Таймер пошлин. Трамп начинает рассылку «писем счастья». Что будет с долларом

Доллар США продолжает укрепляться, опираясь на крепкий фундамент в виде свежих макроэкономических данных. Июньский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе стал для рынка неожиданностью: число новых рабочих мест составило 147 тыс. (выше ожиданий), а уровень безработицы вопреки ожиданиям снизился до 4,1%. Эти цифры были восприняты как подтверждение устойчивости американского рынка труда, что снизило вероятность скорого снижения ставки ФРС. Вслед за публикацией данных доходности казначейских облигаций США резко пошли вверх, а индекс доллара вновь получил импульс роста. Однако этот оптимизм оказался не столь однозначным. Устойчивость доллара нарушается новыми политическими заявлениями, на этот раз со стороны Дональда Трампа, который, не изменяя себе, предпочел не переговоры, а демонстративные действия. На этот раз – в виде массовой рассылки так называемых «тарифных писем». Как сообщил сам президент, «письма проще, чем сделки». Такое поведение вносит дополнительную нервозность в валютный рынок, особенно в преддверии 9 июля – даты, до которой США должны договориться с рядом торговых партнеров. Торговое соглашение с Вьетнамом пока выступает лишь как локальный стабилизатор, но его значение ограничено. Отдельного внимания заслуживает фискальный фактор. Принятый недавно законопроект о налогах и бюджетных расходах, как заявлено — «большой и прекрасный», по факту вызывает вопросы по части устойчивости финансирования. Дефицит бюджета продолжает расти, и на горизонте встает проблема очередного повышения потолка госдолга. Эти структурные проблемы пока отодвинуты на второй план, но не исчезли, а потому продолжают тянуть доллар вниз при любом намеке на политическую нестабильность или снижение доверия к американской экономике. С технической точки зрения индекс доллара (DXY) после уверенного рывка в четверг скорректировался и сейчас консолидируется вблизи отметки 96,9. Это ключевой уровень поддержки в краткосрочной перспективе. Его сохранение позволяет говорить о формировании локального бычьего импульса, но угроза разворота сохраняется. Следующее сопротивление располагается в зоне 97,2, где проходит граница краткосрочного нисходящего канала. При пробое этой зоны быки получат шанс двинуться к отметке 97,45–97,60, где уже в игру вступает среднесрочная динамика. Если же 96,9 не устоит, то можно ожидать движения к 96,4 и далее к 96,0, где, вероятно, вновь появятся крупные покупатели. Таким образом, на рынке формируется ситуация напряженного равновесия. С одной стороны – сильная макроэкономическая база и ожидания более «ястребиной» политики ФРС. С другой – политическая нестабильность, торговые угрозы и фискальные риски. До 9 июля доллар может колебаться в рамках заданного диапазона, но последующее развитие событий будет зависеть от решений не экономистов, а политиков.Фунт – передышка на фоне чужой турбулентности Фунт стерлингов начал демонстрировать признаки стабилизации после нескольких недель слабости, вызванной внутренними экономическими проблемами Великобритании, включая фискальные дисбалансы, замедление потребительской активности и отсутствие внятной политической линии по стимулированию роста. Однако в последние дни в фокус внимания вошли не столько британские проблемы, сколько внешнеполитические факторы, прежде всего – торговая политика США. Это неожиданно сыграло на руку фунту. После заявлений Дональда Трампа о введении пошлин в одностороннем порядке с 1 августа и рассылке соответствующих писем торговым партнерам, участники валютного рынка переключили внимание на доллар, а не на фунт. Это дало паре GBP/USD шанс на восстановление. После падения в среду до отметки 1,3562, фунт начал отыгрывать потери и в ближайшие дни может приблизиться к 1,3680. Такой сценарий базируется не на укреплении британской экономики как таковой, а на росте сомнений относительно устойчивости доллара на фоне протекционистской риторики США. Если переговоры провалятся, рынок воспримет это как усиление глобального риска, а доллар окажется под давлением, что станет фактором в пользу фунта. Особенно с учетом того, что текущие уровни по GBP/USD считаются фундаментально недооцененными относительно реального торгового баланса и уровня процентных ставок. Риторика Трампа по поводу тарифов вносит высокую степень неопределенности. Он заявил, что пошлины могут достигать 60 или даже 70% – далеко за пределами традиционных 10–20%. В то же время Америка уже заключила третье торговое соглашение за неделю — теперь с Вьетнамом. Но и здесь, как справедливо замечают аналитики Commerzbank, победа скорее символическая. Да, США добились 20-процентного налога на вьетнамские товары и даже 40-процентного на продукцию из Китая, реэкспортируемую через Вьетнам. В долгосрочной перспективе это может обернуться ростом цен на импорт и инфляционным давлением внутри страны. Попытка заменить вьетнамский текстиль, электронику или кофе собственным производством выглядит малореалистично, а это значит, что расходы будут в конечном счете переложены на американских потребителей. Именно в этом – ключ к текущему поведению пары GBP/USD. Как бы парадоксально это ни звучало, фунт укрепляется не за счет улучшения ситуации в Британии, а на фоне ухудшения перспектив по доллару. Комментарии экспертов подтверждают эту динамику. В Commonwealth Bank отмечают, что новостной поток из США, связанный с пошлинами, будет основным драйвером для фунта до конца текущей и на следующей недели. Техническая картина пары GBP/USD такова: ближайшее сопротивление расположено в районе 1,3680–1,3700, прорыв выше может открыть путь к зоне 1,3745–1,3760. Поддержка – 1,3560, ниже которой вновь появится давление со стороны продавцов. Однако сейчас в приоритете новостной фон, и его волатильность может затмить любые технические уровни.Евро. Затишье в боковике перед грозой тарифов Пара EUR/USD продолжает движение в узком диапазоне, стабилизировавшись в районе отметки 1,1770. Евро замер в ожидании – с одной стороны, празднование Дня независимости в США лишило его части ликвидности и драйверов. С другой – близость 9 июля, крайнего срока заключения торговых соглашений Вашингтона с ключевыми партнерами. Однако у евро и свои сложности. Резкое укрепление единой валюты в последние недели стало поводом для беспокойства в ЕЦБ. Представители регулятора начали все активнее высказывать опасения по поводу «избыточной силы» евро и ее последствий для инфляции. Имеется в виду классический эффект: сильная валюта снижает стоимость импорта и усиливает давление на цены, особенно на фоне стагнации внутреннего спроса. В результате экспортные компании теряют конкурентоспособность, начинают демпинговать на внутреннем рынке, а инфляция уходит все дальше от целевых 2%, к которым стремится ЕЦБ. В условиях, когда уже достигнуты пиковые уровни ставок, любой дополнительный дефляционный фактор нежелателен. Именно поэтому, несмотря на формальную стабильность евро, регулятор может начать более активно вмешиваться в вербальном плане. Если укрепление продолжится, рынок может столкнуться с прямыми или косвенными попытками ослабить евро – не через ставку, а через намеки и изменения в риторике. Некоторые аналитики уже проводят параллели с 2017 годом, когда ЕЦБ в буквальном смысле остановил рост курса с помощью фразы о «недопустимости чрезмерной валютной переоценки». С технической точки зрения пара EUR/USD зажата в диапазон 1,1740–1,1785. Прорыв выше 1,1785 откроет путь к 1,1830, где находится верхняя граница среднесрочного канала. В случае пробоя вниз, первая поддержка – 1,1740, далее 1,1700. Однако торговая активность остается пониженной, и любые выходы за пределы этих уровней скорее всего потребуют внешнего триггера – статистики по инфляции в ЕС или официальных заявлений от ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: оценивая происходящие события

Ввиду отсутствия сегодня на рынке американских игроков (в США празднуют День Независимости) и каких-либо значимых событий в экономическом календаре или публикаций, наблюдаются объемы низкие объемы торгов. Впрочем, это не значит, что не будет также и резких движений. Наоборот, очень часто в таких ситуациях они и происходят на «тонком» рынке из-за спекулятивных действий некоторых его участников. Но в целом, они не смогут повлиять на сложившуюся на рынке общую динамику торговых инструментов. Между тем, участники рынка продолжают оценивать публикации и события подходящей к концу торговой недели. Из самых свежих новостей - опубликованные накануне данные по американскому рынку труда и принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта (One Big Beautiful Bill Act), инициированного Трампом. Он, кроме всего прочего, подразумевает снижение налогов, а, по оценке экономистов, спровоцирует рост государственного долга США на 3,3 трлн долларов уже в ближайшее десятилетие. Это – долгосрочный негативный фактор для доллара, поскольку не исключает перезапуск печатного станка в США на новые обороты. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Кроме того, недавние заявления министра финансов США Скотта Бессента о вероятности скорой смены главы ФРС усиливают негативные настроения инвесторов в отношении доллара, поскольку нынешний глава американского ЦБ Пауэлл явно не устраивает Трампа, призывающего к существенному снижению процентной ставки. Пауэлл же, по крайней мере в своих заявлениях, пытается абстрагироваться от политики Белого Дома и давления на него стороны президента США, сообщая о намерениях придерживаться прежнего подхода в отношении корректировки стоимости заимствований и позиции «stand-and-watch». По словам Скотта Бессента, Пауэлл может быть отстранён от должности уже осенью. Если это произойдёт, то уже в ближайшие заседания ФРС после назначения ее нового главы, устраивающего Трампа, следует ожидать агрессивного смягчения денежно-кредитных параметров и, как следствие, ослабления доллара. Ситуация еще может резко меняться (и не раз) в пользу доллара, если он вновь станет востребованным в качестве защитного актива. Ну а пока что вектор на его дальнейшее ослабление остается в силе. Это значит, что преимущественными остаются короткие позиции по нему и его индексу USDX. Пробой стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) и дальнейшее снижение выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка, что сделает короткие позиции преимущественными и в долгосрочном периоде (альтернативный сценарий см. в нашем недавнем обзоре «Доллар: в зоне глобального медвежьего рынка». Уровни поддержки: 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.00, 97.25, 97.40, 98.00, 98.40, 99.00, 99.05, 100.00, 101.00, 101.70, 102.00, 102.10, 102.40, 102.75, 103.00, 103.30, 104.00, 105.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Сегодня в пятницу серебро уверенно удерживается ниже уровня $37,00, оставаясь вблизи достигнутого накануне более чем двухнедельного максимума. При этом техническая картина сохраняет позитивный настрой, указывая на преимущество восходящего движения для драгоценного металла.Ежедневный индекс относительной силы (RSI, 14) продолжает находиться выше отметки 50, что поддерживает бычьи ожидания белого металла. Вместе с тем гистограмма MACD и сигнальная линия на дневном таймфрейме пока не подтверждают устойчивый бычий импульс, что может ограничить дальнейший рост в районе $37,30–$37,40 — уровне, близком к максимуму февраля 2012 года, достигнутому в начале текущего месяца. Тем не менее накопление покупок в этой зоне создаёт фундамент для продолжения восходящего движения, которое длится уже почти три месяца.С другой стороны, поддержка в диапазоне $36,60–$36,35 выступает барьером для немедленного снижения. Пробой этой зоны приведёт к снижению в область $36,15–$36,10. Более глубокое падение ниже $36,00 способно расшириться до горизонтальной поддержки в районе $35,50–$35,40, которая станет ключевой точкой разворота. Убедительный пробой этой зоны переключит краткосрочный тренд в пользу медведей, что может ускорить коррекционное движение к следующему важному уровню - психологическому $35,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг снова рухнула вниз, как камень, но на этот раз падение британской валюты длилось недолго – ровно 5 минут. Причины укрепления американской валюты в четверг оказались куда более весомыми, чем в среду, но как раз в четверг по итогам дня доллар ни поднялся ни на пункт. Напомним, что в среду многие эксперты предположили, что британская валюта обвалилась на 200 пунктов из-за того, что канцлер Великобритании Рейчел Ривз расплакалась во время дебатов в Парламенте. Многие увязали эти слезы с критикой правительства и возможной отставкой главы Казначейства. Однако премьер-министр Кир Стармер практически сразу развеял любые опасения по этому поводу, заявив, что полностью доверяет госпоже Ривз и оценивает ее работу высоко. Зато в четверг, когда три важнейших отчета по экономике США показали высокие значения, доллар вырос, а до конца дня без каких-либо причин потерял еще больше. Мы в очередной раз можем сделать вывод о том, что рынок не хочет ни при каких обстоятельствах покупать доллар, а любой откат вниз использует лишь для того, чтобы снова закупиться фунтом. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ большую часть четверга пара торговалась в диапазоне 1,3643-1,3682. То есть во флэте. Лишь один торговый сигнал заслуживал внимания – отскок от области 1,3580-1,3592. После этого отскока цена вернулась во флэт, где и можно было фиксировать прибыль по лонгам. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD резко обвалилась, но мы не считаем, что этот обвал станет отправной точкой для «долларового тренда». Рынок по-прежнему либо продает доллар, либо ждет нового негатива из-за океана, чтобы продавать доллар. Так будет продолжаться до тех пор, пока рынок не увидит реальных признаков завершения торговой войны, а Дональд Трамп не перестанет принимать решения, на которые у него нет полномочий и от которых у участников рынка встают дыбом волосы. В пятницу пара GBP/USD может торговаться с низкой волатильностью, так как в США сегодня выходной день. На часовом ТФ сформирована новая восходящая линия тренда, которая вновь поддерживает рост британской валюты. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3518-1,3535, 1,3580-1,3592, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. В пятницу в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий и публикаций, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото цепляется за соломинку

Золото продолжает метаться как тигр в клетке. Казалось бы, сильная статистика по рынку труда США должна была направить XAU/USD к нижней границе диапазона среднесрочной консолидации 3200-3400. Однако драгметалл сумел найти за что зацепиться. Прохождение большого и красивого законопроекта Дональда Трампа через Конгресс, готовность Белого дома направить письма с указанием размеров тарифов и наконец неумный аппетит центробанков к слиткам позволили ему удержаться выше $3300 за унцию. В 2024 дефицит бюджета США составил 6% от ВВП. По оценкам Moody's, к 2025 он вырастет до 9% от ВВП. Госдолг за этот же период увеличится со 100% до 130% от размера экономики. Штаты тратят деньги налево и направо. Одобрение Конгрессом большого и красивого проекта Дональда Трампа о снижении налогов на $3,3 трлн, потребует новых эмиссий казначейских облигаций. Чтобы заманить в них иностранных инвесторов, нужны или слабый доллар, или более высокая доходность. Белый дом предпочитает первый вариант, что подставляет плечо золоту. Прогнозы по эффективности инвестиций в различные классы активов Как и намерение центробанков наращивать покупки слитков. 52% регуляторов-респондентов UBS Group, намерены и дальше покупать драгметалл. Большинство опрошенных считает, что инвестиции в золото будут более эффективны, чем в другие классы активов. Любопытно, что 49% центральных банков-участников опроса считают геополитику важным фактором риска. Год назад таких было 32%. Именно благодаря конфликтам на Украине и Ближнем Востоке растет спрос на драгметалл как актив-убежище. Золото считается эффективным инструментом обхода санкций. Если его удается переместить в страну, бояться нечего. Основные инвестиционные риски Покупки центробанков, возможная эскалация торговых конфликтов и проблемы фискального характера могли бы позволить XAU/USD подрасти к верхней границе диапазона консолидации 3200-3400. Если бы не одно но. Пока американская экономика прочно стоит на ногах, у ФРС нет оснований для ослабления денежно-кредитной политики. После сильных данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США срочный рынок уменьшил вероятность снижения ставки по федеральным фондам в июле с 25% до 4%. Шансы сентябрьского похода упали с 94% до 70%. Деривативы оценивают риск трех и более актов монетарной экспансии в 2025 в 30%. До релиза данных по занятости было 56%. Если пауза ФРС в цикле ослабления денежно-кредитной политики затянется, драгметалл продолжит чувствовать себя не в своей тарелке. Несмотря на множество других козырей. Технически на дневном графике золота продолжается консолидация в диапазоне $3200-3400 за унцию. Идет борьба за справедливую стоимость на $3330. Победитель поможет XAU/USD определиться с направлением движения. Пока имеет смысл продавать драгметалл на росте к $3400 и покупать на снижении к $3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 4.07

S&P 500 и Nasdaq завершили день на рекордных отметках, несмотря на торговые рискиАмериканские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,83% и 1,02% соответственно, обновив исторические максимумы.Однако фьючерсы на фондовые индексы просели из-за опасений, связанных с возможным введением новых пошлин, что усилило неопределённость на глобальном рынке.Подробнее по ссылке.Рынок устанавливает новые рекорды на фоне сильных данных по занятостиУолл-стрит получила импульс для роста после публикации позитивного отчёта о создании 147 тысяч рабочих мест, что значительно превзошло прогнозы.Дополнительную поддержку оказал рост акций Nvidia, чья рыночная капитализация достигла $3,89 трлн, усилив интерес к технологическому сектору.Подробнее по ссылке.Снижение безработицы укрепило оптимизм инвесторовПоложительная статистика по занятости в июне стала драйвером роста: уровень безработицы снизился до 4,1%, что способствовало укреплению S&P 500.Тем не менее, аналитики расходятся во мнениях: часть экспертов предупреждает о возможной перекупленности рынка и необходимости коррекции.Подробнее по ссылке.Американские рынки закрылись ростом перед длинными выходнымиНа фоне благоприятных экономических данных фондовые индексы завершили торговую неделю в плюсе: S&P 500 достиг 6279 пунктов.Несмотря на снижение ожиданий по скорому смягчению денежно-кредитной политики, инвесторы сохраняют уверенность в устойчивости рынка.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Фискальные проблемы США ограничивают ралли доллара после NFP, тормозя рост пары USD/CAD

Сегодня в пятницу пара USD/CAD остаётся у трехнедельного минимума, под круглым уровнем 1,3600.Доллар США испытывает трудности с продолжением роста после вчерашней попытки роста, вызванной публикацией более сильного, чем ожидалось, отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), несмотря на существующие фискальные проблемы в США. Законопроект о сокращении налогов и расходов, предложенный президентом Дональдом Трампом, преодолел последнее препятствие в Конгрессе в четверг. По оценкам, данный законопроект увеличит государственный долг США на 3,4 триллиона долларов и значительно расширит федеральный дефицит, что ограничивает недавнее восстановление доллара с многолетних минимумов, создавая давление на пару USD/CAD.Одновременно цены на сырую нефть сталкиваются с трудностями в привлечении покупателей на фоне ожиданий, что в августе ОПЕК+ увеличит добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее нефть удерживает недельный прирост, поддерживая канадский доллар, тесно связанный с сырьевыми товарами, тем самым помогая ограничить рост пары USD/CAD. Вместе с тем сохраняющаяся неопределённость в торговых отношениях и приближающиеся выходные, а также невысокие объёмы торгов из-за празднования Дня независимости США, могут сдерживать трейдеров от открытия активных направленных позиций.С технической точки зрения формирование нисходящего канала свидетельствует о сохранении нисходящего тренда. А в сочетании с отрицательными показателями осцилляторов это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары остаётся нисходящим. Однако трейдерам-медведям стоит дождаться устойчивого прорыва ниже поддержки трендового канала, прежде чем открывать новые позиции на снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок застрял между «еще держим» и «уже фиксируем»

Прошлая неделя завершилась для рынков на оптимистичной ноте. Статистика по занятости в США удивила: в июне было создано 147 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, заметно выше прогноза в 110 тыс. Уровень безработицы, вопреки ожиданиям, снизился до 4,1%. Это успокоило инвесторов, ранее встревоженных слабыми данными ADP. Дополнительный позитив пришел со стороны внешней торговли: США и Вьетнам договорились о снижении пошлин с 46% до 20% – сигнал того, что Вашингтон готов к компромиссам. На фоне этого набирает обороты обсуждение бюджетного пакета администрации Трампа на $3,4 трлн. Эти средства могут стать основой новых стимулирующих программ и усилить ожидания смягчения политики ФРС в 2025 году. Рынок отреагировал ростом: в четверг S&P 500 подрос на 0,47%, Nasdaq 100 – на 0,94%, обновив рекорды. Сильнее всего прибавили бумаги из AI-сектора: Nvidia выросла на 1,3%, Synopsys – на 4,2%, Datadog – на 10% после включения в индекс S&P 500.Техническая картина: рынок подошел к развязке Индекс S&P 500 остается под давлением после пробоя зоны 6306 – продавцы усилили позиции. Сейчас торги идут в районе 6240, и поведение цены здесь критически важно. Если 6240 будет пробит вниз, следующая цель – 6220, далее возможен откат к 6195–6180, где ранее появлялись покупатели. В случае отскока от текущих уровней сопротивление ожидается на 6274, затем – 6297 и 6317. Только возврат выше 6297–6317 вернет шансы на рост в зону 6325–6350. Пока 6240 держится, возможен боковик с попытками восстановления. Праздничный выходной в США снизил объемы, но с возобновлением торгов возможны резкие движения. Nasdaq 100 – аналогичная картина: торгуется около 22730. Если появится еще один позитивный драйвер, возможен рывок в район 22800–22850. Поддержки – 22500 и 22380.Что ждать на следующей неделе Начало недели будет сопровождаться переосмыслением июньских нонфармов. Несмотря на позитивную реакцию, пятничная сессия была укороченной, а потому открытие понедельника может принести повышенную волатильность. ФРС тоже может вмешаться: возможны комментарии, охлаждающие чрезмерный оптимизм трейдеров. Риски остаются: – Окончание 90-дневной отсрочки по тарифам с Китаем. – Явная перекупленность крупных технологических акций. Неделя покажет, был ли рост проблеском новой волны или просто передышкой перед коррекцией.Datadog: внезапный скачок Datadog (DDOG), облачный провайдер с капитализацией около $50 млрд, ворвался в индекс S&P 500 и взлетел на 10% за сессию. Компания представила сильную отчетность: выручка выросла на 25% (до $762 млн), прибыль на акцию – $0,46 при ожиданиях $0,43. Прогноз на следующий квартал – $789 млн, выше рынка. Datadog повысила ориентир на весь 2025 год – $3,22–3,24 млрд. Это связано с ростом спроса на AI-решения и облачную безопасность. У компании высокая маржа (32%) и $2,6 млрд на балансе, при минимальных долгах. Аналитики Investing.com и TipRanks рекомендуют DDOG как «сильную покупку», но есть и скептики: в Motley Fool предупреждают о конкуренции и возможном замедлении роста.Техника: бычий тренд сохраняется Акции торгуются у отметки $156,5. Графики указывают на устойчивый рост: MACD, Ichimoku и скользящие средние в пользу продолжения движения вверх. RSI приближается к зоне перекупленности, что логично при таком импульсе. Поддержки – $150 и зона $140–145. Сопротивления – $170 и выше, при условии продолжения ап-тренда.Стоит ли заходить? Если вы верите в будущее AI и облачных платформ – Datadog выглядит надежной ставкой: рост, клиентский интерес, крепкие финансы. Но стоит помнить: часть позитива уже заложена в цену – акции с начала года прибавили более 20%. Без новых драйверов может последовать откат.Как действовать Интересен откат к $150–152 для входа с целями $165–170. Следующий важный катализатор – квартальный отчет с обновлением по ARR, AI-направлению и клиентской базе. Вход разумен, если установить защиту ниже $148.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу не запланировано ни одного. Как мы уже говорили, сегодня в США – праздничный день – День независимости. Все банковские и фондовые площадки будут закрыты, торги проходить не будут. Европа – открыта, но никаких публикаций в календаре не содержится. Скорее всего, волатильность сегодня на валютном рынке будет крайне низкой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить только выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая за последние две недели выступала уже раз 5-6. Единственное, что можно было почерпнуть из ее выступлений – это опасения регулятора на счет повышения инфляции из-за полной неопределенности в будущих торговых отношениях с Америкой. Таким образом, можно предположить, что монетарная политика ЕЦБ на ближайших заседаниях меняться не будет, что абсолютно никакого значения для евровалюты не имеет. Для рынка на первом месте по степени значимости остается торговая война, признаков завершения или разрешения которой по-прежнему не наблюдается. В ближайшее время ситуация может накалиться до предела, так как Дональд Трамп за пять дней до завершения «льготного периода» подписал 3 сделки из 75. Более того, рынок не понимает, чему радоваться, если все пошлины, введенные Трампом, остаются в силе? С Китаем ситуация вообще непонятная, так как сообщения о сделке были, а вот информации о том, что это за сделка и чего она касается – не поступало. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться очень вяло, так как никаких важных событий или публикаций на сегодня не запланировано, а в США – выходной день. Из-за праздника День независимости публикация отчетов по рынку труда и безработице была перенесена с пятницы на четверг. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3659 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но после снижения на 15 пунктов спрос вернулся. Во второй половине дня неудачная попытка закрепления выше 1.3661 вылилась в точку входа на продажу фунта, после чего пара просела на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Согласно вчерашним данным, уровень безработицы в США снизился до 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 147 000, превысив прогнозы экономистов. Это оказало давление на британский фунт и привело к очередному укреплению американского доллара. Но добиться обновления минимума прошлого дня так и не удалось, что позволило сохранить предпосылки для роста GBP/USD в конце этой недели. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также состоится выступление члена Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартина Тейлора. В случае еще одного давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3637 будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3672, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3707. Самой дальней целью будет область 1.3746, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3637 давление на фунт вернется в конце недели, что приведет к более крупному падению пары. Это откроет дорогу к тесту следующей поддержки 1.3602. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3565 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сталкиваются с трудностями, так как даже после такой сильной статистики по рынку труда США они не смогли ничего предложить в продолжение развития нисходящей коррекции пары. Наверняка сегодня трейдеры будут сосредоточены на защите ближайшего сопротивления 1.3672, рост к которому может состояться в случае хорошей статистики по строительному PMI. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3637. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3602. Самой дальней целью выступит область 1.3565, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3672, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели наверняка вернут себе инициативу. В таком случае продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3707. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3746, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Британский фунт продолжает демонстрировать хорошую восходящую динамику, и последние данные по ВВП и инфляции Великобритании позволяют ему это делать и дальше. Тот факт, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки раньше, чем запланировано, оказывает негативное воздействие уже на американский доллар. В ближайшее время выйдет ряд отчетов по рынку труда США, которые и определят дальнейшее направление пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 434, до уровня 99 848, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 028, до уровня 65 453. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 222.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3630.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Уровень безработицы в США снизился до рекордного минимума. Видеопрогноз на 4 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1787 может привести к росту евро в район 1.1825 и 1.1866 Прорыв 1.1749 может привести к распродажам евро в район 1.1713 и 1.1676 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3672 может привести к росту фунта в район 1.3707 и 1.3746 Прорыв 1.3637 может привести к распродажам фунта в район 1.3602 и 1.3565 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 144.48 может привести к росту доллара в район 144.85 и 145.28 Прорыв 144.08 может привести к распродажам доллара в район 143.66 и 143.25 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии и Франции Изменение объема розничной торговли Италии Индекс цен производителей еврозоны Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речью США: Выходной деньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1778 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки. Но, несмотря на это, акцент был сделан на статистику по рынку труда США, которая оказалась намного лучше прогнозов экономистов, так что продажи имели место быть. В результате пара снизилась в район целевой отметки 1.1724. Покупки оттуда на отскок позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Обнародование данных о падении безработицы в Соединенных Штатах до отметки 4,1% в сочетании с ростом числа рабочих мест вне сельского хозяйства, превзошедшим ожидания аналитиков, спровоцировало всплеск интереса к американской валюте. Воодушевленные сигналами об оздоровлении экономики США, инвесторы начали активно избавляться от традиционных рисковых активов, перенаправляя капиталы в пользу доллара. Позитивные данные по занятости создают благоприятные условия для роста американской валюты в ближайшей перспективе, так как предполагается, что ФРС продолжит придерживаться выжидательной стратегии по сохранению ставок без изменений. Сегодня в центре внимания важные индикаторы производственного сектора и потребительских расходов ключевых стран еврозоны. Первыми будут представлены сведения из Германии и Франции, отражающие динамику изменений в объемах промышленных заказов. Этот показатель, отражающий уровень спроса на продукцию промышленности, является важным индикатором здоровья экономики. Далее будут опубликованы данные об изменении объемов розничной торговли в Италии. Этот индикатор, отражающий активность потребителей, является ключевым фактором общего экономического развития. Завершением утренней сессии станет публикация индекса цен производителей еврозоны. Этот показатель, отражающий изменение цен на товары, произведенные промышленными предприятиями, является важным опережающим индикатором инфляции. Рост PPI может указывать на вероятное повышение потребительских цен в будущем, что может оказать влияние на решения Европейского центрального банка в отношении монетарной политики. В совокупности, представленные данные позволят сформировать более четкое представление о текущем состоянии европейской экономики и оценить её устойчивость к внешним вызовам. Результаты этих публикаций, вероятно, окажут воздействие на курс европейской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1787 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1822. В точке 1.1822 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1765, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1787 и 1.1822.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1728, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1787, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1765 и 1.1728.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3645 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки. Но, несмотря на это, акцент был сделан на статистику по рынку труда США, которая оказалась намного лучше прогнозов экономистов, так что продажи фунта имели место быть. В результате пара снизилась в район целевой отметки 1.3610. Покупки оттуда на отскок позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Экономические индикаторы США демонстрируют устойчивый рост: уровень безработицы опустился до впечатляющих 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 147 000, превзойдя ожидания экспертов. Этот всплеск активности на рынке труда стал сигналом для укрепления позиций доллара на мировых финансовых рынках. Теперь трейдеры будут внимательно следить за новыми заявлениями представителей ФРС и новыми макроэкономическими данными, чтобы оценить устойчивость текущего тренда. Сегодня нас ждут данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. Этот показатель, отражающий деловую активность в строительной отрасли, является важным индикатором состояния экономики, особенно учитывая значительный вклад строительного сектора в ВВП страны. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте активности. Кроме того, не менее важным событием станет выступление члена Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартина Тейлора. Инвесторы внимательно следят за риторикой членов Комитета по финансовой политике. Ожидается, что Мартин Тейлор прокомментирует текущую экономическую ситуацию в Великобритании, инфляционные риски и перспективы экономического роста. Его взгляды на эти вопросы могут оказать влияние на рыночные ожидания и, соответственно, на динамику фунта стерлингов. Таким образом, сегодняшний день представляет собой важный момент для оценки перспектив британской экономики. Данные по строительному сектору и выступление члена Комитета по финансовой политике Банка Англии предоставят ценную информацию для инвесторов, позволяющую сформировать более обоснованные ожидания относительно будущего экономического развития Великобритании.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3723 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3723 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3654, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3682 и 1.3723.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3654 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3610, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3682, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3654 и 1.3610.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.98 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что, вроде, должно было ограничить восходящий потенциал доллара. Но учитывая сильные данные по рынку труда США, вопреки ожиданиям прогнозов экономистов, можно было смело покупать доллар и ждать развития восходящего движения в паре USD/JPY, что я и сделал. В результате рост составил более 100 пунктов.Снижение уровня безработицы в США до 4,1% и рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 147 000, превысивший прогнозы экономистов, стали катализатором роста USD/JPY. Улучшение макроэкономических показателей США укрепляет позиции доллара как привлекательного актива для инвесторов, стремящихся к доходности. Ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы также поддерживают спрос на американскую валюту. В целом текущая ситуация на рынке указывает на сохранение восходящего потенциала USD/JPY. Тем не менее инвесторам следует проявлять осторожность и учитывать все факторы, влияющие на динамику валютных курсов при принятии инвестиционных решений.Сегодня в ходе азиатских торгов вышли сильные данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств Японии, которые оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к снижению доллара и росту японской иены. Улучшение потребительской активности в Японии свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса, что является важным фактором для устойчивого экономического роста. Рост расходов домохозяйств может быть обусловлен несколькими причинами, включая увеличение заработных плат, снижение уровня безработицы и повышение потребительского доверия. Реакция валютного рынка была вполне предсказуемой: на фоне позитивных новостей инвесторы пересмотрели свои позиции в пользу иены, что привело к ее укреплению по отношению к доллару, даже несмотря на всю вчерашнюю статистику по рынку труда США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.88 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.88 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.27, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.52 и 144.88.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.27 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.90, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.52, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 144.27 и 143.90.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 июля. Медведи вновь демонстрируют свою полную отреченность

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила еще один отбой от уровня 1,1802 и падение практически до уровня коррекции 127,2% – 1,1712. По состоянию на утро пятницы пара находится в процессе возврата к уровню 1,1802. Новый отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,1712. Закрепление котировок над уровнем 1,1802 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1888. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами и низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран вынуждает медведей не спешить с атаками. Информационный фон в четверг был сильным, а главное – позитивным для медведей, что редкость в последние месяцы. Однако все три ключевых отчета дня оказались более сильными, чем ожидали трейдеры. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии я даже не рассматриваю, так как они никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Вернемся к американской статистике. Трейдеры ожидали роста безработицы в США до 4,3%, но фактически безработица снизилась до 4,1%. Число новых рабочих мест Nonfarm Payrolls в июне составило 147 тысяч при прогнозе 100 – 110 тысяч, а майское значение было повышено с 139 тысяч до 144 тысяч. И даже индекс деловой активности в секторе услуг ISM оказался более позитивным, чем ожидалось – 50,8 против 50,5. Таким образом, у медведей на руках вчера был полный карт-бланш, которым они, конечно же, не воспользовались. Не воспользовались потому, что огромное количество факторов, связанных с политикой Дональда Трампа, продолжает топить американскую валюту. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680 и продолжает процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1851. Отбой котировок от уровня 1,1851 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в рамках восходящего трендового коридора. Закрытие над уровнем 1,1851 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2066. У индикатора RSI назревает «медвежья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2980 контрактов Long и закрыли 6602 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 112 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Двадцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC). 4 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть очень слабым, а в США сегодня – День независимости. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я бы сегодня рассматривал в случае нового отбоя от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Покупки я советовал еще при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1574, 1,1645, 1,1712 и 1,1802. Все цели отработаны. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1802 с целью 1,1888. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июля. День независимости и перспективы британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,3611–1,3633, разворот в пользу британца и имеет все шансы на продолжение роста в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,3749. Закрепление под зоной поддержки 1,3611–1,3633 позволит рассчитывать на более сильный рост американской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3527. Ситуация с волнами указывает на сохранение «бычьего» тренда. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз и близко не подошла к последнему лоу. Трейдеры-медведи по-прежнему не видят причин для формирования собственного тренда, а факторов поддержки у доллара крайне мало. Торговая война Трампа продолжает оказывать разрушительное влияние на американскую валюту. В четверг в Великобритании новостей не было, если не считать одинокий индекс деловой активности в секторе услуг. Трейдеры с самого утра ожидали американских отчетов по рынку труда и безработице, но ждали их, как оказалось, быки, а не медведи. Трейдеры-медведи, безусловно, не могли не отреагировать на позитивную статистику, но даже ниже зоны 1,3611–1,3633 закрыться не сумели. А эта зона располагалась в непосредственной близости – медведям не нужно было прикладывать сверхусилий для ее взятия. Но они не справились даже с такой простой задачей. На текущий момент британец вновь находится в процессе роста, в пользу чего говорит пассивность медведей и сигнал на покупку около зоны 1,3611–1,3633. Сегодня я не ожидаю активных действий от трейдеров, так как в Америке сегодня выходной день в честь Дня независимости. Но и ниже зоны 1,3611–1,3633 ожидать сегодня пару, наверное, не стоит. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США, не дойдя буквально несколько пипсов до уровня коррекции 127,2% – 1,3795. Так как падение было неожиданным и может быстро завершиться, я считаю, что сейчас лучше ориентироваться по часовому графику. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6434 единицы, а количество Short – выросло на 2028 единиц. Однако, медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 35 тысяч в пользу быков: 100 тысяч против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но события 2025 года полностью развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 100, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 65. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар только падает на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3749 с целью 1,3611–1,3633. Эта цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3611–1,3633 с целью 1,3527. Покупки можно было открывать вчера при отбое от зоны 1,3611–1,3633 на часовом графике с целью 1,3749. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3446–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1756 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1789 – целевой уровень 185.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1739 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1756 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1829 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1739 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашней американской сесси га NFP инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3363. Прибыль зафиксировать на пробое 3311 и 3244.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3651 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3675 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.3616 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3651 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3711 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.3616 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США ушел на длинные выходные на волне оптимизма

S&P500Обзор 04.07Рынок США: S&P500 идет на 6300. Рынок ушел на длинные выходные на новых максимумах.Главные индексы США в четверг: Доу +0.8%, NASDAQ +1%, S&P500 +0.8% S&P500 6279, диапазон 5900 - 6400.В пятницу рынок США закрыт на праздник - День Независимости. Фондовый рынок в четверг открылся ростом после лучшего, чем ожидалось, отчета о ситуации с занятостью за июнь - непосредственно перед открытием торгов и сохранил этот импульс в течение всей торговой сессии, в ходе которой S&P 500 (+0,8%) и NASDAQ Composite (+1,0%) закрылись на новых рекордных максимумах. Фьючерсы на акции были относительно стабильными в ожидании публикации данных о занятости, но резко выросли после того, как было сообщено о снижении безработицы, первоначальных заявок на пособие по безработице и увеличении числа рабочих мест. В отчете о занятости были отмечены некоторые слабые стороны, а именно снижение уровня участия, рост процента сотрудников, безработных в течение 27 недель или более, и снижение среднего количества рабочих часов в неделю с 34,3 до 34,2. Однако рынок в значительной степени проигнорировал эти цифры и устремился к новым рекордным максимумам в течение сессии.Оптимистичные данные по занятости подавили надежды на снижение ставки в июле, поскольку рынок фьючерсов на федеральные фонды теперь оценивает вероятность снижения на 25 базисных пунктов на июльском заседании всего в 4,7% против 23,8% днем ранее, согласно CME FedWatch Tool. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик (член FOMC без права голоса) сказал CNBC, что экономика США все еще может испытать длительный период повышенной инфляции из-за тарифов. Бостик поддержал подход ФРС «подождем и посмотрим» и признал, что, хотя рынок труда остается здоровым, темпы найма замедлились.Доходность казначейских облигаций осталась высокой в ответ на экономические данные и уменьшающиеся надежды на снижение ставки, при этом доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 4,35%, а доходность 2-летних облигаций поднялась на десять базисных пунктов, до 3,89%. Фондовый рынок остался непоколебим, десять секторов завершили день в плюсе, когда на обеих биржах рост опережал падение более чем в 2:1 раз. Хотя участие было широким, технологический сектор (+1,1%) лидировал в росте, чему способствовали новости о том, что администрация Трампа отменила ограничения на экспорт программного обеспечения для проектирования микросхем в Китай.Компании по разработке программного обеспечения для чипов Synopsys (SNPS 547,00, +23,89, +4,6%) и Cadence Design (CDNS 327,00, +16,00, +5,2%) получили хороший прирост в ответ на новости. Сильные показатели технологического сектора способствовали сильным результатам акций с большой капитализацией в целом, при этом индекс Vanguard Mega Cap (+1,1%) опередил S&P 500 (+0,8%) второй день подряд.С начала года:S&P 500: +6.8% Nasdaq: +6.7% DJIA: +5.4% S&P 400: +2.3% Russell 2000: +0.9% Обзор экономических данных:Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июнь 147 тыс. (консенсус 120 тыс.); предыдущий показатель был пересмотрен с 139 тыс. до 144 тыс., Число рабочих мест в частном секторе за июнь 74 тыс. (консенсус 123 тыс.); предыдущий показатель был пересмотрен с 140 тыс. до 137 тыс., уровень безработицы в июне 4,1% (консенсус 4,2%); предыдущий показатель 4,2%, средний почасовой заработок в июне 0,2% (консенсус 0,3%); предыдущий показатель 0,4%, средняя продолжительность рабочей недели в июне 34,2 (консенсус 34,3); предыдущий показатель 34,3.Однако главный вывод из отчета заключается в том, что он оказался недостаточно слабым, чтобы убедить рынок в том, что снижение ставки на июльском заседании FOMC возможно. Напротив, это выглядит скорее как маловероятная возможность, поскольку рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании всего в 4,7% по сравнению с 23,8% днем ранее, согласно данным CME FedWatch Tool.Торговый баланс за май -71,5 млрд долл. (консенсус -70,5 млрд долл.); Предыдущее значение пересмотрено с -61,6 млрд долл. до -60,3 млрд долл. Основной вывод из отчета заключается в том, что он будет учитываться как отрицательный фактор для чистого вклада экспорта в ВВП за второй квартал.Недельные первичные требования по безработице 233 тыс. (консенсус 240 тыс.); Предыдущее значение пересмотрено с 236 тыс. до 237 тыс., еженедельные повторные требования 1,964 млн; Предыдущее значение пересмотрено с 1,974 млн до 1,964 млн.Основной вывод из отчета тот же, что и раньше: компании не так активно увольняют работников, но уволенным работникам стало сложнее найти новую работу.Глобальный индекс деловой активности в секторе услуг США от S&P за июнь - окончательный 52,9; Предыдущее значение 53,7 Майские производственные заказы 8,2% (консенсус 7,9%); Предыдущий показатель был пересмотрен с -3,7% до -3,9%Главный вывод из отчета заключается в том, что расходы предприятий заметно выросли в мае, что отражает улучшение активности после объявленной в апреле паузы в отношении взаимных тарифов и последующей деэскалации тарифных мер США и Китая.ISM сектор услуг за июнь 50,8% (консенсус 50,3%); предыдущий 49,9% Главный вывод из отчета заключается в том, что активность сектора услуг вернулась в режим роста, хотя режим роста все еще в лучшем случае скромный, в то время как индекс цен немного снизился по сравнению с маем. Это не отчет, демонстрирующий большую силу для крупнейшего сектора экономики, но направление движения между маем и июнем (рост активности и снижение цен) знаменует собой шаг в правильном направлении.Энергетика: Нефть Брент 68.40 долл. - без изменений за сутки. Нефть встречает сопротивление в районе 70 долл.Вывод: Рынок США ушел на длинные выходные на новых максимумах. Вероятно, рост продолжится - но, возможно, после нормальной коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс