Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (23.06.2025 - 27.06.2025)

#SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 5970.00-6010.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6000.00-6020.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.06.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6001.44. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5928.44. Внутридневные цели: обновление максимума от 11.6.2025 - 6077.43. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 6344.18. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании паттерна. Buy: 5928.44-6001.44, Take Profit 1-6077.43, Take Profit 2-6344.18.#NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 21730.0-21940.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 21800.0-21860.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.06.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-21622.2. Котировка нижней границы зоны 1/2-21903.1. Внутридневные цели: обновление минимума от 23.06.2025-21344.7. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ–20447.4. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 21622.2-21903.1, Take Profit 1-21344.7, Take Profit 2-20447.4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (23.06.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64000-0.64300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64968. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64418. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2025- 0.65520. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66910. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64418-0.64968, Take Profit 1-0.65520, Take Profit 2-0.66910.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59600-0.59800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.59600-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.06.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59666. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60091. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2025-0.59241. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.58331. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59666-0.60091, Take Profit 1-0.59241, Take Profit 2-0.58331.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35630-1.36170. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.37160-1.37360. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 23.06.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37042. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36417. Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.06.2025 - 1.37674. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39128. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36417-1.37042, Take Profit 1-1.37674, Take Profit 2-1.39128.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок боится возмездия

Верь в лучшее, готовься к худшему. С момента начала израильско-иранского конфликта рынок, как будто, не особенно верил в реальность происходящего. Реакция инвесторов была приглушена. S&P 500 торгуется лишь на 3% ниже своего рекордного максимума. Доллар США вырос на 1% от имевшего место в начале июня трехлетнего дна. А ведь на кону стоит будущее мировой экономики. Как правило, двухкратный рост цен нефть в течение короткого промежутка времени приводит к рецессии. Как фундаменталисты, так и технические аналитики ищут шаблоны, чтобы понять, как могут развиваться события в дальнейшем. Для текущей ситуации характерен пример первой войны в Персидском заливе. Тогда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, а США начали бомбить Ирак. После резкого взлета цен на нефть и обвала S&P 500 последовало быстрое восстановление. Реакция нефти и S&P 500 на войну в ИракеВполне возможно, приглушенная реакция рынка на нынешний конфликт на Ближнем Востоке – не что иное как подготовка к покупке провала. Индивидуальные инвесторы уже научились это делать на фоне постоянных эскалаций и деэскалаций торговых войн Дональда Трампа. Набили руку. Почему бы не попытаться перенести полученный опыт на геополитику? Однако на этот раз движения рынка зависят не от прихоти одного человека, а от динамики цен на нефть. По мнению Goldman Sachs, даже если Ормузский пролив потеряет половину своей пропускной способности из-за действий Тегерана, Brent подскочит до $120 за баррель. Иранский парламент уже проголосовал за перекрытие основной транспортной артерии рынка четного золота. Через нее проходит пятая часть всех поставок нефти в мире. Динамика рисков перекрытия Ормузского проливаВ регионе, где отсутствие возмездия воспринимается как слабость, Иран просто обязан отомстить Соединенным Штатам. Другое дело, будут ли его ответные действия носить символический характер? Или серьезно пострадает мировая экономика? Для того, чтобы акции смогли заново расти, необходимо ощущение, что самое худшее позади. Так было с торговыми войнами. Более чем 20%-е ралли S&P 500 было обусловлено верой, что пик эскалации пройден. Однако одно дело вера рынка, другое – реальность. Конфликт на Ближнем Востоке способен увести внимание инвесторов от обострения ситуации с тарифами Белого дома. В начале июля истекает срок 90-дневной отсрочки Дональда Трампа. Кроме Британии и Китая ни о каких серьезных торговых соглашениях речи не идет. Сможет ли широкий фондовый индекс выдержать двойной удар? От возобновления торговых войн и израильско-иранского конфликта?Технически на дневном графике S&P 500 «медведи» пытаются организовать откат к восходящему тренду. Сформированные на росте к 6060 короткие позиции следует удерживать. В качестве первоначальных целевых ориентиров выступают справедливая стоимость на 5900 и важный пивот-уровень на 5800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 мая

Биткоин и эфир рухнули после разговоров о том, что Иран может перекрыть Ормузский пролив, начав в ответ на атаки США бомбить их нефтяные танкеры. Это спровоцировало масштабную распродажу рисковых активов, поскольку инвесторы, опасаясь резкого увеличения глобальной экономической нестабильности, предпочли зафиксировать прибыль и перевести капиталы в более надежные инструменты, такие как золото и доллар США.Криптовалютный рынок, известный своей высокой волатильностью, оказался особенно уязвим перед геополитическим риском. Неопределенность в отношении дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке заставила многих участников рынка занять выжидательную позицию, что усугубило нисходящее давление на биткоин и эфир.Падение курса криптовалют усугубилось также ликвидацией позиций с высоким кредитным плечом. Автоматические стоп-лоссы сработали, вызвав каскадное снижение цен и спровоцировав панику среди трейдеров. Перспективы восстановления криптовалютного рынка в ближайшее время остаются туманными. Многое будет зависеть от того, удастся ли избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Если дипломатические усилия окажутся успешными, и напряженность снизится, то биткоин и эфир могут постепенно восстановить утраченные позиции. Однако, в случае дальнейшего обострения ситуации, криптовалютный рынок может ожидать еще одна волна распродаж. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и тщательно оценивать риски, прежде чем принимать какие-либо решения.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $102 100 с целью роста к уровню $103 900. В районе $103 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $100 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $102 100 и $103 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $100 800 с целью падения к уровню $98 800. В районе $98 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $102 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $100 000 и $98 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2256 с целью роста к уровню $2333. В районе $2333 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2216 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2256 и $2333.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2216 с целью падения к уровню $2131. В районе $2131 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2256 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2216 и $2131.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3483 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 30 пунктов.Британский фунт отреагировал падением на вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана. Однако затем давление на рисковые активы снизилось, так как все теперь ждут ответных действий от Ирана. Перспектива дальнейшей эскалации, безусловно, является главным фактором неопределенности. Если Иран решит ответить, будь то прямое столкновение или через прокси-группы, это неминуемо спровоцирует новую волну бегства от риска. Фунт, как и другие валюты, чувствительные к глобальной конъюнктуре, окажется под давлением.Сегодня внимание инвесторов в первой половине дня также будет приковано к публикации ключевых макроэкономических индикаторов Великобритании: индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Эти данные, как лакмусовая бумажка, отражают текущее состояние британской экономики и могут оказать существенное влияние на динамику фунта стерлингов. Слабые показатели в производственном секторе могут свидетельствовать о снижении спроса на британские товары, что, в свою очередь, может негативно отразиться на темпах роста экономики. Это может привести к ослаблению фунта по отношению к другим валютам, поскольку инвесторы будут пересматривать свои ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики Банка Англии. Однако, не стоит недооценивать роль сектора услуг, который играет значительную роль в британской экономике. Если индекс деловой активности в секторе услуг продемонстрирует устойчивый рост, это может смягчить негативное влияние производственного сектора и оказать поддержку фунту. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по обоим секторам, предоставит наиболее полную картину состояния британской экономики. Значение выше 50 пунктов будет указывать на расширение экономической активности, в то время как значение ниже 50 пунктов будет сигнализировать о сокращении. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3443 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3488 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3488 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3443 и 1.3488.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3388, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3443 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3420 и 1.3388.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.67 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Сегодняшние хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии и индексу деловой активности в секторе услуг порадовали трейдеров, однако к укреплению иены это не привело. Причиной остаются геополитические события, связанные с атакой США на ядерные объекты Ирана. Экономические показатели, обычно служащие катализатором для движений на валютном рынке, отошли на второй план, затмеваемые эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы, обеспокоенные потенциальной нестабильностью и ростом цен на нефть, предпочитают оставаться в безопасных активах, игнорируя позитивные сигналы от японской экономики. Складывается парадоксальная ситуация: экономический фундамент Японии, демонстрирующий признаки восстановления, оказывается бессильным перед лицом геополитического риска. Иена, обычно рассматриваемая как валюта-убежище, в данном случае не пользуется спросом, поскольку близость Японии к региону конфликта вызывает опасения у инвесторов. В ближайшей перспективе динамика иены будет определяться исключительно развитием ситуации вокруг Ирана. Любые признаки деэскалации могут спровоцировать коррекцию иены вверх, в то время как дальнейшее обострение конфликта продолжит оказывать давление на японскую валюту, независимо от внутренних экономических факторов. Трейдерам остается лишь наблюдать за геополитическим горизонтом и корректировать свои стратегии в зависимости от новостей с Ближнего Востока.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.48 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.98 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.98 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.48 и 147.98.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.53, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.03 и 146.53.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1510 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Атака США на ядерные объекты Ирана осталась практически без реакции, а первоначальное снижение евро против доллара было быстро отыграно. Рынки демонстрируют неожиданную устойчивость в моменты геополитической напряженности, так как подобные события уже были в некоторой степени заложены в ценах. Инвесторы могли счесть эту атаку ограниченной по масштабу, недостаточной для серьезного нарушения глобальных экономических связей.Сегодня в первой половине дня давление на пару могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Рынок чутко реагирует на подобные индикаторы, интерпретируя их как опережающие сигналы о состоянии экономики. Снижение PMI в производственном секторе может свидетельствовать о замедлении темпов роста, сокращении заказов и ухудшении перспектив для европейских производителей. Это, в свою очередь, способно вызвать бегство от риска и укрепление доллара США как валюты-убежища. Однако, не стоит забывать и о других важных макроэкономических показателях. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны играет не менее значимую роль в формировании общего экономического ландшафта. Если сектор услуг продемонстрирует устойчивый рост, это может компенсировать негативное влияние промышленного сектора и поддержать евро. Более того, пристальное внимание будет уделено и композитному индексу PMI еврозоны, который является взвешенным средним значением индексов для производственного сектора и сектора услуг. Именно этот показатель дает наиболее полное представление о здоровье европейской экономики. Если композитный индекс останется выше отметки в 50 пунктов, это укажет на возможное продолжение роста, пусть и умеренного, что может ограничить потенциал снижения евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1521 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1571. В точке 1.1571 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1499 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1521 и 1.1571.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1499 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1458, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1521 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1499 и 1.1458.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту вернулся к

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3475 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.3498 и точка входа на продажу фунта привели к снижению пары в район целевого уровня 1.3455.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт отреагировал падением на вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана, а продавцы быстро проявили себя на открытии азиатской сессии. Однако затем давление на рисковые активы снизилось. Теперь нужно ждать ответных действий от Ирана, если они вообще будут. Кроме этого, в первой половине дня ожидаются данные по индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. В случае слабых данных, особенно по сфере услуг, фунт может снизиться еще больше. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3405 будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе 1.3438. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3474. Самой дальней целью будет область 1.3508, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3405, пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3363 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя на открытии, но дотянуть до недельного минимума так и не удалось. В случае восстановления пары после данных, первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3438. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3405. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3384. Самой дальней целью выступит область 1.3363, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3438, продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3474. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3508, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281 до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445 до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3417.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сильно пострадал

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1537 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.1537 не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня покупки в районе 1.1495 принесли около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Атака США на ядерные объекты Ирана осталась практический без реакции валютного рынка. Первоначальное снижение евро против доллара было быстро отыграно, что сохранило торговлю в рамках бокового канала прошлой недели. Сегодня в первой половине дня давление на пару могут оказать слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Однако с учетом того, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны может вернуться на отметку в 50 пунктов, падение евро будет ограниченным, если вообще будет. В случае возврата давления на пару после слабой статистики действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.1475. Лишь формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1505. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1542, что вернет шансы на развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1475, пара может вернуться к падению. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1448. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1408 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя на открытии, но затем давление на рисковые активы резко снизилось. Теперь нужно ждать ответных действий от Ирана, если они вообще будут. А пока спрос на евро может преобладать. В случае роста пары после сегодняшних данных по PMI действовать лучше, как можно выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.1505 будет достаточно, чтобы получить точку входа на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.1475. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1448. Самой дальней целью выступит область 1.1408, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1505, где проходят средние скользящие, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1542. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1579 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540 до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830 до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1449.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 23 июня

Спрос на рисковые активы резко снизился, а американский доллар укрепил позиции после того, как США нанесли удары на ядерные объекты Ирана.Однако первоначальное снижение евро и фунта против доллара было быстро отыграно, что сохранило торговлю в рамках бокового канала прошлой недели. Подобная устойчивость рынков может объясняться несколькими факторами. Во-первых, участники рынка, вероятно, уже учли геополитические риски, связанные с Ираном, в своих оценках. Во-вторых, масштаб атаки, возможно, был воспринят как ограниченный и не представляющий угрозы для региональной стабильности в целом. Однако, несмотря на текущее спокойствие, риски эскалации конфликта сохраняются. Любые дальнейшие атаки или ответные действия со стороны Ирана могут спровоцировать новую волну неопределенности и волатильности на валютных рынках. Трейдерам следует проявлять осторожность и тщательно оценивать риски при принятии инвестиционных решений.Сегодня ожидаются данные по активности в еврозоне. Влияние макроэкономической статистики на динамику рисковых активов будет неоднозначной. С одной стороны, публикация слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны потенциально способна усилить нисходящее давление на единую валюту. Трейдеры, интерпретируя замедление промышленного производства как предвестник более глубоких экономических проблем, могут сократить свои позиции в евро, что приведет к его ослаблению против доллара США. Однако, существует и контраргумент. Ожидания относительно восстановления активности в секторе услуг еврозоны, выраженные в возможном возвращении соответствующего индекса к нейтральной отметке в 50 пунктов, способны смягчить негативное воздействие промышленных данных. В случае, если сектор услуг продемонстрирует устойчивость или даже незначительный рост, это может послужить сигналом о диверсификации европейской экономики и снижении ее зависимости от промышленного производства. В такой ситуации падение евро будет, вероятно, ограниченным.По Великобритании ожидается аналогичная статистика и аналогичная рыночная реакция на данные по сфере услуг.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1525 могут привести к росту евро в район 1.1545 и 1.1580;Продажи на прорыв уровня 1.1500 могут привести к падению евро в район 1.1475 и 1.1440;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3440 могут привести к росту фунта в район 1.3475 и 1.3510;Продажи на прорыв уровня 1.3420 могут привести к падению фунта в район 1.3400 и 1.3380;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.25 могут привести к росту доллара в район 147.60 и 148.10;Продажи на прорыв уровня 146.90 могут привести к распродажам доллара в район 146.75 и 146.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1516 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1472 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3397 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6425 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6381 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3772 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3748 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп бомбит Иран: рынки в панике, доллар взлетает

В ночь на воскресенье США нанесли массированный авиаудар по иранским ядерным объектам, начав новую фазу эскалации на Ближнем Востоке. Уже в понедельник рынки отреагировали уходом из рискованных активов и бегством в доллар, поскольку инвесторы перешли в режим защиты, ожидая ответных шагов Тегерана и новой волны нестабильности. Разбираемся, что произошло и как это меняет расстановку сил на глобальных рынкахЭскалация на Ближнем Востоке толкает доллар и нефть вверх Понедельник стал днем резкой переоценки рисков: рынки начали торги в режиме тревоги, реагируя на внезапный удар США по ядерной инфраструктуре Ирана в минувшие выходные. Хотя движения в абсолютных цифрах были относительно умеренными, характер спроса на активы ясно указывал на разворот в сторону защитных стратегий.Доллар США вырос по отношению к большинству мировых валют. Индекс DXY прибавил 0,12% до отметки 99,037, продолжив укрепление, начавшееся еще 13 июня – с момента первого удара Израиля по Ирану. Всего за это время американская валюта подорожала более чем на 1%, вновь доказав свою роль глобального убежища. Особенно заметна была динамика по иене: USD/JPY достигла месячного максимума, прибавив 0,25% и поднявшись до 146,415. Одновременно ослабли австралийский доллар (–0,2% до 0,6437) и новозеландский (–0,24% до 0,5952), традиционно чувствительные к геополитическим и сырьевым рискам. Евро опустился на 0,33% до 1,1484, а британский фунт – на 0,25% до 1,34175. Рост доллара сопровождался сильным скачком цен на нефть: фьючерсы на Brent взлетели более чем на 5%, превысив $81 за баррель в Азии и выйдя на 5-месячные максимумы. Это стало реакцией на опасения по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива – критически важного маршрута, через который ежедневно проходит около 20% мировых поставок нефти. По словам аналитиков Morgan Stanley, сохраняющаяся напряженность в ближневосточном регионе может надолго зафиксировать черное золото в высоком ценовом диапазоне.Фондовые рынки тем временем отыграли снижение. На старте дня фьючерсы на американские акции ушли в минус. Индекс S&P 500 опустился еще в пятницу и продолжил падение в начале недели. При этом общий MSCI World Index потерял 1,8% с момента израильских ударов. Движения были не обвальными, но системными: участники рынка начали сокращать долю рисковых активов, уходить в хеджирование и фиксировать прибыль.Интересно, что доходности по американским казначейским облигациям повели себя неоднозначно: вначале они снизились, как это обычно бывает на фоне бегства в безопасные активы, но затем частично восстановились из-за ожиданий, что рост цен на нефть может вновь подстегнуть инфляцию. Доходность по 10-летним бумагам в итоге поднялась менее чем на 2 б.п., зафиксировавшись на уровне 4,38%.Несмотря на ощутимое движение в сторону "тихих гаваней", рынок пока не демонстрирует полной капитуляции. Как отметила Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia, инвесторы находятся в режиме ожидания: все зависит от характера и масштаба иранского ответа. Сдержанный рост доллара и умеренное падение акций свидетельствуют о том, что большинство игроков по-прежнему оценивают происходящее как контролируемую эскалацию, а не начало региональной войны. Тем не менее все ключевые индикаторы – от валют до нефти – сигнализируют: рынки перешли в режим повышенной настороженности, а доллар снова занял позицию главного ориентира в условиях глобальной нестабильности.Что произошло на выходных в Иране: масштаб, последствия, следующий ход В ночь на воскресенье США впервые за десятилетия нанесли прямой авиаудар по ядерной инфраструктуре Ирана, де-факто вступив в открытый конфликт с Исламской Республикой. Президент Дональд Трамп объявил об уничтожении ключевых объектов обогащения урана в Фордо, Натанзе и Исфахане – это шаг, который ранее Вашингтон годами откладывал даже в самые напряженные периоды ближневосточного противостояния.Операция была реализована с применением стратегических бомбардировщиков B-2, вооруженных 30 000-фунтовыми противобункерными боеприпасами – единственным видом оружия, способным пробить укрепленные подземные ядерные комплексы Ирана. По данным New York Times, шесть B-2 нанесли удар по Фордо, а еще два атаковали Натанз, одновременно применяя крылатые ракеты против Исфахана. Официальные лица заявили, что удары "полностью разрушили" центры обогащения урана, не вызвав радиационных утечек.Трамп в своем обращении к нации охарактеризовал операцию как "точечную и превентивную" и заявил, что целью было "полное уничтожение ядерной угрозы со стороны государства — спонсора терроризма №1 в мире". Он добавил, что в случае отказа Ирана от переговоров последуют "намного более масштабные" атаки.Однако характер удара и выбор целей свидетельствуют о начале качественно нового этапа эскалации. Это не символическая акция устрашения и не атака по прокси-группам – это военное вмешательство в ядерную архитектуру Ирана, напрямую направленное на подрыв его технологического потенциала. Миссия по сути отменила прежнюю стратегию сдерживания и поставила регион на грань масштабного конфликта.Иран незамедлительно заявил, что оставляет за собой право на ответ "в любое время и в любой форме". Глава МИД Аббас Арагчи назвал удары "возмутительными" и пообещал "необратимые последствия". Тем временем верховный лидер Али Хаменеи обвинил США в агрессии и предупредил о "непоправимом ущербе".Риски немедленного ответа усилились после заявления американских спецслужб о приведении в боевую готовность контингента в регионе – около 50 тыс. военнослужащих, дислоцированных в Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне. Параллельно хуситы в Йемене – единственная боеспособная прокси-группа, проявившая активность – выступили с угрозами в адрес торгового и военного флота США в Красном море.Международная реакция оказалась сдержанной: Европа призвала к деэскалации, но фактически осталась в стороне; ООН выразила обеспокоенность, но не предложила конкретных шагов.Между тем, по данным из Вашингтона, США действовали без согласия европейских союзников и вопреки рекомендациям Международного агентства по атомной энергии, которое ранее предупреждало о рисках атак на ядерные объекты.Что особенно важно: удары были нанесены в момент, когда переговоры между Ираном и США по ядерной сделке зашли в финальную фазу. Переговорщики уже достигли частичного прогресса, но все застопорилось после начала израильских атак. Для Ирана это может стать поводом полностью выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что лишит международное сообщество доступа к данным о его атомной программе.Так или иначе, атака США открыла новую фазу конфликта, в которой сценарий контролируемой эскалации выглядит все менее вероятным. Впереди – реакция Тегерана и ее последствия для нефти, инфляции, долларовой ликвидности и всего спектра глобальных активов.Что говорят аналитики: доллар как "вынужденное убежище", нефть как детонаторНесмотря на ограниченный масштаб рыночной реакции, для многих инвесторов очевидно: последствия атаки могут оказаться куда глубже, чем сегодняшние графики. Ключевой вопрос – ответ Ирана. Пока он не прозвучал, рынки балансируют между надеждой на локализацию конфликта и страхом перед его расширением. Именно это удерживает спрос на доллар и нефть, формируя новую структуру ожиданий.Аналитики сходятся во мнении, что доллар вернул себе статус "вынужденного убежища" – не по любви, а по необходимости. По словам рыночного стратега Нила Биррелла, гринбек остается самой безопасной валютой в моменты глобальной турбулентности, даже несмотря на то, что последние месяцы он переживал давление из-за торгово-бюджетной политики США и распродаж по коротким позициям. Сейчас он вновь воспринимается как инструмент защиты от хаоса.Это мнение разделяют и его коллега Джаяти Бхарадвадж из TD Securities: эксперт отмечает, что география конфликта – Ближний Восток, а не Америка – работает в пользу доллара как убежища. Однако все внимание сейчас сфокусировано на Ормузском проливе. Если Иран решит его перекрыть, доллар и другие защитные валюты получат мощный импульс вверх, а рынки – новый виток волатильности.Сценарий закрытия Ормуза остается ключевым триггером и для нефтяного рынка. По оценке Morgan Stanley, в случае дальнейшей эскалации цены на нефть могут зафиксироваться выше $80, тогда как быстрое урегулирование способно вернуть их к $60. Пока же трейдеры закладываются на рост – Brent уже выросла на 11% с начала конфликта и превысила $81 за баррель на азиатских торгах. При этом скачок цен на нефть может стать инфляционным импульсом – и, как следствие, фактором давления на облигации и потребительский спрос. На риски дальнейшей волатильности указывает и аналитик Евгения Молотова: "Ситуация меняется буквально каждый час. Реакция будет серьезной, только если Иран перекроет Ормуз или нанесет удар по американским объектам. Пока этого не произошло, рынки сохраняют осторожный оптимизм, но баланс крайне хрупкий".Аналогичного мнения придерживается и стратег Чару Чанана: "Это поворотный момент. Если доллару удастся удержать рост вопреки медвежьему консенсусу последних месяцев, это изменит весь ландшафт американских активов. Но если эскалация окажется краткосрочной – доллар вернется к снижению".Еще один важный нюанс отмечает Анти Цували из UBS: "Европа пострадает от нефтяного шока больше, чем США. А это значит, что доллар может получить дополнительное преимущество как глобальный защитный актив на фоне давления на евро и фунт".Тем временем управляющие фондами уже сокращают экспозиции в акциях, наращивают хеджирование и переводят капиталы в более ликвидные активы. Массовой распродажи пока нет, но структура позиционирования явно меняется.Все чаще в комментариях звучит не столько тревога, сколько холодный расчет: если эскалация затянется, это будет означать устойчивый спрос на доллар и нефть – два взаимосвязанных, но разнонаправленных сигнала для инвесторов. Один обещает безопасность, другой – риск, и рынки сейчас выбирают из двух зол меньшее.Что делать с долларом: торговать страх или стратегию?Вопрос, который волнует сейчас каждого участника валютного рынка: текущий рост доллара – это новая устойчивость или всего лишь импульс на фоне геополитического шока? Ответ – в горизонте, с которым вы работаете.Тактические трейдеры в краткосрочной перспективе почти единогласно ориентированы на доллар как валюту-убежище. Это подтверждается динамикой по всем основным кроссам: доллар укрепляется против иены, евро, австралийца и фунта, а индекс DXY уходит от локальных минимумов. На этом фоне очевидна ставка на продолжение укрепления в ближайшие дни – по крайней мере, до появления ясности в отношении ответных действий Ирана.Основной риск – потеря инерции. Если конфликт окажется ограниченным, рынки быстро переориентируются на внутренние данные и монетарные ожидания. В таком случае доллар может снова вернуться под давление, особенно если инфляционные данные в США будут слабыми, а риторика ФРС останется мягкой. Поэтому лонги по доллару в текущих условиях – это торговля страхом, а не фундаментом. Их нужно сопровождать высокой дисциплиной и четким стопом.Среднесрочная картина более сложна. Восстановление доверия к доллару на фоне геополитического хаоса способно частично изменить сентимент: от выжидательной распродажи к выборочному восстановлению длинных позиций. Особенно это касается тех, кто ранее агрессивно шортил доллар в рамках "анти-тарифной" логики.Что можно делать трейдерам: – Умеренно длинные позиции по доллару к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам (AUD, NZD, CAD) сохраняют потенциал, особенно если нефть продолжит рост.– USD/JPY остается главной парой для игры на геополитике: японская иена демонстрирует слабость на фоне роста доходностей США, и именно здесь доллар показывает максимальную инерцию.– EUR/USD может стать спящей угрозой: европейская экономика более уязвима к росту цен на энергоносители, а это делает евро потенциально слабее при дальнейшей эскалации.– Нефть – ключевой индикатор для оценки дальнейших движений: ее рост будет поддерживать спрос на доллар, особенно в условиях ожидания перекрытия Ормузского пролива.Наконец, стоит помнить: если Тегеран ответит симметрично или заблокирует Ормуз, доллар может выйти из защитной фазы и перейти в фазу агрессивного укрепления – уже не только как убежище, но и как актив, получающий прямую поддержку за счет глобального бегства в ликвидность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 23 июня по системе ICT.

Техническая картина по эфиру практически идеальная. На 4-часовом ТФ криптовалюта больше месяца торговалась в классическом флэте, но на дневном ТФ сформировалась целая серия технических ориентиров, паттернов и сигналов, которые подсказывали, куда будет дальше двигаться цена. Эфир дважды снимал ликвидность на продажу со значимых максимумов, а снизу в то же самое время сформировался целый пул ликвидности на покупку. Еще раз напомним, что пул или уровень ликвидности – это не гарантия разворота. Если цена резко уходит за пул(или уровень) и потом быстро разворачивается, значит произошло снятие ликвидности. Если цена продолжает движение в основном направлении, значит ликвидности за этим пулом(уровнем) было очень немного и ее попросту не хватило для разворота. В нашем случае пул ликвидности(он же линия тренда) не остановил падение. Теперь на дневном ТФ цена зашла в область «бычьего» FVG, а тенденция остается восходящей. Поэтому можно ожидать в ближайшее время глобального разворота и возобновления роста эфира. Однако напомним, что эфир на 80-90% зависит от биткоина. Если по биткоину начнут игнорироваться «медвежьи» паттерны, начнет ломаться нисходящая тенденция на 4-часовом ТФ, тогда можно будет ожидать роста и по эфиру. Поэтому сегодня крайне важно следить за ценой внутри «медвежьего» FVG по биткоину на 4-часовом ТФ. У эфира сформировалось и свои два «медвежьих» АМП, а тенденция поменялась на нисходящую. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но месяц простоял на месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок, но других областей POI нет. Со второй попытки эфир скорректировался к ней и заполнил ее почти на 50%. Но может заполнить и на 100%. Все будет зависеть от движений по биткоину. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – это новое преодоление линии CHOCH. Цена покинула боковой канал, и теперь уже нельзя сказать, что сформировалась очередная девиация. Цена в ходе первого витка падения сформировала сразу два «медвежьих» FVG, но на тот момент они были бессмысленными, так как цена оставалась внутри бокового канала. В ходе вчерашнего падения было сформировано еще два «медвежьих» FVG, и биткоин сейчас вернулся в свой ближайший FVG. Таким образом, возобновления падения вполне можно ожидать в понедельник. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, на 4-часовом криптовалюта начала нисходящий. Таким образом, формировать позиции на покупку можно от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. А позиции на продажу следует рассматривать в более краткосрочной перспективе от ближайших FVG на 4-часовом ТФ. Мы считаем, что эфир, как и биткоин, может упасть ниже уровня 50% FVG на дневном ТФ. Но крайне важно понять сегодня, случится ли снятие ликвидности на покупку на дневном ТФ «битка» и будет ли проигнорирован «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 23 июня по системе ICT.

Биткоин так и не смог преодолеть область 110 000$ - 112 000$ и начал второй коррекционный заход, что отлично видно на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ был получен отличный сигнал на продажу в виде отработки «медвежьего» FVG со снятием ликвидности на продажу. После этого был снят целый пул ликвидности на покупку, но никакой реакции быков не последовало. Напомним, что снятие ликвидности отличается от пробоя и преодоления тем, что цена лишь «собирает» Stop Loss(за важными уровнями, линиями тренда и другими техническими ориентирами), а затем быстро разворачивается. В нашем случае цена после снятия ликвидности с пула никакого разворота не показала. Поэтому падение продолжилось. Сейчас ситуация очень интересная. Во-первых, в ходе последнего падения сформировалось два новых «медвежьих» FVG. В ближайший цена уже вернулась, поэтому сегодня может последовать разворот и новое падение. Если этот FVG будет проигнорирован, то обратить внимание следует на дневной ТФ, где цена вчерашним падением может просто снять ликвидность с последнего минимума, и это будет сигнал уже к развороту наверх. Однако, чтобы получить такое предупреждение, важно, чтобы сегодняшний день закрылся как можно выше. В идеале – выше уровня открытия предыдущей свечи. В этом случае мы получим «бычью» формацию «Поглощение». Также отметим, что целевая область в виде FVG от 8 мая была отработана идеально, и цена получила реакцию, что также указывает на откат вверх. Но тенденция на 4-часовом ТФ остается нисходящей. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин показывает все признаки готовности продолжить рост, но у быков по-прежнему нет сил на преодоление исторических максимумов. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG во второй раз. Теперь важно понять, хватит ли собранной ликвидности на покупку для того, чтобы осуществить четвертую попытку преодоления области 110 000$ - 112 000$? Мы считаем, что если ближайший «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ будет проигнорирован, это будет сигнал о возобновлении роста. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру, а новый рекорд стоимости установить так и не сумел. Таким образом, в данное время структура тренда остается нисходящей(!). В ходе последнего падения было сформировано два «медвежьих» FVG, от которых мы вправе ожидать реакции и возобновления основного движения. В ближайший FVG цена уже вернулась. Сигналов на продажу в целом сейчас больше, чем на покупку. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Нисходящая структура не сломлена. Мы ожидали падения ниже 100 000$, но на этом оно может быть не завершено. Поэтому в ближайшее время советуем работать с «медвежьими» паттернам и торговать от них на понижение. Напомним, что любой паттерн должен получить подтверждение на младших ТФ. Например, в виде слома структуры. Мы считаем, что биткоин может возобновить падение с целью ниже 98 000$ от ближайшего FVG. Если этот FVG будет проигнорирован, следует ожидать восходящую коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 июня 2025 года

На графике недельного масштаба по евро сформировалась дивергенция. Мы готовимся к развороту в долгосрочную нисходящую тенденцию, но дивергенции с гэпом зачастую происходят в сложной манере, так, цена ещё сможет отработать целевой уровень 1.1692 с видоизменением дивергенции. Подобная ситуация была в ноябре-декабре 2020 года. Также мы не упускаем из виду ситуацию на фондовом рынке – мы полагаем, что ожидаемый разворот произойдёт синхронно с фондовым рынком.На дневном графике понедельник открылся ниже линии Крузенштерна, и если день сохранится в виде чёрной свечки, то возможна консолидация в диапазоне 1.1420-1.1535 несколько дней прежде закрытия гэпа.Закрытие разрыва повлечёт за собой выход цены над линию Крузенштерна и, возможно, над уровень 1.1535, а это уже открытие дороги к целевому уровню 1.1692 (вершина октября 2021 года). Выше данного уровня в 2021-м году также имеются яркие уровни, возможно, цена попытается дотянуться и до них. Но тогда дивергенция на weekly нарушится.На четырёхчасовом масштабе цена развивается под обеими индикаторными линиями, Марлин на отрицательной территории и тенденция понижающаяся. Но вероятность закрытия гэпа велика, поэтому сохраняем основной повышающийся сценарий без изменения, пусть и с боковым движением в 1-2 дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 июня 2025 года

GBP/USDНовую неделю фунт стерлингов открыл с понижающимся гэпом, чем и сохраняет оптимизм «быков», имеющих возможности для возврата над сопротивление 1.3433 и, соответственно, с сохранением прежней цели 1.3635. Но осциллятор Марлин на отрицательной территории, поэтому быстрый разворот маловероятен.На графике Н4 цена явно показывает намерение выйти над уровень сопротивления 1.3433, но и здесь осциллятор Марлин ещё не покинул понижающуюся область. Основным признаком разворота цены в рост станет её выход над линию Крузенштерна (1.3490). К этому времени и Марлин выйдет на территорию положительных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по нефти на 23 июня 2025 года

Нефть CLНа графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятор Марлин начала разворот от уровня 9.3600. Исторически от данного уровня происходили сильные развороты вниз в апреле 2023 года, в октябре 2021 года, в апреле 2019 года. Выходы над уровень вверх были как сильными (август 2023-го, февраль 2022-го), так и очень слабыми, на уровне шумов. Текущая ситуация нам говорит о том, что цена, действительно, стоит на распутье – либо продолжится рост за счёт геополитической напряжённости, либо разворот всё же состоится на фоне падения мирового спроса. Закрепление цены над вершиной прошедшей недели 77.64 позволит цене развить политический рост, уход цены под минимум прошлой недели 69.43, что также станет и преодолением поддержки линии Крузенштерна, будет признаком развития нисходящего сценария. Вероятность вариантов одинаковая.Цели роста: 80.76 – вершина января, 87.63 – вершина апреля 2024-го. Цель снижения 57.26 – минимум марта 2021 года.На графике дневного масштаба осциллятор Марлин внедрился в зону перекупленности. Более сильный импульс был только в марте 2022 года, когда цена подскочила до 130.44. Но сейчас происходит резкий разворот осциллятора из зоны перепроданности, что может говорить и о разрядки осциллятора перед дальнейшим ростом. Главными показателями намерений цены, таким образом, является её закрепление либо над уровнем 77.64, либо под уровнем 69.43.Первичным признаком разворота может стать закрепление цены под линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике (73.81).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня. Фунт противоречит евро.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала сначала рост, а затем падение, но главное другое. Если по евровалюте сохраняется(на часовом ТФ) восходящая тенденция, а на дневном ТФ имеется сильный сигнал к покупкам, то по фунту стерлингов ситуация противоположная. На часовом ТФ сохраняется нисходящая тенденция, а цена располагается ниже обеих линий индикатора Ишимоку. На дневном ТФ имеется «медвежий» паттерн FVG, и цена уже получила от него реакцию. То есть по фунту в понедельник весьма вероятно падение, а по евро – рост. Таким образом, возможны два сценария. Либо обе валютные пары покажут абсолютно противоположную динамику, либо техническая картина одной из пар будет полностью нарушена. Так как в понедельник для рынка будет иметь значение не макроэкономика или фундамент, а новости, касающиеся Ирана и США, то предположить, по какой именно валютной паре техническая картина будет сломана, крайне сложно. Мы уже говорили, что усиление геополитического напряжения на Ближнем Востоке – это плюс для доллара. Однако вступление США в войну против Ирана – это минус. В общем, нас явно ждет не один сюрприз сегодня. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два сложных сигнала на продажу. Сложных в том смысле, что формировались оба сигнала часами. Тем не менее, цена дважды отскочила от области 1,3489-1,3501. В первом случае она смогла пройти вниз всего лишь 20 пунктов, чего хватило лишь для выставления Stop Loss в безубыток. Во втором случае падение было более сильным, а перед самым закрытием рынка цена достигла целевой уровень 1,3439. Анализ GBP/USD 1D. ICT. На дневном ТФ по системе ICT мы отмечаем сильный восходящий тренд. Падение пары во вторник не должно смущать трейдеров. Это мог быть обычный поход за ликвидностью на покупку. Таким образом, уже на этой неделе рост британской валюты может возобновиться. Однако! На прошлой неделе был сформирован новый «медвежий» FVG, от которого в пятницу была получена реакция трейдеров. Получается, что на «бычьем» тренде сформировался неплохой сигнал на продажу, а потенциал падения у фунта также имеется. Имеется и очевидная цель – Order-block. Однако при всем этом на первом месте будет стоять новостной фон, который может попросту сломать текущий сигнал и техническую картину. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны возобновится, у американской валюты будет шанс на некоторое укрепление. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за отчетную неделю на 16,4 тысячи контрактов, что немало. За последнее время фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Доллар находится лишь в самом начале периода президентства Трампа. Какие еще его потрясения ждут в следующие 4 года? Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сформировала нисходящую тенденцию, которая может завершиться в любой момент. Американская валюта время от времени корректируется, но рынок по-прежнему нацелен на покупки в среднесрочной перспективе. Техническая картина часового ТФ – в пользу доллара. Техническая картина дневного ТФ краткосрочно – в пользу доллара. Новостной фон сегодня может вызвать абсолютно любую реакцию рынка. На 23 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637-1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б (1,3543) и Киджун-сен (1,3501) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в США и Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, но мы считаем, что эти отчеты трейдеры даже не заметят. Мы считаем, что в понедельник нас может ожидать новый «шторм», длительность которого теперь будет зависеть от конфликта не только между Израилем и Ираном, но и США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась с минимальной волатильностью и без определенного направления. Восходящий тренд сохраняется, в чем нет никаких сомнений. Однако в понедельник, скорее всего, нас ожидает довольно сильное укрепление американской валюты. Почему? Разберемся в этой статье. На прошлой неделе ключевой темой было противостояние между Израилем и Ираном при непосредственном участии США, а отнюдь не заседания ФРС или Банка Англии. С нашей точки зрения, заседания обоих центральных банков можно засчитать в пользу американской валюты. ФедРезерв понизил свои ожидания по размеру снижения ключевой ставки в следующие три года, в очередной раз продемонстрировав более «ястребиный» настрой, чем ожидали трейдеры. Однако для доллара сейчас фактор монетарной политики ФРС не играет практически никакой роли. ФРС еще с прошлого года практически на каждом заседании демонстрирует более «ястребиный» настрой, но в последние 5 месяцев доллар только падает, потому что президентом США стал Дональд Трамп. Мы не будем перечислять все те решения и действия, которые предпринял Трамп, но «кашу» он заварил знатную. Что и оказывает сильнейшее давление на доллар. Так почему же доллар может укрепиться в понедельник? Потому что в субботу Штаты нанесли сокрушительный удар по ключевым ядерным объектам Ирана. Напомним, что всю прошлую неделю Трамп постоянно говорил о возможном ударе, если Тегеран не захочет подписывать «мирное соглашение». Под «мирным соглашением» Трамп предусматривает полное ядерное разоружение, отказ от обогащения урана и от любых ядерных разработок в будущем. Тегеран не пошел на эти ультиматумы, но и сам Трамп в четверг «сдал назад», сообщив, что ему понадобится две недели, чтобы принять решение по Ирану. Однако, как это ни странно, президент США не стал ждать две недели, а в субботу довольно неожиданно для многих отдал приказ нанести ракетный удар. По его словам, ключевые ядерные объекты уничтожена, а если Тегеран не пойдет на подписание сделки, его ждут еще более масштабные авиаудары. Также Трамп сообщил, что ядерных объектов в Иране достаточно много, и последние авиаудары уничтожили только основные. Республиканец дает возможность Ирану избежать более серьезных разрушений путем подписания соглашения. Вся эта ситуация – очередное обострение на Ближнем Востоке, а доллар может этим воспользоваться. За последние 2 недели американская валюта несколько раз дорожала на сообщениях об эскалации «иранского конфликта». Также напомним, что лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал Трампа о том, что любые удары по Ирану будут иметь тяжелые последствия для США. Таким образом, на этой неделе мы можем стать свидетелями еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке. Иран может не только еще раз атаковать Израиль, но и американские военные базы, расположенные в регионе. Мы не считаем, что доллар сумеет подорожать сильно на этих событиях, но в то же время некоторый рост показать может. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июня составляет 75 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1446 и 1,1596 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что опять спровоцировало лишь небольшую нисходящую коррекцию. Но коррекция может быть продолжена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. Помимо этого, рынок многие данные трактует не в пользу доллара или игнорирует их. Мы отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар при любых обстоятельствах. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1446 и 1,1353, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не стоит. Выше скользящей средней линии можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1597 и 1,1719 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы торговалась достаточно вяло, но все же один технический фактор нужно отметить. Цена не смогла закрепиться выше скользящей средней линии. Таким образом, технический анализ говорит сейчас о новом падении. Сегодня ночью Америка атаковала ключевые ядерные объекты в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп заявил о полном их уничтожении и пригрозил Ирану уничтожить остальные ядерные объекты, если Тегеран не пойдет на мирное соглашение. Таким образом, еще появился еще один фактор в пользу доллара США – ухудшение геополитической обстановки в мире. Напомним, что, во-первых, Иран может нанести удар по американским военным базам в регионе, спровоцировав еще большее усиление конфликта. Во-вторых, Иран может отыграться на Израиле, чей «железный купол» не справляется с многочисленными ракетами. В-третьих, Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который ежедневно проходит около 20% всей транспортируемой нефти в мире. В-четвертых, цена на нефть может продолжить рост. Как мы уже говорили, сильного роста американской валюты мы в любом случае не ждем, но все же некоторое укрепление на этой неделе доллар может продемонстрировать. Вернемся к экономике. На прошлой неделе Банк Англии и ФРС провели заседания, результаты которых также можно было засчитать в актив американской валюте. Напомним, что Джером Пауэлл остался при своем мнении и по-прежнему не видит необходимости в понижении ключевой ставки, чем жутко раздражает Дональда Трампа. Однако Трамп по-прежнему никак не может повлиять на мнение Пауэлла. Более того, представители монетарного комитета ФРС ослабили свои «голубиные» ожидания на 2025-2027 годы. Теперь за этот период времени ожидается всего 4 снижения ставки, вместо 6, планируемых ранее. То есть заседание ФРС работало в пользу доллара. Результаты заседания Банка Англии оказались более «пресными», так как единственным важным моментом было голосование Монетарного комитета по изменению ключевой ставки. Рынок ожидал, что лишь двое управляющих отдадут свои голоса в пользу снижения ставки, но в реальности их оказалось трое. На итоговое решение это никак не повлияло, но все же настрой Комитета оказался более «голубиным», чем прогнозировалось. Собственно, экономика оказывает сейчас достаточно слабое влияние на движения на валютном рынке. Мы видим, что доллар в основном падает из-за Торговой войны Трампа, из-за полной экономической неопределенности, из-за протекционистских заявлений Трампа. Сейчас, когда президент США показал всему миру, что он может не только угрожать и обещать, но еще и идти на решительные меры, ситуация становится еще хуже. Геополитика на Ближнем Востоке может поддержать доллар в ближайшее время, но что если Трамп решит, к примеру, забрать Гренландию военным путем? Или продолжит сыпать угрозами в адрес половины стран мира? На наш взгляд, у доллара по-прежнему нет практически никаких шансов на сильное укрепление в среднесрочной перспективе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 23 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3349 и 1,3543. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил на этой неделе в область перепроданности, что может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд, но в данное время корректируется. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар, но в краткосрочной, «благодаря» обострению конфликта на Ближнем Востоке, доллар может продолжить рост. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 актуальны при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии и последние новости позволяют рассматривать шорты с целями 1,3367 и 1,3349. Время от времени американская валюта может показывать коррекции. Для сильного роста ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 июня. Евро сохраняет восходящую тенденцию.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась очень слабо и только вбок. Макроэкономический и фундаментальный фон в этот день отсутствовали, поэтому рынок досрочно ушел на выходные. На выходных стало известно, что нанесли первый официальный удар своими силами по Ирану с 1979 года. Удар пришелся по ядерным объектам, три из которых, по словам Трампа, были полностью уничтожены. В Иране тут же заявили, что всех американских военных и даже гражданских в стране считают «законными целями». Скорее всего, Иран в ближайшее время попытается ответить Америке, ударив по ее военным базам, сосредоточенным в регионе. Не исключены и попытки терроризма внутри США. Так или иначе, США официально выступили в войну против Ирана, чего до последнего момента Трамп старался избежать. Таким образом, мы считаем, что сегодня доллар может укрепить свои позиции по рынку, если только сам рынок не зачтет это событие против американского доллара. Ситуация неоднозначная. С одной стороны, речь идет об усилении геополитического конфликта, а в таких ситуация нередко доллар растет, как «безопасный актив». С другой стороны, теперь одной из сторон конфликта выступает сама Америка. Понедельник очевидно будет очень бурным и насыщенным с высокой волатильностью. В техническом плане, цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, но новости в данное время настолько сильны, что техническая картина не может считаться важнее. Восходящая тенденция сохраняется, но если она в понедельник завершится, мы не удивимся. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько хороших торговых сигналов, несмотря на флэт. Цена дважды отскочила от области 1,1532-1,1534 на европейской торговой сессии, и один раз от линии Сенкоу Спан Б – на американской. Во всех случаях ближайшие таргеты были отработаны. Трейдеры могли открыть две сделки, обе оказались прибыльными. Анализ EUR/USD 1D. ICT. В долгосрочном плане мы видим четкий восходящий тренд. Конечно, восходящий тренд тоже когда-нибудь будет завершен, однако из сигналов о возможном падении у нас имеется только съем ликвидности с последнего HH. Из потенциальных сигналов на покупку у нас имеется область «бычьего» FVG. Отскок от этой области указывает на возобновление роста европейской валюты. Восходящая структура тренда будет сохранять свою актуальность выше уровня 1,1100. Таким образом, доллар даже может укрепиться на несколько сотен пунктов, и это никак не повлияет на текущий тренд. А фундаментальный фон глобально остается не в пользу доллара США, но новостной фон сейчас слишком силен, чтобы быть уверенными в определенном движении. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня.Отчет COT.Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD как начала формирование локальной нисходящей тенденции, так и закончила ее. На дневном ТФ пара отскочила от области FVG, поэтому весьма вероятно возобновление роста. Однако официальное вступление США в войну против Ирана может сыграть злую шутку с долларом, а может поддержать его. Рынок может очень по-разному интерпретировать это событий. Технически вероятность роста пары гораздо выше. Фактически доллар может показать рост на этой неделе. На 23 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1495) и Киджун-сен (1,1534). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за июнь. Однако нам «почему-то» кажется, что на эти отчеты будут определять динамику пары в первый торговый день недели... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс