Какие тарифы перестают действовать?

Сегодня стало известно об отмене Манхэттенским судом большей части глобальных тарифов Дональда Трампа. Так как я не юрист, я не могу сказать, с какого именно числа тарифы перестанут действовать. Если это решение вступает в силу немедленно, то уже сейчас можно сказать, что большая часть тарифов отменена. Но на какой период времени она отменена, если Трамп через 3 минуты подал апелляцию на решение Международного торгового суда, а также пообещал подать иск в Верховный суд США? Экономисты и юристы сходятся во мнении, что Верховный суд Америки может оставить решение Международного торгового суда без изменений. Есть четкое законодательство, и закон IEEPA(Закон о чрезвычайных экономических полномочиях) четко регламентирует полномочия Президента и Конгресса. В этом законе ничего не сказано о том, что президент страны имеет право собственноручно решать, против какой страны вводить тарифы на импорт. Такие решения принимаются только после голосования в Парламенте. Так как Трамп незаконно обошел этот «ненужный акт», каким образом Верховный суд может отменить решение об отмене пошлин? Исходя из этого, вероятность завершения торговой войны действительно высока. Правда, завершится она может так, как никто не мог себе представить. Также очень тяжело представить себе и то, что Трамп сдастся и отступит. Если тарифы придется отменить, я лично не сомневаюсь, что лидер США будет искать другие пути и возможности для оказания давления хотя бы на Китай и Евросоюз. Будут придуманы различные запреты и санкции против тех же 75 стран. Так или иначе, я не думаю, что Трамп отступит. Трамп уже 8 лет не отступает в борьбе с Джеромом Пауэллом и ФРС. Никакого результаты в постоянном давлении на регулятор Трамп не добился, но он продолжает критиковать. И ни один суд в США не может признать давление президента на ФРС законным, так как существует законодательство, где черным по белому написано: ФРС не подчиняется правительству. В вопросе международных пошлин, тарифов и санкции Трампу будет проще добиться нужного результата, так как это уже как раз сфера деятельности правительства. Всего-то нужно теперь, чтобы все те же самые пошлины одобрили в Нижней и Верхней палате Конгресса, где у республиканцев численное большинство. Сложно, но не невыполнимо. А пока 30-процентные пошлины против Китая отменены. 25-процентные пошлины для Канады и Мексики отменены. Все пошлины в размере 10% из остальных стран мира приостановлены. Остались только пошлины на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий, которые подпадают под Закон о расширении торговли. Самое интересное, что Китай никто не может обязать отменить пошлины на американский импорт в размере 10%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 мая. Под Трампом зашаталось кресло Анализ GBP/USD. 29 мая. Рынок флегматично отнесся к отмене пошлин Авторитет Трампа сильно пошатнулся Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время все идет по обновленному волновому сценарию. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Авторитет Трампа сильно пошатнулся

В этом обзоре я постараюсь разобраться в вопросе, почему отмена глобальных пошлин Дональда Трампа – это, скорее, негатив для американской валюты, нежели позитив. На первый взгляд может показаться, что отмена торговых пошлин положит конец Глобальной торговой войне. Если рынок панически распродавал доллар на каждой новости об эскалации торговой войны, то теперь-то американская валюта расцветет всеми красками. Но в реальности логика участников рынка может быть несколько иной. Если коротко перечислить ключевые события, касающиеся торговой войны, то какую закономерность можно выделить? Все решения Трампа носили весьма спорный и необоснованный характер. Сначала Трамп угрожал пошлинами, затем ввел пошлины против 75 стран мира, а также отдельно – на автомобили, алюминий и сталь. В каждом из этих случаев обоснованием стало желание Трампа добиться процветания Америки. Если иностранные автомобили составляют конкуренцию американскому автопрому, а страны-производителей этих автомобилей получают громадные доходы с американского рынка, значит правила торговли нужно ужесточить, чтобы Америка получала налог на пользование собственным рынком. Справедлив ли такой подход? На мой взгляд, нет, и это не только мое мнение. Дальше Трамп начал двухмесячную чехарду с тарифами. Глава Белого Дома то повышал пошлины, то снижал, то опять угрожал пошлинами, то вводил «льготные периоды». Каждое новое решение Трампа создавал впечатление, как будто американский президент играет в компьютерную игру, где в случае поражения можно просто начать играть заново или загрузить «сейв». Однако в реальной жизни, любое решение Трампа будет иметь серьезные последствия для экономики. И мы уже могли в этом убедиться на примере последнего отчета по ВВП. Помимо этого, огромное значение для того же доллара имеет отношение инвесторов и трейдеров к американской экономике и правительству. Если участники рынка через день наблюдают принятие решений, от которых не понимаешь, что тебе делать – смеяться или плакать – то может ли быть уверенность в таком правительстве и такой экономике? Поэтому в данное время практически любая «штормовая новость» – это негатив для валюты США, и неважно какой окрас она имеет. Каждая подобная новость лишь укрепляет рынок во мнении, что лидер Белого Дома не беспокоится о рынках, бизнесе и потребителях. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 мая. Под Трампом зашаталось кресло Анализ GBP/USD. 29 мая. Рынок флегматично отнесся к отмене пошлин Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время все идет по обновленному волновому сценарию. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

SP500 29 мая. Цель прежняя - максимум 6165.63

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволны (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy: 5925.14, takeprofit: 6165.63.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 29 мая. Завершая коррекцию, готовимся ко второму скачку к отметке 112039.75

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение восходящей заключительной импульсной волны 5, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые четыре небольшие подволны 1-2-3-4. Не так давно могла завершиться стремительная импульсная волна 3, состоящая из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас цена может корректироваться в рамках повдолны 4. Скорее всего, указанная коррекция вскоре будет завершена, а значит цена вновь полетит вверх в рамках финальной подволны 5. Большая вероятность, что быки отправятся к предыдущему максимуму 112039.75, который отметила подволна 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy: 106650.88. takeprofit: 112039.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 мая. Финальная часть импульса похожа на конченый диагональник.

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения медвежья коррекция [4]. Волна [4], судя по всему, приняла форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Недавно была завершена финальная часть этого зигзага, то есть импульс (C). На последнем участке графика мы можем наблюдать построение бычьей волны [5], которая может принять форму конечного диагональника (1)-(2)-(3)-(4)-(5). В ближайшее время ожидается развитие финальной зигзагообраной подволны (5) в направлении уровня 1.157. Торговые рекомендации: buy 1.136, takeprofit 1.157Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 мая. Под Трампом зашаталось кресло

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, но доллар тоже не будет падать вечно. На текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Суд отменил большую часть пошлин Трампа. Курс инструмента EUR/USD в четверг повысился на 100 базовых пунктов, а новостной фон был взрывным. В четверг ночью Суд по торговым вопросам США отменил большую часть пошлин, которые Трамп ввел против всего мира, посчитав их незаконными. Вердикт суда оказался прост, прозрачен и однозначен: несмотря на чрезвычайное положение, которое ввел сам Дональд Трамп, руководствуясь сомнительными основаниями, президент США не имеет права принимать решения подобного масштаба без одобрения Конгресса. Напомню, что вся «соль» пошлин заключается как раз в том, что Трамп их установил(а потом неоднократно менял по своему усмотрению) без одобрения Конгресса как раз из-за режима чрезвычайного положения. Однако суд разобрался в законе о чрезвычайных положениях, и оказалось, что он не дает прав президенту самолично вводить торговые тарифы. Поэтому на текущий момент все пошлины кроме стали и алюминия можно считать отмененными. Сколько времени они не будут действовать, сложно сказать. Начать следует с того, что решение Суда нужно теперь в письменном и официальном виде донести до всех таможенных пунктов Америки. Пограничные органы не смогут ссылаться на решение Суда, не имея четкого распоряжения правительства страны. Следовательно, решение об отмене пошлин есть, но когда оно заработает и заработает ли вообще – неизвестно. Более того, Трамп направил апелляцию на решение Суда, поэтому судебное разбирательство будет продолжено. Точку в этой истории ставить еще очень рано. Спрос на валюту США вновь упал. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 29 мая. Рынок флегматично отнесся к отмене пошлин Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Минутки ФРС, ВВП США и судебная баталия

Опубликованные вчера «минутки» ФРС не впечатлили трейдеров eur/usd – ни покупателей, ни продавцов пары. По большому счёту, протокол майского заседания отразил основные тезисы сопроводительного заявления и ключевые мессиджи, озвученные Джеромом Пауэллом (не только на итоговой пресс-конференции, но и в ходе последующих выступлений). Суть документа сводится к тому, что регулятор будет и дальше сохранять осторожную позицию относительно смягчения параметров монетарной политики. Собственно, этот факт давно принят и отыгран рынком. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на июньском заседании составляет 2%, на июльском – 19%. То есть рынок практически уверен в том, что Федрезерв сохранит выжидательную позицию как минимум до сентября. Однако это отнюдь не ястребиный фундаментальный фактор, так как регулятор на майском заседании всерьёз обеспокоился рисками стагфляции. В этом контексте члены ФРС озвучили одну интересную фразу – о том, что ЦБ может столкнуться с трудным выбором, если инфляция окажется более устойчивой, в то время как прогнозы роста и занятости ослабнут. Напомню, что аналогичные опасения ранее озвучивал и Джером Пауэлл, заявив, что тарифная политика Трампа несёт одновременно угрозу замедления роста, и угрозу ускорения инфляции. Если эти риски реализуются, регулятору придется принимать непростое решение с неизбежными побочными эффектами. По его словам, в случае такого конфликта (когда две основные задачи Центробанка противоречат друг другу), Федрезерв будет оценивать масштаб отклонения каждого из показателей от целевого уровня, «и затем действовать на основе взвешенного подхода». Учитывая такие перспективы, Пауэлл отметил, что снижение процентной ставки в этом году «может стать как целесообразным решением, так и неуместным». Стоит отметить, что майское заседание ФРС состоялось ещё до женевской встречи представителей США и КНР, по итогам которой страны взаимно снизили тарифы на 115%. Поэтому на данный момент риски стагфляции ослабли, и, следовательно, актуальность «минуток» также снизилась. При том, что рынок по-прежнему не сомневается в том, что (как минимум) на ближайших двух заседаниях Федрезерв сохранит выжидательную позицию. А вот обнародованные сегодня данные по росту американской экономики оказали давление на гринбек, хотя «заглавный» показатель вышел в «зелёной зоне». Так, согласно первоначальной оценке, объём ВВП США в первом квартале сократился на 0,3%. Тогда как вторая оценка была пересмотрена в сторону улучшения (показатель «вырос» с отметки -0,3% до -0,2%). Долларовые быки «в штыки» восприняли этот релиз: индекс доллара США резко снизился и снова отправился к основанию 99-й фигуры. Пара eur/usd в свою очередь вернулась в область 13-й фигуры, после временного спада до отметки 1,1211 (кратковременную поддержку гринбеку оказал федеральный суд, который аннулировал указы Трампа о введении индивидуальных и взаимных пошлин). Долларовые быки негативно отреагировали на сегодняшний релиз, так как он подтвердил сокращение экономики на фоне ускорения инфляции: индекс цен ВВП (дефлятор) увеличился на 3,7% в годовом выражении (в четвёртом квартале был зафиксирован рост на 2,4%). Объём государственных расходов снизился сразу на 4,6% (худший результат с первого квартала 2022-го года), тогда как в 4 квартале прошлого года объем госрасходов увеличился на 4,0%. По большому счёту, вторая оценка ВВП мало чем отличается от первоначальной оценки, поэтому реакция рынка будет носить ограниченный характер. Тем более учитывая тот факт, что экономика США сократилась в первом квартале во многом из-за роста импорта на фоне закупок американским бизнесом товаров перед введением нового тарифного плана (согласно пересмотренным данным, импорт взлетел сразу на 42,6%). Тем не менее, факт остается фактом: американская экономика замедлилась, а инфляционные ожидания достигли самого высокого уровня за последние 40 лет. Пресловутый «призрак стагфляции» никуда не делся и по-прежнему отпугивает инвесторов от гринбека. Плюс ко всему, вчерашняя «судебная история» в конечном итоге обернулась против американской валюты. Федеральный суд по вопросам международной торговли США вчера заблокировал введенные президентом Дональдом Трампом «индивидуальные» и «взаимные» пошлины. Коллегия судей указала, что президент превысил свои полномочия и неверно интерпретировал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Реагируя на эту новость, доллар резко укрепился, однако долларовые быки недолго пребывали в эйфории. Во-первых, в течение нескольких минут после объявления решения юристы Белого дома подали апелляцию (и не стоит забывать, что кроме апелляционной инстанции есть еще и Верховный суд). Во-вторых, Трамп может снова ввести тарифы, аргументировав свое решение иными законодательными актами. Например, вышеуказанное решение суда не распространяется на пошлины на импорт авто, автозапчастей, стали и алюминия, так как Трамп использовал здесь другой закон – «О расширении торговли». В итоге доллар снова оказался под давлением, а отчёт по росту ВВП США лишь усугубил фундаментальную картину. Впрочем, несмотря на общее ослабление гринбека, пара eur/usd продолжает торговаться в диапазоне, между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, то есть в ценовом коридоре 1,1280–1,1430. Учитывая уязвимость американской валюты, коррекционные спады целесообразно использовать для открытия лонгов с основной целью 1,1430 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен, однако для этого потребуются теперь новый информационный фон, активные действия быков или же новые паттерны. В данное время котировки пары выполнили отработку нижней границы «медвежьего» ордер-блока, о котором я говорил много раз. Реакция от ордер-блока получена, началось падение. Сколько оно будет длиться, зависит от самих трейдеров. Напомню, что ордер-блок – это след «умных денег». Ордер-блок означает, что рынок осуществил разворот и готовится к новому движению. Но для того, чтобы крупные игроки набрали необходимую для такого движения ликвидность, они сначала толкают цену в противоположную сторону, а затем стремятся вернуть цену в эту зону, чтобы закрыть убыточные для себя позиции и остаться только в прибыльных в самом начале тренда. 21 апреля была снята ликвидность с предыдущего пика, затем мы увидели резкое падение, которое может быть началом «медвежьего» тренда, а затем – возврат в зону ордер-блока. Также следует помнить, что реакция на паттерн не обязательно означает новое сильное движение. Атака медведей может получиться слабой, если появится информационный фон, который окажет сильное давление на доллар (а при Дональде Трампе это вполне может случиться). В этом случае крупным игрокам придется менять свои планы и стратегию. Ордер-блок, как и другие паттерны системы «Smart money» – это лишь попытка распознать действия «умного капитала» и предсказать их дальнейшие действия. Однако планы самого умного капитала тоже могут меняться. Сегодня, как гром среди ясного неба, рынки потрясла новость об отмене тарифов, которые внедрил Дональд Трамп. Несмотря на то, что эта новость была явно в пользу медведей, во второй половине дня в наступление перешли вновь быки. Это говорит о том, что трейдеры не верят в отмену тарифов, даже если это решение суда. Трейдеры не ожидают никаких позитивных изменений в экономической перспективе Америки. Таким образом, в данное время я бы ожидал падения минимум к уровню 1,1200. Однако информационный фон четверга уже вполне способен свести на нет все старания медведей. Хоть новость и поддерживает медведей, но ее можно по-разному расценить. Если медведи не посчитают ее значимой или посчитают опасной, то вновь начнут отступать. И четверг показывает, что медведи, скорее, отступают, чем атакуют. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень инфляции в Германии (12-00 UTC). США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 30 мая календарь экономических событий содержит в себе пять записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе, но, вероятнее всего, трейдеры даже не заметят эти отчеты. В четверг рынок получил важную информацию и неважно, какой характер она носит: «бычий» или «медвежий». Важно, что экономическая статистика в пятницу будет находится на втором месте после новости об отмене тарифов и всем последующим новостям, связанным с этим событием. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Всего этого движения могло не случится, если бы судьба не сделала президентом США Дональда Трампа. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика падать, то никаких пределов падения у доллара нет. Текущий тренд зависит от Трампа и его действий. Продажи можно рассматривать в данное время, так как произошла отработка «медвежьего» ордер-блока. Тренд остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Тем не менее, сильный сигнал на продажу можно и отработать. Ближайшей целью падения можно считать последний лоу 1,1066. Однако я не уверен, что медведи при таком нестабильном фоне смогут продвинуть доллар до этого значения. Возможно, процесс падения завершится выше, около 1,1200. Согласно текущей структуре, ожидать следует только коррекционный откат, поэтому на сильный рост доллара я не рассчитываю до слома «бычьего» тренда. Могу посоветовать расставить сетку ордеров Take Profit в зоне от 1,1300 до 1,1066. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен, однако для этого потребуются теперь новый информационный фон, активные действия быков или же новые паттерны. В данное время котировки пары выполнили отработку нижней границы «медвежьего» ордер-блока, о котором я говорил много раз. Реакция от ордер-блока получена, началось падение. Сколько оно будет длиться, зависит от самих трейдеров. Напомню, что ордер-блок – это след «умных денег». Ордер-блок означает, что рынок осуществил разворот и готовится к новому движению. Но для того, чтобы крупные игроки набрали необходимую для такого движения ликвидность, они сначала толкают цену в противоположную сторону, а затем стремятся вернуть цену в эту зону, чтобы закрыть убыточные для себя позиции и остаться только в прибыльных в самом начале тренда. 21 апреля была снята ликвидность с предыдущего пика, затем мы увидели резкое падение, которое может быть началом «медвежьего» тренда, а затем – возврат в зону ордер-блока. Также следует помнить, что реакция на паттерн не обязательно означает новое сильное движение. Атака медведей может получиться слабой, если появится информационный фон, который окажет сильное давление на доллар (а при Дональде Трампе это вполне может случиться). В этом случае крупным игрокам придется менять свои планы и стратегию. Ордер-блок, как и другие паттерны системы «Smart money» – это лишь попытка распознать действия «умного капитала» и предсказать их дальнейшие действия. Однако планы самого умного капитала тоже могут меняться. Сегодня, как гром среди ясного неба, рынки потрясла новость об отмене тарифов, которые внедрил Дональд Трамп. Несмотря на то, что эта новость была явно в пользу медведей, во второй половине дня в наступление перешли вновь быки. Это говорит о том, что трейдеры не верят в отмену тарифов, даже если это решение суда. Трейдеры не ожидают никаких позитивных изменений в экономической перспективе Америки. Таким образом, в данное время я бы ожидал падения минимум к уровню 1,1200. Однако информационный фон четверга уже вполне способен свести на нет все старания медведей. Хоть новость и поддерживает медведей, но ее можно по-разному расценить. Если медведи не посчитают ее значимой или посчитают опасной, то вновь начнут отступать. И четверг показывает, что медведи, скорее, отступают, чем атакуют. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень инфляции в Германии (12-00 UTC). США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 30 мая календарь экономических событий содержит в себе пять записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе, но, вероятнее всего, трейдеры даже не заметят эти отчеты. В четверг рынок получил важную информацию и неважно, какой характер она носит: «бычий» или «медвежий». Важно, что экономическая статистика в пятницу будет находится на втором месте после новости об отмене тарифов и всем последующим новостям, связанным с этим событием. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Всего этого движения могло не случится, если бы судьба не сделала президентом США Дональда Трампа. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика падать, то никаких пределов падения у доллара нет. Текущий тренд зависит от Трампа и его действий. Продажи можно рассматривать в данное время, так как произошла отработка «медвежьего» ордер-блока. Тренд остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Тем не менее, сильный сигнал на продажу можно и отработать. Ближайшей целью падения можно считать последний лоу 1,1066. Однако я не уверен, что медведи при таком нестабильном фоне смогут продвинуть доллар до этого значения. Возможно, процесс падения завершится выше, около 1,1200. Согласно текущей структуре, ожидать следует только коррекционный откат, поэтому на сильный рост доллара я не рассчитываю до слома «бычьего» тренда. Могу посоветовать расставить сетку ордеров Take Profit в зоне от 1,1300 до 1,1066. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 29 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Можно долго спорить о том, есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда в данное время, однако графическая картина указывает только на него. Безальтернативно. Так как в данное время продолжает формирование волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают только имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть продолжен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. Биткоин не без труда выполнил точечное касание имбаланса 4, которое привело к новым атакам быков. Но коррекционного отката мы не видели уже очень давно. Таким образом, с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено, но для открытия позиций нужны отработки зоны интересов. Целей сверху нет, так как настолько дорогим биткоин не был еще никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$, что может вызвать разворот цены. Однако на текущий момент нет никаких признаков этого – быки продолжают планомерно атаковать, не чувствуя никакого сопротивления со стороны медведей. Я ожидал, что заход в этот имбаланс получится более глубоким, но вышло так, что цена лишь «поцеловала» его верхнюю границу. Тем не менее, этот сигнал тоже является сигналом. Не самым лучшим, но сигналом. В данное время можно оставаться в покупках тем, кто открыл их из последнего имбаланса 4. Можно также перенести Stop Loss в безубыток. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. Экономическая отчетность, выступления президента ФРС, решения Дональда Трампа, новости о торговой войне, все это никак не влияет на движение курса главной криптовалюты. Биткоин растет на вере рынка в его рост. Крупные капиталы наращивают покупки, розничные трейдеры стараются следовать за крупным капиталом. Большие вопросы к американской экономике вынуждают инвесторов направлять часть своих денег в альтернативные акциям и облигациям инструменты, а биткоин вместе с золотом остаются наиболее привлекательными среди всех, благодаря своему росту в последние 10-15 лет. Календарь новостей для США: США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 30 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последнее время в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, быки продолжают атаковать или просто удерживают завоеванные позиции. Небольшое падение наблюдалось в пятницу, когда Трамп решил повысить тарифы для Евросоюза, но уже в понедельник он отменил свое решение. Биткоин выполнил возврат к своим абсолютным пикам, несмотря на сохранение торгового конфликта в мире. Отмена пошлин Трампа Международным судом тоже не повлияла на настроение трейдеров. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на грани прорыва: парадокс ценовой тишины

Bitcoin завершает май в почти противоестественной тишине: исторический максимум уже позади, рынок стабилен, а 30-дневная волатильность указывает на минимальные уровни с ноября 2024 года. Ирония в том, что именно такие периоды — когда цена уверенно держится у потолка, а рынок замирает в кажущемся равновесии — традиционно становятся прологом к самым сильным движениям в обе стороны. Сейчас всё указывает на то, что рынок затаил дыхание перед очередным скачком.С начала года BTC демонстрирует уверенное, почти «взрослое» поведение: резкие провалы, вроде мартовского падения до $84 000, быстро компенсируются, а восстановление идет стабильно, почти академично. Волатильность в это время описывает идеальную дугу: с январских 924,51 пунктов она снижается до 490,33 в середине мая, сигнализируя о сжатии диапазона. Но стоит вспомнить: в прошлом подобное затишье нередко завершалось «взрывом».История повторяется: ниже 500 пунктов — выше $10 000 движенияДанные последних лет — с 2020 года — говорят четко: каждый раз, когда волатильность Bitcoin опускается ниже 500, в течение месяца рынок совершает скачок на $9 000–$12 000. Это не теория, а статистическая закономерность, подтвержденная как в бычьих, так и в медвежьих циклах. На сегодняшний день Bitcoin снова в этом пороге. Следовательно, ближайшие недели почти гарантированно принесут одно: масштабное движение.Пробой $112 000 вверх или падение под $100 000 станет не просто техническим сигналом — это точка бифуркации, где рынок выберет новый вектор. Учитывая крайне сжатую пружину волатильности, движение в любую сторону будет стремительным. И, скорее всего, не остановится в пределах нескольких тысяч долларов.Феномен ETF: стабилизация или ловушка?Одним из главных факторов, способствующих текущей «тишине», стал устойчивый институциональный спрос. Рынок спотовых ETF на Bitcoin в апреле и мае переживает бум: стабильные вливания капитала, увеличение долей крупных держателей и сниженная активность на децентрализованных платформах создают видимость зрелости и спокойствия.С одной стороны, это хороший знак: институционалы не спекулируют, они строят позиции. С другой — именно их стабильность может в критический момент стать катализатором волатильности. При отсутствии новых вливаний или внезапном оттоке из фондов этот якорь может превратиться в балласт. Особенно опасно это в условиях переоценки и дефицита свежих покупок.$120 000: стеклянный потолок или стартовая площадка?Магическая отметка в $120 000 стала новым фокусом рынка. Согласно Glassnode, именно здесь сходятся несколько моделей оценки справедливой стоимости Bitcoin. Но это также зона риска: она манит продавцов, желающих зафиксировать прибыль, особенно долгосрочных инвесторов, для которых текущие уровни — подарок.Аналитики отмечают, что прорыв $120 000 может сопровождаться значительным увеличением объема продаж, что создает условия для отката. Но если уровень будет пробит и удержан — это станет не просто рекордом, а психологическим триггером новой фазы восходящего тренда.Проблема — в ликвидности. Специалисты уверены: если рынок не получит притока новых средств, рост может оказаться ложным. Большая часть движения с $75 000 до $110 000 — результат перераспределения старого капитала. Без «свежей крови» Bitcoin рискует утратить импульс.«Жадность» против здравого смысла: когда рост становится опаснымПсихология рынка остается ключевым индикатором. По оценкам Glassnode и CryptoQuant, 99% всех UTXO сейчас находятся в прибыли — почти абсолютный максимум. В прошлом это состояние предшествовало либо финальным импульсам перед разворотом, либо масштабным коррекциям.Индекс жадности также тревожно высок, а объёмы на централизованных биржах достигли рекордных значений. Это создает зыбкую почву: несмотря на положительную динамику, рынок может быть перегрет. Если фиксация прибыли совпадает с макроэкономическим триггером (вроде новостей из ФРС или геополитики), движение вниз может быть таким же стремительным, как и недавний рост.Волатильность у двери: почему затишье не может продолжаться вечноРынок BTC вступил в классическую фазу сжатия — давление нарастает, и каждый следующий день без движения только повышает вероятность мощного импульса. Историческая стабильность под новым максимумом — это не свидетельство спокойствия, а предвестник разрядки.Сценариев два: либо Bitcoin пробивает $112 000 и летит к $125 000 на фоне FOMO, либо коррекция уводит цену под $105 000, активируя стоп-приказы и ликвидации. И в обоих случаях причиной будет не рост или падение как таковые, а разрыв накопленного напряжения.Усиливается открытый интерес, опционы дешевеют, рынок жаждет катализатора. Это может быть что угодно: отчет по инфляции в США, твит Илана Маска, отток из ETF, ввод новых регуляций или просто паника среди трейдеров, решивших зафиксировать прибыль. Но одно ясно: тишина не продлится долго.Вывод: быть готовым к буре — значит выжить в нейДля трейдеров ближайшие недели — не просто возможность, а испытание. Рынок зреет к сильному движению, и сценарий «медвежьей ловушки» вполне реален. Неопределенность с политикой ФРС, ликвидностью и притоком капитала делает ситуацию двусмысленной: бычий тренд сохраняется, но под ним — пороховая бочка.В краткосрочной перспективе BTC может резко скорректироваться к $104 000–$105 000, но при устойчивом спросе в ETF и отсутствии внешних шоков это станет лишь поводом для набора новых позиций. В долгосрочном же горизонте тренд остается восходящим — при условии, что институциональные деньги не начнут уходить с рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отсрочка тарифов помогла доллару, но не изменила игру. USD на коротком поводке

Рынок любит ясность. А сейчас только одно очевидно: борьба между евро и долларом вошла в новую фазу. И она будет жаркой.Перемирие без победителейВалютные рынки живут на заголовках – и в этот раз, как ни парадоксально, отсутствие торговой войны нанесло удар по евро. EUR/USD потерял 0,7% после известий о том, что у Дональда Трампа есть десятидневный люфт, чтобы отступить от своей тарифной атаки. Вместо вспышки конфликта – временное перемирие. Вместо бегства в евро – передышка для доллара.Рынок сделал мгновенный вывод: если тарифы отложены, значит, рисков для экономики США стало меньше, и доллару пока не грозит наказание за агрессивную политику. А значит, и спрос на евро как на альтернативу резко ослаб.Суд и доллар: неожиданный альянсСюрпризом стал вердикт Международного торгового суда США, который признал, что Трамп не имел права использовать Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для навязывания пошлин. Суд ясно указал: торговый дефицит – это не угроза национальной безопасности.Ирония в том, что именно это решение – де-факто удар по главной тактике Белого дома – дало доллару неожиданный импульс для роста. Потому что рынок предпочитает стабильность, даже если она временная. Даже если она в руках судей, а не политиков.Евро в роли «план Б»И все же, несмотря на локальное поражение, евро остается стратегическим активом. 2025 год показал: в периоды хаоса именно единая европейская валюта была главным бенефициаром переоценки долларовых активов. Ликвидность, стабильность, геополитическая нейтральность – и все это в одном активе.Эксперты из ING не сомневается: евро выигрывает на длинной дистанции, особенно если перераспределение глобальных портфелей продолжится. Умные деньги не любят избыточную концентрацию. Если Трамп продолжит свою линию, доллар окажется в изоляции, а евро – в плюсе.Что дальше: доллар на коротком поводкеАналитики сходятся во мнении: укрепление доллара – временное. Никто не сомневается, что Трамп найдет новые пути давления на внешнюю торговлю, пусть и в обход заблокированного закона. Это снова вернет на рынок риски – и снова сделает евро привлекательным активом.Поэтому стратегия ясна: в моменте – осторожность, на горизонте – системный разворот. Евро еще скажет свое слово. Особенно если доллару придется объяснять, как поддерживать доверие к валюте при растущем дефиците и непредсказуемом курсе политического шторма.Технический фронт: слом и отступлениеНа графике EUR/USD картина переменчива. Попытка быков прорваться к максимумам 2025 года на 1,1550 провалилась. Три дня подряд – красные свечи.Сегодня после разочаровывающих данных по заявкам на пособие по безработице в США и заявлений советника Белого дома Кевина Хассетта, пара EUR/USD вновь поднимается выше уровня 1,1300, отыгрывая часть недавней коррекции.Однако с технической точки зрения восходящее движение по-прежнему выглядит сдержанным и уязвимым.После импульсивного роста на прошлой неделе пара пробила нижнюю границу восходящего канала, закрепившись ниже и тем самым подтвердив краткосрочную медвежью коррекцию. Поддержка сформировалась на уровне 1,1215 – минимуме 20 мая, откуда пара начала осторожное восстановление.На 4-часовом графике индикаторы остаются в медвежьей зоне: осцилляторы указывают на отсутствие импульса, а попытки роста выглядят больше как отскок, чем как разворот. На этом фоне любое дальнейшее укрепление пары, вероятно, столкнется с первым серьезным сопротивлением в районе 1,1285, где ранее находилась внутридневная поддержка. Выше – уровень 1,1315, совпадающий с линией обратного тренда и усиливающий зону сопротивления.Если пара не сможет уверенно закрепиться выше этих рубежей, вероятен новый виток нисходящей динамики. Поддержка – на уровне 1,1215, а в случае ее пробоя откроется путь к 1,1130 (минимум 16 мая) и 1,1065 (минимум 12 мая).Текущий рост евро – это скорее техническая передышка, чем полноценный разворот. Пока EUR/USD не закрепится выше 1,1315 с подтверждением объема и импульса, риски снижения останутся в приоритете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар делает хорошую мину при плохой игре

Не ищите черную кошку в черной комнате. Особенно если ее там нет. Вердикт Суда международной торговли о незаконности универсальных тарифов Белого дома поверг финансовые рынки в ступор. Инвесторы пытаются найти ответы на вопросы, как будет реагировать доллар США на кардинальное изменение рыночных нарративов. И будет ли удовлетворена апелляция американской администрации Верховным судом?Чиновники Белого дома пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. Директор Национального экономического совета Кевин Хассет отметил, что решение суда неверное и апелляция наверняка будет успешной. Торговый советник Питер Наварро сослался на другие законодательные положения, которые позволяют вводить тарифы. Американская администрация делает вид, что ничего экстраординарного не произошло. Что скоро все вернется на круги своя. Если так, то вернется и популярная стратегия «продай Америку». Если же нет, нужно оценить последствия отмены тарифов. В апреле поступления от пошлин на импорт достигли рекордных $16,5 млрд. Белый дом уверяет, что дальше будет еще больше. Дональд Трамп и его команда намерены при помощи этих доходов бюджета компенсировать фискальные стимулы в виде снижения налогов. Динамика поступлений в бюджет от тарифовБольшой и красивый законопроект, как назвал его республиканец, будет стоить $3,8 трлн в течение следующего 10-летия, по оценкам Бюджетного управления Конгресса. Если отменить тарифы, компенсации не будет. Придется латать дыры при помощи эмиссии трежерис. Спрос на них из-за потери доверия к американским активам продолжит падать, и Вашингтон столкнется с серьезными проблемами. Таковы аргументы «быков» по EUR/USD. «Медведи» настаивают на другом. Дескать, откат тарифной политики Белого дома переключит внимание инвесторов на дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте. Когда ФРС удерживает ставки на высоком уровне, по меньшей мере до сентября, а ЕЦБ намерен из снизить уже в начале, основная валютная пара должна падать. Да, в январе-марте европейская экономика опередила американскую. Но эта динамика обусловлена фронтальной загрузкой импорта в США. Временный процесс. Его приостановка во втором квартале должна сыграть на руку Штатам. Динамика ВВП и потребительских расходов СШАСтройную теорию «медведей» по EUR/USD разрушила вторая оценка ВВП США. Показатель сократился не на 0,3%, а на 0,2%. При этом прирост потребительских расходов составит не 1,8%, а 1,2%. Речь идет о самой слабой цифре почти за два года. Если тарифы уже начинают отражаться на американских потребителях, пиши пропало! Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» прорваться и взять штурмом нижнюю границы диапазона справедливой стоимости 1,1200-1,1400 свидетельствует об их слабости. Отбой от зоны поддержки 1,1200-1,1225 позволил сформировать лонги. Имеет смысл их удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 29.05.2025

EUR/USD сохраняет позитивную динамику, несмотря на снижение в предыдущие 2 торговых дня и на предстоящее на следующей неделе заседание ЕЦБ. Прогнозируется очередное снижение процентных ставок, но, похоже, оно уже полностью заложено в цены. Динамика пары EUR/USD в большей степени определяется динамикой доллара, нежели чем евро. Доллар же пока что продолжает оставаться под давлением, поддерживая тем самым курс EUR/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: динамика доллара остается определяющей». После публикации сегодняшних данных из США доллар продолжил отступление, а пара EUR/USD к моменту публикации данной статьи, подскочила к отметке 1.1359, возобновив рост в условиях бычьего рынка. Выше важных уровней поддержки 1.1165 (ЕМА50 на дневном графике), 1.1238 (ЕМА200 на 4-часовом графике) длинным позициям ничто не угрожает. Сохраняется бычий тренд, а основной сценарий – рост. Ближайшая цель после пробоя сегодняшнего максимума 1.1359 – отметка 1.1420 (локальный уровень сопротивления и ЕМА144 на месячном графике). Его же пробой может спровоцировать рост к стратегическому уровню сопротивления 1.1570 (ЕМА200 на месячном графике), который все еще отделяет глобальный медвежий рынок EUR/USD от бычьего. Поэтому, даже в случае роста EUR/USD полностью сбрасывать со счетов вероятность возобновления снижения цены не стоит. Но пробой отметок 1.1570, 1.1600 выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка, а также станет сигналом для стратегических инвесторов и долгосрочных инвестиций в покупку EUR/USD. В альтернативном сценарии первым сигналом для его развития может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1305 (ЕМА200 на 1-часовом графики). Пробой же уровня поддержки 1.1165 обозначит возврат EUR/USD внутрь нисходящего канала на дневном графике и актуализирует короткие позиции с целями на отметках 1.1000, 1.0925 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА144 и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике). Пробой же ключевого уровня поддержки ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, вернув приоритет коротким позициям. Пока что в преимуществе – длинные. Уровни поддержки: 1.1305, 1.1238, 1.1210, 1.1165, 1.1080, 1.1000, 1.0925, 1.0880, 1.0700 Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1420, 1.1500, 1.1570 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1370. Stop-Loss 1.1285. Цели 1.1400, 1.1420, 1.1500, 1.1570, 1.1600Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1285. Stop-Loss 1.1370. Цели 1.1238, 1.1210, 1.1165, 1.1080, 1.1000, 1.0925, 1.0880, 1.0700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Весна потрясений: Маск уходит, GameStop в биткоине, HP падает, Трампу – приговор

Весна 2025 года оказалась настоящим испытанием для глобальных рынков: мир технологий, политики и финансов дрожит от резких маневров, неожиданных альянсов и масштабных поворотов. Эта статья объединяет четыре новости – от дерзкой автономной революции Tesla до криптовалютных приключений GameStop, от глубокого падения акций HP до судебного удара по президентским полномочиям Дональда Трампа. Все эти события не только сформировали рыночную повестку, но и задали новые векторы для трейдеров и инвесторов.Мы разберем, как Илон Маск продолжает удивлять мир даже после ухода из политики, почему HP оказалась в эпицентре торговой войны, как GameStop превращается из ритейлера в криптофон, и какую цену платит Белый дом за попытку обойти Конгресс. Илон Маск уходит из правительства, но запускает в бой беспилотники TeslaВ эпоху, когда беспилотные автомобили все больше напоминают фантастику из 80-х, Tesla под руководством Илона Маска сделала смелый шаг навстречу будущему. Глава компании объявил, что уже в июне клиент получит первый полностью автономный кроссовер Model Y, способный самостоятельно доехать с завода до покупателя. Это событие знаменует собой не только новый виток в развитии автотехнологий, но и показывает, что Маск, даже уходя из правительства США, остается верен курсу на радикальные перемены.Tesla не просто тестирует свои Model Y без водителей – она делает это на улицах Остина и, по словам Маска, "на месяц опережает график". Ирония в том, что пока конкуренты из Waymo долго вынашивают свои прототипы, по полгода присматривая за ними с водительского места, Tesla уже вовсю гоняет своих «роботов» по городу без живого человека за рулем. И все это – в преддверии запуска сервиса роботакси в Остине, который стартует 12 июня с небольшого, но амбициозного автопарка из 10–20 машин.Конечно, такая дерзость не могла не встревожить регуляторов. Местные власти Остина, как оказалось, даже не в курсе грядущего запуска. Сотрудники транспортного департамента и спасательных служб разводят руками, а Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) продолжает расследование в отношении системы полного автопилота после череды аварий при плохой видимости.Пока электромобили Tesla готовятся взять дороги штурмом, их амбициозный руководитель решил отойти от государственных дел. Илон Маск завершил свое 130-дневное турне в качестве главы Министерства эффективности государственного управления, учрежденного в рамках администрации Дональда Трампа. Маск громко хлопнул дверью, назвав главный фискальный законопроект Трампа «финансово безответственным» и посоветовал президенту определиться: либо счет должен быть «большим», либо «красивым», но не одновременно.Под его руководством министерство урезало 260 тысяч должностей, но экономия оказалась скромнее, чем планировалось: вместо обещанных 2 триллионов долларов удалось "ужаться" лишь на 150 миллиардов. Тем временем, суд заблокировал доступ ведомства к системам Казначейства, а демократы в Конгрессе стали задаваться вопросами: а не слишком ли много у Маска доступа?Интересный нюанс: несмотря на весь хайп вокруг автономии, Tesla, по прогнозам, все же будет полагаться на телеуправление – один оператор на каждую машину. Пока это выглядит как попытка усидеть на двух стульях: и беспилотность заявить, и подстраховаться человеком.Тем не менее, если задуманный запуск пройдет успешно, компания намерена масштабировать свой сервис до миллионов автомобилей к 2026 году. И неважно, будет ли за рулем человек с джойстиком, главное только то, чтобы рынок поверил.История с Tesla – это мощный сигнал рынку. На фоне снижения продаж и репутационных ударов, компания делает ставку на будущее, в прямом смысле едет туда, где еще никто не был. Маск уходит из правительства, но не из заголовков, и это вновь делает акции Tesla объектом пристального внимания.Трейдеры могут рассмотреть следующие стратегии:1) Спекуляции на акциях Tesla в преддверии и сразу после запуска роботакси 12 июня;2) Инвестиции в смежные технологии – производителей сенсоров, телекоммуникаций и AI-платформ;3) Открытие позиций на волатильности, особенно с учётом регулирования и неоднозначной реакции рынка.Все эти торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, где вы можете открыть торговый счет всего за пару минут. Для еще большего удобства скачайте официальное мобильное приложение InstaForex и держите рынок под рукой.HP ушла в крутое пике: акции рухнули на 15% после пересмотра прогноза прибылиВ технологическом секторе снова тревожные звоночки – и на этот раз в эпицентре оказалась компания HP. Один из крупнейших производителей компьютеров и принтеров обвалился на 15% в ходе расширенных торгов в среду. Причина? Компания сократила прогноз годовой прибыли, сославшись на растущие пошлины США на китайские товары и усиливающуюся экономическую неопределенность. Акции мгновенно просели до $23,10 – и это одно из самых резких падений для компании из солнечного Пало-Альто за последнее время.Во втором квартале HP отчиталась о прибыли в размере 71 цента на акцию – и это, скажем прямо, не впечатлило аналитиков, ожидавших 81 цент. Как пояснила компания, тарифы и логистические проблемы "отгрызли" целых 12 центов с каждой акции. Да, выручка выросла на 3,3% и достигла $13,2 млрд, но это оказалось слабым утешением на фоне сжимающейся маржи.Будущее тоже не внушает оптимизма: в текущем квартале HP ожидает прибыль на уровне 68–80 центов на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков, между прочим, составлял 91 цент. Годовой прогноз прибыли также сдвинулся вниз – с прежних 3,45–3,75 долларов до 3,00–3,30 долларов за акцию. «Спрос на компьютеры страдает из-за растущей экономической неопределенности, связанной с тарифами, влияние которых оказалось сильнее, чем ожидала компания», – честно признался генеральный директор HP Энрике Лорес.Чтобы хоть как-то защититься от торговых бурь, HP активизировала усилия по переносу производства из Китая в другие страны. Финансовый директор Карен Паркхилл сообщила, что компания планирует «полностью компенсировать эти расходы к четвертому кварталу» благодаря целевым стратегиям смягчения. Производственные линии расширяются во Вьетнаме, Таиланде, Индии и Мексике, словом, глобальный тетрис в действии.По словам Лореса, уже к концу июня почти вся продукция, поставляемая в Северную Америку, будет производиться вне Китая. И это не только их выбор – вся индустрия стремительно отстраняется от зависимости от отношений между Вашингтоном и Пекином.Рынок ПК в целом переживает не лучшие времена. Аналитики предупреждают, что новые тарифы США могут подстегнуть рост цен на технологии и нарушить логистику. Как результат – рост глобальных расходов на ИТ может замедлиться до 5% вместо ранее ожидаемых 10%.HP, впрочем, не сдается. «Мы реализуем целевые стратегии смягчения последствий и, если текущие условия сохранятся, рассчитываем полностью компенсировать эти затраты к четвертому кварталу», – заверила Паркхилл.Для инвесторов и трейдеров ситуация с HP – это не повод паниковать, а скорее возможность. Волатильность акций открывает перспективы для торговли как на падении, так и на отскоках. Падение котировок до многомесячных минимумов может стать идеальной точкой входа для краткосрочной или среднесрочной спекуляции. А с учетом стратегии компании по географическому диверсифицированию производства, восстановление не исключено – и это шанс для тех, кто умеет вовремя входить в рынок.Все описанные в статье инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы начать торговать акциями HP и другими активами, достаточно открыть торговый счет у брокера. А для максимального удобства и оперативности – скачать мобильное приложение InstaForex и быть в курсе рыночных событий в любой точке мира.GameStop меняет джойстик на биткоин: $500 миллионов в цифровое будущееВ мире, где торговля видеоиграми больше не является гарантом финансовой устойчивости, GameStop решила сыграть ва-банк – и на этот раз не в магазине, а на крипторынке. 28 мая 2025 года компания официально подтвердила покупку 4710 биткоинов на сумму более полумиллиарда долларов, сделав свой первый серьезный шаг в сторону цифрового золота. И все это – после весеннего пересмотра инвестиционной политики, когда Bitcoin был объявлен «казначейским резервным активом». Ах да, и еще – ради этой затеи был выпущен облигационный займ на внушительные $1,5 млрд.Мартовское заседание совета директоров GameStop прошло, как говорится, на одной волне: все проголосовали «за» превращение Bitcoin в корпоративный сейф. Чтобы наполнить его звонкой (или уже цифровой?) монетой, компания выпустила конвертируемые облигации на $1,3 млрд и к концу апреля собрала даже больше – $1,5 млрд. Все до копейки направлено на покупку биткоинов. Генеральный директор Райан Коэн с энтузиазмом назвал эту инициативу хеджированием против глобальной девальвации и системного риска, подчеркнув, что у биткоина есть очевидные плюсы перед золотом: он не тяжелый, передается мгновенно и верифицируется блокчейном.С этой сделкой GameStop встал в один ряд с криптоэнтузиастами корпоративного мира, где лидером остается Strategy (в прошлом MicroStrategy) под руководством Майкла Сэйлора. Теперь GameStop – 13-й по величине держатель биткоинов среди публичных компаний. Интересно, что потолка у этой биткоин-лестницы компания пока не установила – намекает, что закупки могут продолжиться.И все бы хорошо, но Уолл-стрит не сразу поняла, в какой именно игре участвует GameStop. В день объявления – 28 мая – акции GME нырнули вниз на 7-11%, словно инвесторы вспомнили школьный курс алгебры и прикинули цену биткоина на уровне $107 000–109 000. Но рынок — он как драматург: после падения всегда есть место для поворота. Уже через три дня бумаги взлетели на 22%, с $28,50 до $35,00, нарисовав красивую V-образную фигуру прорыва на графике. Кто-то назовет это волатильностью, а кто-то трейдерской мечтой.Мнения разделились: часть инвесторов считает шаг рискованным и сомнительно далеким от профиля бизнеса GameStop, другая часть видит в этом стратегический ход в духе MicroStrategy, способный вернуть компанию в игру с новым набором правил.Предложение облигаций GameStop закрыла 1 апреля – не шутка, собрав $1,5 млрд и полностью реализовав опцион Greenshoe на $200 млн. Эти конвертируемые старшие облигации с нулевым купоном погашаются в 2030 году. Особенность – они не несут регулярных выплат, не наращивают номинал и могут быть конвертированы по выбору компании: в деньги, акции или их микс. Конвертация возможна по курсу 33 акции на каждую тысячу долларов долга, при определенных условиях – до января 2030 года. Так компания избавляется от необходимости отвлекать денежный поток, пока держит не доходный, но потенциально прибыльный Bitcoin. Юридическое сопровождение сделки обеспечила White & Case.GameStop не просто купила биткоин – она переиграла рынок по своим правилам. Эта история – не только о цифровой трансформации ритейлера, но и о тренде: криптовалюты становятся частью корпоративных стратегий. Волатильность GME и реакция инвесторов создают интереснейшие возможности для трейдеров: как на движении самой акции, так и на косвенных сигналах в биткоине.Трейдеры могут:1) Использовать волатильность акций GME для краткосрочных сделок;2) Следить за динамикой биткоина – резкие покупки крупных игроков влияют на общий рынок;3) Рассматривать GME как прокси-актив для спекуляций на криптоновостях;4) Оценивать поведение облигаций GameStop как индикатор настроений на долгосрочную перспективу.Все описанные в статье торговые инструменты – и Bitcoin, и акции GME – доступны на платформе InstaForex. Суд против Трампа: доллар рванул вверх, тарифы внизВ четверг рынок всколыхнуло не заседание ФРС и даже не отчет по безработице. Главным событием стал приговор, вынесенный Судом по международной торговле – и не кому-нибудь, а самому Дональду Трампу. Судьи единогласно заблокировали попытку президента ввести новые пошлины в обход Конгресса. В ответ доллар ожил, фьючерсы подскочили, а трейдеры поспешили пересматривать свои стратегии.Трамп хотел сыграть на патриотизме, введя тарифы ко «Дню освобождения» – эпичному названию для новой порции пошлин. Однако юридический пафос не произвел впечатления на судей. Трое из Суда по международной торговле единогласно заявили: президент превысил свои полномочия. Согласно Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), Белый дом не вправе устанавливать пошлины без ведома и одобрения Конгресса.Судьями было четко обозначено: действия Трампа были «ultra vires», то есть грубо выходили за рамки закона. Тарифы, не имеющие временных или количественных ограничений, были названы прямым нарушением конституционного принципа разделения властей.Решение затрагивает несколько ранее изданных указов, включая тарифы на фентанил и торговые ограничения в отношении Канады, Мексики и Китая. Истцами выступили коалиция малого бизнеса и 12 генеральных прокуроров-демократов, опасавшихся ущерба на «миллиарды долларов» для экономики США. Белый дом, естественно, не остался в долгу – подана апелляция, а пресс-секретарь администрации Куш Десаи поспешил упрекнуть «неизбранных судей» в посягательстве на президентское право «реагировать на чрезвычайные ситуации».Но суд дал понять: это не про эффективность пошлин и даже не про их смысл. Это про закон. А он – не на стороне исполнительной вольницы.Финансовые рынки восприняли новость как глоток свежего воздуха. Доллар США взлетел, отыграв часть потерь, а с начала 2025 года он просел на целых 7,5% из-за нервозности по поводу тарифной риторики Трампа. Аппетит к риску резко улучшился: японская иена пошла вниз, фьючерсы на Nikkei 225 и Nasdaq уверенно пошли вверх.Инвесторы выдохнули: угроза торговых репрессий временно отступила. Экономическая теория когда-то уверяла, что пошлины укрепляют доллар за счёт сжатия торгового дефицита. Но на практике они лишь подрывали доверие к США. Как выразился Стив Ингландер из Standard Chartered, «это была не только проблема тарифов – это был сигнал о том, как далеко может зайти политика». Теперь же суд поставил хотя бы временный барьер.Юридическая отповедь Трампу вновь поставила под сомнение всесилие Белого дома в экономике. Суд напомнил: даже «чрезвычайность» должна быть ограничена законом.Доллар получил мощный стимул для роста. Ослабление тарифной угрозы означает возвращение интереса к долларовым активам.Рынки отреагировали мгновенно, и это лишь начало – впереди апелляция и, возможно, новые повороты.Трейдеры уже начинают пересматривать свои позиции: валютные пары с USD вновь в игре, рисковые активы – в плюсе, а волатильность обещает быть высокой. В такой обстановке особенно интересны стратегии на укрепление доллара и краткосрочные спекуляции на фондовых индексах.Все описанные в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент, откройте торговый счет и скачайте мобильное приложение InstaForex – удобство и прибыль теперь в одном клике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика доллара остается определяющей

Итак, 2-я оценка ВВП США за 1-й квартал оказалась немного лучше первой: экономика сократилась немного меньше - на -0,2% по сравнению с предварительной оценкой в -0,2%. В опубликованном же в то же самое время (в 12:30 GMT) отчете Минтруда США говорилось, что число первичных заявок на пособие по безработице выросло на отчётной неделе до 240,0 тыс. по сравнению с 226,0 тыс. на предыдущей неделе. Повторные заявки на пособие по безработице возросли до 1,919 млн (против предыдущих 1,893 млн и прогноза в 1,900 млн). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD После публикации этих макро данных доллар продолжил отступление с сегодняшнего локального максимума, достигнутого в начале азиатской торговой сессии (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: перспективы в конце недели»), а его основные соперники на валютном рынке возобновили рост в парах с ним. Так, пара EUR/USD к моменту публикации данной статьи, подскочила к отметке 1.1353, возобновив рост в условиях бычьего рынка. EUR/USD сохраняет позитивную динамику, несмотря на снижение в предыдущие 2 торговых дня и на предстоящее на следующей неделе заседание ЕЦБ. Прогнозируется очередное снижение процентных ставок, но, похоже, оно уже полностью заложено в цены. При этом, участники рынка закладывают, как минимум, еще одно дополнительное снижение на 25 б.п. до конца года. Поэтому, крайний интерес будут представлять сопутствующие заявления ЕЦБ. Инвесторы и политики продолжают обсуждать степень дополнительного смягчения кредитно-денежных условий в Еврозоне. Характерно, что евро остается уязвимым против фунта и показывает флэтовую динамику в других основных кросс-парах, но растет против доллара. Это говорит о том, что динамика пары EUR/USD в большей степени определяется динамикой доллара, нежели чем евро. Доллар же пока что продолжает оставаться под давлением, поддерживая тем самым курс EUR/USD. «Непредсказуемость политики в отношении тарифов Трампа, растущие долги и дефициты являются рисками, связанными с США, которые могут продолжать подрывать доверие к доллару», - говорят экономисты. По их мнению, на динамику доллара может сильно повлиять публикация в пятницу данных по базовому PCE. Более слабое значение PCE может привести к усилению коротких позиций по USD. Дальнейшая динамика будет определяться политикой ФРС и макроэкономическими индикаторами следующего месяца. В то же время, фундаментальные риски, включая политическую неопределённость, рост долга и нестабильность доходностей, сохраняются, отметили мы в нашем недавнем обзоре. Относительно же евро среди завтрашних публикаций стоит обратить внимание на данные по динамике розничных продаж и индексов инфляции в Германии (см. экономический календарь). Ожидается замедление и тех, и других показателей, что может негативно отразиться на евро. Если же данные американского PCE превзойдут прогнозы, то это придаст бычий импульс доллару и создаст дополнительное давление на EUR/USD. Взаимное наложение этих показателей может вызвать падение EUR/USD и ее возврат в зону краткосрочного медвежьего рынка. В целом же, как мы уже отметили выше, пара торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, создавая преимущество длинным позициям (подробнее см. в EUR/USD: торговые сценарии на 29.05.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 мая. Рынок флегматично отнесся к отмене пошлин

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Британец не испытывает никаких трудностей. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга не потерял ни одного базового пункта, несмотря на сильнейший новостной фон. Уже в который раз рынок, по большому счету, проигнорировал позитивный для доллара новостной фон. Согласитесь, не каждый день суды принимают решения отменить масштабные решения президента страны, которые касаются огромного количества государства и исчисляются сотнями миллиардов долларов. Однако Международный торговый суд США принял решение отменить большую часть пошлин Дональда Трампа, сославшись на их незаконность. Хочу заметить, что суд не стал разбираться в вопросах, связанных с мотивацией введения этих пошлин или их экономическими последствиями и влиянием на экономику страны. Другими словами, может оказаться через пару лет, что Дональд Трамп был прав, а тарифы на импорт действительно привели к росту экономики США. Но для суда этот довод не имел значения, а в будущее заглянуть не может никто. Суд постановил, что исключительно с юридической точки зрения Трамп не имеет права принимать решения о введении тарифов единолично. И неважно, чего хотел добиться Трамп этими пошлинами. Боролся ли он таким образом с незаконным оборотом фентанила или же боролся с торговой несправедливостью по отношению к США. Юридически он не имеет таких полномочий. Однако рынок весьма скромно отреагировал на эту новость. На мой взгляд, вера рынка в доллар и в США потеряна, если не окончательно, то надолго. Большинство участников рынка ожидает теперь, что Трамп сам будет обращаться во все возможные суды, искать тот суд, который отменит решение об отмене пошлин. И мало, кто сомневается, что президент США найдет такой суд. Другими словами, мало кто действительно считает, что вся эпопея с пошлинами закончится так скучно, банально и тривиально. Поэтому и спрос на валюту США практически не вырос, а перспективы повышательного участка тренда остается практически безоблачными. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время все идет по обновленному волновому сценарию. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: перспективы в конце недели

Американский доллар получил поддержку, резко укрепившись в ходе азиатской торговой сессии после публикации в среду протоколов майского заседания ФРС. Руководители ФРС решили оставить ставки без изменений, ссылаясь на неопределенность влияния тарифов на экономику. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX ФРС: акцент на инфляционные риски и стагфляцию Протоколы майского заседания FOMC подчеркнули, что большинство участников обеспокоены устойчивостью инфляции при возможном замедлении занятости. Такая комбинация — сигнал к риску стагфляции. Ключевые тезисы: ФРС не изменила ставку, сохранив её на уровне 4,25%.В заявлении отмечены «трудные выборы» между инфляцией и занятостью.Комитет придерживается осторожной позиции, ожидая более ясных данных о влиянии тарифов на экономику. Это усиливает вероятность сохранения ставок на высоком уровне и поддерживает позиции доллара. Суд ограничивает тарифную политику Трампа Дополнительный импульс доллару придало судебное решение, ограничившее тарифные полномочия президента Трампа. Своим решением Суд международной торговли США обвинил президента Трампа в превышении полномочий при введении пошлин в рамках закона IEEPA (Акт о международных экономических чрезвычайных полномочиях) и постановил: Использование чрезвычайной ситуации в экономике признано неконституционным.Заблокированы 10% всеобщие тарифы и ряд дополнительных мер по Китаю, Мексике и Канаде.Суд не отменил отраслевые меры, но создал прецедент. Это вызвало позитивную реакцию также и на фондовых рынках: фьючерсы на S&P500 выросли на 1,2% в азиатскую сессию. Данные по ВВП: решающий момент для доллара Сегодня в 12:30 (GMT) ожидается публикация предварительных данных (2-й оценки) по ВВП США за 1 квартал. Прогноз: ВВП: –0,3% (кв/кв)Дефлятор: рост с 2,3% до 3,7%Продажи внутри ВВП: –2,5% Если отчёт подтвердит замедление роста, доллар может возобновить снижение. Это станет сигналом о слабости экономики и усилит давление на ФРС. В конце недели и месяца на динамику доллара также может сильно повлиять публикация в пятницу данных по базовому PCE. Более сильное значение PCE может привести к сокращению коротких позиций, что приведет к укреплению доллара. С технической же точки зрения, давление на доллар, сохраняется, в то время как его индекс USDX торгуется в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 102.35 и 103.65, соответственно. Ввиду этого, преимущественными остаются пока что короткие позиции. Пробой же важного краткосрочного уровня поддержки 99.76 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) может стать сигналом для возобновления коротких позиций по USDX и продаж доллара. Вывод Сейчас доллар выигрывает на фоне монетарной осторожности ФРС и ослабления тарифных рисков, но дальнейшая динамика во многом зависит от макростатистики. Рынки ждут подтверждения: готовы ли США справиться с двойной угрозой — инфляцией и стагнацией. Дальнейшая динамика USD будет определяться политикой ФРС и макроэкономическими индикаторами следующего месяца. В то же время, фундаментальные риски, включая политическую неопределённость, рост долга и нестабильность доходностей, сохраняются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть берет курс на высоту, но хватит ли сил удержаться? Все будет решать ОПЕК+

Фьючерсы на нефть Brent наконец-то преодолели локальное нисходящее сопротивление, и рынок с интересом наблюдает, получится ли закрепиться выше важной отметки $65,17 – уровня 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике. Это как водораздел: выше – шанс на продолжение роста, ниже – возврат в зону привычной стагнации.Помогло неожиданное – судебное решение в США, где значительная часть пошлин эпохи Трампа признана незаконной. Финансовые рынки, включая нефть, моментально отреагировали: меньше пошлин – меньше угроз для глобальной торговли, больше шансов на оживление спроса. Однако администрация Трампа не сдается: готовится апелляция, а значит – интрига сохраняется.Дополнительное топливо подлила риторика санкционного давления на Россию: Bloomberg сообщил о снижении стоимости морского экспорта российской нефти до двухлетнего минимума. Это не просто статистика – это намек на затруднения в обходе ограничений и усиление контроля.Но весь фокус – на субботу. Именно тогда ОПЕК+ может объявить об очередном ускоренном возвращении баррелей в рынок. Речь идет о потенциальных +411 тыс. б/с – и это может перевесить любой локальный позитив.Новостной фон живой и разноплановыйAPI отчиталось о снижении запасов в США на 4,2 млн баррелей – рынок ждет подтверждения от EIA.Goldman Sachs рекомендует нефть как страховку от инфляции – вместе с золотом.Ливия угрожает форс-мажором на нефтяных месторождениях.Chevron увольняет 800 человек в Пермском бассейне – сигнал о переоценке приоритетов.Exxon Mobil заявляет: продолжит инвестировать даже при нефти по $50.Авиаперелеты в Европе впервые превысили доковидный уровень – +2% к 2019 году. Это не просто статистика, а знак: спрос на авиационное топливо оживает.Природный газ: техническая передышка на перегретом рынкеГаз начал неделю на высокой ноте, но не удержался. Фьючерсы на Henry Hub откатились до $3,5/MMBtu, как только стало ясно: пока больше факторов для коррекции, чем для рывка вверх.Падение связано сразу с несколькими факторами:— Потоки на экспортные СПГ-заводы сократились до 15,1 млрд куб. футов в день – из-за профилактики на Cameron, Corpus Christi, Sabine Pass и сбоев на Freeport LNG.— Добыча слегка снизилась – до 105,0 млрд куб. футов в сутки.— И хотя погода прогнозируется жаркой, рынок посчитал, что этого недостаточно, чтобы удержать цену выше сопротивления.К тому же, на графике сформировался технический гэп – следствие склейки контрактов. Он усилил волатильность, а перегрев на локальных таймфреймах предсказуемо привел к откату. Теперь важной зоной поддержки выступает $3,429–3,474. Именно здесь рынок может снова начать искать точку равновесия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к $109 000

Биткоин сегодня довольно быстро вернулся к отметке в $109 000. Такой стремительный рост, особенно после вчерашней просадки в район $106 600, еще раз доказывает интерес со стороны крупных игроков, пользующихся падением рынка, набирая при этом позиции.Наблюдаемое восстановление демонстрирует не только устойчивость биткоина к краткосрочным потрясениям, но и указывает на наличие значительного капитала, готового поддержать актив при малейших признаках коррекции. Киты, вероятно, рассматривают подобные просадки как возможность для стратегического наращивания своих портфелей, что, в свою очередь, способствует дальнейшему укреплению позиций биткоина на рынке.Об этом говорят и данные Glassnode: совокупный открытый интерес во фьючерсах на BTC на всех крупных биржах вырос до рекордных $46.2 млрд. Этот беспрецедентный уровень активности на деривативном рынке свидетельствует о растущей институционализации биткоина и углублении его интеграции в традиционную финансовую систему. Увеличение открытого интереса может быть обусловлено как притоком новых участников, так и расширением позиций существующих игроков, стремящихся получить выгоду от волатильности криптовалюты или захеджировать свои риски. Благодаря этому рынку удается показывать такие хорошие результаты.Рекордный открытый интерес несет в себе как возможности, так и риски. С одной стороны, он свидетельствует о зрелости рынка и повышении его ликвидности, что облегчает совершение крупных сделок и снижает транзакционные издержки. С другой стороны, высокая концентрация открытых позиций может создать предпосылки для резких ценовых колебаний и так называемых "ликвидационных каскадов", когда массовое закрытие позиций, вызванное срабатыванием стоп-лоссов, приводит к еще большему падению цены. Поэтому, участникам рынка, особенно мелким трейдерам, необходимо проявлять осторожность и тщательно анализировать ситуацию. Но, как я отмечал выше, текущая тенденция указывает на сохранение оптимизма среди крупных держателей, что, безусловно, является позитивным сигналом для всего криптовалютного сообщества. Вопрос лишь в том, насколько долго продлится этот "бычий" тренд и какие факторы могут повлиять на его дальнейшее развитие. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $108 400, который открывает прямую дорогу на $109 900, а там уже и рукой подать до уровня $110 700. Самой дальней целью выступит максимум в районе $111 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $107 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 200. Самой дальней целью будет область $105 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2747 открывает прямую дорогу на $2791. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2838, преодоление которого будет означать выстраивание бычьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2708. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2667. Самой дальней целью будет область $2625. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс