EUR/USD. На горизонте – уровень 1,1800

Пара евро-доллар начала торговую неделю достаточно спокойно: покупатели закрепились над уровнем сопротивления 1,1710 (линия Tenkan-sen на h4), но не спешат тестировать следующий ценовой барьер, который расположен на отметке 1,1750 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). На рынке по-прежнему преобладает интерес к риску, на фоне «тишины» на Ближнем Востоке и неплохих данных из КНР, которые были опубликованы в период азиатской торговой сессии понедельника. На другой чаше весов оказался отчёт по объёму розничных продаж в Германии, ключевые компоненты которого вышли в красной зоне. При этом доллар негативно (но весьма сдержанно) отреагировал на новость о том, что «Один большой красивый законопроект», предполагающий сокращение налогов и урезание финансирования социальных программ, преодолел важное процедурное препятствие в верхней палате Конгресса США. Но начнём с новостей из Китая. Опубликованный сегодня индекс PMI для производственной сферы КНР оказался немного лучше ожиданий, но при этом остался в зоне сокращения. Согласно прогнозам, показатель в июне должен был выйти на отметке 49,6, но он вышел на уровне 49,7. Прирост небольшой, но здесь важна сама динамика: индекс демонстрирует рост второй месяц подряд, вплотную подобравшись к «разделительной линии», т.е. к отметке 50,0. Также в «зелёной зоне» вышел и индекс активности в непроизводственной сфере Китая. Показатель должен был остаться на майском уровне (50,3), но вместо этого вышел на отметке 50,5. Китайские данные опосредованно оказали поддержку евро, на фоне повышенного интереса к рисковым активам. Тогда как немецкие отчёты разочаровали покупателей eur/usd, из-за чего северный импульс угас, едва начавшись. Так, объём розничных продаж в месячном исчислении сократился сразу на 1,6%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост (+0,5%). В годовом выражении показатель вырос на 1,6% (при прогнозе 3,3%), после роста на 4,6% в предыдущем месяце. Индекс цен на импорт в Германии также оказался в красной зоне: -0,7% м/м (прогноз -0,3%) и -1,1% г/г (прогноз -0,8%). Общий индекс потребительских цен замедлился до 2,0% г/г, гармонизированный CPI – также до 2,0%. Реагируя на немецкие отчёты, евро оказался под давлением, но всё же лонги по паре eur/usd всё равно остаются в приоритете – прежде всего на фоне общего ослабления американской валюты. Доллар слабеет по двум основным причинам: во-первых, это рост «голубиных» настроений, во-вторых – рост опасений относительно «фискального здоровья» в США. Как известно, американский Сенат в субботу проголосовал за начало дебатов по законопроекту Дональда Трампа, который включает в себя налоговые послабления и сокращение расходов на социальные программы. Нельзя сказать, что сенаторы восприняли проект закона «на ура» – нет, процедурное решение висело «на волоске», а его обсуждение затянулось более чем на три часа. Колеблющихся республиканцев убеждал лично вице-президент США Джей Ди Вэнс, который прибыл в Конгресс лоббировать наиболее важный для Дональда Трампа законопроект. В итоге он не смог убедить всех однопартийцев (двое республиканцев проголосовали против), но документ всё же преодолел первое препятствие в Сенате. 51 член верхней палаты Конгресса проголосовали «за». Теперь начнутся дебаты и внесение правок: «Один большой красивый законопроект» сделал ещё один шаг к тому, чтобы стать законом. С одной стороны, законопроект призван простимулировать экономический рост. Но с другой стороны его продвижение негативно воспринимается участниками рынка, так как в случае своего принятия закон добавит более 3,8 триллиона долларов к федеральному дефициту в следующем десятилетии. Опасения относительно устойчивости долга США и качества кредитования давят на гринбек, особенно на после того как Соединенные Штаты окончательно потеряли безупречный кредитный рейтинг ААА. Крупнейшие и наиболее авторитетные рейтинговые агентства (Fitch Ratings и S&P) снизили свои кредитные рейтинги долга США ещё в 2011 и 2023 годах, а в мае этого года к оценкам своих коллег присоединились и аналитики агентства Moody's. Поэтому субботнее решение Сената в этом контексте – это скорее негативный фундаментальный фактор для гринбека, а не наоборот. Кроме того, на рынке продолжают усиливаться «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Трейдеры почти уверены в том, что в июле регулятор сохранит статус-кво, но при этом не сомневаются в том, что ЦБ прибегнет к смягчению ДКП в начале осени. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки в следующем месяце составляет 20%, тогда как вероятность снижения в сентябре – 93%. При этом вероятность снижения ставки на 25 пунктов составляет 74%, на 50 пунктов – 19%. На фоне такой информационной картины индекс доллара продолжает находиться под давлением (в рамках 96-й фигуры), а пара eur/usd, соответственно, продолжает торговаться над уровнем сопротивления 1,1710. Первая цель северного движения находится на отметке 1,1750 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель по-прежнему расположена на уровне 1,1800 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: разнонаправленные факторы

Несмотря на то что в начале сегодняшнего торгового дня медведи по золоту попытались продавить цену еще ниже (напомним, что на минувшей неделе пара XAU/USD достигла минимума с 30 мая вблизи отметки 3255.00), к началу европейской торговой сессии цены вернулись в зону выше отметки 3280.00. Инвесторы оценивают вероятность изменений параметров монетарной политики ФРС после событий минувшей недели. Согласно опубликованным в минувшую пятницу данным, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в мае ускорился с +0,1% до +0,2% (+2,6% до +2,7% в годовом выражении), и более широкий показатель - с +2,2% до +2,3% (в годовом выражении). Отметим, что котировки золота крайне чувствительны к изменениям параметров монетарной политики крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, а рост инфляции заставляет руководителей американского ЦБ сдержаннее относиться к вопросу снижения процентной ставки. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Ранее глава регулятора Джером Пауэлл и другие представители ЦБ заявляли, что на фоне снижающейся инфляции главное внимание будет отведено вопросу поддержания стабильности рынка труда. На прошлой же неделе до публикации индексов PCE Пауэлл, выступая в Конгрессе, говорил, что считает целесообразным снижение процентной ставки в этом году. К этому нужно добавить давление на него со стороны президента США Трампа, призывающего к ее немедленному снижению. На этом фоне ожидания рынка в отношении возможного снижения в июле выросли почти до 25,0%, тогда как 2 недели назад эта вероятность оценивалась в 10,0% – 12,0%. В четверг в 12:30 (GMT) Минтруда США опубликует очередной ежемесячный отчет с данными за июнь. Ожидаются умеренно слабые показатели: рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составит +110,0 тыс. после +139,0 тыс. в мае, средняя почасовая заработная плата замедлится с +0,4% до +0,3%, а уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%. Отметим, что, по оценке экономистов, американская экономика должна создавать не менее 150 тыс. новых рабочих мест для поддержания стабильности рынка труда. Его же охлаждение на фоне растущей инфляции ставит руководителей ФРС в затруднительное положение. Американский ЦБ по своему мандату обязан отслеживать инфляцию, стремясь удерживать ее ниже целевого уровня в 2,0%. С другой стороны, еще двумя важнейшими параметрами для руководства ФРС являются темпы роста ВВП и ситуация на рынке труда страны. Как следует из приведённых на прошлой неделе данных, экономика США сократилась на -0,5% (в годовом исчислении) в 1-м квартале текущего года (предыдущая оценка составляла -0,2%). Среди других причин этого падения Министерством торговли отмечается тарифная политика Белого дома и повышенные тарифы на импорт, которые нарушают работу бизнеса. Это падение ознаменовало первый за три года спад экономики. Если же и данные с рынка труда США также подтвердят ухудшение ситуации, то вероятность смягчения монетарной политики ФРС вырастает, что, в свою очередь, спровоцирует, скорее всего, дальнейший рост котировок золота. Его же снижение, которое наблюдалось на протяжении предыдущих 2 недель предоставляет в таком случае отличную возможность для новых покупок. Среди же негативных для золота факторов в настоящее время находятся снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и вероятность торговой сделки между США и Китаем, хотя, официальный Пекин пока что воздерживается от комментариев. На фоне ослабления доллара, критики политики Федеральной резервной системы со стороны президента США Дональда Трампа и сохраняющихся опасений относительно последствий торговой войны в апреле цены на золото впервые в истории превысили отметку 3500 долларов за унцию. В последующие недели цены на золото откатились вниз, однако, обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь подтолкнуло их к росту — до уровня около 3400 долларов за тройскую унцию. В случае ослабления инвестиционного спроса, улучшения мировых экономических перспектив и снижения геополитической напряжённости вероятен спад цен. В оптимистичном же для котировок золота сценарии, который также оценивается экспертами рынка золота с вероятностью 20%, возможен новый исторический максимум в 3-м квартале. Такой рост будет обусловлен опасениями по поводу тарифов, геополитических рисков и стагфляции. Таким образом, рынок золота остаётся под влиянием множества переменных, а дальнейшая динамика цен будет зависеть от баланса между этими факторами. На момент же публикации данной статьи, пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 3278.00, после пробоя важных уровней поддержки 3330.00, 3321.00, 3300.00, 3293.00 двигаясь в зоне краткосрочного медвежьего рынка. Тем не менее, учитывая сохраняющийся восходящий тренд XAU/USD, возможно расположить в зоне локальных минимумов и уровней 3260.00, 3250.00 отложенные ордера на покупку (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 30.06.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть. Баланс на зыбкой грани. Ждем решения ОПЕК+

После стремительного обрушения на фоне ближневосточного перемирия нефть марки Brent словно потеряла ориентацию в пространстве: геополитическая премия исчезла, а новых драйверов роста пока не подоспело. Сентябрьский контракт на Brent буквально пролился ниже $66, не удержав ключевую зону поддержки $68. Пока цена балансирует на грани – не падает в пропасть, но и не отскакивает.Причины как всегда, в многофакторной каше. С одной стороны, геополитика притихла, но не исчезла. Иран открыто сомневается в искренности Израиля и не верит в долгосрочность перемирия. С другой – Дональд Трамп, как всегда, действует по принципу кнута и пряника: сегодня он предлагает санкционное смягчение, завтра – грозит новыми тарифами. Это качели, на которых нефть не любит кататься.Внутри ОПЕК+ зреет новый виток дебатов. СМИ говорят о возможном расширении добычи на 411 тыс. баррелей в сутки. Если это подтвердится 6 июля – давление на цены усилится. Тем более, что один из главных раздражителей – иранская нефть – уже активно ищет дорогу в Азию. Только за первые 20 дней июня импорт Ирана в Китай достиг 1,8 млн б/с – рекордный объем. На фоне этого оживления внезапно теряют интерес даже те, кто недавно грезил о дефиците.На производственном фронте США происходят парадоксы. Несмотря на скачок цен из-за конфликта, производители продолжили сворачивать активность. Число буровых установок упало до минимума с октября 2021 года – 432 штуки. Это либо тревожный сигнал, либо попытка сыграть в дефицит на опережение, но рынок пока на это не реагирует.И все же некоторая поддержка остается. Индекс PMI Китая хоть и не вышел в зону роста (49,7 против майских 49,5), но движение в правильном направлении – особенно с учетом сезонного спроса. Путин подлил немного нефти в огонь ожиданий, заявив, что летом спрос будет расти, но в то же время администрация Трампа отложила планы по пополнению стратегического резерва США, что означает снижение структурного спроса со стороны государства. Баланс хрупкий, но не катастрофический.Техническая картинаБазовый сентябрьский контракт на Brent не удержал зону $68, и теперь этот уровень превращается в сопротивление. Попытка технического отскока в район $70 логично откладывается. Формально ключевая поддержка проходит в районе $65–66, и пока она держится, откровенной паники нет. Однако цена уже дышит в спину этой зоне, и движение на тонком объеме может стать триггером для краткосрочной распродажи до $63.RSI на 4-часовом графике продолжает указывать на перепроданность, но без дивергенции и признаков разворота. Локальное восстановление возможно, но оно будет ограничено зоной $68–68,5 – именно туда стоит смотреть быкам, чтобы оценить шансы на реванш. Выход выше $68 снова откроет дорогу на $70, но пока об этом рано.Природный газНа рынке природного газа также развивается интересная техническая ситуация. После уверенной коррекции к 200-дневной средней котировки сформировали свечу откупа на объеме. Это признак активности покупателей, но сейчас газ уперся в сопротивление на $3,74/MMBtu, откуда откатывается вниз. Однако повторный тест уровня уже не выглядит устрашающе: в середине июня цена спокойно его пробивала, и потому текущая коррекция выглядит скорее как передышка, а не разворот.На часовом таймфрейме заметен локальный перегрев, снятие которого идет без паники. Если котировки сумеют удержаться выше $3,60, можно ожидать возобновления восходящего движения. В противном случае ближайшая поддержка расположена у $3,48 – именно оттуда может стартовать следующая волна роста, особенно если жара в США вернется, а геополитика напомнит о себе.Ключевые события неделиНеделя обещает быть насыщенной макроэкономическими триггерами, способными оказать влияние на нефть, доллар и рисковые активы. Рынок балансирует между ожиданиями смягчения монетарной политики в США и потенциальными решениями картеля ОПЕК+.1 июля, вторник – публикуются июньские индексы деловой активности (PMI/ISM) по США. Это один из ключевых опережающих индикаторов экономического здоровья. В этот же день выйдут предварительные данные по запасам нефти от API. Участники рынка внимательно следят за динамикой хранилищ, особенно на фоне роста летнего спроса.2 июля, среда — в фокусе данные ADP по изменению числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе США. Это предварительный индикатор перед официальной статистикой по рынку труда. Также публикуется основной отчет EIA по запасам сырой нефти и нефтепродуктов – сильное сокращение может временно поддержать котировки Brent.3 июля, четверг — публикуется ключевой макропакет из США: уровень безработицы и динамика занятости за июнь. Это данные первой величины для ФРС, и рынок будет оценивать, насколько отчет согласуется с ожиданиями паузы или снижения ставки. Также выйдет обновление от Baker Hughes по числу активных буровых установок – это косвенный индикатор активности в нефтяной отрасли США.4 июля, пятница — американские рынки будут закрыты в связи с Днем независимости. Ожидается снижение ликвидности и возможная волатильность на внешних площадках на низких объемах.6 июля, воскресенье – долгожданное заседание ОПЕК+. Члены альянса примут решение по уровню добычи на август. На фоне слухов об увеличении квот и нестабильной геополитики – это событие станет ключевым для рынка нефти в начале второй половины года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт пользуется моментом

Из внутренних причин, которые могли бы объяснить устойчивый спрос на фунт, основной является инфляция, поскольку высокая инфляция означает и высокую ставку Банка Англии, и высокую доходность. Опубликованные сегодня утром данные можно расценить для фунта в целом нейтрально с небольшим перевесом позитива. Оценка ВВП за 1 квартал осталась без изменений на уровне 1.7% г/г, но пересмотрен ряд значений второго уровня, и этот пересмотр не в пользу фунта. Объем инвестиций в бизнес замедлился с 8.1% до 6.1%, платежный баланс резко ухудшился. На текущий момент данные по 1 кварталу уже не так значимы, поскольку важнее динамика во 2 квартале. Здесь все более позитивно - денежная масса М4, которая представляет собой стоимость ликвидных ресурсов на руках у населения, вновь выросла. Но что любопытно - нефинансовые предприятия заняли в чистом виде 8,6 млрд фунтов кредитов у банков и строительных обществ (включая овердрафты) после 1,2 млрд в апреле. Это был самый большой объем чистого заимствования с апреля 2020 года, то есть бизнес видит возможность роста прибылей, и это еще один фактор, поддерживающих рост фунта. До публикации отчета по инфляции за июнь еще более двух недель, и пока нет новых данных, фунт ориентируется на факторы, которые мы рассмотрели в предыдущем обзоре, а именно на риски сохранения высокой инфляции не только в близкой, но и в гораздо более длительной перспективе. Рост M4 при одновременном снижении потребительского спроса может указывать на замедление экономики при рисках сохранения высокой инфляции. Пока слишком мало данных, чтобы прогнозировать такой сценарий, поэтому основным фактором продолжаем cчитать прогноз NIESR о сохранении высокой инфляции до конца 2026 г., как следствие - сохранение высокой ставки Банка Англии, это и есть на текущий момент основной внутренний фактор к продолжению роста фунта. Из внешних факторов отметим особое положение Великобритании в торговой войне Трампа, тарифная планка для нее ниже, чем для других ключевых торговых партнеров, это еще один фактор, поддерживающих фунт. Спекулятивное позиционирование по фунту, в отличие от евро, выглядит не настолько убедительным, бычий перевес сохраняется, однако длинная позиция вторую неделю подряд сокращается, а не растет. Расчетной цене не удается развернуться вверх, что отражает неустойчивость текущего роста. Технически бычий импульс еще не завершен, RSI на дневном графике ниже зоны перепроданности, вероятен повторный тест сопротивления 1.3750. В то же время рост в значительной степени обусловлен слабостью доллара, а не уверенностью фунта, поэтому в более долгой перспективе продолжение роста без серьезной коррекции считаем маловероятным. Поддержку видим в зоне 1.33310/40, где проходит трендовая линия, поддерживающая бычий импульс, текущий импульс имеет долгосрочную цель 1.4246, но рост к этой цели без глубокой коррекции вряд ли возможен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин против всех: как первая криптовалюта вновь оказалась в центре мировых финансовых страстей

В понедельник биткоин вновь напомнил о себе, прибавив в весе – как в цене, так и в геополитическом значении. Инвесторы ощутили прилив оптимизма: от отмены налогов до спекуляций по поводу снижения процентных ставок в США. И на этом фоне первая криптовалюта, будто опытный дипломат, начала выбираться из торгового диапазона, в котором прозябала весь июнь. Канада решила проявить добрую волю: налог на цифровые услуги для американских компаний отменен, торговые переговоры возобновлены. Ожидается, что соглашение будет достигнуто до 21 июля. Япония, не желая оставаться в стороне, подает сигналы о готовности к сделке с США. А между тем в понедельник стартовало новое соглашение с Великобританией. Эта волна международной любви к торговым соглашениям, похоже, толкает США к стремительным переговорам до 9 июля – именно тогда вступают в силу высокие тарифы от президента Трампа. И биткоин, как ни странно, оказался в гуще этих событий. В понедельник биткоин вырос на 1%, достигнув отметки $108 358,7. А за июнь – и вовсе на 3,6%. Уверенный рост подкрепляется не только внешнеполитическим потеплением, но и внутренними законами: в Конгрессе продвигается законопроект о регулировании стейблкоинов, который Дональд Трамп явно одобряет. Добавим к этому энтузиазм ипотечных гигантов Freddie Mac и Fannie Mae, которые задумываются о принятии криптовалют в качестве залога.В то время как биткоин плывет на гребне волны, альткойны лишь учатся держаться на плаву. Ether – плюс 2,8% за день, но минус 1% за месяц. XRP – скромные +0,9% в июне. А вот Cardano – минус почти 17%, и это звание худшего альткойна месяца. Мемкоины тоже не радуют: TRUMP – минус 20%, Dogecoin – минус 13%.Президент США не скрывает своей симпатии к цифровым активам. Он признал, что стал фанатом криптовалют всего несколько лет назад, а теперь наблюдает, как биткоин облегчает давление на доллар. Сам он биткоины не покупает, зато его дети весьма активны в криптоиндустрии. В частности, они запустили платформу World Liberty Financial с собственным стейблкоином USD1 и даже токеном MELANIA.Сын Трампа, Эрик, считает, что в следующем году биткоин вполне может достичь $170 000. Его вдохновитель – это Майкл Сэйлор из MicroStrategy, тот самый, кто скупает биткоин большим количеством.Роберт Кийосаки, автор "Богатого папы", тоже не удержался. Когда-то он купил биткоин по $6 000, тогда казалось дорого. А сейчас он – по $108 573. Но Кийосаки покупает еще. Почему? А вдруг дойдет до $1 млн. Компания Metaplanet теперь владеет 13 350 BTC – это $1,32 млрд. Доходность потрясающая:за июль – сентябрь 2024: +41,7%за октябрь – декабрь 2024: +309,8%за январь – март 2025: +95,6%за апрель – июнь 2025: +129,4%Компания планирует набрать 210 000 BTC, выпустить 555 млн акций и окончательно превратиться в "азиатскую Strategy".Питер Шифф, вечный оппозиционер крипты, считает, что биткоин – это угроза доллару и стабильности экономики. Его особенно возмутил гала-ужин в Белом доме с держателями мемкоина TRUMP, каждый из которых выложил за место $150 млн. Все рассмотренные активы, включая биткоин, Ether, XRP, Solana, Cardano и даже мемкоины, доступны для торговли на платформе InstaForex. Это дает трейдерам уникальную возможность оперативно реагировать на изменения рынка и использовать волатильность в свою пользу.Чтобы извлечь выгоду из текущей ситуации:1) Следите за новостями, ведь политические сигналы и макроэкономические факторы – это ключевые драйверы роста.2) Используйте торговые инструменты InstaForex (от классического трейдинга до копирования сделок опытных инвесторов).3) Диверсифицируйте портфель, ведь далеко не все альткойны растут, но у каждого может настать свой звездный час.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 144,750. Прибыль зафиксировать на пробое 143,750. Основная цель 139,500Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Какие события на этой недели повлияют на рынок криптовалют

Курс Биткоина откатился под уровень 108 000 долларов, в то время как курс эфира на выходных ненадолго поднялся выше 2 500 долларов, но затем снова снизился.Очевидно, что трейдеры будут внимательно следить за несколькими предстоящими публикациями макроэкономических данных на этой неделе и заявлениями руководителей крупных центральных банков, выступающих на форуме Европейского центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, как ожидается, выступит во вторник вместе с главами центральных банков Великобритании, Южной Кореи и Японии. На прошлой неделе Пауэлл сказал законодателям, что ФРС не спешит снижать процентные ставки, что привело к очередной критике со стороны президент США Дональда Трампа, обвинившего Пауэлла в удержании ставок искусственно высокими. Это противостояние между исполнительной властью и независимым центральным банком показывает глубину политического давления, оказываемого на денежно-кредитную политику. Такая конфронтация поднимает вопросы о независимости ФРС и потенциальном влиянии политических мотивов на принятие экономических решений. Трейдеры внимательно следят за развитием таких событий, поскольку неопределенность в отношении будущей траектории процентных ставок может привести к волатильности и негативно сказаться на рынке криптовалют. На этой неделе также запланирована публикация множества данных о рынке труда. Сюда входят майские данные из US Job Openings and Labor Turnover Survey, а также июньские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы в США. Именно они и определят дальнейшую политику ФРС, что может повлиять на направление рынка криптовалют.Данные JOLTS предоставят информацию о количестве открытых вакансий и текучести кадров, что даст представление о спросе на рабочую силу и уверенности работодателей. Увеличение числа вакансий может свидетельствовать о сильной экономике, что подтолкнет ФРС к сохранению выжидательной позиции. С другой стороны, снижение числа вакансий может указывать на замедление экономического роста и потенциальное смягчение политики. Однако наиболее важными будут июньские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе. Этот отчет отражает количество новых рабочих мест, созданных в экономике, и является ключевым индикатором ее здоровья. Уровень безработицы, публикуемый вместе с NFP, также будет тщательно изучаться. Снижение уровня безработицы может указывать на перегрев рынка труда и усиление инфляционного давления, что подтолкнет ФРС к более агрессивным действиям. Рост уровня безработицы, наоборот, может заставить ФРС занять более мягкую позицию, что хорошо для рынка рисковых активов, в том числе и рынка криптовалют.Инвесторы также будут следить за развитием событий в переговорах по тарифам перед дедлайнами 8 и 9 июля, а также за движениями доллара США. С индексом страха и жадности биткоина на уровне 66 рыночные настроения выглядят довольно неплохо, но один крупный макроэкономический сдвиг в негативную сторону может все перечеркнуть.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $107 700, который открывает прямую дорогу на $108 200, а там уже и рукой подать до уровня 108 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $109 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $107 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 500. Самой дальней целью будет область $105 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2469 открывает прямую дорогу на $2498. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2528, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2425. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2390. Самой дальней целью будет область $2355. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

DXY. Трамп продолжает выдвигать законопроекты, а доллар США продолжает терять позиции

На текущий момент индекс доллара США, измеряющий курс доллара по отношению к шести валютам, продолжает находиться в нисходящей тенденции, торгуясь по цене 97,20. Этот спад начался 19 июня и сохраняется на фоне ожиданий инвесторов перед важными экономическими данными о занятости в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. На эти данные будет опираться ФРС в своей монетарной политике.Ожидаемый отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе предполагает добавление примерно 110 000 рабочих мест в июне, это ниже майских показателей 135 000, что указывает на возможное замедление рынка труда. Диапазон прогнозов варьируется от 75 000 до 140 000 новых рабочих мест. Также ожидается небольшое увеличение уровня безработицы с 4,2% до 4,3%. Рынки уже закладывают вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре, что оказывает давление на доллар. Пятничные данные о снижении личных расходов и доходов в мае усиливают ожидания ослабления денежно-кредитной политики. В частности, личные расходы упали неожиданно, а доходы снизились на 0,4%, что стало самым значительным падением с сентября 2021 года.Политическая ситуация также влияет на динамику доллара. Президент Дональд Трамп заявил о прогрессе в продвижении крупного законопроекта, что может свидетельствовать о попытках стимулировать экономику через снижение расходов потребителей. В то же время голубиные комментарии руководителя Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что он придерживается своей точки зрения касаемо того, что снижение инфляции позволит ФРС снизить свою процентную ставку дважды в этом году, начиная с сентября, тоже оказало дополнительное давление на доллар.В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул необходимость осторожности при рассмотрении дальнейших шагов по снижению ставок, указывая на риск временного роста цен из-за тарифных мер Трампа и необходимость оценки их влияния на инфляцию.В целом текущая ситуация характеризуется балансом между ожиданиями снижения ставок и опасениями по поводу устойчивости инфляции и состояния экономики США. Эти факторы продолжают оказывать влияние на курс доллара и его индекс DXY.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, предполагая снижение индекса доллара в дальнейшем, тем не менее стоит обратить внимание, что индекс относительной силы RSI близок к зоне перепроданности, подтверждая небольшую остановку в виде консолидации либо коррекции.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня.Доллар США проявил слабость по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.17 пришелся на момент нахождения MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Сегодняшний экономический календарь предлагает ряд событий, способных хоть и оказать влияние на динамику рынков, но вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил. Внимание будет уделено публикации индекса Chicago PMI, который отражает активность бизнеса в Чикаго. Этот показатель является ключевым для аналитиков и трейдеров, поскольку он дает важную информацию о состоянии экономики США в целом. Не меньший интерес представляют выступления Рафаэля Бостика и Остана Д. Гулсби, членов Комитета по открытым рынкам. Их высказывания относительно текущей экономической обстановки и возможных изменений в монетарной политике могут значительно скорректировать рыночные прогнозы. В частности, рынок будет внимательно анализировать их мнение о последних данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые были восприняты как достаточно позитивные.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.39 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.39 и 144.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.07 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.57, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.07 и 143.57.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за низкой волатильности тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. В итоге я остался без сделок.Даже несмотря на слабые показатели розничных продаж в Германии, ограничивших рост евро, до крупного движения вниз пары EUR/USD дело так и не дошло. Опубликованная статистика вызвала настороженность у инвесторов, указав на возможное замедление экономического роста в ведущей экономике еврозоны, что, в свою очередь, усилило опасения по поводу будущего европейской экономики в целом. Публикация данных спровоцировала распродажу европейской валюты, поскольку участники рынка пересмотрели свои ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). В условиях неопределенной экономической ситуации из-за торговых пошлин вероятность смягчения монетарной политики ЕЦБ имеет место быть, что и ограничивает восходящий потенциал пары.На американской торговой сессии не предвидится факторов, способных существенно повлиять на текущую рыночную ситуацию. В фокусе внимания окажутся публикация индекса деловой активности Чикаго (Chicago PMI) и выступления членов FOMC, Рафаэля Бостика и Остана Д. Гулсби. Тем не менее даже незначительные экономические публикации в условиях низкого объема торгов или комментарии представителей Федеральной резервной системы могут привести к всплеску волатильности рынка. Индекс Chicago PMI, характеризующий производственную активность в регионе, будет тщательно изучен на предмет признаков замедления или ускорения экономического развития. Речи Рафаэля Бостика и Остана Д. Гулсби, являющихся членами Комитета по операциям на открытом рынке, также не останутся без внимания инвесторов. Рынок будет оценивать их заявления в поисках сигналов об изменении настроя FOMC относительно будущей политики процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1746 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1795. В точке 1.1795 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1746 и 1.1795.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1712 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1650, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1746 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1712 и 1.1650.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3720 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов.Данные по ВВП Великобритании за первый квартал не внесли корректировок, что оказало негативное воздействие на курс GBP/USD. Отсутствие позитивных изменений в показателях свидетельствует о недостатке положительной динамики в экономике, необходимой для поддержки британской валюты. Вероятно, участники рынка рассчитывали на более радужные результаты, которые могли бы указывать на восстановление после периода экономической нестабильности. Значительное сокращение объемов инвестиций в первом квартале также оказало отрицательное влияние ВВП и на стоимость фунта стерлингов. Снижение инвестиционной активности вызывает обеспокоенность, поскольку это может отражать уменьшение деловой уверенности и перспектив прибыльности. Инвесторы, вероятно, опасаются, что сокращение инвестиций может привести к замедлению темпов экономического роста в будущем. Следовательно, комбинация неизменного ВВП и существенного падения инвестиций сформировала неблагоприятную обстановку для британской валюты. Экономический календарь на сегодня насыщен событиями, которые могут повлиять на рыночные настроения. В центре внимания окажутся цифры по индексу Chicago PMI, отражающие состояние деловой активности в регионе. Аналитики и инвесторы внимательно следят за этим индикатором, поскольку он может дать представление об общей экономической ситуации в стране. Не менее важными станут выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Остана Д. Гулсби. Их комментарии относительно текущей экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики могут существенно повлиять на ожидания рынка. Особый интерес представляет их оценка последних данных по инфляции в США, которые, как известно, оказались на уровне ожиданий. В частности, рынок будет оценивать, считают ли представители ФРС, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения к целевому уровню в 2%. Если они выражают уверенность в этом, то это может усилить ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики. В противном случае, если они подчеркнут сохраняющиеся риски инфляции, то это может привести к пересмотру ожиданий относительно сроков снижения ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3714 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3799 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3799 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3679 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3714 и 1.3799.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3679 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3616, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3714 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3679 и 1.3616.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня отлично отработали на продажу. После сильной перекупленности, произошедшей в ходе азиатской сессии, когда трейдеры пытались наверстать упущенное движение на выходных, биткоин и эфир довольно быстро снизились, позволив реализоваться стратегия на продажу, о которых я подробно говорил в своем утреннем прогнозе. Тем временем Центральный банк Южной Кореи принял решение временно приостановить свой проект по разработке CBDC, поскольку стейблкоины на основе местной валюты набирают обороты благодаря поддержке президента страны. По данным информационного агентства Yonhap, Банк Кореи недавно уведомил банки, участвующие в проекте Hangang CBDC, о том, что он откладывает обсуждение второго этапа испытаний цифровой валюты.Приостановка произошла менее чем через три месяца после того, как центральный банк запустил пилотный проект Hangang CBDC, который позволил 100 000 гражданам-участникам использовать CBDC у местных поставщиков в партнерстве с крупными местными банковскими учреждениями. Ожидалось, что первый этап пилотного проекта завершится в этом месяце. Банк Кореи сообщил банкам, что будет следить за развитием законодательства в отношении стейблкоинов, поскольку пока неясно, как будут сосуществовать CBDC, стейблкоины и токены банковских депозитов.Смещение акцента с CBDC на стейблкоины произошло после того, как недавно избранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал одобрить в настоящее время запрещённый выпуск стейблкоинов, привязанных к корейской воне, и содействовать развитию местного рынка стейблкоинов с целью предотвращения оттока капитала.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 800 с целью роста к уровню $108 500. В районе $108 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $107 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $107 800 и $108 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 200 с целью падения к уровню $106 400. В районе $106 400 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $107 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $107 200 и $106 500.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2480 с целью роста к уровню $2525. В районе $2525 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2436 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2480 и $2525.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2436 с целью падения к уровню $2390. В районе $2390 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2480 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2436 и $2390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Газ, который не сдается: почему падение цен – это не конец, а начало большой энергетической игры

На фоне снижения цен на европейском газовом рынке и ослабления геополитической напряженности может показаться, что «газовая эра» сдает позиции. Однако цифры, аналитика и глобальные тренды говорят совсем о другом. Природный газ продолжает укреплять свои позиции в качестве фундамента будущей энергетики – особенно в условиях стремительного технологического роста. Рассказываем, почему этот «старый добрый» ресурс переживает вторую молодость, кто выигрывает от этого и как можно извлечь выгоду, если вы трейдер с чутьем на большие тренды. Ранние торги на европейских газовых биржах 30 июня начались с красной зоны: эталонный голландский контракт TTF подешевел на 2,3%, до €33,49 за мегаватт-час. Причиной падения стала главная новость прошлой недели – перемирие между Израилем и Ираном, которое остудило страхи по поводу перебоев в поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока. Рынки, как известно, паникеры: пока был конфликт – росли цены, наступил мир – и пришел откат. Но давайте посмотрим глубже. Несмотря на коррекцию цен, Европа продолжает усиленно запасать газ: импорт СПГ сейчас на 41% превышает средний сезонный уровень за последние пять лет, а подземные хранилища уже заполнены на 58%. То ли вспомнили, как зимой 2021 года грели руки над свечкой, то ли просто решили не полагаться на удачу – в любом случае, тренд на энергобезопасность очевиден.Нефтяной рынок тоже прошел через волну снижения: Brent подешевела на 0,8% (до $67,20 за баррель), а WTI – на 1,1%, до $64,77. Причины схожие: геополитика отступила, а на горизонте маячит возможное решение ОПЕК+ увеличить добычу – на целых 411 000 баррелей в день, начиная с августа. При этом нефть с начала месяца все же прибавила в цене – более чем на 5%, после краткосрочного всплеска на фоне ближневосточного конфликта.И здесь стоит помнить: любое дипломатическое потепление – штука временная. А вот структурные тренды в спросе, и это надолго.Пока рынки следят за ценами, в недрах цифровой экономики формируется спрос, который обещает кардинально изменить структуру энергопотребления. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, только с начала 2025 года потребление природного газа в мире выросло на 20 млрд кубометров. А к 2050 году прогнозируется рост на треть. Это не шутка.Основной «виновник» этого роста – так называемая электросфера: сегмент, связанный с производством, распределением и потреблением электроэнергии. Рост количества дата-центров, распространение облачных решений, майнинг криптовалют и активное внедрение ИИ требуют стабильных, гибких и быстрых источников энергии. А газ (как ни странно) идеально подходит под эти параметры.По прогнозам Deloitte, объем глобального трафика данных удвоится к 2030 году. McKinsey же ожидает рост вычислительных мощностей на 45% уже к 2028 году. Все это является дополнительной нагрузкой на энергосистему.Один из главных вызовов при переходе к возобновляемым источникам энергии (ветру и солнцу) – это нестабильность их генерации. Вспомните февраль 2021 года, когда внезапный штиль вывел из строя ветровые станции в Северной Европе. Или февраль 2023 года, когда Германия столкнулась с аналогичной проблемой.Здесь в игру вступает природный газ. Газовые электростанции обладают невероятной маневренностью: они могут выйти на полную мощность менее чем за 10 минут. Это делает их незаменимыми в пиковые часы, при сбоях в генерации возобновляемых источниках энергии и резких скачках потребления.Такой гибкий и быстрый инструмент стабилизации – это ключ к устойчивым энергосетям будущего. И чем больше будет возобновляемых источников, тем нужнее будет газ.Помимо технологического и экологического спроса, газ завоевывает новые рынки. По мнению аналитиков, перенаправление экспортных потоков из Европы в Китай и страны ближнего зарубежья – это стратегически верный шаг. Геополитическая нестабильность, включая перекрытия Ормузского пролива, делает СПГ поставки рискованными. А вот трубопроводный газ – это как надежный сосед, здесь тихо, стабильно и без сюрпризов.Эксперты прогнозируют рост потребления газа в странах Азии на 3,5 – 5% ежегодно в течение следующего десятилетия. Это значит, что спрос только разгоняется.На первый взгляд, все просто: цены падают, а значит покупать будет выгодно. Но если копнуть глубже, то становится ясно, что мы стоим на пороге нового этапа в энергетике. Природный газ – это не просто ресурс, это ключевой элемент глобальной трансформации.Учитывая ожидаемый рост потребления, газ и нефтяные активы – это не просто инструмент для краткосрочной спекуляции, это отличная возможность для средне- и долгосрочных инвестиций.Все описанные в статье инструменты – от контрактов на газ до фьючерсов на нефть – доступны для торговли на платформе InstaForex. Здесь трейдеры могут использовать как стратегии на волатильности (в периоды геополитических новостей), так и на основе фундаментального анализа (долгосрочный рост спроса и инфраструктуры).Да, цены снизились. Да, конфликт на Ближнем Востоке притих. Но глобальные энергетические процессы только набирают обороты. Мир нуждается в энергии – быстрой, надежной и масштабируемой. И газ, как это ни иронично звучит в эпоху «зеленого перехода», становится ее символом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 июня

Лишь одна европейская валюта сегодня отработали через стратегию Mean reversion. По другим торговым инструментам я ничего интересного не увидел.Очень слабые данные по сокращению объема розничной торговли в Германии ограничили восходящий потенциал евро, что не позволило продолжить бычий рынок. Трейдеры воспользовались моментом и продали евро, так как очередные слабые данные по Германии усилили опасения относительно перспектив европейской экономики в целом. Снижение потребительской активности в Германии, традиционно являющейся локомотивом европейской экономики, может оказать негативное влияние на экономический рост всего региона. Это связано с тем, что Германия играет ключевую роль в цепочках поставок и торговых отношениях со многими другими странами Европы.Что касается фунта, то пересмотра ВВП Великобритании за первый квартал не произошло, что оказало давление на пару GBP/USD. Сохранение прежних данных указывает на отсутствие позитивного импульса в экономике, который мог бы поддержать британскую валюту. Негативное влияние на фунт стерлингов также оказало резкое падение объема инвестиций за первый квартал. Сокращение инвестиционной активности является тревожным сигналом, поскольку оно может свидетельствовать о снижении деловой уверенности и ожиданий относительно будущей прибыльности. В ходе американской сессии нет важной статистики. Ожидаются цифры по индексу Chicago PMI, а также выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Остана Д. Гулсби. Однако, несмотря на кажущуюся стабильность, участники рынка сохраняют бдительность, осознавая потенциальную волатильность, которую могут спровоцировать даже незначительные экономические релизы или комментарии представителей центральных банков. Индекс Chicago PMI, отражающий деловую активность в производственном секторе региона, будет тщательно проанализирован на предмет признаков замедления или ускорения экономического роста. Выступления Рафаэля Бостика и Остана Д. Гулсби, членов Комитета по открытым рынкам, также привлекут пристальное внимание трейдеров, которые будут искать любые намеки на изменение настроений в FOMC относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Любые расхождения во мнениях между членами комитета или неожиданные заявления могут вызвать резкие колебания на рынках.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1775 и 1.1815;Продажи на прорыв уровня 1.1215 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1640;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3710 могут привести к росту фунта в район 1.3755 и 1.3775;Продажи на прорыв уровня 1.3675 могут привести к падению фунта в район 1.3636 и 1.3590;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.30 могут привести к росту доллара в район 144.70 и 145.13;Продажи на прорыв уровня 144.06 могут привести к распродажам доллара в район 143.66 и 143.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1748 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1701 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3725 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3665 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6561 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6520 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3690 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3643 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Евро вновь не пустили выше 1.1740

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1740 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1740 позволили получить точку входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по сокращению объема розничной торговли в Германии ограничили восходящий потенциал евро, что не позволило продолжить бычий рынок, наблюдаемый на прошлой неделе. В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы нарушить рыночное равновесие. Ожидаются цифры по индексу Chicago PMI, а также выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Остана Д. Гулсби. Послушаем их отношение к текущей ситуации в экономике – особенно после того, как данные по инфляции в США на прошлой неделе вышли вполне удовлетворительные. В случае снижения пары после данных действовать буду лишь в районе новой поддержки 1.1686, образованной по итогам прошлой недели. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление сопротивления 1.1740, выбраться за пределы которого не удается уже третий торговый день подряд. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1775. Самой дальней целью будет уровень 1.1806, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1686, давление на пару сильно возрастет в начале недели, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1643. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1594 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока сохраняют нейтралитет, но несмотря на это, выше 1.1740 выпускать пару не собираются. Только слабые данные по США и голубиные комментарии представителей ФРС приведу к укреплению EUR/USD. В ином случае действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1740 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это станет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1686. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740, покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1775. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1806 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций. Решение ФРС оставить ставки без изменений положительно сказалось на позициях американского доллара, но основным драйвером роста оставался конфликт на Ближнем востоке. В ближайшее время выйдут данные по темпам роста американской экономики, которые могут повлиять на планы ФРС. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 057 до уровня 220 811, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 3 529 до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 611.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Фунт попытался, но не вышло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3723 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа на покупку фунта, однако после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании за первый квартал пересмотрен не был, что негативно отразилось на паре GBP/USD. Резкое падение объема инвестиций за первый квартал также могло отпугнуть покупателей британского фунта, что и привело к коррекции пары в первой половине дня. В ходе американской сессии данные по индексу Chicago PMI и выступления представителей ФРС в лице Бостика и Гулсби вряд ли внесут существенные изменения в расстановку сил, так что лучше придерживаться продаж фунта на росте, и покупок на снижении в рамках становившегося канала. В случае снижения GBP/USD действовать предпочту в районе поддержки 1.3678. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3723. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3766. Самой дальней целью окажется область 1.3818, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3678 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3636 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3591 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, опираясь на отсутствие прогресса роста экономики Великобритании из-за торговых пошлин. В случае еще одной попытки роста пары во второй половине дня, медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.3723. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3678. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3636. Самой дальней целью выступит область 1.3591, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3723, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3766. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3818, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Сохранение процентных ставок Федеральной резервной системой оказало благоприятное воздействие на курс доллара США, однако ключевым фактором его укрепления оставалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке. В скором времени будут опубликованы данные об экономическом росте в Соединенных Штатах, что может скорректировать дальнейшие действия ФРС. Решающим фактором для дальнейшей динамики доллара станет интерпретация инфляционной ситуации Джеромом Пауэллом и его прогнозы относительно возможного снижения ставок осенью этого года. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 794 до уровня 106 282, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 983 до уровня 63 425. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 800.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3693.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн превращает конкурентов в пыль

Ожидания и реальность. Создатели криптовалют представляли их как вселенную, где любой из многочисленных токенов может конкурировать за деньги инвесторов. По факту кроме биткойна и еще нескольких цифровых активов остальные оказались просто не нужны. В 2025 альткойны потеряли около $300 млрд рыночной капитализации и катятся под откос. Даже второй по величине токен эфир не выдерживает конкуренции с лидером. Если котировки BTC/USD поставили несколько рекордов, то он очень далек от исторических максимумов. Динамика биткойна и альткойнов Регулирование, лояльность действующей власти и улучшение институциональной структуры – вот основные рецепты процветания цифровых активов. Несмотря на то что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом подпрыгнули все токены, к исходу первой половины года стало понятно, чем они отличаются. Отслеживающий нижнюю половину 100 цифровых активов MarketVectorindex просел на 50%, а доля биткойна в капитализации крипторынка выросла на 9 п.п., до 64%. Существенный вклад в ралли BTC/USD внесло создание и функционирование инструментов, характерных для традиционных финансовых рынков. Деривативы и специализированные биржевые фонды стали неотъемлемой частью биткойна и эфира. Приток капитала в ETF - один из драйверов повышения стоимости этих криптовалют. Динамика потоков капитала в ориентированные на биткойн и эфир ETF Особое значение в разделении цифровых активов на главные и готовые прекратить свое существование имеет регулирование. Законодательство о стейблкойнах приводит к росту их капитализации на $47 млрд за последний год. Некоторые крупные игроки начинают более внимательно присматриваться к этому классу активов. В частности, изучает его возможности Amazon. Coinbase, Kraken и Robinhood пытаются токенизировать акции, стремясь создать систему быстрой и простой торговли. Таким образом, благодаря регулированию, появлению новых продуктов и институтов, а также лояльной к цифровым активам власти происходит изменение структуры рынка криптоактивов. Интерес к биткойну и стейблкойнам растет, а многие альткойны рискуют превратиться в пыль. Не последнюю роль в этих процессах играет четкое распределение ролей. Если стабильные монеты используются в качестве средств платежа, то биткойн - это актив для торговли. Тесная взаимосвязь BTC/USD и американских фондовых индексов помогает прогнозировать будущую динамику лидера сектора криптовалют. Принципиально важное значение имеет изменение глобального аппетита к риску. В этом отношении рекордные максимумы S&P 500 создают плацдарм для взлета биткойна. Технически на дневном графике BTC/USD может быть сформирован разворотный паттерн Расширяющегося клина. Для этого «медведи» должны отбить атаку на сопротивление на 110700. Прорыв позволит нарастить ранее сформированные лонги. Неудачный тест, напротив, станет поводом для переворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро обновил 45-месячный максимум и готов уйти еще выше

На прошедшей неделе значимых макроэкономических новостей из Европы не было, основное внимание было обращено на риторику членов правления ЕЦБ и на внешние факторы. Всё больше намеков на то, что ЕЦБ завершил цикл снижения ставки, и еще одно возможное снижение в текущем году, если оно и состоится, должно получить какую-то дополнительную аргументацию, поскольку в текущих условиях дляя такого шага оснований нет. Так, член совета управляющих ЕЦБ Кнот заявил в пятницу, что исключить еще одно снижение ставки он не может, но это может произойти нескоро, поскольку необходимо оценить влияние торговой напряженности и колебаний цен на нефть, а также двусторонние инфляционные риски. Это означает, что ЕЦБ не исключает риск возобновления роста инфляции, такая оценка в целом благоприятна для дальнейшего роста спроса на евро. Гиндос сегодня утром отметил, что наблюдается значительное снижение инфляции в секторе услуг и текущая ставка верно отражает рыночные реалии. Соответственно, в его словах также содержится намек на то, что далее снижать ставку преждевременно. Здесь всё ожидаемо – деловая активность в секторе снижается, отсюда и снижение инфляции. Во вторник будет опубликована оценка инфляции за июнь, пока прогнозы предполагают, что базовый индекс останется на уровне 2.3%, но здесь не исключен сюрприз – первые данные по инфляции за июнь для Испании и Франции оказались немного выше прогнозов, по Германии данные выйдут сегодня чуть позже. Если инфляция не покажет устойчивого снижения, что практически исключено, то шансы на паузу в действиях ЕЦБ увеличатся и рынок, вероятнее всего, отреагирует ростом евро. На неделе на первый план могут выйти вопросы тарифов, поскольку различные отсрочки повышения тарифов истекают. Трамп подгоняет другие страны завершать переговоры более интенсивно, в частности, он уже объявил о том, что торговые переговоры с Канадой завершены и администрация сообщит Канаде, какая тарифная ставка будет применяться к экспорту в США в течение семи дней. Это попытка давления из-за необходимости как можно быстрее приступить к реформам, здесь Трамп действует сразу по нескольким направлениям, в том числе проталкивая через Конгресс законопроект о налоговой реформе, который, если будет принят, существенно увеличит бюджетный дефицит, и это дефицит надо будет компенсировать другими источниками. Например, через рост торговых тарифов, поэтому время поджимает, и не исключено, что ЕС окажется следующим после Канады объектом давления. Спекулятивное позиционирование по евро остается уверенно бычьим, за отчётную неделю чистая длинная позиция против доллара выросла до более 15 млрд, расчетная цена ушла выше долгосрочной средней и ориентирована на дальнейший рост. Неделей ранее мы отметили, что консолидация EUR/USD оказалась непродолжительной, и вероятность возобновления роста возросла. Так и случилось – евро обновил максимум с сентября 2021г. добравшись до 1.1756, и с высокой вероятностью продолжит рост в направлении долгосрочной цели 1.2350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Финал июня: Рынок США на исторических хаях. Откроется ли у быков второе дыхание в июле?

Рынок США уверенно завершает июнь, и в понедельник фьючерсы на акции вновь рвутся вверх – S&P 500 торгуется на премаркете около 6200, а Nasdaq 100 – уже на 22690. Это не просто случайный всплеск: за месяц S&P вырос на 4,4%, Nasdaq – на 6%, а Dow – на 3,7%.Причина проста: администрация Трампа объявила о снижении тарифов и достижении структурного торгового соглашения с Китаем. Это не просто новость – это психологический сдвиг, возвращающий инвесторам доверие, особенно когда министр торговли Лутник подтвердил завершение формализации сделки.Сам факт, что крупные компании S&P 500 начали давать оптимистичные прогнозы по прибыли во втором квартале, добавляет топлива этому ралли. К тому же Сенат одобрил масштабный законопроект о налоговых льготах и государственных расходах. Пока Палата представителей не завершила рассмотрение, идея роста за счет инфраструктуры и снижения налогов продолжает поддерживать оптимистичный настрой.Техническая картинаТехнически график S&P давно вышел из диапазона 6075–6085 и закрылся выше отметки 6170 – уровень, который еще недавно казался недосягаемым. Главный ориентир – зона 6243–6255. Сегодня индикатор удержался выше 6243 даже после непродолжительных внутридневных спадов – признак того, что покупатели находятся в игре. Если фьючерс закрепится выше 6255 (на 5-минутных свечах), это станет четким сигналом на продолжение роста. Ближайшие цели – 6265, затем 6274, а при уверенном прорыве возможен выход к 6305.Но не все монолитно. Условная стоп-лосс-граница для лонга проходит на 6235 – немного ниже ключевой поддержки, которая пока держится. В качестве альтернативы трейдеры могут заходить «отбортом» при возвращении курса к 6243 и подтверждении силы импульса. И, напротив, если произойдет уверенное пробитие ниже 6243, можно ожидать снижение к области 6224, а затем 6206 и, возможно, 6183, где находится зона предыдущего минимума. Этот подход позволяет оставаться гибким – двигаться вверх, когда тренд дает почву, и уходить, если сигнал срывается.Nasdaq 100 играет по аналогичной схеме, но с гораздо большим энтузиазмом. Прорыв выше психологически важного рубежа 22319 дал ему разгон, и сейчас индекс обосновался около 22660–22690. Пока фундамент и спрос на технологические акции сильны, Nasdaq может легко увидеть уровни 22820 и далее 23000. Для поддержки служат зоны 22400–22455. Если индекс упадет ниже этих ориентира, стоит ждать откат к 22319 или даже в область 22150, где может повторно сработать отскок.Главный драйвер – общее настроение: экономические данные по инфляции PCE оказались мягкими, личные доходы и траты американцев идут без сюрпризов, а ожидания по ставкам – постепенно сместились в зону одной или двух снижений до конца года. В таком контексте даже заявления о торговых соглашениях превращаются в катализаторы. Избытка драйва не видно, но и серьезной перегретости никто не предвидит – поэтому ралли кажется устойчивым.Тем не менее, спуск назад может оказаться болезненным: при падении индексы быстро устанут – об этом напоминает опыт прошлых лет. Если кто-то вспомнит, что эмоции на рынке нередко обгоняют фундамент, станет ясно: размер позиции и установка стоп-лоссов – не просто формальность. Пока же S&P и Nasdaq стоят на пороге мощного летнего ралли, но любое движение вниз будет происходить не по инерции – а по сигналу.Июль обещает стать месяцем подтверждений: если экономические данные, корпоративные отчеты и торговое продолжение совпадут с ожиданиями, рынок получит огромную тягу. Но если хотя бы что-то не сработает – ожидания развернутся так же быстро, как и построились. А пока игра на повышение идет по всем параметрам: фундаменту, технике и настроению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды продают энергетику рекордными темпами — чего они боятся?

Нефтяные котировки рушатся: рынок реагирует на геополитику и действия ОПЕК+На минувшей неделе стоимость нефти обвалилась более чем на 10 долларов после объявления перемирия между Ираном и Израилем. Финансовые рынки отреагировали мгновенно: в пятницу котировки колебались, так как появилась информация об увеличении объемов добычи в странах ОПЕК+. Несмотря на это, цены остаются значительно ниже недавнего максимума, когда баррель стоил около 81 доллара.Хедж-фонды массово распродают активы энергетического сектораС 23 июня инвестиционные фонды начали масштабный вывод капитала из акций энергетических компаний по всему миру, сообщает Goldman Sachs в письме клиентам. Это стало крупнейшей распродажей за последние 12 месяцев и второй по объемам за целое десятилетие.Под ударом оказались бумаги нефтяных и газовых корпораций, а также компаний, предоставляющих оборудование и услуги в энергетической сфере. Наибольшая активность хедж-фондов зафиксирована в Северной Америке и Европе. В Европе инвесторы увеличили количество коротких позиций и отказались от длинных ставок — что означает ожидание падения цен на активы.Парадокс: ожидания снижения цен, но доля длинных позиций остается высокойНесмотря на общее снижение интереса к энергетике, совокупный объем длинных позиций в энергетических компаниях по-прежнему остается высоким. Это указывает на противоречивые настроения на рынке: одни игроки делают ставку на дальнейшее падение, другие — на восстановление сектора.Goldman Sachs также отметил, что кредитное плечо хедж-фондов находится на максимуме за последние пять лет, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности. При этом на прошлой неделе наблюдалась крупнейшая за пять недель закупка акций: фонды возвращаются на рынок, выбирая наиболее перспективные компании из разных регионов.Фондовые рынки Европы оживились на фоне торговых надежд и новостей из СШАЕвропейские фондовые индексы начали неделю с небольшого роста, чему способствовали положительные сигналы в международной торговле. По состоянию на 07:14 по Гринвичу панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,2 процента и достиг уровня 544,47, хотя в целом за месяц он демонстрирует нисходящую динамику. Другие крупные региональные индексы также двигались в положительной зоне.Финансы, технологии и промышленность в центре внимания инвесторовПо словам аналитиков, наибольший интерес инвесторов в последние дни сосредоточился в акциях финансового, технологического и промышленного секторов. Эти направления демонстрировали устойчивый спрос на фоне глобальной переоценки торговых рисков.Новые сигналы с торгового фронтаОптимизм на рынках усилился на фоне смягчения напряженности между Вашингтоном и Пекином. Дополнительный импульс дал шаг Канады, отменившей налог на цифровые услуги в воскресенье — этот жест рассматривается как попытка оживить замороженные переговоры с США. Позитив добавила и Великобритания, заявившая о вступлении в силу соглашения, снижающего пошлины на поставки британских автомобилей и компонентов самолетов в США. Впрочем, вопросы по тарифам на металл остаются открытыми.Оборонка — в лидерах ростаНа фоне этих новостей наиболее уверенно в Европе выглядели акции оборонных компаний, их секторный индекс вырос почти на 1 процент. Среди заметных движений также выделилась компания STMicroelectronics — ее бумаги подскочили на 2,6 процента после того, как J.P. Morgan включил ее в список компаний с позитивными рыночными триггерами.Ожидание инфляционных данных из Германии и ИталииИнвесторы с осторожностью следят за грядущими макроэкономическими публикациями. Сегодня позднее должны выйти данные по потребительской инфляции в Германии и Италии, которые могут повлиять на дальнейшие движения рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс