Европейский газ подешевел на фоне мирных переговоров

Европейские цены на природный газ обновили минимумы 2025 года на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, посвященной урегулированию конфликта с Россией. Как отмечает Bloomberg, перспективы возможного мирного соглашения стали ключевым фактором давления на котировки. Фьючерсы на газ продолжили падение после резкого обвала прошлой недели, спровоцированного известиями о предстоящих переговорах Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.Соглашение о прекращении конфликта могло бы вернуть часть российских энергоносителей на мировой рынок и снизить напряженность в Европе. Трамп планирует встретиться не только с Зеленским, но и с рядом европейских лидеров – главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Главная тема обсуждений – условия потенциального мирного соглашения, в котором США готовы участвовать в качестве гаранта безопасности Украины. Даже несмотря на то, что Европа за последние годы смогла диверсифицировать поставки, увеличив импорт из США и Катара, трейдеры делают ставку на смягчение санкций против России. Возможное возвращение ее ресурсов на мировой рынок сулит ослабление конкуренции. Тем временем Норвегия неожиданно остановила работу завода по экспорту СПГ Hammerfest, что также может сказаться на ценах. Однако пока рынок больше реагирует на политические новости. Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц к 8:26 по амстердамскому времени снизились на 1,9% – до 30,43 евро за мегаватт-час. Roth Capital Partners сообщила, что акции газовых компаний США испытывают давление из-за перенасыщения рынка. Прогнозы компании предполагают падение цен на Henry Hub ниже ожиданий фьючерсного рынка – до $3,25 за млн БТЕ к 2026 году против текущих $3,85.Причина – рост добычи, объемы достигли 109 – 110 млрд куб. футов в день против весенних 106–108 млрд. Запасы в США на 196 млрд куб. футов выше пятилетнего среднего.В результате Roth снизила рейтинги таких компаний, как Antero Resources, EQT, EXE, CNX Resources, Range Resources и Comstock Resources.КНР в июне 2025 года импортировала рекордные с начала года 5,44 млн тонн СПГ (7,074 млрд куб. м). Однако по сравнению с июнем 2024-го это на 7% меньше. На китайском рынке все большую роль играют трубопроводные поставки – в июне они достигли 6,762 млрд куб. м, что на 5% выше прошлогоднего уровня.Основным драйвером роста стали поставки «Газпрома» по газопроводу «Сила Сибири». При этом часть потоков из Центральной Азии снизилась. Детальная статистика по поставщикам будет опубликована 20 августа.Для инвесторов и трейдеров ситуация открывает новые возможности. С одной стороны, перспектива урегулирования конфликта и возвращения российских энергоносителей может давить на котировки. С другой, перебои в Норвегии и растущий спрос со стороны Азии могут поддержать цены в краткосрочной перспективе.Торговля фьючерсами на газ и акциями энергетических компаний доступна клиентам InstaForex. Трейдеры могут извлечь выгоду из волатильности рынка:1) играть на понижении, если политические переговоры приведут к снижению цен;2) использовать рост спроса и локальные перебои в поставках для краткосрочных покупок;3) диверсифицировать стратегию за счет торговли американскими и азиатскими активами.Таким образом, грамотное сочетание фундаментального анализа и оперативных решений позволит максимально использовать возможности, которые формируются на фоне мировых политических и энергетических событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: встреча на Аляске и после

Доллар укрепился, а его индекс USDX в первой половине сегодняшних торгов вырос примерно до 98.00. Однако, несмотря на рост, доллар по-прежнему находится под давлением, как мы отметили в нашем обзоре «Доллар: ожидания снижения ставки ФРС и геополитика». Валюта находится в состоянии баланса между экономической слабостью, геополитическими событиями и решениями ФРС по процентной ставке. Сегодня, в отсутствие важных экономических данных, основное внимание будет приковано к встрече Трампа и Зеленского. Эксперты считают, что добиться конкретного прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной вряд ли удастся. На этой неделе также будут важны выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу и публикация протокола июльского заседания ФРС в среду. Сильные показатели инфляции и розничных продаж за прошлую неделю компенсировали слабые данные по занятости, опубликованные в начале месяца. Это может укрепить позиции Пауэлла и его «ястребиные» настроения, учитывая инфляционное влияние тарифов, а также поставить под сомнение возможность снижения ставки в сентябре. Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня снижается в паре с долларом, который укрепляется, а участники рынка проявляют осторожность в преддверии встречи Трампа и Зеленского в Белом доме.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USDКак мы уже отметили выше, маловероятно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной будет достигнут конкретный прогресс. Это подорвёт позиции рисковых и альтернативных доллару активов, в частности евро. Но перспектива урегулирования конфликта все же появилась, что может стать катализатором укрепления пары EUR/USD в ближайшем будущем. В среду президент ЕЦБ Кристин Лагард может выступить с речью о денежно-кредитной политике на Всемирном экономическом форуме в Женеве. Скорее всего, она займёт выжидательную позицию, но любой намёк на завершение цикла смягчения будет воспринят участниками рынка как «ястребиный», что может привести к росту курса евро и, как следствие, пары EUR/USD. По оценкам рынка, вероятность сохранения ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании составляет около 94%. ЕЦБ, вероятно, завершил цикл смягчения, а стоимость заимствований находится на минимальном уровне с 2022 года. Ожидаемое сокращение процентного разрыва между ФРС и ЕЦБ является дополнительным фактором поддержки для евро. Также в среду (в 09:00 по Гринвичу) будут опубликованы окончательные данные по оценке динамики инфляции в Еврозоне. Но они вряд ли окажут сильное или продолжительное влияние на евро. Из Еврозоны поступают макроэкономические данные, свидетельствующие о постепенном восстановлении темпов роста европейской экономики после резкого спада в начале 2020 года. Кстати, в четверг (в 07:30 и 08:00 по Гринвичу) будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в Германии и Еврозоне. В целом, ожидается небольшое снижение показателей, которое вряд ли окажет существенное влияние на евро, если только они не окажутся значительно ниже прогнозируемых значений. Но, возможно, после сегодняшней встречи Трампа и Зеленского самыми важными событиями для пары EUR/USD станут выступления глав ФРС и ЕЦБ на Всемирном экономическом форуме. Если, конечно, Пауэлл и Лагард не сделают неожиданных заявлений о перспективах денежно-кредитной политики ФРС и/или ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн подал сигнал SOS

Что первично, курица или яйцо? То ли биткойн следует за американскими фондовыми индексами и аппетитом к риску? То ли обвал котировок BTC/USD окажется тревожным сигналом для S&P 500? Рынок акций США на пороге разгрома? Падение криптовалют намекает именно на это. После достижения рекордного максимума биткойн камнем покатился вниз и за считанные мгновения потерял около 4% своей стоимости. Отступление BTC/USD вернуло капитализацию крипторынка ниже психологически важной отметки $4 трлн. В основе пике лежали комментарии Скотта Бессента и разгон американских цен производителей до максимальной отметки за три года. После принятия Конгрессом закона об обращении стейблкойнов, цифровые активы поверили в полную поддержку со стороны Белого дома. Ранее Дональд Трамп утверждал, что США будут использовать бюджето-нейтральные стратегии для пополнения крипторезерва. Вера инвесторов в его увеличение толкала котировки BTC/USD на север. Слова министра финансов стали холодным душем для «быков». Скотт Бессент заявил, что Белый дом не собирается покупать биткойны. Однако он будет держать конфискованные токены и не намерен их продавать. Все это реализуется в рамках обещаний Дональда Трампа превратить Соединенные Штаты в криптостолицу мира. Динамика корреляции биткойна и американских акций Холодный душ от секретаря Казначейства, ускорение индекса цен производителей и впечатляющие данные по розничным продажам США заставили «быков» по BTC/USD бежать с поля боя. Шансы сентябрьского снижения ставки по федеральным фондам упали с почти 100% до 85%. Однако S&P 500 не стал серьезно отступать от рекордного максимума. Если он сделает это позже, биткойн могут начать воспринимать как опережающий индикатор. У широкого фондового индекса есть выкупающие провалы розничные инвесторы или так называемая толпа. Если ли она у криптовалюты? На рынке цифровых активов имеет место переход от доминирования криптокитов к крупным институциональным инвесторам. Речь идет о криптоказначействах во главе со Strategy Майкла Сейлора и специализированных биржевых фондах – ETF. Увеличение их доли в структуре рынка усложняет процесс выкупа провалов.Динамика розничных продаж в США На мой взгляд, S&P 500 зашел слишком далеко. Чрезмерно высокая фундаментальная оценка и множество уязвимостей усиливают риски коррекции широкого фондового индекса. Откат наверняка не оставит равнодушным и BTC/USD. Неспособность биткойна удержаться в области рекордных максимумов является первым признаком слабости покупателей. Технически на дневном графике лидера криптовалют был сформирован разворотный паттерн Anti-Turtles. Падение котировок BTC/USD ниже минимума бара в точке 1 или 119000 по классике должно было стать основанием для формирования коротких позиций. Новым поводом для продаж станет успешный штурм поддержки в виде пивот-уровня на 114750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Небольшой рост доллара США и позитивный настрой на риск ограничивают значительный рост золота

В начале недели золото испытывает трудности с восстановлением. В настоящее время цена пытается преодолеть уровень $3350, демонстрируя небольшой рост в первой половине европейской сессии. Основным фактором, сдерживающим рост этого безопасного актива, является укрепление доллара США, который начинает новую неделю на позитивной ноте. Это связано со снижением ожиданий о более агрессивном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что уменьшает привлекательность золота как хеджирования против долларовой слабости.Дополнительное напряжение на рынках создают предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трамп и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами по поводу возможного мирного соглашения с Россией. Эти события усиливают неопределенность и могут оказывать влияние на динамику рисковых активов, а также на активы убежища, к которым относится золото.В то же время растущее понимание того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок уже в сентябре, может ограничить рост доллара и поддержать драгоценный металл. Данные, опубликованные в прошлый четверг, показали, что цены производителей в США в июле выросли самыми быстрыми темпами с 2022 года, что снизило вероятность значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов. Этот факт способствует укреплению доллара США в начале недели, поскольку инвесторы воспринимают его как сигнал сохранения более жесткой монетарной политики.Дополнительные данные от Мичиганского университета свидетельствуют о росте инфляционных ожиданий: годовые ожидания увеличились с 4,5% до 4,9%, а пятилетние — с 3,4% до 3,9%. Это указывает на усиление ценового давления и создает предпосылки для продолжения политики борьбы с инфляцией со стороны ФРС.Однако, учитывая текущие рыночные настроения и факторы неопределенности, инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при принятии решений о долгосрочных позициях по золоту и внимательно следить за развитием ситуации. И также стоит не забывать, что геополитические события остаются важным фактором. Они могут усилить спрос на активы-убежища и оказать существенное влияние на цену драгоценного металла.А с технической точки зрения цены показали силу ниже уровня 3330,50. А сопротивление золото встретило на уровне 3353,00, если цены опустятся к 100-дневной SMA вблизи круглого уровня 3300,00, медведи одержат глобальную силу. А прорыв уровня 3353,00 и закрепление выше него позволят ценам добраться до уровня 3375,00, преодолев его, круглый уровень 3400,00 станет основной целью. Осцилляторы на дневном графике смешанные, индекс относительной силы отрицательный. Поэтому пока медведи ведут активное сопротивление против быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Небольшой рост доллара США и позитивный настрой на риск ограничивают значительный рост золота.

В начале недели золото испытывает трудности с восстановлением. В настоящее время цена пытается преодолеть уровень $3350, демонстрируя небольшой рост в первой половине европейской сессии. Основным фактором, сдерживающим рост этого безопасного актива, является укрепление доллара США, который начинает новую неделю на позитивной ноте. Это связано со снижением ожиданий о более агрессивном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что уменьшает привлекательность золота как хеджирования против долларовой слабости.Дополнительное напряжение на рынках создают предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трамп и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами по поводу возможного мирного соглашения с Россией. Эти события усиливают неопределенность и могут оказывать влияние на динамику рисковых активов, а так же на активы убежища, к которым относится золото.В то же время растущее понимание того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок уже в сентябре, может ограничить рост доллара и поддержать драгоценный металл. Данные, опубликованные в прошлый четверг, показали, что цены производителей в США в июле выросли самыми быстрыми темпами с 2022 года, что снизило вероятность значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов. Этот факт способствует укреплению доллара США в начале недели, поскольку инвесторы воспринимают его как сигнал сохранения более жесткой монетарной политики.Дополнительные данные от Мичиганского университета свидетельствуют о росте инфляционных ожиданий: годовые ожидания увеличились с 4,5% до 4,9%, а пятилетние — с 3,4% до 3,9%. Это указывает на усиление ценового давления и создает предпосылки для продолжения политики борьбы с инфляцией со стороны ФРС.Однако, учитывая текущие рыночные настроения и факторы неопределенности, инвесторам рекомендуется проявлять осторожность при принятии решений о долгосрочных позициях по золоту и внимательно следить за развитием ситуации. И также стоит не забывать, что геополитические события остаются важным фактором. Они могут усилить спрос на активы-убежища и оказать существенное влияние на цену драгоценного металла.А с технической точки зрения, цены показали силу ниже уровня 3330,50. А сопротивление золото встретило на уровне 3353,00, если цены опустятся к 100-дневной SMA вблизи круглого уровня 3300,00, медведи одержат глобальную силу. А прорыв уровня 3353,00 и закрепление выше него, позволят ценам добраться до уровня 3375, 00 преодолев его, круглый уровень 3400,00 станет основной целью. Осцилляторы на дневном графике смешанные, индекс относительной силы отрицательный. Поэтому пока медведи ведут активное сопротивление против быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро сохраняет лидирующие позиции

А пока у американского доллара наблюдаются определенные проблемы в виде рисков более активного снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что может произойти уже в следующем месяце, у самого мятежного члена управляющего совета Европейского центрального банка появилось последнее предложение, прежде чем он покинет свой пост в этом месяце. Главный ястреб ЕЦБ Роберт Хольцман, который иногда с легкостью высказывал единоличное «нет» во время политики снижения процентных ставок, хочет, чтобы сторонние наблюдатели лучше понимали ход мыслей чиновников, когда они определяют стоимость заимствований. «Когда мы начинаем, единодушие — это сильный сигнал», — сказал Хольцманн в интервью перед тем, как передать контроль над Центробанком Австрии бывшему министру экономики Мартину Кохеру. «Но если ситуация не совсем ясна, в каком направлении нужно двигаться, поскольку споры ведутся по всем направлениям, то, я думаю, отклонения от курса несут в себе информацию для рынка».В связи с возвращением инфляции к целевому уровню в 2%, Хольцманн не поддержал июньское снижение ставки, которое позволило бы еще снизить стоимость заимствований. Он также поставил под сомнение другие шаги, предпринятые в ходе кампании по снижению ставки. Эта позиция Хольцманна отражает глубокую обеспокоенность потенциальными рисками преждевременного смягчения монетарной политики. В то время как достижение целевого показателя инфляции является, безусловно, позитивным сигналом, он подчеркивает необходимость тщательного анализа устойчивости этого тренда. Снижение ставки, по его мнению, может спровоцировать новый виток инфляции, особенно учитывая сохраняющиеся факторы неопределенности из-за торговой политики США.Его призыв к повышению прозрачности прозвучал еще на прощальном ужине в июле во Франкфурте, когда Лагард спросила его о том, как ЕЦБ мог бы работать эффективнее. «Некоторым людям проще быть инакомыслящими, чем другим, — сказал Хольцманн. — Но были моменты, когда, как мне казалось, отклонение от общепринятого мнения становится необходимым».Прощальный совет завершает шестилетнюю работу Хольцмана в ЕЦБ, где 76-летний специалист был одним из самых ярых сторонников беспрецедентного повышения ставок, предпринятого для сдерживания самого резкого за всю историю еврозоны скачка цен.На фоне крупных кадровых перестановок в ЕЦБ в этом году Хольцманн отказался сообщить, кто может его заменить на дальнем конце «ястребиного» спектра. «С приходом семи новых людей я могу предположить, что как минимум один или двое из них могли бы взять на себя руководство», — сказал он. «Из неформальных обсуждений я знаю, что многие часто поддерживали меня по существу, но не по решению».Напомню, что ястребиная политика ЕЦБ, как правило, оказывает поддержку евро, укрепляя его позиции против ряда других активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1730. Только это позволит нацелиться на тест 1.1770. Уже оттуда можно забраться на 1.1790, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1825. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1695 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1660 либо открывать длинные позиции от 1.1635. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3555. Только это позволит нацелиться на 1.3590 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3615. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3520. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3480 с перспективой выхода на 1.3445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

$140 000 - 150 000 за биткоин в этом году – вполне вероятный сценарий

Биткоин, несмотря на его просадку в начале этой торговой недели, чувствует себя довольно уверенно, и говорить о каких-то панических распродажах пока не приходится. Все среднесрочные факторы, положительно влияющие на рост биткоина, да и в целом рынка криптовалют, остаются в работе и ничего не изменилось.Одного возврата ФРС к снижению процентных ставок в США будет достаточно, чтобы спровоцировать новую волну роста BTC. Но сейчас вероятность того, что BTC достигнет отметки в $140 000 - 150 000 в этом году составляет более 50%. Этот оптимистичный прогноз подкрепляется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, растущее институциональное признание криптовалют, в частности биткоина, продолжает набирать обороты. Все больше компаний интегрируют BTC в свои балансы, а крупные инвестиционные фонды предлагают своим клиентам продукты, связанные с биткоином. Эта тенденция создает устойчивый спрос и, как следствие, оказывает давление на цену в сторону повышения.Во-вторых, принятие нового законодательства в США в сфере криптовалют и шанс на доступ пенсионных фондов США к этому активу, также увеличивает положительные ожидания инвесторов и трейдеров. В-третьих, макроэкономическая ситуация, несмотря на текущую неопределенность, может сыграть на руку биткоину. Инфляция, обесценивание фиатных валют и геополитическая нестабильность заставляют инвесторов искать альтернативные активы, способные сохранить свою стоимость. Биткоин, как децентрализованный и ограниченный в количестве актив, становится все более привлекательным в качестве цифрового золота.Однако уже в следующем году ожидается медвежий рынок и не только в крипте, так как ухудшающееся состояние американской экономики и перегретый фондовый рынок США наверняка дадут о себе знать, потянув за собой вниз рисковые активы.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 000, который открывает прямую дорогу на $117 500, а там уже и рукой подать до уровня 119 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $120 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $114 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $112 300. Самой дальней целью будет область $110 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4394 открывает прямую дорогу на $4545. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4710, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4226. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4077. Самой дальней целью будет область $3941. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов.В ходе американской сессии вряд ли данные по индексу рынка жилья от NAHB сильно повлияют на направление пары USD/JPY. Фокус внимания участников рынка, скорее всего, сместится на другие факторы, определяющие динамику этой валютной пары, а именно на выступления представителей ФРС.Также стоит учитывать продолжающееся влияние политики Банка Японии. Несмотря на некоторое давление со стороны правительства и рынка, регулятор пока не демонстрирует явной готовности к дальнейшему повышению ставок. Любые намеки на изменение позиции Банка Японии могут вызвать резкую волатильность пары USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.54 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.84 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на небольшой рост пары получится после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.54 и 147.84.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.31 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.97, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.31 и 146.97.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1699 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары более чем на 25 пунктовЗначительное уменьшение положительного сальдо во внешней торговле еврозоны спровоцировало падение курса евро. Инвесторы, обеспокоенные ухудшающимися экономическими прогнозами для региона и растущей вероятностью рецессии, активизировали продажу активов, выраженных в евро. В сложившихся обстоятельствах Европейский центральный банк сталкивается со сложной задачей. С одной стороны, необходимо контролировать рост экономики, которая продолжает сталкиваться с проблемами из-за торговых пошлин. С другой стороны, снижение процентных ставок еще больше может разогнать ценовое давление и затормозить экономический подъем, усугубив риски наступления рецессии. Во второй половине дня вряд ли давление на евро сохранится, так как кроме данных по индексу рынка жилья от NAHB ничего нет. Конечно, публикация даже этого показателя может привнести некоторую краткосрочную волатильность, особенно если его значение существенно отклонится от ожиданий, но в целом, фундаментальных факторов, способных усугубить краткосрочный нисходящий тренд единой европейской валюты, сегодня не предвидится. Вероятнее всего, внимание рынка сосредоточится на анализе уже имеющейся информации и оценке перспектив дальнейших действий Европейского центрального банка. Инвесторы будут внимательно следить за любыми сигналами, которые могут указывать на готовность ЕЦБ к более агрессивной политике.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1688 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1712. В точке 1.1712 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1674 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1688 и 1.1712.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1674 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1653, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1688 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1674 и 1.1653.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3547 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на пролажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Покупки на отскок от 1.3530 также позволили забрать еще около 12 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании помогло продавцам фунта. Скорей всего коррекция фунта обусловлена общей неопределенностью на валютных рынках и временным снижением аппетита к риску. Теперь, когда страсти по поводу инфляции в США несколько улеглись, инвесторы вновь сосредоточились на перспективах дальнейших действий ФРС. В этой связи любые намеки на смягчение позиции ФРС будут оказывать поддержку фунту. Сегодня во второй половине дня внимание будет приковано к публикации индекса жилищного рынка США, рассчитываемого NAHB. Этот показатель, характеризующий оптимизм застройщиков относительно продаж новых домов, служит важным индикатором здоровья американского рынка недвижимости. Прогнозы аналитиков не совпадают, но превалирует мнение о небольшом снижении индекса. Реализация этого сценария станет еще одним подтверждением ослабления активности в строительном секторе, обусловленного увеличением ставок по ипотеке и общей нестабильностью экономики. Вероятное воздействие данных на финансовые рынки оценивается как сдержанное, при условии их соответствия прогнозам. Однако значительное расхождение фактических значений с ожиданиями способно вызвать колебания. Позитивные сведения, свидетельствующие о стабильности жилищного рынка, способны укрепить позиции доллара США. И наоборот, отрицательные данные, сигнализирующие об усугублении ситуации, могут усилить опасения относительно рецессии и спровоцировать переток капитала в другие активы. В целом, индекс рынка жилья от NAHB является одним из многих индикаторов, используемых инвесторами и экономистами для оценки состояния экономики США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3550 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3567 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3567 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3550 и 1.3567.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3533 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3516, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут провалить фунт еще ниже, но нужна хорошая статистика. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3550 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3533 и 1.3516.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 августа (американская сессия)

Биткоин продолжил терять позиции в ходе европейской сессии, но справедливости ради, до крупной распродажи дело так и не дошло. Эфир, обновивший недельный минимум, сразу же отскочил от него, что указывает на присутствие крупных игроков в районе $4230.Тем временем, согласно последним данным, совокупный баланс ETH на биржах упал до минимума за 9 лет. Этот момент, безусловно, привлекает внимание крипто сообщества и порождает множество интерпретаций. Одни эксперты связывают снижение баланса с растущей популярностью стейкинга ETH 2.0, где пользователи блокируют свои монеты для получения вознаграждений за участие в валидации транзакций. Другие видят в этом признак долгосрочной уверенности инвесторов, которые предпочитают хранить ETH в собственных кошельках, ожидая дальнейшего роста стоимости. Снижение доступного предложения ETH на биржах потенциально может оказать положительное влияние на цену актива. Меньшее количество монет, доступных для торговли, теоретически делает рынок более восприимчивым к повышательному давлению, особенно в условиях растущего спроса. Тем временем не все верят в долгосрочный тренд эфира. Хедж-фонды демонстрируют устойчивую тенденцию к увеличению коротких позиций по Ethereum, что подтверждается последними данными. Совокупный объем шортов во фьючерсах на ETH, торгуемых на Чикагской товарной бирже (CME), продолжает бить рекорды, сигнализируя о преобладании медвежьих настроений среди институциональных инвесторов. Несмотря на рекордно высокие объемы шортов, важно отметить, что рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью, и ситуация может быстро измениться. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 400 с целью роста к уровню $116 700. В районе $116 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 400 и $116 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 900 с целью падения к уровню $113 800. В районе $113 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 900 и $113 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4318 с целью роста к уровню $4445. В районе $4445 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4241 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4318 и $4445.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4241 с целью падения к уровню $4141. В районе $4141 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4318 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4241 и $4141.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Brent: краткосрочный отскок на фоне политической передышки

Нефть стартовала новую неделю с попытки отскока: котировки поднимаются выше $66 за баррель, реагируя на новостной импульс по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В фокусе внимания переговоры о гарантиях безопасности для Украины, потенциальное замедление санкционного давления на Россию и общее снижение геополитической тревожности. Все это в краткосрочной перспективе может способствовать сжатию «геополитической премии» в ценах на нефть, но парадоксальным образом одновременно создавать пространство для технической коррекции вверх.И действительно, на 4-часовом графике Brent просматривается торможение падения и пробой ближайшего локального нисходящего сопротивления. Следующие цели для возможного восстановления $67 и затем $68,13. При этом важно понимать, что краткосрочный отскок не меняет общей картины: рынок по-прежнему перегружен негативными ожиданиями. И эти ожидания не безосновательны.Фундамент: почему долгосрочный фон остается медвежьимЗа пределами дипломатии остается реальность рынка. Лето завершается, сезонный спрос уходит, а прогнозы от крупных аналитических агентств – МЭА, EIA – все чаще говорят об одном и том же: мир движется к профициту. Причем не просто к избытку, а к устойчивому превышению предложения над спросом в течение всей второй половины года и 2026-го.МЭА, например, оценивает, что уже в 2025 году запасы нефти будут накапливаться темпом, который превышает даже ковидные показатели 2020 года – 2,96 млн б/с. Такая динамика означает, что на рынке просто не останется места для маневра: либо участники снова начнут сокращать добычу, либо котировки будут вынуждены искать новое равновесие ниже.Слабость рыночного настроения подтверждается и тем, что чистые длинные позиции по фьючерсам на нефть WTI опустились до минимума с 2009 года. Это говорит о том, что участники – от спекулянтов до институциональных – не верят в устойчивое восстановление цен. И всё это происходит на фоне того, что даже давление на Россию – главный источник политической нестабильности на рынке – временно смягчается.Трамп, говоря о возможных санкциях, не дал конкретики: «через две-три недели возможно». С Китаем он также воздержался от вторичных пошлин за закупки российской нефти. В то же время индийский кейс развивается в противоположном направлении – отменен визит торговых представителей США, а пошлины для индийского экспорта с 27 августа увеличатся до 50%.Дополнительный фактор давления – возобновление поставок венесуэльской нефти в США через Chevron. Это незначительный по объему, но символически важный шаг, говорящий о стремлении диверсифицировать сырьевую корзину, пусть и в обход прежних ограничений.Природный газ: замедление падения, но пока без разворотаНа рынке газа ситуация менее драматичная, но не менее напряженная. Котировки вновь скатились к $2,81/MMBtu – это рядом с минимумом с ноября 2024 года. Объективные причины те же: производство близко к рекорду (в августе 108,1 млрд куб. футов в сутки), запасы на 7% выше сезонных норм, а инъекция за последнюю неделю составила 56 млрд куб. футов, что значительно выше обычного.Тем не менее газ в отличие от нефти получает некоторую поддержку сразу с нескольких сторон. Потоки СПГ для сжижения в США растут и держатся на уровне 16,2 млрд куб. футов в день, тогда как в июле они были 15,5 млрд. Погода также добавляет интриги: жара, пусть и на убывающем цикле, сохранится до конца августа. А возможное усиление тропического шторма «Эрин» до урагана может внести хаос в инфраструктуру на восточном побережье.Важно понимать, что ураганы в США работают двояко: они могут не только нарушать добычу, но и одновременно снижать потребление. Поэтому реакция рынка будет зависеть от того, какую сторону он посчитает более значимой в конкретной ситуации.Техническая картина остается прежней: признаки замедления падения есть, но явного разворота не наблюдается. Цену по-прежнему удерживает нисходящее сопротивление, и лишь уверенное закрепление выше $2,90–3,00 станет первым валидным сигналом к формированию разворотной формации. Пока же до трендовой поддержки остается около 8% вниз, и рынок вполне может пройти это расстояние, если не получит четких сигналов от спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: ожидания снижения ставок ФРС и геополитика

Доллар укрепился, а его индекс USDX вырос в первой половине сегодняшнего торгового дня, поднявшись к «круглой» отметке 98.00. Тем не менее, несмотря на этот рост, доллар остается под давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Причинами слабости американской валюты в конце прошлой недели стали: снижение розничных продаж с 0,9% до 0,5%;падение промышленного производства на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее; В то же время, сомнения инвесторов в более агрессивном снижении ставки ФРС укрепились после того, как инфляционные ожидания, согласно данным Университета Мичигана, выросли: годовые 4.9% с 4.5% ранее, 5-летние 3.9% с 3.4% ранее. Теперь, согласно CME FedWatch Tool, вероятность минимального сокращения ставки ФРС на 25 б.п. на сентябрьском заседании составляет 84,8%, тогда как неделей ранее ожидания были ближе к 92%. Экономика США замедляется, но инфляция остаётся устойчивой, что осложняет решение ФРС по ставкам. Геополитический фон Встреча США и России Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске не принёс ощутимых результатов. Доллар не получил сильной поддержки на фоне геополитической неопределённости, а рынки отреагировали спокойно на итоги встречи двух президентов. США и Украина Сегодня внимание инвесторов приковано к встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Заявления Трампа о возможности прекращения войны через отказ Украины от претензий на Крым и членство в НАТО вызвали политический резонанс, но вряд ли окажут долгосрочное влияние на валютный рынок. Фактор ФРС и ожидания рынка Главным драйвером для доллара остаётся политика Федеральной резервной системы. На этой неделе ключевыми событиями станут публикация протоколов FOMC в среду и выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (21–23 августа). Инвесторы все же рассчитывают как минимум на два снижения ставки по 25 б.п. до конца 2025 года. Однако рост инфляционных ожиданий (согласно данным Университета Мичигана) и скачок цен производителей сдерживают надежды на агрессивное смягчение политики. Сценарии для доллара: Эскалация конфликта: рост спроса на USD как актив-убежище.Деэскалация: давление на USDX из-за снижения рисков. При этом, экономисты также выделяют три сценария влияния тарифов на экономику США и доллар: Иностранные компании снижают экспортные цены = поддержка доллара.Американские компании жертвуют маржой = давление на фондовый рынок.Рост цен для потребителей = усиление инфляции и риски замедления экономики. Последний сценарий считается наиболее опасным для доллара, так как может ударить по потребительскому спросу, ключевому двигателю экономики США. Перспективы на неделю доллар, вероятно, продолжит торговаться в узком диапазоне 97.50 – 98.50;внимание инвесторов сосредоточено на риторике ФРС и ее главы Пауэлла. Если ФРС отложит смягчение, доллар получит краткосрочную поддержку;геополитические события останутся, вероятно, на втором плане, уступая место ожиданиям по ставкам. Вывод Доллар балансирует между слабостью экономики, геополитикой и ставками ФРС. Техническая картина: в диапазоне 97.50 – 98.50 до ясности от ФРС Динамика USD, таким образом, будет зависеть на этой неделе от новостей по Украине и от ФРС. Преобладает нисходящий тренд, но возможны коррекции. Риск: неожиданные заявления Пауэлла или Трампа. Сценарии динамики Сценарий 1 (падение USDX): Триггер: мягкая риторика Пауэлла + слабые данные.Сделки: продажи на отскоках к 98.00 – 98.45 с целью 97.50 – 96.80. При более негативном для доллара исходе его ждет снижение к стратегическому уровню поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего его пока еще от зоны глобального медвежьего рынка. Пробой отметки 96.80 и дальнейшее снижение USDX сделают предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. Сценарий 2 (рост USDX): Триггер: неожиданно жёсткие заявления ФРС или эскалация на Украине.Сделки: покупки от 97.50 – 96.80 с целью 98.00 – 98.10. Пробой 98.30 может спровоцировать коррекцию к 98.45 – 99.00 – 100.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 августа

Британский фунт, как это уже вошло в моду, сегодня был реализован через стратегию Mean reversion. А вот по другим торговым инструментам, и даже по иене, я ничего интересного не увидел. В итоге через Momentum я ничего не торговал.Резкое сокращение сальдо баланса внешней торговли еврозоны привело к падению евро. Углубление дефицита торгового баланса, вызванное торговыми пошлинами со стороны США и ослаблением мирового спроса, оказало существенное давление на единую европейскую валюту. Инвесторы, обеспокоенные ухудшением экономических перспектив региона и растущим риском рецессии, начали активно избавляться от активов, номинированных в евро. В сложившейся ситуации Европейскому центральному банку придется думать еще и в эту сторону. В долгосрочной перспективе восстановление конкурентоспособности европейской экономики и сглаживание ущерба от торговых пошлин могут помочь укрепить евро. Однако, в краткосрочной перспективе, перспективы единой европейской валюты остаются неопределенными и зависят от множества факторов, включая глобальные экономические тенденции.Во второй половине дня ожидаются данные по индексу рынка жилья в США от NAHB. Этот индикатор, отражающий уверенность строителей в перспективах продаж нового жилья, является важным барометром состояния американского рынка недвижимости. Ожидания аналитиков разнятся, но большинство прогнозируют небольшой рост индекса. Если ожидания не оправдаются, это может стать еще одним свидетельством замедления активности в секторе, вызванного ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и общей экономической неопределенностью.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1698 могут привести к росту евро в район 1.1730 и 1.1770;Продажи на прорыв уровня 1.1666 могут привести к падению евро в район 1.1635 и 1.1601;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3530 могут привести к падению фунта в район 1.3510 и 1.3479;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.60 могут привести к росту доллара в район 147.85 и 148.20;Продажи на прорыв уровня 147.30 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1700 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1658 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3558 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3524 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6527 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6507 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3810 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3785 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На пике – и на пороховой бочке. Как одно слово Пауэлла может обрушить S&P 500

Американский рынок открывает новую неделю с позитивным настроем. Инвесторы продолжают играть на сценарий снижения процентной ставки в сентябре, несмотря на то, что последние макроданные оставляют пространство для интерпретаций. Инфляция замедляется, но не обрушается, рынок труда остывает, но не сыпется. Эта «золотая середина» и формирует основу для дальнейшего роста: ставка может быть снижена без драматического ухудшения фундаментальных условий.На прошлой неделе все три ключевых индекса Dow, S&P и Nasdaq обновили исторические максимумы. Рост поддерживают как корпоративные отчеты, так и ожидания от ФРС: вероятность сентябрьского снижения ставки оценивается рынком выше 85%, а декабрь остается открытым для еще одного шага вниз. На этой неделе акцент сместится к симпозиуму в Джексон-Хоуле: речи главы ФРС могут задать тон на весь сентябрь. Если Джером Пауэлл подтвердит готовность к смягчению, рынок получит второй дыхание для пробоя новых максимумов. Если же риторика окажется более сдержанной, может последовать быстрая фиксация прибыли.На корпоративном фронте в фокусе ретейл-сектор: отчеты представят Home Depot, Lowe's, Walmart и Target. Это будет тестом для потребительского спроса, особенно в условиях, когда расходы домохозяйств остаются главным двигателем роста ВВП США. Если отчеты покажут устойчивость продаж и маржи, рынок получит дополнительный импульс. Если же ретейл покажет слабость – особенно в сегменте дисконтных продаж – это может вызвать локальную ротацию из потребительского сектора в защитные активы.Геополитика тоже выходит на авансцену: встреча Трампа и Зеленского может стать шагом в сторону деэскалации конфликта, и это не останется без внимания рынков. Любые сигналы по ослаблению санкционной риторики, хотя бы частичному соглашению или дорожной карте – позитивны для риск-активов, в первую очередь для сырьевых валют и циклических секторов.Техническая картинаS&P 500, торгуясь на уровне 6440, остается вблизи зоны исторического сопротивления 6460–6500. Пробой этой зоны откроет путь к следующей цели в районе 6550, однако перекупленность по дневным осцилляторам и слабый breadth роста (ширина рынка) создают основу для возможной консолидации. При негативной реакции на симпозиум в Джексон-Хоуле рынок может быстро вернуться к поддержкам 6380–6350 и далее – к 6310. Структура остается бычьей, но крайне чувствительной к новостным потокам.Nasdaq 100 с текущей ценой в 23680 балансирует в пределах краткосрочного восходящего канала. Сопротивление находится на 23800–24000, пробой выше откроет пространство к 24300–24500, особенно если отчеты ритейлеров покажут силу потребительского сектора. Поддержки располагаются в диапазонах 23500–23350, далее – 23150. Несмотря на рост, остается высокая зависимость от Big Tech, а их недавняя слабость в четверг и пятницу – это сигнал о возможной коррекции на перегреве.Общий технический фон говорит о высокой вероятности краткосрочного продолжения роста, но рынок нуждается в катализаторе – либо в виде мягкой риторики ФРС, либо в сильной корпоративной отчётности. В противном случае рост быстро столкнется с фиксацией.Прогноз: ставка на сентябрь и сигнал из Джексон-ХоулаНеделя будет строиться вокруг ожиданий от выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле. Инвесторы хотят услышать подтверждение: да, ставка будет снижена в сентябре. Любая двойственная риторика, намек на «зависимость от данных», или тем более жесткий тон и фиксация по максимумам станет неизбежной.Если же Пауэлл выступит в духе «мягкого контроля» и даст понять, что ФРС видит обоснование для снижения ставки, рынок получит зеленый свет на обновление максимумов: S&P 500 уйдет в зону 6500–6550, а Nasdaq 100 в 24 300–24 500. При этом отчеты ритейлеров станут дополнительным триггером: они могут как поддержать рост, так и спровоцировать ротацию из циклических в защитные бумаги.Для краткосрочных трейдеров: высокая волатильность вероятна с четверга по пятницу. Стратегия работать от уровней, не торопиться с объемами и использовать реакцию на новости, а не пытаться ее предсказать. В условиях, когда индекс стоит на вершине, торговать нужно аккуратно: одной фразы главы ФРС достаточно, чтобы изменить весь сентябрьский сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 августа (разбор утренних сделок). Евро провалился ниже 1.17

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1695 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло, и со второго теста этот уровень был пробит. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое сокращение сальдо баланса внешней торговли еврозоны привело к аналогичному резкому падению евро. Во второй половине дня вряд ли давление на евро сохранится, так как кроме данных по индексу рынка жилья от NAHB ничего нет. В текущих условиях лучше всего придерживаться торговли в рамках бокового канала. Ближайшая крупная поддержка просматривается в районе 1.1666, где и собираюсь действовать. Ложный пробой в районе уровня 1.1666 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1698. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1729. Самой дальней целью будет уровень 1.1796, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666, давление на пару вернется. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1635. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но хватит ли у них энергии на вторую половину – вопрос остается открытым. Слабые показатели по США могут вернуть бычий рынок по евро, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1698, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1666. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1635. Самой дальней целью выступит область 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1698, покупатели вернут контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1729. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 августа (разбор утренних сделок). Фунт уступил часть позиций доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3554 дали точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло продавцам фунта, которые добились небольшой коррекции пары в первой половине дня. Однако торговля по-прежнему ведется в рамках более широкого бокового канала, сохраняя среднесрочный восходящий потенциал пары. В ходе американской сессии вряд ли данные по индексу рынка жилья от NAHB сильно повлияют на направление пары, так что лучше всего придерживаться торговли в рамках боковой тенденции. В случае очень сильной статистики давление на пару вернется, так что с покупками будьте осторожны. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3520 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3554, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3587. Самой дальней целью окажется область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3520 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, а пара подвергнется крупной распродаже уже в начале недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3479 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, что привело к довольно неплохой распродаже. Но открывать новые короткие позиции на таком бычьем рынке нужно очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3554, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, вместе с сильными данными по США даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3518. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3479. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3554, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3540.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разногласия в ожиданиях относительно политики Банка Японии и ФРС требуют осторожности для покупателей

В начале недели геополитическая ситуация остается в центре внимания рынков. Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске, несмотря на отсутствие явных прорывов, способствует снижению геополитических рисков и поддерживает общий настрой на риск. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский при желании может практически немедленно завершить конфликт с Россией. А предстоящая двусторонняя встреча Трампа с Зеленским, позже присоединятся европейские лидеры к более широкому диалогу, усиливает надежды на прогресс в урегулировании конфликта.Эти события оказывают давление на безопасные активы, в частности, вызывая распродажу японской валюты. Внутриполитическая неопределенность в Японии после поражения правящей Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента, а также опасения по поводу негативных экономических последствий повышения пошлин США создают дополнительные препятствия для скорого повышения ставки Банка Японии.Тем не менее опубликованные в пятницу данные свидетельствуют о том, что экономика Японии во втором квартале выросла лучше ожиданий, несмотря на внешние и внутренние сдерживающие факторы. Этот рост, а также пересмотр прогноза инфляции Банка Японии в сторону повышения сохраняют вероятность начала повышения ставок к концу года. В целом ситуация остается напряженной, однако позитивные макроэкономические показатели и снижение геополитической напряженности создают предпосылки для возможных изменений в монетарной политике японского регулятора в ближайшем будущем.В то же время участники рынка оценивают вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующем заседании по вопросам денежно-кредитной политики в сентябре примерно в 85%. Более того, предположительно, в 2025 году Центральный банк США осуществит как минимум два снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов.А сегодня трейдерам стоит воздержаться от открытия агрессивных позиций и дождаться публикации протокола заседания FOMC в среду. А выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле послужит сигналом к снижению ставки, придавая определенный импульс паре USD/JPY.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике смешанные, а индекс относительной силы отрицательный. Это говорит о том, что у пары не хватает силы для роста. Поддержку пара USD/JPY нашла у 100-дневной SMA, которая проходит на круглом уровне 147,00, опустившись ниже неё, покупатели совсем потеряют силу. Но поднявшись выше круглого уровня 148,00, цены без труда доберутся до уровня 148,50, пытаясь бросить вызов круглому уровню 149,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 18.08

Фондовые индексы снижаются на фоне политической неопределенностиАмериканские фондовые индексы закрылись в минусе на фоне ожидания важных политических событий. S&P 500 снизился на 0,20%, а Nasdaq 100 на 0,40%, в то время как инвесторы следят за переговорами Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Аналитики отмечают, что политическая риторика усиливает краткосрочные колебания рынка. Участники рынка также ждут сигналов по будущей внешнеполитической стратегии США. Подробнее по ссылке.Высокие оценки рынка повышают риски коррекцииРынок демонстрирует уязвимость к коррекции, учитывая высокие оценки P/E индекса S&P 500. Напряженность на рынке усиливается с учетом возможных разочарований, когда ожидания будущих монетарных мер ФРС могут не оправдаться. Эксперты предупреждают, что инвесторам стоит готовиться к повышенной волатильности. При этом часть аналитиков считает, что коррекция может создать новые точки входа для долгосрочных инвесторов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Небольшой рост доллара США сдерживает рост валютной пары на фоне ожиданий снижения ставки Резервного

В начале новой недели пара NZD/USD демонстрирует умеренную положительную динамику, уверенно удерживаясь выше круглого уровня 0,5900 и приближаясь к сопротивлению 0,5940.Оптимистичный настрой рынка способствует чувствительному к рискам новозеландскому доллару, однако умеренное укрепление доллара США выступает в качестве сдерживающего фактора для активного роста этой валютной пары в преддверии важных событий центральных банков, запланированных на текущую неделю.Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске не привела к значительным прорывам. Тем не менее инвесторы сохраняют надежду на то, что начало диалога повысит вероятность завершения затянувшегося конфликта на Украине. Этот фактор поддерживает позитивный настрой рынка и считается важным драйвером для роста чувствительного к риску новозеландского доллара.Тем не менее потенциал для дальнейшего роста пары NZD/USD остается ограниченным из-за появления активности в покупке доллара США. Кроме того, ожидания снижения процентных ставок Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) на предстоящем заседании в среду оказывают давление на валюту. Слабые данные рынка труда, низкие инфляционные ожидания и замедление роста заработной платы удерживают сторонников укрепления новозеландского доллара от открытия агрессивных позиций.Также трейдерам можно дождаться новых сигналов о планах снижения ставки Федеральной резервной системой, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги относительно направления движения пары NZD/USD. В центре внимания окажутся комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на предстоящем симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые могут существенно повлиять на динамику доллара США и задать новый импульс для валютной пары.А с технической точки зрения провал на прошлой неделе ниже 100-SMA на четырёхчасовом графике благоприятствует медведям и сейчас 100-SMA является сопротивлением для пары NZD/USD на этом же графике. Преодолев её, цены столкнутся со следующим сопротивлением в районе 200-SMA. Осцилляторы здесь смешанные.А на дневном графике осцилляторы пока отрицательны, указывая на то, что у быков не хватает сил для активного роста. Но преодолев уровень 0,5940, пара попытается бросить вызов круглому уровню 0,600 с некоторым препятствием на пути у уровня 0,5970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс