Прогноз по USD/JPY на 12 июня 2025 года

USD/JPYКоррекция цены от 27 мая была сложной и продолжительной, был риск выхода над 146.11. Но теперь, с разворотом цены от 145.08, уходом под линию баланса (красная средняя) и внедрением осциллятора Марлин на отрицательную территорию, этот риск снимается. Целью снижения выступает уровень 141.70, к которому приближается линия Крузенштерна. Поддержка 143.45 принимает роль промежуточного уровня. Закрепление под 141.70 позволит развить наступление «медведей» ещё глубже (139.59).На графике четырёхчасового масштаба также произошёл уход цены под линию баланса и перемещение сигнальной линии осциллятора на территорию нисходящей тенденции. Но поддержка 143.45 получает усиление от линии Крузенштерна. Соответственно, лишь закрепление цены под уровнем станет подтверждением более скорого снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Протесты против Трампа и политика ФРС.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала торговаться очень спокойно. Конечно, когда была опубликована инфляция в США, мы увидели небольшой всплеск эмоций, который, впрочем, длился недолго. Мы уже говорили о том, что показатели инфляции в середине 2025 года не оказывают и 20% от того влияния, которое было год или два назад. Тогда каждое снижение или рост инфляции означали, что центральный банк примет резонансное решение, отреагирует на это значение и его изменение. Что сейчас? ЕЦБ понизил ставки до «нейтрального уровня», а инфляция находится недалеко от целевой отметки. Банк Англии возобновил цикл смягчения монетарной политики, так как инфляция опустилась ниже 3%, а экономика по-прежнему растет крайне слабо. ФРС продолжает занимать выжидательную позицию из-за торговой политики Дональда Трампа, и реагировать собирается только на финальные пошлины и их степень влияния на макроэкономические показатели. Таким образом, растет сейчас инфляция в Великобритании или США или падает, практически не имеет значения. Если бы инфляция в США поднялась в мае до 3,5-4%, что бы сделал ФедРезерв? Повысил ключевую ставку? Вряд ли, учитывая действующий цикл смягчения монетарной политики. Если бы инфляция упала до 2%, пошла бы ФРС на снижение ставок? Тоже вряд ли, так как по-прежнему непонятно, какой вид примет торговая архитектура мира в конечном итоге, и какое влияние она окажет на экономику. Тем временем, в Штатах продолжаются массовые протесты и митинги против иммиграционной политики Дональда Трампа. Если быть точнее, то лично против Дональда Трампа. Сообщения поступают разные. Протестующие бунтуют и собираются проводить свои акции во всех более или менее крупных городах США. От Трампа поступает информация, что он готов выдворять или сажать в тюрьму всех нелегальных и даже легальных иммигрантов «без суда и следствия». Также Трамп направляет во все «горячие точки» военных, но на этот раз речь идет не об Афганистане или Ираке, а о Лос-Анджелесе или Денвере. Реакция рынка на «очень хорошие переговоры с Китаем» была весьма красноречивой(ее не было), а реакция американцев на нововведения Трампа – еще лучше. Конечно, большинство протестующих, вероятно, сами имеют статус иммигрантов и чувствуют себя не в безопасности. Однако этот вопрос мы уже поднимали раньше в контексте других событий. У США нет четкой политической линии. Если при одном президенте страна с распростертыми объятиями принимает всех иммигрантов и политических беженцев, а при другом готова их насильно выдворять или сажать в тюрьму, как можно охарактеризовать это? Отсутствие четкой «линии партии» в отношении иммигрантов. Америка хочет принимать у себя только богатых, умных и полезных. Это нормально. Но в то же время речь идет о различных категориях людей, которые попали в США различными способами. Если в Америке проблема с нелегальными иммигрантами, то в первую очередь нужно усилить безопасность границ. В общем, то, что происходит сейчас в Америке, это хаос, бардак и беспредел. У рынка за последние несколько суток явно не прибавилось желания покупать доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 12 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3463 и 1,3629. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в экстремальные области. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Есть ли свет в конце тоннеля? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и продолжает расти. А новостей, поддерживающих именно такое движение, в достатке. Каждое новое решение Трампа воспринимается рынком враждебно, позитивных новостей из США поступает очень немного. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3629 сейчас гораздо более актуальны при расположении цены выше мувинга. Закрепление ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать шорты с целями 1,3463 и 1,3428, но вероятность роста гораздо выше вероятности падения. Время от времени американская валюта может показывать небольшие коррекции. Для большего роста нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня. Фунт нашел новый повод для радости.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду возобновила восходящее движение. Как мы и предупреждали, у британской валюты нет никаких оснований падать против доллара США в данное время. Именно «против доллара США». Рынок продолжает использовать любой фактор, любой повод для продаж американской валюты. Трейдеры не верят заявлениям Дональда Трампа о великом будущем и выгодных сделках. Народ Америки выходит на улицы протестовать против иммиграционной политики республиканца. Мы считаем, что даже этих причин вполне достаточно, чтобы американская валюта продолжала падение. Однако вчера рынок нашел себе иной повод для продаж доллара. Инфляция в мае-месяце не изменилась, а рынок ожидал ее роста до 2,9%. В то же время базовая инфляция увеличилась в годовом выражении, но не настолько сильно, как ждал того рынок. Так как оба значения инфляции оказались ниже прогнозов, рынок посчитал, что ФРС все же может в ближайшее время возобновить цикл смягчения монетарной политики. Хотя по факту инфляция не снизилась, поэтому какие у ФРС имеются основания для снижения ставок? Однако этого формального повода в совокупности с фундаментальными факторами трейдерам вполне хватило. И вот фунт стерлингов вновь растет, а доллар вновь падает. Очередное преодоление очередной восходящей линии тренда не сыграло никакой роли. Пара лишь немного скорректировалась, а теперь готова возобновить 4-месячный восходящий тренд. На 5-минутном ТФ были сформированы практически идентичные евровалюте сигналы. Сначала ложный сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б, затем два дублирующих друг друга сигнала на покупку около той же линии и уровня 1,3489. Буквально за полчаса пара взмыла к линии Киджун-сен и отскочила от нее. Поэтому длинные позиции можно было закрывать. Отскок от Сенкоу Спан Б позволял открывать шорты, но цена не дошла до целевой области и вернулась к Сенкоу Спан Б. Поэтому сделка на продажу вряд ли принесла прибыль. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны возобновится, у американской валюты будет шанс на некоторое укрепление. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,3 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров практически не изменилась за отчетную неделю. За последнее время фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. У самого фунта оснований для роста нет никаких. Тем не менее, трейдерам сейчас с головой хватает «фактора Трампа», чтобы принимать торговые решения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Есть ли свет в конце тоннеля? Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Протесты против Трампа и политика ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на закрепление ниже восходящего канала и ниже восходящей линии тренда. Американская валюта лишь немного скорректировалась, а сейчас рынок вновь нацелен на покупки фунта и продажи доллара. Как мы и предупреждали, на 4-часовом ТФ отлично виден флэт, в котором цена все еще и находится, а на дневном ТФ – сильный восходящий тренд. Поэтому даже технических оснований для сильного падения пары не было. Зато фундаментальный фон, связанный с Трампом, регулярно оказывает «медвежью» услугу доллару. На 12 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637-1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б (1,3489) и Киджун-сен (1,3535) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланированы отчеты по ВВП(месячный) и промышленному производству. Эти данные могут спровоцировать несильную реакцию рынка, в случае отклонения от прогнозов. В Америке макроэкономический фон будет еще слабее. Рынок продолжит сегодня следить за беспорядками в США и мерами Трампа по их подавлению. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Есть ли свет в конце тоннеля?

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться очень спокойно. Рынок абсолютно никак не отреагировал на позитив, касающийся переговоров между Китаем и США. Почему? Потому что позитив был только на бумаге. Да, Вашингтон и Пекин договорились о смягчении некоторых пошлин взамен на вполне конкретные вещи. Так, например, Китай пообещал ускорить процесс экспорта в США различных редкоземельных металлов, а США в ответ согласились снизить пошлины на некоторые виды товаров. Что это за товары, какой торговый оборот по ним, никто не посчитал нужным сообщить. Таким образом, торговая война между США и Китаем продолжается в том виде, в котором она существовала и ранее. Если пошлины и ограничения будут снижаться такими же темпами, то переговоры можно вести еще лет 10. С нашей точки зрения, наиболее красноречивой была именно реакция рынка. Трейдеры не увидели ничего позитивного в том, что Китай и США договорились продолжать переговоры или же «снизили какие-то пошлины на какие-то товары». Только в последние 4 месяца из Белого Дома обильным потоком льются заявления о том, что все будет хорошо. Экономическая ситуация день ото дня становится все хуже, Америку захлестнула волна беспорядков и протестов лично против Трампа, страна рассорилась со многими торговыми партнерами, но президент США продолжает заявлять о том, что торговые сделки будут выгодными и позволят улучшить торговый баланс, снизить дефицит государственного бюджета и государственный долг, обеспечат новыми рабочими местами американцев. При этом многие экономисты продолжают утверждать, что новый законопроект Трампа приведет к увеличению госдолга еще на 3 трлн долларов, никто из крупных американских компаний не планирует возвращаться в США, налоги для некоторых групп американцев будут снижены, но зато все американцы будут платить больше за те же самые товары, что и раньше. Таким образом, реального позитива для доллара США мы по-прежнему не видим. Несколько недель назад мы предположили, что деэскалация с последующим завершением торговой войны способны вернуть доллар на те позиции, с которых он начал свое падение 4 месяца назад. Сейчас мы очень сильно в этом сомневаемся. Несмотря на то, что причин избавляться от американской валюты, кроме политики Дональда Трампа, у рынка нет, какое это имеет значение? Значит для рынка политика Трампа является сейчас главным фактором, а мы должны это просто принять. Более того, в Лондоне договорились между собой американская и китайская делегации, а теперь их достижения в области дипломатии должны одобрить лидеры США и КНР. Зная Дональда Трампа, он может забраковать любые договоренности и вновь вылить тонну критики на Китай. А Китай по-прежнему не спешит уступать Вашингтону. Его экспорт в США сократился, но в другие страны вырос. Какая разница китайским производителям, куда именно продавать товары? Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 июня составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1407 и 1,1563 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, также была сформирована «бычья» дивергенция, что и спровоцировало возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Протесты против Трампа и политика ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. Помимо этого, рынок очень многие данные трактует не в пользу доллара. Мы отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар, даже когда причины для этого имеются. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1353 и 1,1292, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не следует. Выше скользящей средней линии можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1536 и 1,1563 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Доллар не порадовала даже инфляция.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась абсолютно по-разному в течение дня. На европейской торговой сессии пара продолжала боковое движение, в котором находилась несколько дней подряд. Макроэкономический фон в это время отсутствовал, а рынок не впечатлился новыми заявлениями Трампа о подписании торговой сделки с Китаем. Тем более, что все понимают ложность данного заявления. Китай и США в рамках второго собрания в Лондоне договорились лишь убрать не самые значимые разногласия по экспорту жизненно-необходимых товаров и материалов. Не более того. Зато рынок впечатлен массовыми беспорядками, которые в ближайшем будущем могут охватить всю Америку. По крайней мере, все крупные города. Уже сейчас известно о том, что протестующие готовятся оказать серьезное сопротивления Национальной гвардии, а Дональд Трамп даже подумывает призвать на помощь профессиональную армию «с целью подавления восстания». Поэтому даже в среду у доллара было достаточно оснований возобновить падение. Но больше всего рынок оказался впечатлен отчетом по инфляции. Именно после публикации этого отчета доллар и возобновил свое падение. Индекс потребительских цен по итогам мая-месяца не изменился и составил 2,8% при прогнозах 2,9%. Давайте разберемся. Если инфляция растет или не снижается, значит ФРС с еще меньшей вероятностью возобновит цикл смягчения монетарной политики в ближайшее время. Но рынок рассчитывал на рост показателя, а значением в 2,8% не удовлетворился. И на достаточно формальном основании продолжил распродавать доллар. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от критической линии, но не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Этот сигнал оказался ложным. Далее пара преодолела линию Киджун-сен, что позволяло открывать длинные позиции. А чуть позже – еще и отскочила от нее сверху, после чего и начался сильный рост. К вечеру длинную позицию можно было закрывать вручную, так как до ближайшего уровня далеко. Но цена может подняться к уровню 1,1534 до конца недели. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 3 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,5 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,3 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Есть ли свет в конце тоннеля? Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Протесты против Трампа и политика ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на целых два пробоя восходящей линии тренда. Как и прежде(в последние 4 месяца), рынок реагирует только на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. Так как позитивных новостей по этим темам немного, доллар продолжает падение, несмотря ни на что. Напомним, что монетарная политика ФРС в сочетании с политикой ЕЦБ позволяет предполагать сильный рост доллара. Однако, как мы уже сказали, никакого значения этот фактор(как и многие другие) для рынка сейчас не имеет. На 12 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1353) и Киджун-сен (1,1434). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в США будут опубликованы лишь далеко не самые важный PPI и заявки на пособия по безработице. Индекс потребительских цен вышел вчера, поэтому индекс цен производителей вряд ли будет иметь влияние на настроение рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Китай согласен, Тегеран упорствует, нефть плюсует. Календарь трейдера на 13–14 мая

Во сколько США обойдутся торговые компромиссы? Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением, несмотря на позитивный отчет по инфляции и заявление о предварительном торговом соглашении между США и Китаем. Индекс потребительских цен за май прибавил лишь 0,1% – меньше ожиданий. Базовая инфляция осталась на уровне 2,8% в годовом выражении – минимуме с 2021 года и чуть ниже прогноза. Это снизило вероятность скорого повышения ставки ФРС, но не развеяло сомнений. Теперь участники рынка ожидают, что инфляционное давление усилится из-за новых импортных пошлин. Параллельно Трамп продолжает публичное давление на ФРС, требуя снижения ставки на 100 б. п. Тем не менее, такая риторика может дать обратный эффект: уступки регулятора на фоне политического давления могут подорвать доверие к его независимости. США и Китай объявили о достижении рамочного торгового соглашения. Оно предусматривает поставки редкоземельных металлов со стороны Китая и смягчение визовых ограничений для китайских студентов со стороны США. Однако неопределенность вокруг тарифов и экспортного контроля сдержала рыночный оптимизм. Президент Трамп заявил, что сделка готова, но требует его личного одобрения и согласия Си Цзиньпина. Министр торговли Говард Латник уточнил, что решение может быть принято в ближайшие дни. По данным Bloomberg, достигнутые договоренности включают тарифы 55% для США и 10% для Китая, а также снятие ограничений на экспорт технологий и сырья. Подписание документа зависит от одобрения лидеров. Несмотря на введение масштабных пошлин 2 апреля, Китай сохранил устойчивость. Экспорт вырос на 6% благодаря поставкам в Европу и Юго-Восточную Азию. Курс юаня укрепился относительно доллара. Торговое противостояние подчеркнуло критическую зависимость США от китайских редкоземельных металлов, необходимых для автопрома и высоких технологий. Латник отдельно прокомментировал ход переговоров с ЕС, назвав европейскую сторону «наиболее непокладистой». Он отметил, что сделка с Европой, скорее всего, будет заключена последней. По его словам, давление со стороны Трампа заставило Брюссель сделать «адекватное предложение», но приоритет остается за другими странами. Министр финансов Скотт Бессент заявил Конгрессу, что «есть 18 важных торговых партнеров». И «весьма вероятно», что пауза, связанная с новыми высокими пошлинами США для других стран, будет продлена для стран, которые ведут переговоры с администрацией «добросовестно». Одновременно американское Управление энергетической информации сообщило, что добыча нефти в США в ближайшие месяцы начнет снижаться с текущего рекордного уровня в 13,5 млн баррелей в сутки и может сократиться до 13,3 млн баррелей к концу следующего года. Причиной стали низкие цены на нефть, которые оказывают давление на отрасль, а также общее снижение инвестиционной активности. В ежемесячном отчете агентства отмечается, что количество буровых установок снижается быстрее, чем предполагалось ранее, а снижение активности связано с сокращением числа новых скважин, запланированных на 2026 год.Снижение темпов бурения также связано с удорожанием материалов: введенные президентом Трампом тарифы на импорт стали и алюминия привели к росту цен на металлы, используемые в нефтедобывающем секторе, и ударили по рентабельности буровых компаний. По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных вышек на прошлой неделе упало до 442 – на девять меньше, чем неделей ранее, и на 50 меньше, чем год назад. Этот тревожный прогноз опубликован всего через несколько месяцев после переизбрания Трампа, который во время кампании заявлял о намерении расширить добычу и снизить цены на энергоресурсы. Однако ситуация складывается так, что США сталкиваются с рисками снижения объемов добычи в условиях ослабления рыночной конъюнктуры. Среди факторов давления:рост предложения со стороны ОПЕКснижение мирового спроса и последствия торговых войнХотя в среду котировки Brent выросли почти до $70 на фоне резкого обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке, включая высокий уровень террористической угрозы в Иране, Бахрейне и Ираке, фундаментальные показатели остаются слабыми. Вечером в среду посольство США в Ираке готовит приказ об эвакуации в связи с возросшими рисками безопасности. Глава Quantum Capital Group на конференции в Хьюстоне заявил, что отрасль работает в условиях стратегической неопределенности. По его словам, администрация создала «хаос» и «не имеет четкого плана». На этой неделе аналитики S&P Global Commodity Insights оценили возможное снижение добычи в США до 640 тыс. баррелей в сутки в период с середины 2025 до конца следующего года – сопоставимый объем с добычей некоторых стран ОПЕК. Это усиливает беспокойство в отрасли, где ожидания стабильности сменяются тревогой. 12 июня, 2.01/ Великобритания/**/ Баланс цен на жилье, май/ пред.: 2,0%/ действ.: -3,0%/ прогноз: -3,0%/ GBP/USD – внизБаланс цен на жилье в Великобритании в мае может снизиться до -3%, подтвердив разворот после роста в апреле. Ослабление объясняется завершением временных налоговых льгот на гербовый сбор в конце марта – именно они подстегивали сделки в первом квартале. Как отметил главный экономист RICS Саймон Рубинсон, именно отмена фискальных стимулов, а не геополитика, стала основным фактором падения продаж. В краткосрочной перспективе настроения остаются сдержанными. Если в ближайших отчетах баланс продолжит движение в отрицательную зону, фунт может сохранить нисходящее направление.12 июня, 2.50/ Япония/**/ Индекс BSI деловых условий для крупных производителей, второй квартал/ пред.: 6,3%/ действ.: -2,4%/ прогноз: 0,8%/ USD/JPY – внизИндекс деловых условий BSI для крупных производителей Японии ранее неожиданно опустился до -2,4%, зафиксировав первое отрицательное значение за год. Такой резкий разворот по сравнению с предыдущими 6,3% связан с нарастающим давлением со стороны тарифов США и ухудшением глобальной торговой среды. Дополнительный фактор – сохраняющееся внутреннее инфляционное давление, на фоне которого Банк Японии продолжает линию на ужесточение политики. BSI отражает разницу между долей компаний, ожидающих улучшения и ухудшения деловой среды. Несмотря на текущую слабость, компании прогнозируют рост показателя до 0,8%. В таком случае иена может усилиться на ожиданиях восстановления производственного сектора.12 июня, 9.00/ Великобритания/**/ Рост ВВП, апрель/ пред.: 1,4%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 1,0%/ GBP/USD – внизЭкономика Великобритании в апреле выросла на 1,1% в годовом выражении – ниже мартовского показателя в 1,4%, но чуть выше рыночного прогноза в 1,0%. Несмотря на замедление, данные остаются в зоне умеренного роста. Однако по сравнению с историческим средним значением в 1,85% (с 1998 по 2025 год) темпы остаются слабыми. Сравнительно стабильная динамика ВВП оказала краткосрочную поддержку фунту, но усиление сигнала о замедлении экономической активности ограничило спрос на валюту. Если в последующих публикациях рост приблизится к прогнозу в 1,0% или ниже, пара GBP/USD может продолжить нисходящее движение.12 июня, 9.00/ Великобритания/**/ Рост промышленного производства, апрель/ пред.: 0,4%/ действ.: -0,7%/ прогноз: -0,2%/ GBP/USD – вверхОбъемы промышленного производства в Великобритании в апреле сократились на 0,7%, что значительно хуже как февральского прироста (0,4%), так и прогнозируемого спада до -0,2%. Показатель опустился в отрицательную зону впервые за последние месяцы и усилил опасения по поводу ослабления производственного сектора. Тем не менее, слабые данные вызвали движение GBP/USD вверх, отражающее реакцию валютного рынка на вероятность сохранения высокой процентной ставки со стороны Банка Англии. Исторически показатель оставался на уровне 1,62% с 1950 года, а текущие темпы воспринимаются как сигнал о циклическом замедлении. Если в следующих отчетах спад углубится, фунт может получить краткосрочную поддержку от ожиданий сохранения жесткой политики.12 июня, 15.30/ США/***/ Рост цен производителей, май/ пред.: 3,4%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИнфляция производителей в США в мае замедлилась до 2,4%. Это минимальное значение с сентября 2024 года и значительно ниже уровня марта (3,4%). Ускорение оптовых цен может поддержать ястребиный настрой ФРС США. Особенно если в последующих отчетах инфляция производителей продолжит сопротивляться снижению в сторону целевого уровня. Если прогноз на следующие месяцы подтвердится, курс USD может стабилизироваться на повышенных уровнях.12 июня, 15.30/ США/***/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 239 тыс./ действ.: 247 тыс./ прогноз: 240 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло первичных обращений за пособием по безработице в США выросло до 247 тыс. Это максимум с октября прошлого года и выше как прогноза (240 тыс.), так и пересмотренного значения недели ранее (239 тыс.). Рост на 8 тыс. стал неожиданным сигналом ослабления рынка труда, учитывая ожидания снижения до 235 тыс. В то же время число заявок от федеральных служащих сократилось на 72 (до 538), что связано с увольнениями в Департаменте эффективности госуправления. Если очередной отчет покажет снижение показателя, доллар ждет некоторый подъем курса.13 июня, 7.30/ Япония/**/ Промышленное производство, май/ пред.: 0,1%/ действ.:1,0%/ прогноз: 0,7%/ USD/JPY – вверхПромышленное производство в Японии в апреле выросло на 1,0% в годовом выражении, заметно ускорившись по сравнению с мартом и превзойдя как прогноз (0,7%), так и предварительные оценки (0,1%). Это указывало на оживление активности в ключевом для японской экономики секторе, несмотря на продолжающееся внешнеторговое давление. Но текущая динамика, похоже, уходит от оптимизма. Если очередной отчет не подтвердят устойчивость роста, пара может развернуться.12 июня, 10.20/ Австралия/ Выступление Дэвида Джейкобса из РБА/ AUD/USD12 июня, 12.00, 15.20/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD12 июня, 15.00/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD12 июня, 17.15/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD13 июня, 14.45/ Еврозона/ Выступление Патрика Монтагнера из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD 13 июня, 18.00/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в этот день ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефтяные страсти и газовые качели: чем закончился лондонский раунд торговых переговоров США и Китая, и как это скажется на

На нефтяных и газовых рынках снова жарко, и дело не в погоде. Сырьевые котировки пошли в пляс после завершения важного дипломатического танго между США и Китаем в Лондоне. За два дня напряженных переговоров стороны достигли рамочного соглашения, которое, по мнению аналитиков, может умерить давние торговые трения и дать новый импульс глобальному спросу. Правда, пока это больше похоже на «черновик мира», чем на подписанный мирный договор. Тем не менее, рынки уже реагируют. Итак, нефть, не дождавшись финальной точки в переговорах, слегка сдала позиции. Brent с поставкой в июле подешевела на 0,3% до $66,65 за баррель, WTI – на 0,2%, до $64,86. До этого оба сорта обновили максимумы с апреля. Рынок словно присел отдохнуть после бурного роста. Результат переговоров такой: Китай пообещал ослабить ограничения на экспорт редкоземельных металлов и магнитов, а США, в свою очередь, обещали снять часть ограничений на экспорт полупроводников. Министр торговли США Говард Лутник заявил, что это наполнение "предыдущих договоренностей содержанием". Но пока все это – явная прелюдия. Финальное одобрение должно прийти от президентов Трампа и Си. И хотя деталей немного, рынок уже приободрился: меньше риска – выше шансы на экономический рост и, соответственно, на рост спроса на нефть. Тем временем, Управление энергетической информации США (EIA) охладило пыл оптимистов. Оно снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2025 году на 200 тыс. баррелей в день – до 103,5 млн. Причина? Слабое потребление в развитых странах.Добыча в США, как ожидается, также может снизиться – из-за сокращения числа буровых на фоне падения цен. Прогноз на текущий год остался на уровне 13,42 млн баррелей в день, а вот на 2026 год был понижен на 120 тыс. – до 13,37 млн.А вот на газовом фронте – неожиданное оживление. После трех сессий снижения цены в Европе подскочили на 5%, до $428 за тысячу кубов. Все благодаря «погодному фактору»: теплая погода позволяет ускорить закачку в ПГХ. Сейчас они заполнены на 51%, тогда как год назад было 71,6%. Спрос в Азии растет, и Европа может снова оказаться в конкурентной борьбе за ресурсы.Политика тоже добавляет драйва. Словакия и Венгрия решительно заявили: следующий санкционный пакет ЕС против России не поддержат, если Брюссель не предложит реального решения энергетической дилеммы. Словакия боится остаться без топлива, Венгрия – потерять энергетическую независимость.Все эти события – от торгового потепления до политических холодов – формируют уникальные возможности для трейдеров: 1) волатильность нефти и газа – это отличный момент для спекулятивной торговли фьючерсами;2) политические заявления создают краткосрочные колебания, которые можно использовать для входа или выхода из позиций;3) снижение добычи в США может поддержать цены, особенно при позитивной динамике спроса.Все обсуждаемые инструменты – нефть Brent, WTI, а также газовые фьючерсы TTF – доступны для торговли у брокера InstaForex. Платформа предлагает удобные условия, оперативные котировки и широкий выбор торговых активов. Если вы умеете ловить волну – этот рынок сейчас как раз в стадии набора высоты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп собирается подавлять восстание

Несколько дней подряд в некоторых крупных городах США продолжаются протесты и беспорядки, вызванные новой иммиграционной политикой Дональда Трампа. Напомню, что на этот раз президент США решил депортировать всех нелегальных иммигрантов. С точки зрения закона, Трамп абсолютно прав и имеет право на подобные действия. Однако американцам, которые находятся в США на законных или незаконных основаниях, такое развитие событий не по душе. Многие решения Трампа американский народ считает очень спорными. В частности, лидер Белого Дома собирается значительно урезать различные социальные программы, а импортные пошлины могут поднять стоимость товаров. Особенно болезненно это перенесут люди с низким уровнем дохода, которым Трамп еще и собирается урезать программы медицинской помощи. Так как в любой стране людей с низким уровнем дохода больше, чем людей с высоким и средним уровнями дохода, то не удивительно, что толпы людей вышли на улицы. Ответной реакцией Белого дома стала отправка войск Национальной гвардии и Морской пехоты для подавления протестов, что вызвало множество столкновений, погромы, поджоги американских флагов. Особенно напряженная ситуация сложилась в Лос-Анджелесе, где исторически проживает очень много мигрантов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал действия Трампа незаконными и антидемократическими. По его словам, стычки и беспорядки спровоцировали работники иммиграционных служб, которые проводили целые рейды по улицам Лос-Анджелеса с целью выявления незаконных мигрантов. Он сообщил, что люди имеют право на высказывание своего мнения и митинги, и собирается подать в Суд на действующего президента. Однако Трамп считает, что текущие события могут попадать даже под классификацию «восстание», что позволяет ему воспользоваться Законом о противодействии восстания. Этот закон предполагает использование регулярной армии для подавления беспорядков. Тем временем, демонстранты и протестующие распространяют спектр своих действий и на другие города. «Лихорадка восстаний» быстро набирает обороты, в ближайшее время во всех крупных городах США ожидаются акции протеста против иммиграционной политики Трампа. Интересно, Трамп будет готов воспользоваться армией против собственного народа, который отчасти и сделал его президентом? Напомню, что армия любого государства существует для защиты государства и ее граждан. Но Трампу все равно с кем устраивать разборки. На мой взгляд, доллар США остается чрезвычайно уязвимым. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 июня. Переговоры не убедительны Анализ GBP/USD. 11 июня. Рынок испытал новый шок У ЕЦБ новые проблемы Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Продолжается построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

У ЕЦБ новые проблемы

Сегодня состоялось выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Г-н Лейн пояснил решение регулятора понизить ставки на последнем заседании в восьмой раз подряд тем, что уровень инфляции опустился ниже целевой отметки. Напомним, что по итогам мая индекс потребительских цен в Евросоюзе замедлился до 1,9% в годовом исчислении. На мой взгляд, это не слишком сильное отклонение от целевой отметки в 2%, и в любом случае понятно, что показатель не может находиться ровно на 2% каждый месяц. Однако в оценке перспектив важна динамика. В 2025 году инфляция замедлилась с 2,5% до 1,9% и снижается каждый месяц. Следовательно, можно предположить, что снижение инфляции продолжится, а пошлины Дональда Трампа, по крайней мере, на данный момент не влияют на этот показатель. Кстати, сегодня вышел отчет по инфляции в США, который по итогам мая составил 2,9%. Это, безусловно, выше, чем в ЕС, и в Америке инфляция все же ускоряется. Однако многие ожидали гораздо более сильного ускорения. Поэтому на текущий момент я могу сказать, что пошлины Трампа не оказывают на инфляцию такого эффекта, как ожидали экономисты и Джером Пауэлл лично. Если дальше будет не хуже, то ЕЦБ придется еще раз или два понизить все три процентные ставки, так как Филип Лейн опасается закрепления инфляции ниже целевой отметки. Напомню, что долгие годы ЕЦБ никак не мог разогнать инфляцию до 2%. Затем случилась всемирная пандемия, центральным банкам пришлось вливать в экономику сотни миллиардов для ее стимулирования, что и вызвало резкий рост цен. Чтобы обуздать высокую инфляцию пришлось поднимать ставки до невиданных значений, а сейчас речь идет о нормализации денежно-кредитной политики. Г-н Лейн также отметил, что в ближайшие полтора года инфляция будет находиться чуть ниже целевой отметки и лишь в 2027 году вернется к 2%. Задачей ЕЦБ в этот период времени будет являться не допущение более сильного снижения индекса потребительских цен. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 июня. Переговоры не убедительны Анализ GBP/USD. 11 июня. Рынок испытал новый шок Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Продолжается построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 июня. Переговоры не убедительны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении всевозможных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно завершено построение волны 2 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. Трампу придется уступать. Курс инструмента EUR/USD повысился на несколько десятков базовых пунктов. Большую часть дня участники рынка откровенно отдыхали на фоне полного отсутствия новостей. На самом деле новости на этой неделе были, но они не заинтересовали рынок. Рынок уже не тот, что был несколько месяцев назад. Тогда любое сообщение о пошлинах, угрозах введения пошлин или же о признаках снижения торгового напряжения могли вызвать сильное движение на рынке. Сейчас же рынок готов двигаться только в том случае, если новости имеют официальный, проверенный и не размытый характер. К примеру, новости о «прогрессе в переговорах с Китаем» и «подписании соглашения», о которых заявил Дональд Трамп сегодня, рынок не посчитал важными. Прогресс, по его оценке, нулевой, а соглашение, о котором говорил Трамп, это не соглашение, а лишь договоренность по некоторым пунктам, которые облегчат непростые торговые отношения между Китаем и США. Выяснилось, что не только Китай заинтересован в Америке, но и Америка поставляет из Китая редкоземельные металлы, которых у нее самой или нет, или крайне мало. И вот тут Трампу пришлось(а, возможно, еще и придется) идти на компромисс. Чтобы получить редкоземельные металлы, Трамп готов смягчить ограничения в отношении экспорта технологий в Китай и снизить давление на компании, производящие чипы. А что еще остается делать президенту США? Однако рынок не устраивает очередное «промежуточное перемирие». Несколько недель назад Китай и Америка договорились снизить пошлины на 115%, и тогда тоже все говорили о деэскалации и перемирии. А затем Трамп вновь начал критиковать Поднебесную и всячески давить на него. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 11 июня. Рынок испытал новый шок Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Продолжается построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и выше. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время признаков разворота или деэскалации сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели стремительный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Однако в последнее время информационный фон не был однозначным для трейдеров. С одной стороны, новостей, свидетельствующих о значительном ухудшении ситуации с тарифами, было немного. Но, с другой стороны, и позитивных новостей о торговых переговорах тоже. Рынок замер на одном месте и ждет новых драйверов. Котировки пары выполнили отработку нижней границы «медвежьего» ордер-блока, о котором я говорил много раз. Реакция от ордер-блока была получена, но падение быстро закончилось, так как медведи (в тот момент) увидели новые признаки эскалации торговой войны, а никаких позитивных новостей, способных их поддержать, не получили. Таким образом, на текущий момент пара выполнила уже третий возврат к «медвежьему» ордер-блоку. Новая реакция трейдеров позволит рассчитывать на новое падение европейской валюты. Тоже вряд ли сильное. Однако за последние семь дней я не увидели никакой реакции медведей. На данный момент все идет к тому, что формирование «бычьего» тренда продолжится, а ордер-блок будет инвалидирован. Середина ордер-блока отработана идеально, а это наиболее важный уровень в этом паттерне. Но нам требуется не только отработка середины, но и реакция. Напомню, что ордер-блок – это след «умных денег» или крупного капитала. Ордер-блок означает, что рынок осуществил разворот и готовится к новому движению. Но для того, чтобы крупные игроки набрали необходимую для такого движения ликвидность, они сначала толкают цену в противоположную сторону, а затем стремятся вернуть цену в эту зону, чтобы закрыть убыточные для себя позиции и остаться только в прибыльных в самом начале тренда. Но также следует помнить, что реакция на паттерн не обязательно означает сильное движение. Атака медведей может получиться слабой, если информационный фон продолжит оказывать сильное давление на доллар. Пошлины Трампа не удалось отменить через суд, пошлины на импорт стали и алюминия повышены, отношения между Китаем и США остаются напряженными, в США начались массовые беспорядки. Таким образом, судя по информационному фону, мне сложно ждать падения пары, да еще и на «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 12 июня календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в четверга будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика сокращаться, то никаких пределов падения у доллара нет. Текущий тренд зависит от Трампа и его политики. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Сильный сигнал на продажу можно попробовать отработать, но шансов на ощутимую реакцию медведей от ордер-блока становится все меньше с каждым днем. Ближайшей целью потенциального падения можно считать последний лоу 1,1066, но сейчас нужно получить четкую реакцию от ордер-блока, и лишь в этом случае продавать. Согласно текущей структуре, ожидать можно только коррекционный откат, поэтому сильного падения пары я не жду до слома «бычьего» тренда при любых обстоятельствах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В тени торговой сделки: отчёт по росту инфляции в США оказал давление на гринбек

Противоречивый отчёт по росту инфляции в США оказал давление на гринбек. Индекс доллара снова вернулся в область 98-й фигуры, а пара eur/usd обновила недельный хай, поднявшись к отметке 1,1491. Дополнительное давление на американскую валюту оказал Дональд Трамп, который раскрыл подробности будущей торговой сделки с Китаем. Условия «перемирия» пришлись не по нраву долларовым быкам, несмотря на восторженные комментарии главы Белого дома. Но начнём с инфляции. Согласно опубликованному сегодня отчёту, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в мае снизился до 0,1%, после двухмесячного пребывания на отметке 0,2% (по прогнозам, показатель должен был остаться на этом уровне). В годовом выражении общий CPI вырос до 2,4%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более существенный рост – до 2,5%. С одной стороны, показатель ускорился минимальными темпами (предыдущее значение – 2,3%). С другой стороны, индикатор на протяжении трех предыдущих месяцев последовательно снижался, поэтому даже такой минимальный прирост имеет значение, т.к. отражает влияние таможенных тарифов. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, в месячном исчислении снизился до 0,1% (при прогнозе роста до 0,3%), а в годовом выражении остался на апрельском уровне, то есть на отметке 2,8% (на этом же уровне показатель выходил в марте), тогда как большинство экспертов прогнозировали его рост до 2,9%. Все компоненты релиза оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Но при этом стоит отметить, что общая инфляция в Штатах ускорилась впервые за четыре месяца. Основной вклад в рост цен внесли расходы на жильё и услуги. Структура отчёта говорит о снижении цен на энергоносители – в мае они подешевели на 3,5%. Подешевела одежда – на 0,9%. А вот продукты питания подорожали на 2,9%, электричество – на 4,5%, медицинские услуги – на 3,0%, транспортные услуги – на 2,8%. Выросли в цене и автомобили: поддержанные – на 1,8%, новые – на 0,4%. О чём говорит опубликованный сегодня отчёт? Во-первых, о том, что влияние новых пошлин на инфляцию пока не проявилось в полной мере. В апреле CPI «как ни в чём не бывало» продемонстрировал нисходящую динамику, несмотря на то, что новый тарифный план был введён в действие Трампом 9-го апреля. Майский релиз отразил ускорение годовых показателей, но более медленными темпами относительно ожиданий большинства экспертов. Во-вторых, майский отчёт позволяет Федрезерву сохранять выжидательную позицию на ближайших заседаниях. Тем более на фоне относительно неплохих Нонфармов, которые отразили 140-тысячный прирост числа занятых. Одновременно с этим на рынке растёт уверенность в том, что ФРС всё-таки прибегнет к снижению процентной ставки в начале осени – на сентябрьском заседании. После публикации инфляционного отчёта вероятность 25-пунктного снижения ставки в сентябре возросла почти до 70%, тогда как до релиза данная вероятность составляла менее 60%. При этом трейдеры почти на 100 процентов уверены в том, что ни в июне, ни в июле Федрезерв не станет смягчать параметры ДКП. На мой взгляд, сейчас ещё рано говорить о перспективах сентябрьского заседания. Во-первых, до сентябрьского заседания будет опубликовано ещё три отчёта по инфляции. Регулятор не станет делать поспешных выводов исходя из одного релиза. Во-вторых, учитывая сегодняшнее заявление Дональда Трампа, трейдеры будут обеспокоены прежде всего не ставкой, а рисками наступления стагфляции. Собственно, этим обстоятельством и объясняется сегодняшняя динамика eur/usd. Отчёт по росту инфляции в США лишь подлил масла в огонь, но не стал первопричиной ослабления гринбека. Доллар оказался под ударом после того как глава Белого дома сообщил подробности достигнутых с Китаем договорённостей. По словам Трампа, Соединенные Штаты установят пошлины на китайские товары на уровне 55%, в то время как Китай оставит в силе лишь 10%. Но по сути, после заключения сделки будет действовать такая же тарифная сетка, которая действует и сейчас (то есть после того как стороны взаимно снизили тарифы на 115%). Просто-напросто Дональд Трамп к текущему 30-процентному тарифу «прибавил» 25% старых пошлин, введенных еще во время его первой каденции (и которые действовали и действуют сейчас). Также проект сделки предполагает взаимные уступки: в частности, Пекин возобновляет поставки редкоземельных металлов, а Вашингтон позволит китайским студентам продолжить обучение в американских колледжах и университетах. Итоги переговоров в Лондоне разочаровали долларовых быков, так как совокупный 55-процентный уровень тарифов в отношении КНР сохраняется, а значит риски «плохой инфляции» в США (инфляционного давления без роста спроса) – возрастают. В этом контексте рост общего CPI в Штатах – это плохая новость для гринбека, а не наоборот. Тем более на фоне снижения индексов ISM в мае – как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту пары eur/usd. Об этом же говорит и «техника»: цена по-прежнему расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), который по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Первая цель северного движения – 1,1510 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если покупатели смогут закрепиться над данным таргетом, то откроют себе путь к следующему ценовому барьеру 1,1575 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сможет ли цена закрепиться выше $107 000?

Сегодня Bitcoin поднялся выше уровня $107 000, который служил для актива сопротивлением. Несколько дней консолидации около $106 000 — и вот теперь открыт вопрос, удастся ли закрепиться выше, или к концу дня пробой опять окажется ложным? Такое движение говорит о том, что быки возвращают контроль и готовы развернуть рынок в сторону новых высот. Но что стоит за этим резким ростом и насколько он устойчив? Попробуем разобраться.Технический расклад: $107,000 — возможно ли закрепление выше?Для трейдеров, привыкших ориентироваться на ключевые уровни, прорыв отметки $107 000 — серьезный сигнал. Как отметил эксперт Микаэль ван де Поппе, формирующееся закругленное основание с более высокими минимумами указывало на неизбежность прорыва. Сохраняющаяся поддержка на уровне $106 500 теперь дает быкам преимущество в борьбе за дальнейший рост.Важно понимать: в техническом анализе смена сопротивления на поддержку — классический паттерн, который часто предшествует значительному росту. Повышенный объем торгов и активизация покупателей здесь играют ключевую роль. Закрытие дневной свечи выше этой зоны может дать старт движению к следующему серьезному сопротивлению около $111 000 и даже выше.Краткосрочные перспективы: треугольник растущего оптимизмаНа фоне преодоления сопротивления у трейдеров появляется несколько выгодных возможностей. Во-первых, краткосрочные игроки, наблюдая за пробоем $107 000, с большой вероятностью откроют длинные позиции, рассчитывая на продолжение роста. Во-вторых, держатели «шортов» будут вынуждены закрывать свои позиции, что добавит дополнительный спрос и еще больше подтолкнет цену вверх.Кроме того, начало торговой недели исторически считается благоприятным для BTC: ранее мы наблюдали, что в начале недели растущий тренд часто получал развитие, а закрепление выше ключевых уровней превращало импульс в устойчивый тренд.Институциональный фактор: крипто-ETF и миллионные инвестицииНе менее важным драйвером стало увеличение инвестиций через крипто-ETF, в том числе тех, что недавно были одобрены или находятся на рассмотрении. Эти финансовые продукты обеспечивают приток капитала от институциональных игроков и серьезно влияют на ликвидность рынка.Среди ключевых фигур выделяется Майкл Сейлор — основатель Strategy, который в интервью Bloomberg заявил, что рынок стагнации остался в прошлом. По его мнению, текущий дефицит предложения (майнеры выводят на рынок около 450 BTC ежедневно) и растущий спрос создают предпосылки для экспоненциального роста цены Bitcoin — вплоть до $1 миллиона.Стоит отметить, что Сейлор и его компания владеют более полумиллионом BTC, что делает его прогнозы и позицию одними из самых влиятельных в криптосообществе.Баланс спроса и предложения: узкое горлышко для роста?Сейлор подчеркивает, что текущий рынок ограничен ежедневным предложением майнеров — около $50 млн в Bitcoin. Как только эти монеты будут полностью куплены, цена будет вынуждена расти, чтобы привлечь новых продавцов и удовлетворить спрос.Тем не менее, ежедневный объем торгов на рынке превышает $10 млрд, и поэтому на первый взгляд $50 млн кажутся незначительной цифрой. Но важно учитывать, что устойчивый спрос на фоне ограниченного предложения — основа любого долгосрочного бычьего рынка.Политика и регулирование: биткоин в центре внимания властейНемаловажным фактором для оценки перспектив является отношение государственных и финансовых институтов к Bitcoin. Майкл Сейлор указывает на поддержку ряда влиятельных лиц — от бывшего президента США Дональда Трампа до чиновников SEC и Министерства финансов.Также банки активно развивают инфраструктуру хранения криптовалют, а появление ETF от таких гигантов, как BlackRock, создает условия для еще более широкого институционального участия.Однако нельзя игнорировать риски: усиление регуляторных мер, особенно в сфере энергетического потребления и защиты инвесторов, может усложнить динамику рынка. Новые конкуренты с улучшенными функциями также способны перераспределить внимание инвесторов.Геополитика на службе Bitcoin: как торговое соглашение США и Китая поддерживает ростНа текущем витке роста негативные глобальные факторы, казалось бы, отходят на второй план. Недавнее масштабное торговое соглашение между США и Китаем, которое завершило многолетнюю торговую войну, создало благоприятный фон для всего финансового рынка.Эксперты отмечают, что снижение геополитических рисков повышает аппетит институционалов к рисковым активам, включая Bitcoin. Восстановление торговых цепочек и развитие цифровой торговли, в том числе блокчейн-решений, способствуют укреплению позиций криптовалют.Этот «эффект облегчения» стимулирует краткосрочный спрос и подкрепляет бычий настрой.Альтернативные монеты и их роль в текущем раллиBitcoin, конечно, лидирует, но Ethereum и некоторые альткоины не отстают, демонстрируя впечатляющие темпы роста. Ethereum поднялся на 14%, подогреваемый слухами об одобрении спотового ETF, что делает его привлекательным для институционалов.Также растут Solana, Avalanche, XRP и даже мемкоины — что говорит о широком оптимизме и готовности рынка к продолжению восходящего тренда.Итог: что ждет цену Bitcoin в ближайшее время и долгосрочно?Прорыв $107 000 и рост к $110 000 — это результат нескольких факторов: технической подготовки, институционального интереса, политической поддержки и глобального снижения рисков.В краткосрочной перспективе, при закреплении выше, можно ожидать тестирования уровней $111 000–$112 000 с потенциалом дальнейшего роста до $115 000 при условии сохранения позитивного фона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 11 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы иметь возможность открыть покупки и просоединиться к тренду. Такими зонами выступают имбалансы 3 и 4. Ближайший из этих имбалансов был достигнут, а цена получила реакцию. Поэтому паттерн отработан. Возврат котировок в любой имбаланс означает, что цена отбалансирована и основное движение может быть продолжено. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования позиций, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны или подтверждающие сигналы на младших графиках. Биткоин зашел в имбаланс 5 июня и снял ликвидность сразу с четырех последних свингов, которые отмечены на картинке. Таким образом, реакция от имбаланса была получена, а быки завладели необходимой для них ликвидностью и произвели новую наценку актива. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда. Но, если так можно выразиться, ближайшая цель в виде зоны последнего пика, была достигнута. Биткоин может продолжать рост дальше, но минимальная цель отработана. Я также не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд и получен новый «бычий» сигнал. Таким образом, до слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют только покупки. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. За последние недели стало известно об отмене и мгновенном восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, затем начались беспорядки и протесты в США, начался публичный конфликт Дональда Трампа и Илона Маска. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США, но сейчас рынок уже совершенно иначе смотрит на весь негатив из США. Для него теперь негатив – это возможность бежать из проблемного актива, коим сейчас является доллар. Последний коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предпоследнего пика, а новый рост стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». В обоих случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 12 июня календарь экономических событий не содержит в себе важных записей, и даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывают. Быки продолжают атаковать или стараются удержать завоеванные позиции. Выше имбаланса 4 совершенно точно сохраняется «бычий» тренд. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Так как зона 110 000$–112 000$ остается непокорной для быков, возможно падение. Часть прибыль по длинным позициям (или всю прибыль) можно зафиксировать и оставить лишь меньшую часть лота в рынке в надежде на более сильный рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1.65500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,63600Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар больше не центр валютной гравитации. Инфляция гаснет, доверие падает, «хорошие встречи» не помогают

Инвесторы получили четкий сигнал: инфляционное давление в США продолжает снижаться, и доллар больше не выглядит непоколебимым центром притяжения на валютной карте мира. Последний отчет по потребительским ценам (CPI) за май показал рост всего на 0,1% против ожидавшихся 0,2%. Это уже четвертый месяц подряд, когда фактические данные оказываются ниже консенсуса. Годовая инфляция составила 2,4%, а базовый индекс (без учета продуктов питания и энергии) замер на 2,8% – наименьший уровень с 2021 года и, что особенно важно, третий месяц без изменений.На первый взгляд ничего катастрофичного. Но в условиях, когда каждый десятичный пункт CPI влияет на траекторию монетарной политики ФРС, такое замедление становится серьезным сигналом для рынков. Доллар мгновенно отреагировал – индекс DXY потерял около 0,5% в первые минуты после публикации, пробивая краткосрочные уровни поддержки. И хотя часть потерь была отыграна уже к американской сессии, тренд – уже не в его пользу.Инфляция не просто слаба – она упорно не хочет растиТекущие цифры подтверждают подозрения, которые копились на рынке с начала весны: инфляция в США не ускоряется, несмотря на фискальные стимулы, рост зарплат и постоянную напряженность в глобальной торговле. Один из главных аргументов в пользу «медвежьего» сценария для доллара – это устойчивость базового CPI на уровне 2,8%. Он не снижается, но и не растет, несмотря на ожидания скачка. А это уже не совпадение, а устойчивый паттерн.Любопытно, что ни текущие тарифные ограничения, ни политические угрозы в адрес Китая и других торговых партнёров не вызвали резкого скачка цен. Почему? Ответ прост: в США, в отличие от многих развивающихся рынков, продавцы не спешат закладывать в стоимость потенциальные риски и издержки. Они ждут, пока ситуация станет очевидной, и лишь затем корректируют цены. Тот же эффект мы наблюдали в 2018 году, когда первые волны торговых войн Трампа вызывали шквал заголовков, но не отражались в ценниках.Таким образом, даже в случае дальнейшей эскалации тарифных конфликтов, влияние на CPI будет запаздывать. И пока рынок этого не видит, он продолжает переоценивать вероятность агрессивной ФРС.Что это значит для ФРС и перспектив доллара?Фактически, последние данные дают новый аргумент «голубям» в Федеральной резервной системе. Пока в риторике регулятора сохраняется осторожный тон, рынок дерзко начинает закладывать в цены не просто паузу в повышении ставки, а потенциальное ее снижение ближе к осени. Фьючерсы на ставку уже отыгрывают вероятность такого сценария с вероятностью 35–40%, что еще месяц назад казалось фантастикой.В таких условиях доллар попадает под двойное давление: фундамент ослабевает, а техническая картина подтверждает – импульс иссякает. Альтернативные валюты, в частности евро и фунт, выглядят все увереннее. Евро поддерживают умеренно «ястребиные» комментарии ЕЦБ, а фунт – устойчивость внутренней статистики и высокий уровень инфляции, что делает смягчение в Великобритании маловероятным. Все это создает благоприятную среду для оттока капитала от доллара – не в панике, а в рамках диверсификации.Рынки акций – еще один бенефициарИнтересно, что слабость доллара и снижение инфляции – это позитив для американского фондового рынка. Рост индексов на фоне публикации CPI объясняется просто: инвесторы видят шанс на более мягкую позицию ФРС, что дает дополнительное топливо для бычьего тренда по акциям. NASDAQ и S&P 500 снова приближаются к историческим максимумам. Этому помогает и снижение доходности по облигациям, которое также началось сразу после выхода инфляционных данных.Это еще один фактор, который может удерживать доллар под давлением: как только растет аппетит к риску, капитал начинает уходить из защитных активов. А доллар – это не только расчетная валюта, но и «тихая гавань», откуда капитал уходит в периоды оптимизма.Что значат американо-китайские переговоры для доллара: между облегчением и воспоминаниями о 2019-мАмерикано-китайские торговые переговоры вновь вышли на передний план, и это сразу отразилось на динамике доллара. На сессии в середине недели он стал самой сильной валютой среди стран G10 – чему способствовали новости о частичном прогрессе в диалоге между Пекином и Вашингтоном. Конкретнее: обе стороны подтвердили согласование рамок реализации Женевского соглашения, направленного на разблокировку поставок чувствительных товаров. Это включает ускорение экспорта редкоземельных металлов из Китая и смягчение американских ограничений на высокотехнологичный экспорт.Рынок среагировал быстро: доллар подрос, а GBP/USD, например, отступила к 1,3473 после недавних максимумов в районе 1,3616. На первый взгляд логично: ослабление геополитической напряженности снижает риски и восстанавливает спрос на доллар как глобальную расчетную валюту. Заявления, вроде слов министра торговли США о «возможности двигаться вперед к позитивной торговле», вселяют в рынок умеренный оптимизм.Но тут же включается фактор памяти. И он работает против. Инвесторы отлично помнят, как в 2018–2019 годах такие же обнадеживающие пресс-релизы сопровождали переговоры, которые в итоге проваливались. Приятный фон, фотографии с рукопожатиями, обещания – а спустя месяц все возвращается к эскалации. Именно поэтому нынешняя реакция на доллар – скорее краткосрочный всплеск облегчения, а не долгосрочный разворот тренда.Тем более что предыдущее Женевское соглашение уже было расторгнуто из-за неисполнения обязательств обеими сторонами. Да, рынки хотят верить. Но они не хотят снова попасть в ту же ловушку. Поэтому даже несмотря на текущую силу доллара, по-настоящему устойчивого спроса пока не видно: участники рынка, скорее, корректируют перепроданность, чем меняют мнение о тренде.Макростратеги из Deutsche Bank и Bank of America прямо говорят об этом. Один отмечает, что пока разочарование от отсутствия твердых решений может вскоре вернуться, а другой – что несмотря на краткосрочные всплески, доллар в долгосрочной перспективе останется под давлением. И это важный момент: рынок готов торговать на новостях, но стратегически все больше закладывает сценарий ослабления доллара, а не его укрепления.Вывод прост: для доллара текущие переговоры – это момент облегчения, но не спасения. Любой срыв договоренностей, задержка в исполнении или возвращение к риторике давления быстро обнулят позитив. Инвесторы это помнят. И если раньше хватало фразы о «хорошей встрече», чтобы доллар шел вверх на недели, сегодня это максимум пара часов движения внутри диапазона. Доверие подорвано, и его не так-то просто восстановить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июня. Рынок испытал новый шок

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Инфляция договорилась с Трампом? Курс инструмента GBP/USD в течение среды поднялся на 30 базовых пунктов, что не так уж и много. В первой половине дня мы наблюдали сдержанное снижение, а после отчета по инфляции в США – сильный рост. Что же такого было в этом отчете? На мой взгляд, ничего сверхважного и неожиданного не было. Рынок ожидал ускорения индекса потребительских цен до 2,9% в годовом исчислении на фоне действующих уже пару месяцев тарифов на импорт в США. Однако инфляция осталась на отметке 2,8% по итогам мая. Настолько ли это неожиданное значение, чтобы спрос на валюту США за несколько минут рухнул на 50 пунктов? Рынок лишь самую малость ошибся в своих прогнозах. И уж точно не ждал резкого ускорения инфляции, которого по факту и не произошло. Базовая инфляция повысилась до 2,4%, что тоже мало отличается от апрельского значения. Однако один очень важный факт я не могу не отметить. На текущий момент инфляция показывает, что в противостоянии Трамп-Пауэлл прав президент США. Глава Белого дома предупреждал, что инфляция поднимется незначительно и лишь на короткий период времени. Джером Пауэлл же ожидает сильного роста инфляции в следствие тарифов, и именно по этой причине он и весь комитет FOMC не желают возобновлять смягчение денежно-кредитной политики, чем жутко не доволен Трамп. Возможно, последний отчет по инфляции уверит ФРС в том, что инфляция вырастет незначительно. Однако в данное время она растет, а значит проводить очередной раунд смягчения нецелесообразно. Спрос на валюту США мог вырасти на этом умозаключении, но рынок снова не посчитал нужным учитывать «второстепенные факторы». Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сохранит ли доллар статус-кво?

Чтобы правильно спрогнозировать будущее, нужно оглянуться на прошлое. В основе более чем 10%-го ралли EUR/USD с начала года лежали четыре основных драйвера. Мартовский переход Германии от фискальной сдержанности к расточительности. Апрельские тарифы на День независимости Америки. Перелив капитала из США в Европу. И наконец, существенное изменение спекулятивного позиционирования: от чрезмерно длинного по доллару до короткого. Все эти факторы уже учтены в котировках основной валютной пары. Стоит ли удивляться ее консолидации?На первый взгляд, EUR/USD сохранит статус-кво. После снижения ЕЦБ ставки по депозитам в 8-й раз в июне срочный рынок считает, что цикл ослабления денежно-кредитной политики либо завершен, либо поставлен на паузу. Все достаточно прозрачно и в случае с ФРС. Сомневаюсь, что недотянувшие до прогнозов потребительские цены и базовая инфляция заставят Федрезерв выехать из пит-стопа. Центробанку необходимо получить больше данных, чтобы принимать решение о снижении ставки. Инфляция в СШАЕвропейские фондовые индексы продолжают опережать американские, однако гандикап был достигнут ранее – в апреле-мае. Приток капитала в ориентированные на Старый Свет ETF постепенно замедляется, что выглядит логично. Ослабление доллара США наверняка ухудшит корпоративные прибыли ориентированных на экспорт компаний Европы. А ведь на носу еще и 9 июля – крайний срок завершения 90-дневной отсрочки. Дональд Трамп пугает Евросоюз тарифами в размере 50%. В настоящее время пошлины на импорт покрывают около 70% всех поставок из Старого Света в Соединенные Штаты. Брюссель оценивает их в €380 млрд и искренне надеется, что переговоры продолжатся после крайнего срока. Динамика внешней торговли США и ЕвросоюзаЕвро не находит поддержки со стороны экономики. В первом квартале ускоренный рост ВВП был обусловлен фронтальной загрузкой американского импорта в преддверии введения Белым домом масштабных тарифов. В настоящее время деловая активность и другие опережающие индикаторы находятся на нейтральных уровнях. В таких условиях сложно рассчитывать на разгон валового внутреннего продукта и EUR/USD.Масла в огонь ралли способна добавить разве что эскалация торговых конфликтов. По мере приближения даты истечения 90-дневной отсрочки напряжение будет нарастать. Вполне возможно, нервы у «быков» по американским фондовым индексам не выдержат, и падение S&P 500 окунет EUR/USD в новую волну покупок под лозунгом «избавляйся от всего американского». Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место атака «быков» с намерением восстановить восходящий тренд. Сформированные от 1,1445 длинные позиции по EUR/USD следует удерживать. Уверенный прорыв сопротивления на 1,1495 даст возможность их нарастить. При таком раскладе первоначальными таргетами станут отметки 1,1600 и 1,2000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Потолок цен, санкции и суды. Как нефть оказалась в центре нового геополитического узла

Нефть снова на вершине новостной повестки. Фьючерсы на Brent в среду пробили отметку $67,5 за баррель, достигнув максимума за последние восемь недель. Этому росту способствовало сразу несколько факторов: заявление Дональда Трампа о завершении торговой сделки с Китаем, новый виток напряженности между США и Ираном, а также данные о снижении запасов нефти в США, опубликованные API. Все это формирует устойчивую картину краткосрочного дефицита на фоне усиливающихся политических рисков.Фундаментальные драйверыПереговоры США и Китая завершились рамочным соглашением о снятии экспортных ограничений на редкоземельные металлы. Детали пока засекречены, но сам факт подписания уже стал триггером для рынка – инвесторы закладывают восстановление логистических цепочек и рост производственного спроса. Дональд Трамп открыто заявил: сделка готова и ждет только подтверждения от Си Цзиньпина.Тем временем на восточном фронте без перемен. Иран продолжает риторику давления: в случае провала переговоров по ядерной сделке Тегеран угрожает ударами по базам США в регионе. Ответ Вашингтона последовал быстро: президент выразил сомнения в возможности прогресса. Это добавляет в рынок геополитическую премию, особенно с учетом нестабильности на Ближнем Востоке.Данные от API показывают сокращение запасов нефти в США на 370 тыс. баррелей, что указывает на сохранение tight market (рынка сжатого предложения). Вечером EIA опубликует официальную статистику, если цифры подтвердят сокращение, Brent может продолжить восхождение к следующим уровням сопротивления.Из долгосрочных новостей: EIA снизило прогноз по средней цене Brent до $61 на конец 2025 года и до $59 в 2026 году. Добыча в США, по прогнозам, также снизится с 13,5 до 13,3 млн баррелей в сутки. Это указывает на постепенный выдох предложения — но при условии, что ОПЕК+ не начнет резко увеличивать добычу.Евросоюз, в свою очередь, обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель. Пока инициатива на стадии согласования, но аналитики предупреждают: без поддержки США ее эффект будет ограничен. Тем временем морской экспорт Urals и ESPO из России восстанавливается: Argus сообщает о росте цен на $2,5–2,6, а валовая выручка экспортеров подскочила на 30%.Техническая картинаКотировки Brent уверенно закрепились выше $67,5 – это бычий сигнал. Следующее ключевое сопротивление располагается в районе $68,6–69,0. Прорыв этой зоны откроет путь к $70. Пока импульс сохраняется, покупатели контролируют рынок. Однако следует учитывать: технические индикаторы заходят в перекупленную зону, и при слабых данных от EIA или ухудшении новостного фона возможен откат.Поддержкой теперь служит уровень $66,8. Его потеря станет первым тревожным звоночком для быков и может запустить коррекцию в область $65,10–65,50. Пока Brent удерживается выше $66,8, краткосрочный тренд остается восходящим.Рынок входит в фазу, где на каждый позитивный сигнал приходится потенциальная угроза: сделка с Китаем – против санкций на российскую нефть; спад добычи в США – против роста экспорта из Казахстана и РФ. Равновесие хрупко, но пока настроения на стороне роста.Природный газ: разворот или ложная надежда?Фьючерсы на природный газ в США скорректировались к 200-периодной скользящей средней на уровне $3,544. Это может стать точкой опоры для «быков», особенно на фоне прогнозируемой жаркой погоды и растущего экспорта СПГ.По данным EIA, средняя спотовая цена на Henry Hub в 2025 году ожидается на уровне $4,00/MMBtu, а в 2026 году – уже $4,90. Такой рост цен – прямое следствие дисбаланса между производством и экспортом. В ближайшие годы США продолжат агрессивную экспансию на мировом газовом рынке, и этот фактор, несмотря на сезонные коррекции, способен развернуть долгосрочный тренд вверх.Технический анализ Если котировки удержат $3,544, возможен новый заход к верхнему сопротивлению – $3,652. Пробой этой отметки откроет потенциал роста до $3,74 и выше. Однако возврат под $3,544 отменит бычий сценарий и усилит риски углубления коррекции.Настроение на рынках сегодня формируют макростатистика США (CPI), свежие данные по запасам и политические сигналы из Брюсселя и Лондона. Нефть и газ балансируют на критических уровнях – и каждый новый заголовок может стать триггером как для обвала, так и для нового витка роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD/CHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс