EUR/USD. Индексы ZEW, Давос и Трамп

Пара евро-доллар вчера обновила трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1769. Всего за два дня пара выросла почти на 200 пунктов, на фоне общего ослабления американской валюты. Впрочем, свою лепту внес и евро, реагируя на достаточно сильные индексы ZEW. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, значительно превышая прогнозные оценки. Так, индекс настроений в деловой среде Германии в январе вырос до 59,6 пункта, при прогнозе роста до 50,0. Это наиболее сильный результат с июля 2021-го года. Индекс текущей ситуации остался в отрицательной области, но при этом «подрос» до -72,7 (прогноз был на уровне -75,5). Это лучший результат с августа прошлого года. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос до 40,8, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на отметке 36,7. Индикатор последовательно растёт третий месяц подряд, и в январе достиг максимального значения с июля 2024-го года. Резкий взлёт общеевропейского и немецкого индексов ZEW говорит о том, что бизнес ожидает улучшение конъюнктуры в еврозоне в полугодовой перспективе, причём этот оптимизм стал шире – он уже не ограничивается Германией. При этом отрицательные (но улучшающиеся) оценки текущей ситуации показывают разрыв между ожиданиями и реальностью: «в моменте» экономика все еще чувствует слабость спроса и инерционное влияние прошлых проблем и диспропорций, но пессимизм «здесь и сейчас» постепенно снижается. Другими словами, это сигнал о формировании некоей уверенности в том, что «худшее уже позади». Подобные сигналы обычно поддерживают аппетит к рисковым активам, в том числе и к евро. Но здесь есть одно важное «но». Центр европейских экономических исследований (ZEW) проводил опросы и готовил этот отчёт ещё до того, как Трамп анонсировал введение новых пошлин в отношении ключевых стран ЕС из-за Гренландии. И, соответственно, до того, как Брюссель пригрозил Вашингтону применить ACI (Инструмент противодействия принуждению). Поэтому вышеуказанные цифры будут справедливы и релевантны только в том случае, если США и ЕС смогут договориться и не перейдут к взаимному введению тарифных и иных ограничений. Впрочем, если стороны действительно найдут компромиссное решение по «гренландскому кейсу», бенефициаром сложившейся ситуации станет доллар, а не евро. Почему сейчас дешевеет гринбек? По одной причине: трейдеры реализуют стратегию «Sell America», на фоне новых торговых и геополитических угроз со стороны президента США. Если эти угрозы не реализуются, американская валюта достаточно быстро восстановит свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Поэтому всё внимание – на Давос. Сегодня у Дональда Трампа насыщенная программа: сначала он выступит с программной речью в рамках Всемирного экономического форума, затем у него запланирована встреча с главами государств (в том числе и европейских), затем – встреча с лидерами мирового бизнеса. В конце дня ожидается вечерний прием с неформальным общением. По итогам сегодняшнего дня станет ясно, какой сценарий – эскалационный или деэскалационный – будет определять дальнейшее развитие событий. По информации агентства Bloomberg, некоторые европейские лидеры готовы согласиться с передачей Гренландии Соединенным Штатам, пытаясь тем самым «угодить» Дональду Трампу. Об этом на условиях анонимности сообщил агентству высокопоставленный европейский чиновник, участвующего в экономическом форуме. По мнению ряда аналитиков, Евросоюз попытается заключить с президентом США сделку, согласно которой американцы получат расширенный доступ к датскому острову (в военном и экономическом контексте), однако формальный суверенитет останется за Данией. Некоторых уступок ждут и от самого Дональда Трампа. На рынке сохраняются надежды, что он в последний момент отступит от своей сверхжесткой позиции, следуя «принципу TACO» (Trump Always Chickens Out). Например, в прошлом году этот принцип сработал в отношении Канады, на которую также претендовал нынешний глава Белого дома (угрожая при этом санкциями и другими методами принуждения). Другими словами, на данный момент невозможно оценить – перерастёт ли нынешняя ситуация в более серьёзный кризис. Вопрос остаётся открытым, а значит пара eur/usd остаётся в подвешенном состоянии. Если по итогам Давоса стороны не озвучат заявления «примирительного» характера, доллар снова окажется под давлением, в том числе и в паре с евро. Однако любые деэскалационные сигналы рынок наверняка интерпретирует в пользу американской валюты. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию: чаша весов может склониться как в пользу гринбека, таки против него. Исход сегодняшнего дня способен существенно повлиять на среднесрочные перспективы американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение вторника также торговалась с повышением, но недолго. Утром в Великобритании были опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Эти отчеты нельзя назвать провальными, но и сильными их тоже не назовешь. На наш взгляд, именно они сдержали рост британской валюты. У евро таких отчетов не было, поэтому пара EUR/USD показала гораздо более сильный рост. Итак, уровень безработицы на Туманном Альбионе не изменился по итогам ноября и составил 5,1%. Количество новых безработных составило 18 тысяч при более низких прогнозах. Темпы роста заработных плат составили 4,7% при более низких прогнозах. В целом данные по безработице сдержали покупателей, но британский фунт в любом случае преодолел нисходящую линию тренда, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Теперь главное, чтобы завершился семимесячный флэт по евровалюте. Если евро возобновит глобальный восходящий тренд 2025 года, то и фунту расти будет гораздо проще. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ было сформировано три торговых сигнала. Еще утром цена закрепилась ниже области 1,3437-1,3446, однако этот сигнал оказался ложным, а отрабатывать его не следовало, так как именно в этот момент в Великобритании публиковалась статистика по безработице. Чуть позже был сформирован сигнал на покупку, а в начале американской торговой сессии – еще один. В обоих случаях цена прошла вверх несколько десятков пунктов, поэтому убытка по этим сделкам быть не могло, а прибыль можно было получить только в случае ручного закрытия сделок. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 21 января. Евросоюз не понимает, что такое «бой без правил».Обзор пары GBP/USD. 21 января. Цена одного военного в Гренландии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 января.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD развернулась на Север, поэтому в ближайшие недели можно ожидать рост британского фунта. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем движения только вверх. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. Политика Дональда Трампа по-прежнему не предполагает укрепления американской валюты. В среду начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции, если пара закрепится ниже области 1,3437-1,3446 с целью 1,3319-1,3331. Закрепление выше области 1,3437-1,3446 позволит открывать новые длинные позиции с целью 1,3529-1,3543. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На среду в Великобритании запланирована публикация важного отчета по инфляции, который может определить динамику британской валюты на европейской сессии. Во второй половине дня важные события отсутствуют, но любые новости, касающиеся Гренландии, могут спровоцировать новое падение доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 января? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано вновь достаточно мало, а вчерашняя статистика опять оказала достаточно сдержанное влияние на движения валютных пар. Рынок продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг острова Гренландия. Учитывая амбиции Трампа в Арктике и практически полное отсутствие военных на огромной территории острова, в Европе опасаются силового захвата. Трамп же в начале года уже показал, что военное вмешательство – это один из способов достижения его целей. Правда, сам президент США дал время Евросоюзу «одуматься» и добровольно продать остров. С 1 февраля пошлины для ряда европейских стран, включая Великобританию, будут составлять дополнительные 10%, а с 1 июня – 25%. Таким образом, в ближайшие месяцы Штаты вряд ли нападут на остров. Из макроэкономических отчетов в среду можно отметить только индекс деловой активности в Великобритании, который может оказать влияние на решение Банка Англии на следующем заседании. Таким образом, реакция на эту публикацию может последовать ощутимая. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие на среду запланировано одно – выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Госпожа Лагард может прокомментировать новые пошлины для стран Европейского союза, но, скорее всего, ее речь будет касаться не торговых перипетий. Инфляция в Евросоюзе замедлилась до 1,9% г/г, ее дальнейшее снижение может потребовать от Европейского регулятора вмешательства в виде снижения ставок. Напомним, что доллар еще может считаться безопасной валютой для инвесторов, но с каждым годом этот статус становится все слабее. Процесс мировой дедолларизации продолжается, но протекает достаточно медленно. Геополитические цели Трампа не добавляют спокойствия трейдерам на всех рынках. «Тучи» над Гренландией продолжают сгущаться. Трамп называет Гренландию «вопросом национальной безопасности США», поэтому остров должен войти в состав Америки, как новый штат. На наш взгляд, и раньше фундаментальный фон не поддерживал доллар, а сейчас – тем более. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 21 января. Евросоюз не понимает, что такое «бой без правил».Обзор пары GBP/USD. 21 января. Цена одного военного в Гренландии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 января.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить восходящее движение, так как вчера были сломаны нисходящие тенденции и по евро, и по фунту. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1745-1,1754, а фунт стерлингов – от области 1,3437-1,3446. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы начала недели, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 158.600. Прибыль зафиксировать на пробое 157,419.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,33400. Прибыль зафиксировать на пробое 1,35650.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1734 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов и на этом бычий рынок закончился.Опасения относительно возможного использования европейскими государствами, обладающими значительными долларовыми активами в виде облигаций и акций, в качестве инструмента давления на торговую политику администрации Трампа, вчера стимулировали повышенный интерес к евро. Инвесторы, испытывающие беспокойство из-за вероятной трансатлантической торговой конфронтации, активно переводили средства из доллара в евро, что способствовало укреплению позиций европейской валюты. Эксперты предполагают, что реализация подобного развития событий весьма вероятна, учитывая жесткую риторику и протекционистский курс, проводимый Трампом. Европейские правительства, ощущая негативное воздействие на свою экономику, могут прибегнуть к ответным мерам, используя финансовые инструменты влияния. Избавление от американских активов, находящихся в распоряжении европейских центральных банков и суверенных фондов, способно оказать существенное давление на курс доллара и вызвать нестабильность в американской финансовой системе. Тем не менее, подобный план действий не лишен рисков и для самой Европы. Резкое падение курса доллара может отрицательно повлиять на европейский экспорт и спровоцировать экономический спад. Более того, подобные действия могут быть восприняты как враждебные и привести к обострению противоречий.Что касается статистики, то сегодня в первой половине текущего дня экономические отчеты из еврозоны отсутствуют; запланированы лишь публичные выступления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард и председателя Бундесбанка Йоахима Нагеля. Вероятно, чиновники затронут ситуацию в Гренландии, однако маловероятно, что их высказывания существенно повлияют на траекторию движения европейской валюты. Вероятнее всего, рынок предпочтет дождаться выступления Трампа, которое может кардинально изменить равновесие сил. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1728 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1763. В точке 1.1763 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после жесткой позиции Трампа по пошлинам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1710 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1728 и 1.1763.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1710 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1680, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1728 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1710 и 1.1680.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3463 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 20 пунктов. Данные по рынку труда Великобритании помогли с ростом фунту в первой половине дня, но затем отошли на второй план, а участники рынка сконцентрировали свое внимание вокруг ситуации с Гренландией. Напомню, что в Великобритании также выступили против действий США и притязаний на этот остров. Этот неожиданный поворот событий, изначально казавшийся малозначимым геополитическим эпизодом, быстро перерос в серьезный фактор, определяющий динамику валютных рынков. Инвесторы, обычно ориентирующиеся на экономические показатели, теперь пристально следят за новостями из Арктики, пытаясь оценить потенциальные последствия для мировой экономики. Вмешательство Великобритании в гренландский вопрос добавило неопределенности и усилило опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта между США и Европой. Ранее казалось, что торговые споры ограничиваются в основном тарифными войнами, однако теперь речь идет о территориальных претензиях и политическом вмешательстве. Это заставляет участников рынка переоценивать риски и искать безопасные активы, что неизбежно отражается на курсах валют.Что касается данных, то сегодня в первой половине дня будут опубликованы сведения о британском индексе потребительских цен. Если инфляционные данные окажутся выше прогнозируемых значений, фунт может получить кратковременную поддержку, так как это укрепит доводы в пользу жесткой денежно-кредитной политики Банком Англии. Тем не менее, в контексте общей неопределенности и повышенного интереса к геополитической ситуации, связанной с Гренландией, инвесторы вряд ли будут принимать долгосрочные решения, основываясь исключительно на британских статистических данных. В обратном случае, если цифры окажутся менее оптимистичными, фунт может испытать давление, но снижение, по всей видимости, будет сдержанным.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3445 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3478 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3478 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после резкого роста инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3445 и 1.3478.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3430 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3402, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта могут себя проявить только после резкого снижения ценового давления. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3445 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3430 и 1.3402.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 января по системе ICT

Биткоин продолжает падение после того, как был сформирован сигнал на продажу на дневном ТФ, которого мы ждали примерно месяц. Всего за два дня «цифровое золото» подешевело на 6 000$. Напомним, что в ходе последнего витка нисходящего тренда был сформирован только один «медвежий» FVG, от которого в итоге и была получена реакция цены. «Бычий» FVG был отменен, что совершенно не удивительно. Реакции цены на него в любом случае не последовало. На этой неделе может быть сформировано несколько новых «медвежьих» FVG, так как цена движется вниз очень быстро. Также отметим, что у биткоина имеется свой пул ликвидности, аналогичный пулу по эфиру. На нисходящем тренде мы практически уверены, что биткоин опустится глубоко ниже восходящей линии тренда. На 4-часовом ТФ цена вчера получила реакцию от ближайшего «медвежьего» FVG, а затем сформировала еще несколько аналогичных паттернов. Мы выделили один – самый последний. Именно от него сегодня может быть получена реакция. Локальная восходящая структура сломлена. Минимальной целью падения биткоина в среднесрочной перспективе выступает уровень 70 800$. В течение 2026 года мы допускаем и гораздо более сильное падение первой криптовалюты в мире. Что касается влияния макроэкономического и фундаментального фона, то все рынки сейчас находятся в прострации. События в новом году развиваются стремительно и многие из них носят настолько противоречивый характер, что просто игнорируются трейдерами. Мы не можем сделать вывод о том, что биткоин растет или падает из-за событий, связанных с Джеромом Пауэллом или военной агрессией Трампа по отношению к странам Латинской Америки, Ирана или Гренландии. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, продолжается коррекция. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 107 300$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. Единственной областью POI для продаж выступал «медвежий» FVG, реакция на который уже была получена. Торговый сигнал сформирован, подтверждение получено. Целью нового витка нисходящего движения может выступать уровень 70 800% – 50,0% по Фибоначчи. «Бычий» FVG отменен, как и предполагалось. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела полтора месяца. Однако рост биткоина длился недолго, так как был отработан «медвежий» паттерн FVG на дневном ТФ. Восходящая структура на 4-часовом ТФ сломлена, за последние несколько дней было сформировано еще несколько «медвежьих» FVG. Учитывая картину на дневном ТФ, мы предполагаем, что падение продолжится, а все ближайшие «медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» FVG, расположенный в области 96 800$ – 98 000$. Этот паттерн был отработан и получил реакцию цены. Теперь сделку на продажу можно сопровождать. На 4-часовом ТФ формируются «медвежьи» FVG, от которых можно открывать дополнительные короткие позиции, в случае получения реакции цены. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Закон Clarity Act поспособствует созданию биткоин-резервов

Биткоин продолжает тянуть за собой весь криптовалютный рынок, но теперь уже вниз, а не вверх. Напомним, что на дневном ТФ(параллельно с недельным ТФ) был сформирован сигнал на продажу, которого мы ждали около месяца. Так как фундаментальный фон в данное время не является драйвером для биткоина, мы сосредотачиваем внимание на технических факторах. А среди технических факторов нет тех, которые бы указывали на рост биткоина в ближайшее время. Тем временем, криптовалютный банк Sygnum провел анализ текущей ситуации и пришел к выводу о том, что принятие закона Clarity Act в США обеспечит юридическую базу для криптовалют, что может стать толчком для многих государств. В данное время практически все центральные банки мира не рассматривают биткоин в качестве инвестиций или резервов. Мы считаем, что ситуация не изменится даже после принятия Clarity Act. Биткоин остается чрезмерно волатильным и рисковым инструментом, что явно не вяжется с желанием центральных банков формировать стабильные резервы. На то они и резервы. Тем не менее, в Sygnum считают, что, как минимум, три страны из G-20 могут включить «цифровое золото» в свои резервы. Среди первых претендентов – Германия, Гонконг, Япония, Бразилия и Польша. Однако другие эксперты считают, что после одобрения Clarity Act биткоином заинтересуются разве что отдельные штаты Америки, не более. Следует понимать, что многие центральные банки мира не обладают независимостью от правительства. Политические силы вряд ли одобрят создание резервов нестабильных и труднопрогнозируемых. Власти США, к примеру, неоднократно заявляли, что не заинтересованы в покупках биткоина. Цифровые резервы США формируются исключительно на конфискациях в рамках криминальных дел. Как мы уже говорили, многие криптоэксперты (а криптовалютный банк – в особенности) заинтересованы в постоянном росте биткоина, так как сами владеют им. Поэтому очередная пачка прогнозов о светлом будущем биткоина и его «братьев» нас не удивляет. Техническая же картина продолжает указывать на формирование долгосрочного нисходящего тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» FVG, расположенный в области 96 800$ – 98 000$. Этот паттерн был отработан и получил реакцию цены. Теперь сделку на продажу можно сопровождать. На 4-часовом ТФ формируются «медвежьи» FVG, от которых можно открывать дополнительные короткие позиции, в случае получения реакции цены. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. На дневном ТФ на этой неделе может быть сформировано несколько «медвежьих» FVG, которые будут выступать областями POI на продажу. На 4-часовом ТФ эфир получил реакцию на последний «медвежий» FVG и возобновил падение. Таким образом, трейдеры имели возможность заходить в короткие позиции. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира в долгосрочной перспективе – гораздо выше. Отметим пул ликвидности на дневном графике в виде линии тренда. Ниже этой линии располагаются Stop Loss и отложенные ордера на продажу. А эти ордера являются ликвидностью для маркет-мейкеров. Мы практически уверены, что эфир покажет падение ниже линии тренда. Как и биткоин ниже своей линии тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.70 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая, что все сейчас сконцентрированы на Гренландии, пара USD/JPY серьезных изменений вчера не показала. Трейдеры вчера активно покупали иену в первой половине дня, так как даже несмотря на то, что Банк Японии в эту пятницу наверняка сохранит свою ключевую процентную ставку без изменений, шансы на его более агрессивную политику из-за слабости национальной валюты и риска роста инфляции достаточно высоки. Также дальнейшее направление зависит и от силы доллара. Из-за риска развязывания Трампом очередной торговой войны, доллар находится под ударом, что может отразиться и на курсе пары USD/JPUY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.73 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.28 и 158.73.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.02 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.02 и 157.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынки с напряжением ожидают речи Трампа в Давосе (есть вероятность возобновления роста EUR/USD и падения цены на Ethereum)

Рост эскалации между Вашингтоном и ЕС на фоне желания Д. Трампа присоединить к США Гренландию пугает финансовые рынки и продолжает стимулировать усиление спроса на золото, которое в настоящий момент является единственным защитным активом. Но при этом другие активы, которые еще совсем недавно воспринимались в качестве защитных падают в цене. Итак, если с динамикой золота все ясно и довольно понятно, то почему же наблюдается заметное падение спроса на доллар и криптовалюты? На мой взгляд, главной причиной стала вероятность того, что гренландский кризис может побудить Европу начать активно распродавать, купленные ранее в качестве помощи своему сюзерену Америке, долговые бумаги Казначейства США. Долговой рынок в Штатах уже отреагировал на такую вероятность распродажами трежерис и, как следствие ростом доходности гособлигаций. Вероятный демарш ЕС оказывает негативное влияние на привлекательность долларовых активов, что в свою очередь приводит к снижению курса американской валюты на рынке Форекс. На момент написания статьи индекс доллара ICE теряет 0.03% и находится на отметке в 98.61 пункта. Основные криптоактивы восстанавливаются после обвала во вторник, но этот рост больше напоминает частичную фиксацию ранее полученной прибыли, чем старт реального разворота рынка с падающей тенденции на восходящую. Сегодня все внимание рынков обращено к грядущему выступлению Д. Трампа в Давосе. Если ранее предполагалось, что основной темой будет помощь стран Запада и прежде всего Европы Украине, то теперь это, конечно же, тема ожидаемой аннексии США Гренландии. Как будет реагировать рынки на новости из Давоса? Полагаю, что настойчивость Трампа по гренландскому вопросу приведет только к усилению геополитических противоречий между США и ЕС, что подтолкнут цены на золото к моей целевой отметке в 5 000 долларов за унцию. Конечно же, на этой волне угрозы Европы начать распродажу трежерис приведет к дальнейшему ослаблению курса доллара на рынке Форекс и к падению спроса на криптовалютном рынке. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.1700. Усиление эскалации гренландского кризиса может привести к возобновлению роста пары к 1.1800-10. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1705. Ethereum Криптовалюта резко упала в цене на торгах с начала этой недели на волне событий вокруг тарифов Д. Трампа в отношении Европы и эскалации гренландского кризиса. После локального восстановления эфириум может снова оказаться под прессингом и упасть к 2789.00. Уровнем для его продажи может служить отметка 2933.34.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Кризис вокруг Гренландии тянет биткоин вниз

Усиление эскалации между ЕС и Вашингтоном по гренландской теме обвалило криптовалютный рынок, так как повышение фактора неопределённости того, во что вся эта затея Д. Трампа выльется, явно способствует уходу участников рынка из любых рисковых активов, к которым относится и биткоин. Учитывая это и вероятность того, что на форуме в Давосе американский президент может снова поднять эту тему, следует ожидать, что после локального коррекционного восстановления криптовалюта снова окажется под прессингом. С технической точки зрения биткоин имеет все шансы снизиться после падения ниже отметки 88918.00. Техническая картина и торговая идея:Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, которые указывают на вероятность продолжения падения цены. RSI находится в зоне перепроданности. Stoch вышли из нее вверх. Снижение ниже отметки 88918.00 может привести к падению биткоина к 86255.00. Точкой для продажи может служить отметка 88727.15. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 января. Европе отступать некуда, а у доллара нет шансов

Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и достигла к концу дня уровень коррекции 23,6% – 1,1731. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней Фибо 38,2% и 50,0%. Закрепление курса пары над уровнем 1,1731 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1802–1,1805.Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд вновь поменялся на «бычий». Быки переходят в новое наступление, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Однако Трамп продолжает накалять обстановку вокруг Гренландии, а рынки реагируют бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами. Во вторник трейдеры продолжали отыгрывать события выходных и понедельника. Напомню, что Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин для некоторых стран Евросоюза, особо рьяно поддерживающих сохранение территориальной целостности Дании. Пошлины начнут действовать через 10 дней. Сегодня начинается международный экономический форум в Давосе, на котором Трамп проведет встречу с европейскими лидерами для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Однако практически все эксперты не ожидают деэскалации геополитического конфликта. Скорее, наоборот. Трамп, вероятно, продолжит настаивать на продаже Гренландии США и угрожать военным захватом острова или новыми торговыми тарифами. Европе не остается ничего иного, как отвечать той же монетой: тарифы, санкции, ограничения. Таким образом, уже в начале 2026 года торговая война между США и ЕС может не просто возобновиться, но и расшириться. Так как «виновником торжества» является Дональд Трамп, а новые пошлины ударят и по американской экономике тоже, рынок вполне справедливо возобновил продажи доллара. На мой взгляд, перспективы доллара на 2026 год из «туманных» превратились в «удручающие». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над зоной 1,1649–1,1680. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1829. Новое закрытие котировок под зоной 1,1649–1,1680 сработает в пользу доллара США, но представить себе рост доллара в текущих обстоятельствах довольно сложно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 14661 Long-контракт и открыли 15495 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 283 тысячи, а контрактов Short – 151 тысяча. Это почти двукратное преимущество быков. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC). 21 января календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня в случае отбоя от уровня 1,1731 на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1648. Покупки были возможными после закрепления над нисходящим коридором и зоной сопротивления 1,1645–1,1648 на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1731. Обе цели достигнуты. Закрепление над уровнем 1,1731 позволит сохранять покупки с целью 1,1802. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок впал в истерику

Обвал американского рынка акций оказался не таким масштабным как в День освобождения Америки в апреле, что предполагает некоторую надежду инвесторов на благополучное разрешение конфликта между США и Европой. Торговая война замедлит глобальный экономический рост и негативно отразится на корпоративных прибылях. Стоит ли удивляться падению S&P 500 и других фондовых индексов? Динамика американских фондовых индексов По мнению JP Morgan, откат американского рынка акций – это послание Дональду Трампу. После введения Белым домом самых масштабных тарифов с 1930-х он также рухнул, что заставило американскую администрацию использовать примирительную риторику. Скотт Бессент уже ее включил. Он призвал инвесторов и партнеров из Старого Света к спокойствию и отмел идею распродаж американских активов Европой как абсурдную. Рынки держат в уме стратегию TACO или Трамп всегда отступает, а Polymarket выдает всего 17%-ю вероятность введения 10%-х тарифов против всех восьми стран Европы с 1 февраля. Шансы хоть одной из них получить пошлины на импорт оцениваются в 37%. На самом деле отступления инвесторы ждут от Старого Света. Он точно также грозно, как и в апреле, отреагировал на тарифные угрозы Дональда Трампа, однако в 2025 поджал хвост и согласился с 15%-ми сборами. Нынче отдельные страны призывают не соблюдать условия того соглашения, однако Брюссель не хочет эскалировать конфликт. По словам чиновников, «сделка есть сделка». Рынкам от этого не легче. Капитализация компаний Великолепной семерки в результате распродаж снизилась на $653 млрд, акции Apple рухнули на 3,5%. Индекс волатильности VIX отметился самым серьезным взлетом с октября, когда Дональд Трамп пригрозил Китаю 100%-ми тарифами. Динамика волатильности рынка акций Не пришел на помощь S&P 500 Верховный суд. Он решил не выносить вердикт о законности тарифов Белого дома и ушел на 4-хнедельный перерыв. Окончательное решение может быть отложено до июня, что развязывает Дональду Трампу руки в борьбе за Гренландию. Если бы судьи заставили вернуть пошлины на импорт, это было бы расценено как фискальный стимул и помогло бы американским акциям. Давление на S&P 500 оказал взлет доходности 10-летних казначейских облигаций до максимальных отметок с августа. Причем причинами распродаж стало не только желание инвесторов избавиться от всего американского, но и взлет ставок долгового рынка Японии в результате Такаити-торговли. Рынки все чаще называют идею досрочных выборов политической авантюрой премьер-министра. Ее фискальные стимулы чреваты разгоном инфляции и недовольством электората. Технически на дневном графике S&P 500 был активирован разворотный паттерн 1-2-3. Риски развития коррекционного движения в направлении пивот-уровней 6730 и 6620 возросли. Пока широкий фондовый индекс торгуется ниже сопротивления на 6835, следует делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Выступление Трампа в Давосе и инфляция в Великобритании. Видеопрогноз на 21 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1742 может привести к росту евро в район 1.1766 и 1.1785Прорыв 1.1714 может привести к распродажам евро в район 1.1689 и 1.1663Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3457 может привести к росту фунта в район 1.3489 и 1.3514Прорыв 1.3426 может привести к распродажам фунта в район 1.3404 и 1.3382Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.53 и 158.81Прорыв 157.93 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс закупочных цен производителей ВеликобританииИндекс отпускных цен производителей ВеликобританииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Президент США Дональд Трамп выступит с речьюИзменение объема незавершенных сделок по продаже жильяИзменение объема расходов в строительном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 января. Инфляция помогает быкам

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила возврат в зону 1,3437 – 1,3470, где и торгуется утром в среду. Закрепление котировок под этой зоной вновь сработает в пользу американского доллара и падения в направлении зоны поддержки 1,3352 – 1,3362. Закрепление курса пары над зоной 1,3437 – 1,3470 позволит трейдерам рассчитывать на рост в направлении 1,3526 – 1,3539. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх не пробила предыдущий пик. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но информационный фон в Америке – еще хуже. Тем не менее, медведи пока не выпустили инициативу из своих рук, хоть в последние пару дней атакуют больше быки. Информационный фон во вторник не помог быкам, которые воспряли духом, как только Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для Великобритании и некоторых стран Европейского союза. Вчера стало известно, что уровень безработицы в ноябре составил 5,1%, хотя некоторые прогнозы указывали на ее снижение до 5,0%. Число заявок на пособия по безработице увеличилось на 17,9 тысяч при ожиданиях около 15,6-20,5 тысяч. Средние заработные платы увеличились на 4,7%, что немного выше прогнозов. В целом, экономические данные из Британии можно назвать нейтральными. Однако быки по британцу не смогли развить успех, как быки по европейцу. Сегодня утром стало известно, что базовая инфляция в Великобритании составила в декабре 3,2% (как и в ноябре), а основная инфляция увеличилась с 3,2% до 3,4%. Так как индекс потребительских цен вновь ускорился, вероятность смягчения ДКП Банка Англии на ближайшем заседании снизилась практически до нуля. Этот факт должен вновь поддержать фунт стерлингов и быков, однако я не увидел практически никакой реакции трейдеров на этот отчет. Рынок продолжает внимательно следить за форумом в Давосе и ждет развития событий вокруг Гренландии и новой эскалации торговой войны между Евросоюзом и США. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к зоне поддержки 1,3369 – 1,3435. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Закрепление под зоной 1,3369 – 1,3435 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и падение в направлении зоны поддержки 1,3118 – 1,3140. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2517 единиц, а количество Short – сократилось на 2751 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысяч против 104 тысяч, и быстро сокращается. В последние месяцы доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал свой потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). 21 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая уже стала доступна. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать в течение дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3437 – 1,3470 на часовом графике с целью 1,3352 – 1,3362. Покупки можно открывать при закрытии над зоной 1,3437 – 1,3470 с целью 1,3526 – 1,3539. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании ускорилась

Фунт отреагировал ростом на новости о том, что инфляция в Великобритании ускорилась впервые за пять месяцев. Однако многие экономисты ожидают, что это ускорение окажется временным, поскольку весной правительство намерено снизить ценовое давление.Согласно данным управления национальной статистики, потребительские цены в декабре 2025 года выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше показателя в 3,2% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 3,3%.Управление национальной статистики также сообщило, что рост, первый с июля, был вызван повышением акцизов на табачные изделия и цен на авиабилеты. Инфляция в сфере услуг, показатель внутреннего давления, за которым внимательно следит Банк Англии, выросла до 4,5% с 4,4%. Однако рост оказался меньше прогнозируемого.Тем не менее, большинство экономистов полагают, что центральный банк сохранит выжидательную позицию, учитывая общую экономическую неопределенность и риски рецессии. Ожидается, что предстоящие правительственные меры по поддержке домохозяйств и бизнеса, окажут дефляционное воздействие на экономику в первом квартале. Это, в свою очередь, может ослабить давление на Банк Англии.Сейчас ожидается, что весной инфляция приблизится к целевому показателю в 2%. Как я отмечал выше, бюджет министра финансов Рейчел Ривз, который включал замораживание железнодорожных тарифов и снижение счетов за энергоносители, поможет снизить темпы роста цен примерно на полпроцента. Совсем недавно Банк Англии дал понять, что приближается к завершению снижения процентных ставок, и внимательно следит за рынком труда на предмет признаков ослабления.Стабилизация процентных ставок позволит оценить эффект уже принятых мер стимулирования на экономику, а также предотвратить нежелательные побочные эффекты, такие как резкий рост инфляции или нестабильность финансового сектора. Однако, ключевым фактором, определяющим дальнейшие действия регулятора, остается ситуация на рынке труда. Действительно, признаки ослабления рынка труда, которые мы вчера наблюдали, могут свидетельствовать о замедлении экономического роста и снижении потребительского спроса. В этом случае Банк Англии будет вынужден пересмотреть свою позицию и вновь вернуться к политике снижения ставок, чтобы поддержать экономическую активность. В то же время, устойчивый рынок труда с низким уровнем безработицы и растущей заработной платой будет сигналом о необходимости поддержания жесткой монетарной политики для сдерживания инфляции.Поэтому, в ближайшие месяцы, пристальное внимание будет уделяться статистике по занятости, заработной плате и числу вакансий. Эти данные станут ключевыми индикаторами для Банка Англии при принятии решений о дальнейшей монетарной политике и определят траекторию развития британской экономики в среднесрочной перспективе. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3490 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3425. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3400 с перспективой выхода на 1.3380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Сегодня Трамп будет главной фигурой на Всемирном экономическом форуме

Очевидно, сегодня решится дальнейшая судьба волатильности финансовых рынков. В среду Трамп будет главной фигурой на Всемирном экономическом форуме, и участники смогут наблюдать за развитием публичного конфликта президента США с растущим числом союзников Гренландии, а также разговоров о возрождении торговой стратегии «продавай Америку».Возникает вопрос: решат ли европейские страны, владеющие облигациями и акциями США на триллионы долларов, использовать эти активы в качестве оружия, избавившись от них после того, как Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении стран, которые будут сопротивляться его планам в отношении Гренландии. Один из датских пенсионных фондов вчера принял решение продать все казначейские облигации США, что является довольно серьезным прецедентом и угрозой статуса безрискового актива.Сейчас настроения инвесторов накалены до предела. Неопределенность, связанная с торговыми войнами и геополитической напряженностью, заставляет их искать убежище в более надежных активах. Золото и валюты стран с развитой экономикой пользуются повышенным спросом. Однако, как долго продлится эта тенденция, зависит от способности политиков находить компромиссы и снижать эскалацию конфликтов. Решения, принятые сегодня в Давосе, определят, продолжит ли волатильность свое восхождение или же на горизонте забрезжит свет восстановления. Внимательное наблюдение за событиями и анализ данных остаются ключевыми инструментами для успешного инвестирования в момент неопределенности.Министр финансов Скотт Бессент, входящий в состав передовой группы США, уже находящейся на швейцарском горнолыжном курорте, заявил вчера: «Ну, я не думаю, что они будут сильно сопротивляться. Послушайте, нам это необходимо. Им нужно это понять». Он также назвал «ложным утверждением» предположение о том, что Европа ответит силой, и начнет продавать казначейские облигации. «Прошло 48 часов, расслабьтесь», — предостерег он. «Я уверен, что лидеры не будут эскалировать ситуацию и что все уладится».Напомню, что европейским странам принадлежит почти 40% казначейских облигаций США. На практике, ни одна страна в Европе не в состоянии разорвать отношения с США ни в плане безопасности, ни в экономическом плане. Неофициально установленная планка такова: для реальной продажи облигаций потребуется не что иное, как вторжение США на арктическую территорию Дании, члена НАТО.Пока же на валютном рынке евро сильно от всего этого выигрывает, а американский доллар продолжает терять позиции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1745. Только это позволит нацелиться на тест 1.1765. Уже оттуда можно забраться на 1.1785, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1810. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1714 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1690 либо открывать длинные позиции от 1.1660. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3490 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3425. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3400 с перспективой выхода на 1.3380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

За угрозами начались действия

Европейская валюта вчера довольно сильно выросла против американского доллара. Разговоры о том, что страны ЕС могут начать избавляться от американского госдолга ненадолго оставались разговорами.Как стало вчера известно, Дания начала активно избавляться от госдолга США. В AkademikerPension заявили о продаже из государственных облигации? США. Ожидается, что пенсионный фонд распродаст бумаг примерно на $100 000 000 и закроет позицию до конца января 2026.Фонд называет решение чисто финансовым – растущие дефициты и траектория госдолга США делают государственные облигации неоптимальным инструментом для управления рисками и ликвидностью. Неофициальная причина: на фоне тарифных угроз Трампа и его заявлений о претензиях на Гренландию, которая остается датской территорией, обострился конфликт США-Европа. Решение Дании, пусть и в рамках относительно небольшого пенсионного фонда, стало тревожным звонком для американской экономики. Инвесторы по всему миру внимательно следят за действиями крупных игроков, и подобные шаги могут спровоцировать цепную реакцию. Если другие страны и фонды последуют примеру Дании, спрос на американские облигации резко упадет, что приведет к росту процентных ставок и удорожанию обслуживания государственного долга США.Официальные причины такого решения датского фонда вполне понятны. Неопределенность в американской экономике, растущий государственный долг и политическая нестабильность делают американские облигации менее привлекательными для инвесторов, стремящихся к стабильности и надежности. Европейская валюта, напротив, выглядит все более уверенно, особенно на фоне перспектив более тесной экономической интеграции внутри ЕС.Влияние действий Дании на курс евро и доллара уже очевидно. Укрепление евро, вызванное как бегством инвесторов из американских активов, так и общим позитивным настроем в отношении европейской экономики, может продолжиться и в дальнейшем. Слабый доллар, в свою очередь, сделает американские товары более конкурентоспособными на мировом рынке, но также увеличит инфляционное давление внутри страны.Стоит отметить, что это уже третий датский фонд, режущий казначейские облигации США. До этого на подобные шаги пошли L?rernes Pension и PFA. Очевидно, что в данных условиях важен не масштаб, так как $100 000 000 ничто для рынка облигаций, а прецедент, так как в СМИ появляется информация о том, что еще один крупный фонд публично отказывается от статуса безрисковый актив для госдолга США. Как я отмечал выше, если другие институционалы последуют примеру, США придется платить более высокие проценты по госдолгу. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1745. Только это позволит нацелиться на тест 1.1765. Уже оттуда можно забраться на 1.1785, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1810. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1714 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1690 либо открывать длинные позиции от 1.1660. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3490 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3425. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3400 с перспективой выхода на 1.3380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.70 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая, что все сейчас сконцентрированы на Гренландии, пара USD/JPY серьезных изменений вчера не показала. Трейдеры вчера активно покупали иену в первой половине дня, так как даже несмотря на то, что Банк Японии в эту пятницу наверняка сохранит свою ключевую процентную ставку без изменений, шансы на его более агрессивную политику из-за слабости национальной валюты и риска роста инфляции достаточно высоки. Также дальнейшее направление зависит и от силы доллара. Из-за риска развязывания Трампом очередной торговой войны, доллар находится под ударом, что может отразиться и на курсе пары USD/JPUY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.73 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.28 и 158.73.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.02 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.02 и 157.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс