EUR/USD. Круговое движение

Пара евро-доллар третий день подряд колеблется в ценовом диапазоне 1,1560 – 1,1650, нижняя граница которого соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике, а верхняя – линии Kijun-sen на том же таймфрейме. В среду покупатели eur/usd попытались импульсно прорваться в область 17-й фигуры (реагируя на слухи об скором увольнении Пауэлла), но достаточно быстро вернулись на прежние позиции, когда Дональд Трамп опроверг инсайд агентства Bloomberg. Трейдеры не могут определиться с вектором своего движения на фоне противоречивых сигналов фундаментального характера. На одной чаше весов – ускорение CPI, рост розничных продаж и достаточно сильные Нонфармы. На другой чаше весов – голубиные сигналы со стороны ФРС, давление на Пауэлла (срок полномочий которого истекает всего через 9 месяцев), неопределённость с тарифами и замедление PPI. Такой фундаментальный фон не способствует устойчивому движению цены – ни вверх, ни вниз. Поэтому пара застряла в боковике, попеременно отталкиваясь от границ вышеуказанного ценового коридора. Так, на старте американской сессии четверга были опубликованы данные по объёму розничных продаж за июнь. В отличие от майского релиза, когда все компоненты отчёта вышли в отрицательной области, июньский отчёт оказался, во-первых, на положительной территории, а во-вторых – в «зелёной зоне». Общий объем розничной торговли вырос на 0,6% (при прогнозе 0,1%), а без учёта продаж автомобилей – на 0,5% (при прогнозе 0,3%), несмотря на тарифы и инфляционное давление. Примечательно, что американцы продолжают тратить свои деньги в том числе и в сферах неосновных потребностей (рестораны, бары, одежда, авто), что свидетельствует об уверенности в своих финансах. Кроме того, розничные продажи выросли на фоне устойчивого рынка труда – уровень первичных обращений за пособием по безработице снизился до трехмесячных минимумов. Еженедельный показатель прироста заявок вчера вышел на отметке 221 000, последовательно снижаясь пятую неделю подряд. Такой результат позволяет Федрезерву не спешить со снижением процентной ставки, тем более на фоне ускорения CPI (как общего, так и базового) и достаточно сильных июньских Нонфармов. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании сейчас составляет 40%, тогда как ещё в начале лета вероятность реализации этого сценария превышала 90-процентную отметку. Что касается июльского заседания, то здесь трейдеры не сомневаются в том, что регулятор сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Все эти фундаментальные факторы позволяют доллару держаться на плаву, благодаря чему продавцы eur/usd регулярно тестируют уровень поддержки 1,1600, пытаясь закрепиться в рамках 15-й фигуры. Но, как видим – тщетно. Почему же покупатели каждый раз перехватывают инициативу? На мой взгляд, здесь несколько причин. Начнем с того, что пара eur/usd очень восприимчива к общему рыночному настрою, в контексте интереса к рисковым/безопасным активам. Например, вчера Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты находятся на финальном этапе переговоров по торговой сделке с Индией. Отвечая на вопрос о том, какие ещё торговые соглашения находятся на горизонте, глава Белого дома заявил, что не исключает заключения договора с Евросоюзом. Эти комментарии усилили интерес к рисковым активам, благодаря чему евро усилил свои позиции, в том числе и в паре с долларом. В свою очередь американская валюта вчера оказалась под давлением, после «голубиных» комментариев представителей ФРС. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что ожидание двух снижений процентной ставки в этом году «является разумным прогнозом». В свою очередь член Совета управляющих Федрезерв Кристофер Уоллер и вовсе призвал (второй раз за последний месяц) снизить ставку уже на июльском заседании. По его словам, слишком долгая пауза «может привести к необходимости более агрессивных действий в дальнейшем». Масла в огонь подлил и отчёт по росту PPI в США, который в отличие от CPI, в июне замедлился, а не ускорился. Общий индекс цен производителей снизился до 2,3% г/г, а стержневой индекс – до 2,6% г/г (нисходящая динамика фиксируется пятый месяц подряд). Кроме того, индекс цен на импорт продемонстрировал слабый рост в месячном исчислении (0,1% вместо прогнозируемого роста на 0,4%) и снизился в отрицательную область в годовом выражении (-0,2% после роста на 0,2% в предыдущем месяце). Плюс ко всему, доллар находится под фоновым давлением после того как Белый дом в очередной раз озвучил свои претензии к главе ФРС Джерому Пауэллу. В этот раз его обвинили в «бесхозяйственности» из-за дорогостоящего ремонта штаб-квартиры Федрезерва (стоимость реконструкции возросла уже до 2,5 млрд долларов). Пауэлл инициировал ревизию расходов, а Трамп в очередной раз призвал его уйти в отставку. Также на рынках муссируются слухи о том, что президент США «очень заранее» – осенью или даже в августе – объявит имя преемника Пауэлла. Данный факт также окажет давление на гринбек, так как объявленный фаворит (вероятно, им станет министр финансов Скотт Бессент) наверняка будет озвучивать «голубиные» мессиджи, ретранслируя позицию Трампа. Таким образом, по паре сложилась весьма неоднозначная ситуация, чем и обусловлено «боковое» движение цены. С одной стороны, стабильные ценовые колебания в диапазоне 1,1560 – 1,1650 позволяют заходить в покупки/продажи при приближении к соответствующим границам коридора. Но с другой стороны, нельзя забывать, что сегодня – пятница. Оставлять открытые позиции на выходные дни категорически не рекомендуется ввиду общей неопределённости. Допустим, если в субботу или воскресенье США и ЕС объявят о заключении сделки, то в понедельник пара начнёт торги с внушительного гэпа. Поэтому, учитывая «пятничный фактор», сегодня по паре eur/usd целесообразно занимать выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 июля

Британский фунт сегодня отлично отработали через стратегию Mean reversion. Во второй половине дня много статистики, так что давайте со всем разбираться. Начнется все с цифр по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Эти показатели, словно барометр, отражают текущее состояние экономики и предвещают грядущие перемены. Рынок недвижимости, традиционно являющийся локомотивом роста, чутко реагирует на малейшие колебания процентных ставок и потребительской уверенности. Разрешения на строительство и закладки фундаментов – это не просто сухие цифры. За ними стоят планы тысяч людей, надежды на улучшение жилищных условий, инвестиции в будущее. Рост этих показателей свидетельствует об оптимизме застройщиков и покупателей, об их уверенности в завтрашнем дне. Кроме этого, выйдут цифры по настроениям потребителей от Университета Мичигана. Показатель отражает готовность людей тратить деньги, покупать товары и услуги. Высокий уровень потребительской уверенности стимулирует экономический рост, низкий – приводит к сокращению спроса и снижению производства.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1655 могут привести к росту евро в район 1.1678 и 1.1720;Продажи на прорыв уровня 1.1630 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3460 могут привести к росту фунта в район 1.3496 и 1.3530;Продажи на прорыв уровня 1.3435 могут привести к падению фунта в район 1.3410 и 1.3368;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.75 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.62;Продажи на прорыв уровня 148.46 могут привести к распродажам доллара в район 148.18 и 147.78;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1659 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1610 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3460 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3432 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6537 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6502 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3740 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3709 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок летит вверх. Летнее ралли или ловушка? Что скрывается за рекордными цифрами

Пятница начинается на позитивной ноте, продолжая вчерашнее ралли, когда оба индекса обновили исторические максимумы. Рынок живет смесью трех драйверов – уверенной макростатистики, корпоративных новостей и ожившего оптимизма вокруг AI.Вчерашние данные по розничным продажам и снижению числа заявок на пособие по безработице подтвердили устойчивость американской экономики, что укрепило доверие инвесторов. Одновременно Taiwan Semiconductor (TSMC) поднял прогноз на фоне роста расходов на полупроводники для искусственного интеллекта, что вызвало волну покупок в технологическом секторе. Именно этот импульс стал основой для обновления максимумов Nasdaq и S&P.Кроме того, денежно-кредитная политика остается фактором неопределенности. Представитель ФРС Сан-Франциско намекнула на возможность двух снижений ставок в этом году, что поддерживает ожидания мягкой траектории. Есть и другие мнения, ее коллеги считают, что ставки должны оставаться высокими из-за ускоряющейся инфляции, подпитываемой новыми тарифами Трампа, которые охватывают более 20 торговых партнеров и устанавливают базовые ставки 20–40%. Рынок балансирует между надеждой на поддержку монетарной политики и страхом перед инфляцией.Из корпоративных новостей United Airlines заявила, что видит более предсказуемую вторую половину года и планирует превысить целевые показатели прибыли. Chevron, напротив, сообщил о приближении к плато добычи на ключевом месторождении, что, по ожиданиям, высвободит миллиарды долларов дополнительного денежного потока в ближайшие годы.Технический анализ Индекс тестирует 6300. На графике он находится примерно на 4,8% выше 50-дневной скользящей средней, что еще не сигнализирует перегрева, но указывает на постепенное накопление напряжения. Прорыв выше 6300 при поддержке сильной отчетности и новостей по AI может привести к ускорению к 6350–6400, но при отсутствии свежих катализаторов рынок рискует уйти в консолидацию.Ключевая поддержка – 6220 и 6170. Пока они удерживаются, тренд остается бычьим. Но если тарифная риторика обострится или инфляционные данные усилят страхи, фиксация прибыли станет неизбежной.Nasdaq 100 закрепился у 23110, оставаясь на 6,8% выше 50-дневной линии. Это зона, где часто начинается коррекция или хотя бы пауза: рост возможен, но любое снижение здесь может быть более резким, чем обычно. В случае продолжения импульса цель – 23350–23500, но RSI уже близок к перекупленности, что повышает риск резких откатов.Ближайшие поддержки – 22700 и 22400. Их удержание позволит Nasdaq сохранить бычью динамику, но пробой вниз может вызвать ускоренную коррекцию на фоне массовой фиксации прибыли в AI-секторе.Ближайшие дни решат, перерастет ли этот рост в устойчивое летнее ралли или станет точкой разворота, если тарифная и инфляционная риторика начнет перевешивать оптимизм. Сейчас важно не просто держаться в рынке, а иметь готовый план на случай разворота.Сигналы для покупки: где рынок дает шанс, а где стоит подождатьНесмотря на риск откатов в индексах, отдельные акции формируют точки входа и пробивают важные уровни, подтверждая силу своих трендов. Но рынок остается хрупким, поэтому каждый сигнал стоит рассматривать с оглядкой на общую волатильность.Vertiv (VRT) выросла на 4,6%, в течение дня дойдя до отметки 131,38 – ключевой точки покупки. Бумага выходит из глубокой консолидации, начавшейся еще в январе. Дополнительный катализатор – новость о том, что Vertiv приобретает Great Lakes Data Racks & Cabinets за $200 млн, расширяя позиции в инфраструктуре для искусственного интеллекта. Если импульс сохранится, следующая цель может быть в районе 135–140, но откат к 50-дневной линии останется риском.Astera Labs (ALAB) прибавила 6,5%, отскочив от 21- и 50-дневных скользящих. Это открыло возможность для входа в рамках диапазона, формировавшегося с конца мая. Следить стоит за уровнем 100 – он уже несколько раз становился зоной сопротивления. Решительный пробой выше может стать сигналом для наращивания позиций, но пока лучше быть готовым к колебаниям.Construction Partners (ROAD) поднялась на 3,3%, пробив точку покупки на 111,98, закрепившуюся после плоской базы у вершины более широкой формации в виде «чаши». Если индексный фон останется стабильным, бумага способна продолжить рост к 115–118.Toast (TOST) выросла на 3,3%, впервые закрывшись выше плоской базы на 45,56. В моменте акции поднимались до 47,46, но откатились, затем восстановив позиции. Бумага остается волатильной после предыдущего обвала, так что для устойчивого роста нужно закрепление выше 47–48.Что важно сейчасМногие прорывы происходят в условиях, когда Nasdaq и S&P уже ушли высоко. Если основные индексы возьмут паузу или уйдут в коррекцию, даже сильные акции могут откатиться. В таких условиях разумно входить частично, использовать стопы и не перегружать портфель новыми позициями, пока рынок не подтвердит устойчивость тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золоту оказывает поддержку умеренное снижение доллара США и неопределенность, связанная с торговлей.

Сегодня золото растёт, находясь в боковом тренде.Поздно вечером представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер высказался о том, что увеличивающиеся риски для экономики создают предпосылки для снижения ключевой ставки, отметив, что ЦБ должен рассмотреть возможность понижения целевого уровня процентных ставок уже в июле, учитывая признаки ослабления рынка труда. Эти заявления оказали некоторое давление на доллар США, снизив его позиции.В то же время, участники рынка уже закладывают в цены вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в текущем году. Кроме того, растущая тревога по поводу возможных негативных последствий непредсказуемой торговой политики президента Дональда Трампа продолжает поддерживать спрос на золото как надежное убежище. Недавно Трамп объявил о введении пошлины в размере 50% на импорт меди в США. Также он уведомил лидеров 25 стран о новых тарифах, которые начнут действовать с 1 августа, и планирует отправить письма более чем 150 государствам с предупреждением о возможном повышении пошлин до 10% или 15%. Эти меры создают атмосферу неопределенности, требуя осторожности со стороны инвесторов при принятии решений относительно стоимости драгоценного металла.Касаемо макроэкономических данных, вчера Министерство торговли США сообщило о том, что розничные продажи за июнь выросли на 0,6%, превзойдя ожидания аналитиков и свидетельствуя о скромном восстановлении потребительского спроса. Это заметное улучшение после падения на 0,9% в мае и 0,1% в апреле вселяет надежду на стабилизацию экономики, которая сталкивается с трудностями.Также число первичных заявок на пособие по безработице снизилось пятый подряд месяц — до 221 000 за неделю, завершившуюся 12 июля. Этот показатель является минимальным за три месяца и говорит о сохранении устойчивости рынка труда США. Несмотря на опасения, относительно инфляционного давления из-за новых пошлин, данные подтверждают возможность отсрочки снижения ставок ФРС, тем самым, оказывая поддержку доллару.Глава ФРС Адриана Куглер подчеркнула важность сохранения ограничительной политики для поддержания долгосрочных инфляционных ожиданий, отметив, что на некоторое время было бы целесообразно оставить ключевую ставку без изменений. В свою очередь, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил высокую степень неопределенности экономических перспектив, заявив, что снижение ставки в ближайшем будущем может оказаться затруднительным.Ожидается, что на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике в конце этого месяца ФРС сохранит базовую ставку в диапазоне 4,25–4,50%. Такой сценарий может стать фактором сдерживания для цен на золото, которые сейчас испытывают давление из-за ожиданий повышения доходности доллара.А с технической точки зрения, несмотря на то, что осцилляторы находятся на положительной территории, они близки к нейтральности. И цены находятся в узком в боковом диапазоне. Поэтому прежде чем открывать новые позиции, было бы разумно дождаться прорыва этого торгового диапазона импульсом. Основную поддержку золота найдёт на 50-дневном SMA, которая находится на уровне $3324, перед круглым уровнем $3300, а сопротивление у верхней границы диапазона $3365, после выхода за эту территорию, жёлтый металл сможет достичь круглого уровня $3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: движение в диапазоне – наиболее вероятный сценарий

Оторвавшись, наконец, от комфортной лини баланса 3337.00, выраженной 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике, пара XAU/USD двинулась в сторону верхней границы диапазона, сформировавшегося в последние пару недель, и отметки 3361.00. Будет ли пробой этой границы или опять отбой и снижение, сказать затруднительно, учитывая множество разнонаправленных фундаментальных факторов. С одной стороны, рост инфляции в крупнейших экономиках мира, неспокойная геополитическая обстановка, очередной виток тарифных угроз со стороны Трампа и его давление на главу ФРС Пауэлла, не желающего, по мнению Трампа, снижать процентные ставки, должны бы способствовать росту спроса на золото. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Но с другой стороны, опять же, эскалация торговой войны, которая стимулирует приток капитала в безопасные активы, в том числе и доллар, а также осторожный подход ФРС к вопросу смягчения политики в условиях роста инфляции, в том числе и по причине повышающихся тарифов на ввоз продукции из различных стран в США, сдерживают инвесторов от более агрессивных покупок золота, предпочитая, как ни странно для текущих условий, более доходные и, в то же время, более рискованные активы фондового и цифрового рынка. Учитывая тот факт, что влияние тарифов уже ощущается в различных секторах экономики США, ФРС, вероятно, будет и далее воздерживаться от смягчения своей политики, а то и вовсе может перейти к ее ужесточению, если инфляция в США начнет быстро расти. Одним же из основных инструментов ФРС в борьбе с ростом инфляции является ужесточение параметров монетарной политики, а это, как правило, ведет к росту котировок доллара и снижению цены на золото. Оно, как известно, крайне чувствительно к изменению параметров монетарных политик крупнейших мировых ЦБ и, прежде всего, ФРС. Повышение процентных ставок ФРС ведет к росту издержек на покупку и хранение не приносящего инвестиционного дохода золота, а стратегические инвесторы, предпочитающие медленный, но более надежный долгосрочный доход, начинают отдавать предпочтение доллару. Скорее всего, динамика котировок золота и пары XAU/USD пока что останется быть подверженной влиянию различных краткосрочных и среднесрочных факторов, которые будут удерживать котировки в обозначившихся диапазонах: узком – между уровнями 3375.00 и 3285.00, широком – между уровнями 3445.00 и 3250.00. Своеобразной «зоной комфорта» и срединными линиями и линиями баланса здесь выступают краткосрочные уровни поддержки 3337.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 3329.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).Среди же прочих разнонаправленных факторов для доллара и золота также – противоречивые сигналы из ФРС относительно перспектив ее монетарной политики и соответствующие выводы экономистов и ожидания рынка. Так, член Совета управляющих ФРС Уоллер заявил в четверг, что растущие экономические риски могут способствовать смягчению денежно-кредитной политики. По его мнению, центральный банк должен рассмотреть возможность снижения ключевой процентной ставки в июле. На основании подобного рода заявлений со стороны ФРС часть инвесторов закладывают в цены возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов со стороны ФРС в текущем году. Но другие члены руководства ФРС, в частности, Адриана Куглер и Рафаэль Бостик, как следует из их недавних заявлений, говорят о необходимости сохранения ограничительной политики для поддержания долгосрочных инфляционных ожиданий. По их мнению, высокая неопределенность может затруднить снижение ставок в краткосрочной перспективе. На этом фоне другая часть инвесторов ожидают, что ФРС сохранит процентную ставку в диапазоне 4,25% - 4,50% на предстоящем заседании в июле и, вероятно, оставит ее без изменений до конца года. Теперь инвесторы будут ждать новых важных макро данных из США, чтобы вновь оценить вероятность изменений в политике ФРС и, соответственно, в векторе движения котировок доллара и золота. А сегодня на повестке дня – публикация (в 14:00 GMT) предварительных данных по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям в США, которая внесёт новые нюансы в оценку краткосрочных перспектив пары XAU/USD. Но в целом общий тренд XAU/USD остается восходящим, что заставляет отдавать предпочтение длинным позициям. *) подробнее о динамике цены см. в XAU/USD: сценарии динамики на 18.07.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Японии грозит стагфляция

Базовая инфляция в Японии в июне снизилась до 3,3% с 29-месячного максимума в 3,7%, уровень общей инфляции также снизился с 3,5% г/г до 3,3%. Снижение во многом объясняется завершением безудержного роста цен на рис после того, как правительство Японии опубликовало данные о запасах, что позволило немного сбить ажиотаж. Несмотря на некоторое замедление роста цен, инфляционное давление сохраняется. Если иена продолжить слабеть, предпосылок к такому развитию событий стало немного больше, то рост цен на импорт вновь будет поддерживать инфляцию. Уверенность в том, что Банк Японии поднимет ставку до конца года, немного снизилась повышения ставки. Многое решат выборы в верхнюю палату парламента, которые состоятся 20 июля. По прогнозам, правящая коалиция премьер-министра Сигэру Исибы может потерять большинство, что приведет к переоценке прогнозов по итогам торговых переговоров с США, с которыми и так далеко не все ясно. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не ожидает заключения сделки с Японией, отсутствие сделки на приемлемых условиях окажет давление на экономику. ВВП Японии снизился в 1 квартале на 0.2%, уже сейчас действует ставка 25% на основной экспортный товар – на автомобили, и установление пошлин в размере 25% с 1 августа на остальные экспортные позиции может прямо привести Японию к рецессии уже к концу года. И это страшное слово «стагфляция» можно будет применить уже относительно Японии, поскольку Банк Японии встанет перед необходимостью искать решение, исходы из противоположных требований – высокая инфляция требует повышения ставки, а рецессия ее снижения. Такая перспектива никак не может добавить энтузиазма быкам по иене. Позиционирование по иене продолжает ухудшаться, за отчетную неделю чистая длинная позиция сократилась на 1,19 млрд, до 9,9 млрд, то есть до минимума за 15 месяцев. Расчетная цена после долгой паузы, похоже, определяется с направлением, и это направление – вверх. USD/JPY предпринимает попытку выйти из торгового диапазона, и с учетом того, что вероятность роста ставки BoJ после публикации данных по инфляции немного снизилась, исходим из того, что рост теперь более вероятен, чем снижение. Обновлен локальный максимум 148.66, державшийся более двух месяцев, а если принять во внимание признаки роста инфляции в США, что для участников рынка представляется неизбежностью, то рост, вероятнее всего, получит развитие. Помешать росту может резкий рост спроса на защитные активы, но предпосылок к этому пока немного. Цель смещается в зону сопротивления 151.20/30, не ожидаем быстрого роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золоту необходимо преодолеть уровень $3365, чтобы «быки» взяли ситуацию под контроль

Сегодня золото растёт. Недавнее ценовое движение в диапазоне, наблюдаемое с начала текущего месяца, представляет собой формирование фигуры «прямоугольник», указывая на нерешительность трейдеров. Кроме этого, близки к нейтральности осцилляторы на дневном графике требуют осторожности перед планированием следующего этапа направленного движения. Любое дальнейшее снижение найдёт хорошую поддержку у 50-дневной SMA в районе $3324 перед снижением до круглого уровня $3300. Однако убедительный прорыв ниже этого уровня сделает цену драгоценного металла уязвимой для ускорения падения к июльскому минимуму в районе $3248-3247.С другой стороны, любое положительное движение выше максимума текущих суток в области $3354 может привлечь новых покупателей, но рост останется ограниченным областью $3365-3366, или верхней границей краткосрочного торгового диапазона в виде прямоугольника. Однако последующее движение выше этого уровня спровоцирует ралли покрытия позиций, позволив цене добраться до круглого уровня $3400. Восходящая траектория может продолжиться, протестировав следующий уровень сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иену сгубила политика

Слоган «продай американское» на экваторе лета уступил место стратегии «продай Японию». Как правило, когда доходность облигаций Страны восходящего солнца растет, иена укрепляется по отношению к основным мировым валютам. В июле все по-другому. Японские активы распродаются по всем фронтам в преддверии парламентских выборов, что приводит к коррекции USD/JPY.20 июля пройдет голосование, по итогам которого находящаяся у власти Либерально-демократическая партия и ее союзник по коалиции Комейто могут лишиться большинства в высшем законодательном органе страны. По мнению SBI Liquidity Market, это приведет к взлету USD/JPY в направлении 152. Психологически важную отметку 150 пара рискует преодолеть еще до выборов, если рейтинги ЛДП продолжат падать. Mizuho Securities рисует бинарный сценарий развития событий: победа Либерально-демократической партии чревата обвалом USD/JPY к 144, безоговорочное поражение – взлетом к 155. Динамика доходность облигаций ЯпонииКакими бы не были итоги воскресного голосования, и оппозиция, и ЛДП намерены увеличить объемы эмиссии облигаций для финансирования пакета снижения налогов, либо наращивания расходов бюджета. Рынок реагирует взлетом доходности долговых обязательств до максимальных отметок с конца прошлого века. Такая динамика дает основание для слухов о снижении кредитного рейтинга Японии и давит на иену. Политическая и торговая неопределенность мешают Банку Японии возобновить цикл монетарной рестрикции. Это приводит к закрытию спекулятивных лонгов по иене и способствует откату USD/JPY к нисходящему тренду. Да, ФРС, вероятнее всего, будет снижать ставки в 2025, однако пока этого не происходит, дифференциал доходности облигаций играет на стороне carry трейдеров и американского доллара. По мнению экс-главного экономиста BoJ Хидео Хаякавы, если бы центробанк обращал внимание исключительно на инфляцию, он бы давно ужесточил денежно-кредитную политику. Однако Кадзуо Уэде и его коллегам необходимо держать в фокусе внимания торговые переговоры Вашингтона и Токио. Бывший чиновник не исключает повышения ставки овернайт в октябре. На мой взгляд, паника по поводу поражения Либерально-демократической партии на выборах 20 июля чрезмерна. Потеря большинства, разрозненный парламент – не так страшны, как 25%-е тарифы Дональда Трампа. Потенциал ралли USDJ/PY выглядит ограниченным, так как в планы президента США входит ослабление американского доллара. Для этого используется тактика давления на Джерома Пауэлла. Это приводит к эрозии доверия к ФРС и способствует падению индекса USD.Технически на дневном графике USD/JPY имел место пробой верхней границы ранее обозначенного треугольника с последующими ретестом. В результате были сформированы лонги от 147,25. Отскок от сопротивлений на 150,45 и 151,45 позволит их закрыть и перевернуться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 18.07

Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный ростS&P 500, Nasdaq и Dow Jones завершили день повышением на 0,54%, 0,75% и 0,52% соответственно на фоне сильных макроэкономических данных.Опубликованные показатели по розничным продажам и занятости укрепили веру инвесторов в устойчивость американской экономики.Дополнительную поддержку рынку оказал рост потребительской уверенности и ожидания продолжения корпоративного роста. Подробнее по ссылке.S&P 500 преодолел уровень 6300 благодаря макроэкономическому оптимизмуИндекс достиг рекордного значения впервые в истории, чему способствовали положительные данные по розничным продажам и снижению безработицы.Фон для роста был усилен стабилизацией инфляционных ожиданий и увеличением потребительской активности.Эксперты отмечают, что рекордные уровни могут стать новой точкой опоры для технических стратегий. Подробнее по ссылке.Потенциальные риски торговой политики могут спровоцировать коррекциюНесмотря на сильные отчёты, сохраняются опасения по поводу возможного отката S&P 500 на 5–10% из-за нестабильности во внешнеэкономических отношениях.Снижение курса доллара делает американские активы более привлекательными для иностранных инвесторов.Финансовые аналитики прогнозируют смешанную динамику в зависимости от геополитических решений и риторики ФРС. Подробнее по ссылке.Рынок обновляет рекорды на фоне ралли потребительского сектораИндекс S&P 500 установил шестой исторический максимум за два месяца, отражая растущие расходы домохозяйств и сильные отчёты компаний.Особенно заметно укрепился технологический сектор, где производители полупроводников продемонстрировали опережающую динамику.Некоторые инвесторы видят в этом росте «перегретость» и рассматривают возможности фиксации прибыли. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ожидания снижения процентных ставок Резервным банком Австралии могут стать препятствием для укрепления австралийского

Сегодня пара AUD/USD поднялась выше круглого уровня 0,6500, пытаясь подтвердить позитивную динамику.Основным драйвером для роста австралийского доллара является снижение доллара США, вызванное «голубиными» заявлениями главы ФРС Кристофера Уоллера о необходимости снижения процентных ставок в июле из-за растущих рисков для экономики. Эти комментарии, а также позитивная динамика фондовых рынков ослабляют доллар, который традиционно выступает валютой-убежищем, и создают благоприятные условия для чувствительного к рискам австралийского доллара.Однако инвесторы полагают, что ФРС может отложить снижение ставок как минимум до сентября, учитывая признаки того, что повышение импортных пошлин администрацией Трампа влияет на потребительские цены. Подтверждение этой позиции со стороны влиятельных членов FOMC и хорошие макроэкономические показатели США ограничивают вероятность существенного ослабления доллара и могут стать препятствием для дальнейшего роста австралийского доллара в паре AUD/USD.С другой стороны, данные о занятости в Австралии, оказались разочаровывающими: они подчеркнули слабость рынка труда страны. Эти показатели усиливают ожидания снижения процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии (РБА), что может дополнительно ограничить рост пары и требует осторожности у трейдеров, ориентирующихся на рост австралийского доллара.Для получения краткосрочного импульса перед выходными можно дождаться публикации макроэкономических данных из США. В целом текущая динамика отражает баланс между ожиданиями по монетарной политике и внутренними экономическими факторами обеих стран.А с технической точки зрения пока пара глобально не готова расти, это подтверждается смешанными осцилляторами на дневном графике. Да и на часовом и на 4-часовом графиках цены находятся ниже 100-переводной простой скользящей средней, подтверждая слабость австралийского доллара по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD снижается, но значительное ослабление доллара США маловероятно

Сегодня, в пятницу, пара USD/CAD снижается с трёхнедельного максимума в районе 1,3775, зафиксированного накануне. В настоящее время цены торгуются чуть ниже уровня 1,3730, демонстрируя маленький процент снижения примерно на 0,15% за день. Такая динамика указывает на отсутствие сильной медвежьей решимости.Общий фон для доллара США остается умеренно бычьим, несмотря на заявления главы ФРС Кристофера Уоллера о необходимости снижения целевой ставки в июле. Эти «голубиные» комментарии вызвали сегодня небольшое снижение доллара США. Тем не менее значительное ослабление доллара США маловероятно, так как в условиях инфляционных опасений ФРС может сохранить процентные ставки на более высоком уровне более длительное время.Важным фактором является геополитическая и торговая неопределённость: объявление Трампа о введении 35%-ной пошлины на импорт из Канады с 1 августа и возможное её увеличение при ответных мерах со стороны Канады создают давление на канадский доллар. Также введение 50%-х тарифов на медь из США может дополнительно ограничить рост канадского доллара, тем самым оказывая поддержку паре USD/CAD.Цены на нефть продолжают расти после недавнего отскока. Рост сырья традиционно поддерживает канадский доллар, связанный с сырьевым сектором, однако ограниченный потенциал роста нефти и торговые риски могут снизить этот эффект.А сегодня для получения лучших торговых возможностей можно внимательно следить за экономическими данными США: предварительными индексами потребительских настроений и инфляционных ожиданий Мичиганского университета, а также данными по рынку жилья. Общие настроения в отношении риска остаются позитивными для доллара США, что способствует его умеренному укреплению.В целом пара USD/CAD демонстрирует умеренный рост вторую неделю подряд, оставаясь под влиянием как внутренней макроэкономической ситуации, так и геополитических рисков.А с технической точки зрения индекс относительной силы находится на положительной территории, подтверждая позитивный прогноз. Если пора удержится выше круглого уровня 1,3700, то есть все шансы преодолеть ближайшее препятствие на уровне 1,3760, выше которого цены должны будут достигнуть круглого уровня 1,3800, преодолев его, откроется путь к следующему препятствию на уровне 1,3861, за которым следует круглый уровень 1,3900 С противоположной стороны круглый уровень 1,3700 является поддержкой перед уровнем 1,3678, ниже которого пара потеряет силу и может опуститься гораздо ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 июля. Медведи теряют уверенность в собственных силах

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1574 и второй подряд отбой от него. Был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался новый процесс роста в направлении уровня 1,1645. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и третьего возврата к уровню 1,1574. Закрепление курса пары над уровнем 1,1645 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1712. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию. Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям, хоть они и атакуют в последние недели. В последние несколько недель американский доллар активно укреплялся, хотя информационный фон далеко не всегда способствовал этому. Вчера большую часть дня медведи вновь атаковали, а поддержкой им служил только отчет по розничной торговле в США, который оказался лучше ожиданий. Однако, экономические данные сейчас находятся не на первом месте для трейдеров. В среду вечером Дональд Трамп в очередной раз заговорил о возможном уходе Джерома Пауэлла, скромно умолчав о том, что он лично делает все, чтобы Пауэлл ушел. Трамп хочет представить ситуацию, как будто Пауэллу придется уйти или он сам примет такое решение. Рынку же уже порядком поднадоела эта история. Доллар и без этого переживает не лучшие времена. Если ФРС потеряет независимость, а рынок поймет, что Трамп теперь будет управлять и центральным банком в том числе, медведи могут надолго попрятаться в свои берлоги. На мой взгляд, торговая война еще не закончила оказывать давление на доллар. Вечная война Пауэлла и Трампа также не добавляет оптимизма американской валюте. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, а также под восходящим трендовым коридором. Таким образом, «бычий» тренд начинает меняться на «медвежий», судя по графической картине. Несмотря на то, что доллар США растет третью неделю подряд, его фундаментальный базис по-прежнему очень слабый. Текущий рост доллара по-прежнему очень медленный и выглядит, как обычный коррекционный откат. Фундаментальные проблемы американской валюты никуда не делись. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 1188 контрактов Long и 4786 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 225 тысяч, а контрактов Short – 117 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Двадцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 18 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым и только во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я сегодня не советую, так как все движение последних недель слишком слабое и нестабильное. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574 на часовом графике с целью 1,1645. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми. Новые покупки станут возможными при закрытии над уровнем 1,1645 с целью 1,1712. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американские индексы врываются в лето: шестой рекорд S&P 500 и взлет чипов

S&P 500 установил шестой рекордный максимум с 27 июня. Nasdaq показал шесть лучших результатов за последние семь сессий. Акции чип-компаний подскочили после рекордной квартальной прибыли TSMC. Акции PepsiCo и United Airlines, ориентированные на потребителей, выросли благодаря прогнозам. Индексы выросли: Dow Jones — на 0,52%, S&P 500 — на 0,54%, Nasdaq — на 0,74%.Рынки закрылись на высотеОсновные фондовые индексы США завершили четверг с впечатляющими результатами, установив новые рекорды. Ведущие экономические показатели и свежие корпоративные отчеты подтвердили, что американские потребители продолжают активно тратить, несмотря на внешние риски.Технологический сектор в лидерахNasdaq Composite укрепился на 153,78 пункта, прибавив 0,74 процента и достиг отметки 20884,27. Это уже шестой рост за последние семь торговых сессий. Индекс широкого рынка S&P 500 также показал уверенную динамику, поднявшись на 33,66 пункта, или на 0,54 процента, завершив день на уровне 6297,36. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 229,71 пункта, что эквивалентно 0,52 процента, зафиксировав 44484,49 на закрытии.Фондовый подъем после весенней турбулентностиВесной, после объявления о новых торговых пошлинах со стороны Дональда Трампа в День освобождения, рынки пережили заметное падение. Однако с тех пор они не только восстановились, но и демонстрируют устойчивый рост. Эту неделю можно считать проверкой прочности этого тренда — на фоне публикации ключевой макроэкономической статистики и начала сезона квартальных отчетов.ФРС заняла выжидательную позициюИнвесторы внимательно следят за тем, как торговая политика влияет на экономику. Федеральная резервная система заявила, что не планирует снижать процентные ставки до тех пор, пока не появятся очевидные признаки ускорения инфляции. В четверг глава ФРС Адриана Куглер подтвердила эту позицию, отметив, что на данный момент регулятор сохраняет осторожность, учитывая возможное влияние пошлин на рост потребительских цен.Ставки: рынок держит паузуПо оценкам инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка дают около 54 процентов вероятности на то, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку в сентябре. Возможность изменения монетарной политики в июле практически не рассматривается, что сигнализирует о выжидательной позиции инвесторов и регулятора.Потребительский сектор удивляет устойчивостьюСильные данные по розничным продажам были подкреплены положительными прогнозами от крупнейших компаний, ориентированных на потребительский спрос. Акции PepsiCo выросли на 7,5 процента после обнародования позитивных ожиданий. Компания делает ставку на растущий интерес к энергетическим напиткам и более здоровым вариантам газировки, что позволяет компенсировать опасения по поводу снижения годовой прибыли.Авиаперевозчики возвращаются в игруUnited Airlines добавила 3,1 процента к своей стоимости на фоне оптимистичных прогнозов по росту спроса с начала июля. Это стало редким положительным сигналом для авиационной отрасли, которая сталкивается с вызовами в условиях сокращения бюджетных расходов и напряженных торговых отношений. Акции Delta и American Airlines также показали уверенный рост — более чем на 1,4 процента каждая.Чипы и искусственный интеллект толкают техсектор вверхТехнологический сектор продолжает набирать обороты, особенно в сегменте микросхем. Крупнейший мировой производитель чипов для систем искусственного интеллекта, тайваньская компания TSMC, отчиталась о рекордной квартальной прибыли. Это вызвало рост спроса на акции производителей полупроводников.Ценные бумаги TSMC, обращающиеся на американских биржах, прибавили 3,4 процента. Вслед за ними выросли и котировки Marvell и Nvidia — на 1,6 и 1 процент соответственно. Аналитик из Ameriprise Энтони Саглимбен отметил, что успех TSMC является позитивным сигналом для всего технологического сектора, особенно на фоне растущего интереса к AI-решениям.Промышленность и технологии на рекордахТорги в четверг завершились на позитивной ноте: индексы, отражающие состояние технологического и промышленного секторов, обновили исторические максимумы. Однако главным победителем дня стал финансовый сектор, прибавивший 0,9 процента — наибольший прирост среди девяти секторов, завершивших день в «зеленой зоне».Netflix удивляет: «Игра в кальмара» приносит сверхприбыльАкции Netflix выросли почти на два процента — еще до того, как компания опубликовала квартальный отчет. Финальные серии глобального хита «Игра в кальмара» помогли стриминговому гиганту превзойти прогнозы аналитиков. Дополнительным драйвером стали курсовые преимущества на фоне ослабления доллара, что усилило позиции Netflix на международных рынках.Азия набирает обороты вслед за СШАПятничные торги в Азии проходили в положительной динамике: вдохновленные крепкими экономическими показателями из США и высокими корпоративными прибылями, инвесторы продолжили скупать активы, несмотря на риски, связанные с торговыми ограничениями. Индекс MSCI, отслеживающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии, вырос на 0,7 процента, достигнув максимума почти за три года и завершив неделю с ростом в 1,5 процента.Япония под давлением: Nikkei теряет позицииЯпонский индекс Nikkei оказался в минусе, потеряв 0,2 процента. Национальная валюта также ослабла — иена снизилась на 0,1 процента по отношению к доллару, продолжив двухнедельное падение. Инвесторы с тревогой следят за предстоящими парламентскими выборами: коалиция под руководством премьер-министра Сигэру Исибы, по данным опросов, может потерять контроль в верхней палате.Европа и Уолл-стрит готовы к ростуФондовые рынки Европы, судя по утренним фьючерсам, готовятся к бодрому старту — EUROSTOXX 50 показывает рост на 0,4 процента. Американские фьючерсы также движутся вверх, прибавляя 0,2 процента.Замедление, но не облегчениеСвежие экономические данные, опубликованные в пятницу, показали: темпы базовой инфляции в Японии в июне несколько снизились, чему способствовало временное снижение тарифов на коммунальные услуги. Однако инфляция осталась выше целевого уровня в 2 процента, установленного Банком Японии, что продолжает вызывать тревогу среди потребителей.Жизнь дорожает — вместе с ней и недовольствоРост расходов домохозяйств, включая резкое подорожание таких базовых продуктов, как рис, усиливает давление на власть. Особенно остро это отражается на популярности премьер-министра Сигэру Исибы, чьи рейтинги снижаются на фоне экономических трудностей.Китай и Гонконг поднимаютсяМежду тем, на китайских рынках наблюдалась умеренно позитивная динамика. Индекс крупнейших китайских компаний, так называемых "голубых фишек", прибавил 0,4 процента. Гонконгский Hang Seng также показал рост, увеличившись на 0,8 процента на фоне улучшения настроений в регионе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась практически во флэте и с очень низкой волатильностью(около 50 пунктов). После шторма в среду вечером, спровоцированного в очередной раз Дональдом Трампом, рынок довольно быстро пришел в себя, а пара EUR/USD вернулась на исходные позиции. Отметим, что доллар дважды не сумел закрепиться ниже уровня 1,1563, поэтому, возможно, текущая нисходящая тенденция подходит к концу. Напомним, что движение пары вниз в последние три недели(с нашей точки зрения) – чистой воды техническая коррекция. За последние 3 недели было достаточно большое количество новостей и событий, которые совершенно не предполагали рост доллара США. Рынок многие макроэкономические отчеты проигнорировал, многие интерпретировал так, как ему было удобно. Если говорить о технике, то мы получили закономерную коррекцию, которая завершится после закрепления котировок выше линии тренда. Если говорить о фундаменте и макроэкономике, то текущего падения вполне могло и не быть. Но доллар все же не может падать постоянно. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на покупку. Цена дважды отработала и отскочила от области поддержки 1,1563-1,1571, что спровоцировало в конечном итоге рост. Начинающие трейдеры вполне могли закрывать лонги в небольшой прибыли вечером вручную, но так как цена дважды не сумела преодолеть область 1,1563-1,1571, можно ожидать более сильного движения к линии тренда, как минимум. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Трамп будет увольнять Пауэлла еще год.Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Не устал ли рынок от доллара и Трампа?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июля.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться, но шестимесячный восходящий тренд от этого совершенно не страдает. Мы не считаем, что падение американской валюты завершено. Доллар падает уже полгода, в данное время он всего лишь несколько недель корректируется, а политика Дональда Трампа не развернулась на 180 градусов, чтобы теперь ожидать роста американской валюты в среднесрочном плане. В пятницу пара EUR/USD может продолжить движение к линии тренда, так как дважды не сумела преодолеть уровень 1,1563. Закрепление выше линии тренда просигнализирует о завершении нисходящей тенденции. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – можно выделить только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг также торговалась с минимальной волатильностью. Как это ни странно, вчера было достаточно много интересных данных для британского фунта и доллара, но рынок, как мы уже говорили, торгует сейчас по своим правилам. Напомним, что ранее на неделе мы увидели достаточно сильный рост доллара на абсолютно пресном отчете по американской инфляции, полное игнорирование резонансного отчета по британской инфляции, «бурю» после очередного «увольнения» Джерома Пауэлла, а также полное игнорирование провальных данных по безработице в Великобритании. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что падение пары в последние недели – это чисто техническая коррекция. Зачем она нужна? Чтобы рынок и, в частности, маркет-мейкеры зафиксировали часть прибыли по длинным позициям, а также начали формировать новые длинные позиции. На наш взгляд, «тренд 2025 года» продолжится. Закрепление цены выше линии тренда укажет на смену тенденции в краткосрочной перспективе. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,3413-1,3421, но ни разу не смогла показать достойного движения. Выше области 1,3413-1,3421 она также закрепиться не сумела. Таким образом, короткие позиции начинающие трейдеры могли открывать, но они не принесли ни прибыли, ни убытка. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Трамп будет увольнять Пауэлла еще год.Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Не устал ли рынок от доллара и Трампа?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июля.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Мы считаем, что текущее движение вниз – чистой воды техническая коррекция, так как фундаментальных причин для роста доллара по-прежнему нет. Тем не менее, рынок может торговать на основании технических факторов, что мы и наблюдаем в данное время. До закрепления цены выше линии тренда технических оснований для возобновления полугодового восходящего тренда нет. В пятницу пара GBP/USD еще может возобновить падение, но сильных факторов роста или падения в последний торговый день недели быть не должно. Если, конечно, Трамп не объявит о новых пошлинах или не «уволит Пауэлла» в двадцатый раз. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3458, 1,3518-1,3525, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. В пятницу календарь событий Великобритании абсолютно пуст, а в США мы можем отметить только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Это достаточно интересный показатель, но сильной реакции рынка он спровоцировать не способен. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано несколько, но важных среди них вновь не будет ни одного. Можно выделить лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США, но он будет опубликован уже практически вечером. В течение дня можно рассчитывать только на Дональда Трампа, который вполне может спровоцировать новый шторм на рынках, в очередной раз повысив пошлины или уволив Джерома Пауэлла. Календари Евросоюза, Германии и Великобритании полностью пусты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего, так как на сегодня не запланировано ни одного важного выступления представителей ФРС, ЕЦБ или БА. Впрочем, мы много раз говорили, что сейчас они не имеют практически никакого значения. Все три центральных банка придерживаются четкой траектории по монетарной политике, и их позиция по этому вопросу ясна на 100%. Для рынка на первом месте остается торговая война, признаков завершения которой мы по-прежнему не видим. Ситуация остается достаточно тяжелой, так как Дональд Трамп сумел заключить всего 3 торговые сделки, одна из которых весьма сомнительная. А время идет... За последние две недели американский президент принял решение еще раз повысить пошлины для стран, которые не спешат договариваться с Вашингтоном, попутно увеличив импортные платежи на медь, медикаменты и полупроводники. Несмотря на эти нерадостные события, доллар довольно активно рос в последние три недели, что откровенно противоречит фундаментальному фону. Мы готовимся к новому витку восходящего тренда на старших ТФ по обеим валютным парам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 18 июля. Трамп будет увольнять Пауэлла еще год.Обзор пары GBP/USD. 18 июля. Не устал ли рынок от доллара и Трампа?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июля.Общие выводы: В течение последнего торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться очень вяло, так как важных событий сегодня будет немного. Технические коррекции продолжаются, но в любой момент могут завершиться. По обеим валютным парам сформированы нисходящие линии тренда, преодоление которых укажет на возобновление 6-месячного восходящего тренда. Евровалюта дважды отскочила от уровня 1,1563, что может предупреждать о завершении нисходящей тенденции. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы двух дней инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3377. Прибыль зафиксировать на пробое 3309 и 3244.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане (Solana) на 18 июля по системе ICT

Солана по-прежнему выглядит сейчас наиболее привлекательно для трейдеров. Она не летает из стороны в сторону и движется хотя бы более или менее технично. А главное – относительно спокойно. Движение вверх стабильное, но солана хотя бы иногда корректируется. На 4-часовом ТФ мы увидели локальный флэт, который очень быстро завершился. Предшествовало завершению флэта снятие ликвидности на покупку – девиация нижней линии бокового канала. На этом же ценовом уровне теперь пролегает линия CHOCH, преодоление которой укажет на завершение локального восходящего тренда. На дневном ТФ солана теперь уже уверенно движется к своему последнему локальному максимуму и, скорее всего, достигнет этого уровня. Дальше возможны различные сценарии, так как рост соланы по-прежнему зависит от роста биткоина. Индекс доминирования биткоина падает, но он все еще достаточно высок, чтобы «цифровое золото» тянуло за собой весь криптовалютный рынок. Из паттернов мы можем отметить новый «бычий» FVG на дневном ТФ. Так как солана торгуется более спокойно, к этому паттерну можно ожидать коррекции, которая позволит трейдерам присоединиться к восходящему тренду. На 4-часовом ТФ также был сформирован «бычий» FVG, а сегодня, скорее всего, будет сформирован еще один. Цена очень быстро вернулась в область FVG и отскочила от нее. Все произошло очень быстро, но формально сигнал к новым покупкам был получен. Анализ SOL/USD 1D Солана на дневном ТФ также находится в формировании восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок. И сейчас мы начинаем получать первые признаки смещения внимания рынка с биткоина на другие криптовалюты. Таким образом, рассчитывать на рост к предыдущему максимуму 187,52$ можно. Из паттернов на дневном ТФ выделить можно только «бычий» FVG, который сформировался 16 июля. К этому FVG вполне можно ожидать коррекции в будущем. Анализ SOL/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме по солане в последнее время также сформировалось несколько FVG, но гораздо меньше, чем по эфиру и биткоину. Солана показывает гораздо более спокойные движения, что даже хорошо, так как ее проще и легче торговать. После снятия ликвидности с последнего минимума цена завершила флэт и формирует новый виток восходящего тренда. Последний FVG был отработан и позволил открывать новые лонги. Сегодня будет сформирован еще один «бычий» FVG, который также позволит рассматривать лонги в дальнейшем. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана имеет все шансы возобновить падение на дневном ТФ. Да, именно «возобновить падение». Несмотря на то, что формируется новый «бычий» тренд, солана показывает достаточно слабый рост по сравнению с биткоином и эфиром. Если биткоин начнет корректироваться, солана с гораздо большим удовольствием будет падать. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку, так как весь криптовалютный рынок растет. Что касается целей движения, то можно выделить уровень 218,90$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немного восстановился

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3419 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3419 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло. Во второй половине дня я все же дождался обновления этого уровня, где на ложном пробое открыл короткие позиции. В результате пара снизилась более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт вчера проигнорировал слабые данные по рынку труда, но и до более крупного роста пары дело пока так и не дошло. На фоне отсутствия сегодня какой-либо статистики по Великобритании можно сделать вывод о том, что пара останется торговаться в рамках нового бокового канала. В случае снижения пары действовать на покупку буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3406, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь это будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3442. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3481. Самой дальней целью будет область 1.3532, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3406 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район недельного минимума 1.3368. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока заняли выжидательную позицию. Учитывая перепроданность фунта за последние дни, это неудивительно. В случае сохранения восходящей коррекции по паре действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3442. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3406, выступающей серединой нового бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3368, что лишь укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3335, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3442 покупатели попытаются добиться более крупного восстановления пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3481. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3532, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Однако учитывая, что фунт падает уже на протяжении восьми торговых дней, реальные цифры отличаются от тех, что указаны в отчете, так что на них не следует обращать внимание. Основное падение фунта связано с резким ростом ожиданий по более активному сокращению процентных ставок Банком Англии. А причиной этому является замедление темпов экономического роста Великобритании. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится и дальше. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 869, до уровня 108 019, тогда как короткие некоммерческие сократились 926, до уровня 74 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 785.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3385.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижениеAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс