Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Какое значение имеют отчеты по инфляции и рынку труда США?

Валютная пара GBP/USD в среду вновь тяготела к падению на сообщениях об отсутствии реальной деэскалации войны на Ближнем Востоке. Иран активно минирует Ормузский пролив, Штаты активно наносят удары по миноносцам, Тегеран обещает уничтожить США, Вашингтон обещает уничтожить Иран. Где тут деэскалация? Однако в начале недели Дональд Трамп все же подарил надежду рынкам. Надежду, которой в ближайшее время не суждено сбыться. Однако не будем все внимание сосредотачивать только на геополитике. Вчера в Штатах был опубликован отчет по инфляции, на прошлой неделе – данные по рынку труда и безработице, еще неделей ранее – отчет по ВВП за четвертый квартал. Несмотря на провал практически всех ключевых показателей, доллар продолжает расти. Из этого следует вопрос: оказывает ли хоть какое-то влияние макроэкономическая статистика на доллар? Ответ придется дать сложный. И да, и нет. К примеру, те отчеты, которые откровенно выступают за ослабление американской валюты, рынок попросту игнорирует. Те отчеты, которые поддерживают доллар, отрабатывает. И такая картина наблюдается не только в последние 10 дней. Ранее рынок также реагировал на многие макроэкономические публикации. Все потому, что геополитика сейчас попросту перевешивает экономику. Инвесторы бегут от риска, бегут из стран Персидского залива, а, если кто не помнит, там сосредоточены миллиарды и триллионы нефтедолларов. Таким образом, спрос на валюту США банально растет и неважно, что рынок труда США вновь рухнул, безработица выросла, американская экономика в свой «золотой век» продолжает демонстрировать весьма посредственные результаты, торговые пошлины Трампа были отменены и признаны незаконными, а инфляция в целом снижается, что повышает вероятность смягчения монетарной политики ФРС. Кстати, ФРС в ближайшее время может возобновить цикл снижения ключевой ставки даже не из-за инфляции, как мы писали месяц назад. Если рынок труда остается в отрицательной зоне, то очевидно, что он нуждается в стимулировании. Если уровень безработицы растет, очевидно, что американцы продолжают терять работу. Если темпы роста ВВП снижаются, очевидно, что экономику нужно стимулировать. Если война в Иране будет продолжаться, очевидно, что она потребует серьезного финансирования. Таким образом, ФедРезерв вновь может быть поставлен перед фактом необходимости фактически принудительного снижения ставок. Для доллара это плохая весть, как и все вышеперечисленные, но фактор геополитики может и дальше перечеркивать весь этот негатив. В техническом плане восходящий тренд на дневном ТФ сохраняется. Доллар растет уже полтора месяца и, если так и дальше будет продолжаться, то рано или поздно даже самый устойчивый «бычий» тренд рухнет. Вопрос в том-то и заключается: сколько будет длиться конфликт в Иране? Если долго, то доллар действительно может преломить нисходящий для себя тренд. Но сколько будет продолжаться война в Иране, знает только Дональд Трамп. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 12 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3310 и 1,3506. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на разворот тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что еще раз предупредило о завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3306 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3672 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Фальстарт или неоправданные надежды. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает корректироваться уже целый месяц, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3306 на технических(коррекционных) основаниях. В последние недели практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего коррекция приобрела затяжной характер. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Фальстарт или неоправданные надежды.

Валютная пара EUR/USD в течение среды не смогла развить северный импульс, а оптимизм и надежды на рынках тут же сменились осознанием суровой действительности. Дональд Трамп – всему виной. Кратко напомним, что на выходных Дональд Трамп сообщил, что не исключает возможное проведение наземной операции в Иране, но, по его словам, для этого должны существовать очень веские причины. Что могли прочитать рынки в этих словах? Добиться целей не удается. Иначе зачем проводить наземную операцию с участием огромного количества солдат и техники, часть которых наверняка будет уничтожена? Доллар начал неделю с нового роста. Однако уже в понедельник Дональд Трамп сообщил, что война в Иране близится к своему завершению. Чуть позже лидер Белого дома сообщил, что американские ВМС будут сопровождать танкеры в Персидском заливе, что позволит нефти из региона вновь поступать на мировые рынки. Нефть тут же обвалилась со 119$ до 85$, а доллар начал падать. Естественно, ведь конфликт почти завершен, а нефтяной шок – разрешен. Так сказал Трамп! Однако в среду стало известно, что Иран начал минирование Персидского залива и пообещал, что ни одно судно без его согласия не пройдет через Ормузский пролив. И спрашивается, кто глаголет истину? Кого слушать, кого – нет? Поэтому рынки продолжает «колбасить» в прямом смысле этого слова. Каждый день поступают сообщения, которые противоречат предыдущим сообщениям и новостям. Трамп уже пообещал ликвидировать нового верховного аятоллу Ирана, сына Али Хаменеи, если тот не пойдет на уступки США. Однако эксперты тут же заявили, что ни на какие уступки Хаменеи-младший идти не собирается. Как и весь иранский народ. Политологи и военные эксперты в один голос заявляют, что победой для Ирана будет просто сохранение своей государственности, политики и религии. Проще говоря, неважно, сколько объектов Израиль и США разнесут в регионе, Тегеран все отстроит заново, восстановит ядерные объекты, будет вновь создавать баллистические ракеты и ненавидеть США. А захватить Иран, мягко говоря, не получится без миллионных потерь среди личного состава и огромного количество кораблей, самолетов и различной техники. Если Трамп пойдет на проведение наземной операции, госдолг США полетит вверх с еще большим задором. Или инфляция, если ФРС включит печатный станок, чтобы как-то финансировать геополитические амбиции Трампа. В то же время Иран может показать всему миру, как противостоять геополитическим замашкам американского президента. Хороший пример для Евросоюза, который, похоже, если на него надавить посильнее, просто отдаст Гренландию Америке в вечное пользование. Если Трампу не сопротивляться, весь мир будет плясать под дудку США. Но доллар явно испытывает удовольствие от международной политики Трампа, так как большинство инвесторов и капиталистов по-прежнему его используют в качестве «резервной валюты». Таким образом, до реальной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке мы можем еще не раз увидеть рост доллара, вне зависимости от макроэкономической статистики в Штатах. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 марта составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1484 и 1,1660 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на разворот тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Также сформирована новая «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Какое значение имеют отчеты по инфляции и рынку труда США? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 марта.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступило время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. В данное время мы наблюдаем очередную глобальную коррекцию. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1484 на технических основаниях и благодаря сложной ситуации на Ближнем Востоке. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 марта. Иллюзии, надежды и мечты.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также торговалась с понижением. Причины те же, что и у пары EUR/USD – резкое ухудшение геополитического фона из-за действий и высказываний представителей Ирана. Отчет по инфляции в США никакого влияния на курс доллара не оказал и, вероятно, и не смог бы, даже если бы показал резонансное значение. Таким образом, несмотря на преодоление линии Сенкоу Спан Б, британский фунт вновь не сумел развить локальный успех. В техническом плане мы перестроили линию тренда и теперь она проходит через три последних экстремума-максимума. Таким образом, до тех пор, пока она не будет преодолена, вряд ли стоит ждать роста британской валюты. Однако даже в случае преодоления линии тренда следует помнить, что геополитика сейчас сильнее фундамента, техники и макроэкономики. Таким образом, падение может возобновиться в любой момент, если ситуация на Ближнем Востоке ухудшится еще сильнее. На 5-минутном ТФ движения в среду были настолько рваными, что мы даже не стали выделять торговые сигналы. Цена весь день скакала то вверх, то вниз, непонятно на что реагируя. Складывается впечатление, что по британскому фунту и снизу, и сверху сформировались серьезные сопротивления, а быки и медведи яростно перетягивают канат из стороны в сторону. Все линии, уровни в течение дня были проигнорированы. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Фальстарт или неоправданные надежды. Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Какое значение имеют отчеты по инфляции и рынку труда США? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 марта. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты активно наращивали длинные позиции, однако так и не смогли перейти в зону собственного превосходства. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 3 марта) по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов BUY и открыла 7,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на еще 15,6 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. Но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD давно могла перейти к формированию восходящей тенденции, но геополитика продолжает тянуть фунт стерлингов в пучину. Несмотря на сильное падение пары в феврале-марте, мы по-прежнему расцениваем его, как коррекцию. Дневной ТФ уверенно сигнализирует о сохранении восходящего тренда. К сожалению, геополитика – штука очень непредсказуемая и способна перечеркивать все остальные факторы. На 12 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3412) и Киджун-сен (1,3382) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, но нам сложно судить, насколько это событий важно для рынка в текущих обстоятельствах. В Штатах будет опубликовано несколько не самых важных отчетов, которые наверняка будут проигнорированы трейдерами. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3307, если пара закрепится ниже области 1,3369-1,3377. Длинные позиции станут актуальными с целью область 1,3533-1,3548, если линия Сенкоу Спан Б и линия тренда будут преодолены быками. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 марта. И снова геополитика...

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с понижением. Конфликт на Ближнем Востоке только-только начал угасать благодаря словесной риторике Трампа, однако объективная реальность указывает лишь на одно – Трамп находится очень далеко от нее. Вчера официальные представители Ирана заявили, что война закончится тогда, когда Тегеран посчитает нужным, пригрозили уничтожить США, сообщили о трех поврежденных танкерах, пытавшихся преодолеть Ормузский пролив, а также призвали готовиться к нефти по 200$ за баррель. Отчасти Иран можно понять. Израиль, США и другие союзники коалиции нанесли серьезный ущерб, поэтому было бы наивно полагать, что Тегеран просто возьмет и сдастся. К сожалению, конфликт может затянуться на долгие месяцы или даже годы, что нанесет непоправимый удар мировой экономике. Ну а доллар... доллар вновь дорожает, так как рынки вновь бегут от рисков. С технической точки зрения, нисходящая тенденция так и не превратилась в восходящую. Линия Сенкоу Спан Б преодолена не была, и даже область 1,1657-1,1666 не пустила евровалюту дальше вверх. Таким образом, если геополитика будет оставаться настолько напряженной, доллар вполне может продолжить рост, который противоречит технической картине, фундаментальной картине и макроэкономической картине. Иными словами, геополитика сейчас – превыше всего. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. На американской торговой сессии был опубликован отчет по инфляции, который лишь запутал трейдеров. Инфляция не изменилась, а вот доллар на некоторое время просел по всему рынку. Просел, чтобы потом вернуться в русло роста. Таким образом, из четырех торговых сигналов лишь три могли принести прибыль трейдерам, но движения в течение дня было сложно отрабатывать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Фальстарт или неоправданные надежды. Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Какое значение имеют отчеты по инфляции и рынку труда США? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 марта.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 3 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты даже с учетом войны на Ближнем Востоке. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 20,0 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 20,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Обстановка на Ближнем Востоке дарила надежду трейдерам лишь два дня, но затем вновь встала на рельсы войны и взаимных угроз. Доллар пока не обновил свои годовые максимумы, но с таким развитием событий может это сделать в ближайшее время. На 12 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1683) и Киджун-сен (1,1586). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе и США не запланировано важных публикаций и событий, а рынок в последнее время игнорирует практически все макроэкономические данные. Таким образом, движения пары сегодня вновь будут зависеть от геополитики. Торговые рекомендации: В четверг трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления ниже уровня 1,1542 с целью 1,1426. Длинные позиции можно рассматривать в случае отскока от уровня 1,1542 с целями 1,1615-1,1625 и 1,1657-1,1666. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Трамп может столкнуться с еще большим сопротивлением Ирана. Часть 2

Дональд Трамп и раньше называл сына Али Хаменеи неподходящей кандидатурой верховного лидера Ирана. После назначения Моджтаба он пообещал ликвидировать и его, если тот не пойдет на уступки и требования Вашингтона. Отмечу, что со времени удара, унесшего жизни Али Хаменеи и его семьи, Моджтаб на публике не появлялся. Исходя из этого следует, что новый аятолла Ирана будет тщательно скрываться, а Израиль и США уже объявили его новой законной целью. Согласно заявлениям экспертов восточной культуры, религии и политики, Моджтаб Хаменеи может стать еще более жестким лидером, чем его отец. Также следует помнить о кровной мести. В совокупности новый лидер Ирана может обернуться глобальными проблемами не только для ближайших стран, но и для всего мира. Нет, речь не идет о тотальном ядерном уничтожении или ядерной войне. Речь идет о том, что ранее Иран старался отвечать ударом на удар, но сам не шел на эскалацию конфликта. Сейчас ситуация может измениться. Иран привык годами жить в условиях войны и нищеты. Нынешняя ситуация дестабилизирует весь регион, вызывает серьезные экономические и энергетические потрясения по всему миру. Все больше стран присоединяется к американо-израильской коалиции, а это означает, что Трампу будет гораздо проще наносить разрушительные удары по Ирану. Сегодня стало известно, что Румыния официально дала разрешение на использование своих военных баз для ударов по Ирану. Исходя из этого, ракеты могут полететь не только в направлении ближайших соседей Тегерана, но и по европейским странам, что можно будет считать полноценным началом Третьей мировой войны. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, а выгодоприобретателем может оказаться только американский доллар. По крайней мере, до поры до времени. Я считаю, что чем дольше будет продолжаться война с Ираном, тем больше будет страдать американская экономика. В определенный момент участники рынка могут прийти к выводу, что валюта страны, активно ведущей боевые действия – это не «безопасная гавань». Скорее, наоборот. Вопрос в том, какую валюту тогда использовать для своих капиталов? Если ракеты полетят по странам ЕС, то вряд ли и евро можно будет считать «тихой гаванью». На Дальнем Востоке ситуация тоже не самая спокойная. На мой взгляд, единственный шанс на сохранение текущего повышательного участка тренда по обоим инструментам – это хотя бы сохранение текущего положения вещей на Востоке. Но и в этот сценарий день ото дня верится все слабее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 марта. Инфляция не впечатлила, геополитика разочаровала Трамп может столкнуться с еще большим сопротивлением Ирана Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Коррекционная структура a-b-c-d-e может завершиться в любой момент, так как уже приняла убедительный вид. Я считаю, что сейчас целесообразно рассматривать покупки с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Я считаю, что в ближайшее время может завершиться(или уже завершено) построение коррекционного набора волн, после чего возобновится построение восходящего тренда. Следовательно, сейчас я могу посоветовать рассматривать возможности для новых покупок с целями, расположенными выше 39 фигуры. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$, а повышательный участок тренда не выглядит завершенным. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Трамп может столкнуться с еще большим сопротивлением Ирана

Новым верховным лидером Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи стал его сын Моджтаб Хаменеи. Иран тут же захлестнула новая волна протестов, уже против нового лидера, который с вероятностью 100% будет придерживаться той же политики партии, что и его отец. И дело даже не в самом Моджтабе, дело как раз в самой партии, которая избрала Хаменеи-младшего своим духовным лидером. Поэтому, сколько бы Трамп не обещал ликвидировать нового аятоллу, политика самого Ирана от этого не изменится. Что известно о Моджтабе Хаменеи? Долгие годы он работал в правительстве отца и, соответственно, знает не понаслышке о том, как управлять государством, как защищать его от внешних угроз и как бороться с протестами внутри страны. Напомню, что в последние лет 10 Иран постоянно бастует и протестует. Лишь в последние несколько дней протесты поутихли из-за войны, но как только новым лидером стал сын Али Хаменеи, люди вновь вышли на улицы. Иран в последние 10 лет столкнулся с резким падением уровня жизни, который и до этого был невысок, несмотря на огромные запасы нефти. В иранских городах электричество дают лишь на несколько часов в день, наблюдается постоянный дефицит питьевой воды, низкий уровень образования, инфраструктуры, медицины и промышленности, не связанной с вооружением и ядерной энергетикой. Сбережения иранцев таят на глазах, так как иранский риал постоянно обесценивается. И даже такой невысокий уровень жизни и развития в последние годы постоянно ухудшался. В итоге иранскому народу просто надоело жить в условиях тотальной нищеты, воевать с половиной стран в регионе, противостоять сильнейшей в мире по военной мощи и экономическому потенциалу Америке. Иранцы не понимают, почему их страна не может пойти по пути ОАЭ или Катара, которые близки им по духу и религии, но при этом ни с кем не воюют. В результате американо-израильского удара погиб не только отец Моджтаба, но и его жена, мать и сын. Следовательно, уже можно говорить о кровной мести США и Израилю. Али Хаменеи придерживался позиции обороны: на нас не нападают и мы не нападаем. Моджтаб Хаменеи может перейти в атаку. Естественно, в данное время крайне сложно предположить, какой может быть эта атака, но, как показала последняя неделя, совсем необязательно атаковать ракетами. Достаточно просто перекрыть Ормузский пролив, чтобы весь мир накрыла волна экономического и энергетического шока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 марта. Инфляция не впечатлила, геополитика разочаровала Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Коррекционная структура a-b-c-d-e может завершиться в любой момент, так как уже приняла убедительный вид. Я считаю, что сейчас целесообразно рассматривать покупки с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Я считаю, что в ближайшее время может завершиться(или уже завершено) построение коррекционного набора волн, после чего возобновится построение восходящего тренда. Следовательно, сейчас я могу посоветовать рассматривать возможности для новых покупок с целями, расположенными выше 39 фигуры. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$, а повышательный участок тренда не выглядит завершенным. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 марта. Инфляция не впечатлила, геополитика разочаровала

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приняла не самый желанный вид, но вопросов по-прежнему не вызывает. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной волны 4(нижняя картинка). Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 5, которая может принять весьма протяженный вид, и цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная(верхняя картинка). Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структура тоже получится достаточно сложной. Я жду возобновления повышения инструмента EUR/USD, а коррекционная структура a-b-c-d-e выглядит уже сейчас вполне завершенно. К сожалению, она может принять более протяженный вид из-за конфликта на Ближнем Востоке. Недолго музыка играла Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 20-30 базовых пунктов, а покупатели вновь не получили поддержки новостного фона. Сегодня участники рынка были сосредоточены на двух темах: инфляции в США и геополитике. Если в начале недели могло показаться, что конфликт в Иране идет к своему завершению, то в среду так уже не кажется. Иран угрожает и дальше блокировать Ормузский пролив, что вызовет рост цены на нефть до 200$ за баррель. Помимо этого, Тегеран нанес ракетные удары по нескольким танкерам в Персидском заливе, а Америка продолжает бомбить иранские города. Поэтому в начале недели наблюдалось лишь временное затишье, а стоимость нефти в середине недели вновь движется вверх. Вместе с нефтью движется вверх и американская валюта, спрос на которую вновь начал увеличиваться на фоне отсутствия каких-либо реальных признаков деэскалации войны в Иране. Дональд Трамп пообещал в понедельник завершить войну в ближайшее время, но к обещаниям американского президента рынок уже научился относится спокойно, понимая, что они ничего не значат. Все мы помним обещания Трампа завершить войну между Украиной и Россией за 24 часа. Вторая тема – инфляция – разочаровала отсутсвием изменений в феврале. Ни основная инфляция, ни базовая по итогам прошлого месяца не показала никаких изменений. Следовательно, я не могу сделать вывод об усилении или ослаблении «голубиного» настроя рынка. Однако, на мой взгляд, «голубиные» настроения должны сейчас превалировать, так как отчеты по рынку труда США в феврале разочаровали даже пессимистов, а последний отчет по ВВП заставил экономистов вновь заговорить о рецессии. Но для рынка на первом месте остается фактор геополитики, который теперь уже противоречит текущей волновой разметке. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Коррекционная структура a-b-c-d-e может завершиться в любой момент, так как уже приняла убедительный вид. Я считаю, что сейчас целесообразно рассматривать покупки с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. CPI и геополитика: доллар снова пользуется повышенным спросом

Пара евро-доллар снова демонстрирует нисходящую динамику, после краткосрочного взлета к отметке 1,1668. На рынке вновь доминируют мрачные и тревожные настроения. Недавний оптимизм трейдеров сошёл на нет и сменился настороженностью и пессимизмом. Дополнительную поддержку гринбеку оказали опубликованные сегодня данные по росту CPI в США, несмотря на всю свою противоречивость. С одной стороны, обнародованный сегодня релиз оказался нейтральным: все его компоненты совпали с прогнозами. С другой стороны, отчёт «озвучил» несколько важных сигналов, которые не стоит игнорировать. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация складывается следующим образом: общий индекс потребительских цен в феврале остался на январском уровне, то есть на отметке 2,4% г/г. В месячном выражении индикатор немного ускорился – с 0,2% до 0,3%. Базовый CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,5% г/г. В месячном исчислении показатель немного замедлился – с 0,3% до 0,2%. Первый важный сигнал февральского CPI заключается в том, что энергетический компонент снова начал разгонять общую инфляцию: индекс энергии увеличился на 0,6% м/м, а бензин подорожал на 0,8%. Однако здесь следует помнить, что опубликованный сегодня отчет охватывает период до начала военных действий на Ближнем Востоке, поэтому февральский рост – это лишь «бледная тень» того, что ждет потребителей в марте. Второй сигнал для трейдеров eur/usd – это устойчивый рост инфляции в сфере услуг. В частности, медицинские услуги выросли на 0,5% в месяц, авиабилеты – сразу на 1,4%. Это свидетельствует об устойчивом спросе, несмотря на общую экономическую (и геополитическую) неопределённость. Третий сигнал носит противоположный, дезинфляционный характер: индекс аренды увеличился всего на 0,1% – это минимальный темп роста с 2021 года. «Общая» категория Shelter также продемонстрировала нисходящую динамику, снизившись с отметки 0,3% до 0,2%. Пожалуй, это наиболее значимый дезинфляционный сигнал во всей структуре CPI, поскольку жилье – это один самых крупных компонентов индекса потребительских цен (он формирует около 35% общего CPI и примерно 40% стержневого индекса). Для сравнения стоит отметить, что в 2022-2023 годах рост Shelter составлял 0,6-0,8% в месяц, то есть нынешние темпы роста – в 2-3 раза ниже пиковых. По оценкам ряда аналитиков, если данная категория продолжит расти нынешними темпами, то годовая базовая инфляция может опуститься к целевому двухпроцентному уровню уже через несколько месяцев. Таким образом, опубликованный сегодня отчет по росту CPI нельзя назвать «ястребиным», хотя он и подтвердил стагнацию годовых показателей инфляции. Релиз оказался весьма противоречивым, а на фоне провальных февральских Нонфрамов он выглядит скорее «голубиным», чем наоборот. И всё же трейдеры eur/usd «в моменте» интерпретировали отчет в пользу гринбека. Впрочем, американская валюта сейчас набирает обороты по совсем другим причинам. На стороне долларовых быков снова оказалась геополитика, которая держит в тонусе участников рынка. Напомню, что недавний всплеск оптимизма был обусловлен победными заявлениями Дональда Трампа о том, что война в Иране «вот-вот» закончится, и, следовательно, нефтяной рынок стабилизируется. На фоне такой риторики на рынке возрос интерес к рисковым активам, благодаря чему покупатели eur/usd смогли подняться к середине 16-й фигуры. Но победоносные реляции Трампа были опровергнуты Ираном, официальные представители которого выступили с прямо противоположными сигналами. Тегеран объявил о готовности к длительной войне на истощение и призвал готовиться к ценам на нефть в районе 200 долларов за баррель. Кроме того, Вооружённые силы Исламской Республики заявили о том, теперь они не станут ограничиваться исключительно ответными ударами, а будут наносить удары «один за другим» – в том числе и по гражданским танкерам, которые проходят через Ормузский пролив. К слову, только за сегодняшний в проливе были повреждены три судна. Израиль также опроверг слова Трампа о скором завершении ближневосточного конфликта. Министр обороны страны Исраэль Кац заявил о том, что пока сроков завершения войны нет, а удары по Ирану «будут продолжаться столько, сколько необходимо», и не прекратятся, «пока поставленные цели не будут достигнуты». На фоне таких воинственных заявлений рынки пришли к выводу о том, что конфликт переходит в затяжную фазу, а слова Трампа о скором завершении войны – это скорее его желание, а не реальный сценарий. Оптимистичные настроения сменились пессимизмом, и безопасный доллар вновь начал пользоваться повышенным спросом. Всё это говорит о том, что нисходящая динамика eur/usd носит вполне оправданный, аргументированный характер. Коррекционные всплески по-прежнему целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшая цель южного движения – отметка 1,1530 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), преодоление которой откроет путь к основному уровню поддержки 1,1470 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец ждет вердикта евро

Пара GBP/USD выполнила разворот после пяти попыток выполнить закрепление под двумя последними «медвежьими» свингами. В итоге получился съем ликвидности. Напомню, что съем ликвидности – это предупреждение для трейдеров о возможном развороте цены в противоположную сторону. Это не паттерн, который можно использовать для открытия сделок, но после смены тренда можно ожидать образования паттернов, которые затем можно будет использовать для открытия сделок. Однако атака быков может завершиться, не начавшись. По евровалюте вчера был образован «медвежий» сигнал. Если евровалюта будет его отрабатывать, она потянет за собой вниз и фунт стерлингов. Сегодня вышел последний из важных американских отчетов в этом месяце. Безусловно, всю экономическую статистику не стоит сводить только к Nonfarm Payrolls, уровню безработицы и уровню инфляции. Но эти три показателя в последние годы имеют ключевое значение для ДКП ФРС. Инфляция в Америке не изменилась в феврале, поэтому поддержки или сопротивления доллару этот отчет не оказал. Внимание рынка вновь смещается в сторону нефти и геополитики. В данное время «бычьих» паттернов нет, а цена вряд ли в ближайшее время выполнит возврат к имбалансу 16 и со второй попытки даст трейдерам нужный сигнал. На мой взгляд, если в ближайшие несколько дней новой эскалации на Ближнем Востоке не произойдет, спрос на доллар продолжит падение. В последние семь дней медведи атаковали гораздо слабее, чем раньше, хотя война в Иране не прекращается, а цены на энергоносители остаются высокими. Я также отметил на графике один слабый «медвежий» имбаланс, на который теоретически может последовать реакция рынка. И в данное время этот имбаланс совпадает с имбалансом по EUR/USD. «Бычий» тренд по британцу сохраняется. Таким образом, до тех пор, пока он сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Падение британца может быть достаточно сильным, но теперь медведям нужны новые поводы для новых атак. Одним фактом войны отделаться доллару уже не получится. Рынок проигнорировал американскую статистику на прошлой неделе и не желает продавать доллар в пользу других валют. Однако так будет не всегда. Информационный фон в среду был слабым, несмотря на отчет по американской инфляции. Сам отчет не показал интересного значения, ожидания трейдеров совпали с реальностью. Других важных экономических данных в течение дня не поступало. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США пока мало что меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной в краткосрочном. Но в том то и дело, что позитивна она только в краткосрочной перспективе. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать чаще, чем радовать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, «шатдауны», скандал с элитой США по делу Эпштейна, возможный импичмент Трампа к концу года и весьма вероятно проигранные выборы республиканцами прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в Америке. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы возобновить наступление в течение 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. От «медвежьих» паттернов можно рассмотреть открытие сделок на продажу, но лично я сомневаюсь в правильности такого решения. Считаю последнее падение пары в некоторой степени случайным стечением обстоятельств. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств новых домов (12-30 UTC). США – Число первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 12 марта календарь экономических событий содержит в себе три не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». Актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет, имеется лишь «медвежий» имбаланс, к которому цена сначала должна выполнить возврат и получить на него реакцию, чтобы трейдеры могли рассматривать потенциальную возможность открытия сделок на продажу. Отмечу, что падение британца в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не обещал через день атаковать Иран, не отправлял военные корабли в Персидский залив, а затем не начал войну, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Отправной точкой для «бычьего» наступления на этой неделе может стать съем ликвидности с лоу 1,3341 и 1,3310. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Новый «медвежий» сигнал

Пара EUR/USD находится на очередной для себя развилке. Вкратце перечислю основные технические моменты. Пара произвела съем ликвидности на покупку на прошлой неделе, произвела съем ликвидности на покупку на этой неделе, выполнила точечную отработку имбаланса 11, а еще буквально небольшое падение котировок приведет к отмене «бычьего» тренда. Таким образом, в ближайшее время либо имбаланс 11 должен быть инвалидирован, и тогда будет возобновлен «бычий» тренд, что является наиболее предпочтительным вариантом. Либо же «бычий» тренд должен быть сломан. И на текущий момент все идет к тому, что «бычий» тренд будет сломан. Вчера цена получила красноречивую реакцию на имбаланс 11, что означает образование «медвежьего» сигнала. Если этот сигнал приведет к падению пары хотя бы на 100 пипсов, «бычий» тренд может быть сломан. Шанс быков остается лишь в съемах ликвидности. На мой взгляд, без новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллару будет крайне сложно продолжать рост, а медведям – продолжать наступление. Однако ситуация на Ближнем Востоке, если не разгорается еще больше, то и лучше не становится. Вчера стало известно, что Иран нанес удары по нескольким танкерам, подтвердив свои намерения заблокировать проход через Ормузский пролив делом. Безусловно, теперь Дональд Трамп может нанести новые удары по Ирану, только что они изменят? Американские ракеты могут уничтожить нового лидера Хаменеи, но уже на следующий день его место займет другой человек с теми же антиамериканскими взглядами. На прошлой неделе, как и предполагалось, был образован «медвежий» имбаланс 11, а на этой неделе он был отработан. Сигнал на продажу образовался достаточно быстро под давлением геополитического фона. Теперь быки могут рассчитывать лишь на новые съемы ликвидности с последних трех лоу: 1,1508, 1,1470 и 1,1392. Но если геополитика не станет лучше, то и это не спасет быков. Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, однако в данное время трейдеры-быки не имеют достаточно причин для нового наступления. Чтобы ожидать рост европейской валюты, война в Иране должна пойти на спад, цена на нефть и газ должна продолжать снижаться. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с трех последних «медвежьих» свингов. Информационный фон в среду был достаточно интересным, но на него практически никто не обратил внимания. Отчет по инфляции в Германии не заинтересовал трейдеров, а отчет по инфляции в США заинтересовал, но лишь на очень короткий срок. Причин у быков в последние месяцы атаковать было огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А вот «голубиные» перспективы ДКП FOMC, торговую войну Трампа со всем миром, слабость американского рынка труда, два «шатдауна», военную агрессию США, уголовное преследование Пауэлла, падение темпов роста ВВП и другие не очень приятные для Америки вещи конфликт в Иране не отменяет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 120 пипсов, и даже если с этой задачей медведи справятся, я все равно буду сомневаться в «медвежьем» тренде. На мой взгляд, пара демонстрирует сильное падение только на факторе геополитики. Когда он перестанет действовать, за счет чего будут атаковать медведи? Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств новых домов (12-30 UTC). США – Число первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 12 марта календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одна из которых не считается важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил курс неделю назад, но сам тренд сохраняется. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов. Если это будут «медвежьи» сигналы (что более вероятно), важно помнить о том, что тренд остается «бычьим», а фактор геополитики, как правило, не оказывает долгосрочного влияния. Если это будут «бычьи» сигналы (что гораздо предпочтительнее), то трейдеры получат возможность открывать новые сделки на покупку, не противоречащие тренду. На этой неделе был образован сигнал на продажу, но близость трех важных свингов по-прежнему заставляет меня сомневаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Геополитика поднимает серебро, деривативы раздувают эфир, списания рушат Porsche

В этом выпуске мы расскажем о четырех главных событиях, которые влияют на рынки и бизнес. Первая новость: из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на нефть серебро подорожало более чем на 6%, показав лучший результат, чем золото. Вторая новость: на рынке криптовалют эфир снова стоит больше $2000. Произошло это на фоне рекордного кредитного плеча и концентрации коротких позиций, создавая риск мощного short squeeze. Третья новость: в автосекторе Porsche пережил «провальный» 2025 год с обвалом операционной прибыли на 98% после многомиллиардных списаний и потери позиций в Китае. И наконец, четвертая новость: Google завершила крупнейшее в своей истории приобретение – покупку облачного киберстартапа Wiz за $32 млрд. Эта покупка укрепит позиции компании в облачной безопасности и изменит конкурентную раскладку в отрасли.Серебро взлетело более чем на 6% и заметно обогнало золото на фоне эскалации кризиса на Ближнем ВостокеВо вторник серебро показало сильнейший однодневный рост за последние недели, а именно более чем на 6%. В итоге котировки достигли отметки около $89,81 за унцию. Это движение значительно опередило динамику золота, которое прибавило около 2,4% и торговалось на уровне $5 228 за унцию. Резкий рост серебра стал разворотом после понедельничных торгов, когда золото упало на 1,5% под давлением укрепившегося доллара США. Дополнительным фактором напряженности на рынках стало подорожание нефти, которая приблизилась к отметке $120 за баррель после фактического закрытия Ормузского пролива. Это шаг, усиливший инфляционные опасения и отодвинувший ожидания скорого снижения ставок Федеральной резервной системой.Интересно, что в понедельник серебро почти не отреагировало, снизившись лишь на 0,2%, но уже во вторник рубежи спроса на «реальные» активы и последствия кризиса на Ближнем Востоке вновь подсказали инвесторам переключиться на драгметаллы. Комбинация статуса серебра как актива-убежища и промышленного сырья в 2026 году неоднократно усиливала раскачки его цены, что и проявилось в недавней волатильности.Главные выводы Серебро вновь продемонстрировало высокую чувствительность к геополитике и инфляционным рискам, существенно опередив золото в одном из сильнейших однодневных движений за последние недели. Нефтяная напряжённость и укрепление доллара остаются ключевыми катализаторами волатильности на рынках, а отложенные ожидания смягчения монетарной политики ФРС поддерживают спрос на «реальные» активы.Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией несколькими способами:– торговать серебром и золотом (CFD, фьючерсы или спотовые инструменты) в ожидании продолжения волатильности;– использовать опционы для ограничения риска при ставке на дальнейший рост или коррекцию цен;– отслеживать динамику нефти и курса доллара США как индикаторы риска и направления движения драгметаллов;– применять короткие и среднесрочные стратегии (скальпинг, торговля по тренду, торговля на новостях) с четким управлением рисками и стоп-лоссами.Все рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex, поэтому трейдерам стоит открыть торговый счет на этой платформе, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании.Эфириум снова выше $2000 на фоне рекордного кредитного плеча и скопления коротких позицийЭфириум вернулся выше отметки $2000 в понедельник на фоне напряженной ситуации на рынке деривативов. Так, коэффициенты кредитного плеча достигли рекордных значений, а сотни миллионов долларов в коротких позициях сосредоточены чуть выше текущих цен. Это создало реальные предпосылки для потенциального сжатия шортов — и инвесторы, и трейдеры внимательно следят за возможным катализатором движения.По данным CryptoQuant, которыми цитируются многочисленные аналитики, на прошлой неделе расчетный коэффициент кредитного плеча Ethereum подскочил до 0,78, превысив предыдущий максимум цикла в 0,778, установленный 1 января. Этот показатель, отслеживающий открытый интерес относительно резервов на биржах, свидетельствует о том, что исторически большая доля открытых позиций обеспечена заемными средствами, то есть торги ведутся с высоким левереджем.Рост кредитного плеча совпал с притоком капитала на платформы деривативов: 7 марта на биржи деривативов было отправлено более 110 343 ETH, это третий по величине однодневный приток в 2026 году. Сопоставимый всплеск наблюдался 6 февраля, после чего ETH поднялся примерно на 13% от годового минимума около $1 736.Данные по ликвидациям от CoinGlass указывают на значительные риски для коротких позиций: около $273 млн совокупного кредитного плеча коротких позиций сосредоточено вблизи отметки $2 030, которую аналитики называют «магнитным ценовым уровнем». Ее пробой может спровоцировать цепочку вынужденных выкупов. Более ранние расчеты CoinGlass показали, что при пробое уровней примерно $2 076–$2 084 совокупная интенсивность ликвидации коротких позиций на крупных централизованных биржах может достигнуть от $829 млн до $982 млн.Дисбаланс между сторонами рынка также очевиден: по одному из анализов на 7 марта объем коротких позиций с кредитным плечом более чем в 12 раз превышал объем длинных позиций вблизи текущей цены ETH. Такая концентрация высоколевериджированных шортов делает рынок уязвимым перед резкими движениям вверх в случае появления триггера.Главные выводыРынок Ethereum находится в состоянии повышенной уязвимости из-за рекордных показателей кредитного плеча и большого скопления коротких позиций около ключевых уровней $2 030–$2 084. Это создаёт реальную вероятность короткого сжатия (short squeeze), которое при пробое «магнитных» уровней может вызвать внезапный и значительный рост цены.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией как для открытия длинных позиций в ожидании выкупа шортов, так и для торговли волатильности с помощью деривативов и опционов. Рекомендуемые подходы: – отслеживать уровни скопления ликвидаций, – устанавливать ордера на прорыв и отложенные стоп-ордера,– использовать адекватный риск-менеджмент (ограничение левереджа, размеры позиций), – рассматривать хеджирование и торговлю опционами для извлечения выгоды от возможного всплеска волатильности.Крах прибыли Porsche в 2025 году: списания, падение поставок и утрата позиций в КитаеВ 2025 году операционная прибыль Porsche рухнула практически до нуля: в годовом отчете Volkswagen сообщается о падении операционной прибыли на 98%, а именно с €5,3 млрд в 2024 году до €90 млн в 2025 году. Причиной стали многомиллиардные одноразовые списания и пересмотр продуктовой стратегии, что привело к серьёзному ухудшению ключевых показателей бренда-лидера концерна.Во вторник, при публикации годового отчета Volkswagen, стало ясно, что операционная маржа Porsche сократилась с 14,5% до 0,3%. Производитель спорткаров зафиксировал единовременные списания в размере €4,7 млрд в течение 2025 года. Эти списания связаны с обесценением гудвилла и списанием капитализированных проектов по разработке электромобилей после решения Porsche продлить выпуск версий с двигателями внутреннего сгорания и гибридных версий таких моделей, как Panamera и Cayenne, до 2030-х годов вместо полного перехода на электрические аналоги.Дополнительным ударом стали американские тарифы: они обошлись Porsche в €700 млн начиная с середины 2025 года. И даже если исключить влияние одноразовых списаний, операционный бизнес марки показал ухудшение: поставки автомобилей упали на 10% до 279 449 единиц – это самое резкое годовое снижение с момента финансового кризиса 2009 года. Выручка уменьшилась примерно на 12% до €32,2 млрд.Китай, который ранее считался одной из главных опор роста Porsche, превратился в серьезную проблему. Поставки автомобилей в эту страну обрушились на 26% в 2025 году после падения на 28% в 2024 году. Местные конкуренты, в том числе люксовые бренды при поддержке Huawei, захватывают рынок агрессивным ценообразованием и технологическими преимуществами. CFO Porsche Йохен Брекнер охарактеризовал 2025 год как «провальный год», отметив при этом, что компания «сознательно принимает временное ухудшение финансовых показателей, чтобы укрепить устойчивость и прибыльность Porsche в долгосрочной перспективе».Показательно снижение спроса на флагманский электромобиль Taycan: поставки упали до 16 339 единиц по всему миру – снижение на 22% по сравнению с 2024 годом. По мнению аналитиков, стареющий электрический седан теряет конкурентоспособность перед более дешевыми и технологически продвинутыми китайскими альтернативами.Главные выводыPorsche пережил резкий обвал операционной прибыли – падение на 98% до €90 млн и сокращение операционной маржи до 0,3%.Одноразовые списания (€4,7 млрд) и американские тарифы (€700 млн) стали ключевыми факторами ухудшения результатов.Основной бизнес также ослаб: поставки -10% до 279 449 единиц, выручка ? -12% до €32,2 млрд; особенно болезненно проявились потери на рынке Китая (-26%).Руководство позиционирует текущие проблемы как стратегическую жертву ради долгосрочной устойчивости и прибыльности.Как трейдеры могут воспользоваться ситуациейТекущая турбулентность в сегменте премиум-авто и валютно-рыночные реакции на отчет дают трейдерам несколько тактических возможностей:Торговля акциями и CFD: можно рассмотреть короткие позиции (шорт) на акциях Porsche или связанных с Volkswagen инструментов, либо открыть позиции против автосектора через CFD, если ожидаете дальнейшего давления на котировки.Индексные позиции: падение ключевого премиум-сегмента может оказать давление на немецкие индексы (например, DAX); торговля индексными CFD или фьючерсами позволит получить экспозицию к общему сектору.Валютные стратегии: новости из Германии и слабые показатели индустрии могут повлиять на курс евро; трейдеры могут использовать валютные пары (например, EUR/USD) для хеджирования или спекуляции.Опционы и спреды: более осторожные стратегии — покупка пут-опционов или использование колл/пут-спредов для ограничения риска при игре на падение волатильности или цен.Следить за китайскими производителями: усиление конкуренции со стороны китайских брендов открывает возможности для торговли акциями технологичных автокомпаний и поставщиков в Китае.Важно использовать стоп-лоссы, управлять рисками и заранее определять размер позиции. Текущая динамика может быть волатильной и зависеть от дальнейших заявлений руководства и макроэкономических факторов.Google завершила рекордную покупку Wiz за $32 млрдAlphabet объявила в среду, что ее дочерняя компания Google завершила покупку нью-йоркской облачной платформы безопасности Wiz за $32 млрд полностью в денежной форме. Сделка, впервые анонсированная в марте 2025 года, стала крупнейшим приобретением в истории Google и завершила почти годовой регуляторный процесс.оду Google предлагала Wiz $23 миллиарда, но стартап отклонил это предложение. Переговоры возобновились в начале 2025 года, и в марте того же года компании согласовали окончательную цену в $32 млрд. Для закрытия транзакции потребовалось пройти антимонопольные проверки в нескольких юрисдикциях: Министерство юстиции США завершило расследование в октябре 2025 года, а Европейский союз дал безоговорочное одобрение в феврале 2026 года. Регуляторы пришли к выводу, что сделка не повредит конкуренции.По условиям сделки Wiz присоединится к Google Cloud, но сохранит свой бренд и продолжит обслуживать клиентов на платформах Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud и Google Cloud Platform. Компания сообщает, что ей доверяют 50% компаний из списка Fortune 100; среди клиентов названы Shell, BMW, Morgan Stanley и Salesforce. Генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт в официальном заявлении подчеркнул: «Присоединение к Google Cloud позволит нам масштабировать нашу миссию по защите клиентов, где бы они ни работали, — на машинной скорости. Мы по-прежнему привержены открытому подходу, обеспечивая поддержку Wiz для всех основных облачных платформ и сред разработки».Покупка Wiz укрепляет позиции Google в сегменте облачной безопасности и защиты ИИ, что может ускорить развитие интегрированных решений для крупных корпоративных клиентов. Сохранение мультиоблачной поддержки снижает риск потери клиентов, одновременно открывая Google дополнительные каналы для кросс-продаж. Для конкурентов по облачным платформам и независимых вендоров кибербезопасности сделка создает как вызовы (усиление конкуренции), так и возможности (рост спроса на сопряженные сервисы и интеграции). Одобрение регуляторов также может снять барьер для последующих крупных сделок в отрасли.Главные выводыЭта сделка – это крупнейшее приобретение Google и серьезный сигнал консолидации в облачной кибербезопасности.Wiz сохранит независимость бренда и мультиоблачную стратегию, что минимизирует бегство клиентов.Регуляторные одобрения в США и ЕС снизили правовые риски для сделки и могут стимулировать новую волну M&A в секторе.Трейдеры могут использовать текущую ситуацию на рынке для поиска возможностей. Возможные подходы:1) Торговля акциями Alphabet (или их CFD) и акциями компаний-облачных провайдеров на волатильности после новостей о синергиях и отчетах.2) Инвестиции в бумаги и ETF сектора кибербезопасности, которые могут получить повышенное внимание инвесторов.3) Парные стратегии, например, длинные позиции в Alphabet и короткие в конкурентах, если рынок не оценит потенциал интеграции.4) Опционные стратегии для торговли ожидаемыми скачками волатильности (покупка коллов на рост при позитивных новостях, продажа покрытых коллов при желании получать премию).5) Использование CFD и кредитного плеча для краткосрочных спекуляций, с обязательным управлением риском через стоп-лоссы и адекватный размер позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Новая Зеландия вновь перед угрозой возобновления роста инфляции

По мере развития войны на Ближнем Востоке в Новой Зеландии растут опасения относительно того, что инфляция готова возобновить рост. Бензин уже подорожал, краткосрочные прогнозы по инфляции также пересматриваются в сторону повышения, и все больше данных в пользу того, что даже если инфляция в 1 квартале окажется на уровне прогнозных 2.8% г/г, во втором квартале она вновь уйдет выше 3% и задержится там до осени. Непосредственно перед началом атак США и Израиля на Иран вероятность повышения ставки РБНЗ в сентябре оценивалась примерно в 40%, сейчас она приближается к 100%. В других условиях эта тенденция могла бы поддержать киви из-за ожидаемого роста доходности, но именно сейчас ситуация усугубляется тем, что темпы экономического роста вновь замедляются. Объем выполненных работ в жилищном строительстве упал на 1,1% до самого низкого уровня с декабря 2015 года, если исключить период карантина из-за ковида. Нежилищная активность в секторе снизилась на 6,5% за квартал и на 11,2% за год, только этого достаточно, чтобы снизить прогноз по ВВП. РБНЗ оказывается в позиции неустойчивого баланса между крайностями. С одной стороны, нужно повышать ставку, чтобы сдержать рост инфляции, с другой – смягчать условия, чтобы поддержать экономику. Зависимость от внешних поставок энергоресурсов оказывает все более сильное давление на экономику и на курс киви. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 258 млн. до -2.02 млрд, спекулятивное позиционирование остается стабильно медвежьим, расчетная цена потеряла динамику и, формально оставаясь выше долгосрочной средней, похоже, склоняется все же вниз. Киви остается выше поддержки 0.5848, и пока не оформил разворот на юг, то есть вероятность возобновления роста еще достаточная, чтобы делать акцент на медвежьем сценарии. Тем не менее, внутренние проблемы нарастают на фоне роста цен на энергоносители, и пока неясно, какая тенденция победит – то ли ослабление экономического роста, требующее более мягкого подхода со стороны РБНЗ, то ли опасения возобновления роста инфляции. Пока исходим из того, что краткосрочно тенденция скорее вниз, чем вверх, а потому ожидаем снижения к зоне поддержки 0.5830/50, возврат к ближайшей зоне сопротивления 0.6000/10 менее вероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, сегодня мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:После публикации данных по инфляции котировки инструмента перешли к снижению и переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Фунт немного восстановился, но долгосрочно его перспективы выглядят слабо

Потребительская инфляция в США выросла в феврале на 2.4% г/г, не изменившись с января, базовый показатель 2.5% г/г, что также соответствует январю, оба показателя выше таргета ФРС, но остаются стабильными. Несмотря на это, прогноз по ставке ФРС изменился, и теперь инвесторы ожидают всего одного снижения ставки в текущем году в сентябре, более бычьи ожидания продолжают поддерживать доллар. Прошедшая неделя оказалась малоинформативной на макроэкономические данные, которые могли бы оказать влияние на котировки британского фунта, и основными факторами влияния на него оказались развитие военных действий на Ближнем Востоке и квартальный отчет канцлера казначейства по бюджету. Начнем с последнего. Налоговые поступления последних месяцев оказались заметно выше, чем ожидалось в осеннем прогнозе, что привело к снижению объемов выпуска гособлигаций, что является явно позитивным фактором, поскольку оказывает понижающее влияние на доходность. За последние два десятилетия государственный долг Великобритании в процентах от ВВП увеличился почти втрое и в сопоставимых условиях почти вдвое превышает средний показатель по развитым странам. Чистые заимствования государственного сектора оставались на высоком уровне, около 5 процентов ВВП, в течение последних четырех лет – неизменно выше, чем в среднем по развитым странам в сопоставимых условиях. Рост собираемых налогов привел к тому, что в текущем году ожидается профицит бюджета в размере 23.6 млрд фунтов, ранее такой результат добавил бы фунту уверенности и мог бы послужить катализатором его укрепления. Но война перечеркивает его значимость, поскольку рост цен на нефть и тем более на газ более чем вдвое окажут негативное влияние на конечный спрос, что, в свою очередь, обнулит весь позитив от роста налоговых поступлений и в конечном итоге, если война затянется, приведет к тому, что бюджет не сможет стать профицитным, а госдолг вновь вырастет. Краткосрочной фунт может немного укрепиться, если война завершится раньше, чем ожидалось вначале, но такой исход выглядит маловероятным. Рынок учитывает слова Трампа о том, что США достигли своих целей, но это лишь слова – смены власти в Иране не произошло, а способность Ирана огрызаться осталась высокой и поиск решения практически неизбежно затянется. Для Великобритании экономические последствия выглядят угрожающе, поскольку инфляция может вновь возобновить рост, темпы роста ВВП снизятся, а безработица вырастет. Чистая короткая позиция по фунту увеличилась за отчетную неделю на 1,26 млрд, до -6,07 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье и нарастает, расчетная цена уходит все ниже от долгосрочной средней. Неделей ранее мы ожидали, что фунт, скорее всего, не сможет вернуться на траекторию роста, а попытается вновь протестировать поддержку 1.3341. Действительно, был установлен трехмесячный минимум 1.3252, но затем на фоне отката нефтяных цен от максимумов произошел коррекционный рост. На текущий момент вероятность дальнейшего снижения GBP/USD возросла, поскольку надежды на скорое завершение войны на Ближнем Востоке продержатся недолго, и фунт окажется под дополнительным давлением. Ожидаем обновления минимума 1.3252 и движения к психологически сильной поддержке 1.3000/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.03.2026

Серебро переживает исторический момент, где краткосрочная волатильность, вызванная ближневосточным кризисом, накладывается на структурный дефицит физического металла и растущий промышленный спрос, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (SILVER): между геополитикой и структурным дефицитом». Ближайшая динамика серебра будет определяться: Сегодняшними данными по CPI в США - результаты ниже ожиданий могут ослабить доллар и поддержать металл.Геополитическими заголовками - любая эскалация вокруг Ормузского пролива усилит спрос на безопасные активы.Реакцией нефтяного рынка - дальнейший откат нефти после сообщений о выпуске стратегических запасов может снизить инфляционные ожидания. С технической же точки зрения, цена двигается в зоне бычьего рынка, краткосрочного - выше уровней поддержки 85.98 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 84.63 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного - выше 61.70 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше 37.00 (ЕМА200 на недельном графике). Учитывая сохраняющийся бычий тренд, в зоне поддержки 82.40 (ЕМА50 на дневном графике)-80.70 (нижняя граница диапазона 89.70-80.70), вероятно, можно рассчитывать на отбой и возобновление роста. Стопы - ниже 79.00. В целом бычий тренд сохраняется. И хотя коррекция оказалась значительной, серебру удается сохранить одну из лучших годовых динамик за всю свою историю благодаря стабильному спросу на защитные инструменты, обусловленному напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и постоянной неопределенности относительно глобального экономического роста и дальнейших шагов американских властей. Ключевая зона 86.00-89.70 (верхняя граница диапазона 80.70-89.70) останется решающей. Удержание выше откроет дорогу к тестированию 90.00 и далее к 94.00, тогда как пробой ниже 86.00 направит цену к 84.00, 82.40 (ЕМА50 на дневном графике) и к 81.00-80.70. Пробой ниже 80.70 может углубить коррекцию к 70.00-67.80 (ЕМА144 на дневном графике). Индикаторы Дневной RSI (14) около 52 (импульс остыл от перекупленности, но не перешел в медвежью зону)OsMA - в нейтральной зонеСтохастик (на дневном графике) двигается в зоне длинных позиций на уровне 70, еще имея в запасе потенциал роста в зону перекупленности. Более широкий технический контекст С момента начала войны с Ираном 28 февраля серебро демонстрирует высокую волатильность: после скачка к 96.00 в начале марта последовало падение ниже 84.00, а затем восстановление к 90.00. Цена также остается в рамках более широкого консолидационного канала, сформировавшегося с начала февраля, с нижней границей около 70.00 (минимумы декабря-февраля) и верхней границей в зоне 90.00-94.00 (пики начала марта). Прорыв выше откроет путь к повторному тесту исторического максимума 121.60, тогда как пробой ниже направит цену к 200-дневной EMA около 62.00-61.70. Среднесрочный сценарий (до конца марта) Рынок находится в точке принятия решения. Если консолидация прорвется вверх, серебро имеет четкий путь к зоне исторического максимума около 120.00, без значимого технического сопротивления между 94.00 и этим уровнем. Если прорыв произойдет вниз, целью станет 200-дневная EMA около 62.00-61.70, которая вместе с максимумами октября 2025 года около 55.00 образует существенную зону поддержки, которая, вероятно, привлечет значительные покупки. Долгосрочный прогноз Структурный бычий рынок остается неповрежденным. Дефицит физического металла, истощение запасов COMEX, растущий промышленный спрос (особенно из Китая на солнечные панели и электронику) и геополитическая неопределенность создают фундаментальную поддержку. Уровни поддержки: 86.00, 85.98, 84.63, 82.40, 81.00, 80.70, 80.00, 70.00, 68.00, 67.80, 62.00, 61.70, 59.00, 58.70 Уровни сопротивления: 88.00, 89.00, 89.70, 90.00, 94.00, 95.00, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 87.40, 88.20, 90.20. Stop-Loss 84.55, 83.80. Цели 91.00, 92.00, 93.00, 94.00, 95.00, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00Медвежий сценарий: Sell Stop 84.55, 83.80. Stop-Loss 87.40, 88.20, 90.20. Цели 83.00, 82.00, 82.40, 81.00, 80.70, 80.00, 70.00, 68.00, 67.80, 62.00, 61.70, 59.00, 58.70 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): между геополитикой и структурным дефицитом

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Рынок серебра переживает один из самых драматичных периодов в современной истории. Цена металла выросла на 161% в годовом исчислении, достигнув в январе исторического максимума вблизи 121.60 долларов за унцию, после чего последовала жестокая коррекция до 71.25 в январе и до 64.10 в феврале, а затем восстановление к 95.00-96.00 в начале марта. На текущий момент, серебро (XAG/USD или SILVER в торговом терминале) торгуется вблизи отметки 86.30, снижаясь к важному краткосрочному уровню поддержки 85.98 (ЕМА200 на 1-часовом графике цены) и консолидируясь после четырех дней роста. Между тем участники рынка задаются вопросом: сломан ли механизм ценообразования на бумажное серебро, или мы наблюдаем экстраординарное, но временное сжатие? Ключевые факторы: идеальный шторм 1. Геополитический фактор: война в Иране Непосредственным катализатором текущего восстановления остается эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном. Военные действия вступили во вторую неделю, с интенсивными авиаударами и ответными ракетными атаками. Перекрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового нефтяного трафика, создало угрозу глобального энергетического кризиса. Президент Трамп заявил, что война может закончиться «очень скоро», и объявил о сопровождении танкеров BMC США через пролив для защиты торговых путей. Однако американские чиновники указали, что военные операции усиливаются, а перспективы дипломатических переговоров ограничены. Корпус стражей исламской революции предупредил, что блокада продолжится до прекращения атак. Каждая новая эскалация формирует свежую волну спроса на «безопасные убежища» в драгоценные металлы. Золото уже поднималось выше 5400.00 долларов за унцию - более чем на 100% в годовом исчислении - и серебро, которое исторически усиливает направление золота в обе стороны, следует за ним. 2. Структурный дефицит: физический спрос против бумажного предложения Глубокая структурная история разворачивается в хранилищах COMEX. Всего за семь дней в январе было физически изъято для поставки 33,45 млн унций серебра - примерно 26% всех зарегистрированных запасов COMEX исчезло за одну неделю. К концу февраля зарегистрированные запасы серебра упали до примерно 86,1 млн унций - снижение на 31% по сравнению с уровнями несколькими месяцами ранее. Мартовский цикл поставок 2026 года описывается как «стресс-тест» для всей глобальной системы ценообразования на серебро, при этом спрос на поставку представляет более 60% от общего объема зарегистрированных запасов - что практически не оставляет запаса прочности. Ответ CME - повышение маржинальных требований с 15% до 18% в середине февраля - спровоцировал жестокое однодневное падение на 10%, ставшее третьим по величине падением серебра с 2020 года. Повышение маржи сработало для контроля кредитного плеча в краткосрочной перспективе, но оно не может решить проблему физического дефицита. «Эта система не рухнула только из-за одного простого предположения: никто не потребует поставки одновременно. В начале 2026 года это предположение провалилось», - говорят эксперты рынка драгметаллов. 3. Восток против Запада: Шанхайский сигнал Одним из наиболее значительных технических событий на рынке серебра является расхождение между восточным и западным ценообразованием. Серебро торгуется выше в Шанхае, в то время как западная цена COMEX отстает. Этот разрыв обусловлен физическим спросом, разрушающим бумажный рынок, и неослабевающим промышленным спросом со стороны китайских производителей. Предыдущие экспертные анализы роста серебра отмечали, что золото не следовало за серебром в том случае, что предполагало промышленный, а не чисто защитный характер движения. Двойная роль серебра - как монетарного металла и промышленного сырья - означает, что оно подвержено спросовому давлению, с которым золото просто не сталкивается. Данные Института серебра показывают ежегодный дефицит предложения в размере 110-300 млн унций - структурный дисбаланс, лежащий в основе каждого долгосрочного ценового прогноза. 4. Инфляционный фактор и нефть Рост цен на нефть, вызванный перекрытием Ормузского пролива, подогревает глобальные опасения по поводу инфляции. Цены на нефть взлетели выше 110.00 долларов за баррель в понедельник, но скорректировались после сообщений о том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) рассматривает возможность крупнейшего в истории выпуска аварийных запасов нефти для стабилизации рынков. Предлагаемый объем превысит 182 млн баррелей, выпущенных в 2022 году после начала СВО. Это улучшило рыночные настроения и привело к оптимизму, что конфликт может оказать меньшее влияние на инфляцию, чем изначально опасались. Однако риск остается: министр энергетики Катара предупредил, что остановка экспорта из Персидского залива может поднять цены на нефть до 150.00 долларов за баррель. 5. Фактор ФРС: ставки и инфляция Сегодняшние данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за февраль станут ключевым тестом. Ожидается, что общий CPI останется на уровне 2,4% в годовом исчислении, а базовый - 2,5%. Однако февральские данные не отразят влияние роста цен на нефть, вызванного эскалацией конфликта 28 февраля, поэтому реакция рынка может быть сдержанной.Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Однако рост цен на энергоносители возобновил инфляционные опасения, что может вынудить ФРС сохранять жесткую политику дольше, оказывая давление на металл. Рынки сейчас закладывают следующее снижение ставки лишь к сентябрю, тогда как до эскалации конфликта ожидания были на июль. Ближайшая динамика серебра будет определяться: Сегодняшними данными по CPI в США - результаты ниже ожиданий могут ослабить доллар и поддержать металл.Геополитическими заголовками - любая эскалация вокруг Ормузского пролива усилит спрос на безопасные активы.Реакцией нефтяного рынка - дальнейший откат нефти после сообщений о выпуске стратегических запасов может снизить инфляционные ожидания. Ключевая зона 86.00-89.70 (верхняя граница диапазона 80.70-89.70) останется решающей. Удержание выше откроет дорогу к тестированию 90.00 и далее к 94.00, тогда как пробой ниже 86.00 направит цену к 84.00, 82.40 (ЕМА50 на дневном графике) и к 81.00-80.70. Заключение Серебро переживает исторический момент, где краткосрочная волатильность, вызванная ближневосточным кризисом, накладывается на структурный дефицит физического металла и растущий промышленный спрос. Ключевая зона 86.00-89.70 станет решающей в ближайшие дни для быков - прорыв выше открывает дорогу к повторному тесту исторических максимумов 118.00-121.00, тогда как пробой ниже 82.40-80.70 может углубить коррекцию к 70.00-67.80 (ЕМА144 на дневном графике). Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов, данными по инфляции в США и, что наиболее важно, за динамикой физических запасов на COMEX. Успех будет на стороне тех, кто сможет отделить краткосрочный шум от долгосрочных трендов - структурные факторы (дефицит, промышленный спрос, истощение запасов) продолжают указывать на потенциал роста к 120.00 и выше во втором полугодии, как прогнозируют в некоторых крупнейших банках и независимые эксперты рынка драгметаллов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 11 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1627 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район 1.1597. Инфляция в Германии в феврале этого года осталась без изменений на уровне 0,2% и совпала с прогнозами экономистов, что могло усилить давление на евро. Такая стагнация ценовых показателей в крупнейшей экономике еврозоны может быть воспринята рынками как сигнал о сохранении низкого инфляционного давления в регионе в целом, побуждая Европейский центральный банк к сохранению ставок на низком уровне. Сегодня ожидается анонс ряда ключевых макроэкономических показателей. Особое место в экономическом расписании занимают отчеты по индексу потребительских цен за февраль и базовым ценам. Превышение инфляционных показателей над ожидаемыми значениями способно подогреть опасения касательно возврата периода высоких процентных ставок, что плохо для экономики, но хорошо для доллара. Но скорее акцент будет смещен на базовую инфляцию. Кроме того, инвесторы уделят пристальное внимание выступлению Мишель Боуман, члена Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Участники FOMC являются ключевыми фигурами в процессе выработки политики денежно-кредитного регулирования, и их заявления часто содержат ценные намеки на будущие намерения центрального банка. Комментарии госпожи Боуман, особенно касающиеся перспектив инфляции и ситуации на рынке труда, могут оказать существенное влияние на настроения участников торгов и помочь им внести коррективы в свои ожидания.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1611 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1631. В точке 1.1631 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1589 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1611 и 1.1631.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1589 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1555, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1611 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1589 и 1.1555.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 11 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3440 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевой отметки 1.3408.Сегодня отсутствие статистики по Великобритании не помогло фунту с ростом, что вылилось в распродажу пары. Но впереди ожидается важная статистика по США. Одним из наиболее ожидаемых событий станет выход данных по индексу потребительских цен за февраль этого года. Этот показатель является основным индикатором инфляции и внимательно отслеживается Федеральной резервной системой при принятии решений по монетарной политике. Ожидается, что любые отклонения от прогнозов могут спровоцировать повышенную волатильность на рынках. Рост инфляции – рост доллара и падение британского фунта. Не менее важным является и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (Core CPI). Этот показатель, исключающий наиболее волатильные компоненты, дает более точное представление о базовой инфляции и часто рассматривается ФРС как более надежный ориентир. Его динамика может пролить свет на устойчивость инфляционных тенденций.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3476 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3476 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3424 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3442 и 1.3476.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3424 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3375 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3442 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3424 и 1.3375.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 11 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.19 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 25 пунктов. Сегодня, во второй половине дня, центральным элементом внимания экспертов и участников рынка станут грядущие статистические данные по инфляции в США. Одним из ключевых событий станет публикация информации о динамике индекса потребительских цен. Этот индикатор представляет собой главный показатель инфляционного давления и является объектом пристального изучения со стороны Федеральной резервной системы. Любые расхождения с прогнозными значениями могут вызвать усиление колебаний на валютном рынке, укрепив или ослабив позиции доллара. В дополнение к этому, в графике предстоящих мероприятий запланировано выступление члена FOMC Мишель Боуман. Высказывания Мишель Боуман будут подвергнуты скрупулезному анализу в поисках новых сигналов о грядущих шагах регулятора, а также о ее взглядах на происходящее на Ближнем востоке в контексте возможного усиления инфляционного давления.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.03 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.53 и 159.03.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.78, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при резком снижении инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.53 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.26 и 157.78.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс