет спекулятивный скачок активности. Что касается ценовых движений, то восходящий цикл будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше отметки 1.1600. В то время как для нисходящего развития котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1400. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро теряет позиции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако с первого раза до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. Во второй половине дня я все же дождался ложного пробоя на 0.9954, что привело к отличному сигналу на продажу с движением пары вниз более чем на 80 пунктов. Добавить в короткие позиции от 0.9913 мне не удалось, так как до обратного теста снизу вверх дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сегодня выходит очередной ряд статистики по Германии, которая может негативно сказаться на перспективах роста европейской валюты по аналогии со вчерашним днем, когда данные по PMI США не позволили быкам вернуться к новым недельным максимумам и усилили давление на евро. Обратить внимание стоит на изменение числа безработных, уровень безработицы в Германии и на индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. И если безработица не так важна, то сокращение активности в производственном секторе стран еврозоны наверняка усилит давление на евро перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим в обзоре на вторую половину дня. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на уровне 0.9857 будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9906, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9950, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9995. Самой дальней целью выступит область 1.0042, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9857 ситуация останется под контролем продавцов. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление на евро, и получается это довольно неплохо. В последнее время трейдеры все больше реагируют на данные по США, и на это есть ряд объективных причин: многие пытаются понять, скатывается ли экономика дальше в рецессию, или все же Федеральной резервной системе удается сохранить баланс между высокими процентными ставками и замедлением темпов роста ВВП. Очевидно, что хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9906, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по Германии. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район 0.9857. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9906 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9950. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9995, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9840. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9935 приведет к росту евро.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото дешевеет семь месяцев подряд!

В ежеквартальном отчете Всемирного совета по золоту говорится, что за последний квартал закупки золота центральными банками достигли рекордного уровня. Но крупные игроки остаются анонимными.В третьем квартале центральные банки купили почти 400 тонн, больше всего за всю историю наблюдений. Это 300-процентный скачок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирного совета по золоту.С начала года центральные банки купили 673 тонны, больше, чем любое другое годовое количество с 1967 года, когда доллар США все еще был обеспечен золотом.Турция, Узбекистан и Катар стали крупнейшими известными покупателями. Но оставался еще значительный неизвестный контингент. В отчёте написано, что в третьем квартале уровень спроса представляет собой сочетание устойчивых зарегистрированных покупок центральными банками и существенной части незарегистрированных покупок.Страны, известные тем, что регулярно не сообщают о своих покупках золота, это Китай и Россия.«Не все официальные учреждения публично сообщают о своих запасах золота или могут делать это с задержкой. Стоит также отметить, что, хотя Metals Focus предполагает, что покупки произошли в третьем квартале, вполне возможно, что они могли начаться ранее в этом году», — отмечается в отчете.Насколько известно, банки развивающихся стран лидируют в официальных покупках золота.Турция купила 31 тонну золота в третьем квартале, что увеличило ее запасы золота до 489 тонн. Узбекистан был постоянным покупателем и увеличил свой золотой запас на 26 тонн в течение последнего квартала. Согласно отчету, Центральный банк Катара увеличил свою активность, купив в июле 15 тонн золота, что является его крупнейшим ежемесячным приобретением за всю историю наблюдений.Крупнейшим нетто-продавцом в третьем квартале был Казахстан, который сократил свои запасы золота на 2 тонны. «Центральные банки, которые покупают золото из внутренних источников, нередко колеблются между покупкой и продажей», — говорится в сообщении WGC.Рекордные покупки золота центральными банками контрастируют с тем, что происходит с ценой на золото. Драгоценный металл падает семь месяцев подряд в ответ на агрессивное ужесточение со стороны Федеральной резервной системы, которое способствует росту доллара и доходности казначейских облигаций США.На рынке золота более пяти десятилетий, ещё не было таких убытков в течение семи месяцев подряд, как это произошло в этом году.Кроме того, сильный отток ETF, обеспеченных золотом, оказал существенное влияние на цены, и многие аналитики не видят изменения тренда до тех пор, пока ФРС не поменяет тактику денежно-кредитной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1556 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары - особенно после слабых данных по Великобритании. По этой причине я не покупал фунт. После его крупного снижения во второй половине дня покупки на отскок по цене 1.1470 принесли убытки, так как резкого движения вверх фунта я не увидел.Отчеты по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании навредили фунту, однако к закрытию дня быкам удалось ситуацию выровнять. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому весь акцент будет смещен на данные по США и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Во второй половине дня ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь, а также публикуется решение FOMC по основной процентной ставке, которая наверняка будет повышена до 4,0%. Но более важно то, какой дальнейший курс ФРС займет. Если он не изменится и останется сверхагрессивным - ждите дальнейшего укрепления американского доллара. Обо всем этом мы знаем в ходе пресс-конференция председателя FOMC Джэрома Пауэлла.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1524 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1600 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после изменения курса Федеральной резервной системы с агрессивной стратегии на более мягкую. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1462, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1524 и 1.1600.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1462 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1391, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае прежней политики ФРС и сохранение агрессивных темпов повышения ставок в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1524, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1462 и 1.1391.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс