USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY приостановила свой недавний стремительный рост

В среду пара USD/JPY останавливает свой стремительный рост, однако по-прежнему остается близкой к недельному максимуму, достигнутому накануне. Более того, текущая ситуация на рынке и отсутствие активных продаж, поддерживающих тенденцию, предполагают осторожный подход перед тем, как с уверенностью утверждать, что котировки пары достигли своего локального пика.Трейдеры проявляют осторожность на фоне слухов о возможном вмешательстве японских властей с целью поддержания национальной валюты. Также поддержку японской иене оказывают ястребиные комментарии заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино, сделанные во вторник. Он отметил, что центральный банк будет внимательно рассматривать сроки и интенсивность повышения процентных ставок, учитывая потенциальные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Это создает дополнительные трудности для роста пары USD/JPY.Тем не менее оптимизм быков по иене несколько снижен из-за опасений о возможных серьезных проблемах в экономике Японии из-за продолжающихся перебоев в поставках энергоресурсов из региона. Последние новости сообщают о том, что Министерство иностранных дел Ирана осудило возобновление атак со стороны США, расценив их как нарушение действующего с начала апреля режима прекращения огня. Более того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил ответными мерами. Это подчеркивает актуальность геополитических рисков и ограничивает возможности для укрепления иены.В то же время напряженность между США и Ираном, а также ожидания, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в 2026 году, продолжают способствовать укреплению доллара США в его роли резервной валюты. Это тоже влияет на ограничение потенциала для снижения пары USD/JPY. В отсутствие значимой экономической информации, способной оказать влияние на рынок, текущий фундаментальный фон требует осмотрительности, ожидая более ясных сигналов, прежде чем формулировать выводы об окончании роста.А с технической точки зрения пара торгуется выше основных скользящих средних, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков в рынке. Препятствием служит уровень 159,40. Поддержкой 50-дневная SMA в районе 158,77.В представленной ниже таблице отображено процентное изменение курса японской иены по отношению к ключевым валютам за этот месяц. Японская иена продемонстрировала наибольшие успехи по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото выглядит уязвимым, пока торгуется ниже $4580

В начале европейской сессии в среду золото (XAU/USD) остается под давлением и демонстрирует признаки уязвимости вблизи психологически значимого уровня $4500С технической точки зрения драгоценный металл демонстрирует умеренно «медвежью» динамику в краткосрочной перспективе после неудачной попытки преодоления горизонтального сопротивления $4580, зафиксированной ранее на этой неделе. В настоящее время данный уровень совпадает с 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике и выступает важным барьером. Для ослабления текущего нисходящего сценария требуется уверенное закрепление выше этой отметки.Индекс относительной силы (RSI) удерживается ниже нейтрального уровня, находясь вблизи значения 35, тогда как индикатор MACD остается в отрицательной зоне. Эти сигналы указывают на сохранение давления со стороны продавцов, несмотря на отсутствие ярко выраженного импульса. В случае пробоя вниз уровня локального минимума месяца в районе $4450 возрастает вероятность продолжения коррекционного снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла почти на 20 пунктов.Данные, опубликованные вчера, показали незначительное падение индекса потребительского доверия в США в мае. В отчете указано, что повышение стоимости энергоносителей, обусловленное событиями в Иране, напрямую сказывается на бюджетах американских домохозяйств, вынуждая их корректировать свои траты. Рост цен на бензин и отопление снижает покупательную способность, заставляя потребителей сокращать расходы на другие товары и услуги. Это, в свою очередь, может замедлить потребительскую активность, которая является основным локомотивом экономического роста в Соединенных Штатах. Все это оказало небольшое давление на доллар. Сегодня падение иены продолжилось даже несмотря на то, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда указал на необходимость проявлять бдительность в отношении влияния скачков цен на нефть на базовую инфляционную тенденцию. Уэда заявил, что временный шок может стать устойчивым, что, определенно, усиливает широкие спекуляции на рынке относительно перспектив повышения процентной ставки, когда власти в следующий раз определят свою политику 16 июня. Однако пока все это не помогает иене с ростом против доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.64 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.38 и 159.64.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.21 и 158.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 мая. ЕЦБ готовится к ужесточению, евро не реагирует

Пара EUR/USD во вторник выполнила небольшое падение, однако я бы не стал отмечать вчерашнее закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,1630 или утреннее закрепление над этим уровнем. Активность трейдеров в последние дни крайне низкая, поэтому то, что мы наблюдаем, – обычный рыночный шум. Трейдеры не видят в данное время оснований ни для покупок европейца, ни для покупок американца. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх и близком не подошла к последнему пику. Таким образом, тренд остается «медвежьим». Временное перемирие между Ираном и США поддерживало быков целый месяц, однако затем наступил период обрушения надежд на стойкий мир. Быки смогут начать наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение и перестанут нарушать условия перемирия. Во вторник интересных событий в мире было несколько. Начать следует, пожалуй, с новой эскалации в Ормузском проливе. Американский флот нанес несколько ударов по иранскому побережью, где располагаются пусковые установки для ракет и дронов. Помимо этого, атаке подверглись иранские катера. Ответа от Ирана пока не последовало, но условия перемирия в очередной раз нарушены в самый разгар переговорного процесса и подготовки к подписанию соглашения. Помимо этого, Изабель Шнабель из ЕЦБ сообщила, что в июне необходимо повысить процентные ставки, и это заявление стало первым в преддверии июньских заседаний центральных банков, когда представитель одного из них говорит о необходимости ужесточения ДКП. Таким образом, вероятность повышения ставок в еврозоне растет, в отличие от США или Великобритании. Однако для трейдеров этот фактор пока не имеет значения. Вчера мы не увидели ни роста евровалюты (на втором факторе), ни роста доллара (на первом факторе). Движения на рынке очень слабые. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1617, что позволяет ей продолжить процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1706. Однако рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 9249 Long-контрактов и 15936 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние восемь недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 233 тысячи, а контрактов Short – 199 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 мая календарь экономических событий вновь не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду снова будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я могу посоветовать сегодня при закрытии под уровнем 1,1630 на часовом графике с целью 1,1578. Сделки на покупку можно было открывать при закрытии над уровнем 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает сдавать позиции

В начале европейской сессии в среду золото (XAU/USD) остается под давлением и демонстрирует признаки уязвимости вблизи психологически значимого уровня $4500. Поддержка доллара США как защитного актива сохраняется на фоне продолжающейся геополитической напряженности.Дополнительно инфляционные риски усиливают ожидания того, что ключевые центральные банки, включая Федеральную резервную систему, будут придерживаться более ястребиного курса, что формирует неблагоприятный фундаментальный фон для желтого металла.В понедельник вооруженные силы США нанесли удары по объектам на юге Ирана, заявив, что действия носили оборонительный характер: целью стали ракетные установки и суда, подозреваемые в установке мин. Министерство иностранных дел Ирана осудило действия США, расценив их как нарушение действующего с начала апреля режима прекращения огня. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) подчеркнул право Ирана на ответные меры в случае подобных инцидентов. Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что государства региона больше не будут выступать в роли буферных зон для американского военного присутствия.Данный геополитический фон поддерживает так называемую «премию за риск» и усиливает позиции доллара как глобальной резервной валюты, что оказывает дополнительное давление на котировки золота. Одновременно эскалация напряженности между США и Ираном, включая фактическое ограничение судоходства в Ормузском проливе и блокирование иранских портов, способна поддерживать цены на нефть, усиливая инфляционные ожидания.На этом фоне крупнейшие центральные банки демонстрируют склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, Резервный банк Австралии (RBA) уже повысил ставки в мае, тогда как Европейский центральный банк (ECB), Банк Японии (BoJ) и Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), по ожиданиям, могут последовать этому примеру до конца года. Дополнительно рыночные участники оценивают вероятность повышения ставки ФРС к декабрю примерно 50%. Это усиливает позиции доллара и ограничивает потенциал роста золота, которое не приносит процентного дохода.В среду не ожидается публикации значимых макроэкономических данных из США, способных существенно повлиять на динамику рынка. В этой связи движение доллара, вероятно, будет определяться комментариями представителей FOMC, а также развитием ситуации на Ближнем Востоке. При этом инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии публикации в четверг индекса цен на личное потребление (PCE) и предварительной оценки ВВП США.Сложившийся фундаментальный фон в целом остается благоприятным для медведей по паре XAU/USD, что предполагает осторожный подход к открытию длинных позиций даже в рамках возможных краткосрочных коррекционных движений.А с технической точки зрения драгоценный металл на ближайший период времени демонстрирует умеренно «медвежью» динамику после неудачной попытки преодоления горизонтального сопротивления $4580, зафиксированной ранее на этой неделе. На дневном графике этот уровень совпадает с 14-дневной ЕМА. Для ослабления текущего нисходящего сценария требуется уверенное закрепление выше этой отметки. Осцилляторы отрицательные, показывая преимущество медведей в рынке. Поддержкой служит уровень $4450, который является локальным минимумом месяца. В случае его пробоя цены ускорят падение к 200-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY пара GBP/JPY возобновляет восходящее движение, получая поддержку от сочетания

Кросс-курс GBP/JPY вызывает интерес у покупателей после незначительного отката, который был зафиксирован накануне из зоны 214,65 - 214,70, где также был установлен новый месячный максимум. На утренних торгах в среду наблюдается умеренный внутридневной рост, прибавив 0,10% за день, и, судя по всему, готовясь к дальнейшему подъему на фоне благоприятного фундаментального климата.Британский фунт получает поддержку за счет легкого ослабления доллара США, а также благодаря общему медвежьему настроению относительно японской иены, что способствует позитивному краткосрочному прогнозу для пары GBP/JPY. Японская иена испытывает прессинг от основных мировых валют из-за экономических тревог, вызванных затяжным конфликтом на Ближнем Востоке и сохраняющейся нестабильностью поставок энергоресурсов.Особое внимание привлекает уменьшение активности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, где ограничительные меры со стороны Ирана и военное присутствие США способствуют снижению объемов перевозок. Кроме того, дискуссии между США и Ираном по важнейшим вопросам, включая ядерную программу Ирана и контроль над этим морским путём, актуализируют «премию за геополитический риск». Это, в свою очередь, продолжает оказывать давление на иену, несмотря на ястребиные ожидания относительно политики Банка Японии.Заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино во вторник отметил, что центральный банк продолжит повышать ключевую процентную ставку, ориентируясь на данные об экономической активности, инфляции и финансовых условиях. Даже спекуляции о возможном вмешательстве японских властей в ситуацию для поддержки национальной валюты не впечатляют быков по иене. Это подразумевает, что наименьшее сопротивление для пары GBP/JPY будет в направлении роста, что, в свою очередь, усиливает аргументы в пользу дальнейшего укрепления этой валютной пары. Тем временем трейдеры корректируют ожидания по поводу вероятных сроков следующего повышения процентной ставки Банком Англии на декабрь - после неожиданного замедления инфляции потребительских цен (CPI) в Великобритании до 2,8% в годовом исчислении в апреле. Более того, политическая нестабильность в Великобритании и растущие призывы к отставке премьер-министра Кира Стармера могут удерживать быков по фунту от агрессивных действий и ограничивать рост кросс-курса GBP/JPY.А с технической точки зрения пара торгуется над всеми важными скользящими средними, нацелившись на уровень 214,70, перед круглым уровнем 215,00. Поддержкой служит зона чуть выше круглого уровня 214,00. Индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, показывая возможность быков достичь своей цели.В представленной ниже таблице отображено процентное изменение курса японской иены по отношению к ключевым валютам за этот месяц. Японская иена продемонстрировала наибольшие успехи по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 мая. Обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под зоной поддержки 1,3454–1,3466. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,3408. Закрепление пары над зоной 1,3454–1,3466 сработает в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении зоны 1,3526–1,3539. Ситуация с волнами остается «медвежьей», так как быкам пока не хватает позитивной геополитической информации для полноценного наступления. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика в последнее время оказывала поддержку быкам, так как в ближайшее время может быть подписан меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, а перемирие сохраняется. Информационный фон во вторник был на стороне медведей. Примерно в середине дня стало известно об очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что и вызвало удорожание американского доллара. Трейдеры вновь перестали верить в заключение соглашения, а также начали ожидать провала переговоров. Не знаю, насколько эти ожидания верны, но нельзя отрицать того, что вчера ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась. К счастью, накалилась она не слишком сильно. В Америке заявили, что они и дальше намерены придерживаться перемирия, но потребовали от Тегерана перестать «действовать за спиной». В Тегеране назвали инцидент вблизи Ормузского пролива «вопиющим актом агрессии», но на текущий момент ответной реакции не последовало. Таким образом, возобновления конфликта пока удалось избежать. Лучше, чтобы все так и оставалось. Однако нарушение перемирия уже произошло, поэтому сегодня атаковать могут вновь медведи. Советую трейдерам в течение дня продолжать обращать внимание на геополитические новости, так как именно они сейчас определяют действия трейдеров на рынке. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к зоне сопротивления 1,3482–1,3514. Отбой пары от этой зоны позволяет трейдерам ожидать некоторое падение британца, но зависеть движения будут на этой неделе от геополитики, а не от графического анализа. Графический анализ можно использовать лишь как дополнение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало вновь более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11530 единиц, а количество Short – выросло на 9718 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 68 тысяч против 132 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику на Ближнем Востоке и политический кризис в Великобритании. Преимущество медведей сейчас более, чем двукратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на длительное сохранение конфликта, но последние новости говорят о том, что перемирие все же может быть достигнуто, хотя и не будет легким и быстрым. Календарь новостей для США и Великобритании: 27 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вновь будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,3454–1,3466 на часовом графике с целями 1,3408 и 1,3349–1,3355. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закрытии над зоной 1,3454–1,3466 с целью 1,3526 – 1,3539. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Доверие без доверия

Покупателям американского доллара явно не понравились вчерашние данные о том, что индекс потребительского доверия Conference Board в США в мае этого года снизился на 0,7 пункта до 93,1 — чуть хуже консенсус-прогноза в 92,0 и третий месяц подряд ниже отметки 100. Данные вышли в унисон с рекордным минимумом индекса Университета Мичигана, опубликованного на прошлой неделе. Все это говорит о том, что американский потребитель чувствует себя всё хуже, и в этом нет ничего неожиданного.Наиболее тревожный компонент — индекс текущих условий, упавший на 3,2 пункта до трёхмесячного минимума. Доля потребителей, говорящих о наличии достаточного количества рабочих мест, снизилась до минимума с 2021 года — это один из самых чутких опережающих индикаторов реального состояния рынка труда. Пока официальная статистика занятости остаётся устойчивой, однако подобное ухудшение восприятия традиционно предшествует реальному охлаждению на несколько месяцев.В отчете указано, что две трети респондентов сообщили о сокращении расходов из-за роста цен. Картина узнаваема: покупают меньше, откладывают крупные покупки, переходят на более дешёвые аналоги. Планы по приобретению автомобилей, домов и крупной бытовой техники снизились. Рост цен на бензин бьёт прежде всего по домохозяйствам с низким доходом — именно они тратят на топливо непропорционально большую долю бюджета и практически не владеют акциями, которые сейчас бьют рекорды. Рост ипотечного кредитования также не придает американцам уверенности в завтрашнем дне.И вот здесь возникает показательное противоречие. Почти 55% респондентов ожидают роста цен на акции в следующем году — максимум с конца 2024 года. Индекс ожиданий на следующие шесть месяцев вырос до максимума этого года. Иными словами, люди одновременно сокращают расходы сегодня и верят в рост фондового рынка завтра. Это точно отражает разрыв, о котором всё громче говорят экономисты: рост S&P 500 перестал ощущаться как рост благосостояния для большинства американцев — он остаётся историей для тех, у кого есть портфель и хороший запас кэша.Для ФРС этот отчёт не меняет картину принципиально. Потребительские расходы пока держатся — отчасти благодаря налоговым возвратам. Но сочетание снижающейся уверенности, ухудшения восприятия рынка труда и устойчиво высоких инфляционных ожиданий оставляет Кевина Уорша в той же ловушке, что и его предшественника: повышать ставки при слабеющем потребителе больно, но не повышать при инфляции выше 3% — значит потерять доверие рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает сдавать позиции.

В начале европейской сессии в среду золото (XAU/USD) остается под давлением и демонстрирует признаки уязвимости вблизи психологически значимого уровня $4500. Поддержка доллара США как защитного актива сохраняется на фоне продолжающейся геополитической напряженности.Дополнительно инфляционные риски усиливают ожидания того, что ключевые центральные банки, включая Федеральную резервную систему, будут придерживаться более ястребиного курса, что формирует неблагоприятный фундаментальный фон для желтого металла.В понедельник вооруженные силы США нанесли удары по объектам на юге Ирана, заявив, что действия носили оборонительный характер: целью стали ракетные установки и суда, подозреваемые в установке мин. Министерство иностранных дел Ирана осудило действия США, расценив их как нарушение действующего с начала апреля режима прекращения огня. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) подчеркнул право Ирана на ответные меры в случае подобных инцидентов. Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что государства региона больше не будут выступать в роли буферных зон для американского военного присутствия.Данный геополитический фон поддерживает так называемую «премию за риск» и усиливает позиции доллара как глобальной резервной валюты, что оказывает дополнительное давление на котировки золота. Одновременно эскалация напряженности между США и Ираном, включая фактическое ограничение судоходства в Ормузском проливе и блокирование иранских портов, способна поддерживать цены на нефть, усиливая инфляционные ожидания.На этом фоне крупнейшие центральные банки демонстрируют склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, Резервный банк Австралии (RBA) уже повысил ставки в мае, тогда как Европейский центральный банк (ECB), Банк Японии (BoJ) и Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), по ожиданиям, могут последовать этому примеру до конца года. Дополнительно рыночные участники оценивают вероятность повышения ставки ФРС к декабрю примерно в 50%. Это усиливает позиции доллара и ограничивает потенциал роста золота, которое не приносит процентного дохода.В среду не ожидается публикации значимых макроэкономических данных из США, способных существенно повлиять на динамику рынка. В этой связи движение доллара, вероятно, будет определяться комментариями представителей FOMC, а также развитием ситуации на Ближнем Востоке. При этом инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии публикации в четверг индекса цен на личное потребление (PCE) и предварительной оценки ВВП США.Сложившийся фундаментальный фон в целом остается благоприятным для медведей по паре XAU/USD, что предполагает осторожный подход к открытию длинных позиций даже в рамках возможных краткосрочных коррекционных движений.А с технической точки зрения драгоценный металл на ближайший период времени демонстрирует умеренно «медвежью» динамику после неудачной попытки преодоления горизонтального сопротивления $4580, зафиксированной ранее на этой неделе. На дневном графике этот уровень совпадает с 14-дневной ЕМА. Для ослабления текущего нисходящего сценария требуется уверенное закрепление выше этой отметки. Осцилляторы отрицательные, показывая преимущество медведей в рынке. Поддержкой служит уровень $4450, который является локальным минимумом месяца. В случае его пробоя, цены ускорят падение к 200-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Почему золото вернулось к падению

По мере снижения шансов на достижение мирного соглашения, снижаются шансы и на дальнейший рост золота, которое сейчас торгуется чуть выше 4486 долларов за унцию.Картина на рынке остаётся прежней: боевые действия между американскими и иранскими силами вблизи Ормузского пролива продолжаются, несмотря на заявления обеих сторон о дипломатическом прогрессе, а представители Белого дома говорят о том, что соглашение потребует ещё нескольких дней.Парадокс ситуации в том, что фондовые рынки обновляют исторические максимумы, а золото остаётся под давлением — и это не противоречие, а одна и та же история, рассказанная с разных сторон. Акции растут на ожиданиях деэскалации и ИИ-оптимизме, тогда как золото давит тот же самый сценарий: мирное соглашение означает дешевеющую нефть, снижение инфляции и пространство для смягчения монетарной политики — а значит, исчезает главный аргумент в пользу защитного актива. Ценовая асимметрия сейчас сильно смещена в сторону снижения: при любом развитии событий у золота больше поводов падать, чем расти. Однако падение это не будет длиться долго и наверняка найдутся желающие воспользоваться более привлекательными ценами, чем раньше.С начала конфликта металл потерял около 15% и так и не смог выстроить устойчивое восстановление. Инфляционные риски сохраняются — глава Банка Японии Кадзуо Уэда на этой неделе предупредил, что резкий рост цен на нефть создаёт более широкие инфляционные риски для японской экономики. Центральные банки по всему миру готовятся не смягчать, а ужесточать политику. Это давит на золото через канал ставок: металл без процентного дохода всё менее привлекателен при доходности казначейских облигаций вблизи многолетних максимумов.Серебро потеряло 0,1% до 76,97 доллара. Платина и палладий снизились.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4546. Это позволит нацелиться на $4607 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4656. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4481. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4432 с перспективой выхода на $4372.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 мая

Биткоин сегодня уже протестировал отметку в $75 200, и на этом не собирается останавливаться. Эфир также медленно, но уверенно двигается в район $2000.Все это не вызывает удивления, так как отток из спотовых ETF на биткоин и эфир продолжается с пугающей методичностью. Минус $333,7 млн из биткоин-ETF — это уже седьмой красный день подряд, тогда как эфир и вовсе фиксирует одиннадцать последовательных дней оттока с результатом минус $35 млн за вчера. Если сложить данные за всю прошедшую неделю, картина становится ещё мрачнее: недельный отток из биткоин-ETF превысил $1,26 млрд, и вчерашние данные лишь продолжают эту серию. Рынок не видит ни единого сигнала разворота — ни со стороны институциональных инвесторов, ни со стороны розничной аудитории. Дополнительным давлением служат и свежие новости от Strategy: компания Майкла Сэйлора официально подтвердила, что при необходимости готова продавать биткоин для обслуживания долговых обязательств — а это означает, что крупнейший корпоративный держатель 843 тысяч монет теперь является потенциальным продавцом.На противоположном берегу — снова HYPE и снова в гордом одиночестве. Приток $20,5 млн делает его единственным активом с заметным положительным результатом дня. XRP добавил символические $1,55 млн. Всё остальное — SOL, LINK, DOGE, HBAR, LTC, AVAX, DOT — показали нулевые потоки. Суммарный приток по всем альткоинам едва дотягивает до $22 млн — менее 7% от того, что одновременно покинуло биткоин-ETF. Это окончательно опровергает версию о «ротации» капитала из биткоина в альткоины: деньги просто уходят с рынка, не находя достойной альтернативы внутри него.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 000 с целью роста к уровню $76 600. В районе $76 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $75 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 000 и $76 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 500 с целью падения к уровню $74 800. В районе $74 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $76 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 500 и $74 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2081 с целью роста к уровню $2103. В районе $2103 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2066 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2081 и $2103.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2066 с целью падения к уровню $2036. В районе $2036 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2081 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2066 и $2036.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Strategy продала биткоин ради погашения долга: конец эпохи бесконечных покупок?

Согласно опубликованному отчету на сайте компании, Strategy впервые публично признала то, о чём рынок давно догадывался: при необходимости биткоин можно и продать. В период с 11 по 25 мая 2026 года компания завершила обратный выкуп конвертируемых облигаций на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, заплатив за это около $1,38 млрд наличными — с дисконтом примерно 8% к номиналу. Главное, что признал в своём комментарии генеральный директор Фонг Ле — компания использовала дисциплинированную продажу биткоина как один из инструментов управления капиталом. Это принципиальный разрыв с образом Strategy как машины по накоплению биткоина, которая покупает при любых условиях и никогда не продаёт. Теперь официально подтверждено: продажа — часть стратегии, а не исключение из неё.После завершения всех транзакций картина баланса компании выглядит следующим образом. По состоянию на 25 мая 2026 года Strategy держит 843 738 биткоинов, совокупный объём конвертируемых облигаций снижен с $8,2 млрд до $6,7 млрд, а USD-резерв составляет $871 млн. Долговая нагрузка уменьшилась, однако общий условный объём привилегированных акций достиг $15,5 млрд — инструмента, по которому компания обязана выплачивать дивиденды вне зависимости от рыночной конъюнктуры. Именно это обязательство и создаёт постоянное давление на баланс: при падении котировок биткоина поддерживать $871 млн резерва для обслуживания привилегированных бумаг становится всё сложнее — и продажа части резервов превращается из теоретической возможности в практическую необходимость.Формально Strategy отчитывается об успехе: с начала года компания достигла доходности BTC Yield на уровне 13,3%, прирост биткоина составил 89 378 монет, а денежный эквивалент этого прироста — $6,8 млрд. Майкл Сэйлор назвал произошедшее демонстрацией «гибкости капитальной структуры». Однако для рынка важнее другое: крупнейший в мире корпоративный держатель биткоина больше не является безусловным покупателем. В условиях, когда отток из биткоин-ETF за последнюю неделю превысил $1,26 млрд, а спрос на биткоин упал до минимума с начала года по данным CryptoQuant, появление ещё одного потенциального продавца с резервом в 843 тысячи монет — фактор, который рынку придётся учитывать всерьёз.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 500, который открывает прямую дорогу на $78 400, а там уже и рукой подать до уровня 80 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $74 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $73 100. Самой дальней целью будет область $71 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2084 открывает прямую дорогу на $2128. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2184, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2026. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1969. Самой дальней целью будет область $1911. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Так ли сильно перекуплен американский фондовый рынок и при чем тут рядовой потребитель

S&P 500 торгуется вблизи исторического максимума на уровне 7529 пунктов, тогда как по последним данным, индекс потребительского доверия Университета Мичигана опустился до рекордного минимума в 44,80. Два показателя, которые десятилетиями двигались в одном направлении, сегодня расходятся с беспрецедентной силой. Создает ли это определенные вопросы – очевидно.Исторически подобное расхождение было редкостью и, как правило, носило кратковременный характер. Логика проста: когда экономика растёт, растут корпоративные прибыли, а вместе с ними — и акции, и реальные доходы, и потребительская уверенность. Сейчас эта связь разорвана. Фондовый рынок бьёт рекорды на волне ИИ-оптимизма и надежд на иранское урегулирование, тогда как рядовой американский потребитель чувствует себя хуже, чем в любой другой момент за всю историю наблюдений — включая пандемию 2020 года, финансовый кризис 2008–2009 годов и рецессию начала 1980-х.Причина очевидна: война с Ираном ударила по тем статьям расходов, которые американцы ощущают ежедневно. Цены на бензин достигли максимума с 2022 года, продукты питания дорожают вслед за ростом транспортных издержек, авиабилеты выросли на 20% в годовом выражении. Около трети потребителей в последнем опросе Мичигана спонтанно упомянули цены на бензин как главный источник беспокойства. Реальные доходы снижаются третий месяц подряд — инфляция съедает номинальный рост заработных плат.Фондовый рынок при этом живёт в другой реальности. Рост S&P 500 концентрирован в узком круге технологических компаний — производителей чипов, платформ искусственного интеллекта, инфраструктурных игроков. Это активы, которыми владеют преимущественно институциональные инвесторы и состоятельные домохозяйства. По данным ФРС, верхние 10% американцев по доходам владеют примерно 93% всех акций. Когда Трамп указывает на рекорды S&P 500 как на свидетельство экономического процветания, он описывает реальность меньшинства — тех, у кого есть брокерский счёт и диверсифицированный портфель.Стоит отметить, что подобные расхождения исторически не существуют вечно. Либо фондовый рынок в конечном счёте отражает реальное состояние потребителя и корректируется вниз, либо потребительские настроения восстанавливаются вслед за снижением инфляции — например, при открытии Ормузского пролива и падении цен на энергоносители. Сейчас рынок делает ставку на второй сценарий. Однако пока пролив закрыт, бензин дорогой, а ФРС готовится повышать ставки — разрыв между биржевыми рекордами и настроением на заправочной станции будет только увеличиваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 27 мая: индексы SP500 и NASDAQ набирают обороты

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправлено. S&P 500 вырос на 0,61%, а Nasdaq 100 укрепился на 1,19%. Промышленный Dow Jones упал на 0,23%.Мировые фондовые рынки растут шестой день подряд и обновляют исторические максимумы. Индекс MSCI All Country World достиг рекордного уровня, азиатский MSCI прибавил 0,9%, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 сигнализируют о росте ещё на 0,1% после того, как основные американские индексы закрылись на максимумах. Европа также должна открыться в плюсе.Главная история этой недели — производители чипов памяти. SK Hynix стала третьей азиатской компанией, преодолевшей отметку в 1 триллион долларов рыночной капитализации, а рост её акций за 12 месяцев превысил 1000%. Южнокорейский Kospi почти удвоился с начала года и стал самым эффективным фондовым индексом в мире. В США Micron Technology подскочила на 19%, также войдя в клуб триллионников. Инвесторы делают простую ставку: чипы памяти стали критическим узким местом для расширения мощностей центров обработки данных, дефицит сохранится до 2027 года — а значит, SK Hynix, Samsung и Micron получают необычайную ценовую власть над крупнейшими технологическими компаниями мира.Геополитический фон при этом остаётся источником осторожности, а не эйфории. Нефть марки Brent снизилась на 1,6% до 98 долларов на ожиданиях подписания мирного соглашения с Ираном, однако ночью стороны снова обменивались ударами, а Центральное командование США опровергло сообщения об эскортировании судов через пролив. Госсекретарь США Марк Рубио предупредил, что для окончательного согласования соглашения потребуется ещё несколько дней. Тем не менее рынок явно решил торговать будущим, а не настоящим. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на базисный пункт до 4,47%, доллар ослаб к большинству валют G10. Все это говорит о том, что премия за войну ослабевает, а премия за ИИ продолжает расти. Страх упустить выгоду пока оказывается сильнее страха перед нерешёнными геополитическими вопросами.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7547. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7574. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7607, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7518. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7494 и откроет дорогу к $7474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото выглядит уязвимым, пока торгуется ниже $4580.

В начале европейской сессии в среду золото (XAU/USD) остается под давлением и демонстрирует признаки уязвимости вблизи психологически значимого уровня $4500С технической точки зрения драгоценный металл демонстрирует умеренно «медвежью» динамику в краткосрочной перспективе после неудачной попытки преодоления горизонтального сопротивления $4580, зафиксированной ранее на этой неделе. В настоящее время данный уровень совпадает с 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике и выступает важным барьером. Для ослабления текущего нисходящего сценария требуется уверенное закрепление выше этой отметки.Индекс относительной силы (RSI) удерживается ниже нейтрального уровня, находясь вблизи значения 35, тогда как индикатор MACD остается в отрицательной зоне. Эти сигналы указывают на сохранение давления со стороны продавцов, несмотря на отсутствие ярко выраженного импульса. В случае пробоя вниз уровня локального минимума месяца в районе $4450 возрастает вероятность продолжения коррекционного снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла почти на 20 пунктов.Данные, опубликованные вчера, показали незначительное падение индекса потребительского доверия в США в мае. В отчете указано, что повышение стоимости энергоносителей, обусловленное событиями в Иране, напрямую сказывается на бюджетах американских домохозяйств, вынуждая их корректировать свои траты. Рост цен на бензин и отопление снижает покупательную способность, заставляя потребителей сокращать расходы на другие товары и услуги. Это, в свою очередь, может замедлить потребительскую активность, которая является основным локомотивом экономического роста в Соединенных Штатах. Все это оказало небольшое давление на доллар. Сегодня падение иены продолжилось даже несмотря на то, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда указал на необходимость проявлять бдительность в отношении влияния скачков цен на нефть на базовую инфляционную тенденцию. Уэда заявил, что временный шок может стать устойчивым, что, определенно, усиливает широкие спекуляции на рынке относительно перспектив повышения процентной ставки, когда власти в следующий раз определят свою политику 16 июня. Однако пока все это не помогает иене с ростом против доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.64 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.38 и 159.64.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.21 и 158.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1633 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1633 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, но до роста пары дело так и не дошло.Вчерашние данные о том, что в мае индекс потребительского доверия в США снизился до 93,1 пункта, что произошло в результате роста цен, оказали небольшое давление на доллар. Этот фактор, хоть и незначительный, стал дополнением к общей нервозности на рынках, вызванной эскалацией ближневосточного конфликта. Очевидно, что трейдеры и дальше будут внимательно следить за любыми признаками ослабления потребительского спроса в крупнейшей экономике мира, поскольку это может повлиять на будущие процентные ставки и общую динамику глобальной экономики.Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне, так что внимание трейдеров наверняка будет на Ближнем Востоке и заключении мира между США и Ираном. Геополитическая напряженность, даже при наличии намеков на урегулирование, остается одним из ключевых драйверов рыночных настроений, куда сильнее, чем незначительные статистические данные. Любые новости, касающиеся переговоров, могут вызвать значительные колебания на валютном рынке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1678. В точке 1.1678 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших новостей по соглашению. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1633 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1650 и 1.1678.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1633 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1601, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1633 и 1.1601.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3470 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3437.Риск срыва мирного соглашения между США и Ираном вернул давление на британский фунт. Возобновившаяся эскалация напряженности на Ближнем Востоке, на фоне недавних заявлений о возможном прогрессе в переговорах, породила новую волну неопределенности. Инвесторы, ранее настроенные на позитивный исход, вчера вновь обращались к защитным инструментам, что привело к снижению интереса к более волатильным инструментам. На этом фоне британский фунт, как одна из валют, тесно связанных с глобальными экономическими циклами и аппетитом к риску, оказался под заметным давлением. Что касается данных, то сегодня в первой половине нет никакой статистики по Великобритании. Это создает определенную паузу на рынке, когда трейдеры ожидают новых катализаторов. Отсутствие значимых экономических релизов означает, что любые колебания будут, скорее всего, управляться общими настроениями на рынке, новостями из других крупных экономик или техническими факторами. В таких условиях пара GBP/USD может демонстрировать ограниченную волатильность, торгуясь в относительно узком диапазоне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3463 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня можно только после прорыва в мирном соглашении. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3443 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3463 и 1.3495.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3443 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3401, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3463 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3443 и 1.3401.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Фунт довольно неплохо снизился

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3471 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3471 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в небольшой рост пары на 14 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление ниже 1.3466 дали точку входа на продажу фунта с хорошим движением вниз более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Риск срыва мирного соглашения между США и Ираном из-за очередных военных атак и разногласий вернул давление на рисковые активы, в том числе и на британский фунт. Что касается данных, то сегодня в первой половине нет никакой статистики по Великобритании, способной существенно повлиять на направление пары GBP/USD. Так что все внимание будет снова на Ближнем Востоке и геополитической ситуации в мире. При медвежьей реакции первого проявления быков ожидаю в район поддержки 1.3427. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3466. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3503, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3529, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3427, давление на рынок только возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3393. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3344 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили активность и теперь рассчитывают добиться полной капитуляции покупателей с возвратом контроля над рынком. Для этого нужно защитить 1.3466 и добиться прорыв 1.3427. В случае роста пары в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3466 станет поводом для открытия новых коротких позиций со снижением к поддержке 1.3427. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3393. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3344, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3466, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на укрепление бычьего тренда с хорошим движением в район 1.3503. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3529, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией пока никак не сказывается на позициях покупателей. За одну неделю фунт продемонстрировал резкое ухудшение позиций со стороны спекулянтов и хеджеров. Длинные некоммерческие позиции сократились на 11 530 до уровня 68 075, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 9 718 до уровня 132 382. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 5 203.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3427.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Замедление темпов роста инфляции позволит РБА взять паузу

Австралийское бюро статистики опубликовало данные по индексу потребительских цен за апрель, темпы роста инфляции замедлились с 4,6 % г/г до 4,2%. Скорректированная средняя инфляция, имеющая значение для РБА, составила 3,4% г/г, что выше показателя в 3,3% в марте, но находится в пределах ожиданий. Таким образом, инфляция остается под контролем, и опасения относительно того, что цены на бензин и особенно дизельное топливо создадут цепочку общего роста цен, пока не реализовались. Для РБА это хорошая новость, но для быков по австралийскому доллару она означает замедление бычьего давления. «Резервный банк Австралии действительно может принять решение о приостановке прогнозов в июне, поскольку инфляция пока близка к его последним прогнозам», — написал в Твиттере главный экономист IFM Investors Алекс Джойнер. Для такого вывода, кроме инфляции, есть еще одно серьезное основание. В настоящее время численность трудоспособного населения Австралии растет на 436 900 человек в год, что является самым быстрым темпом роста с октября 2024 года. Однако экономика создала всего 128 900 новых рабочих мест, с прошлого года уровень безработицы в Австралии вырос с 4,1% до 4,5%, а уровень участия в рабочей силе упал с 67,1% до 66,7%. Впервые почти за полтора года в середине второго квартала в Австралии наблюдалось сокращение занятости в частном секторе, темпы сокращения рабочих мест были самыми быстрыми за более чем пять с половиной лет, сектор услуг присоединился к производственному сектору в режиме сокращения. Учитывая ухудшение рынка труда и замедление темпов роста инфляции РБА, скорее всего, воспользуется возможностью и не будет поднимать ставку на ближайшем заседании в июне. Ранее прогнозы по ставке были более бычьими, что поддерживало рост аусси, то теперь рынку придётся скорректировать эти ожидания, что, скорее всего, позволит австралийской валюте уйти в коррекционное снижение. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, перевес бычий, но расчетная цена уверенно уходит на юг. Вероятность того, что РБА возьмет паузу и прекратит агрессивное повышение ставки, выросла. Предполагаем, что вершина уже сформирована, AUD/USD готов обновить минимум 0.7081 и двинуться в направлении поддержки 0.6940/60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс