EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара остается в рамках

В прошлую пятницу было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1787 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1787 привели к точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история с 1.1787 повторилась, но после движения вниз на 15 пунктов давление на евро снизилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока все внимание сосредоточено на торговом соглашении США с ЕС. Хороших новостей в этом направлении пока нет, но по заявлениям ряда представителей ЕС шансы на успех имеются. Крайний срок 9 июля, но уже вчера Трамп начал рассылку писем с новыми тарифами для всех торговых партнеров, которые не заключили соглашения с США. В первой половине дня нас ждут цифры по изменению объема промышленного производства в Германии, индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix и изменению объема розничной торговли еврозон за май. Также состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае слабых данных давление на евро может вернуться, и тогда в дело вступит ближайшая поддержка 1.1749, образованная по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1787. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1825, что укрепит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1749, пара может просесть уже в начале недели. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1713. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1676 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в прошлую пятницу проявили себя, так и не пустив пару выше 1.1787. Теперь все будет зависеть от европейской статистики. В случае продолжения развития бычьего рынка лишь формирование ложного пробоя в районе максимума 1.1787 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1749. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1713. Самой дальней целью выступит область 1.1676, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1787, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1825. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980 до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602 до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1766.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 7 июля. Биткоин четко придерживается восходящей структуры

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD остается в целом понятной. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно резкое повышение, которое является, скорее всего, импульсным повышательным трендом. Коррекционная волна 2 этого участка приняла очень малый и совершенно неубедительный вид. Поэтому я считаю текущий участок тренда импульсным. Если это действительно так, то для его завершения не хватает убедительной волны 5, пик которой должен быть расположен выше пика волны 3. Исходя из этого, я ожидаю еще одного финального импульса вверх. Удачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи укажет на продолжение построения повышательного участка, который при определенных обстоятельствах может принять и более протяженный вид. Биткоин остается в «пампе». Курс инструмента BTC/USD продолжает повышение. Мы увидели хорошую, классическую трехволновую коррекционную структуру, но сейчас у инструмента присутствуют проблемы с прорывом проблемной отметки 109918$, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отмеки может привести к более сложной пятой волне, чем та, которую я ожидаю сейчас. Сказать, что биткоин не сумеет продолжать рост, к примеру, до отметки 119633$, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, просто нельзя. Напомню, что весь последний повышательный участок тренда вызывает определенные вопросы о новостном фундаменте. Я хочу сказать, что причины нового роста достаточно противоречивы. В феврале-марте курс биткоина активно падал из-за политики Дональда Трампа, но в апреле-июне он уже активно рос, хотя политика Трампа не изменилась. Следовательно, напрашивается вывод: новостной фон не имеет влияния на курс биткоина. Исходя из этого, рост биткоина может завершиться также неожиданно, как он протекал в последние несколько месяцев. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не имеет сейчас красивого вида. В ней не просматривают волны, которые могли бы свидетельствовать о четкой пятиволновой структуре, после которой весь повышательный участок тренда будет завершен. Следовательно, я ожидаю практически в любом случае, что биткоин вырастет выше пика волны 3, а затем нужно будет переоценить внутреннюю структуру волны 5, чтобы понять, какие и сколько еще волн можно ожидать на младшем уровне. На этой неделе Дональд Трамп может повысить пошлины для целого ряда стран, но лично я делаю вывод, что эта новость может, как понизить спрос на биткоин, так и повысить. Для меня волновая разметка остается сейчас на первом месте в анализе. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина, а около отметки 111000$ силы покупателей обычно заканчиваются. Если абстрагироваться от волновой разметки, я бы сказал, что готовится новый понижательный участок тренда. Предполагаемая волна 5 не выглядит завершенной, поэтому я жду биткоин выше текущих значений на 2-3 тысячи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 7 июля

Евро сумел удержать позиции, а вот фунт подвергся распродаже уже в ходе сегодняшних азиатских торгов.Выходной день в США в прошлую пятницу сохранил волатильность рынка на низком уровне и теперь самое время трейдерам возвращаться в игру. В ближайшее время все будут сосредоточены на торговом соглашении США с ЕС, так как Трамп уже начал рассылку писем с новыми тарифами для всех торговых партнеров, которые не заключили соглашения с США.Этот маневр, безусловно, оказывает давление на европейских переговорщиков. В условиях нарастающей глобальной экономической неопределенности, вызванной торговыми войнами и геополитической нестабильностью, Европа стремится к стабильности и предсказуемости в торговых отношениях. Заключение соглашения с США могло бы стать важным шагом в этом направлении, снизив риски для европейских экспортеров и обеспечив более благоприятные условия для экономического роста. Однако, позиция США, судя по всему, остается жесткой. Требования к снижению торговых барьеров и открытию европейского рынка для американских товаров и услуг могут оказаться неприемлемыми для ряда стран ЕС, опасающихся негативных последствий для своих национальных экономик и производителей.Что касается новостей, то сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по изменению объема промышленного производства в Германии, индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix и изменению объема розничной торговли еврозон за май. Также состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Эти данные, безусловно, окажут влияние на рыночные настроения и могут спровоцировать волатильность в течение европейской торговой сессии. Трейдеры будут внимательно следить за динамикой промышленного производства в Германии, как ключевым показателем здоровья экономики еврозоны. Слабые цифры, которые как раз и ожидаются, могут усилить опасения по поводу замедления роста и подтолкнуть ЕЦБ к более осторожной денежно-кредитной политике.Индикатор уверенности инвесторов Sentix, как опережающий барометр, даст представление о перспективах на ближайшие месяцы. Данные по розничной торговле, в свою очередь, отразят состояние потребительского спроса, который является важным двигателем экономического роста. Рост розничных продаж укажет на устойчивость экономики, а снижение может свидетельствовать о сокращении потребительских расходов и потенциальных проблемах в будущем. Наконец, выступление Йоахима Нагеля будет тщательно проанализировано участниками рынка на предмет сигналов о будущей денежно-кредитной политике ЕЦБ. Его комментарии по поводу инфляции, экономического роста и финансовых рисков могут оказать значительное влияние на курс евро.Что касается Великобритании, то сегодня ожидаются цифры по индексу цен на жилье от Halifax, которые не представляют большого значения для валютного рынка. Впрочем, и этот незначительный, на первый взгляд, показатель может добавить красок общей картине экономической ситуации в стране. В условиях политической неопределенности даже небольшие колебания индекса цен на жилье могут быть восприняты рынком как сигнал о настроениях потребителей и общей стабильности экономики.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1787 могут привести к росту евро в район 1.1825 и 1.1866;Продажи на прорыв уровня 1.1765 могут привести к падению евро в район 1.1740 и 1.1710;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3630 могут привести к росту фунта в район 1.3670 и 1.3710;Продажи на прорыв уровня 1.3600 могут привести к падению фунта в район 1.3560 и 1.3530;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 145.00 могут привести к росту доллара в район 145.45 и 145.90;Продажи на прорыв уровня 144.85 могут привести к распродажам доллара в район 144.45 и 144.04;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1791 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1756 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3662 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3603 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6563 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6492 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3647 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3592 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Тарифный фронт Трампа: письма с угрозами, дедлайн по сделкам, новые пошлины и давление на БРИКС

Дональд Трамп готовится вновь перекроить карту мировой торговли: США должны начать рассылку тарифных писем с предупреждениями для десятков стран уже в понедельник. Крайний срок для согласования сделок назначен на 9 июля – после этого страны рискуют столкнуться с новыми пошлинами. Более высокие тарифы вступят в силу с 1 августа. Под особым давлением – участники БРИКС, для которых Трамп готовит дополнительные 10% налогов. Что это значит для рынков и мировой экономики? Разбираемся. Тарифы как главный драйвер: доллар между угрозами и надеждамиТема тарифов вновь заняла центральное место в повестке глобальных рынков. Торговые угрозы и обещания сделок со стороны Дональда Трампа превратились в основной фактор, определяющий динамику валют и настроения инвесторов. Ведущие аналитики предупреждают: предстоящие дни станут испытанием для устойчивости финансовых систем – и прежде всего для доллара, который оказался в эпицентре турбулентности.Утром в понедельник американская валюта продемонстрировала восходящую динамику на фоне нарастающей напряженности. Индекс доллара, отражающий его курс к шести основным валютам, вырос на 0,1%, поднявшись от многолетнего минимума 96,373, зафиксированного ранее. Параллельно доллар укрепился по отношению к японской иене – курс поднялся до 144,73, в то время как евро снизился на 0,1% до отметки 1,1773 доллара, отступив от максимума сентября 2021 года. Британский фунт ослаб на 0,2%, но удержался вблизи годовых максимумов. На азиатских торгах доллар немного отступил по отношению к швейцарскому франку – на 0,1% до 0,7944, оставаясь вблизи минимумов с 2015 года. Валюты-антиподы, включая австралийский и новозеландский доллары, также оказались под давлением: австралийский доллар потерял 0,5%, а новозеландский – 0,4%.Инвесторы сохраняют надежду, что в ближайшие дни администрация США объявит о ряде торговых сделок, которые позволят снизить градус напряженности. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон близок к завершению переговоров с целым рядом стран, и рынки цепляются за эту возможность как за шанс избежать резкого ужесточения торговых условий. Однако время работает против участников переговоров: крайний срок, установленный для достижения соглашений, истекает 9 июля. Именно к этой дате страны должны согласовать условия сделок с США, чтобы избежать автоматического повышения тарифов. Если компромиссы не будут найдены, с 1 августа вступят в силу новые, более высокие пошлины, которые могут затронуть десятки государств и изменить баланс глобальной торговли.Причем риски для рынков усугубляются не только самим фактом приближения дедлайна, но и жесткими заявлениями Трампа. Президент США пообещал рассылку тарифных писем уже в понедельник – это станет формальным уведомлением странам о повышении пошлин и требованием к ним ускорить переговоры. Более того, особое беспокойство инвесторов вызывает новая угроза в адрес стран БРИКС: Трамп пригрозил дополнительными 10%-ными пошлинами для государств, которые, по его мнению, примыкают к так называемой "антиамериканской политике" этого блока.Именно поэтому дальнейшая судьба доллара остается неясной: валюта балансирует между надеждами на торговые сделки и растущими рисками нового витка тарифного давления. В ближайшее время доллар, по мнению аналитиков, будет оставаться неустойчивым: его динамика полностью зависит от того, как будет развиваться тарифная повестка и насколько быстро Вашингтон прояснит свои планы. Как отметил аналитик Джеймс Найветон, "волатильность на рынках кажется неизбежной, хотя на этот раз ее масштаб может быть более сдержанным, поскольку риски во многом уже заложены в цены".Схожей точки зрения придерживается и его коллега Ник Твидейл: "Мы видим рост настороженности на фоне заявлений Трампа. Инвесторы ждут ясности по сделкам и пошлинам, поэтому колебания доллара в ближайшие дни могут быть значительными". По мнению аналитиков, ключевыми триггерами для валют станут не только сами тарифные решения, но и новости о судьбе сделок с такими странами, как Индия, ЕС и Вьетнам. Поэтому внимание рынков сейчас сосредоточено не столько на цифрах или уровнях курсов, сколько на каждом новом шаге администрации США. Будущие движения доллара будут определяться не только экономическими факторами, но и политической риторикой, где любое заявление или намек способны моментально менять настроения инвесторов и вектор валютных потоков.Тарифная повестка: письма, дедлайны и новые линии раскола в мировой торговлеИтак, с приближением 9 июля, крайнего срока для заключения торговых соглашений с США, мир оказался на пороге масштабной перестройки правил глобальной торговли. Как мы уже говорили, Белый дом усиливает давление: уже в понедельник должна начаться рассылка официальных писем с уведомлениями о грядущем повышении пошлин. Эти письма – не просто формальность. Это жесткий сигнал странам: время на маневры и затягивание переговоров закончилось. Министр финансов Скотт Бессент подчеркивает, что письма будут направлены не только крупнейшим партнерам, но и сотне небольших стран, с которыми США не ведут значительной торговли, но которые попадут под новые тарифы, если не начнут действовать.Следующий этап этой тарифной кампании наступит 1 августа: именно тогда начнут действовать новые, более высокие пошлины для тех, кто не достиг соглашения. Основные усилия администрации сосредоточены на 18 крупнейших торговых партнерах, на которых приходится 95% торгового дефицита США. На данный момент уже достигнуты предварительные договоренности с Великобританией, Китаем и Вьетнамом. На финальной стадии переговоров находятся Индия и страны Евросоюза, которые, по словам представителей Белого дома, ведут "серьезные переговоры", но пытаются выжать максимум уступок к самому дедлайну.Особое внимание Вашингтон уделяет Индии. По данным американских и индийских источников, мини-торговая сделка может быть согласована в ближайшие 24–48 часов. Предполагается, что средний тариф на индийские товары в США составит около 10%, а в ответ Нью-Дели предоставит больший доступ американской продукции и усилит закупки энергоносителей. В переговорах с Таиландом США добиваются расширения рынков для сельхозпродукции и промышленных товаров, в том числе с участием Boeing.Однако главной новацией тарифной повестки стала новая линия давления – на блок БРИКС. Дональд Трамп публично заявил, что любые страны, которые примыкают к "антиамериканской политике БРИКС", столкнутся с дополнительными 10%-ными пошлинами. Это заявление, сделанное в его социальной сети Truth, вызвало тревогу на рынках, так как не содержит конкретики: неясно, какие именно действия стран будут трактоваться как поддержка "антиамериканской линии" и какие сроки реализации этих угроз.Лидеры БРИКС, собравшиеся на саммит в Бразилии, осудили недавние удары США и Израиля по Ирану и призвали к реформе глобальных институтов, а также к прекращению боевых действий в Газе. Эти заявления, судя по всему, и стали спусковым крючком для новых угроз со стороны Вашингтона. Особенно насторожило рынки то, что комментарии Трампа прозвучали на фоне обсуждений в БРИКС старой идеи о создании собственной трансграничной платежной системы для торговли и инвестиций – проекта, который страны блока обсуждают уже более десяти лет, но который может получить новый импульс в условиях давления со стороны США.Как отметил аналитик Мингзе Ву, подобные заявления Трампа – это "предупредительный выстрел" для стран с формирующимся рынком, которые могли бы рассматривать сближение с БРИКС как альтернативу. Такая политика США лишь усиливает риски дестабилизации мировой торговли и может стимулировать страны искать пути ухода от долларовой зависимости.Именно этим и объясняется текущая напряженность на рынках: тарифная повестка Вашингтона уже вышла за рамки переговоров с отдельными странами и превратилась в фактор, способный изменить архитектуру глобальных экономических связей. В ближайшие недели решающими станут не экономические показатели, а политические решения и сигналы со стороны США, которые будут определять как судьбу сделок, так и устойчивость глобальной торговой системы в целом.Как торговать долларом в условиях тарифного блица: рекомендации для трейдеровДля валютных трейдеров текущая ситуация – это пример классического рынка неопределенности, где успех зависит от умения быстро реагировать на новости и правильно оценивать риски. В ближайшие дни доллар останется в центре внимания: динамика валютной пары будет определяться не столько макроэкономическими данными, сколько заголовками из Вашингтона и результатами переговоров. Ключевая рекомендация в таких условиях – избегать чрезмерно крупных позиций и использовать тактику частичного входа в рынок с гибкой фиксацией прибыли. Волатильность, по прогнозам многих экспертов, будет высокой вплоть до оглашения конкретных итогов переговоров и объявленных сделок. Особенно осторожными стоит быть в преддверии официальных заявлений по итогам дедлайна 9 июля.Для краткосрочных спекулятивных стратегий оправдано использование уровней поддержки и сопротивления в основных валютных парах с долларом – например, в EUR/USD и USD/JPY – в сочетании с отслеживанием импульсных движений на новостях. Для среднесрочной торговли разумно рассматривать сценарии, при которых доллар будет колебаться в коридорах до появления определенности в тарифной политике.Особое внимание следует уделять не только основным валютам, но и так называемым "чувствительным" валютам – австралийскому и новозеландскому доллару, которые традиционно сильнее реагируют на глобальные торговые риски. В парах с долларом они могут оставаться под давлением на фоне обострения тарифных угроз и риторики США в адрес БРИКС.В целом стратегия на ближайшую перспективу — это комбинация повышенной осторожности, быстрого реагирования на новости и тщательного управления рисками. В условиях, когда политика и заголовки способны в одночасье изменить настроения рынка, ключевым конкурентным преимуществом трейдера становится не агрессивность, а дисциплина и готовность адаптироваться к новому витку событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок не видит альтернатив

Неопределенность – враг инвестиций. Но не в 2025. Двойная неопределенность из-за геополитики и тарифов Белого дома не помешала S&P 500 установить несколько рекордных максимумов. И путь на север для широкого фондового индекса на этом не заканчивается. Новая отсрочка в пошлинах на импорт подогревает глобальный аппетит к риску. Отступление Белого дома от военной поддержки Европы повысило градус геополитических рисков. Однако Старый Свет понял, что если сам себе не поможешь, никто не поможет. Германия и ЕС развязали кошельки, и немецкие фискальные стимулы на €500 млрд стали ключевым фактором взлета евро и опережающей динамики европейских и мировых фондовых индексов над S&P 500 в 2025. EuroStoxx 600 и MSCI есть куда расти. Инвесторы это прекрасно понимают.Динамика S&P 500, EuroSoxx 600 и мирового рынка акцийОднако улучшение европейского и мирового спроса на акции хорошо и для США. Американский рынок является самым крупным в мире. Доля эмитированных в Соединенных Штатах облигаций в мировом рынке бумаг с фиксированным доходом составляет 40%. На акции США приходится 70% мирового MSCI. Лучшим решением является инвестировать в крупные и гибкие рынки. Да, политика Дональда Трампа сеет неопределенность, однако к ней постепенно привыкают. Многие инвесторы продолжают придерживаться стратегии TINA – нет альтернативы американским ценным бумагам. Дивергенция в объемах операций с европейскими аналогами продолжает увеличиваться. Несмотря на все успехи EuroStoxx 600 в 2025. При этом S&P 500 имеет прекрасную возможность сократить гандикап во втором полугодии. Из-за ослабления доллара США прибыли европейских компаний пострадают в большей степени, чем европейских. Динамика объемов торгов EuroStoxx 600 и S&P 500S&P 500 нисколько не нервничал по поводу приближения 9 июля – даты истечения 90-дневной отсрочки в тарифах Белого дома. UBS Global Wealth Management считает, что введение США ранее объявленных высоких пошлин на импорт на всех торговых партнеров без сделок нанесет удар по глобальному аппетиту к риску. Напротив, пролонгация отсрочки будет воспринята рынками как нежелание ее вводить. Широкий фондовый индекс получит возможность подняться еще выше. Американская администрация, похоже, выбрала второй путь. Министр торговли Говард Латник сообщил о повышении тарифов только с 1 августа. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что если до этого срока не будет торговых соглашений, в силу вступят озвученные 2 апреля пошлины на импорт. Позиция Белого дома прояснилась, неопределенность снизилась. Почему бы фондовым индексам не продолжить ралли? Технически на дневном графике S&P 500 продолжается северный поход в направлении ранее озвученных таргетов на 6325 и 6450. Сформированные от уровня 6051 длинные позиции следует удерживать и наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сделки отменяются, письма рассылаются – вперед к торговому хаосу? Календарь трейдера на 7–9 июня

Символично – именно 4 июля, в День независимости, Дональд Трамп подписал то, что сам назвал «большим красивым законом», который, по заявлению Белого дома, позволит «претворить в жизнь предвыборные обещания». Впрочем, в реальности этот документ может стать стартом новой эры бюджетной безответственности. Или хаоса? Сам Трамп сравнил эффект от принятия закона со «взлетом космического корабля». Мол, экономика США взмоет вверх и будет «великолепна». Однако пока что на радаре не ускорение, а резкое увеличение федеральных расходов и новый лимит по госдолгу в 5 трлн долларов. Законопроект прошел Конгресс буквально на грани: в Сенате голоса разделились поровну, решающее слово сказал вице-президент Джей Ди Вэнс. В Палате представителей перевес составил всего четыре голоса:218 «за» 214 «против»Сам документ растянулся почти на 900 страниц. Главные его положения предполагают снижение налогов, рост расходов на безопасность, оборону, энергетику и усиление контроля над южной границей США.Так, около 350 млрд долларов будет направлено на реализацию политической повестки Трампа в сфере национальной безопасности. Часть этих средств выделят на укрепление границы с Мексикой и расширение штата Иммиграционной и таможенной полиции. Однако финансирование этих приоритетов происходит не за счет роста доходов, а за счет урезания – в частности, программы «Медикейд», предоставляющей помощь наименее защищенным категориям граждан. Демократы уже обрушились с критикой. Кен Мартин, глава Национального комитета Демократической партии, заявил, что республиканцы «послали Америке сигнал: если вы не миллиардер, нам на вас наплевать». А конгрессвумен Рашида Тлаиб пошла еще дальше, назвав новый бюджет «смертоносным» и предупредив, что «десятки тысяч человек будут умирать ежегодно от предотвратимых причин». Тем временем Белый дом готовит новое наступление – на этот раз на внешнеэкономическом фронте. С понедельника стартует рассылка писем странам-импортерам с указанием новых тарифных ставок. Об этом Трамп сообщил лично журналистам на борту Air Force One. Речь идет примерно о дюжине писем. Но какие страны попадут под удар и какие товары окажутся в эпицентре тарифного шквала, пока неизвестно. По словам президента, пошлины вступят в силу уже 1 августа и могут достигать 70%. Это заявление – продолжение политики, начатой еще в апреле, когда Трамп объявил о введении тарифов на импорт из 185 стран, а затем приостановил их действие на 90 дней. Срок этой «тарифной паузы» истекает 9 июля. За это время было подписано лишь три сделки – с Великобританией, Вьетнамом и в рамках рамочного соглашения с Китаем. А в середине мая Трамп и вовсе заявил, что никаких переговоров больше не нужно – достаточно просто уведомить партнеров о новых ставках. Все это происходит на фоне заявленного курса на сокращение дефицита бюджета. Вот только подписанный закон делает все наоборот, так как предполагает взлет объемов заимствований. По текущим расчетам, новый лимит будет исчерпан уже к середине 2027 года. В период с июля 2025 по июнь 2026 планируется разместить до 3 трлн, а оставшиеся 2 трлн – до конца президентского срока Трампа. Успеют? Вероятно. Хватит ли? Вряд ли. И главное – кто будет покупать этот долг? Раньше ТОП-3 инвесторов включал ФРС и нерезидентов. Теперь эти источники под угрозой: Федрезерв США отказался от QE (количественного смягчения)зарубежные партнеры все чаще попадают под санкции, пошлины и политические ударылояльность таких инвесторов – вещь условнаяСитуация становится особенно тревожной, если учесть агрессивный стиль Белого дома. И Дональд Трамп сам разрушает рыночную поддержку доллара, отталкивая капиталы, которые могли бы обслужить его экспансионистскую программу. Причем технически, новый закон вступает в силу немедленно, а не с начала нового фискального года, как это обычно происходит. Исключения касаются лишь отдельных блоков, где тайминг жестко зафиксирован. При этом документ не содержит ни детального календаря, ни разбивки по годам расходов на оборону или иммиграционную политику. Все это создает широкое поле для интерпретаций и гибкости – или для злоупотреблений. Любопытно, что, по сообщениям источников, сам Трамп текст законопроекта не читал. «Трамп не читает больше одной страницы, а в редких случаях – целых две», – иронизирует автор внутреннего анализа. Он лишь курировал общее направление, а ключевые принципы его программы легко укладываются на один лист.В аппарате власти Трамп, безусловно, стал мастером политической борьбы. Недавно он подчинил себе судебную ветвь через серию громких указов, теперь одержал победу и над законодательной. Его сила в том, что он не играет по правилам, а переписывает их под себя. Парадокс в том, что именно этот политический произвол оказался наиболее эффективным рычагом в борьбе за контроль. «Американские акции находятся на рекордных уровнях. Мы собираемся поддерживать это», – заявил президент США.7 июня, 2.30/ Япония/**/ Изменения уровня оплаты труда в мае/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,4%/ USD/JPY – внизПо данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, номинальная заработная плата в стране увеличилась на 2,0% в годовом выражении в апреле после роста на 2,3% месяцем ранее. При этом реальные доходы, скорректированные на инфляцию и отражающие покупательную способность населения, снизились четвертый раз подряд. Если в мае рост оплаты труда ускорится до 2,4%, это может усилить ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Японии. И укрепит иену против доллара.7 июня, 9.00/ Германия/**/ Рост промышленного производства в мае (м/м)/ пред.: 2,3%/ действ.: -1,4%/ прогноз: -0,5%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство в Германии сократилось на 1,4% в апреле, превысив ожидания падения. Это стало самым резким снижением с декабря и произошло на фоне снижения выпуска в большинстве отраслей. Особенно сильно пострадали:фармацевтический сектор (-17,7%)машиностроение (-2,4%) Тогда как в строительстве (+1,4%) и пищевой промышленности (+5,7%) был зафиксирован рост. Производство в энергоемких отраслях также снизилось на 2,1%. Несмотря на краткосрочный спад, трехмесячная скользящая средняя показала рост на 0,5%. Если в мае спад окажется умеренным, как предполагает прогноз, это может оказать поддержку евро.7 июня, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье Halifax в июне/ пред.: 3,2%/ действ.: 2,5%/ прогноз: 2,2%/ GBP/USD – внизВ мае цены на жилье в Великобритании, по данным Halifax, выросли на 2,5% в годовом выражении. То есть показали минимальный прирост с июля прошлого года (после 3,2% в апреле). В месячном выражении зафиксировано снижение на 0,4%, что нивелировало апрельский рост на 0,3% после изменений в гербовом сборе. Средняя стоимость недвижимости составила 296,6 тыс. фунтов против почти 298 тыс. месяцем ранее. Рынок демонстрирует стабильность. С начала года цены снизились лишь на 0,2%. Однако проблемы доступности сохраняются, несмотря на поддержку со стороны ипотечных ставок и роста зарплат. Если июньский показатель снизится до 2,2%, это усилит давление на фунт.7 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 1,7%/ EUR/USD – внизРозничные продажи в еврозоне в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении, показав ускорение по сравнению с 1,9% в марте. Согласно данным Eurostat, это превышает средние темпы за последние десятилетия. Если майский рост замедлится до 1,7%, как предполагает прогноз, это усилит ожидания мягкой денежной политики ЕЦБ и окажет давление на евро.8 июня, 4.30/ Австралия/**/ Индекс деловой уверенности NAB в июне/ пред.: -1 п./ действ.: 2 п./ прогноз: -5 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой уверенности NAB в Австралии поднялся в мае до +2 п. после отрицательного значения -1 п. месяцем ранее. Это был первый положительный результат с января и максимальный уровень за четыре месяца. Улучшение настроений зафиксировано в большинстве секторов, за исключением обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также оптовой торговли. Тем не менее, условия ведения бизнеса ослабли второй месяц подряд (0п. против 2 п.), как и занятость (0 п. против 4 п.). Продажи также замедлились (5 п. против 6 п.), особенно в рознице и производстве. Форвардные заказы слегка улучшились, а капитальные расходы и загрузка мощностей выросли. При этом затраты на рабочую силу немного увеличились, а рост цен на продукцию снизился. Как подчеркнули в NAB, вялые условия могут сдерживать восстановление доверия. Если в июне индекс опустится до -5 п., это усилит давление на австралийский доллар.8 июня, 7.30, 8.30 /***/ Решение Резервного банка Австралии, пресс-конференция/ пред.: 4,10%/ действ.: 3,85%/ прогноз: 3,60%/ AUD/USD – внизНа майском заседании Резервный банк Австралии снизил ставку на 25 б. п. (до 3,85%). Впервые с января. Смягчение монетарной политики связано с тем, что инфляция вернулась в целевой диапазон 2–3 процента, а риски для ценовой стабильности стали более сбалансированными. При этом RBA указал на сохраняющуюся внешнюю неопределенность, особенно из-за роста торговых барьеров со стороны США. Банк также предупредил, что при ухудшении глобальной конъюнктуры готов действовать решительно. Хотя ожидается постепенное ускорение роста ВВП, внутреннее потребление и внешний спрос остаются слабыми. Если в июне регулятор вновь пойдет на понижение ставки до 3,60%, австралийская валюта может продолжить ослабление.8 июня, 9.00/ Германия/***/ Доля экспорта в торговом балансе в мае (м/м)/ пред.: 1,1% действ.: -1,7%/ прогноз: 0%/ EUR/USD – вверхЭкспорт Германии сократился в апреле на 1,7% м/м, достигнув трехмесячного минимума – 131,1 млрд евро. Это падение оказалось сильнее ожиданий и полностью нивелировало рост марта. Основной вклад в снижение внесло резкое падение поставок в США (-10,5%) из-за новых тарифов. Также упал экспорт в:Китай (-5,9%)Великобританию (-2,1%)Россию (-5,3%) В то же время объемы поставок в ЕС выросли (+0,9%), особенно в страны вне еврозоны (+1,8%). Если в мае экспорт останется на нулевом уровне, как предполагается, то евровалюта может сохранить восходящую динамику на фоне стабилизации внешней торговли.8 июня, 17.00/ Канада/**/ Индекс менеджеров по закупкам Ivey в июне/ пред.: 47,9 п./ действ.: 48,9 п./ прогноз: 49,1 п./ USD/CAD – внизМайский индекс деловой активности Ivey в Канаде составил 48,9 п. после 47,9 п. в апреле. Но все же остался ниже нейтральной отметки, указывая на сдержанную экономическую активность. Показатель занятости при этом улучшился (51,1 п. против 48,0), а запасы выросли, отражая тенденцию к накоплению. Индекс поставок также увеличился, сигнализируя о замедлении логистики. Однако ценовое давление ослабло: индекс цен упал до 66,9 с 70,0 пункта. Если в июне показатель поднимется до 49,1 п., это укрепит позиции канадского доллара за счет ожиданий стабилизации бизнес-цикла.8 июня, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -4,277 млн барр./ действ.: 0,68 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноПо данным API, коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 680 тыс. баррелей за неделю, завершившуюся 27 июня. Это стало первым приростом за пять недель и резко контрастировало с предыдущим снижением на 4,28 млн баррелей. Участники рынка ожидали дальнейшего сокращения запасов, однако рост указывает на ослабление спроса или усиление поставок. Такие данные усиливают волатильность на нефтяных рынках и могут краткосрочно скорректировать цены Brent вниз.7 июня – Саммит БРИКС7 июня – Заседание еврогруппы8 июня, 8.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD7 июня, 11.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USDЭкономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT+3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сделки отменяются, письма рассылаются – вперед к долговому хаосу? Календарь трейдера на 7–9 июня

Символично – именно 4 июля, в День независимости, Дональд Трамп подписал то, что сам назвал «большим красивым законом», который, по заявлению Белого дома, позволит «претворить в жизнь предвыборные обещания». Впрочем, в реальности этот документ может стать стартом новой эры бюджетной безответственности. Или хаоса? Сам Трамп сравнил эффект от принятия закона со «взлетом космического корабля». Мол, экономика США взмоет вверх и будет «великолепна». Однако пока что на радаре не ускорение, а резкое увеличение федеральных расходов и новый лимит по госдолгу в 5 трлн долларов. Законопроект прошел Конгресс буквально на грани: в Сенате голоса разделились поровну, решающее слово сказал вице-президент Джей Ди Вэнс. В Палате представителей перевес составил всего четыре голоса:218 «за» 214 «против»Сам документ растянулся почти на 900 страниц. Главные его положения предполагают снижение налогов, рост расходов на безопасность, оборону, энергетику и усиление контроля над южной границей США.Так, около 350 млрд долларов будет направлено на реализацию политической повестки Трампа в сфере национальной безопасности. Часть этих средств выделят на укрепление границы с Мексикой и расширение штата Иммиграционной и таможенной полиции. Однако финансирование этих приоритетов происходит не за счет роста доходов, а за счет урезания – в частности, программы «Медикейд», предоставляющей помощь наименее защищенным категориям граждан. Демократы уже обрушились с критикой. Кен Мартин, глава Национального комитета Демократической партии, заявил, что республиканцы «послали Америке сигнал: если вы не миллиардер, нам на вас наплевать». А конгрессвумен Рашида Тлаиб пошла еще дальше, назвав новый бюджет «смертоносным» и предупредив, что «десятки тысяч человек будут умирать ежегодно от предотвратимых причин». Тем временем Белый дом готовит новое наступление – на этот раз на внешнеэкономическом фронте. С понедельника стартует рассылка писем странам-импортерам с указанием новых тарифных ставок. Об этом Трамп сообщил лично журналистам на борту Air Force One. Речь идет примерно о дюжине писем. Но какие страны попадут под удар и какие товары окажутся в эпицентре тарифного шквала, пока неизвестно. По словам президента, пошлины вступят в силу уже 1 августа и могут достигать 70%. Это заявление – продолжение политики, начатой еще в апреле, когда Трамп объявил о введении тарифов на импорт из 185 стран, а затем приостановил их действие на 90 дней. Срок этой «тарифной паузы» истекает 9 июля. За это время было подписано лишь три сделки – с Великобританией, Вьетнамом и в рамках рамочного соглашения с Китаем. А в середине мая Трамп и вовсе заявил, что никаких переговоров больше не нужно – достаточно просто уведомить партнеров о новых ставках. Все это происходит на фоне заявленного курса на сокращение дефицита бюджета. Вот только подписанный закон делает все наоборот, так как предполагает взлет объемов заимствований. По текущим расчетам, новый лимит будет исчерпан уже к середине 2027 года. В период с июля 2025 по июнь 2026 планируется разместить до 3 трлн, а оставшиеся 2 трлн – до конца президентского срока Трампа. Успеют? Вероятно. Хватит ли? Вряд ли. И главное – кто будет покупать этот долг? Раньше ТОП-3 инвесторов включал ФРС и нерезидентов. Теперь эти источники под угрозой: Федрезерв США отказался от QE (количественного смягчения)зарубежные партнеры все чаще попадают под санкции, пошлины и политические ударылояльность таких инвесторов – вещь условнаяСитуация становится особенно тревожной, если учесть агрессивный стиль Белого дома. И Дональд Трамп сам разрушает рыночную поддержку доллара, отталкивая капиталы, которые могли бы обслужить его экспансионистскую программу. Причем технически, новый закон вступает в силу немедленно, а не с начала нового фискального года, как это обычно происходит. Исключения касаются лишь отдельных блоков, где тайминг жестко зафиксирован. При этом документ не содержит ни детального календаря, ни разбивки по годам расходов на оборону или иммиграционную политику. Все это создает широкое поле для интерпретаций и гибкости – или для злоупотреблений. Любопытно, что, по сообщениям источников, сам Трамп текст законопроекта не читал. «Трамп не читает больше одной страницы, а в редких случаях – целых две», – иронизирует автор внутреннего анализа. Он лишь курировал общее направление, а ключевые принципы его программы легко укладываются на один лист.В аппарате власти Трамп, безусловно, стал мастером политической борьбы. Недавно он подчинил себе судебную ветвь через серию громких указов, теперь одержал победу и над законодательной. Его сила в том, что он не играет по правилам, а переписывает их под себя. Парадокс в том, что именно этот политический произвол оказался наиболее эффективным рычагом в борьбе за контроль. «Американские акции находятся на рекордных уровнях. Мы собираемся поддерживать это», – заявил президент США.7 июня, 2.30/ Япония/**/ Изменения уровня оплаты труда в мае/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,4%/ USD/JPY – внизПо данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, номинальная заработная плата в стране увеличилась на 2,0% в годовом выражении в апреле после роста на 2,3% месяцем ранее. При этом реальные доходы, скорректированные на инфляцию и отражающие покупательную способность населения, снизились четвертый раз подряд. Если в мае рост оплаты труда ускорится до 2,4%, это может усилить ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Японии. И укрепит иену против доллара.7 июня, 9.00/ Германия/**/ Рост промышленного производства в мае (м/м)/ пред.: 2,3%/ действ.: -1,4%/ прогноз: -0,5%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство в Германии сократилось на 1,4% в апреле, превысив ожидания падения. Это стало самым резким снижением с декабря и произошло на фоне снижения выпуска в большинстве отраслей. Особенно сильно пострадали:фармацевтический сектор (-17,7%)машиностроение (-2,4%) Тогда как в строительстве (+1,4%) и пищевой промышленности (+5,7%) был зафиксирован рост. Производство в энергоемких отраслях также снизилось на 2,1%. Несмотря на краткосрочный спад, трехмесячная скользящая средняя показала рост на 0,5%. Если в мае спад окажется умеренным, как предполагает прогноз, это может оказать поддержку евро.7 июня, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье Halifax в июне/ пред.: 3,2%/ действ.: 2,5%/ прогноз: 2,2%/ GBP/USD – внизВ мае цены на жилье в Великобритании, по данным Halifax, выросли на 2,5% в годовом выражении. То есть показали минимальный прирост с июля прошлого года (после 3,2% в апреле). В месячном выражении зафиксировано снижение на 0,4%, что нивелировало апрельский рост на 0,3% после изменений в гербовом сборе. Средняя стоимость недвижимости составила 296,6 тыс. фунтов против почти 298 тыс. месяцем ранее. Рынок демонстрирует стабильность. С начала года цены снизились лишь на 0,2%. Однако проблемы доступности сохраняются, несмотря на поддержку со стороны ипотечных ставок и роста зарплат. Если июньский показатель снизится до 2,2%, это усилит давление на фунт.7 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 1,7%/ EUR/USD – внизРозничные продажи в еврозоне в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении, показав ускорение по сравнению с 1,9% в марте. Согласно данным Eurostat, это превышает средние темпы за последние десятилетия. Если майский рост замедлится до 1,7%, как предполагает прогноз, это усилит ожидания мягкой денежной политики ЕЦБ и окажет давление на евро.8 июня, 4.30/ Австралия/**/ Индекс деловой уверенности NAB в июне/ пред.: -1 п./ действ.: 2 п./ прогноз: -5 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой уверенности NAB в Австралии поднялся в мае до +2 п. после отрицательного значения -1 п. месяцем ранее. Это был первый положительный результат с января и максимальный уровень за четыре месяца. Улучшение настроений зафиксировано в большинстве секторов, за исключением обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также оптовой торговли. Тем не менее, условия ведения бизнеса ослабли второй месяц подряд (0п. против 2 п.), как и занятость (0 п. против 4 п.). Продажи также замедлились (5 п. против 6 п.), особенно в рознице и производстве. Форвардные заказы слегка улучшились, а капитальные расходы и загрузка мощностей выросли. При этом затраты на рабочую силу немного увеличились, а рост цен на продукцию снизился. Как подчеркнули в NAB, вялые условия могут сдерживать восстановление доверия. Если в июне индекс опустится до -5 п., это усилит давление на австралийский доллар.8 июня, 7.30, 8.30 /***/ Решение Резервного банка Австралии, пресс-конференция/ пред.: 4,10%/ действ.: 3,85%/ прогноз: 3,60%/ AUD/USD – внизНа майском заседании Резервный банк Австралии снизил ставку на 25 б. п. (до 3,85%). Впервые с января. Смягчение монетарной политики связано с тем, что инфляция вернулась в целевой диапазон 2–3 процента, а риски для ценовой стабильности стали более сбалансированными. При этом RBA указал на сохраняющуюся внешнюю неопределенность, особенно из-за роста торговых барьеров со стороны США. Банк также предупредил, что при ухудшении глобальной конъюнктуры готов действовать решительно. Хотя ожидается постепенное ускорение роста ВВП, внутреннее потребление и внешний спрос остаются слабыми. Если в июне регулятор вновь пойдет на понижение ставки до 3,60%, австралийская валюта может продолжить ослабление.8 июня, 9.00/ Германия/***/ Доля экспорта в торговом балансе в мае (м/м)/ пред.: 1,1% действ.: -1,7%/ прогноз: 0%/ EUR/USD – вверхЭкспорт Германии сократился в апреле на 1,7% м/м, достигнув трехмесячного минимума – 131,1 млрд евро. Это падение оказалось сильнее ожиданий и полностью нивелировало рост марта. Основной вклад в снижение внесло резкое падение поставок в США (-10,5%) из-за новых тарифов. Также упал экспорт в:Китай (-5,9%)Великобританию (-2,1%)Россию (-5,3%) В то же время объемы поставок в ЕС выросли (+0,9%), особенно в страны вне еврозоны (+1,8%). Если в мае экспорт останется на нулевом уровне, как предполагается, то евровалюта может сохранить восходящую динамику на фоне стабилизации внешней торговли.8 июня, 17.00/ Канада/**/ Индекс менеджеров по закупкам Ivey в июне/ пред.: 47,9 п./ действ.: 48,9 п./ прогноз: 49,1 п./ USD/CAD – внизМайский индекс деловой активности Ivey в Канаде составил 48,9 п. после 47,9 п. в апреле. Но все же остался ниже нейтральной отметки, указывая на сдержанную экономическую активность. Показатель занятости при этом улучшился (51,1 п. против 48,0), а запасы выросли, отражая тенденцию к накоплению. Индекс поставок также увеличился, сигнализируя о замедлении логистики. Однако ценовое давление ослабло: индекс цен упал до 66,9 с 70,0 пункта. Если в июне показатель поднимется до 49,1 п., это укрепит позиции канадского доллара за счет ожиданий стабилизации бизнес-цикла.8 июня, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -4,277 млн барр./ действ.: 0,68 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноПо данным API, коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 680 тыс. баррелей за неделю, завершившуюся 27 июня. Это стало первым приростом за пять недель и резко контрастировало с предыдущим снижением на 4,28 млн баррелей. Участники рынка ожидали дальнейшего сокращения запасов, однако рост указывает на ослабление спроса или усиление поставок. Такие данные усиливают волатильность на нефтяных рынках и могут краткосрочно скорректировать цены Brent вниз.7 июня – Саммит БРИКС7 июня – Заседание еврогруппы8 июня, 8.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD7 июня, 11.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USDЭкономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT+3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 7 июля по системе ICT.

Солана торговалась на выходных очень спокойно. Таким образом, ключевым моментом по Солане(с нашей точки зрения) остается снятие ликвидности на дневном ТФ с последнего максимума. Именно это снятие ликвидности позволяет предположить новое падение криптовалюты. Напомним, что в то же самое время биткоин остается около верхней линии своего флэта. Поэтому следует ожидать либо завершения этого флэта и поход к новым ATH, либо отскок, разворот и падение к нижней линии флэта. Мы считаем, что второй вариант более интересен для трейдеров, так как в этом случае все пройдет по понятному сценарию. Первый же вариант предугадать никак нельзя. В данное время открывать длинные позиции по биткоину неоткуда, а гарантий завершения флэта, пока цена находится внутри флэта, нет никаких. Таким образом, мы продолжаем внимательно следить именно за биткоином, а остальные криптовалюты следует подстраивать под техническую картину «битка». На 4-часовом ТФ по солане был проигнорирован «медвежий» FVG, а восходящая тенденция не сломлена. Однако все мы понимаем, что важна не тенденция по солане на 4-часовом ТФ, а тенденция по биткоину на дневном. Мы считаем, что в данное время следует ожидать. Ожидать отработки OB по биткоину на дневном ТФ. Или завершения флэта. Или девиации верхней границы бокового канала. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ находится в формировании нового восходящего тренда. Конечно, если биткоин так и не сумеет преодолеть область 110 000$ - 112 000$, то никакого восходящего тренда при индексе доминации 65% мы не получим. Рост эфира или соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации низок. То есть не сейчас. Если биткоин действительно остается во флэте, то вероятность его нового падения очень велика. В этом случае по солане может случится еще одно снятие ликвидности с последнего максимума. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане в последнее время сформировалось огромное количество FVG, но практически нет снятий ликвидности и OB. Это говорит о том, что солана в еще большей степени ходит за биткоином, чем эфир. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, а структура остается восходящей. Однако верить в рост соланы сейчас довольно тяжело, так как биткоин находится около своих максимальных значений внутри бокового канала. Мы считаем, что лучше подождать более выгодной и понятной технической картины. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана имеет все шансы продолжить падение на дневном ТФ. Все, как и прежде, сводится к движениям по биткоину. Если «цифровое золото» сформирует в ближайшее время сигналы на продажу, тогда можно будет ожидать нового падения соланы. А биткоин может в ближайшее время снять ликвидность на продажу, сформировать девиацию, вернуться в очевидный OB. Таким образом, мы бы ждали реализации одного из сценариев по «битку», а по солане на дневном ТФ сейчас вообще никаких паттернов нет, кроме снятия ликвидности. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 июля по системе ICT.

Эфир, скорее всего, также торгуется во флэте. Техническая картина по эфиру остается достаточно выразительной и техничной, но динамика эфира по-прежнему зависит от биткоина. Индекс доминации биткоина остается высоким и продолжает расти. Поэтому эфир следует за биткоином, но растет гораздо слабее, а падает гораздо сильнее. Рынок по-прежнему, если и совершает покупки на криптовалютном рынке, то в первую очередь это покупки биткоина. По эфиру сейчас можно сделать те же самые выводы, что и по биткоину. Если биткоин находится во флэте, то и эфир находится во флэте. На дневном ТФ отлично видно, что с 10 мая цена находится между уровнями 2 323$ и 2 734$ и за этот период времени сформировала три девиации бокового канала. Изначально нас смутило слишком сильное падение 22 июня, которое на девиацию похоже очень слабо. Однако формально девиация может быть любой глубины. Совокупность факторов «девиация нижней границы» плюс «отработка POI в виде «бычьего» FVG» указывает на готовящийся новый рост криптовалюты. Однако, напомним, что для этого требуется либо начало «сезона альткоинов», либо рост биткоина выше области 110 000$ - 112 000$. Таким образом, эфир продолжает двигаться достаточно технично, но его судьба остается в руках биткоина. На 4-часовом ТФ у нас имеется «бычий» FVG, но внутри флэта он не имеет особой силы. Формально вчера была получена реакция на этот FVG, но повторимся – внутри флэта «внутренние» паттерны практически не имеют силы. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, а потом месяц простоял на месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Последняя область FVG все-таки была отработана и заполнена практически на 50%. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически можно ожидать нового витка сильного роста по эфиру. Но напоминаем, что для этого биткоин должен показать аналогичную динамику, а цена, по сути, остается внутри флэта. Таким образом, к верхней линии бокового канала рост криптовалюты можно ожидать, но биткоин уже находится около верхней линий своего флэта. Поэтому эфир может спокойно не добраться до указанной линии. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется не совсем стандартная, но красивая нисходящая тенденция. Цена в ходе последнего витка падения сформировала сразу три «медвежьих» FVG, и все три проигнорировала. Снизу у биткоина остается Order-block(дневной ТФ), который было бы неплохо отработать прежде, чем вновь идти на 112 000$ или выше. Таким образом, мы ожидали небольшого падения от эфира(в область IFVG), и оно произошло 2 июля. Теперь у эфира на 4-часовом ТФ имеется одна область последнего «бычьего» FVG, от которой можно ожидать дальнейшего роста. Но напомним, что по биткоину существует высокая вероятность флэта, а область 110 000$ - 112 000$ может не поддаться быкам и с пятой попытки. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется восходящий тренд на дневном ТФ, на 4-часовом сохраняется нисходящий, слома структуры по-прежнему нет. Таким образом, формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. Также на 4-часовом ТФ был отработан «бычий» IFVG, от которого также можно было покупать. Для коротких позиций сейчас нет нужных паттернов. В любом случае внутри флэта нужно ожидать цену около линий бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 июля по системе ICT.

Биткоин в очередной раз не сумел преодолеть область 110 000$ - 112 000$, в очередной раз начал восхождение к указанной области и в очередной раз решил локальный ребус по-своему. На дневном ТФ мы, скорее всего, имеем дело с флэтом, и это ключевой момент на текущее время. Напомним, что флэт не является предвестником завершения тренда. Другими словами, флэт может являться «ре-аккумуляцией» по Вайкоффу, после завершения которого продолжится основное движение. Мы уже увидели одну девиацию в боковом канале(снизу). Так как цена поднялась в данное время к верхней линии канала, вполне можно ожидать новый виток падения в область 100 300$(нижняя линия флэта)-102 700$(верхняя линия OB). Локально ситуация более интересная. Вчера мы ожидали падения всех трех криптовалют, так как по всем инструментам сформировалась картина с «медвежьими» паттернами и снятием ликвидности на продажу. Однако биткоин, как обычно, «наплевал» на паттерны других криптовалют, преодолел первый «бычий» FVG, не достал до второго «бычьего» FVG, и вновь немного подрос. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, но открывать сделки на покупку мы бы сейчас не рисковали. Вероятно, биткоин по закону подлости вновь проигнорирует очевидные паттерны и продолжит рост. Однако, мы стараемся отрабатывать наиболее вероятные варианты и паттерны, а не гадать на кофейной гуще. Мы по-прежнему считаем, что биткоин устремится к нижней линии бокового канал, но по пути постарается «обмануть» как можно большее количество трейдеров. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин показывает все признаки готовности продолжить рост, но у быков по-прежнему нет сил на преодоление исторических максимумов. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Теперь остается только узнать, хватит ли собранной ликвидности на покупку для того, чтобы осуществить успешную попытку преодоления области 110 000$ - 112 000$? Если реакция на Order-block будет получена, мы будем ожидать биткоин выше 112 000$, находясь в длинных позициях. OB не обязательно должен быть отработан перед новым походом наверх, однако для трейдеров эта область является обоснованной для покупок. Плюс она находится около нижней линии бокового канала, поэтому вдвойне привлекательна. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин все-таки сломал довольно противоречивую нисходящую тенденцию. На самом деле последние движения биткоина могут быть не подготовкой к мощному росту, а банальным флэтом, что хорошо видно на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ также видно, что в последние недели цена находится в ограниченном ценовом диапазоне. В ходе последнего витка роста было сформировано два новых «бычьих» FVG. Но! Если на дневном ТФ мы имеем дело с флэтом, то все или практически все «внутренние» паттерны не будут отрабатываться. В принципе, за последние недели мы очень часто сталкивались с ситуацией, когда паттерны игнорировались. Поэтому мы сейчас советуем отталкиваться от Order-block и флэта на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. На 4-часовом ТФ нас также интересуют области интереса на покупку. Однако мы хотели бы обратить внимание трейдеров на весьма вероятный флэт на дневном ТФ. Если так, то сильно выше 112 000$ биткоин вновь не уйдет. Будет сформирована девиация, а паттерны внутри флэта не имеют значения. Мы предполагали, что биткоин вырастет в область 110 000$ - 112 000$, и он сделал это 3 июля. Флэт может завершиться в любой день, но мы считаем, что целесообразно ожидать цену в OB на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу весь день простояла на одном месте. Волатильность дня составила 36 пунктов, что указывает на полное отсутствие торгов в этот день. Удивительного в такой слабой волатильности нет ничего. В Америке вчера отмечался День независимости, поэтому все банки и фондовые биржи были попросту закрыты. Естественно, в этот день не было ни одной важной публикации или другого события. Состоялось лишь новое выступление Кристин Лагард, которая за последние две недели выступала раз 6. Однако даже по движениям валютной пары EUR/USD отлично видно, что ничего важного госпожа Лагард не сообщила и на этот раз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала, что опять-таки не удивительно, если движений на рынке не было. Таким образом, оснований открывать любые позиции не было сформировано. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Илон Маск создает «Американскую партию».Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Рынок вновь откладывает свои ожидания по снижению ставки ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июля.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящий тренд, несмотря на преодоление восходящей линии тренда. Для того чтобы доллар США регулярно падал, по-прежнему хватает того факта, что Дональд Трамп – президент США. Конечно, доллар будет время от времени корректироваться, но общий фундаментальный фон таков, что ждать от американской валюты сильного роста по-прежнему крайне сложно. Сейчас пара может вновь постоять несколько дней на одном месте, потом доллар опять обвалится. На прошлой неделе макроэкономическая поддержка у американской валюты была, но она не помогла доллару. В понедельник пара EUR/USD может продолжать стоять на одном месте или, по крайней мере, торговаться с низкой волатильностью. Важных событий на первый торговый день недели практически не запланировано. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1561-1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В понедельник мы можем отметить лишь отчеты по промышленному производству в Германии и розничным продажам в Евросоюзе. Однако данные такого масштаба в 2025 году рынок не интересуют. И уж тем более не стоит ожидать, что эти отчеты окажут сильную поддержку доллару США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала лишь тотальный флэт и низкую волатильность. Как и в случае с парой EUR/USD, новости в этот день отсутствовали, макроэкономических публикаций не было ни одной ни в Великобритании, ни в США. В Америке отмечался День независимости, поэтому все фондовые и валютные площадки были закрыты. Как мы и предупреждали, пятница стала полу-выходным днем. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал, и его даже можно было отработать. Цена на европейской торговой сессии(когда были надежды хоть на какое-то движение) дважды отскочила от уровня 1,3682, и в течение той же сессии опустилась к области 1,3643-1,3652, где и провела остаток дня. Вряд ли имело смысл открывать короткие позиции, зная, что волатильность будет на нуле, но все же этот торговый сигнал позволял заработать около 20-25 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Илон Маск создает «Американскую партию».Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Рынок вновь откладывает свои ожидания по снижению ставки ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июля.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD резко обвалилась, но этот обвал никаких перспектив для доллара не открывает. По сути, доллар рос только один день, а параллельно проигнорировал массу позитивных отчетов из США. Поэтому вывод можно сделать тот же, что и раньше: трейдеры по-прежнему не настроены на покупки доллара ни при каких обстоятельствах. В понедельник пара GBP/USD вновь может торговаться с низкой волатильностью, так как на этот день не запланировано никаких важных событий. На часовом ТФ сформирована новая восходящая линия тренда, которая вновь поддерживает рост британской валюты. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3518-1,3535, 1,3580-1,3592, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких публикаций и выступлений, поэтому, скорее всего, волатильность будет оставаться низкой в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано очень мало, а важных среди них нет ни одного. Напомним, что пятница оказалась фактически полу-выходным днем, так как в Америке отмечался День независимости. Понедельник может оказаться ненамного интереснее. В Германии будет опубликован отчет по промышленному производству, который в последние годы крайне редко показывает сильные значения. Однако в 2025 году это не имеет никакого значения для евровалюты, которая продолжает свой рост на фоне тотального обвала доллара. Также в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, который тоже вряд ли заинтересует трейдеров в текущих обстоятельствах. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить абсолютно нечего. Напомним, что за последние две недели состоялось множество выступлений первых лиц ЕЦБ, ФРС и даже Банка Англии(что само по себе редкость). Однако важных заявлений сделано было очень немного, и они практически никак не повлияло на общее настроение рынка. В ЕЦБ опасаются роста инфляции, в ФРС опасаются роста инфляции, в Банке Англии опасаются роста инфляции, и все вместе они опасаются экономической неопределенности из-за пошлин Дональда Трампа. Для рынка на первом месте по степени значимости остается торговая война, признаков завершения или разрешения которой мы по-прежнему не видим. В ближайшее время ситуация может накалиться до предела, так как Дональд Трамп за несколько дней до завершения «льготного периода» подписал 3 сделки из 75. Более того, рынок не понимает, чему радоваться, если все пошлины, введенные Трампом, остаются в силе? С Китаем ситуация абсолютно непонятная, так как сообщения о сделке были, а вот информации о том, что это за сделка и чего она касается – не поступало. Сделка с Вьетнамом... сложно сказать, на что она вообще повлияет... Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Илон Маск создает «Американскую партию».Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Рынок вновь откладывает свои ожидания по снижению ставки ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июля.Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться очень вяло, так как никаких важных событий или публикаций на этот день не запланировано. Таким образом, нас может ожидать второй день подряд с низкой волатильностью и отсутствием трендового движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июля 2025 года

На графике недельного масштаба цена в точности отработала точку пересечения луча Фибоначчи с верхней границей ценового канала. Это произошло на 1-м баре после 11-й временной линии Фибоначчи, после которой в большинстве случаев начинается слом тренда. Дивергенция цены с осциллятором Марлин усиливает эти признаки.Статистически движения подобного рода длятся 2 диапазона веера Фибоначчи, что в нашем случае может привести цену к уровню 1.0179 – к минимуму января.На графике дневного масштаба цена колеблется, ждёт стимулов. Такими стимулами сегодня могут стать данные по промышленному производству в Германии (прогноз -0,6% в мае) и розничным продажам в еврозоне (прогноз за май -0,8%). Осциллятор Марлин также настроен на усиление нисходящей тенденции.Преодоление ценой поддержки 1.1692 может произойти во вторник или в среду, а это будет означать и преодоление поддержки линии Крузенштерна. Откроется цель 1.1535.На графике H4 цена не отдаляется от линии баланса, пытается органично подойти к линии Крузенштерна (1.1744) и преодолеть её поддержку. Закрепление под уровнем приведёт к консолидации цены для подготовки к преодолению 1.1692.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 июля 2025 года

Четверг и пятницу фунт провёл в узком диапазоне между уровнем поддержки 1.3635 и сопротивлением линии Крузенштерна дневного масштаба. Сегодня утром цена пытается преодолеть поддержку, как и осциллятор Марлин пытается перейти на территорию нисходящей тенденции. Закрепление под уровнем открывает цель 1.3414 – минимум 29 мая. Промежуточным уровнем, от которого возможна коррекция, выступает вершина 20 июня 1.3510.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна и теперь пытается закрепиться под уровнем 1.3635. Если это произойдёт, откроется дорога к промежуточному уровню 1.3510. Осциллятор Марлин готов к развороту. Он на нисходящей территории с 1-го июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 июля 2025 года

USD/JPYПосле всплеска пары на 126 пунктов с выходом сильных данных по труду в США с выходом котировки над индикаторную линию баланса, в пятницу произошло закрытие цены под этой линией и сегодняшнее начало дня проходит при бодром укреплении японской валюты. Это означает, что инвесторы больше обращают внимание на политику собственной страны. Япония готовится к ответным мерам против объявленных Трампом новых тарифов на японские товары (35%), как и Банк Японии может отложить очередное повышение ставки. И пока инвесторы придерживаются взгляда на японскую валюту как на защитный актив.Преодоление ценой целевой поддержки 143.77 откроет целевой диапазон 142.13/40.Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась в четверг от нулевой нейтральной линии вниз. Но даже отработка целевого диапазона ещё не станет признаком слома тренда. Для этого цена должна уйти под линию Крузенштерна (141.40). Возможно, именно поэтому цена так вольно себя чувствует в сверхшироком диапазоне почти в 6 фигур.На четырёхчасовом графике цена вернулась под линию Крузенштерна после краткого ложного закрепления над ней 3-го июля. Осциллятор Марлин визуально перейдёт на отрицательную территорию раньше отработки ценой поддержки 143.77. Это признак опережающей помощи осциллятора и, как следствие, краткосрочного понижающегося тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

От $4 до $100 тыс. за монету – почему просыпаются «древние» BTC-кошельки?

Внезапно активизировались семь «древних» биткоин-кошельков, созданных еще в апреле и мае 2011 года. Совокупно они переместили 70 000 BTC – эквивалент $7,6 млрд по текущему курсу. Для понимания масштаба: 14 лет назад один биткоин стоил менее $4. С тех пор актив подорожал в 27 500 раз. Такой объем, такая координация и такой временной интервал выглядят слишком синхронно, чтобы быть случайностью. Все монеты, задействованные в этих транзакциях, относятся к так называемому редкому классу BTC, добытому в так называемую эру Сатоши – условный период с 2009 по 2011 год, когда в сети еще присутствовал сам основатель биткоина (или команда), скрывающийся под псевдонимом Сатоши Накамото. Адреса были заморожены более 14 лет и давно стали символом «святого Грааля». Один из переводов объединил 180 блоковых наград по 50 BTC, что явно указывает на майнинг в период до появления майнинг-пулов. Интересно и техническое оформление транзакций. Владелец разделил весь объем на 12 траншей по 10 000 BTC. Позднее аналитики Arkham зафиксировали цепочку дополнительных перемещений: шесть других кошельков перевели еще 60 000 BTC – и все это в быстрой последовательности. Все адреса получили активы 2 апреля или 4 мая 2011 года. В момент перевода никто из известных участников рынка не заявил публично о праве собственности. На субботу утром в Азии личность владельца оставалась неизвестной. По выводам Arkham, все восемь адресов, несмотря на различия в истории транзакций, скорее всего, контролируются одной организацией или лицом. Указание на это – синхронность, формат новых адресов, структура транзакций и минимальная активность с момента перевода. Любопытный след тянется от одного из ключевых исторических адресов: «1HqXB...gDwcK». В 2011 году с него было отправлено 23 377,83 BTC на три отдельных кошелька. Два из них – «12tLs...xj2me» и «1KbrS...AWJYm» – не трогались до последней недели. Третий, получивший 3 377 BTC, обнулил баланс еще в 2011-м.Теперь же все средства отправлены на современные адреса. Ни один из них пока не продолжил движение дальше – но рынок не теряет бдительности. Дело не только в объеме – дело в символизме. Эти биткоины ассоциируются с истоками сети, с доверием, с мифом. А теперь они снова в игре. Все указывает на то, что за перемещением стоит один субъект. Скорее всего – ранний соло-майнер или нераскрывшийся институциональный хранитель. Аналитики уже окрестили этот кластер меткой BTC Whale 4th July, намекая на символику Дня независимости США. Подобные совпадения в прошлом уже встречались – киты не раз приурочивали транзакции к важным политическим или историческим датам. Так что синхронизация с 4 июля может быть далеко не случайной. Впрочем, пока эти перемещения носят исключительно технический характер: ни одна из монет не была продана. Но даже просто факт активации таких старых адресов воспринимается рынком как потенциальная угроза. Ведь если этот кит решит зафиксировать прибыль, распродажа такого объема способна создать серьезное давление на цену BTC и обрушить рынок.На этом фоне появилась еще одна версия – куда более тревожная. Директор по продукту Coinbase Конор Гроган заявил, что нельзя исключать сценарий взлома. Он допускает, что перемещение может быть следствием компрометации закрытых ключей. Речь идет уже о 80 000 BTC, которые не двигались более 14 лет. «Если это правда (опять же, я рассуждаю на основе догадок), это будет, безусловно, самое крупное ограбление в истории человечества». Особое внимание Гроган обратил на подозрительную активность в Bitcoin Cash. Один из адресов совершил транзакцию именно в этой сети, и всего через час пошли переводы по 10 000 BTC с восьми разных кошельков. Он предполагает, что это мог быть тест на доступность ключа. Эксперт признает, что возможен и более банальный вариант: пользователь просто проверял закрытый ключ перед перемещением в основной сети. Однако его настораживает тот факт, что задействованы были только некоторые адреса, тогда как другие – с аналогичной историей – остались нетронутыми.«Это все экстремальные спекуляции, но движения здесь крайне странные. Я не думаю, что это биржевой кошелек, из-за активности в BCH. Переводы BTC, похоже, все произведены вручную», – добавил Гроган. В компании Arkham также провели анализ и пришли к выводу, что за всеми операциями действительно стоит один субъект. Все задействованные активы были добыты в начале 2011 года – 2 апреля и 4 мая. Сейчас средства находятся на восьми новых адресах.Контекст становится особенно острым на фоне уязвимости криптоиндустрии к атакам. Согласно отчету TRM Labs, только за первую половину 2025 года потери от взломов составили $2,1 млрд. С учетом роста стоимости активов и роста интереса к старым адресам, такие инциденты могут повториться – и с еще более разрушительными последствиями. Между тем, совпадение с 4 июля, кажется, не ограничивается только перемещением активов. На фоне неожиданно высокой рыночной активности в праздничный день биткоин не удержался выше $110 000 и показал локальную коррекцию. Резкая распродажа пришлась именно на тот момент, когда крупные держатели начали «разморозку» монет. Данные от CryptoQuant лишь подтверждают смену тенденции. Впервые за полгода 30-дневное процентное изменение объема BTC на кошельках китов стало отрицательным. С января по июнь 2025 года они активно наращивали позиции – с 3,28 до 3,55 млн BTC, тем самым поддерживая растущий тренд. Теперь же началась фаза распределения: за накоплением приходит фиксация прибыли. Исторически такое снижение объема на китовых кошельках предшествовало локальным падениям. Ближайшая зона поддержки обозначилась в районе $105 000. Именно там ранее сосредоточивался спрос со стороны институционалов. В то же время психологическим сопротивлением остается отметка $110 000. Так кто же виноват в недавней коррекции? Киты, переключившиеся в режим фиксации? Потенциальный взлом? Или просто фаза нормального цикла после параболического роста? Рынок пока не дал однозначного ответа. Но ясно одно – если биткоин-долгожители проснулись, это не просто новость. Это – предупреждение. 4 июля, в тот самый момент, когда американцы запускали праздничные салюты, на крипторынке началась своя артиллерия. Биткоин попал под распродажу: в День независимости США. Что стало причиной – давайте разбираться.Впервые за полгода фиксируется отрицательная динамика по ключевому техническому индикатору. Если с января по июнь 2025 года крупные держатели накапливали – с 3,28 до 3,55 млн BTC – то теперь тренд сменился. Накопление завершено. Пришло время распределения. А значит, и фиксации прибыли. Такая смена фазы почти всегда совпадает с техническими коррекциями. История подтверждает: когда киты начинают сброс, это еще не выход, но уже предупреждение. Ближайшая поддержка по-прежнему сохраняется на уровне $105 000 (интересен он, прежде всего, институциональным игрокам). А вот $110 000 становится теперь не столько целью, сколько психологическим барьером.Дополнительное давление на рынок оказали транзакции с кошельков, молчавших с 2010 года. Монеты, не двигавшиеся 14 лет, внезапно начали перемещаться. Реакция была мгновенной: биткоин просел ниже $108 000. Появилось множество версий о происхождении этих средств. Самая экзотическая – от трейдера под ником CryptoBeast: он предположил, что активированы кошельки, якобы связанные с самим Сатоши Накамото. Подтверждений, разумеется, нет. Но рынок не про факты – он про ожидания. А они резко изменились.Движение таких монет вызывает тревогу – их внезапная активность нередко предшествует крупным продажам. Даже если владельцы не спешат фиксироваться, сам факт перемещения воспринимается как потенциальная угроза ликвидности. Аналитик TheKingfisher обратил внимание на всплеск агрессивных сделок – ситуация, когда крупные игроки осознанно идут против маркет-мейкеров, выталкивая рынок туда, где те несут убытки. Такой стиль торговли требует опережающего понимания направления – либо доступа к информации. И часто такие движения заканчиваются вспышками волатильности.То есть, рынок «ждет» вверх, но с неуверенностью. При этом во время отката вниз были ликвидированы длинные позиции – это усилило давление и обострило реакцию на фоне праздника, когда Уолл-стрит закрыта. Фактически рынок оказался в состоянии повышенной уязвимости – отсутствие традиционной ликвидности со стороны американских фондов совпало с нервной реакцией на движения криптокитов. И это заложило фундамент для технической коррекции еще накануне. Трейдер Rekt Capital отметил, что «биткоин пока что теряет диагональ».Многие участники рынка уже обозначили $108 000 как критическую отметку. Если уровень удержится – восходящий тренд может продолжиться. Если нет – следующая остановка будет ниже, у $105 000. На текущий момент BTC балансирует между двумя реальностями:с одной стороны – восходящий импульс, поддерживаемый макроожиданиями и спросом со стороны институционаловс другой – киты, сбрасывающие монеты, тревожные активации древних кошельков и технические сигналы, указывающие на возможную смену трендаКоррекция, начавшаяся в День независимости, может оказаться не разовой вспышкой, а первым актом более глубокого сценария. Рынок пока не определился, но нервы уже сдают. И судя по всему, ближайшие недели будут решающими. В криптосообществе такие активации воспринимаются не просто как трансакционные события, а как потенциальные сигналы изменения позиций крупных игроков или ранних майнеров. Многие трейдеры и аналитики отслеживают подобные действия через специализированные трекеры. Любое движение BTC, добытых до 2012 года, мгновенно попадает в центр внимания, ведь оно может предвещать изменение рыночной структуры. Причина проста: никто не держит миллиарды в биткоине просто так, особенно 14 лет. Если монеты начинают движение – значит, что-то изменилось. Возможно, доступ к закрытым ключам был восстановлен. Возможно, владелец решил провести перераспределение.А может, идет подготовка к фиксации на исторических максимумах. Пока это лишь предположения, но рынок нервничает – и вполне обоснованно. В любом случае, активация «эры Сатоши» – это нечто большее, чем просто событие в блокчейне. Это напоминание: история биткоина жива. И она все еще может вмешиваться в настоящее. Тем более что само настоящее тоже кардинально меняется. 3 июля Конгресс США принял законопроект One Big Beautiful Bill Act. Этот фискальный мега-документ, инициированный Дональдом Трампом, не упоминает биткоин напрямую.Но тем не менее он может сыграть для него положительную роль – через масштабные экономические сдвиги и инфляционные риски. Примечательно, что во время обсуждения в Сенате предпринимались попытки встроить в законопроект положения, касающиеся криптовалют. Среди них – упрощенная налоговая модель для стейкинга, исключения для мелких транзакций и пересмотр «двойного налога» для майнеров. Однако в финальной версии ни одна из криптопоправок не прошла. В результате – ни одного слова про криптовалюты, и снова – неопределенность. Но рост госдолга может помочь биткоину. Несмотря на игнорирование сектора, аналитики видят в принятом законе мощный макроэкономический катализатор. Предельный уровень госдолга повышается сразу на 5 трлн долларов. Это исторически беспрецедентная сумма. И в долгосрочной перспективе такой шаг не может не сказаться на стоимости активов, устойчивых к инфляции.«Большой долг – это больше печатного станка. А значит, в перспективе это хорошо для BTC» (криптоаналитик Ранджай Сингх) «Рынки уже реагируют. Доходности растут, нефть дорожает. А золото и биткоин идут вверх на фоне опасений за покупательную способность» (Найджел Грин, CEO консалтинговой компании deVere Group)Киты против быков – старая история, но сегодня она разыгрывается по новым правилам. На фоне принятия «Большого красивого закона» и отсутствия упоминаний крипты, в Вашингтоне набирает обороты другая инициатива – Crypto Week. Она стартует 14 июля и обещает три отдельных законопроекта:Закон CLARITY – рамочная основа регулирования индустрииЗакон о надзоре за CBDC – по сути, запрет цифрового доллараЗакон GENIUS – регулирует стейблкоины и устанавливает стандарты для эмитентов.Параллельно сенатор Ламмис представила персональный законопроект с поправками к налогообложению майнеров и исключением de minimis на прирост капитала до $300 (с годовым лимитом $5 000). Дональд Трамп уже потребовал как можно скорее направить на подпись закон STABLE – еще один важный документ, регулирующий цифровые активы. По словам аналитиков, «биткоин все больше напоминает дивидендные акции. Он растет год от года, но становится все более стабильным и скучным. Это актив для пенсионных портфелей».Рынок ожидает роста инфляции, повышения ставок и усиления спроса на альтернативные активы. BTC становится все более институционализированным, а его динамика все теснее связана с бюджетной и долговой политикой США. Когда-то сама фраза «Уолл-стрит нацелилась на биткоин» звучала как угроза или мечта. Сегодня – это свершившийся факт. Биткоин (некогда символ независимости и цифрового андерграунда) стал новым нормальным в портфелях крупных инвесторов. Его антисистемная сущность растворяется под натиском институциональных капиталов и политической поддержки. Это уже не оружие против системы – это ее производное. Ранее BTC считался активом с нулевой корреляцией к фондовому рынку. Он был равнодушен к колебаниям S&P500, игнорировал на монетарную политику ФРС и рос вопреки всему. Однако массовое принятие флагманской криптовалюты уничтожило ее независимость. С момента обрушения Mt. Gox многое изменилось. Сегодня биткоин реагирует на те же макропеременные, что и акции. Он стал еще одним высокорисковым активом, зависящим от процентных ставок, инфляции и новостей с Уолл-стрит.Корреляция BTC с американскими акциями достигла 0,48 – это ближе к верхней границе исторического диапазона. Проще говоря: когда падает рынок – падает и биткоин. На этом фоне растет число компаний, включающих биткоин в свои резервы. По данным BitcoinTreasuries, сегодня 255 фирм хранят BTC на балансе. Только за последний месяц их стало больше на 21. Лидер очевиден – MicroStrategy со 597 325 BTC. Второе место – майнинговая MARA Holdings с 50 000 BTC.В то же время рост корпоративных BTC-резервов становится одним из новых системных рисков рынка. На фоне сокращающегося количества фиатной ликвидности и роста конкуренции за капитал, даже устойчивые модели могут столкнуться с трудностями. Биткоин встроился в рынок – и вместе с этим стал зависим от него. Уолл-стрит приручила крипту. Может ли BTC сохранить свою ценность? Безусловно. Но теперь ему придется бороться за нее в логике старой финансовой системы. Магия протеста исчезла. Осталась цифра – и риск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сделки отменяются, письма рассылаются – вперед к долговому хаосу? Каkендарь трейдера на 7–9 июня

Символично – именно 4 июля, в День независимости, Дональд Трамп подписал то, что сам назвал «большим красивым законом», который, по заявлению Белого дома, позволит «претворить в жизнь предвыборные обещания». Впрочем, в реальности этот документ может стать стартом новой эры бюджетной безответственности. Или хаоса? Сам Трамп сравнил эффект от принятия закона со «взлетом космического корабля». Мол, экономика США взмоет вверх и будет «великолепна». Однако пока что на радаре не ускорение, а резкое увеличение федеральных расходов и новый лимит по госдолгу в 5 трлн долларов. Законопроект прошел Конгресс буквально на грани: в Сенате голоса разделились поровну, решающее слово сказал вице-президент Джей Ди Вэнс. В Палате представителей перевес составил всего четыре голоса:218 «за» 214 «против»Сам документ растянулся почти на 900 страниц. Главные его положения предполагают снижение налогов, рост расходов на безопасность, оборону, энергетику и усиление контроля над южной границей США.Так, около 350 млрд долларов будет направлено на реализацию политической повестки Трампа в сфере национальной безопасности. Часть этих средств выделят на укрепление границы с Мексикой и расширение штата Иммиграционной и таможенной полиции. Однако финансирование этих приоритетов происходит не за счет роста доходов, а за счет урезания – в частности, программы «Медикейд», предоставляющей помощь наименее защищенным категориям граждан. Демократы уже обрушились с критикой. Кен Мартин, глава Национального комитета Демократической партии, заявил, что республиканцы «послали Америке сигнал: если вы не миллиардер, нам на вас наплевать». А конгрессвумен Рашида Тлаиб пошла еще дальше, назвав новый бюджет «смертоносным» и предупредив, что «десятки тысяч человек будут умирать ежегодно от предотвратимых причин». Тем временем Белый дом готовит новое наступление – на этот раз на внешнеэкономическом фронте. С понедельника стартует рассылка писем странам-импортерам с указанием новых тарифных ставок. Об этом Трамп сообщил лично журналистам на борту Air Force One. Речь идет примерно о дюжине писем. Но какие страны попадут под удар и какие товары окажутся в эпицентре тарифного шквала, пока неизвестно. По словам президента, пошлины вступят в силу уже 1 августа и могут достигать 70%. Это заявление – продолжение политики, начатой еще в апреле, когда Трамп объявил о введении тарифов на импорт из 185 стран, а затем приостановил их действие на 90 дней. Срок этой «тарифной паузы» истекает 9 июля. За это время было подписано лишь три сделки – с Великобританией, Вьетнамом и в рамках рамочного соглашения с Китаем. А в середине мая Трамп и вовсе заявил, что никаких переговоров больше не нужно – достаточно просто уведомить партнеров о новых ставках. Все это происходит на фоне заявленного курса на сокращение дефицита бюджета. Вот только подписанный закон делает все наоборот, так как предполагает взлет объемов заимствований. По текущим расчетам, новый лимит будет исчерпан уже к середине 2027 года. В период с июля 2025 по июнь 2026 планируется разместить до 3 трлн, а оставшиеся 2 трлн – до конца президентского срока Трампа. Успеют? Вероятно. Хватит ли? Вряд ли. И главное – кто будет покупать этот долг? Раньше ТОП-3 инвесторов включал ФРС и нерезидентов. Теперь эти источники под угрозой: Федрезерв США отказался от QE (количественного смягчения)зарубежные партнеры все чаще попадают под санкции, пошлины и политические ударылояльность таких инвесторов – вещь условнаяСитуация становится особенно тревожной, если учесть агрессивный стиль Белого дома. И Дональд Трамп сам разрушает рыночную поддержку доллара, отталкивая капиталы, которые могли бы обслужить его экспансионистскую программу. Причем технически, новый закон вступает в силу немедленно, а не с начала нового фискального года, как это обычно происходит. Исключения касаются лишь отдельных блоков, где тайминг жестко зафиксирован. При этом документ не содержит ни детального календаря, ни разбивки по годам расходов на оборону или иммиграционную политику. Все это создает широкое поле для интерпретаций и гибкости – или для злоупотреблений. Любопытно, что, по сообщениям источников, сам Трамп текст законопроекта не читал. «Трамп не читает больше одной страницы, а в редких случаях – целых две», – иронизирует автор внутреннего анализа. Он лишь курировал общее направление, а ключевые принципы его программы легко укладываются на один лист.В аппарате власти Трамп, безусловно, стал мастером политической борьбы. Недавно он подчинил себе судебную ветвь через серию громких указов, теперь одержал победу и над законодательной. Его сила в том, что он не играет по правилам, а переписывает их под себя. Парадокс в том, что именно этот политический произвол оказался наиболее эффективным рычагом в борьбе за контроль. «Американские акции находятся на рекордных уровнях. Мы собираемся поддерживать это», – заявил президент США.7 июня, 2.30/ Япония/**/ Изменения уровня оплаты труда в мае/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,4%/ USD/JPY – внизПо данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, номинальная заработная плата в стране увеличилась на 2,0% в годовом выражении в апреле после роста на 2,3% месяцем ранее. При этом реальные доходы, скорректированные на инфляцию и отражающие покупательную способность населения, снизились четвертый раз подряд. Если в мае рост оплаты труда ускорится до 2,4%, это может усилить ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Японии. И укрепит иену против доллара.7 июня, 9.00/ Германия/**/ Рост промышленного производства в мае (м/м)/ пред.: 2,3%/ действ.: -1,4%/ прогноз: -0,5%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство в Германии сократилось на 1,4% в апреле, превысив ожидания падения. Это стало самым резким снижением с декабря и произошло на фоне снижения выпуска в большинстве отраслей. Особенно сильно пострадали:фармацевтический сектор (-17,7%)машиностроение (-2,4%) Тогда как в строительстве (+1,4%) и пищевой промышленности (+5,7%) был зафиксирован рост. Производство в энергоемких отраслях также снизилось на 2,1%. Несмотря на краткосрочный спад, трехмесячная скользящая средняя показала рост на 0,5%. Если в мае спад окажется умеренным, как предполагает прогноз, это может оказать поддержку евро.7 июня, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье Halifax в июне/ пред.: 3,2%/ действ.: 2,5%/ прогноз: 2,2%/ GBP/USD – внизВ мае цены на жилье в Великобритании, по данным Halifax, выросли на 2,5% в годовом выражении. То есть показали минимальный прирост с июля прошлого года (после 3,2% в апреле). В месячном выражении зафиксировано снижение на 0,4%, что нивелировало апрельский рост на 0,3% после изменений в гербовом сборе. Средняя стоимость недвижимости составила 296,6 тыс. фунтов против почти 298 тыс. месяцем ранее. Рынок демонстрирует стабильность. С начала года цены снизились лишь на 0,2%. Однако проблемы доступности сохраняются, несмотря на поддержку со стороны ипотечных ставок и роста зарплат. Если июньский показатель снизится до 2,2%, это усилит давление на фунт.7 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 1,7%/ EUR/USD – внизРозничные продажи в еврозоне в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении, показав ускорение по сравнению с 1,9% в марте. Согласно данным Eurostat, это превышает средние темпы за последние десятилетия. Если майский рост замедлится до 1,7%, как предполагает прогноз, это усилит ожидания мягкой денежной политики ЕЦБ и окажет давление на евро.8 июня, 4.30/ Австралия/**/ Индекс деловой уверенности NAB в июне/ пред.: -1 п./ действ.: 2 п./ прогноз: -5 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой уверенности NAB в Австралии поднялся в мае до +2 п. после отрицательного значения -1 п. месяцем ранее. Это был первый положительный результат с января и максимальный уровень за четыре месяца. Улучшение настроений зафиксировано в большинстве секторов, за исключением обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также оптовой торговли. Тем не менее, условия ведения бизнеса ослабли второй месяц подряд (0п. против 2 п.), как и занятость (0 п. против 4 п.). Продажи также замедлились (5 п. против 6 п.), особенно в рознице и производстве. Форвардные заказы слегка улучшились, а капитальные расходы и загрузка мощностей выросли. При этом затраты на рабочую силу немного увеличились, а рост цен на продукцию снизился. Как подчеркнули в NAB, вялые условия могут сдерживать восстановление доверия. Если в июне индекс опустится до -5 п., это усилит давление на австралийский доллар.8 июня, 7.30, 8.30 /***/ Решение Резервного банка Австралии, пресс-конференция/ пред.: 4,10%/ действ.: 3,85%/ прогноз: 3,60%/ AUD/USD – внизНа майском заседании Резервный банк Австралии снизил ставку на 25 б. п. (до 3,85%). Впервые с января. Смягчение монетарной политики связано с тем, что инфляция вернулась в целевой диапазон 2–3 процента, а риски для ценовой стабильности стали более сбалансированными. При этом RBA указал на сохраняющуюся внешнюю неопределенность, особенно из-за роста торговых барьеров со стороны США. Банк также предупредил, что при ухудшении глобальной конъюнктуры готов действовать решительно. Хотя ожидается постепенное ускорение роста ВВП, внутреннее потребление и внешний спрос остаются слабыми. Если в июне регулятор вновь пойдет на понижение ставки до 3,60%, австралийская валюта может продолжить ослабление.8 июня, 9.00/ Германия/***/ Доля экспорта в торговом балансе в мае (м/м)/ пред.: 1,1% действ.: -1,7%/ прогноз: 0%/ EUR/USD – вверхЭкспорт Германии сократился в апреле на 1,7% м/м, достигнув трехмесячного минимума – 131,1 млрд евро. Это падение оказалось сильнее ожиданий и полностью нивелировало рост марта. Основной вклад в снижение внесло резкое падение поставок в США (-10,5%) из-за новых тарифов. Также упал экспорт в:Китай (-5,9%)Великобританию (-2,1%)Россию (-5,3%) В то же время объемы поставок в ЕС выросли (+0,9%), особенно в страны вне еврозоны (+1,8%). Если в мае экспорт останется на нулевом уровне, как предполагается, то евровалюта может сохранить восходящую динамику на фоне стабилизации внешней торговли.8 июня, 17.00/ Канада/**/ Индекс менеджеров по закупкам Ivey в июне/ пред.: 47,9 п./ действ.: 48,9 п./ прогноз: 49,1 п./ USD/CAD – внизМайский индекс деловой активности Ivey в Канаде составил 48,9 п. после 47,9 п. в апреле. Но все же остался ниже нейтральной отметки, указывая на сдержанную экономическую активность. Показатель занятости при этом улучшился (51,1 п. против 48,0), а запасы выросли, отражая тенденцию к накоплению. Индекс поставок также увеличился, сигнализируя о замедлении логистики. Однако ценовое давление ослабло: индекс цен упал до 66,9 с 70,0 пункта. Если в июне показатель поднимется до 49,1 п., это укрепит позиции канадского доллара за счет ожиданий стабилизации бизнес-цикла.8 июня, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -4,277 млн барр./ действ.: 0,68 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноПо данным API, коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 680 тыс. баррелей за неделю, завершившуюся 27 июня. Это стало первым приростом за пять недель и резко контрастировало с предыдущим снижением на 4,28 млн баррелей. Участники рынка ожидали дальнейшего сокращения запасов, однако рост указывает на ослабление спроса или усиление поставок. Такие данные усиливают волатильность на нефтяных рынках и могут краткосрочно скорректировать цены Brent вниз.7 июня – Саммит БРИКС7 июня – Заседание еврогруппы8 июня, 8.30/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD7 июня, 11.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USDЭкономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT+3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июля. Праздник доллара быстро закончился.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение торговалась с низкой волатильностью и преимущественно вбок. Как мы уже говорили, прошлая неделя стала очень интересной в вопросе интерпретации рынком всех событий и публикаций. Рынок не посчитал важными для отработки макроэкономические данные по деловой активности, рынку труда и безработице в США, но при этом отработал слезы Британского канцлера Рэйчел Ривз. Мы, как и прежде, считаем, что у доллара США нет никаких шансов на сильный рост, а после событий пятницы и субботы, связанных с Дональдом Трампом, его законом и Илоном Маском, этих шансов стало еще меньше. Единственное, что указывает на возможное укрепление американской валюты – это техника. На часовом ТФ цена продолжает располагаться ниже критической линии, но в том то и дело, что она просто располагается ниже этого ориентира, но не падает. Более того, в последние несколько дней цена поджимается к линии Киджун-сен и, скорее всего, в течение новой недели уйдет обратно выше нее, а техническая поддержка доллара окажется нивелированной. Глобально и фундаментально американская валюта не пользуется никаким спросом на рынке по вполне очевидным причинам, о которых мы говорим уже несколько месяцев подряд. Как это ни странно, но в пятницу был сформирован один торговый сигнал на продажу. При чем этот сигнал даже позволял трейдерам заработать. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,3674-1,3681, а затем снизилась на 20-25 пунктов. Эти 20-25 пунктов и могли получить трейдеры по короткой позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Илон Маск создает «Американскую партию». Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Рынок вновь откладывает свои ожидания по снижению ставки ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде, а ключевая ставка ФРС может снизиться в ближайшие годы гораздо сильнее, чем того требует экономическая реальность. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 8,4 тысячи контрактов, что не имеет практически никакого значения. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Доллар находится лишь в самом начале периода президентства Трампа. В следующие 4 года его может ждать еще множество потрясений. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD резко обвалилась на прошлой неделе в среду, но все остальные дни недели преимущественно росла. Таким образом, британский фунт вновь потерял очень немного, а на новой неделе, скорее всего, будет восстанавливаться. Для этого ему нужно лишь преодолеть критическую линию. Ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться также не удалось, поэтому мы пока не видим оснований для завершения восходящей тенденции. На 7 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741-1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3569) и Киджун-сен (1,3674) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня нас могут ждать низковолатильные движения, однако не стоит забывать о событиях пятницы и субботы, которые могут найти свое отражение на графиках в понедельник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Илон Маск создает «Американскую партию».

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы была обездвижена практически весь день. Это легко объяснимо, так как в пятницу отмечался День независимости США. Американские площадки были закрыты, но в понедельник вполне можно ожидать интересных движений. Дело в том, что макроэкономический календарь событий в понедельник не содержит в себе ничего интересного. Однако, еще в пятницу Трамп подписал «Один большой прекрасный закон», сообщил о начале рассылки уведомлений всем торговым партнерам, с которыми до сих пор не подписаны сделки, о новых пошлинах, которые начнут действовать с 1 августа, а Илон Маск в субботу объявил о создании «Американской партии», как он и обещал. Эти три события, конечно, имеют огромную значимость. Вопрос лишь в том, как будет реагировать на них рынок. Вариантов может быть великое множество. «Один большой прекрасный закон» трейдеры вполне могут проигнорировать, так как его содержание и суть уже давно известны рынку, а учитывая большинство республиканцев в обеих палатах Конгресса США, не было никаких сомнений в том, что его одобрят. В повышении пошлин тоже нет абсолютно ничего нового. Дональд Трамп открыто заявлял, что поднимет пошлины до первоначальных для всех стран, которые не сделают ему «предложение, от которого невозможно отказаться». Иными словами, Трамп ждал выгодных предложений, а не справедливых переговоров и честных сделок. Из 75 стран на такие условия пошли лишь 3 государства. Нас только удивляет тот факт, что Трамп собирается повысить пошлины не с 9 июля, а с 1 августа. Почему? Самое интересное – это, конечно, создание «Партии Илона Маска». Мультимиллиардер провел опрос в собственной социальной сети X относительно того, хотят ли американцы создания новой политической силы, которая составит реальную конкуренцию демократам и республиканцам. 2/3 опрошенных ответили утвердительно, а всего в опросе поучаствовало больше миллиона человек. Однако следует понимать, что пользователи социальной сети X – это по большей части молодые, продвинутые люди и поклонники жизненного пути Маска. По официальным данным в Америке проживает около 340 млн человек, поэтому 1 млн – это капля в море, а результаты опроса не могут восприниматься, как отражающие общественное мнение США. Возможно, молодые люди, работники IT-сектора, просто продвинутые личности поддерживают Маска. Однако это не означает, что его поддерживают различные этнические группы, мигранты, пенсионеры, рабочий класс и миллионеры. Таким образом, на текущий момент новая «Американская партия» выглядит, как интересный проект, но не более. Успех этого проекта будет зависеть от того, что пообещает Маск американцам, и как будет реагировать Трамп, который уже обещал отменить все субсидии компаниям Маска, а также рассмотреть возможность депортации «главного нелегального мигранта США». Поэтому, во-первых, нас ждет новое противостояние Трамп-Маск. Во-вторых, демократы тоже вряд ли обрадуются возникновению третьей реальной политической силы в США. Как отреагируют трейдеры на это событие, крайне сложно предсказать. Если они поверят в то, что «партия Маска» будет способна захватить власть, возможно, для доллара это будет позитивной новостью. Однако все мы понимаем, что захватить власть Илон сможет не раньше, чем через несколько лет и после следующих выборов в США. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 июля составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1711 и 1,1847 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, а сейчас формирует «медвежьи» дивергенции. Но на восходящем тренде они предупреждают лишь о возможной коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Рынок вновь откладывает свои ожидания по снижению ставки ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. Помимо этого, рынок многие данные трактует не в пользу доллара или игнорирует их. Мы по-прежнему отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар при любых обстоятельствах. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1597, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не стоит. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1847 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс