Bitcoin. 9 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и за последние несколько дней ничего не изменилось. Быки не в первый раз сталкиваются с трудностями около уровня 110000$. Биткоин вновь выполнил возврат к своим абсолютным пикам после реакции от последнего имбаланса 6, однако сил для преодоления 108300$ – 111800$ у него опять не хватает. Каким должно быть преодоление важной зоны? Либо быстрым, стремительным, резким, либо постепенным, но уверенным. Я же из раза в раз вижу только одно: быки возвращают биткоин к зоне 108300$ – 111800$, дальше сталкиваются с серьезным сопротивлением медведей и отступают. И такие «качели» продолжаются уже два месяца. Безусловно, они завершатся рано или поздно, но в данное время биткоин может вновь выполнить возврат к имбалансу 6. Так как этот паттерн уже был отработан, балансировать цену трейдерам не нужно, а котировки могут продолжить падение ниже этого паттерна. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда. Хочу напомнить, что реакция на любой паттерн системы «Smart money» не гарантирует сильное движение. Реакция от «бычьего» имбаланса была получена, сигнал образован, «умный капитал» показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. А вот трейдеры показали, что они по-прежнему не могут продавить зону 108300$ – 111800$. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние полгода. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина не слишком велико. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Возможно, чтобы полностью разочароваться, быкам потребуется еще один съем ликвидности с абсолютных пиков стоимости. Кстати, хочу отметить еще один немаловажный факт. В начале года я говорил о боковике в зоны 90928$ – 108272$, который до сих пор остается на графике. Не исключаю, что биткоин вновь торгуется в нем. Если это так, то ожидать падения можно вплоть до уровня 91000$. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но криптовалютный рынок по-прежнему не проявляет особого интереса к нему. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не после какой-либо новости или события, а после образования конкретных и четких паттернов. Общий информационный фон лишь заставляет трейдеров искать альтернативные активы для инвестирования. Последняя атака быков началась после съема ликвидности со значимого свинга (23 июня). Продолжение роста началось после отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 10 июля календарь экономических событий вновь не содержит в себе ни одной интересной записи. И это четвертый день подряд, когда экономических данных нет. Однако в последнее время экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина в любом случае не оказывали. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. В ближайшие несколько дней мы можем увидеть новую попытку преодоления зоны 108300$ – 111800$. Далее все будет зависеть от успеха этой попытки. Если она будет успешной, тогда трейдеры могут просто оставаться в покупках. Если не успешной, значит рост биткоина выше абсолютных пиков в очередной раз откладывается. На данный момент она выглядит неуспешной. По открытым покупкам можно установить Stop Loss в зону безубытка или небольшую прибыль. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

«Поздравляю. Вы платите 25%». Или 50%. Или 200%... Откроет ли доллар окно для евро?

Мировая торговая система все больше напоминает то, что так любит Дональд Трамп – реалити-шоу. США продлили отсрочку на введение расширенных тарифов с 9 июля до 1 августа ... Несмотря на заявленный президентом США окончательный вариант, кто может гарантировать, что позже дата Х не будет продлена до 1 сентября? Далее до 1 октября, потом до 1 декабря и так до бесконечности...Последние три месяца администрация Белого дома в лице Бессента, Левитта и Латника с завидной регулярностью повторяла одни и те же мантры: «90 сделок за 90 дней». «Мы уже на последнем этапе с дюжиной стран; ждите шквал подписаний до конца месяца» (май).«В ближайшие 48 часов будет несколько крупных объявлений» (Минфин США, периодически в течение трех месяцев)«Мы стоим на пороге шквала соглашений; первые подписания увидите уже на этой неделе» (пресс-секретарь Белого дома, конец июня).«Говорите ноль сделок? У меня 200 сделок уже на подходе... Через три-четыре недели увидите лавину изменений» (президент США, конец апреля).Прошло три месяца, а обещанного шквала торговых соглашений так и не случилось. На этой неделе (8 июля) Трамп и вовсе заявил: «Писем с тарифами достаточно, чтобы считать их сделками. Письмо = сделка». «Все тарифы начнут взиматься с 1 августа 2025 года. Отсрочек не будет». Речь идет о ставках от 25% до 40% для 14 стран, включая Японию, Южную Корею, ЮАР, Индонезию и Таиланд. Дополнительно – тариф 50% на всю медь и до 200% на фармпродукцию. При этом Белый дом анонсировал «письма счастья», адресаты которых, кажется, выбраны генератором случайных чисел:Бангладеш – 35% (ранее – 37%)Бирма – 40% (ранее – 45%)Босния и Герцеговина – 30% (ранее – 36%)Индонезия – 30% (ранее – 32%)Казахстан – 25% (ранее – 27%)Камбоджи – 36% (ранее – 49%)Лаос – 40% (ранее – 48%)Малайзия – 25% (ранее – 24%)Сербия – 35% (ранее – 38%)Таиланд – 36% (ранее – 37%)Тунис – 25% (ранее – 28%)ЮАР – 30% (ранее – 31%)Южная Корея – 25% (ранее – 26%)Япония – 25% (ранее – 24%)Пока есть только условные договоры с Вьетнамом, Великобританией и Китаем. По Вьетнаму США снизили тарифы с 46% до 20%. А на реэкспорт – до 40%, за исключением стали, алюминия и автомобилей (там по-прежнему 45%). Вьетнам, в свою очередь, обнулил пошлины на американские товары, хотя раньше они составляли в среднем 9–10%. Только вот структура торговли осталась прежней: США ежегодно импортируют из Вьетнама на $136 млрд, экспортируют туда – лишь на $13 млрд. Что касается Китая, то никаких обязательств увеличивать закупки американской продукции в новой сделке нет: Средняя ставка пошлин США на китайские товары составляет около 40%. Причем 70% импорта облагаются 30–35%.Еще 20% идут по ставкам 55%.И лишь небольшая часть – выше. Эти налоги, по сути, оплачивает американский потребитель. Китай ответил зеркально, введя 10-процентный тариф почти на все. Кроме металлов и самолетов, плюс жесткие квоты на редкоземельные металлы. Взамен Пекин получил уступки по ИТ-инфраструктуре, авиации и визам для студентов. Но смогут ли эти договоренности увеличить американский экспорт? Нет. А сократить импорт? Вряд ли существенно. Высокая платежеспособность внутреннего спроса, зависимость от внешних цепочек поставок и риск дефицита на полках не оставляют маневра. Все перекладывается на плечи внутреннего бизнеса и потребителей. А сделки пока не сокращают торговый дефицит США. Более того – в условиях масштабного рыночного пампа и кажущейся инфляционной стабильности Белый дом парадоксально продолжает путь деструктивного популизма. С апреля пошлины расширены почти на 90% импорта в США.Трамп вводит 50% тариф на медь.Страны, поддерживающие БРИКС, могут получить добавку в 10%.При этом формально новые письма просто повторяют тарифную сетку от 2 апреля. Зачем нужно было поднимать шум? Похоже, на фоне обещаний, писем и пустых заявлений, администрация Белого дома играет в имитацию активности. Становится очевидно, никакая тарифная гимнастика этот дисбаланс не устранит. Сама по себе эта сделка не способна простимулировать американский экспорт. А вот издержки для резидентов США возрастут. Американцам все равно придется покупать импортные товары. Но уже по новым ценам – с тарифной прибавкой.Уолл-стрит. Три месяца назад рынки утопали в панике:ликвидность схлопываласьмаржин-коллы множилисьстрах парализовал даже самых опытных трейдеровТарифный экспромт Трампа первоначально вызвал масштабный обвал американских акций. Но затем произошло чудо – Уолл-стрит прибавила 30%! Причем исторический рекорд случился без поддержки Федрезерва США, на фоне плохой корпоративной отчетности и в условиях надвигающегося кризиса. Более того – прогнозы ведущих банков ожидают дальнейшего роста фондового рынка в этом году. BofA поднял прогноз по S&P500 до 6 300 п., Goldman Sachs – до 6 600 (ранее он составлял 6 229 п.). То есть потенциал дальнейшего роста составляет 1% и 6% соответственно. И это уже второе повышение от Goldman за два месяца. Всего полгода назад те же банки опускали планку ниже 6 000 п., опасаясь рецессии после провозглашенного Трампом «Дня освобождения» Америки. Однако частичная отмена пошлин снизила градус неопределенности. В ответ рынки рванули вверх. «Прогноз по прибыли в 2026 остается устойчивым, перспективы снижения ставки ФРС вкупе с нейтральной позицией инвесторов позволяют говорить о продолжении ралли», – заявили аналитики Goldman Sachs. Barclays, Citigroup и Deutsche Bank присоединились к Goldman, пересмотрев свои ожидания по индексу. Главным образом из-за того, что слабые макроданные в США укрепляют надежды на скорое смягчение политики Федрезерва, так как «эффект от тарифов оказался мягче, чем предполагалось». В то же время аналитики предупреждают, что рост рынка происходит в узком сегменте – в акциях так называемой Великой семерки. И такое сужение ширины рынка – это очень тревожный сигнал.И все же, несмотря на этот «тарифный туман», рынок закрывается на исторических максимумах. Разгадка кроется в сочетании надежды и инерции. То есть участники полагают, что крупные компании (мегакэпы) смогут пережить очередной раунд пошлин, обладая запасами прочности. Goldman открыто пишет: «Процесс переноса пошлин в цену будет медленным, а крупнейшие корпорации справятся первыми». Но также аналитики признают наличие рисков – как вверх, так и вниз. А теперь вопрос: рынок США стоит на прочном фундаменте или мы наблюдаем величайшее «надувание пузыря» без опоры на реальность? Реальность, в которой страны добросовестно ведут переговоры, ищут компромиссы, предлагают уступки, американскую сторону не устраивают. Например, те же азиатские экономики лихорадочно пытались смягчить удар, проявляя максимальную дипломатическую гибкость:Индонезия пообещала закупить $34 млрд американской аграрной и энергетической продукции.Таиланд предложил демонтировать торговые барьеры и увеличить закупки авиалайнеров. Япония согласилась покупать больше СПГ на протяжении двух десятилетий. Но чем ближе подходил крайний срок, тем очевиднее становилось тщетность этих попыток. Трамп был глух ко всем увещеваниям. «У нас были годы обсуждений с Таиландом, и мы пришли к выводу, что долгосрочный дефицит, сформированный барьерами, требует немедленных действий», – заявил в конце концов президент США. Аналогичный копипаст рассылался и другим странам, с единственной заменой – названия партнера. Такой подход в вопросах торговой политики вызвал недоумение даже у союзников.Это послание стало явным сигналом того, что прежняя модель сотрудничества рушится. Теперь даже тесные партнеры США не понимают, как выстраивать отношения с крупнейшей мировой экономикой. Ведь условия меняются без предупреждения, а диалог подменяется угрозами. «Так ли США относятся к своим друзьям?» – с иронией заметил Ману Бхаскаран, глава Centennial Asia Advisors. И добавил: «Грубость Белого дома уже подрывает не только торговлю, но и репутацию Америки в Азии». Страны региона, десятилетиями заточенные на экспорт в США, оказались в положении заложников. По данным Morgan Stanley, если тарифы Трампа вступят в силу 1 августа, средневзвешенная ставка на азиатский экспорт вырастет с 4,8% до 27%. А если в игру добавятся фармацевтика и чипы, этот уровень станет еще выше. Южная Корея – яркий пример. Ее соглашение о свободной торговле с США действует уже 13 лет. Новый президент Ли Чжэ Мен направил в Вашингтон делегацию, чтобы согласовать совместные проекты. Итог – 25%, то есть тариф, идентичный приостановленному весной. Глава государства признал: «Мы так и не поняли, чего каждая сторона ждала друг от друга». Под соусом «равноправного партнерства» Белый дом ведет игру в одни ворота. Формальные переговоры, шаблонные письма, угрозы вместо обсуждений никак не могут восприниматься как проявление доброй воли? А администрация Трампа закручивает гайки все жестче, ставя под удар всю структуру глобальных цепочек поставок. В каждом из новых писем, разосланных 8 июля, черным по белому указано, что «любая попытка обойти более высокую пошлину через третьи страны приведет к налогообложению по полной ставке». По сути, Вашингтон требует от Азии сделать невозможноеТо есть выбрать между Китаем как ближайшим экономическим соседом и крупнейшим потребительским рынком мира – США. Вопрос не просто трудный, а геоэкономически взрывоопасный. Типичный пример – полупроводники. Их цепочка поставок разветвлена:Тайвань и Южная Корея лидируют в производствеЯпония поставляет материалыМалайзия занимается тестированиемКитай в этой связке – ключевое звено как основной покупательСейчас же США пытаются выдавить его из этой схемы, надеясь затормозить развитие КНР в сфере ИИ и высоких технологий. «Трамп вовсе не стремится к свободной торговле. Он хочет создать цепочку поставок с минимальным участием Китая», – утверждает Сянь-Мин Лянь из Института Чун-Хуа. В то же время США могут в любой момент перенастроить тарифы у соседей, чтобы американские импортеры передислоцировали производство. Так, предприниматель Патрик Сунг из Орегона приостановил запуск заводов во Вьетнаме, Китае, Таиланде и на Филиппинах. «Все подвешено – пока неясно, какие тарифы вступят в силу», – признает он. И таких, как он, сотни.Для Китая крайний срок установлен пока на 12 августа. Если Пекин и Вашингтон не придут к компромиссу, снова пойдут в ход взаимные угрозы, проявившиеся в ходе весеннего обострения. Во вторник официальные источники КНР предупредили Белый дом о том, что ответ будет жестоким. Особенно если США введут торговые пошлины с 1 августа и продолжат выдавливать Китай из глобальных цепочек поставок. Причем угрозы были направлены не только в адрес США, но и против тех, кто встанет на их сторону.После зыбкого перемирия, достигнутого в июне, диалог между двумя крупнейшими экономиками мира вновь балансирует на грани срыва. Китай при этом позиционирует себя в роли мирного партнера. «Диалог и сотрудничество – единственный верный путь», – таков официальный посыл Пекина, опубликованный в People's Daily под псевдонимом Чжун Шэн (в переводе – «Голос Китая»). Ставка пошлин США на китайский экспорт уже достигла 51,1%. Китай отвечает тарифом в 32,6% – и обе стороны фактически охватывают всю двустороннюю торговлю.Но что еще важнее – Пекин не намерен смотреть сквозь пальцы на попытки других стран играть в «исключения». Если страны региона надеются извлечь выгоду из конфликта двух гигантов, жертвуя китайскими интересами ради снижения тарифов от Вашингтона – они рискуют остаться без обеих сторон. В эпоху тотальной взаимозависимости попытка выстроить «санитарный кордон» вокруг Китая может оказаться не просто наивной, но и экономически самоубийственной.Евросоюз на этой неделе тоже пытается застолбить для себя окно стабильности. Цель Брюсселя – заключить предварительное соглашение с США, которое зафиксирует пошлины на уровне 10% и отсрочит более жесткие меры, запланированные на 1 августа. Сделка, пусть и временная, позволит выиграть время для переговоров по постоянному соглашению. Если сделка не будет подписана вовремя, почти весь европейский экспорт в США будет обложен пошлиной в 50%. Германия уже предупредила, что ЕС готов ответить симметрично.Инвесторы и аналитики ING называют ситуацию «тарифным шахматным эндшпилем». Никто пока не спешит ставить мат, но каждый ход может оказаться решающим. Это битва за контроль над глобальными потоками капитала и влияния. На форуме в Экс-ан-Провансе представители ЕЦБ открыто заявили: евро не станет глобальной резервной валютой завтра, но уже сегодня его рассматривают как надежную альтернативу доллару. На неопределенности вокруг американских активов валюта объединенной Европы с начала года уже укрепилась на 14%.«Те, кто вводит тарифы, пострадают первыми», – считает Яннис Стурнарас, глава ЦБ Греции. Политик также связал ослабление доллара с фискальной безответственностью США после принятия «прекрасного» налогового пакета Трампа. Он, по мнению критиков, усилит давление на бюджет США и отпугнет инвесторов. Сохранение ставки на уровне 10% не станет победой, но позволит избежать экономического удара по ключевым секторам. В противном случае – зеркальные пошлины от Брюсселя и дальнейшая фрагментация глобальной торговли.Трампономика 2.0 и TACO. Когда Дональд Трамп 2 апреля громогласно представил свои тарифы «Дня освобождения», рынок отреагировал без промедления:акции рухнулиэкономисты заговорили о рецессииинвестиционные прогнозы стали резко отрицательнымиНо спустя три месяца рынки восстановились, инфляция не улетела в космос, безработица осталась стабильной, а S&P 500 вновь штурмует исторические вершины. Трамп, как фокусник, на время заморозил тарифную бомбу – 90-дневная пауза завершается 9 июля. Что дальше? Сейчас экономика застыла в режиме ожидания. Компании с начала года лихорадочно пополняли склады, опережая возможные пошлины. Этот импортный всплеск даже исказил статистику. В результате реальный рост ВВП США в первом квартале оказался занижен из-за перегрузки ввоза. Но запасы истощаются – и бизнесу снова приходится импортировать. У компаний выбор простой, но неприятный:либо глотать пошлины и жертвовать прибыльюлибо повышать цены и рисковать потерей клиентовПока большинство выбирают первое. Ведь если Трамп завтра передумает, лишние затраты окажутся бессмысленными. Именно поэтому в индексах инфляции тарифный след почти неразличим. А сами тарифы косвенно давят на цены... вниз из-за слабого спроса. Goldman Sachs уже сравнивает эту динамику с рецессионными шоками прошлого. Если 9 июля президент удвоит ставки – эскалация почти неизбежна. Пример Brexit показал, что неопределенность убивает инвестиции даже в самых развитых экономиках. США сегодня – textbook case такой нестабильности. Тем не менее, прямая рецессия не гарантирована. Американская экономика остается одной из самых устойчивых в мире, демонстрируя стабильный рост с 2022 года. А фискальные стимулы, заложенные в недавнем «Большом, прекрасном законопроекте» Трампа, могут замаскировать эффект от пошлин. По крайней мере – на время. А затем инфляция может усилить и загнать ФРС в ловушку. В то же время на Уолл-стрит для его подхода уже прижилась аббревиатура TACO (Trump Always Chickens Out, «Трамп всегда отступает»). А недавний опрос показал, что 57% избирателей уже не одобряют его подход к торговле. У Трампа все меньше доверия – как дома, так и за рубежом. Да, сделки для него важны, но не по сути – по факту. Быстро, эффектно, без нюансов. И если он не получит быстрый результат, обрушит все. Трампономика 2.0 – это не триумф, но и не катастрофа. Это иллюзия стабильности, на которой зиждется все более хрупкий фундамент американского процветания. И если под этим фасадом начнет трещать реальность – рынки могут не простить такой игры в экономическую рулетку.Евро/доллар. Пока статус доллара как мировой резервной валюты остается формально незыблемым. Но эксперты все чаще заглядывают за горизонт, отмечая, что у евро появился уникальный шанс укрепить свои позиции на международной арене. Но для этого ЕС необходимо устранить внутренние барьеры. По данным Европейского центробанка:доля доллара в мировых резервах упала с 68,8% в 2014 году до 57,8% на конец 2024 г.доля евро остается стабильной – около 20%На фоне глобальных изменений у евро появляется структурное окно возможностей, считает глава Eurogroup Паскаль Донохью. Ведь несмотря на геополитические турбулентности, скачки цен на нефть и рост рисков, доллар не получил былой поддержки. Франческо Песоле из ING отмечает, что рынок просто не видит в долларе того же убежища, как прежде. Наоборот – инвесторы стараются избегать доллара в долгосрочной перспективе, опасаясь политических атак на ФРС, растущего дефицита и преждевременного смягчения денежной политики.Иностранные инвесторы не обваливают доллар, они просто перестают его покупать. Меньше потоков капитала – меньшая устойчивость валюты. Этот тихий сдвиг, по их словам, и подтачивает позиции доллара с куда большей силой, чем громкие торговые угрозы. Что дальше? По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы курс пары EUR/USD будет зависеть от нескольких факторов:темпов снижения ставок ФРС СШАторгового давления способности Евросоюза сохранять экономическую стабильностьДоллар. Но главное – происходит «размагничивание» доллара как безальтернативного якоря глобальной системы. Если раньше он был символом надежности, то теперь он все чаще ассоциируется с волатильностью, политическим вмешательством и фискальным дефицитом. А евро – пусть пока и скромной поступью – делает шаг вперед. «Когда такое движение начинается – остановить его сложно», – предупреждает Арт Хоган из Riley Wealth Management и называет причины поименно: масштабный дефицитполитическая нестабильностьдавление на ФРСобострение торговых конфликтовДоллар США переживает крупнейший обвал с эпохи Никсона – минус 10,7% за июнь, что стало худшим полугодием с 1973 года. А само падение доллара стартовало еще в январе и лишь ненадолго приостановилось в апреле на надежде, что тарифы Трампа окажутся не столь разрушительными. Но вера в силу доллара вновь пошатнулась. А его падение доллара все чаще трактуется как симптом утраты США монетарного и геополитического авторитета:госдолг приближается к $30 трлнбюджетный дефицит в 2025 году достигнет $2 трлнуверенность в трежерис снижается«Мы видим устойчивый тренд к отказу от долларовой зависимости», – подчеркивает аналитик Лоусон Виндер. В TS Lombard с этим согласны: «Доллар – переоценен, и это подарок, которым стоит пользоваться». Макростратег Дэниел фон Ален прогнозирует дальнейшую недооценку доллара и держит короткие позиции. Однако не все так пессимистичны. Томас Мэтьюз из Capital Economics полагает, что долларовая паника может быть преувеличена и что падение было вызвано не столько слабостью самого гринбека, сколько его коррекцией по отношению другим валютам.Wells Fargo указывает, что доллар по-прежнему остается краеугольным камнем глобальной финансовой системы. Высоколиквидные рынки, правовая защита и институциональная устойчивость США делают отказ от доллара крайне сложным процессом. Аналитик банка Дженнифер Тиммерман подчеркивает: несмотря на падение, доллар – это все еще главный «якорь» мировой экономики. Вопрос в другом. Сколько еще рынок будет закрывать глаза на то, что американская валюта больше не отражает силу, которую ей приписывали?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

SP500 9 июля. Как высоко поднимутся котировки? Посмотрим на H4.

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6451.81, который отмечен импульсом 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6286.39, takeprofit 6451.81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NG 9 июля. Цена обвалилась на 10 пунктов. Уверенно идет к цели!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B]. Но в приоритете вариант в котором ее развитие продолжается. Есть большая вероятность, что медведи отведут рынок к минимуму 2.95, где ранее была завершена подволна (W). Торговые рекомендации: Sell 3.18, takeprofit 2.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 июля. На пути к цели 1.186 нас ждет небольшая коррекция!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.171, takeprofit 1.186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 9 июля. Стоимость котировок поднялась. Держим длинные позициий.

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 112000.00. Это предыдущий максимум, который отметила подволна 3. Торговые рекомендации: Buy 109186.40, takeprofit 112000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

РБНЗ оставил ставку без изменений, киви имеет потенциал к продолжению роста

Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) на завершившемся сегодня утром заседании, как и ожидалось, оставил ключевую ставку на уровне 3,25%. Потенциально ястребиный результат заседания РБНЗ компенсировал относительно мягкими формулировками в сопроводительном заявлении, из которых следует, что он ожидает смягчения кредитно-денежной политики, если среднесрочное инфляционное давление продолжит снижаться.РБНЗ активно снижается ставку с августа прошлого года, и если такое снижение ранее выглядело обоснованным, то сейчас ситуация стала более запутанной. В 1 квартале инфляция выросла с 2.2% до 2.5%, то есть угроза возврата инфляции вполне реальна, а экономические перспективы пусть и остаются неопределенными, но все же дают основания для паузы, поскольку экономика демонстрирует признаки оживления после рецессии в прошлом году.Но и сценарий еще одного снижения ставки не очевиден, если инфляция, по прогнозу самого РБНЗ, к концу года вернется к верхней границу целевого диапазона 1-3%. Если это произойдет, то пауза по ставке затянется и киви получит совершенно очевидный бычий импульс. Квартальный отчет по инфляции будет опубликован утром 21 июля, и как минимум до этого времени киви будет продолжать испытывать бычье давление. Еще из мягких формулировок можно выделить прогноз снижения мирового экономического роста из-за тарифной войны и политической неопределенность. Снижение роста, в свою очередь, приведет и к снижению темпов роста ВВП Новой Зеландии, и к снижению инфляционного давления. ОБНЗ, таким образом, оставляет за собой возможность любых действий в будущем. Пока рынки видят как минимум одно снижение ставки до конца года, это немного, и в любом случае не помешает киви укрепляться и далее, если доллар США по-прежнему не найдет в себе сил для разворота.Спекулятивное позиционирование по NZD продолжает смещаться в бычью сторону, за отчётную неделю чистая длинная позиция увеличилась на 87 млн, до 253 млн, перевес минимальный и ситуацию пока можно рассматривать как нейтральную. Расчётная цена после впечатляющего движения на север потеряла динамику, но остается выше долгосрочной средней, что позволяет рассчитывать на продолжение роста после коррекции. NZD/USD корректируется после принятия «Большого красивого законопроекта», как и большинство других валют, однако эта коррекция носит ограниченный характер и не похожа на полноценный разворот. Ближайшая поддержка 0.5970, далее 0.5875, вероятность дальнейшего снижения cчитаем невысокой. По-прежнему видим потенциал для продолжения роста, долгосрочная цель 0.6373. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: консолидация, давление продавцов и молчание китов — что это значит для трейдера?

Цена Bitcoin держится выше $100 000, несмотря на давление на деривативных площадках и нервозность в среде долгосрочных держателей. Но за этим внешним спокойствием кроется целый набор противоречивых сигналов, которые трейдерам стоит рассматривать не поодиночке, а в комплексе. В этом обзоре будем разбираться, куда действительно движется рынок?RHODL указывает на фазу зрелости — а значит ли это, что «все уже позади»?Одним из самых интересных сигналов последней недели стал скачок RHODL-метрики от Glassnode — индикатора, который показывает, какая часть капитала сконцентрирована у инвесторов, державших Bitcoin на протяжении целого рыночного цикла. Текущие значения — максимальные за весь цикл 2024–2025 гг. Это не просто статистика — это явное свидетельство сдвига в психологии участников.Иными словами, рынок входит в стадию, где доминируют не спекулянты с недельным горизонтом, а «старики», привыкшие держать и не метаться. Это резко снижает уровень спекулятивного давления и делает экосистему менее восприимчивой к панике.Но здесь есть нюанс: когда рынок перестаёт реагировать на позитивные или негативные триггеры, это может быть как признаком устойчивости, так и симптомом замедления импульса. С одной стороны — рынок стабильнее. С другой — он становится уязвим к неожиданным сдвигам настроений, ведь большинство активов находится в «твёрдых руках», и любое нарушение равновесия способно вызвать каскадную реакцию.Binance как зеркало настроений: стейблкоины заходят, Bitcoin — уходитИнтересный феномен последних месяцев — расхождение между резервами Bitcoin и стейблкоинов на Binance. Объёмы BTC в кошельках биржи снижаются, тогда как стейблкоины, напротив, поступают активнее. Обычно приток BTC на биржу — сигнал к возможным продажам. А стейблкоины, особенно в больших количествах, — это потенциальное «топливо» для новых покупок.Получается следующее: инвесторы выводят BTC с биржи (возможно, в холодные кошельки, что указывает на долгосрочное хранение), но при этом готовят ликвидность в виде стейблкоинов. Это можно прочитать как: «Мы пока не покупаем, но вот деньги уже на месте, и если что — входим».А вот с этим «если что» — всё сложнее. Сценарий, при котором эти миллиарды в стейблкоинах снова пойдут в BTC, зависит от сильного сигнала — будь то макроэкономический импульс, институциональный интерес или прорыв уровня сопротивления.Binance Derivatives: 45 дней в минусе — и цена все равно стоитДругая интересная метрика — CVD (Cumulative Volume Delta) на Binance Derivatives. Она показывает: на протяжении полутора месяцев на рынке преобладают продавцы, причём с устойчивым перевесом. Любое движение вверх воспринимается как шанс зашортить. Но — и вот здесь ключевое — цена не падает. Она держится выше $100 000.Это напоминает качели, где одна сторона активно наваливается, но другая её выдерживает. Так бывает, когда у покупателя есть невидимая поддержка. Очень возможно, что за ней стоят институционалы, аккумулирующие актив в диапазоне $100 000–$110 000.Если это так — мы находимся в стадии скрытой аккумуляции. Но стоит отметить и обратную сторону: спрос со стороны розницы остаётся слабым. Без свежей крови рынок может не получить нужного импульса для прорыва выше $110 000. А это значит — в случае обострения внешнего фона покупатель может отступить.Прибыль 215% — а где распродажа?Метрическая бомба замедленного действия — доходность долгосрочных держателей BTC превышает 215% по сравнению с их средней ценой покупки. Исторически именно уровень в 300% становился точкой массовой фиксации прибыли. Пока ещё не достигли? Да. Но мы рядом.И вот здесь становится по-настоящему жарко. Текущий уровень прибыльности уже соблазнителен. Если добавятся стресс-факторы — резкий рост волатильности, регуляторное давление, падение рынков или даже банальное «устали ждать» — крупные держатели могут начать выходить из позиций. И тогда рынок, насыщенный «твёрдыми руками», может неожиданно потерять равновесие.Сейчас Bitcoin балансирует на грани. Если начнётся фиксация прибыли, особенно вкупе с уже активным давлением на деривативах, может возникнуть снежный ком — падение цен, маржин-коллы, паника, краткосрочные распродажи.Но если удержится — и произойдёт мощный перезапуск интереса, особенно со стороны институционалов — нас ждёт фазовый переход к новым максимумам.Сценарии: от боковика до $205 000По текущим трендам и моделям, включая годовые проекции и поведение исторических циклов, Bitcoin сохраняет потенциал достичь $205 000 к концу 2025 года. Это логика сетевого эффекта, ужесточающегося предложения (пост-халвинг), растущего институционального спроса и предстоящего возможного одобрения новых деривативов на базе BTC в ключевых юрисдикциях.Однако до реализации этого потенциала рынок может пройти через стресс. Сейчас мы в фазе консолидации с элементами нарастающего давления, но и с фундаментальными признаками силы. Ключевой фактор — устойчивость цены несмотря на продажи.В краткосрочной перспективе вероятна продолжительная консолидация между $100 000 и $115 000. Прорыв выше возможен, если активизируется розничный спрос и в игру войдут стейблкоины, уже стоящие на старте.В случае же негативных внешних сигналов — первым отреагируют именно долгосрочные держатели, чья прибыльность достигла опасной отметки. Тогда возможен резкий откат — в диапазон $85 000–$90 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть. Между фундаментальной тревожностью и техническим упрямством

Трейдеры внимательно следят за новыми тарифными угрозами, переговорами внутри ОПЕК+ и свежими данными по запасам. Рынок, как ни странно, выглядит живучим. Brent штурмует $70, несмотря на рост запасов. Главное – помнить: в этой фазе любые новости становятся спусковым крючком. А рынок, как и хороший снайпер, терпелив, но решителен.Итак, цены на нефть вновь вернулись в зону турбулентности, но не из-за паники, а из-за затяжной игры нервов. С одной стороны, котировки Brent уверенно штурмуют $70,7 – уровень, который рынок дважды пытался преодолеть, но каждый раз встречал отпор. С другой – за кулисами сгущаются тучи в виде тарифных угроз, роста запасов и изменения ожиданий по спросу.Главный триггер – ужесточение внешнеторговой риторики со стороны США. Отсрочки по пошлинам для отдельных стран могут не продлеваться после 1 августа, и это серьезно повышает градус неопределенности. Особенно для рынка, который уже переварил августовское решение ОПЕК+ и с осторожностью следит за слухами о возможном новом повышении добычи в сентябре.Одновременно Министерство энергетики США опубликовало свежий краткосрочный прогноз, в котором повысило среднюю цену Brent в 2025 году до $69 за баррель (с прежних $66), но при этом снизило прогноз на 2026-й. Объяснение простое – влияние ближневосточной напряженности, рост глобальных запасов и, как ни парадоксально, довольно стабильная ситуация по инфляционным ожиданиям в США. Это может стать поводом для снижения ставки ФРС, что, в свою очередь, поддержит сырьевой рынок.На стороне медведей – данные API о росте запасов на 7,1 млн баррелей. Если EIA сегодня подтвердит эти цифры, рост котировок может снова застопориться у сопротивления.Из России сигнал скорее нейтральный: убраны предложения о новых налоговых стимулах для нефтяной отрасли в Арктике. Это снижает ожидания новых инвестиционных драйверов в региональной нефтедобыче.Техническая картинаНа графике Brent ключевой уровень сопротивления остается в районе $70,7 – он уже дважды оттолкнул цену, формируя двойную вершину на локальном горизонте. Однако сам факт того, что нефть удерживается выше $70, говорит о силе бычьих настроений. Теперь $70 стал поддержкой, которую дополнительно усиливает наклонный тренд и 200-периодная скользящая, стремительно приближающаяся снизу. На H4 RSI приближается к зоне перекупленности, что может означать краткосрочную коррекцию, но в рамках сохраняющегося восходящего канала.При успешном пробое $70,7 следующими целями становятся $71,8 и далее $73,2. При откате вниз важнейшие уровни $70 и $69,6. Их пробой откроет путь к более глубокой коррекции в район $68,7.Газ: разворот или только пауза?Что касается природного газа, то здесь участникам рынка пришлось переварить по-настоящему холодный душ. Минэнерго США резко понизило прогноз средней цены на III квартал 2025 года, до $3,4/MMBtu (минус 16% к июню). Снижен и годовой прогноз на 2025-й до $3,7, а на 2026-й – до $4,4. Причина банальна: хранилища в США наполняются быстрее ожиданий, и к октябрю запасы могут оказаться на 5% выше предыдущих оценок.Рынок отреагировал незамедлительно: котировки не смогли пройти сопротивление $3,47 и обрушились ниже $3,37. Это подтверждает слабость краткосрочного восходящего импульса и актуализирует риски снижения к зоне $3,21–$3,28 – важному уровню поддержки, сформированному минимумами мая и июля. RSI пока не указывает на перепроданность, значит потенциал снижения не исчерпан.Технически пробита важная поддержка $3,37 и теперь цена приближается к зоне $3,21–$3,28. Это ключевой диапазон, откуда ранее начинались две волны роста. Если он не удержит цену – дорога откроется к $3,12 и даже $3,04. RSI пока не указывает на разворот, что дает основание ожидать еще одно движение вниз. Однако если диапазон устоит, рынок может начать конструировать основание для очередного отскока к $3,47 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: долгосрочный тренд остается бычьим

Фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, а, так называемый, «индекс страха и жадности» инвесторов держится в районе отметки 75 и в зоне «крайней жадности», отметили мы в нашем вчерашнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: несмотря на динамику доллара». Капитализация всего крипторынка сегодня достигла 3,358 трлн долларов, что на 0.86 % больше, чем вчера. Капитализация альткоинов на сегодняшний день составляет 240,501 млрд против вчерашних 232.377 млрд. Крипторынок тоже находится в состоянии неопределенности, отмечают экономисты, но потенциал для формирования роста есть с учетом текущей ситуации. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Пробив вчера краткосрочный уровень сопротивления 108000.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике BTC/USD), цена на BTC вернулась также и в зону краткосрочного бычьего рынка, оставаясь при этом в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка. Сегодня, как мы можем наблюдать, рост BTC продолжается. Но от него не отстают и основные альткойны. Пока что фундаментальные факторы предполагают рост BTC и основных альткойнов, среди которых Ethereum занимает первое место по популярности. Так, пара ETH/USD после возврата в мае в зону бычьего рынка сегодня продолжает рост, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 2660.00. Восходящая динамика пары с пробоем ключевого уровня сопротивления 2475.00 (ЕМА200 на дневном графике) полностью восстановилась. Пробой же сегодняшнего максимума 2664.00 станет, таким образом, сигналом для наращивания длинных позиций. Ближайшая цель роста – локальный уровень сопротивления 2800.00. Его же пробой станет подтверждающим сигналом. В случае дальнейшего роста промежуточными целями станут отметки вблизи локального уровня сопротивления 3500.00, а более отдаленными – отметки вблизи рекордного максимума 4100.00, достигнутого в декабре 2024 года. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 2591.00 может спровоцировать снижение в рамках нисходящей коррекции к зоне поддержки вокруг уровней 2540.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2496.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 2475.00 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой может стать сигналом для начала реализации сценария на снижение ETH/USD и возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, пробой ключевого уровня поддержки 2257.00 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, а пробой стратегического уровня поддержки 1820.00 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального медвежьего рынка, вновь вернув негативное настроение в отношении Эфириума. Пока же предпочтительными выглядят длинные позиции. Ждем сегодня публикации (в 18:00 GMT) протоколов с июньского заседания ФРС, которые могут дать дополнительную информацию относительно планов американского ЦБ в его монетарной политике (см. наш сегодняшний обзор «XAU/USD: инвесторы ждут сигналов от ФРС»). Уровни поддержки: 2633.00, 2600.00, 2546.00, 2540.00, 2500.00, 2496.00, 2475.00, 2428.00, 2400.00, 2387.00, 2300.00, 2257.00Уровни сопротивления: 2670.00, 2700.00, 2800.00, 2850.00, 3000.00, 3500.00, 4000.00, 4100.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBP/USD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, 7 июля мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии, котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень 1,35594.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 09.07.2025

Повышенная неопределённость в политике США и растущие геополитические риски могут ограничить снижение золота, однако, в краткосрочной перспективе актив остаётся уязвимым. А пока что внимание рынка сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC (сегодня в 18:00 GMT), который может прояснить траекторию денежно-кредитной политики США до конца года, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: инвесторы ждут сигналов от ФРС». Торгуясь в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка, золото и пара XAU/USD, несмотря на снижение, сохраняют потенциал к росту, базирующийся на фундаментальных факторах. Самым ранним сигналом для возобновления покупок инструмента может стать рост в зону выше важного уровня сопротивления 3298.00 (ЕМА50 на дневном графике) и пробой сегодняшнего максимума 3307.00. Дальнейший рост и пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 3324.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА200 на 1-часовом графике) станет в таком случае подтверждающим сигналом. В свою очередь, пробой максимума недели 3345.00 будет говорить о возврате цены в восходящий канал на недельном графике, сигнализируя о восстановлении бычьего тренда XAU/USD с целью роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 3600.00. Промежуточные цели в новой волне роста станут тогда локальные уровни сопротивления 3400.00, 3445.00, 3500.00. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 3283.00 может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону уровней поддержки 3100.00, 3098.00 (ЕМА144 на дневном графике). Однако, это – только с технической точки зрения. Пока что фундаментальные факторы находятся, скорее, на стороне золота, чем доллара. Хотя, инерция снижения все еще может «протолкнуть» цену к зоне локальной поддержки и отметок 3245.00, 3240.00. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3283.00, 3245.00, 3240.00, 3200.00, 3100.00, 3098.00, 3000.00, 2993.00, 2930.00 Уровни сопротивления: 3298.00, 3300.00, 3324.00, 3360.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», BuyStop 3301.00, 3308.00. Stop-Loss 3280.00. Цели 3324.00, 3360.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00, 3600.00Альтернативный сценарий: SellStop 3280.00. Stop-Loss 3308.00. Цели 3245.00, 3240.00, 3200.00, 3100.00, 3098.00, 3000.00, 2993.00, 2930.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: инвесторы ждут сигналов от ФРС

Продолжая нисходящую коррекцию, пара XAU/USD в начале европейской торговой сессии достигла нового минимума с начала месяца на отметке 3283.00. Цена на золото опустилась ниже ключевого уровня 3300.00 долларов за унцию и 3298.00 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике) в паре XAU/USD, удерживаясь, на момент публикации данной статьи, вблизи недельных минимумов. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Причиной слабости актива, по мнению экономистов, остаётся сочетание стабильного доллара США (инвесторы предпочли защитный доллар на фоне тарифных угроз и вероятности сохранения жёсткой политики ФРС более длительное время после публикации в минувшую пятницу американского NFP), пересмотра ожиданий по снижению процентной ставки ФРС, а также высоких и растущих доходностей гособлигаций. Так, доходность популярных американских 10-летних бондов находится, на текущий момент, вблизи 4,405% после непрерывного роста в предыдущие 6 торговых дней. Это, хоть и ниже вчерашнего максимума 4,435%, но соответствует уровням середины прошлого месяца, сигнализируя о выходе инвесторов из защитных активов в пользу более доходных, провоцируя также укрепление доллара как валюту фондирования американского фондового рынка. Внимание же рынка сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC (сегодня в 18:00 GMT), который может прояснить траекторию денежно-кредитной политики США до конца года. Фундаментальные факторы: почему золото под давлением? 1. Доллар стабилизировался у максимумов Индекс USDX остаётся вблизи отметки 97.70, одного из локальных максимумов, оказывая давление на стоимость золота, поскольку актив торгуется в долларах и становится менее привлекательным на фоне роста американской валюты. 2. Трейдеры снижают ожидания по ставке ФРС После сильного отчёта по занятости в июне (NFP), вероятность снижения ставки ФРС в июле практически исключена. Тем не менее, более 70% инвесторов ожидают как минимум два снижения ставки на 25 б.п. до конца года (по данным CME FedWatch Tool). 3. Геополитика и тарифы Президент США Дональд Трамп вновь вернулся к агрессивной торговой риторике: с 1 августа вводятся пошлины на товары из стран, не заключивших соглашения, озвучены тарифы до 200% на лекарства и 50% на медь. Тем не менее, мораторий на введение ранее озвученных тарифов продлён до августа — это частично смягчило реакцию рынка, хотя и сохраняет нервозность. Долгосрочная поддержка: спрос со стороны центробанков Несмотря на текущую коррекцию, спрос со стороны центральных банков остаётся устойчивым: В мае в резервы добавлено ещё 20 тонн золота;Лидеры по покупкам: Казахстан, Турция, Польша;95% центробанков прогнозируют рост глобальных резервов до конца года;43% планируют увеличить запасы уже в ближайшее время. Это подтверждает долгосрочную устойчивость золота как защитного актива. Вероятно, после стабилизации вблизи зоны поддержки 3300.00 – 3298.00 цена в дальнейшем возобновит рост. Вывод: рынок в ожидании — что скажут протоколы ФРС? До получения ясных сигналов от FOMC консолидация XAU/USD вокруг зоны поддержки 3300.00 – 3298.00 - 3280.00 может продолжиться. Повышенная неопределённость в политике США и растущие геополитические риски могут ограничить снижение золота, однако, в краткосрочной перспективе актив остаётся уязвимым.*) см. также XAU/USD: сценарии динамики на 09.07.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 9.07

Индексы закрылись разнонаправленно на фоне ожиданий мер поддержки от КитаяАмериканские фондовые индексы завершили торги с незначительными изменениями: S&P 500 немного снизился, Nasdaq 100 показал слабый рост, а Dow Jones ушёл в минус.Инвесторы следят за развитием ситуации в Китае, ожидая новых стимулов на фоне дефляционного давления в экономике.Подробнее по ссылке.Новые тарифные предложения Трампа вызвали краткосрочную волатильностьДональд Трамп предложил ввести 50% пошлину на медь и 200% на импортные лекарства, что вызвало колебания на фондовом рынке. Несмотря на это, S&P 500 остается вблизи рекордных максимумов, а ведущие банки продолжают повышать прогнозы.Подробнее по ссылке.Рынок консолидируется в узком диапазоне, сектор малых компаний лидируетПосле заявлений Трампа о новых тарифах американский рынок демонстрирует признаки консолидации. Индекс Russell 2000 показывает относительную устойчивость, в то время как финансовый сектор сталкивается с давлением.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар заглянет страху в лицо

Будь осторожен со своими желаниями. Дональд Трамп настолько сильно хочет, чтобы ФРС снизила ставки, что не устает оказывать давление на Джерома Пауэлла. Кем только не был председатель Федрезерва! И глупым человеком. И ребенком, который плачет по поводу инфляции. И мистером, который постоянно опаздывает. На рынке растут ставки, что следующий глава центробанка сразу же резко ослабит денежно-кредитную политику. Однако бояться «медведям» по EUR/USD следует совсем другого. ФРС не является театром одного актера. Решения принимаются коллегиально 19-ю членами FOMC. 12 из них имеют право голоса. Да, в Федрезерве уже есть люди Дональда Трампа. «Голубиная» риторика ранее назначенных республиканцем Кристофера Уоллера и Мишель Боуман об этом свидетельствует. Однако их слишком мало, чтобы новый председатель склонил на свою сторону большинство. «Медведи» по EUR/USD должны больше волноваться из-за ухода Джерома Пауэлла из FOMC. При таком раскладе коллективный опыт ФРС сократится до минимальной отметки за два десятилетия. Согласно исследованиям Danske Bank, в прошлом снижение показателя приводило к ослаблению доллара США. В таких случаях инвесторы, как правило, теряют уверенность в сигнализации, коммуникациях и предсказуемости. Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАDanske Bank считает, что уход Джерома Пауэлла из ФРС добавит масла в огонь ралли EUR/USD. Оно основано на политической неопределенности США, торговых рисках и замедлении американской экономики. Спекулянты обоснованно наращивали нетто-шорты по индексу USD и довели их до максимальных отметок с 2023. Возможно, управляющие активами и хедж-фонды перестарались, и здоровая коррекция основной валютной паре не помешает. Впрочем, в текущих условиях число желающих приобрести евро не снижается. Велика вероятность, что любой провал будет выкуплен. Позиции европейской валюты выглядят довольно прочно. И дело не только в фискальных стимулах Германии и увеличении ЕС расходов на оборону. Инсайд Bloomberg утверждает, что Вашингтон и Брюссель близки к заключению торгового соглашения. Именно поэтому Дональд Трамп не спешит отправлять письма с указанием размера тарифов в Европу. Если договор будет подписан, это снизит неопределенность для бизнеса. Хорошая новость для экономики еврозоны и евро. Не будем забывать, что цикл ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ подходит к концу. Ставка по депозитам близка к своему дну. При этом снижение ставки по федеральным фондам заставит дивергенцию играть на стороне «быков» по EUR/USD. Технически на дневном графике основной валютной пары «медведи» не оставляют намерений развить коррекцию. Сражение за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,139-1,174 они практически выиграли. Но это не означает победы в войне. Откаты EUR/USD к 1,163 и 1,15 следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Коррекция фунта обещает быть недолгой

Пара GBP/USD корректируется в последние дни после того, как президент США Трамп в очередной раз пригрозил ужесточить правила торговли. На этот раз дедлайн -1 августа, и Трамп грозит вести пошлины, превышающие 20%, если к этому времени не будут достигнуты договоренности на объявленных США условиях. Великобритания находится вне списка, поскольку еще в мае было заключено предварительное соглашение, которое устроило обе стороны, но фунт, тем не менее, реагирует синхронно с рынком, снижаясь относительно доллара. Отчеты PMI за июнь вышли с превышением прогнозов, составной индекс поднялся с 50.7п до 52п. во многом за счет сферы услуг. Рост активности является бычьим фактором для фунта, поскольку экономика показывает устойчивость в условиях, когда процентные ставки остаются высокими, и это снижает часть давления с Банка Англии, который ждет начала снижения инфляции. Инфляция резко поднялась в апреле с 2.6% г/г до 3.5%, в мае 3.4%, что тоже очень много, и хотя считается, что этот рост носит временный характер и является следствием базовых эффектов, в этих условиях снижение ставки является преждевременным, нужно как минимум дождаться разворота цен вниз. Банк Англии снизил ставку на 1% от максимума 5.25%, но и текущие 4.25% — это слишком много. Насколько индексы PMI отражают состояние экономики, выяснится в пятницу, когда будет опубликован отчет по ВВП за май, а NIESR изложит свой прогноз на июнь. Пока исходим из того, что у фунта есть хороший потенциал для возобновления роста, но нужно дождаться окончания коррекции. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 229 млн, до 2.7 млрд, спекулятивное позиционирование по фунту остается бычьим, но рост неустойчив, расчетная цена ниже долгосрочной средней, что увеличивает шансы на разворот или как минимум коррекционное снижение. Пара GBP/USD корректируется, как мы и предполагали неделей ранее, технически тренд остается бычьим, пока фунт остается выше 1.3310/40, но признаки исчерпанности бычьего импульса проступают все отчетливее. Возврат к максимуму 1.3787 еще возможен, но шансы на дальнейший рост стали ниже, чем неделю назад. Ожидаем снижения к 1.3310/40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как тарифы на медь и фарму могут обрушить Nasdaq в ближайшие месяцы

Рынок уравновешен, но не расслаблен. S&P 500 и Nasdaq 100 держатся на своих уровнях, словно натянутые пружины. Дональд Трамп вбросил не просто пошлины – он задал новый инвестиционный климат на ближайшие 12–18 месяцев, особенно в отраслях сырья, фармацевтики и технологий.Сейчас идет перестройка – не массовый выход, а переоценка секторов. И тот, кто увидит тренд заранее, сможет получить преимущество. Пока одни гадают, куда двинется индекс, другие уже считают, кто выиграет от 200% тарифа на индийские субстанции и китайские компоненты. И это не игра в спекуляцию, а подготовка к следующему циклу.Рассмотрим текущую картину подробнее.Рынок переходит в режим выжидания. Ставки сделаны, и теперь дело за реакцией. Последняя серия тарифных инициатив от Трампа окончательно подтверждена: ни шагу назад, ни задержек. Президент не просто закрепил новые пошлины против 14 стран, включая Японию и Южную Корею, – он расширил фронт, введя 50% тариф на импорт меди и анонсировав возможные 200% пошлины на фармацевтику. И хотя реализация последней угрозы отложена на 12–18 месяцев, сам факт ее озвучивания – это политико-экономический сигнал с дальним прицелом.В такой ситуации рынок чувствует себя как боксер, которого не бьют, но который уже видит занесенный кулак. Вчерашняя сессия показала именно это: Dow и S&P снизились, но умеренно, Nasdaq остался почти на месте, а секторы распределились предсказуемо – энергетика и здравоохранение вверх, коммуналка и потребительский сектор – в минусе.Так выглядит поведение капитала, который начинает перестраиваться под новые условия. В выигрыше окажутся те, кто производит на территории США и напрямую выигрывает от импортозамещения. В проигрыше глобальные цепочки поставок, логистика, фарма и высокотехнологичное оборудование, зависящее от зарубежных компонентов.Но главная интрига в паузе. Инвесторы понимают, что вброшенная идея 200% пошлины на фарму – это не угроза завтрашнего дня, а начало давления на индустрию, которая зарабатывает миллиарды на импорте субстанций и готовых препаратов. Так что перед нами не резкий обвал, а настройка оптики – кто что выиграет, кто потеряет, и в какие акции стоит перекладываться заранее.Технический анализ Премаркет на 6240 по S&P 500 – это сигнал равновесия, но и потенциального напряжения. Уровень остается ниже недавних пиков, и пока не преодолена зона 6280–6300, говорить о возвращении бычьего импульса преждевременно. Текущая консолидация может перерасти в локальный вынос вверх, но при этом объемы все еще указывают на слабую внутреннюю динамику.Если рынок сорвется вниз, ближайшая поддержка – 6170, далее – ключевая зона 6085–6100, которая удерживала падение в июне. Пока структура остается восходящей, но без нового драйвера – будь то отчетность, мягкая риторика ФРС или откат по инфляции – пробить 6300 будет крайне сложно. RSI в нейтральной зоне, MACD продолжает сужение. Это рынок на паузе.Nasdaq 100 смотрится стабильнее. Несмотря на все тарифные риски, технологический сектор удерживает уровень выше краткосрочного тренда. Поддержка в районе 22500 выдержала, и пока мы видим консолидацию между 22500–23000, с попыткой нащупать новый импульс вверх.Ключевая зона сопротивления – 23080–23150, там же проходят исторические максимумы. Пробой этих уровней может запустить новый виток роста, особенно если Big Tech не испугается тарифной риторики. Но здесь все будет зависеть от настроений в AI-сегменте, и от динамики лидеров – Nvidia, Microsoft, Broadcom.Если начнется фиксация, первые уровни снижения – это все тот же 22500, затем 22120, где сосредоточены объемы и интерес покупателей. Технически Nasdaq пока сильнее, но геополитика бьет именно по нему – не забываем, кто зависит от поставок из Азии.Nvidia готовится к следующему рывкуАкции Nvidia торгуются в районе $160, сохраняя устойчивый восходящий тренд. Капитализация компании приближается к $4 трлн. Это делает Nvidia претендентом на историческое лидерство среди всех публичных компаний, обгоняя даже Apple в борьбе за технологическую корону.Аналитики Wall Street остаются в подавляющем большинстве на стороне быков. Консенсус-прогноз указывает на целевую цену около $176–$177, предполагая апсайд порядка 10%. Более агрессивные оценки от Citigroup ($190) и Mizuho ($185) дают потенциал роста до 20%. Loop Capital уходит еще дальше, намекая на $250 в долгосрочной перспективе. Такой разнобой говорит не о сомнении, а о масштабности ожиданий.Ключевой драйвер – монополия в сегменте AI-дата-центров. Архитектуры Blackwell, ожидаемый Rubin и еще более амбициозный Feynman формируют продуктовый фундамент на годы вперед. Citi подчеркивает, что Nvidia уже сегодня получает на 75% больше валовой прибыли на доллар продаж, чем ее ближайшие конкуренты, и это преимущество лишь растет.При этом объемы рынка AI продолжают расширяться. Прогноз на $563 млрд к 2028 году в сфере дата-центров (и до $900 млрд в более широком контексте) создает для Nvidia почти идеальные условия масштабирования. Компания уже повысила свои ориентиры по марже, и аналитики ожидают возвращения в зону 70–75%.Из рисков — возможные экспортные ограничения в Юго-Восточную Азию, включая Китай, а также признаки технической перекупленности (RSI на высоких уровнях). Тем не менее рынок пока игнорирует угрозы, делая ставку на силу монополии и перспективы новых чипов.Технически бумага закрепилась выше 50-дневной скользящей средней и движется в рамках восходящего канала. Поддержки – на уровнях $150 и $130, сопротивление – в зоне $163–165. Пробой этих максимумов может привести к ускорению к $170–$185 уже в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют демонстрирует очень низкую волатильность

Волатильность цены биткоина упала до исторического минимума, а сам биткоин находится в 2% от исторического максимума. Нежелание покупать по текущим ценам может стать серьезной проблемой для будущих восходящих перспектив.Многие эксперты уверены, что текущая низкая волатильность является признаком того, что рынки уже заложили в цены сценарий с торговой войной и тарифами, а также снижением ставок Федеральным комитетом по открытым рынкам в конце этого года. Пока ничего из этого не произойдет, вряд ли можно ставить на взрывной росту и продолжение развития бычьего рынка биткоина. Кроме того, нельзя игнорировать психологический фактор. Чувство упущенной выгоды (FOMO) и страх (FUD) могут оказывать сильное влияние на поведение трейдеров, приводя к выжидательной позиции.Поэтому, несмотря на относительно спокойную обстановку на рынке и наличие ожиданий относительно снижения ставок и урегулирования торговых споров, инвесторам следует проявлять осторожность и не поддаваться эйфории. Биткоин – это по-прежнему высокорисковый актив, и предугадать его дальнейшее движение с высокой точностью практически невозможно. Необходимо тщательно анализировать поступающую информацию, диверсифицировать портфель и быть готовым к любым неожиданностям.Также обратите внимание, что киты и майнеры в основном отошли от рынка, так как биткоин остаётся всего на 2–3% ниже исторических максимумов. Пока есть стабильный приток средств из ETF и публичных корпоративных казначейских обязательств, биткоин будет удерживать позиции, как только начнется отток не исключено, что рынок достаточно сильно просядет.Фонд iShares Bitcoin Trust компании BlackRock, торгующийся на бирже Nasdaq под тикером IBIT, с момента своего дебюта 18 месяцев назад привлёк почти 53 миллиарда долларов, а его активы недавно достигли 700 306,7922 биткоинов. Это самый быстрорастущий биржевой инвестиционный фонд за всю 32-летнюю историю отрасли.Реальным макроэкономическим драйверов для рынка, за которым стоит следить, станет то, сможет ли президент Дональд Трамп подписать больше торговых соглашений до нового крайнего срока — 1 августа. Однако, если Трамп все же решит действовать и объявит о пошлинах, это окажет существенное негативное влияние на экономический рост, что станет настоящим испытанием для рынка рисковых активов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $108 900, который открывает прямую дорогу на $109 500, а там уже и рукой подать до уровня 110 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $110 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $108 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 000. Самой дальней целью будет область $107 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2621 открывает прямую дорогу на $2646. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2681, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2590. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2558. Самой дальней целью будет область $2528. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3590 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены, но пришелся он уже на момент нахождения MACD в области перекупленности и постепенно возврата к нулевой отметке, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу фунта в продолжение нисходящей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до особого движения вниз дело так и не дошло.Во второй половине дня акцент будет расставлен на данных по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Также выходит протокол прошлого заседания ФРС. От объема запасов, как правило, зависит краткосрочная перспектива производственной активности, но влияние этого показателя на валютные курсы обычно невелико. Куда больше внимания будет приковано к протоколу заседания ФРС, где инвесторы надеются найти подсказки относительно дальнейшей траектории монетарной политики. В частности, будет интересно узнать, как члены комитета оценивают текущий уровень инфляции после введения Трампом пошлин. Любые намеки на более агрессивную политику могут вызвать укрепление доллара, в то время как признаки обеспокоенности по поводу замедления экономики могут оказать давление на американскую валюту. Однако не стоит ожидать, что протокол станет откровением. Скорее всего, он подтвердит уже известную позицию регулятора, который придерживается осторожного подхода и стремится избегать резких движений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3610 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3652 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3652 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3610 и 1.3652.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3585 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3545, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы продолжат оказывать давление на пару в случае хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3610 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3585 и 1.3545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс