EUR/USD. 26 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен, однако для этого потребуются теперь новые причины, активные действия быков или же новые паттерны. В данное время котировки пары выполнили отработку нижней границы «медвежьего» ордер-блока, о котором я говорил много раз. Теперь следует ожидать реакцию медведей на зону ордер-блока и искать разворотные паттерны на часовом графике. Напомню, что ордер-блок – это след умных денег. Ордер-блок означает, что рынок осуществил разворот и готовится к новому движению. Но для того, чтобы крупные игроки набрали необходимую для такого движения ликвидность, они сначала толкают цену в противоположную сторону, а затем стремятся вернуть цену в эту зону, чтобы закрыть убыточные для себя позиции и остаться только в прибыльных в самом начале тренда. Именно такую картину мы сейчас и наблюдаем. 21 апреля была снята ликвидность с предыдущего пика, затем мы увидели резкое падение, которое может быть началом «медвежьего» тренда, а затем – возврат в зону ордер-блока. Рынок – это вечное противостояние быков и медведей. Поэтому не стоит относится к возможному падению, как к свершившемуся факту. Ни одного сигнала с вероятностью исполнения 100% трейдеры не получат никогда. Если появится информационный фон, который окажет сильное давление на доллар (а при Дональде Трампе это вполне может случиться), крупным игрокам придется менять свои плану и стратегию. Ордер-блок, как и другие паттерны системы «Smart money» – это лишь попытка распознать действия умного капитала и предсказать их дальнейшие действия. Однако планы самого умного капитала тоже могут меняться. Таким образом, в данное время я бы ожидал разворота в пользу американской валюты и падения минимум к уровню 1,1200. Образование ордер-блока, реакция от него не означают, что пара должна непременно образовать длительный и сильный тренд. Это может быть коррекционный откат, после которого быки перейдут в новое наступление. Также ордер-блок может быть отработан несколько раз, а цена зайти в него гораздо глубже. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительской уверенности GFK в Германии (06-00 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). 27 мая календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, но более сильным может быть во второй половине дня. Медведям срочно нужна поддержка новостей и отчетов. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, если бы судьба не сделала президентом США Дональда Трампа. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика падать, то никаких пределов падения у доллара нет. Текущий тренд зависит от Трампа и его действий. Продажи можно рассматривать в данное время, так как произошла отработка «медвежьего» ордер-блока. Тренд остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Тем не менее, сильный сигнал на продажу можно и отработать. Ближайшей целью падения можно считать последний лоу 1,1066. Однако я не уверен, что медведи при таком нестабильном фоне смогут продвинуть доллар до этого значения. Возможно, процесс падения завершится выше, около 1,1200. Согласно текущей структуре, ожидать следует только коррекционный откат, поэтому на сильный рост доллара я не рассчитываю до слома «бычьего» тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной шортовой инициативы пятницы инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 112000. Прибыль зафиксировать на пробое 100631 и 92800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Бостик и Мусалем не видят смысла спешить

Американский доллар остается под давлением рынка и даже позитивные новости не способны его выручить. На прошлой неделе состоялось множество выступлений управляющих ФРС. Участников рынка по-прежнему очень сильно интересует ответ на вопрос, когда регулятор перейдет к снижению процентной ставки. Рынок ожидает, что американская экономика столкнется с трудностями из торговой политики новой администрации Белого Дома, и не понимает, почему ФРС бездействует. Джером Пауэлл и его коллеги неоднократно отвечали на этот вопрос, но Дональд Трамп в свою очередь продолжает подливать масла в огонь, виня ФРС в замедлении экономики. Ранее я уже говорил, что Трамп запишет любой позитивный результат к себе в заслуги. А в любом негативном результате обвинит Пауэлла, Байдена, Евросоюз или Китай. Уже сейчас президент США во всех интервью сообщает, что в рецессии виноват Байден, в отрицательном торговом балансе – Китай и ЕС, а в слабом экономическом росте в 2025 году – Джером Пауэлл и его ведомство. В прошлом обзоре я говорил о том, что рынок не любит хаос и беспорядок. ФРС тоже не любит ситуации, когда решения нужно принимать, не имея достаточного количества необходимой информации. Трамп меняет тарифные ставки каждую неделю. Или, по крайней мере, делает заявления о готовности повысить ставки или отменить их. Ни рынок, ни ФРС не успевают за изменениями в голове президента США. Исходя из этого, никто не понимает, каким будет финальный уровень ставок на импорт для Китая, ЕС и многих других стран мира. Если не понимать этого, то как можно хотя бы спрогнозировать изменения в инфляции и экономическом росте? Управляющие ФРС не могут этого сделать, поэтому продолжать в один голос заявлять, что нужно дождаться более точной картины влияния ставок на экономику. На прошлой неделе об этом сообщили управляющие FOMC Рафаэль Бостик и Альберто Мусалем. Первый сообщил, что на текущий момент влияние тарифов не отразилось в полной мере на экономической статистике. Второй – допустил, что тарифы на импорт могут даже замедлить инфляцию, так как бизнес и домохозяйства будут снижать расходы и инвестиции. Однако г-н Мусалем также придерживается мнения, что требуется больше времени. Такую же позицию занимают Мери Дейли и другие управляющие. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 мая. Завершились ли муки доллара? Анализ GBP/USD. 26 мая. Решения Трампа не беспокоят фунт Нестабильность и непредсказуемость – главные враги доллара Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. А Трамп, как видим, настроен на продолжение войны. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время все идет по обновленному волновому сценарию. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нестабильность и непредсказуемость – главные враги доллара

Последние два дня показали лично мне то, что доллар очень не любит хаос и непредсказуемость. Во времена «до Трампа» политику США не бросало то в одну сторону, то в другую. Радикальные решения принимались крайне редко, а подготовка к ним велась порой месяцами. Поэтому рынок всегда успевал подготовиться заранее к грядущим изменениям. А кто предупрежден, тот вооружен. К примеру, я до сих пор считаю, что снижение американской валюты осень 2022 года, которое длилось более двух лет, было связано со снижением инфляции в США с пиковых значений. Рынок получил сигнал о том, что индекс потребительских цен начал замедляться, а значит ФРС в обозримом будущем начнет переход к более «голубиной» торговой политике. То, что по факту никакого перехода к «голубиной» или «нейтральной» политике не случилось, неважно. Главное, что рынок заранее понимал, чего ему ожидать, и спокойно торговал в соответствии с этими ожиданиями. При Дональде Трампе планомерная подготовка к тем или иным изменениям невозможна. Решения принимаются по большей части одним человеком и зависят от его настроения. Проиграл Трамп в своем личном гольф-клубе, и к вечеру можно ожидать новых тарифов. Посчитал Трамп, что Евросоюз затягивает переговорный процесс, и тут же начал новый поток угроз в адрес евроблока. А участникам рынка не нравится, когда решения принимаются за 5 минут. В пятницу стало известно о том, что Трамп собирается повысить пошлины для ЕС до 50%. Американская валюта ответила снижением на примерно на 100 пунктов. В понедельник рынок продолжал снижать спрос на доллар, и только к утру стало известно, что между Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в котором глава Еврокомиссии попросила перенести решение о повышении тарифов до 9 июля. По мнению г-жи Ляйен, этого времени должно хватить на проведение плодотворных переговоров о торговой сделке. Трамп согласился с этим предложением, так как понимает, что лишний раз накалять обстановку не следует. Но как отреагировал рынок? Ведь, по большому счету, решение Трампа о повышении тарифов аннулировано. Его нет и не было. Следовательно, логично было бы ожидать возвращения американской валюты к лоу пятницы. Однако этого не происходит, потому что рынок любое экстравагантное решение Трампа трактует против доллара. Если в пятницу Трамп ввел пошлины, в понедельник отменил их, то что мешает ему во вторник ввести их заново? Рынок не любит хаос. А доллар ничем другим похвастаться сейчас не может. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 мая. Завершились ли муки доллара? Анализ GBP/USD. 26 мая. Решения Трампа не беспокоят фунт Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. А Трамп, как видим, настроен на продолжение войны. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время все идет по обновленному волновому сценарию. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 мая. Завершились ли муки доллара?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, но доллар тоже не будет падать вечно. На текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Рынок остается в недоумении Курс инструмента EUR/USD в понедельник повысился на 60 базовых пунктов, но к началу американской сессии растерял практически все. Рынок продолжает реагировать на любое сообщение Дональда Трампа, а Трамп продолжает раскачивать рынки в разные стороны. Вряд ли президент США делает это специально, хотя ничего исключать нельзя. Однако после своей пятничной тирады о повышении тарифов для Евросоюза до 50% уже в понедельник Трамп передумал и отложил свое решение. Было было логично увидеть падение доллара в пятницу и рост в понедельник, но в целом спрос на американскую валюту продолжает снижаться. Причин для этого несколько, и все они очень неочевидные. На мой взгляд, рынок продолжает игнорировать очень многие факторы. Экономический новостной фон его вообще не интересует, а жесткая позиция Джерома Пауэлла не имеет значения. Как и нежелание ФРС понижать процентную ставку. Напомню, что рынок ожидал гораздо более серьезных шагов в сторону смягчения политики и в прошлом году, и в нынешнем. Но не дождался ни первого, ни второго. Каждое новое выступление Пауэлла рассматривается под микроскопом на предмет хоть какого-нибудь «голубиного» намека. Участники рынка не понимают, как ФРС может сохранять «ястребиный» настрой, если американская экономика находится на грани рецессии? Пауэлл попытался ответить на этот вопрос – американская экономика не близка к рецессию, но рынок ведь не поверил! Исходя из этого, мы имеем дело с неверием рынка в определенные очевидные моменты, которые могли бы сослужить хорошую службу доллару. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 26 мая. Решения Трампа не беспокоят фунт Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. А Трамп, как видим, настроен на продолжение войны. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: триггеры нового подъема. Трамп, ETF и киты

Bitcoin уверенно пробил $110 000 и снова оказался в фокусе как институциональных инвесторов, так и ритейл-трейдеров. Главным катализатором стала неожиданная пауза в торговом противостоянии США и ЕС: Дональд Трамп отложил введение новых пошлин, что мгновенно снизило геополитическую напряженность и освободило рынки от краткосрочного риска. Для криптоактивов, традиционно чувствительных к геополитике, это стало зеленым светом.Но дело не только в политике. Параллельно спотовые ETF фиксируют рекордный приток — $7,5 млрд за месяц. Инвесторы уходят из золотых ETF и переносят капитал в Bitcoin. Этот тренд может стать определяющим в ближайшие месяцы: на Polymarket ставки на BTC выше $115,000 к концу мая набирают обороты. Deribit показывает, что почти половина колл-опционов с экспирацией 30 мая ожидает удержания текущих уровней, а декабрьские фьючерсы заглядывают уже на $170,000.Рынок ожил, но розничные игроки отступаютНа фоне эйфории стоит обратить внимание на тревожный звоночек: активность кошельков снижается, за неделю падение составило 6,5%. Это сигнал, что краткосрочные трейдеры начинают фиксировать прибыль. Возникает вопрос — не начало ли это фазы распределения?Пока нет. Объемы торгов стабильны, институционалы продолжают наращивать позиции, волатильность контролируема. Да, импульс ослабевает, RSI и MACD стабилизируются, но это скорее признаки зрелости текущего тренда, а не его истощения. Рынок входит в зону затишья перед потенциальным штормом — и этот шторм может быть бычьим.Strategy: частный банк Bitcoin?Компания Strategy (экс-MicroStrategy) вновь попала в заголовки. С приобретением дополнительных 4 020 BTC ее баланс достиг 580 250 Bitcoin. Средняя цена покупки — $69 979, а недавняя сделка на $427,1 млн профинансирована через размещение акций.Финансовая модель, где бизнес-прибыль и фондовые операции служат топливом для покупки BTC, превращает Strategy в нечто большее, чем публичную компанию. Это криптоказначейство нового типа.Интересен и прогноз ее основателя Майкла Сэйлорa: от $3 млн до $49 млн за BTC к 2045 году. Даже консервативный сценарий предполагает доходность в десятки триллионов долларов, что делает BTC потенциальным макроэкономическим якорем. Риторика Сэйлорa — это не просто маркетинг, а попытка изменить саму роль Bitcoin в мировой финансовой системе.Геополитика как топливо: от пошлин до регулированияФлорида предлагает отмену налога на прирост капитала для операций с Bitcoin. Это, возможно, первый шаг к созданию внутренних криптоофшоров в США. Пока SEC ведет затяжную борьбу с криптосектором, отдельные штаты начинают действовать на опережение. Флорида, Техас, Вайоминг — потенциальные юрисдикции, где Bitcoin может получить легальный иммунитет. Такие меры могут стать началом законодательной децентрализации крипторынка в США.На макроуровне — доллар теряет позиции, ФРС готова к снижению ставок, инфляция остается устойчивой. В этой парадигме Bitcoin обретает второе дыхание: он воспринимается и как хедж, и как риск-актив одновременно. Эта двойственность — мощный драйвер спроса в условиях неопределенности.Армия прогнозистов: $200K — это только вопрос времени?Аналитики синхронно повышают цели:Джефф Кендрик из Standard Chartered ждёт $120,000 уже к июлю и $200,000 — к 2025 году. По его словам, переток средств из золота в Bitcoin-ETF станет новым трендом Уолл-стрит.Аналитики Bernstein видят BTC на уровне $200,000 к 2026 году и называют его будущей цифровой резервной валютой для институционалов.Другие говорят, что $174,000 — реальная цель текущего рывка, а мы лишь в начале фазы «агрессивного роста». И о $120,000 уже в первой неделе июня, ссылаясь на ослабление доллара и «про-Bitcoin» повестку Трампа.Даже умеренные оценки — это высокие цифры с текущих уровней. Консенсус среди крупных игроков таков: бычий тренд будет продолжаться, с локальными откатами, но без смены парадигмы.Киты на сцене: снова ETH?Один из криптокитов совершил внебиржевую покупку 30 000 ETH на $75,6 млн. Это не просто транзакция — это индикатор настроений. Последний раз при аналогичном сценарии Ethereum вырос на 40% за 14 дней. И хотя Bitcoin остается в фокусе, крупные игроки начинают диверсифицироваться. Это может быть сигналом предстоящего альтсезона — фазы, которая традиционно наступает после устойчивого роста BTC.Прогноз: что дальше?Исходя из текущей структуры рынка и новостного фона, вероятны следующие сценарии:Краткосрочно: при сохранении политического спокойствия и продолжающемся интересе к ETF, Bitcoin может протестировать $115 000–$120 000 уже в течение двух недель. Уровень $107 000 остаётся ключевой поддержкой.Среднесрочно: фаза консолидации до осени, с возможными откатами до $95 000, но в рамках устойчивого тренда. Осень может стать финальной волной текущего бычьего цикла.Долгосрочно: если институциональные стратегии «покупай и держи» продолжатся, а США предложат мягкое регулирование, BTC способен выйти на траекторию к $200 000–$500 000 к 2026 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 26 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и продолжает процесс роста практически каждый день. Можно спорить о том, есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда в данное время, однако графическая картина указывает только на это. Безальтернативно. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть продолжен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. Биткоин не без труда выполнил точечное касание имбаланса 4, которое пока что приводит к новому сильному росту. Но коррекционного отката мы не видели уже очень давно. Таким образом, с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено, а целей сверху попросту нет, так как настолько дорогим биткоин не был еще никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$, что может вызвать резкий разворот цены. Однако на текущий момент нет никаких признаков этого – быки продолжают планомерно атаковать, не чувствуя никакого сопротивления со стороны медведей. В данное время можно оставаться в покупках тем, кто открыл их из последнего имбаланса 4. Я ожидал, что заход в этот имбаланс получится более глубоким, но вышло так, что цена лишь «поцеловала» его верхнюю границу. Тем не менее, этот сигнал тоже является сигналом. Не самым лучшим, но сигналом. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а криптовалютный рынок не проявляет никакого интереса к нему. Экономическая отчетность, выступления президента ФРС, решения Дональда Трампа, новости о торговой войне, все это никак не влияет на движение курса главной криптовалюты. Биткоин снова растет на вере рынка в его рост. Крупные капиталы наращивают покупки, розничные трейдеры стараются следовать за крупным капиталом. Большие вопросы к американской экономике вынуждают инвесторов направлять часть своих денег в альтернативные акциям и облигациям инструменты, а биткоин вместе с золотом остаются наиболее привлекательными среди всех, благодаря своему росту в последние 10-15 лет. Календарь новостей для США: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). 27 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последнее время в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, быки продолжают атаковать. Небольшое падение наблюдалось в пятницу, когда Трамп решил повысить тарифы для Евросоюза, но в понедельник он отменил свое решение. Биткоин выполнил возврат к своим абсолютным пикам, несмотря на сохранение торгового конфликта в мире. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Или же следует работать по другим торговым системам. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Японская иена остаётся под давлением, особенно после решения президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин на товары из Европейского Союза. Это решение ослабляет спрос на активы-убежища, такие как иена, что, в свою очередь, способствует небольшому восстановлению пары USD/JPY из области 142,25–142,20, где она достигла нового месячного минимума.Однако ожидания того, что Япония заключит торговое соглашение с США, могут поддерживать интерес к иене. Плюс к этому Банк Японии продолжит повышать процентные ставки, что создаёт расхождение с ожиданиями относительно денежно-кредитной политики ФРС которая собиралась снижать ставки, требуют осторожности для агрессивных медведей японской йены, так как эти факторы поддержат дальневосточную валюту. А опасения по поводу ухудшения фискальных условий в США продолжают оказывать давление на доллар, что также может ограничить снижение японской йены.С технической точки зрения внутридневной провал около круглого уровня 143,00 подтверждает прорыв прошлой недели этого круглого уровня. Плюс к этому осцилляторы на дневном графике уже находятся на отрицательной территории, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY остается в сторону снижения. Последующие продажи ниже круглого уровня 142,00 подтвердят медвежий прогноз, утягивая цены ниже промежуточной поддержки 141,55, на пути к круглому уровню 141,00. Последующее падение обнажит годовой минимум.С другой стороны, максимум азиатской сессии в области 143,10 является непосредственным препятствием, выше которого серия закрытия коротких позиций утянет пару USD/JPY в область 143,65 на пути к круглому уровню 144,00. Этот круглый уровень будет сильным барьером, а его преодоление проложит путь выше, до зоны 144,80, откуда могут последовать продажи, оставаясь ограниченными психологическим уровнем 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото за $4200? Почему рынок снова готовится к историческому ралли

Рынок золота в последние недели напоминает раскаленный тигель: каждый шаг в обе стороны полон драматизма. После пробоя выше $3000 за унцию металл вошел в режим расширенной волатильности: тест сопротивления на $3350, откат к $3300, и снова вверх. Технический диапазон стабилен, а динамическое сопротивление у $3350 – как магнит для цены. При этом индекс доллара (DXY) уверенно сползает ниже 99,0 пунктов, а золото, как известно, любит слабость американской валюты – и идет вверх, в рамках исторической обратной корреляции.Трейдеры видят: каждый заход к $3300 выкупается. Это не просто флуктуация – это подготовка к следующему импульсу.Goldman открывает двери к $4200Goldman Sachs не просто повысил базовый прогноз по золоту (XAU/USD) – он нарисовал потенциальную карту маршрута до $4200 за унцию. Да, этот сценарий остается в категории «побочных рисков», но его уже обсуждают всерьез. Базовый целевой уровень банка – $3300. Торговый диапазон расширен до $3250–$3520. Но весь рынок держит в уме именно экстремальную цифру.Почему? Потому что металл уже превысил основной таргет, а фундаментальные факторы на стороне роста. Сценарий $4200 – это не сказка, а возможный ответ на симфонию макроэкономической турбулентности.Три кита роста: центробанки, ФРС и ETFВо-первых, центробанки. Восток продолжает скупать золото с настойчивостью, достойной учебника по макроэкономике. Китай, Турция, Индия — в лидерах, а по итогам года ожидается до 1000 тонн покупок. С 2022 года тренд не прерывался. Покупки госструктур — это не спекуляции, это структурный сдвиг в системе мировых резервов.Во-вторых, ФРС. Прогноз по снижению ставки дважды в 2025 году – уже не новость. Но если экономика США оступится и рецессия усилится, монетарное смягчение может стать агрессивным. А в мире низких ставок золото – звезда. Приток капитала из облигаций в металл при таком сценарии – вопрос времени.В-третьих, ETF. Пока частные инвесторы вели себя сдержанно, но ситуация меняется. Приток в золотые фонды в первом квартале составил $296 млрд – рекорд с 2021 года. При сохранении темпа годовой объем может дойти до $500 млрд. Это будет не просто поддержка – это катапульта.Не все гладко: риски тоже живыGoldman выделяет и тени на горизонте. Мирное соглашение между Россией и Украиной может спровоцировать кратковременную фиксацию прибыли и снижение цен – хотя банк считает это краткосрочным эффектом, неспособным изменить фундаментальные тренды спроса и предложения.Фондовый крах также может временно ударить по золоту – эффект «продай все». Но история показывает: когда первая волна паники уходит, золото снова становится гаванью. И именно тогда, в условиях бегства от риска, начинается настоящий рост.Текущая динамика и технический анализ: золото в фазе выжидания у границы трендаЗолото вошло в фазу консолидации после стремительного ралли, и сейчас все внимание сосредоточено на экономических данных из США и сигналах ФРС. Инвесторы заняли выжидательную позицию: на горизонте протоколы FOMC, показатели по ВВП, заказам на товары длительного пользования и индексу PCE – все это может переформатировать баланс спроса и предложения в краткосрочной перспективе.С технической точки зрения золото удерживается в пределах нисходящего канала, сформированного с середины апреля. Цена вновь достигла его верхней границы в районе $3358, которая ранее неоднократно служила уровнем разворота. Поведение цены здесь – ключ к пониманию следующих шагов: либо импульсный прорыв вверх с подтверждающим объемом и слом тренда, либо очередной откат в направлении поддержки.Если продавцы вновь вступят в игру, зона $3307–$3300 станет первой линией обороны, за ней следует область $3258 и ключевая техническая поддержка около $3240–$3245. Это зоны, где ранее активизировался спрос и формировались отскоки. Их пробой может означать движение в сторону нижней границы канала – около $3100, где расположен важный уровень долгосрочной поддержки.Если же золото на фоне слабости доллара и ожиданий снижения ставок сумеет закрепиться выше сопротивления $3386 (R1), следующим шагом станет тест $3415 (R2), а за ним – путь к $3440 и, возможно, к историческим максимумам в $3500.Фундаментально желтый металл продолжает получать подпитку: доллар слабеет, ставки могут пойти вниз, а финансовая политика США вызывает тревогу у инвесторов. При этом недавнее соглашение между Трампом и фон дер Ляйен о временной отсрочке тарифов лишь слегка снизило градус напряженности и вызвало краткосрочный отход в сторону риска. Однако по сути – это не отмена, а пауза. Геополитические и финансовые риски остались, и они по-прежнему на стороне золота.Что делать трейдеруЗолото на текущих уровнях – это не «дорого», а «нестабильно стабильно». Каждый откат к $3300 – шанс для накопления. Поддержка четко очерчена. Сопротивление у $3350 – вопрос времени, когда оно будет пробито. При благоприятном внешнем фоне – следующий ориентир на $3520.А если рынок получит сразу три фактора – падение доллара, рост геополитической напряженности и сигнал на снижение ставок от ФРС – тогда даже $4000 не будет потолком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 мая. Решения Трампа не беспокоят фунт

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Стабильность – признак мастерства Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 30 базовых пунктов. Как я уже писал ранее, Трамп отменил свое решение о повышении тарифов на импорт для Евросоюза, дав тому время на выражение более активной позиции в переговорах. В то же самое время Джером Пауэлл заверил рынки в воскресение о том, что позиция ФРС остается неизменной. Эти два момента можно было повернуть в любую сторону. Прелесть текущей ситуации заключается в том, что невозможно однозначно интерпретировать ни одно событие, ни одну новость. Каждое сообщение можно выкрутить в любую сторону, что и делает рынок при любом удобном случае. Например, Джером Пауэлл вновь говорил о высоких рисках роста инфляции, а также о неплохом состоянии экономики, рынка труда и безработицы, что не требует активных «голубиных» действий в ближайшее время. Также президент FOMC сообщил, что регулятору требуется больше времени на проведение оценки влияния тарифов Трампа на экономику. По большому счету, Пауэлл сообщил, что ФРС будет продолжать ждать, но рынок выкрутил эту информацию на 180 градусов и посчитал, что Пауэлл готовится к смягчению. Примерно половина Комитета FOMC за последнее время высказалась в пользу 1 или максимум двух раундов смягчения в 2025 году, что заметно ниже ожиданий рынка в начале года. Поэтому если ФРС и понизит ставку в ближайшее время – это не повод продавать доллар снова. Что касается Дональда Трампа, то его действительно попросила об уступке президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но от этого суть дела не меняется. Как относиться к президенту, чье мнение меняется каждые пару дней, а иногда и каждые пару часов? Участники рынка всегда строят определенные стратегии, но какие стратегии сейчас можно построить, если Трамп то принимает решения, то отменяет их. Вероятнее всего, постоянная смена риторики – это часть стратегии самого президента США, но рынку от этого не легче. Поэтому на всякий случай доллар снижается в стоимости каждый день. Покупать доллар сегодня, чтобы завтра Трамп снова передумал, мало кто хочет. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время все идет по обновленному волновому сценарию. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Полная неопределенность. Обзор EUR/USD

В еврозоне на первый план вновь вышла политика. 24 мая президент США Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на все товары из ЕС с 1 июня 2025 года, поскольку «переговоры с ЕС ни к чему не приводят». Рынки в этот раз практически не отреагировали, поскольку уже привыкли к тому, что внезапные решения со стороны Трампа имеют тенденцию также внезапно отменяться. И действительно – не прошло и двух дней, как Трамп в очередной раз отменил свое намерение о введении повышенных тарифов, вернув ситуацию обратно. Со слов самого Трампа, ЕС запросил время для «достижения выгодной сделки». Неизвестно, смогут ли стороны достичь соглашения до 9 июля, но в любом случае маловероятно, что пошлины для ЕС в итоге окажутся на уровне 50%. Этого понимания оказалось достаточно, чтобы рынки успокоились. Индексы PMI в еврозоне выглядят слабо, композитный индекс упал до 49.5п, то есть в зону сокращения, в первую очередь из-за снижения индекса в сфере услуг, который снизился до 48.9п. С учётом того, что услуги составляют 73% от экономики еврозоны, такая тенденция может означать и замедление роста реального ВВП, то есть вместо небольшого плюса к 0.2% роста кварталом ранее можно увидеть в 1 квартале нулевой или даже отрицательный рост. Похожая ситуация во Франции и Германии, где PMI в услугах замедлились до 47.7п и 47.2п. соответственно, и только относительно сильное производство удержало композитный индекс на приемлемом уровне. Если сравнивать PMI еврозоны с США, то там активность, напротив, показала устойчивый рост и в производстве, и в сфере услуг. Чиновники ЕЦБ комментируют текущую ситуацию в мрачных тонах. Нагель выразился кратко - неопределенность, вероятно, станет новой нормой, текущий уровень ставки не является ограничительным (это может означать готовность замедлить снижение ставки), Сатурнас видит снижение ставки в июне и переход в режим ожидания. Рыночные прогнозы по ставке ЕЦБ предполагают, что снижение ставки в июне неминуемо, в то время как по ФРС ожидания смещаются в сторону осени, для курса EUR/USD такая диспозиция означает возросшую вероятность разворота вниз. Спекулятивное позиционирование по евро, как следует из последнего отчета САЕС, незначительно ухудшилось за отчетную неделю, однако накопленный бычий перевес по-прежнему значителен. Расчетная цена закрепилась ниже долгосрочной средней, что предполагает завершение бычьего импульса и разворот на юг. Неделей ранее мы прогнозировали, что EUR/USD завершает восходящее движение и переходит в боковой диапазон с дальнейшим смещением вниз. Этот прогноз не оправдался, евро выглядит уверенно, но по-прежнему мы исходим из того, что период слабости доллара близок к завершению, и локальный пик 1.1574 не будет преодолен. Текущий рост можно использовать для входа в короткие позиции, евро, как мы ожидаем, удержится ниже 1.1425, поэтому продажи со стопом чуть выше этого уровня вполне обоснованы. Цель – нижняя граница диапазона 1.1065, о дальнейшей траектории, учитывая высокую неопределенность, пока говорить явно рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможно среднесрочно на понижение до 55$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 26.05.2025

Сохраняется благоприятный фон (ожидания снижения ставок ФРС и сохраняющаяся геополитическая напряженность в мире), а общий глобальный тренд золота остаётся восходящим. Преимущественными остаются длинные позиции по золоту, а его текущее снижение можно рассматривать лишь как коррекцию в рамках бычьего тренда, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: до каких уровней может дойти коррекция?». Вопрос лишь в том, до каких уровней поддержки может дойти цена, чтобы, оттолкнувшись от них, устремиться к новым рекордным максимумам. Первый ближайший краткосрочный уровень поддержки 3329.00 (200-периодная скользящая средняя на 15-минутном графике) достигнут. Если он будет пробит, то следующая цель и зона расположения отложенных Buy Limit ордеров – 3291.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой также не исключен. Ввиду этого рассматриваем уровни поддержки 3245.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3200.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) следующей целью коррекции и зоной расположения отложенных ордеров на покупку. В основном же сценарии ожидаем пробой локальных сопротивлений 3345.00, 3365.00 и дальнейший рост цены в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 3600.00. В альтернативном сценарии сигналом для коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 3324.00 и снижение к краткосрочному уровню поддержки 3291.00. Целью более глубокой нисходящей коррекции, как мы уже отметили выше, могут стать уровни 3245.00 и 3200.00. Более глубокое снижение не рассматриваем, учитывая сложившуюся на рынках и в мире ситуацию. Пока что предпочтительны длинные позиции.*) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3329.00, 3300.00, 3291.00, 3245.00, 3200.00, 3135.00 Уровни сопротивления: 3345.00, 3385.00, 3390.00, 3400.00, 3500.00, 3600.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop 3330.00, 3350.00. Stop-Loss3320.00. Цели 3385.00, 3390.00, 3400.00, 3500.00, 3600.00 Альтернативный сценарий: SellStop3320.00. Stop-Loss3340.00. Цели 3300.00, 3291.00, 3245.00, 3200.00, 3135.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после мощной шортовой инициативы пятницы инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 64. Прибыль зафиксировать на пробое 55.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар по-прежнему слишком слаб

Опубликованный в пятницу очередной отчет CFTC показал, что распродажа доллара США прекратилась, но в то же время накопленная короткая позиция против основных валют остается значительной и ее сокращение идет крайне медленно. Против иены, евро и фунта изменения незначительные, доллар смог укрепиться только против сырьевых валют, к тому же выросла и длинная позиция по золоту, что в совокупности никак не означает более бычьих перспектив для доллара США, чем неделей ранее. Новостные ленты уже который месяц заполнены сообщениями то о введении очередных пошлин США, то об их отмене или корректировке. То о начале переговоров, то о возобновлении давления. За этим фоном оказался малозаметен другой процесс, который в случае развития окажет на рынки не меньшее влияние, чем пошлины, и это налоговая реформа, которую хочет провести Трамп для создания благоприятных условий к переносу промышленности в США. Это вторая стороны медали – создать давление в одном месте и базу для приема инвестиций в другом, без такого процесса повышенные пошлины сами по себе не имеют смысла, поскольку способны лишь привести к инфляции и товарному дефициту. 22 мая Палата представителей Конгресса США приняла "One Big Beautiful Bill" Трампа большинством в один голос. Законопроект предполагает, что налоговые льготы с 2017 года станут постоянными, они сократят расходы на социальные программы, такие как Medicaid и поднимут потолок госдолга до 4 триллионов долларов США. Для сохранения стабильности необходимо, чтобы рост долга не превышал темпы роста экономики. Трамп ищет возможность стимулировать экономику США, но по расчётам университета Пенн-Уортон, ВВП через 10 лет будет выше всего на 0.5%, учитывая новый бюджет, в то время как госдолг вырастет на 7.2%. Расходы бюджета на выплату госдолга уже составляют около 15%, если интерес к залоговым аукционам будет падать и дальше, поскольку американские облигации уже не считаются настолько надежным активом после снижения агентством Moody's рейтинга США, то ставки по облигациям будут расти, что приведет к еще более высокой нагрузке на бюджет. А рост ставок, в свою очередь, приведет к ускорению роста долга, поскольку потребуются дополнительные средства для погашения предыдущих обязательств. Что все это означает для иностранных инвесторов? Покупать облигации США, если ставки невысокие, а доллар дорогой, им нет никакого резона. Соответственно, чтобы появились средства для финансирования бюджета, нужно, чтобы ставки оставались высокими, а доллар должен слабеть и далее. Только время покажет, насколько такой сценарий получит развитие, но на текущий момент он выглядит наиболее реалистичным. Высокая доходность означает, что ФРС, по мнению рынка, не будет торопиться со снижением ставки, и на текущий момент рынок видит всего два снижения в 2025г, причем первое из них отодвинуто с июля на сентябрь или даже на начало 4 квартала. Однако это не привело к укреплению доллара, и даже пятничное заявление Трампа о готовности ввести в действие 50%-е пошлины на импорт из ЕС с 1 июля вызвало лишь временную стабилизацию курса доллара, а вовсе не глубокий откат, как было бы еще пару месяцев назад. Комментарии чиновников ФРС в целом сводятся к необходимости выжидать и наблюдать, то есть к такому же восприятию ситуации, как и рыночная. Попытка президента Трампа путем настойчивого давления на торговых партнеров вынудить производителей к переносу производства в США изначально выглядит довольно сомнительно. Да, внешне всё неплохо – огромный рынок сбыта и одновременно рынок капитала, щадящий налоговый режим, субсидирование и пр. Но риски откровенно перевешивают – высокая стоимость рабочей силы и серьезный дефицит квалифицированной рабочей силы, оторванность от основного кластера поставщиков, которые сосредоточены как раз в Азии, и совершенно неподъёмные капитальные расходы, если речи идет о таких гигантах, как, к примеру, Apple. Индекс S&P500 на первый взгляд нацелен на продолжение роста после небольшого отката к поддержке 5780. Удержавшись выше, индекс продемонстрировал потенциал к дальнейшему укреплению. Индекс позитивно отреагировал на продление Трампом срока введения 50%-ных пошлин на товары из ЕС до 9 июля, к тому же Минфин США оптимистично отозвался о перспективах переговоров с Китаем. Макроданные также были неплохими – число заявок на пособия по безработице снизилось до 227 тыс., индекс деловой активности в мае поднялся до 52,1 п., а продажи жилья просели слабее ожиданий. Возможно, информации добавят отчеты компаний, в частности, 27 мая выйдет отчет Xiaomi, 28 – Nvidia, но в целом пока нет никаких причин ля паники, и рост в таких условиях исторически более вероятен, чем падение. В то же время оснований для роста по-прежнему немного, угроза рецессии никуда не исчезла, особенно после снижение агентством Moody's рейтинга госдолга США. Во вторник будут опубликованы отчеты по заказам на товары длительного пользования в апреле, рынки не ждут позитива, и S&P500 вполне может отреагировать падением. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что фондовый рынок США – это скорее вниз, а не вверх, и отчаянные попытки Трампа оживить промышленность в США в конечном итоге обречены на провал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара остается под давлением.

Пара USD/CAD продолжает снижаться, опускаясь ниже отметки 1,3700 и достигая самого низкого уровня с октября 2024 года. Это движение обусловлено общим ослаблением доллара США на фоне опасений по поводу ухудшения фискальной ситуации в США и ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Основными факторами давления на доллар является рост государственного долга США, связанный с масштабным налоговым сокращением и увеличением расходов, которые за ближайшие 10 лет могут добавить к дефициту бюджета около 4 триллионов долларов.И более мягкие данные индекса потребительских цен (CPI), а также индекса цен производителей (PPI), указывающие на снижение инфляционного давления и усиливающие ожидания снижения ставок ФРС для поддержки экономики.В то же время канадский доллар получает поддержку от более высоких, чем ожидалось, данных базовой инфляции в Канаде, что уменьшает вероятность снижения процентных ставок Банком Канады в июне. Несмотря на умеренное снижение цен на нефть, которое обычно негативно влияет на канадский доллар из-за его сырьевой зависимости,сильные инфляционные данные поддерживают канадский доллар, способствуя дальнейшему снижению пары USD/CAD.В целом сочетание слабого доллара США и устойчивых показателей канадской экономики указывает на продолжение нисходящего тренда для USD/CAD в ближайшей перспективе.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории, подтверждая негативный прогноз, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы RSI близок к зоне перепроданности, это указывает на некоторую консолидацию пары. Поэтому трейдерам медведем стоит проявлять осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: до каких уровней может дойти коррекция?

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии укрепился против традиционных защитных активов – иены, франка, золота, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: оставаясь под давлением». Инвесторы обратились к покупкам рискованных и более доходных активов после того, как в воскресенье Трамп объявил, что его планы ввести 50% тарифы на ЕС будут отложены до 9 июля (пошлины на ЕС должны были вступить в силу с 1 июня) с целью урегулирования торговых споров и заключения торговой сделки. Тем не менее, несмотря на рост доллара против защитных франка, иены и золота в первой половине сегодняшнего торгового дня, его динамика может вновь сменится на падение ввиду опасений по поводу его статуса безопасного актива из-за непредсказуемых и постоянно меняющихся действий Трампа в его новой тарифной политике и нового налогового закона, который на прошлой неделе прошел через Палату представителей, а теперь будет обсуждаться в Сенате. Этой краткосрочной ситуаций, сложившейся вокруг укрепления доллара и с падением котировок традиционных защитных активов, воспользовались «медведи» по золоту: оно сегодня снижается. Так, пара XAU/USD достигла сегодня внутридневного минимума вблизи отметки 3324.00, снизившись с максимума пятницы и минувшей недели 3365.00.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Более мягкая позиция Трампа по торговле с ЕС ослабила спрос на золото, спровоцировав его падение. Тем не менее, его привлекательность как традиционного защитного актива будет оставаться высокой на фоне растущих опасений по поводу влияния на экономику торговых трений между США и Китаем и позитивности экономического воздействия от тарифов Трампа. Экономисты говорят, что негативные последствия тарифов могут проявиться во второй половине года, а налоговый закон Трампа еще больше увеличит как дефицит, так и долг США, значительно подорвав доверие к доллару. Это, в свою очередь, также повысит спрос на альтернативные доллару активы и на защитные, среди которых, золото занимает ведущее место. Для него сохраняется благоприятный фон: ожидания снижения ставок ФРС и сохраняющаяся геополитическая напряженность в мире. Трамп отсрочил введение 50% тарифов на товары из ЕС, но не отменил. Примерно такая же ситуация складывается и в торговых отношениях между США и Китаем. Новые шаги Трампа по эскалации торговых тарифных войн могут вызвать масштабные колебания на глобальных рынках, создавая дополнительные риски для волатильных активов, включая криптовалюты и акции, что, в свою очередь, лишь усилит бегство инвесторов в защитные активы, в первую очередь, в высоколиквидное золото. С другой стороны, усиление инфляционного давления в США в случае полной реализации планов Трампа по ужесточению внешнеторговой политики могут заставить Федрезерв сохранять жесткую позицию, а это – медвежий фактор для золота. Но пока что преимущественными остаются длинные позиции по золоту, а его текущее снижение можно рассматривать лишь как коррекцию в рамках бычьего тренда. Вопрос лишь в том, до каких уровней поддержки может дойти цена, чтобы, оттолкнувшись от них, устремиться к новым рекордным максимумам. Первый ближайший краткосрочный уровень поддержки 3329.00 (200-периодная скользящая средняя на 15-минутном графике) достигнут. Новостными же катализаторами движений рынка и котировок золота на этой неделе могут стать (помимо неожиданных новостей из Белого Дома) публикации важной макро статистики из экономического календаря. В среду участники рынка будут изучать протоколы с майского заседания ФРС, чтобы уловить дополнительные сигналы или намеки в отношении перспектив ее монетарной политики. Центральным же событием недели станет публикация в пятницу (в 12:30 GMT) американских индексов PCE. Годовой базовый PCE - это основной показатель инфляции, который используют в ФРС в качестве основного индикатора инфляции и при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Данные PCE выше прогноза и/или предыдущих значений могут подтолкнуть доллар США вверх, в то время как снижение показателя окажет на доллар, скорее всего, негативное влияние. Отметим также, что предстоящая неделя будет последней торговой неделей месяца, что может вызвать неожиданные движения на рынках, связанные с балансировкой портфелей инвесторов в конце месяца. С технической же точки зрения, общий глобальный тренд золота остаётся восходящим, и любые нисходящие коррекции могут использоваться для входа в новые длинные позиции по более выгодным ценам (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 26.05.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар пришел в ужас

Все смешалось на международном валютном рынке. Сомнения чиновников ФРС в целесообразности возобновления цикла монетарной экспансии в сентябре на фоне уверенности их европейских коллег из ЕЦБ в скором снижении ставок еще несколько месяцев назад утопили бы EUR/USD. На исходе весны евро, напротив, уверенно двигается на север. Затеянная Дональдом Трампом перестройка системы международной торговли не оставляет Forex равнодушным. По мнению президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, все возможно. Чиновник FOMC не уверен в снижении ставки по федеральным фондам в сентябре. Другое дело, если торговые переговоры США с другими странами к этому времени завершатся. У ФРС появится ясность, стоит ли ослаблять денежно-кредитную политику? Напротив, глава Банка Литвы Гедиминас Симкус видит прекрасные возможности для снижения ставки по депозитам на ближайшей встрече ЕЦБ. Дивергенция в монетарной политике, связанный с ней рост доходности казначейских облигаций и расширение дифференциала с европейскими аналогами еще совсем недавно, в 2022-2024 верой и правдой служили «медведям» по EUR/USD. Нынче спекулянты активно избавляются от всего американского, включая доллар.Динамика позиций хедж-фондов и управляющих активами по доллару СШАРискну предположить, что дело в страхе. Дескать, риски разгона инфляции будут удерживать ФРС от снижения стоимости заимствований. В конечном итоге экономика не выдержит таких высоких ставок и погрузится в рецессию. Тем более, что агрессивные фискальные стимулы Белого дома потребуют новых масштабных эмиссий казначейских облигаций. А покупателей на них не найдется. Доходность будет расти по всей кривой, что собьет экономику США с ног. В еврозоне имеет место прямо противоположная картина. Да, торговые войны из-за существенного профицита внешней торговли ЕС со Штатами причинят боль экспортерам Германии и других стран Старого Света. Однако ЕЦБ сделает все возможное, чтобы эту боль облегчить. На помощь будет призвана монетарная экспансия, и рынкам это нравится. Ослабление денежно-кредитной политики Европейским центробанком вкупе с немецкими фискальными стимулами могут удержать тонущий валютный блок на плаву. Динамика внешней торговли США с Европейским союзомТаким образом, старые догмы перестают работать на Forex, а трейдеры должны быть очень гибкими и быстро учиться, чтобы выжить в бурных водах международного валютного рынка. На мой взгляд, потеря доверия к доллару США – это всерьез и надолго. И чиновники ЕЦБ, похоже, согласны. Они утверждают, что эрозия доверия к гринбэку будет способствовать росту популярности евро. Технически на дневном графике EUR/USD идет ожесточенная борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,12-1,1395. Поражение «быков» позволит сформироваться пин-бару. Их победа станет основанием для наращивания открытых от 1,1225 и 1,1285 лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Трамп помог евро подняться. Текущая ситуация на рынке

Кросс EUR/JPY начал новую неделю с положительного импульса, прерывая трехдневную полосу неудач, которая опускалась почти до круглого уровня 161,00. Решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин в отношении Европейского союза помогло общей валюте подняться до круглого уровня 163,00.С технической точки зрения кросс EUR/JPY продемонстрировал устойчивость ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Сегодняшний импульс благоприятствует быкам, тем не менее нейтральные осцилляторы на дневном графике требуют осторожности для быков с учётом фундаментальных факторов, что расхождения ожиданий денежно-кредитной политики Банка Японии и Европейского центрального банка, а также геополитических рисков, более выгодно для безопасной японской иены.Поэтому внутридневной импульс столкнулся с жестким сопротивлением круглого уровня 163,00. Однако устойчивая сила за его пределами будет означать, что недавний откат от годового максимума исчерпал себя, прокладывая путь для дальнейшего роста. Затем кросс EUR/JPY может попытаться преодолеть зону предложения 163,40-163,45 с настроением вернуть себе круглый уровень 164,00.С другой стороны, слабость ниже ближайшей поддержки 162,40 или 50 SMA сможет привлекать покупателей на спаде, оставаясь ограниченной круглым уровнем 162,00. За ним следует 200-дневная простая скользящая средняя в области 161,45. Которая в случае решительного пробития сместит краткосрочный уклон в пользу медведей. После этого кросс EUR/JPY скатится до круглого уровня 161,00, чтобы повторно его протестировать, в конечном итоге опустившись до психологического уровня 160,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Очередной разворот Трампа, неудавшийся штурм 14-й фигуры и Memorial Day

Пара евро-доллар продолжает восстанавливаться – на старте новой торговой недели покупатели eur/usd смогли протестировать 14-ю фигуру (впервые с конца апреля), на фоне общего ослабления американской валюты. При этом экономический календарь понедельника практически пуст, а торговые площадки в США сегодня закрыты (в Соединенных Штатах отмечают Memorial Day). Среди запланированных событий – лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля. Следовательно, доллар снижается (а пара eur/usd, соответственно, растёт) по инерции пятничных торгов. «Переговорный трек» продолжает оказывать давление на американскую валюту, несмотря на противоречивый информационный фон. Напомню, что в пятницу Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на европейские товары, посетовав на то, что торговые переговоры между США и ЕС «никуда не движутся», а Евросоюз – «очень сложный в переговорах партнер». Такой неожиданный поворот сюжета ударил по гринбеку – индекс доллара США импульсно снизился в область 99-й фигуры. Пара eur/usd в свою очередь закрепилась в рамках 13-й фигуры. И сегодня доллар продолжает находиться под давлением, а покупатели eur/usd продолжают карабкаться вверх, несмотря на то, что Трамп смягчил свою позицию. По итогам разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен президент США отложил введение 50-процентных пошлин – до 9-го июля. По словам главы Белого дома, председатель ЕК заверила его в том, что «переговоры начнутся быстро». Здесь не совсем понятно, что именно имел ввиду Дональд Трамп, так как торговые переговоры между Вашингтоном и Брюсселем начались ещё в середине апреля. При этом еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в ответ на угрозы Трампа заявил о том, что ЕС «способен защитить свои интересы», намекнув на введение ответных мер. Тем не менее, факт остаётся фактом: глава Белого дома отложил введение 50-процентных пошлин, после чего на рынке возрос интерес к рисковым активам. Одним из бенефициаров сложившейся ситуации стал евро, а вот гринбек продолжает находиться под давлением – индекс доллара сегодня снизился уже в область 98-й фигуры, обновив пятинедельный минимум. Дополнительную поддержку покупателям eur/usd оказали слова Дональда Трампа о том, что так называемый ОБПЗ («Один большой прекрасный законопроект») претерпит значительные изменения в верхней палате Конгрессе. Речь идёт о резонансном законопроекте, который продлевает временные налоговые льготы (введённые в период первой президентской каденции Трампа), повышает расходы на оборону и борьбу с нелегальной иммиграцией, сокращает популярные социальные (медицинские) программы и вводит новые налоговые льготы. На прошлой неделе этот проект закона «со скрипом» был одобрен в Палате представителей (215 голосов «за», 214 – «против») и теперь будет рассмотрен в Сенате, где внутрипартийные разногласия среди республиканцев ещё сильнее себя проявят. Собственно, именно поэтому президент США и предположил, что законопроект может быть существенно изменен, и, соответственно – снова отправлен в Палату представителей. Заявленные Трампом планы, которые оформлены в виде 1000-страничного закона, несут в себе большие риски для американской экономики, поэтому участники рынка положительно отреагировали на новость о том, что документ будет существенно пересмотрен – благодаря этому (в том числе) фундаментальному фактору на рынке возрос интерес к риску. Впрочем, несмотря на бодрое начало недели, покупатели eur/usd не смогли закрепиться даже над промежуточным уровнем сопротивления 1,1410 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Трейдерам необходим дополнительный информационный импульс, чтобы закрепиться в рамках 14-й фигуры и претендовать на более высокие ценовые цели. В ином случае пара снова застрянет в диапазоне 1,1300 – 1,1400. Инфоповодов на этой неделе предостаточно: во вторник в США будет опубликован индекс потребительской уверенности, в среду – протокол майского заседания ФРС, в четверг мы узнаем данные по росту ВВП США в первом квартале (вторая оценка показателя), и, наконец, в пятницу – базовый индекс PCE. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Аналогичный рисунок сложился и на таймфрейме W1, что говорит о приоритете длинных позиций. Первая цель восходящего движения – это отметка 1,1450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель – 1,1570 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), но об этой ценовой высоте ещё рано говорить – для её достижения покупатели eur/usd должны закрепиться над вышеуказанным уровнем сопротивления 1,1450 и (главное) над психологически значимым уровнем 1,1500. Но в целом, по паре сохраняются бычьи настроения – слабый доллар толкает пару вверх, а коррекционные откаты позволяют зайти в лонги по более выгодной цене. При этом открывать длинные позиции целесообразно только после того, как покупатели преодолеют хотя бы промежуточный ценовой барьер в виде таргета 1,1410 (верхняя линия Bollinger Bands на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс