EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1657 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Евро сильно вырос, а доллар растерял свое преимущество после новостей о том, что переговорщики США и Ирана согласовали мирную сделку. Такая новость, безусловно, могла спровоцировать значительные колебания на валютном рынке. Согласование мирного соглашения между двумя странами, особенно после длительного периода напряженности, воспринимается как позитивный сигнал для мировой экономики. Это может привести к снижению геополитических рисков, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на аппетите к риску. В такой ситуации трейдеры могут предпочитать более рискованные активы, продавая доллар и покупая евро.Сегодня в первой половине дня пара наверняка отреагирует на данные по уровню безработицы еврозоны и индексу PMI для производственной сферы. Эти макроэкономические индикаторы являются ключевыми показателями здоровья европейской экономики, и их публикация способна вызвать заметные колебания на валютном рынке. Инвесторы и трейдеры будут внимательно изучать цифры, чтобы оценить текущую экономическую ситуацию и спрогнозировать дальнейшие шаги Европейского центрального банка. Уровень безработицы в еврозоне является важнейшим социальным и экономическим показателем. Снижение уровня безработицы традиционно рассматривается как признак укрепления экономики, роста потребительского спроса и, как следствие, повышения инфляционного давления. Индекс PMI для производственной сферы, в свою очередь, отражает динамику активности в производственном секторе, являющемся одним из столпов европейской экономики. Значения выше 50 пунктов указывают на расширение производственной активности, тогда как значения ниже 50 сигнализируют о ее сокращении. Высокие показатели PMI свидетельствуют об увеличении объемов производства, новых заказов и занятости, что является позитивным сигналом для экономики. Низкие показатели, наоборот, могут указывать на проблемы и риски.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1670 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1605. В точке 1.1605 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1647 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1670 и 1.1705.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1647 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1608, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1647 и 1.1608.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иран отвергает заявления Трампа о сделке по Ормузскому проливу

Согласно информации, опубликованной информационным агентством Fars, США и Иран находятся на завершающем этапе обсуждения соглашения, хотя еще не достигнуто окончательное решение. В пятницу Fars сообщило, что «осведомленные источники опровергли новые высказывания Трампа касательно возможной сделки с Ираном, охарактеризовав их как смесь правды и лжи, а также как попытку представить мнимую победу».Что касается самого соглашения, Иран делает акцент на том, что «после снятия экономической блокады США он возобновит проходимость Ормузского пролива в соответствии с ранее установленными условиями». Тегеран опроверг утверждение Трампа о том, что он обязан открыть пролив без взимания платы, указав на отсутствие такого пункта в соглашении.Соглашение Ирана об открытии Ормузского пролива включает в себя ряд мер, таких как мониторинг и инспекция судов, предоставление соответствующих услуг и внедрение мер по обеспечению безопасности. Также в документе предусмотрена немедленная выплата 12 миллиардов долларов из ранее замороженных иранских активов, при этом не упоминается о каких-либо обязательствах по уничтожению ядерных материалов Тегерана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Фунт ждет отмашки

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3411 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слухи о том, что США и Иран согласовали ключевые позиции по мирному соглашению оказали поддержку рисковым активам в прошлую пятницу, что потянуло за собой вверх и британский фунт в паре с долларом. Сегодня ожидается хороший индекс PMI для производственной сферы Великобритании, так что шансы у быков на продолжение роста пары достаточно велики. При слабой статистике фунт может просесть в район 1.3445. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3481. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3509, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3548, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3445, давление на фунт снова возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3411. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3370 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунт снова сталкиваются с проблемами, так как слухи по мирному соглашению снова играют решающую роль в определении дальнейшего направления пары. Сегодня первостепенной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3481. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых коротких позиций со снижением к поддержке 1.3445, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3411. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3370, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3481, покупатели получат шанс на более крупное восстановление с хорошим движением в район 1.3509. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3548, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией пока никак не сказывается на позициях покупателей. За одну неделю фунт продемонстрировал резкое ухудшение позиций со стороны спекулянтов и хеджеров. Длинные некоммерческие позиции сократились на 11 530 до уровня 68 075, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 9 718 до уровня 132 382. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 5 203.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Евро готовит реагировать на решение Трампа

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1628 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 12 пунктов. Во второй половине дня медведи проявили себя в области 1.1678, что на ложном пробое привело к коррекции пары в район 1.1659.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар растерял свое преимущество после новостей о том, что переговорщики США и Ирана согласовали мирную сделку — но Трамп её ещё так и не подписал. Сегодня в первой половине дня пара EUR/USD может отреагировать на данные по уровню безработицы еврозоны и индексу PMI для производственной сферы. Пересмотр показателей в худшую сторону может оказать давление на евро, чем и предлагаю воспользоваться. При возврате давления на евро акцент будет на крупной поддержке 1.1628, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1659, выбраться выше которого сегодня пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1684, что вернет евро шансы на развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1701, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1628, давление на евро увеличится в начале недели, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1606. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первого проявления медведей ожидаю в районе 1.1659, что со слабой статистикой и ложным пробоем на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к крупной поддержке 1.1628. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1606. Тест этого уровня сохранит торговлю в рамках бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1659, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1684. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, что пока не оказывает евро особой поддержки. Весь акцент остается на Ормузском проливе и войне США с Ираном. В COT-отчете указано, что несмотря на то, что суммарный открытый интерес слегка сократился ?3 358, крупные спекулянты наращивали позиции с обеих сторон, однако активнее добавляли шорты +15 936 против +9 249 лонгов — это сигнал нарастающей неопределённости. Длинные некоммерческие позиции выросли на 9 249 до уровня 233 251, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 936 до уровня 199 738. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 118.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 1 июня

Доллар продолжил сдавать позиции, а евро, фунт и другие рисковые активы восстановились на фоне очередных слухов о мирном соглашении между США и Ираном.Доллар стремительно растерял свое преимущество в прошлую пятницу после появления информации о том, что ключевые переговорщики от США и Ирана все же смогли прийти к консенсусу и согласовать предварительные условия мирной сделки. Эта новость вызвала немедленную реакцию и отток капитала из защитных активов, к которым традиционно относится американская валюта.Однако, несмотря на первые признаки обнадеживающего развития событий, сегодня рынок занял выжидательную позицию. Главной причиной такой настороженности стало отсутствие официального подтверждения и, что более важно, личной подписи Дональда Трампа под достигнутыми договоренностями. История последних месяцев показывает, что заявления и предварительные соглашения, не подкрепленные окончательным одобрением, могут быть легко пересмотрены или вовсе отменены. Это создает значительную неопределенность и не позволяет трейдерам полностью оценить долгосрочные последствия потенциального соглашения. Сегодняшние торги на валютном рынке обещают быть насыщенными, особенно в первой половине дня, когда пара EUR/USD окажется под влиянием сразу нескольких важных макроэкономических индикаторов. Главными событиями, за которыми будут следить трейдеры, станут публикация данных по уровню безработицы в еврозоне и обновление индексов PMI для производственного сектора региона. Негативный сценарий развития событий, связанный с пересмотром этих показателей в сторону ухудшения, может существенно надавить на европейскую валюту. В случае, если реальные цифры окажутся ниже ожидаемых, это станет сигналом замедления экономической активности в еврозоне. Подобная динамика, как правило, провоцирует снижение курса евро по отношению к другим основным мировым валютам, включая доллар США.Что касается фунта, то сегодняшние торги также обещают быть весьма динамичными. Особое внимание трейдеров будет приковано к ожидаемой публикации индекса PMI для производственной сферы Великобритании. Согласно предварительным прогнозам, этот ключевой макроэкономический индикатор должен показать позитивную динамику, что открывает значительные перспективы для дальнейшего роста британского фунта. Положительные данные по индексу PMI традиционно воспринимаются как сигнал об укреплении производственного сектора, который, в свою очередь, является одним из столпов национальной экономики. Улучшение производственных показателей говорит о росте объемов заказов, увеличении производства и, как следствие, о потенциальном оживлении потребительского спроса и создании новых рабочих мест. Такая картина в целом благоприятна для национальной валюты, поскольку она свидетельствует о здоровье и устойчивости экономики страны.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1665 могут привести к росту евро в район 1.1678 и 1.1698;Продажи на прорыв уровня 1.1640 могут привести к падению евро в район 1.1610 и 1.1579;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3480 могут привести к росту фунта в район 1.3510 и 1.3545;Продажи на прорыв уровня 1.3455 могут привести к падению фунта в район 1.3411 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.60 могут привести к росту доллара в район 159.85 и 160.02;Продажи на прорыв уровня 159.40 могут привести к распродажам доллара в район 159.15 и 158.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1661 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1635 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3477 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7197 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7175 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3819 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3795 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

«Парень слева», КСИР, Ормуз – каковы последствия трех месяцев войны? Календарь трейдера на 1–3 июня

Сколько стоит билет через Ормуз?Вектор движения мировых финансовых площадок на прошлой неделе определялся исключительно геополитическими факторами, полностью затмившими тему искусственного интеллекта, макростатистику и риторику центробанков. В инвесторской среде был зафиксирован мощный оптимистичный сдвиг. Участники рынка активно закладывают скорый дипломатический исход 3-месячного вооруженного противостояния. Поводом для смены настроений послужили известия о подготовке специального 60-дневного меморандума, который не просто продлит текущий режим прекращения огня, но и заложит прочную основу для полномасштабной деэскалации.Ключевым элементом компромисса выступает Ормузский пролив, являвшийся главным источником кошмаров для глобальной экономики на протяжении всего конфликта. Проект соглашения предусматривает, что Тегеран полностью аннулирует любые ограничения на движение торговых судов, проведет очистку фарватера от подводных мин и откажется от идеи взимания транзитных пошлин. В ответ Вашингтон обещает поэтапно свернуть свою морскую блокаду и ослабить санкционную удавку на экспорт иранского углеводородного сырья, что должно ликвидировать угрозу затяжного энергетического кризиса.С момента первого удара по объектам в Иране прошло ровно 3 месяца, и сегодня Белый дом рапортует, что параметры мирной сделки в значительной степени согласованы. Глава Пентагона Пит Хегсет поделился деталями недавнего закрытого совещания, где Дональд Трамп пообещал Тегерану отличные условия, пригрозив в случае отказа задействовать «парня слева от себя», из-за чего министра, по его собственному признанию, впервые в жизни заподозрили в левых политических взглядах. При этом руководитель оборонного ведомства жестко подчеркнул, что реальная оперативная обстановка в проливе полностью контролируется американскими военными силами, вопреки любым заявлениям иранской стороны.Пит Хегсет подтвердил готовность армии США незамедлительно возобновить боевые действия, если Иран попытается вернуться к разработке ядерного оружия, отметив при этом конструктивный ход переговоров. Выступая на азиатском форуме по безопасности, шеф Пентагона высоко оценил посредническую миссию Пакистана, назвав отношения с Исламабадом настоящей дружбой. Также он обозначил Индию в качестве критически важного балансира в Южной Азии. И выпустил официальное разъяснение, объявив любые сепаратные соглашения судовладельцев с Тегераном по уплате транзитных сборов незаконными, поскольку любые финансовые переводы в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остаются под строжайшим запретом. В ответ на это иранские законодатели в президиуме Меджлиса анонсировали скорое принятие суверенного закона, призванного юридически закрепить тотальный контроль Ирана над акваторией Ормузского пролива. Американское военное ведомство готово незамедлительно возобновить массированные бомбардировки иранской территории в случае провала текущего дипломатического раунда по ядерному досье Тегерана. Выступая на полях сингапурского форума по безопасности «Шангри-Ла», глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что Белого дом без колебаний выйдет из переговорного процесса, если исламская республика отвергнет жесткие лимиты на свои ядерные разработки. Ссылаясь на недавний прямой разговор с Дональдом Трампом, министр транслировал позицию президента: Вашингтону нужна исключительно отличная сделка, гарантирующая полное отсутствие у Ирана ядерного оружия, в противном случае Тегерану придется иметь дело со стоящим справа от американского лидера шефом Пентагона. Хегсет особо подчеркнул, что накопленные в регионе и по всему миру арсеналы США более чем достаточны для реализации силового сценария, а сами жесткие заявления прозвучали сразу после экстренного совещания Трампа с силовиками в Ситуационном центре Белого дома. Тем временем реальный оперативный контроль над ключевой морской артерией продолжает демонстрировать Корпус стражей исламской революции. Командование КСИР официально отчиталось о пропуске через акваторию Ормузского пролива 28 коммерческих судов, включая:крупнотоннажные нефтяные танкерыконтейнеровозыВсе эти суда за последние 24 ч запросили у иранских властей соответствующее разрешение и скоординировали свой маршрут с ВМС исламской республики. Буквально за несколько дней до этого, 28 мая, аналогичный зеленый свет от Тегерана получили еще 26 гражданских бортов. Иранские военные чиновники бескомпромиссно декларируют, что предварительное согласование параметров движения через Ормуз является безальтернативным правилом, а любые попытки пройти пролив по иным схемам будут расцениваться как сознательное нарушение безопасности, что повлечет за собой немедленный силовой перехват судов-нарушителей со стороны КСИР.Есть ли предел у нефти?Сложившийся геополитический тупик заставил ведущих мировых экспертов сырьевого рынка в 3-й раз с момента начала февральских ударов радикально переписать прогнозы стоимости углеводородов на 2026 г. Согласно свежему майскому исследованию Reuters, в котором приняли участие 33 авторитетных экономиста, процесс полноценного восстановления нарушенных энергетических потоков растянется на долгие месяцы. И хотя текущие котировки несколько отступили от 4-летних экстремумов (в $126,41 по Brent), зафиксированных на пике паники после первых авиаударов, они все равно остаются на болезненном для мировой экономики уровне.В профильных институтах вроде EIU полагают, что абсолютные исторические рекорды 2008 г. на уровне $147 за баррель вряд ли будут побиты в 2026 г. Однако умеренное ценовое ралли гарантировано как минимум до конца июля, пока иранский конфликт законсервирован в состоянии хрупкого перемирия при наглухо запертом Ормузском проливе. Сухие цифры от Kpler наглядно подтверждают масштаб бедствия:среднесуточный объем морского экспорта сырья с Ближнего Востока из-за кризиса рухнул более чем в 2 разас докризисных 18,3 млн барр./сутки до скромных 8,8 млн барр./сутки, фиксируемых с мартаВ банковской группе NORD/LB констатируют, что мировая торговля не вернется к прежним логистическим параметрам до конца 2026 г. даже в случае подписания устойчивого мира, в результате чего глобальная экономическая система столкнется со структурным дефицитом предложения в колоссальном диапазоне от 500 тыс. до 8 млн барр./сутки. Столь жесткое сжатие предложения происходит на фоне явного охлаждения глобального спроса, спровоцированного деградацией макроэкономических индикаторов, падением прогнозов по мировому ВВП и высокой стоимостью ресурсов. В мае аналитики ОПЕК пересмотрели годовой прирост потребления нефти в сторону понижения до 1,17 млн барр./сутки (раннее было)1,38 млн барр./сутки). Минэнерго США зафиксировало чистое падение спроса на 420 тыс. барр./сутки. Чтобы компенсировать стремительное таяние коммерческих хранилищ, 7 ключевых государств-производителей из альянса ОПЕК+ в ходе намеченной на 7 июня встречи могут согласовать символическое увеличение лимитов добычи на июль. Тем не менее в UniCredit резонно замечают, что любые новые квоты останутся исключительно на бумаге. Ключевым барьером выступают не бюрократические ограничения картеля, а физическая невозможность протолкнуть дополнительные объемы сырья через заблокированный Ормуз, что превращает любые июльские соглашения экспортеров в сугубо декларативный жест.ФРС от инфляции не спрятаться, не скрыться?Свежие макроэкономические данные зафиксировали резкий разгон инфляции PCE в США за апрель до отметки 3,8%, что стало самым глубоким ценовым перегревом с мая 2023 г. Базовый показатель Core PCE также обновил многомесячный максимум, добравшись до 3,3% – пикового значения с октября 2023 г. Главный инфляционный маркер Федеральной резервной системы сейчас практически в 2 раза превышает установленный регулятором целевой ориентир в 2%, подтверждая возвращение мощного ценового давления. На этом фоне глава ФРБ Канзас-Сити в ходе профильной конференции в Исландии категорически предостерег коллег от опасных иллюзий, призвав не рассматривать текущий энергетический шок как мимолетное и правомерное явление. Джеффри Шмид подчеркнул, что монетарным властям сейчас категорически нельзя расслабляться. И намекнул на готовность инициировать новый раунд ужесточения денежно-кредитной политики, включая не только подъем процентных ставок, но и более агрессивное сокращение баланса ФРС. Намеченное на следующий месяц заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), вероятнее всего, завершится сохранением базовой процентной ставки в диапазоне 3,5%–3,75%. Однако общие настроения инвесторов претерпели радикальный излом:если ранее консенсус-прогноз твердо закладывал смягчение монетарных параметров в конце годато теперь Уолл-стрит вынужден всерьез просчитывать сценарии с повышением стоимости заимствованийПока часть чиновников ФРС уповает на естественное затухание инфляции после завершения инициированного Дональдом Трампом конфликта с Ираном, реальный сектор демонстрирует жесткую инертность. Высокие цены на бензин продолжают планомерно выжигать покупательную способность американских граждан, но национальные нефтегазовые компании наотрез отказываются наращивать добычу сырья. Джеффри Шмид констатировал, что в ходе личных консультаций с топ-менеджментом энергетического сектора зафиксировал предельную осторожность и жесткую дисциплину управления капиталом. Бизнес не намерен инвестировать в бурение в условиях высокой ценовой неопределенности, невзирая на устойчивый рост остальной экономики и сбалансированность рынка труда на фоне ИИ-трансформации. Параллелно с макроэкономическим тупиком Белый дом получил мощный внутриполитический удар. Согласно свежим опросам социологического института YouGov, уровень одобрения деятельности президента Дональда Трампа обвалился до исторического минимума. Финансовые площадки продолжают лихорадочно реагировать на ближневосточные геополитические качели, демонстрируя крайне нестабильную динамику. Главной аномалией прошедшей недели стало парадоксальное поведение американской валюты. Доллар США продемонстрировал удивительную устойчивость к внешним раздражителям, полностью проигнорировав традиционные триггеры к падению в виде снижения нефтяных котировок и надежд на скорое подписание американо-иранского рамочного перемирия. Но и перейти к полноценному росту гринбек также не сумел из-за сохраняющейся неопределенности вокруг финальных параметров сделки.1 июня1 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост капитальных вложений в первом квартале/ пред.: 2,9%/ действ.: 6,5%/ прогноз: 4,1%/ USD/JPY – вверхЯпонские компании по итогам четвертого квартала прошлого года существенно нарастили капитальные затраты, зафиксировав уверенный рост четвертый квартал подряд. Основной инвестиционный импульс обеспечил непроизводственный сектор за счет строительной индустрии и сферы недвижимости. Тогда как в обрабатывающей промышленности динамика стагнировала из-за просадки в машиностроении и ИТ-технологиях. В отчете за первый квартал текущего года прогнозируется умеренное замедление темпов инвестиций. Если фактическая статистика совпадет с прогнозом, это укажет на снижение корпоративных расходов и приведет к ослаблению иены. 1 июня, 3.30/ Япония/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 51,6 п./ действ.: 55,1 п./ прогноз: 54,4 п./ USD/JPY – вверхПромышленный индекс деловой активности в Японии в мае незначительно снизился по сравнению с апрельским многолетним максимумом, но остался в зоне уверенного расширения. Рост выпуска частично поддерживался превентивным созданием запасов на фоне ближневосточного конфликта, несмотря на некоторое замедление притока новых внутренних заказов. Рост дефицита сырья спровоцировал:увеличение издержеквынужденное повышение отпускных цен В финальном майском отчете ожидается фиксация индекса вблизи прогнозных уровней. Реализация этого сценария подтвердит устойчивость промышленного сектора и приведет к ослаблению иены.1 июня, 4.45/ КНР/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit в мае (финальный)/ пред.: 50,8 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 51,4 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая по итогам апреля продемонстрировал рекордные темпы роста за последние несколько лет благодаря резкому притоку новых заказов. Сдерживающим фактором для сектора остались логистические сбои и дефицит сырья из-за напряженности на Ближнем Востоке, что подтолкнуло закупочную и отпускную инфляцию к многолетним максимумам. В майском отчете прогнозируется снижение показателя. Если итоговые данные подтвердят прогноз, это просигнализирует о замедлении производственного бума, что приведет к снижению цен на нефть марки Brent и ослаблению юаня.1 июня, / Германия/**/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 0,7%/ действ.: -2,0%/ прогноз: -1,4%/ EUR/USD – вверхРозничные продажи в Германии в марте сократились на 2% в годовом выражении, уйдя значительно ниже долгосрочных исторических средних значений. Текущий спад розничного товарооборота подтверждает сохранение слабости внутреннего потребительского спроса на фоне макроэкономической неопределенности. В апрельском отчете ожидается некоторое замедление темпов падения продаж. Подтверждение прогноза укажет на попытки стабилизации в секторе розничной торговли и приведет к укреплению евро.1 июня, 9.00/ РФ/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 48,3 п./ действ.: 48,1 п./ прогноз: 48,2 п./ USD/RUB – внизВ апреле индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России снизился до 48,1 пункта, зафиксировав 11-й месяц спада подряд. Отрицательная динамика была обусловлена:сокращением объемов выпускападением занятости максимальными темпами за последние четыре годасжатием экспортных заказов На этом фоне логистические издержки предприятий существенно возросли, что вынудило их активнее перекладывать затраты на конечных клиентов, хотя общая деловая уверенность поднялась до многомесячного максимума. В финальном майском отчете прогнозируется незначительное восстановление индекса до 48,2 пункта. Если фактические данные подтвердят этот прогноз, это укажет на попытки стабилизации в секторе и приведет к укреплению рубля. 1 июня, 9.00/ Великобритания/**/ Рост цен на жилье в мае/ пред.: 2,2%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 2,9%/ GBP/USD – внизГодовой рост цен на жилье в Великобритании по итогам апреля ускорился до 3,0%, обновив многомесячный максимум вопреки высоким процентным ставкам и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Сектор продемонстрировал неожиданную устойчивость на фоне общего снижения потребительской уверенности, несмотря на замедление месячных темпов прироста стоимости недвижимости. В майском отчете аналитики ожидают умеренное замедление годовой динамики до 2,9%. Подтверждение прогноза просигнализирует о стабилизации спроса на рынке жилья и приведет к ослаблению фунта.1 июня, 10.55/ Германия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 52,2 п./ действ.: 51,4 п./ прогноз: 49,9 п./ EUR/USD – вверхСогласно предварительным оценкам, промышленный индекс деловой активности в Германии в мае опустился ниже нейтральной отметки к 49,9 пункта, уйдя в зону спада. Снижение показателей вызвано:исчерпанием эффекта от превентивного накопления запасовсокращением новых заказов из-за нерешительности потребителейускоренным падением занятости на фоне растущих логистических и энергетических издержек В финальном майском отчете прогнозируется подтверждение индекса на уровне 49,9 пункта. В случае реализации этого сценария будет зафиксировано официальное охлаждение крупнейшей индустриальной экономики Европы, что приведет к укреплению евро.1 июня, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 51,6 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 51,4 п./ EUR/USD – внизПроизводственный индекс деловой активности в еврозоне в мае, по предварительным данным, снизился до 51,4 пункта, зафиксировав минимальные темпы расширения за последние три месяца. Замедление активности в частном секторе произошло на фоне:сокращения новых заказовослабления спроса на создание запасов, связанных с ближневосточным кризисом Что сопровождалось падением занятости и резким ростом отпускных цен. В финальном майском отчете аналитики ожидают закрепления показателя на уровне 51,4 пункта. Подтверждение прогноза укажет на замедление индустриального импульса в регионе и приведет к ослаблению евро.1 июня, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 51,0 п./ действ.: 53,7 п./ прогноз: 53,7 п./ GBP/USD – волатильноСогласно предварительным оценкам, финальный промышленный индекс деловой активности в Великобритании в мае сохранил стабильность на уровне предыдущего месяца, существенно опередив первоначальные ожидания рынка. Ускорение темпов производства было поддержано превентивными закупками клиентов и устойчивым спросом со стороны сектора дата-центров. Хотя логистические сбои, падение занятости и высокое инфляционное давление продолжали ограничивать оптимизм. В майском выпуске прогнозируется закрепление индекса на отметке 53,7 пункта. При неизменности самого показателя сохранение внутренних структурных рисков обеспечит высокую волатильность британского фунта.1 июня, 16.30/ Канада/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 50,0 п./ действ.: 53,3 п./ прогноз: 52,0 п./ USD/CAD – вверхИндекс деловой активности в производственной сфере Канады в предыдущем периоде продемонстрировал резкий рост, зафиксировав максимальное улучшение конъюнктуры за последние годы. Всплеск новых заказов и экспорта был вызван стремлением клиентов сформировать запасы на фоне ближневосточного конфликта и транспортного удорожания, что также вывело корпоративный оптимизм на многомесячный максимум. Если итоговая статистика подтвердит замедление показателя, это приведет к ослаблению канадского доллара.1 июня, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в мае (финальный)/ пред.: 52,3 п./ действ.: 54,5 п./ прогноз: 55,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПредварительные данные по индексу деловой активности в промышленности США от S&P Global за май зафиксировали максимальные темпы расширения сектора с весенних месяцев 2022 года. Ускорение выпуска сопровождалось:активным созданием рабочих местформированием страховых запасов сырья Несмотря на некоторое замедление притока новых заказов и увеличение сроков доставки. В финальном майском отчете аналитики ожидают подтверждения индекса на высоком уровне 55,3 пункта. Реализация этого прогноза зафиксирует прочность индустриального подъема и приведет к укреплению американского доллара.1 июня, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM в мае/ пред.: 52,7 п./ действ.: 52,7 п./ прогноз: 52,6 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПроизводственный индекс деловой активности от ISM в США в предыдущем периоде сохранил стабильность, оставшись на локальном максимуме. При этом внутренние компоненты отчета указали на неравномерную динамику. Ускорение новых заказов и резкий скачок отпускных цен из-за удорожания топлива сопровождались:падением занятостизамедлением темпов расширения выпуска В майском выпуске аналитики прогнозируют незначительное снижение индекса до 52,6 пункта. Если данные совпадут с прогнозом, это подтвердит охлаждение делового оптимизма в секторе и приведет к ослаблению американского доллара.1 июня, 17.00/ США/**/ Индекс занятости ISM в мае/ пред.: 48,7 п./ действ.: 46,4 п./ прогноз: 46,6 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ предыдущем периоде индекс занятости в производственном секторе США от ISM снизился до 46,4 пункта, зафиксировав 15-й месяц сокращения подряд. Несмотря на общую устойчивость американского рынка труда, данный индикатор указывает на консервативный подход промышленных предприятий к расширению штата. В майском отчете аналитики ожидают незначительного восстановления показателя. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это подтвердит стабилизацию ситуации в производственной занятости и приведет к укреплению американского доллара.1 июня, 3.30/ США/ Выступление Джерома Пауэлла из Совета управляющих ФРС США/ USDX2 июня, 3.00/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Яна Харпера/ AUD/USD2 июня, 8.50/ США/ Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/ USDX2 июня, 15.30/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX2 июня, 16.35/ Еврозона/ Выступление Бориса Вуйчича из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD2 июня, 18.00/ Великобритания/ Выступление Меган Грин из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD2 июня, 19.00/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Кэролин Роджерс/ USD/CAD3 июня, 11.30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY3 июня, 12.50/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD3 июня, 16.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. –Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июня. Фунт не спешит ни с падением, ни с ростом

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также продолжила восходящее движение, что может быть связано с ростом оптимистических настроений вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Дональд Трамп на прошлой неделе вновь несколько раз заявил, что стороны близки к соглашению, но в то же время Иран и США еще несколько раз нарушили перемирие, Дональд Трамп пригрозил Оману военной операцией, если тот заключит соглашение по контролю Ормузского пролива, а Иран в очередной раз дал понять, что никаких договоренностей с Вашингтоном у него нет, а ядерный вопрос даже не обсуждается на переговорах. Таким образом, информации много, информация противоречивая, а во что верить –каждый трейдер решает сам для себя. На прошлой неделе фунт стерлингов рос, на этой может с таким же успехом упасть. Макроэкономический и фундаментальный фон продолжает игнорироваться. В техническом плане на часовом ТФ формирование восходящей тенденции завершилось, поэтому на этой неделе мы можем наблюдать падение пары. Цена преодолела трендовую линию. Без геополитической поддержки британской валюте сложно будет демонстрировать рост в ближайшее время, а макроэкономические и фундаментальные факторы рынок продолжает за редким исключением игнорировать. В ближайшее время динамика британского фунта будет зависеть не от техники, а от геополитики. Техника лишь иллюстрирует происходящее и постоянно меняющееся настроение рынка. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара преодолела линию Киджун-сен и сумела пройти вниз порядка 15-20 пунктов. Таким образом, сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее цена преодолела критическую линию уже в другую сторону и через 15 минут отработала ближайшую цель – область 1,3465-1,3480. Расстояние от точки входа до целевой области не превышало 20 пунктов, поэтому мы бы не советовали открывать такие позиции. Последний третий сигнал сформировался слишком поздно... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. И снова геополитика Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы, безработица и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 июня Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывали в последнее время сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 26 мая), группа «Non-commercial» закрыла 10,1 тысячи контрактов BUY и 13,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 3,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD закончила восходящую тенденцию из-за очередной эскалации вокруг Ормузского пролива. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему не имеют особого влияния на движения пары. Мы не считаем, что без реальной эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллар сможет показать сильный рост. Рассчитывать американская валюта может только на провал переговоров между Ираном и США. На 1 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3477) и Киджун-сен (1,3437) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США запланирован один важный отчет на двоих – индекс деловой активности ISM в секторе производства. Напомним, что индексы ISM выходят в одной оценке и являются более важными, чем S&P. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377, если пара отскочит от области 1,3465-1,3480. Длинные позиции станут актуальными после преодоления области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. И снова геополитика

Валютная пара EUR/USD в течение прошлой недели торговалась с минимальной волатильностью и минимальным восходящим уклоном. В целом, рынок своими действиями дал понять, что ему попросту надоело реагировать на постоянно противоречивые сообщения, которые поступают по теме войны на Ближнем Востоке. Дональд Трамп может в течение одного дня сообщить о приближении сторон к заключению сделки и через час разразиться новыми угрозами в адрес Ирана. Большую часть миролюбивых и оптимистичных заявлений Трампа Тегеран опровергает уже через несколько часов. Поэтому трейдерам остается только догадываться, на каком этапе в реальности находятся переговоры между Ираном и США. Хоть уровень определенности и зашкаливает, кое-что известно достоверно. Иран по-прежнему не согласен на отказ от ядерного оружия и разработок, что делает бессмысленным в принципе любые переговоры. Штаты не откажутся от цели разоружить Иран, а Иран не откажется от ядерного оружия. В чем смысл данных переговоров, неясно. Однако эксперты все же отмечают, что стороны могут хотя бы договориться о полном прекращении огня и открытии Ормузского пролива, а затем – могут вести переговоры по «ядерному вопросу» хоть 10 лет. К слову, именно столько продолжались переговоры по прошлой ядерной сделке, из которой Трамп легкомысленно вышел, чтобы затем начать войну против Ирана. Таким образом, на этой неделе рынку вновь придется пристально следить за геополитикой, отделять мух от котлет, просеивать тонны информации, 90% которой является абсолютным мусором. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему практически никакого влияния на настроение рынка не оказывает, однако мы все же рассмотрим те события, которые могут гипотетически повлиять на курс евровалюты. По сути, такое событие одно – отчет по инфляции в Евросоюзе за май. Вопреки данным по немецкой инфляции, индекс потребительских цен в Евросоюзе может ускориться до 3,3-3,4%. Напомним, что инфляция в Германии в мае замедлилась до 2,6%. Если прогнозы по европейской инфляции будут подтверждены, вероятность ужесточения монетарной политики в июне ЕЦБ станет гораздо выше, а Европейский регулятор может поднять ставки в гордом одиночестве. Теоретически такое положение вещей должно оказать поддержку евро, но повторимся: рынок игнорируют большую часть фундаментальных факторов, а движение пары EUR/USD на 80-90% зависит от геополитики. Для сильного роста евровалюты не хватает реальных признаков завершения конфликта на Ближнем Востоке, подписания соглашения между Ираном и США, открытия Ормузского пролива или хотя бы новостей, которые действительно указывали бы на прогресс в переговорах. Для сильного роста американской валюты нет геополитического фундамента: переговоры продолжаются, несмотря на регулярные нарушения условий перемирия, война не возобновляется. Таким образом, в течение текущей недели пара EUR/USD может вновь двигаться очень вяло. Если, конечно, не поступит действительно знаковых новостей с Ближнего Востока.Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 июня составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1610 и 1,1710 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на смену тренда на восходящий. Фактически восходящий тренд 2025 года мог возобновиться еще в марте. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о начале нисходящей коррекции, которая все еще не завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы, безработица и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июня Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, и только фактор геополитики регулярно оказывает ему поддержку. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1597 и 1,1536. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841. Рынок продолжает отходить от фактора геополитики, но в последние недели доллар пользуется спросом, так как надежды на мир на Ближнем Востоке становятся все слабее. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы, безработица и геополитика

Валютная пара GBP/USD в течение прошлой недели также торговался разнонаправленно, но в целом продолжает восстановление. Рынок продолжает регулярно менять направление движения, что связано в большинстве случаев с геополитическими событиями. Напомним, что еще на позапрошлых выходных Дональд Трамп сообщил о близости соглашения с Ираном и... на этих выходных он вновь заявил о близости соглашения с Ираном. При чем, из Тегерана по-прежнему поступают сообщения от высокопоставленных чиновников о том, что от обогащенного урана Иран не откажется, риторика Дональда Трампа не соответствует действительности, на текущий момент никаких соглашений между Ираном и США нет. Тегеран продолжает требовать разблокировки своих портов, разморозки денежных активов в иностранных банках, репарации, снятия санкций и много чего еще. Поэтому на данный момент мы считаем, что до сделки еще очень далеко. Даже до промежуточной. Однако следует признать, что это лишь наше предположение. В реальности дела могут обстоять совершенно иначе. Так как рынок находится точно в таком же положении неопределенности, его ожидания могут отличаться от наших. Поэтому если британский фунт и евро синхронно укрепляются, значит ожидания по подписанию сделки растут. Если наоборот – значит падают. К сожалению, прогнозировать геополитические новости и реакцию рынка на них практически невозможно. Остается только реагировать по ситуации. На этой неделе в США выйдет ряд важных макроэкономических отчетов, а в Великобритании календарь событий практически пуст. Мы бы хотели рассмотреть все наиболее важные отчеты из-за океана, но смысла в этом особо нет – рынок уже три месяца игнорирует макроэкономику и фундамент. Поэтому остановимся на наиболее важных – NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно прогнозам, уровень безработицы останется без изменений на уровне 4,3%, а количество новых созданных рабочих мест в мае может составить 96-100 тысяч. В очередной раз повторимся, что 100 тысяч новых рабочих мест – это достаточно невысокое значение, хоть и гораздо лучше средневзвешенного значения 2025 года. Рынок будет реагировать на отношение фактического значения к прогнозному, поэтому теоретически даже 120 тысяч Нонфармов могут спровоцировать рост доллара США. Мы говорим «теоретически», потому что нет никакой гарантии, что рынок вообще отработает этот отчет. Помимо этого, следует помнить о том, что на монетарную политику ФРС сейчас оказывают влияние только отчеты по инфляции. Так как инфляция растет, монетарные взгляды представителей Монетарного комитета могут становится более жесткими. Несмотря на то, что повышение ключевой ставки может спровоцировать еще большее замедление экономики и охлаждение рынка труда. Поэтому отчеты по безработице и Нонфармам, безусловно, важны, но долгосрочного эффекта для доллара иметь не будут. Да и выйдут они лишь в пятницу, а в течение недели рынок будет вынужден реагировать только не геополитику. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 67 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 1 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3386 и 1,3520. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI не формировал сигналов в последнее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3303 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.Превью недели. И снова геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июня Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает восстанавливаться после обвала на 300 пунктов. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит торговать на понижение с целями 1,3367 и 1,3306 на геополитических основаниях. Ситуация на рынке часто меняется, рынок продолжает отслеживать преимущественно геополитические новости, которые не обладают однородным характером. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 июня. Рынок проигнорировал инфляцию в Германии

Анализ EUR/USD 5M.Валютная пара EUR/USD в пятницу сумела еще немного подняться вверх, но кардинально для нее ничего не изменилось. Европейская валюта все также располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, а линии тренда по-прежнему нет. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, несмотря на двухнедельный флэт и рост котировок в пятницу. В Германии в этот день было опубликовано два более или менее важных отчета, которые показали достаточно резонансные значения. Уровень безработицы снизился с 6,4% до 6,3%, а инфляция снизилась с 2,9% до 2,6%. В обоих случаях трейдеры не ожидали таких результатов. Однако сильнее реакция рынка от этого не стала. Трейдеры в очередной раз просто проигнорировали макроэкономическую статистику, что уже никого не удивляет. В техническом плане пара остается в нисходящей тенденции. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена на следующей неделе, тогда можно будет говорить о восходящем тренде. Однако напомним, что правит балом на валютном рынке по-прежнему геополитика. Для роста европейской валюты требуются новые оптимистичные и обнадеживающие новости по теме конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. А за прошедшую неделю таковых мы не получили. Конечно, рынок может продолжать верить в перемирие, сделку и разблокировку пролива, но спрогнозировать, во что будет верить рынок на следующей неделе, невозможно. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано целых четыре торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,1657-1,1666, затем – от области 1,1615-1,1625, на американской сессии – преодолела область 1,1657-1,1666 и отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Последние два сигнала трейдеры могли не отрабатывать, так как расстояние между точкой входа и целью было минимальным. Первые два сигнала принесли неплохую прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. И снова геополитика Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Нонфармы, безработица и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 июняОтчет COT.Последний отчет COT датирован 26 мая. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,2 тысячи, а количество шортов – на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 4,1 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции и в целом остается во флэте. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, а Вашингтон и Тегеран могут подписать предварительное соглашение пока лишь в мечтах Дональда Трампа. Если новых признаков эскалации на Ближнем Востоке не появится и меморандум будет действительно подписан, доллар начнет терять позиции. Но пока мы не наблюдаем ни первого, ни второго. На 1 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1683) и Киджун-сен (1,1636). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Германии и Евросоюзе будут опубликованы финальные оценки индексов деловой активности в производственных секторах за май, а также в Германии – розничные продажи. Все эти отчеты мы считаем второстепенными. Более или менее важный отчет – индекс ISM в США. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,1615-1,1625 и 1,1585, если цена закрепится ниже области 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать в случае преодоления линии Сенкоу Спан Б с целью область 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 31 мая по системе ICT

Биткоин находится в падении уже почти целый месяц, и за это время потерял порядка 9 000$ стоимости. В последние недели падение ускорилось, в чем нет ничего удивительного – цена зашла в пул ликвидности, внутри которого располагаются отложенные ордера на продажу и Stop Loss быков. Таким образом, отложенные ордера начинают срабатывать, что и провоцирует еще большее падение первой криптовалюты. Напомним, что именно такой сценарий мы и прогнозировали. Коррекция длилась три месяца и рано или поздно должна была завершиться. Сигнал о завершении коррекции в «медвежьем» FVG получился не самым уверенным и однозначным, но он все же был сформирован. Тем временем, эксперты подметили еще один фактор падения биткоина в ближайшее время. Дело в том, что «цифровое золото» исторически очень плохо переживает периоды смены правления ФРС. В 2014 году, когда главой ФРС стала Джанет Йеллен, биткоин снизился на 84%. В 2018 году, когда председателем ФедРезерва стал Джером Пауэлл, биткоин упал на 73%. На момент прихода к монетарной власти Кевина Уорша биткоин уже полгода находится в нисходящем тренде и уже потерял порядка 41%(по состоянию на текущий день от последнего ATH). Смену председателя ФРС рынок рассматривает, как период неопределенности с повышенными рисками. Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа и сам Кевин Уорш благосклонно относятся к криптовалютам, в данное время на первом месте по степени важности стоит инфляция, которая может спровоцировать ужесточение монетарной политики ФРС вне зависимости от взглядов Уорша и желаний Трампа. А повышение ключевой ставки – это не самый позитивный фундамент для первой криптовалюты и всех остальных рисковых активов. Кстати, многие «эксперты», которые регулярно называли биткоин «средством защиты от инфляции», на этот раз уже не делают подобных заявлений, прогнозируя новый баснословный рост. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, реакция рынка на нее оказалась неоднозначной, однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, что выступало подтверждением сигналу на продажу. Цена зашла в пул ликвидности, поэтому падение может ускориться. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH предыдущей восходящей структуры проходила на уровне 74 950$, и на текущий момент можно с уверенностью сказать о ее преодолении. Новая линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина мы по-прежнему не видим никаких, а спотовый спрос остается слабым. На этой неделе была снята ликвидность с последнего локального максимума, после чего начался новый виток падения. Новый «медвежий» FVG можно использовать для открытия коротких позиций, однако пока реакция на этот паттерн отсутствует. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными в торговле. В частности, на 4-часовом ТФ, так как на дневном паттерны формируются достаточно редко. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 31 мая по системе ICT

Эфир предположительно завершил восходящую коррекцию. От последнего локального максимума цена опустилась на 470$, что в условиях слабой волатильности не так уж и мало. Стоит отметить, что биткоин также показывает в последние недели падение, что лишний раз доказывает силу влияния биткоина на весь крипторынок. Напомним, что индекс доминирования биткоина остается высоким(60%), поэтому, если биткоин растет, то растут и остальные криптовалюты, но слабее. Если биткоин падает, то падают и остальные криптовалюты, но сильнее. В целом, уверенности в полном завершении восходящей коррекции пока нет, однако эфир и биткоин отработали на дневном ТФ свои ближайшие «медвежьи» FVG, сформировав таким образом сигналы на продажу. Движение вниз, как уже было сказано, настолько же слабое, насколько слабым было предшествующее движение вверх. Если открыть старшие графики, становится понятно, что криптовалютный рынок нередко впадает в спячку, которая может длиться месяцами. Тем временем, эксперты продолжают отмечать несвойственные для основных криптовалют действия трейдеров, которые не способны привести к формированию устойчивого «бычьего» тренда. К примеру, 42% оборотного предложения биткоина находится сейчас в убытке. А это 8 млн монет, которые, вероятно, приобрели краткосрочные трейдеры в надежде на прибыль. При выходе из просадки(на откатах наверх) эти сделки(как правило, с кредитным плечом) закрываются, что провоцирует новое падение первой криптовалюты, а за ней – и второй криптовалюты. Биткоин находится в «зоне страха», но «умные деньги» и «киты» не спешат покупать, как это было в рамках предыдущих циклов. Продолжается отток средств из биткоин-ETF и эфир-ETF. Длинные позиции, если и открываются, то с серьезным кредитным плечом и на короткий срок, а спотовый спрос снижается. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда и, возможно, завершил коррекцию. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна FVG, которые интересны трейдерам. Ближайший FVG располагается в области 2 480$ – 2 630$ и был практически отработан 17 апреля. В то же время биткоин отработал свой ближайший «медвежий» FVG. Таким образом, четких и стопроцентных сигналов сформировано не было, но обе криптовалюты демонстрируют признаки завершения коррекции уже несколько недель подряд. Открывать короткие позиции можно от «медвежьих» паттернов. На дневном ТФ их практически нет(новых) из-за слабости движения, но на 4-часовом ТФ они формируются регулярно. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир продолжает формирование нисходящей тенденции, которая может стать начальным этапом для нового витка нисходящего тренда на дневном ТФ. Поэтому трейдеры могут использовать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Линия слома тренда CHOCH в данное время пролегает на уровне 2 154$, ниже нее тренд сохраняет свою актуальность. Практически все последние «медвежьи» FVG дали неплохую реакцию цены. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее эфир может продолжить снижение, так как признаков завершения трехмесячной коррекции с каждым днем появляется все больше и больше и по эфиру, и по биткоину. На 4-часовом ТФ тенденция нисходящая, поэтому можно использовать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Целью остается уровень 1 742$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. ЕЦБ готовится к повышению ставки в июне.

По сообщению Reuters со ссылкой на осведомленные источники, близкие к обсуждениям в банке, Европейский центральный банк (ЕЦБ) может рассмотреть возможность повышения процентных ставок в июне, поскольку прогнозы по инфляции начинают склоняться к более неблагоприятному сценарию. Это указывает на нарастающее беспокойство внутри института о риске более устойчивого инфляционного давления.Тем не менее, источники подчеркивают, что политики, вероятнее всего, будут придерживаться осторожной позиции в отношении следующего этапа денежно-кредитной политики. Решение по июлю не выглядит предопределённым, и в сообщениях ЕЦБ, вероятно, будет сохранена определенная гибкость, чтобы не оказать чрезмерного давления на рынки.Согласно данным Reuters, некоторые члены Совета управляющих предпочли бы дождаться сентябрьских экономических прогнозов, прежде чем принимать решение о необходимости введения дополнительных мер. Такой подход свидетельствует о стремлении получить более четкое понимание траектории инфляции и изменяющихся экономических условий, прежде чем переходить к новой фазе ужесточения денежно-кредитной политики.Основные выводы:1. Высока вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ в июне на фоне смещения прогнозов по инфляции в неблагоприятную сторону.2. ЕЦБ, скорее всего, не предоставит конкретных указаний касаемо решения на июль.3. Многие представители ЕЦБ предпочли бы дождаться сентябрьских прогнозов для оценки необходимости дальнейших мер.На фоне этих новостей евро отреагировал положительно, и курс EUR/USD подрос в пятницу, увеличившись на 0,22% за день.С технической точки зрения, пара ещё не преодолела важные скользящие средние, осцилляторы отрицательные, указывая на преимущество медведей в рынке. Быкам для контроля над рынком, нужно преодолеть 200-и 20-дневные SMA. Так же, стоит обратить внимание, что 200-дневная SMA движется горизонтально, указывая на боковое движение в дальнейшей перспективе.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам за пятницу. Евро наиболее сильно укрепился по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иран отвергает заявления Трампа о сделке по Ормузскому проливу.

Согласно информации, опубликованной информационным агентством Fars, США и Иран находятся на завершающем этапе обсуждения соглашения, хотя еще не достигнуто окончательное решение. В пятницу Fars сообщило, что «осведомленные источники опровергли новые высказывания Трампа касательно возможной сделки с Ираном, охарактеризовав их как смесь правды и лжи, а также как попытку представить мнимую победу».Что касается самого соглашения, Иран делает акцент на том, что «после снятия экономической блокады США он возобновит проходимость Ормузского пролива в соответствии с ранее установленными условиями». Тегеран опроверг утверждение Трампа о том, что он обязан открыть пролив без взимания платы, указав на отсутствие такого пункта в соглашении.Соглашение Ирана об открытии Ормузского пролива включает в себя ряд мер, таких как мониторинг и инспекция судов, предоставление соответствующих услуг и внедрение мер по обеспечению безопасности. Также в документе предусмотрена немедленная выплата 12 миллиардов долларов из ранее замороженных иранских активов, при этом не упоминается о каких-либо обязательствах по уничтожению ядерных материалов Тегерана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Трамп обнародовал жесткие условия мирного соглашения с Ираном.

Президент США Дональд Трамп озвучил жесткие требования для разрешения конфликта с Ираном, среди которых - отказ от ядерной программы и немедленное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства. Об этом он сообщил в своем блоге на платформе Truth Social перед совещанием в Ситуационной комнате, где должна была проходить окончательная оценка условий соглашения с Тегераном.Трамп утверждает, что Иран должен навсегда прекратить работу над разработкой ядерного оружия и незамедлительно открыть Ормузский пролив для свободного прохода судов в обоих направлениях без взимания сборов. Президент также отметил, что все морские мины в проливе должны быть уничтожены, подчеркнув, что американские силы уже нейтрализовали значительное количество таких мин с помощью подводных тральщиков, и что оставшиеся мины должны быть ликвидированы Ираном.Со слов Трампа, после выполнения этих требований будет снята блокада иранских портов, которую он охарактеризовал как «беспрецедентную», что позволит застрявшим в проливе судам вернуться домой.Кроме того, американский лидер акцентировал необходимость извлечения и уничтожения обогащенного урана, который он назвал «ядерной пылью» и который находится в подземных лабораториях, заваленных горными породами после ударов американских бомбардировщиков B-2. Эта операция будет выполняться США в сотрудничестве с Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).Трамп подчеркнул, что «никакого обмена финансами до дальнейшего уведомления не будет».Совещание в Ситуационной комнате длилось около двух часов. Однако, согласно информации американских СМИ, окончательное решение по предложенному соглашению не было принято. Анонимный источник в администрации президента подтвердил, что Трамп пока не утвердил меморандум о взаимопонимании.Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что, хотя стороны «приближаются» к подписанию документа, несколько аспектов остаются не решёнными - в частности, формулировки по контролю за ядерной программой Ирана.Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя ситуацию, отметил, что любое соглашение с Ираном будет хорошей сделкой, при этом напомнив о глобальных обязательствах США по недопущению появления ядерного оружия у Тегерана.Официальный представитель Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что переговоры продолжаются, но окончательное соглашение пока не достигнуто. Глава иранского МИД Аббас Арагчи в телефонном разговоре с оманским коллегой отметил, что достижение соглашения с США о прекращении военных действий зависит от отказа Вашингтона от жестких требований.Иранские источники оценили заявления Трампа как «смешение правды и лжи», направленное на создание впечатления о дипломатической победе США. Согласно их данным, Тегеран настаивает на том, что в обсуждаемом меморандуме отсутствуют упоминания о демонтаже или уничтожении ядерных материалов Ирана.Также сохраняется значительное расхождение по вопросу контроля над Ормузским проливом: иранская сторона утверждает, что управление проливом является суверенным правом Ирана и Омана и отказывается связывать этот вопрос с ядерной проблемой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Фунт может утонуть вслед за евровалютой

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане продолжается построение коррекционной структуры A-B-C. Росту европейца и британца способствовало перемирие на Ближнем Востоке, которое длится уже полтора месяца(за редкими исключениями), однако в последнее время риторика лидеров Ирана и США поменялась на противоречивую, что сводит на нет оптимизм рынка в отношении мирного соглашения. Рынок ожидает новой эскалации, что позволяет доллару США пользоваться спросом, а инструменту GBP/USD – продолжать построение предполагаемой волны С. Последний повышательный набор волн(верхняя картинка) принял пятиволновой вид, и следовательно не может быть коррекционной волной B. Однако по инструменту EUR/USD в этот ж период времени была построена коррекционная структура, предполагающая следом импульсный участок тренда. Если евро опустится к 14-й фигуре, британский фунт – опустится к 30-й. Первая волна нового нисходящего участка тренда выглядит импульсно. Следовательно, весь нисходящий участок тренда также может получиться импульсным. Британец тоже находится не в лучшем положении.Инструмент GBP/USD в течение пятницы поднялся на те же самые 10 базовых пунктов, что и инструмент EUR/USD. Во второй половине дня рынок снизил спрос на американский доллар, однако я не делаю из этого события – чаша весов может склониться, как в пользу доллара, так и в пользу британца в любой момент. На мой взгляд, до тех пор, пока сделка между Ираном и США не будет подписана, а война не перейдет из стадии затишья в стадию активных боевых действий, не стоит ожидать ни сильного роста британской валюты, ни сильного роста американской. Однако британский фунт все же находится в чуть менее выгодной позиции из Банка Англии. Банк Англии, как и ФРС, по итогам июньского заседания может оставить процентную ставку без изменений. Однако разница заключается в том, что рынок изначально и не ожидал от ФРС ужесточения денежно-кредитной политики летом, а от Банка Англии ожидал. Однако неделю назад выяснилось, что инфляция в Британии, вопреки ожиданиям, не растет, а замедляется. Точно также, как в Германии. Следовательно, и ЕЦБ, и BoE могут себе позволить взять паузу еще на несколько месяцев, чтобы четко понимать, завершится ли в ближайшее время конфликт на Ближнем Востоке. Если завершится, инфляция может снизиться, так как цены на нефть пойдут вниз. В этом случае спешить с повышением ставок в условиях многолетней слабости экономики не следует. Исходя из всего вышесказанного следует, что буквально на один фактор, но фунт имеет меньше причин для укрепления в ближайшее время. Безусловно, геополитический фон может измениться в любой день, поэтому следует внимательно следить за всей поступающей информацией с Ближнего Востока и из США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.Итоги недели. Евровалюта: пока без шансов Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Однако суровая реальность показывает, что это может быть полноценная импульсная структура, учитывая силу ее первой волны. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально после внесения коррективов. После завершения волны 5 началось построение коррекционного участка тренда, который может принять вид A-B-C. Если это действительно так, то волна С может принять протяженный вид с целями, находящимися ниже 31-й фигуры. Сила падения инструмента будет напрямую зависеть от геополитического фона. Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Евровалюта: пока без шансов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, но первый квартал 2026 года показал, что геополитика может творить чудеса и разворачивать тренды. На младшем масштабе я могу выделить классическую трехволновую повышательную коррекционную структуру. После завершения этой структуры началось построение нового понижательного участка тренда, который по логике вещей должен быть импульсным. Если это предположение верно, то нас ожидает построение пятиволновой структуры в составе волны С на старшем порядке с целями ниже 14-й фигуры. Есть ли информационные основания ожидать столь сильного укрепления доллара? На мой взгляд, сейчас – нет. Прошлая неделя показала, что Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры, которые могут теоретически завершиться успехом. Пока шансы сохраняются, доллару сложно будет продолжать укрепление. Шансы на ужесточение политики ЕЦБ тают на глазах. Курс инструмента EUR/USD по итогам пятницы поднялся на 10 базовых пунктов. Всю текущую неделю можно занести в актив европейской валюте, однако перспективы у нее не самые благоприятные. Хуже всего обстоят дела с волновой разметкой. Текущая восходящая волна крайне слабая, следовательно – коррекционная. Если это предположение верно, то нас ожидать построение понижательной волны 5 в рамках старшей волны С коррекционного участка тренда. Допускает ли такой сценарий геополитика? На мой взгляд, вполне. Сделки, о которой мы слышим уже несколько недель подряд, по-прежнему не видно. Дональд Трамп перешел от угроз в адрес Ирана к угрозам в адрес Омана. Стороны конфликта регулярно нарушают условия перемирия, производя обстрелы позиций друг друга вблизи Ормузского пролива и в региона Персидского залива. Аналитики отмечают, что прогресс в переговорах возможен, но по ключевым вопроса Тегеран и Вашингтон не приблизились друг к другу. Доллару сложно продолжать укрепление без реальной эскалации конфликта, но без сделки о мире(пускай и предварительной, промежуточной) рынок может продолжить повышать спрос на валюту США. Отдельно хочу заметить, что вероятность повышения процентных ставок ЕЦБ в июне резко снизилась в пятницу. Стало известно, что инфляция в Германии, вопреки прогнозам, замедлилась до 2,6% в годовом исчислении. Следовательно, может замедлиться и европейская инфляция, так как Германия остается локомотивом европейской экономики. Если инфляция в ЕС замедлится, у ЕЦБ не останется выбора, кроме сохранения параметров денежно-кредитной политики на нынешних значениях. Исходя из всего вышесказанного, я считаю перспективы доллара не самыми благополучными, но все же более интересными в данное время, чем перспективы евровалюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также сумела немного продвинуться вверх, но тенденция при этом остается нисходящей после преодоления восходящей линии тренда. Понятие «тенденция» в данное время весьма пространное, так как геополитика определяет, куда будет двигаться пара даже в разрезе одного дня. Настроение рынка постоянно меняется из-за противоречивой информации, которая поступает то из Тегерана, то из Вашингтона, то от различных инсайдеров, которые порой демонстрируют просто фантастический уровень осведомленности. В целом, рынок никуда не спешит и предпочитает дожидаться официальной информации, которой попросту нет. Единственное, что можно отметить – продление перемирия еще на 60 дней, но никаких сделок по-прежнему не подписано. В Великобритании и США вчера не было ни одной интересной макроэкономической публикации. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь к концу дня пара достигла область 1,3456-1,3476, но не смогла ни преодолеть ее, ни отскочить от нее. Таким образом, оснований для открытия торговых позиций у начинающих трейдеров не было никаких. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции, так как геополитика вновь ухудшилась. Впрочем, без возобновления полноценной войны на Ближнем Востоке доллар не может рассчитывать на рост, как в феврале-марте. Отдельные события все еще могут провоцировать его укрепление, но мы не считаем, что рынок начнет новую волну бегства от рисков. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386, если цена отскочит от области 1,3456-1,3476. Закрепление цены выше области 1,3456-1,3476 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3587-1,3598. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. В Великобритании календарь событий в понедельник по-прежнему пуст, в США – выйдет достаточно важный индекс деловой активности в секторе производства ISM за май. Однако рынок продолжает относится к любой макроэкономической статистике достаточно прохладно, поэтому мы не считаем, что этот отчет спровоцирует серьезную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы сумела еще немного восстановиться и даже попыталась покинуть боковой канал, в котором торгуется уже 2,5 недели. Однако в целом движение на 90% остается боковым, волатильность – низкой, а рынок – в режиме ожидания. Геополитический новостной поток не прекращается ни на минуту. К примеру, вчера Дональд Трамп провел двухчасовое совещание в Ситуационной комнате Белого дома, по итогам которого... не принял никакого решения в отношении Ирана. Зато выдвинул новый старый список требований к Тегерану, пункты которого мы даже не будем перечислять, потому что среди них нет абсолютно ничего нового. Требования Вашингтона не изменились, требования Тегерана – не изменились. Стороны вроде бы договорились о перемирии еще на 60 дней, но конфликт остается неразрешенным. Помимо геополитических событий, вчера в Германии вышел отчет по инфляции за май, и он показал замедление до 2,6%, поставив под угрозу срыва решение ЕЦБ в июне повысить ключевую ставку. Конечно, решение еще не принято, но вероятность его принятия теперь резко снизилась. Все эти события оказали лишь минимальное влияние на рынок. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано очередные два торговых сигнала, которые из-за низкой волатильности были отработаны очень плохо. Сначала цена отскочила от области 1,1655-1,1666 и не сумела пройти вниз больше 15 пунктов, а затем преодолела указанную область и не смогла пройти вверх даже 10 пунктов. Первая сделка закрылась по Stop Loss в безубытке, второй сигнал отрабатывать не имело смысла, так как он образовался практически на закрытии рынка. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме евровалюта уже полтора месяца корректируется. Рост американской валюты возобновился, так как конфликт на Ближнем Востоке находится на грани полноценной эскалации, но на длительный рост американской валюты мы по-прежнему не рассчитываем. Рынок продолжает игнорировать по большей части фундамент и макроэкономику, а геополитику рынок уже попросту не принимает в расчет. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1584-1,1591, если цена закрепится ниже области 1,1655-1,1666. Новые сделки на покупку можно рассматривать при закреплении цены выше области 1,1655-1,1666 с целью 1,1745-1,1754. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В понедельник в Германии будет опубликован отчет по розничным продажам, в Евросоюзе – уровень безработицы, а в США – индекс деловой активности в секторе производства ISM. Последний отчет является наиболее важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Фундамент для биткоина остается неблагоприятным

Биткоин и эфир наконец-то демонстрируют признаки возобновления нисходящего тренда и за несколько недель потеряли 12% и 20% стоимости соответственно. Снизу остаются пулы ликвидности, которые обе криптовалюты, вероятно, полностью пройдут. Напомним, что мы неоднократно предупреждали в последние недели, что любой рост эфира или биткоина – априори коррекция и следует ожидать возобновления основного тренда. Тем временем, эксперты отмечают уже не только отток капитала из ETF-инструментов или низкий спотовый спрос. Они отмечают еще один значимый фактор, который обеспечил ралли биткоину в 2022-2023 годах – монетарную политику ФРС. Когда рынок ожидает снижения ставок(как было в 2022 году), он начинает покупать рисковые активы. Мягкая монетарная политика ФРС означает дешевый доллар, увеличение объемов ликвидности, падение доходности облигаций и банковских депозитов(безопасные активы). Таким образом, внимание инвесторов само собой переключается на более рисковые инструменты. Однако с приходом Кевина Уорша монетарные взгляды ФРС не изменились в сторону более «мягких». И проблема заключается даже не в Кевине Уорше. Новый глава ФедРезерва просто физически не может в данное время проповедовать идеи снижения ключевой ставки. Инфляция в США растет, конфликт на Ближнем Востоке рискует затянуться на долгие месяцы и в текущих обстоятельствах ФРС вынуждена ставить на первое место ценовую стабильность и возврат инфляции к целевому уровню. Или хотя бы недопущение ее дальнейшего ускорения. Таким образом, биткоину будет крайне сложно показать ощутимый рост в 2026 году. Если даже конфликт на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, это не означает, что цены на нефть тут же упадут к «довоенным уровням». Следовательно, инфляция будет оставаться повышенной до конца года. Такой сценарий не предполагает снижения ключевой ставки, на что рынок рассчитывает уже почти 4 года. И в любом случае большая часть смягчения монетарной политики уже давно отработана, так как рынок еще с 2022 года начал закладывать этот фактор в цены. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными в торговле. В частности, на 4-часовом ТФ, так как на дневном паттерны формируются достаточно редко. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее эфир может продолжить снижение, так как признаков завершения трехмесячной коррекции с каждым днем появляется все больше и больше и по эфиру, и по биткоину. На 4-часовом ТФ тенденция нисходящая, поэтому можно использовать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Целью остается уровень 1 742$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс