На что обратить внимание 3 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник, на первый взгляд, запланировано достаточно много. Однако большая их часть не вызывает никакого интереса уже сейчас. Напомним, что рынок только на этой неделе уже проигнорировал отчет ISM в США и отчеты по инфляции и безработице в Евросоюзе. Каковы шансы, что он ринется отрабатывать вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС и Великобритании? Поэтому на эти данные можно смело закрывать глаза. Интерес вызывают только американские публикации, среди которых будет единственный отчет по рынку труда на этой неделе ADP, индекс деловой активности ISM в секторе услуг и промышленное производство. Эти данные могут вполне вызвать совершенно алогичную реакцию рынка, но все же их не следует упускать из виду. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на среду запланировано мало, и важных среди них нет. Да, выступления Кристин Лагард и Филиппа Лейна звучат грозно, но напомним, что никаких вопросов к ЕЦБ по монетарной политике у рынка сейчас нет. Европейский регулятор завершил процесс снижения ключевой ставки, и даже вчерашний рост инфляции не может заставить ЕЦБ вновь начать размышлять в направлении изменения параметров монетарной политики. Что касается ФРС, то там включен режим тишины. Заседание ФедРезерва состоится уже через неделю, поэтому представители FOMC не имеют сейчас права раздавать комментарии по монетарной политике. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Рынок отложил дела на 2026 годОбзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов больше мучается, чем растет.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары будут тяготеть к росту, так как в обоих случаях продолжается формирование восходящей тенденции. У евровалюты имеется прекрасная область для торговли 1,1655-1,1666. У фунта стерлингов имеется область 1,3203-1,3211 и флэт. Волатильность в среду может быть опять невысокой, но на американской торговой сессии все же может случиться несколько всплесков эмоций. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника вновь торговалась, как «на поминках». Во-первых, мы увидели очередное снижение валютной пары, хотя для этого не было никаких причин. Во-вторых, рынок фактически проигнорировал технический уровень 1,3203, от которого ранее отскакивал минимум дважды. В-третьих, возникла вероятность формирования локального флэта. В-четвертых, волатильность пары составила 43 пункта. Лучших условий для торговли и не придумаешь. Тем не менее, с горем пополам, но британский фунт все же сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, рассчитывать на продолжение роста можно. Другое дело, что это вряд ли будет стремительный рост, на котором легко и просто открывать позиции и зарабатывать. Скорее всего, это и дальше будет медленное, «запильное» движение с полным игнорированием макроэкономического фона. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов, но с общей волатильностью в 43 пункта очевидно, что заработать было крайне сложно по любым сигналам. Цена сформировала два сигнала на продажу в области 1,3203-1,3211, а уже сегодня ночью – третий на покупку. В обоих случаях на продажу цена сумела пройти вниз 15 пунктов, чего не хватило даже для выставления Stop Loss в безубыток. Но все же и убытка по коротким позициям быть не могло, если начинающие трейдеры закрыли свои позиции хотя бы к вечеру. А вечером уже было понятно, что никаких движений на рынке не будет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Рынок отложил дела на 2026 годОбзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов больше мучается, чем растет.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование локального восходящего тренда, но тут же завязла в очередном флэте. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане мы ожидаем движения только на Север. Коррекция/флэт на дневном ТФ может быть еще не завершена, но все же любая локальная тенденция на часовом ТФ – это потенциально возобновление глобального тренда. В среду начинающие трейдеры могут ожидать формирования новых торговых сигналов в области 1,3203-1,3211, которую теперь можно считать нижней границей флэта на часовом ТФ. Отскок от этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,3259. Закрепление ниже нее – короткие позиции с целью 1,3096-1,3107. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На среду в Великобритании не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события, а в США – выйдет несколько достаточно важных отчетов, среди которых индекс деловой активности ISM в секторе услуг, отчет ADP и промышленное производство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась с общей волатильностью 32 пункта. Не помогли даже относительно важные отчеты по безработице и инфляции в Евросоюзе. Оба отчета показали неожиданные значения, не совпадающие с прогнозами, но рынок просто отказывался торговать. Однако восходящая тенденция по итогам дня все-таки сохранилась, а очередного неадекватного и алогичного роста американской валюты удалось избежать. Таким образом, что в краткосрочной, что в долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только роста европейской валюты. На этой неделе можно сказать одно – трейдеры продолжают игнорировать макроэкономический фон. В понедельник индекс деловой активности ISM спровоцировал очень странную реакцию рынка, во вторник – рынок вообще не заметил отчетов по безработице и инфляции. Флэт на дневном ТФ сохраняется, а цена можно сказать развернулась около его нижней границы – уровня 1,1400. Поэтому мы ожидаем роста в область верхней границы – уровня 1,1800. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение вторника не было сформировано ни одного торгового сигнала. Что и не удивительно с волатильностью равной 32 пунктам. Таким образом, оснований для входа в рынок у начинающих трейдеров не было. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD приступила к очередной попытке восхождения. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, пара по-прежнему может показывать падение только на технических основаниях – флэт на дневном ТФ остается актуальным. Однако мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда 2025 года. Волатильность на рынке остается низкой. В среду начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,1655-1,1666. Отскок цены от этой области позволит открывать короткие позиции с целью 1,1584-1,1571. Закрепление выше нее – длинные позиции с целью 1,1745-1,1754. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На среду в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, а в Штатах выйдут отчеты по промышленному производству, рынку труда ADP и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Опять-таки это достаточно важные отчеты, но какую реакцию они спровоцируют сегодня и спровоцируют ли вообще, сказать невозможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Рынок отложил дела на 2026 год.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась достаточно спокойно. В принципе, мы уже в каждой статье говорим о показателе волатильности, потому что считаем, что он сейчас является ключевым. При абсолютно любом макроэкономическом и фундаментальном фоне, при любой технической картине, если на рынке нет движений(или они крайне слабые), сложно рассчитывать на высокую прибыль по сделкам. Пара EUR/USD пять месяцев подряд торгуется во флэте, что отлично видно на дневном ТФ. И мы считаем, что флэт – это второй важнейший момент при анализе движений пары. Флэт + низкая волатильность, на что можно сейчас рассчитывать? Макроэкономический фон вторник мог спровоцировать неплохие движения европейской валюты, но рынок предпочел не замечать отчеты по безработице и инфляции. Как мы уже говорили, индекс потребительских цен в ЕС для евровалюты сейчас мало, что значит, так как его значение практически совпадает с целевым уровнем ЕЦБ. Таким образом, у Европейского регулятора нет причин думать в направлении изменения монетарного курса. Небольшой рост инфляции по итогам ноября не имеет практически никакого значения. Другое дело – показатель безработицы, который вырос до 6,4%. Однако и это значение тоже вряд ли можно считать «провальным». В 2023 году, например, безработица в Евросоюзе составляла 6,7%. В октябре 2020 года она равнялась 8,4%. Получается, что в долгосрочной перспективе показатель снижается, а в последний год она колеблется между 6,1% и 6,5%. Поэтому опасаться нечего. По сути, ключевым событием дня стало заявление Дональда Трампа о том, что он определился с новым главой ФРС. Правда, имени президента США называть не стал, намереваясь выдержать длительную театральную паузу. Однако и тут интриги нет никакой. Рынки уверены, что новым главой ФРС станет Кевин Хассетт – нынешний советник Трампа по экономическим вопросам. Трейдеры также отлично понимают, что абсолютно неважно, кто именно станет новым председателем ФедРезерва. Это в любом случае будет человек Трампа, а значит он в любом случае будет выполнять указания Белого дома. Так как Трамп желает видеть гораздо более низкую ключевую ставку, то можно не сомневаться, что господин Хассетт будет поддерживать смягчение на каждом заседании, как сейчас Стивен Мирран. Единственный вопрос – как будет себя вести «независимое крыло» Монетарного комитета? Напомним, что большинство чиновников FOMC опасается нового роста инфляции и не готово пожертвовать одним мандатом(ценовая стабильность) ради другого(обеспечение полной занятости). И пока условных «ястребов» больше, чем «голубей». Таким образом, Трампу, возможно, придется уволить еще одного или двух не желающих снижать ставку чиновников, чтобы склонить чашу весов на монетарных голосованиях в свою пользу. По крайней мере, попытаться уволить. Однако в любом случае новый глава ФРС будет оказывать давление на всех «ястребов». Трамп будет критиковать снаружи, а новый председатель –изнутри ФРС. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 декабря составляет 47 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1559 и 1,1653 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1566 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1627 R2 – 1,1658 R3 – 1,1688 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов больше мучается, чем растет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон. Мы видим, что в последнее время доллар рос, но рос исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного роста у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1559 и 1,1536 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов больше мучается, чем растет.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника торговалась достаточно слабо, что, в принципе, и не удивительно. Макроэкономический фон в этот день отсутствовал и в Великобритании, и в США, а самым интересным событием дня стало заявления Дональда Трампа о том, что он определился с новым главой ФРС, «имя которого будет объявлено позже». Тем не менее, британская валюта все же потихоньку дорожает, а мы напоминаем, что любой тренд начинается с небольшого движения. Во вторник было сформировано несколько интересных технических моментов, которые стоит разобрать. Во-первых, пара GBP/USD не сумела преодолеть скользящую среднюю линию, а значит восходящая тенденция сохраняется. Во-вторых, на европейской торговой сессии цена сняла ликвидность на покупку с нескольких последних локальных минимумов. Конечно, ждать роста на 500 пунктов после таких локальных сигналов не следует, но фунт стерлингов имеет все шансы продолжить умеренное укрепление. Многие эксперты разуверились в британской валюте в последние несколько месяцев. Мы считаем, что всему виной динамика британского фунта, которая далеко не всегда соответствовала макроэкономике и фундаменту. Зачастую фунт стерлингов падал, не имея для этого вообще никаких оснований. Рынок усердно игнорировал непрекращающийся поток негатива из-за океана. Напомним, что доллар так и не отработал, например, «шатдаун». Или два снижения ключевой ставки ФРС. Последний виток роста американской валюты начался ровно в тот день, когда ФРС приняла решение возобновить процесс смягчения монетарной политики. И с тех пор, ФедРезерв ставку только снижает, а доллар при этом только растет. Таким образом, мы считаем, что падение пары последних 2,5 месяцев алогичное. Поэтому ожидаем(как и прежде) только роста. В целом, глобальный фундаментальный фон абсолютно не меняется ни для фунта, ни для доллара. У доллара накопился такой список факторов падения, что хватит еще на несколько лет вперед. Не будем их перечислять заново, но тренд в любом случае остается восходящим, что опять-таки прекрасно видно на дневном графике. Да, коррекция оказалась гораздо более сильной, чем мы рассчитывали. И даже сейчас нет уверенности в том, что она завершена. Однако рынок тоже не сможет постоянно игнорировать фундаментальный фон. Уже на следующей неделе ФРС проведет последнее заседание в текущем году, а вероятность снижения ключевой ставки в третий раз подряд составляет почти 90%. И это даже без последних, актуальных отчетов по рынку труда и безработице. А если следующие отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы вновь не порадуют позитивными значениями, то положение доллара станет еще хуже. Вполне возможно, что в этом случае ФРС действительно придется закрывать глаза на растущую инфляцию, потому что падение рынка труда нужно остановить. А в следующем году придет новый глава ФРС, который также будет требовать снижения ключевой ставки. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 69 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 3 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3119 и 1,3257. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал очередную «бычью» дивергенцию, что постоянно предупреждало и возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Рынок отложил дела на 2026 год Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3306 и 1,3428 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3062 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря. Фунт блуждает в потемках.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD также торговалась в полном отрыве от реальности, здравого смысла, фундамента и макроэкономики. Начать следует с того, что в течение дня ни в Великобритании, ни в США не было ни одного мало-мальски значимого события. Тем не менее, ожидать новый рост от британского фунта можно было по техническим причинам. Но ближе к вечеру фунт не нашел ничего лучше, как закрепиться на восходящей тенденции ниже линии Киджун-сен, поэтому очередной восходящий тренд закончился, толком не начавшись. Мы в очередной раз наблюдаем полностью алогичный рост доллара. Напомним, что уже на следующей неделе ФРС с вероятностью 90% понизит ключевую ставку в третий раз подряд, а единственный важный отчет на этой неделе – индекс деловой активности ISM в секторе производства – оказался слабее прогнозов. Что, впрочем, не мешает доллару вновь дорожать. Логики в движениях по-прежнему нет никакой. В техническом плане цена может опуститься к линии Сенкоу Спан Б, и восходящая тенденция все равно останется актуальной. Однако с текущей волатильностью и с текущими движениями мы советуем трейдерам быть крайне осторожными с любыми позициями. Закрепление выше области 1,3201-1,3212 может спровоцировать возобновление восходящего тренда. На 5-минутном ТФ цена вчера дважды закрепилась ниже критической линии, что позволяло открывать короткие позиции. В обоих случаях цена не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов. Теоретически падение котировок может продолжаться сегодня к линии Сенкоу Спан Б. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Рынок отложил дела на 2026 год. Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов больше мучается, чем растет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 декабря. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 14 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 14,9 тысячи контрактов BUY и 7,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 7,2 тысячи контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции после преодоления линий индикатора Ишимоку. Однако эта тенденция может завершиться в ближайшем будущем, как только цена преодолеет линию Сенкоу Спан Б. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, а коррекция на дневном ТФ рано или поздно завершится. Но на данный момент мы вновь наблюдаем слабые и алогичные движения. На 3 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3152) и Киджун-сен (1,3198) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано важных событий и макроэкономических публикаций, а в Штатах выйдут промышленное производство, отчет ADP и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Мы не уверены, что эти отчеты спровоцируют логичную реакцию рынка. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, так как цена закрепилась ниже критической линии с целью линия Сенкоу Спан Б. Однако следует помнить, что логики в движениях сейчас нет никакой, а технические ориентиры работают очень плохо. Длинные позиции станут актуальными при закреплении выше области 1,3201-1,3212 с целями 1,3267 и 1,3307. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 декабря. Новый антирекорд волатильности.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника установила антирекорд волатильности. К концу дня пара начала двигаться хотя бы немного, но в течение дня она колебалась в рамках 30-пунктового диапазона. В принципе, добавить больше нечего. 30 пунктов волатильности в день, когда, как минимум, в Евросоюзе были опубликованы достаточно важные отчеты, которые показали достаточно резонансные значения. Индекс потребительских цен вырос до 2,2% в годовом выражении, хотя рынок ожидал увидеть значение 2,1%. Уровень безработицы поднялся до 6,4%, хотя прогнозы говорили о 6,3%. И на фоне этих данных евровалюта ни выросла, ни упала. Рынок просто проигнорировал очередную серию отчетов. Во второй половине дня американский доллар начал расти. Почему, зачем и куда – совершенно непонятно. В очередной раз напоминаем трейдерам, что на дневном ТФ сохраняется флэт, а значит на младших ТФ не стоит особо рассчитывать на логичные и закономерные движения. На рынке царит полнейший рэндом и хаос, а волатильность такая, что при всем желании получить прибыль с любой сделки вряд ли получится. На 5-минутном ТФ еще лучше виден характер движения пары в течение вчерашнего дня. Никакого смысла открывать торговые сделки не было, да и нормальных сигналов в течение дня сформировано тоже не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Рынок отложил дела на 2026 год. Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Фунт стерлингов больше мучается, чем растет. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 декабря.Отчет COT. Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 14 октября, то есть является уже, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 10,1 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, но продвигается вверх очень медленно и нехотя. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Рост европейской валюты сильным назвать нельзя, но внутри флэта движения всегда слабые и сумбурные. На 3 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1574) и Киджун-сен (1,1601). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе не запланировано важных публикаций и событий, если не считать выступления Кристин Лагард. Однако от главы ЕЦБ сейчас при всем уважении к ней не стоит ожидать важных заявлений. Рынок в любом случае практически не реагирует на новости, особенно из Евросоюза. В Штатах будут опубликованы отчеты по промышленному производству, рынку труда(ADP) и деловой активности в секторе услуг ISM. Мы не уверены, что рынок отреагирует и на эти достаточно важные публикации. Торговые рекомендации: В среду трейдеры могут вновь торговать от области 1,1604-1,1615. В случае закрепления выше этой области можно рассматривать новые длинные позиции с целью 1,1657-1,1666. В случае закрепления ниже области – короткие позиции с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень 1,1542. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD стабилизировалась вблизи круглого уровня 1,3200.

Сегодня пара GBP/USD стабилизировалась вблизи круглого уровня 1,3200.С технической точки зрения, рост цен ограничен 50-дневной простой скользящей средней (SMA) в области 1,3270. Импульс тоже остается слабым, поскольку RSI - индекс относительной силы колеблется вблизи нейтральной линии 50. Для возобновления бычьего тренда покупателям необходимо преодолеть 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA), за которым следует уровень 1,3300, который тоже нуждается в преодолении. В случае победы над этим уровнем, пара сможет оспорить 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), проходящую в районе 1,3317.С другой стороны, первой основной поддержкой является круглый уровень 1,3200. Не удержав этот уровень, стоп-лоссом может оказаться 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) вблизи 1,3150, а затем 1,3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена привлекает некоторых продавцов.

Сегодня японская иена теряет позиции на фоне в целом позитивного настроя на фондовых рынках, что, как правило, подрывает спрос на традиционные активы-убежища. Однако дальнейшее ослабление иены маловероятно, если обратить внимание на комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды.Глава Банка Японии Кадзуо Уэда дал наиболее уверенный сигнал о возможной будущей нормализации политики, заявив, что вероятность выполнения экономических и инфляционных прогнозов Центробанка увеличивается. Более того, инфляция в Японии остается выше целевого уровня в 2% более трёх лет, что подтверждает необходимость ужесточения монетарной политики.Трейдеры быстро на это отреагировали, и заложили в цены около 80% вероятности повышения процентной ставки на заседании Банка Японии, которое состоится 18–19 декабря. Этот процент вероятности значительно выше оценки прошлой недели в 60%.В результате доходность двухлетних японских гособлигаций, чувствительных к ставке, впервые с июня 2008 года выросла на 1%, а доходность 20-летних облигаций оказалась на уровне, не наблюдавшемся с ноября 2020 года. Доходность 30-летних гособлигаций достигла рекордных максимумов, и показатели по 10-летним облигациям — 17-летних максимумов, что свидетельствует о возможных покупках йены на спаде.В воскресенье Министр финансов Японии Сацуки Катаяма отметил, что недавние колебания на валютном рынке и резкое ослабление йены не обусловлены фундаментальными факторами. С его слов, руководство придерживается позиции, что необходимо предупреждать подобные ситуации, это порождает слухи о возможном вмешательстве правительства для ограничения дальнейшего ослабления валюты. Доллар США достиг двухнедельных минимумов после того, как индекс деловой активности в сфере производства (PMI) по версии ISM снизился до 48,2 в ноябре с 48,7 месяцем ранее. Этот показатель оказался ниже ожиданий рынка и добавил давление на доллар.Кроме того, голубиные сигналы от представителей ФРС подпитывают спекуляции о скором снижении ставки, которое произойдёт в этом месяце. Инструмент FedWatch от CME Group даёт почти 88% вероятности снижения ставки на четверть пункта на заседании 9–10 декабря, что существенно противоречит ястребиным заявлениям Банка Японии, что сдерживает рост пары USD/JPY.Перед следующим решением ФРС касаемо процентной ставки, инвесторам стоит обратить внимание на публикации индекса цен личных потребительских расходов (PCE) — предпочтительного индикатора инфляции для центрального банка — чтобы лучше понять возможное направление дальнейших шагов по монетарной политике. Однако неопределенность сохраняется из-за отсутствия официального отчета о занятости, в связи с недавней приостановкой работы федерального правительства.А с технической точки зрения, сегодняшний рост, столкнулся с жёстким сопротивлением круглого уровня 156,00. Устойчивое укрепление выше этого уровня может спровоцировать ралли закрытии коротких позиций, поднимая пару USD/JPY до промежуточного сопротивления 156,60–156,70 на пути к круглому уровню 157,00. Этот импульс может продолжиться выше круглого уровня 157,00, добраться до уровней 157,20 и 157,50, прежде чем спотовые цены предпримут новую попытку отыграть круглый уровень 158,00.Но, убедительный прорыв ниже уровня 155,40, станет новым стимулом для медведей, открывая путь к продолжению двухнедельного нисходящего тренда в сторону психологического уровня 155,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

В Credit Agricole ждут нового падения доллара

В предыдущем обзоре я говорил о позиции Morgan Stanley в отношении перспектив британского фунта и также отметил, что, на мой взгляд, «долларовые факторы» будут иметь приоритетное значение. Другими словами, судьба инструмента GBP/USD(как и, например, EUR/USD) в большей степени будет зависеть от американского новостного фона, политики Дональда Трампа, денежно-кредитной политики ФРС, чем от состояния экономики Великобритании и ее политического курса. Если доллар будет падать, то евро и фунт будут расти, каким бы ни был новостной фон Евросоюза и Великобритании. Стоит лишь напомнить, что в первой половине 2025 года европейская валюта росла, как на дрожжах, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ и сохранение на неизменном уровне процентной ставки ФРС. Все потому, что доллар распродавался из-за политики Дональда Трампа, а европейские новости для участников рынка не играли практически никакой роли. В банке Credit Agricole согласны с тем, что доллар в будущем может ждать новый крах. Они отмечают низкую волатильность на рынке в последние месяцы, однако этот период, по их мнению, может стать началом новой волны снижения доллара. Экономисты Credit Agricole считают, что снижение процентной ставки ФРС в конце 2025 года и в течение всего 2026 окажет давление на американскую валюту, а рассчитывать доллар может только на позитивную экономическую статистику. Напомню, что Дональд Трамп хочет разогнать американскую экономику до беспрецедентных значений, а для этого ему нужны торговая война, снижение расходов, увеличение доходов, низкие процентные ставки. Если американская экономика действительно начнет расти высокими темпами, это может помочь американской валюте в долгосрочной перспективе. Однако в последние несколько месяцев можно отметить обратную тенденцию. Экономика замедляется, многие экономисты вновь заговорили о рецессии, торговая война не дает суперрезультатов, деловая активность падает, промышленное производство растет слабыми темпами, инфляция ускоряется, рынок труда «охлаждается», уровень безработицы растет. Поэтому на текущий момент рынку сложно заставить себя покупать доллар на перспективу, так как сами перспективы достаточно туманные. Также в Credit Agricole считают, что смена директора ФРС – это «медвежий» фактор для доллара, а новый президент FOMC будет полностью разделять взгляды Трампа на экономику. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 декабря. И черное, и белое Анализ GBP/USD. 2 декабря. Фунт нестабилен до ужаса Morgan Stanley больше не верит в фунт Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися в диапазоне 1,1670 – 1,1720. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Это минимальные цели на тот случае, если рынок решит усложнить волну 4 еще сильнее. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley больше не верит в фунт

На мой взгляд, британец сохраняет неплохие перспективы роста, если говорить о долгосрочной перспективе. Я уже писал в своих обзорах, что у доллара образовался целый пласт структурных проблем, которые вряд ли позволят ему чувствовать себя настолько же хорошо, как в 2010-е или в первой трети 2020-х. Во-первых, Дональд Трамп не считает, что доллар США должен стоить дорого. Американский президент поддерживает снижение курса американской валюты, что повысит американский экспорт и поможет выровнять торговый баланс. Во-вторых, Трамп является приверженцем низких процентных ставок, которые увеличат инвестиции в экономику и позволят снизить нагрузку на федеральный бюджет. В-третьих, уже в следующем году Джером Пауэлл уйдет в отставку, а на его место придет «послушный» директор. В-четвертых, центральные банки всего мира диверсифицируют свои риски, связанные с неопределенным вектором американской экономики, и снижают объемы долларовых резервов. Такой базис, на мой взгляд, не позволяет доллару с оптимизмом смотреть в будущее. Британская экономика тоже сверкает всеми возможными проблемами, но судьба инструмента GBP/USDв большей степени зависит от силы американского доллара, как мировой резервной валюты. Если мир будет отказываться от доллара, какие бы ни были проблемы в Великобритании, они будут иметь меньший приоритет. Однако в MorganStanleyсчитают, что британский фунт выжал максимум в 2025 году, и дальше расти в цене уже не будет. Аналитики отмечают, что позитивных новостей в стране не отмечается, а инвесторы уже оценили по достоинству стремление британского правительства сократить расходы и увеличить доходы за счет повышения налогов. Но, как видим, особой радости британец не испытал по этому поводу. Его рост по-прежнему очень медленный и очень слабый, а волновая разметка инструмента GBP/USDможет трансформироваться в еще более сложную коррекционную структуру. Эксперты MorganStanley также отметили, что будущее снижение процентной ставки BoEможет даже помочь британскому фунту, так как правительству станет проще обслуживать заимствования, а низкая стоимость кредитов благоприятно отразится на инвестициях и потребительских расходах. Отмечу, что я не согласен с позицией MorganStanley, так как перечисленные мною выше факторы считаю более важными и значимыми. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 декабря. И черное, и белое Анализ GBP/USD. 2 декабря. Фунт нестабилен до ужаса Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися в диапазоне 1,1670 – 1,1720. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Это минимальные цели на тот случае, если рынок решит усложнить волну 4 еще сильнее. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Рост безработицы в ЕС не остановил быков

Пара EUR/USD продолжает процесс роста после получения реакции на имбалансы 3 и 8. Но какой же этот рост медленный! За последние четыре дня (включая сегодняшний) европейская валюта выросла на (стыдно сказать) 20 пипсов. И если бы в течение этих четырех дней пара сначала падала, потом росла, такая суммарная «прибыль» была бы объяснима. Однако нет. Курс европейской валюты растет без значимых падений и откатов, трейдеры-быки атакуют, но их усилия настолько слабы, что пара больше стоит на месте, чем растет. Графическая картина продолжает прогнозировать рост. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. На текущий момент сделка на покупку уже находится в прибыли около 100 пипсов, поэтому можно выставить Stop Loss в б/у. Или действовать на свое усмотрение. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию придется изменить. Но на текущий момент медведи еще слабее быков. Информационный фон во вторник давал надежду хотя бы просто на движение. Вверх, вниз, куда-нибудь. Однако рынок не нашел для себя ничего интересного в отчетах по инфляции и безработице в Европейском союзе. Индекс потребительских цен ускорился до 2,2% г/г, уровень безработицы подскочил до 6,4%. И никакой реакции трейдеров. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, и они этого не смогли сделать в последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс цен производителей (10-00 UTC). США – Изменение числа работников ADP (13-15 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). 3 декабря календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, из которых только американские вызывают интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: с уклоном в сторону снижения

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USDВ нашем недавнем обзоре мы сделали вывод, что в ближайшей перспективе британский фунт продолжит испытывать слабость по отношению к основным мировым валютам. Медленный внутренний экономический рост и ограниченная эффективность фискальной политики оставляют Банк Англии возможность для дополнительного смягчения кредитно-денежной политики, что предполагает дальнейшее ухудшение ситуации с курсом фунта в предстоящих двенадцати месяцах. В подтверждение этих выводов сегодня вышли важные макроэкономические данные, свидетельствующие о замедлении инфляции и снижении цен на продовольствие в Великобритании. Индекс розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) упал с 1,0% до 0,6%, вопреки ожиданиям в 0,9%. Особенно заметно уменьшились темпы роста цен на продукты питания, составив всего 3,0% против 3,7% месяцем ранее. Свежие товары стали дешеветь рекордными темпами с конца 2020 года. По мнению экспертов BRC, бизнес сталкивается с новыми вызовами: ожидаются повышенные расходы на персонал и налоги, что создаёт предпосылки для нового витка повышения цен. Кроме того, британский строительный кооператив Nationwide представил обновлённую статистику по рынку недвижимости. В месячном разрезе стоимость жилья выросла с 0,2% до 0,3%, превысив прогнозируемое значение в 0,0%. Годовое же увеличение составило лишь 1,8%, тогда как предполагалось 1,4%. Дополнительно инвесторы изучают ситуацию в промышленном секторе, где индекс производственной активности сохранился на уровне 50,2, оставаясь чуть выше критической границы 50. Данные по ипотеке также оказались разочаровывающими: число выданных жилищных кредитов уменьшилось до 65,02 тысяч, а объёмы ипотечного финансирования сократились до 4,27 миллиардов фунтов, притом, что эксперты предсказывали падение до 64 тысяч заявок. Подобные негативные тенденции указывают на возможное усиление инфляционного давления и вынуждают центральный банк пересмотреть свою денежно-кредитную политику, перейдя к мягкой («голубиной») стратегии. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), производственный сектор сократился девятый месяц подряд, что увеличивает вероятность мягкого подхода со стороны ФРС. По данным инструмента CME FedWatch, шанс на снижение ставки на 25 базисных пунктов составил 87%. В то же время, в Великобританию продолжается политическая нестабильность. Отставка главы Бюджетного офиса (OBR) добавляет неопределенности в экономическое будущее страны, хотя, рынок пока игнорирует этот фактор: организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП Великобритании на 2026 год, что поддерживает интерес к британской валюте. Техническая картина GBP/USD продолжает оставаться близкой к зоне поддержки 1.3200 – 1.3188 (ЕМА200 на 1-часовом графике), в то время как инвесторы ожидают понижения ставок Федеральной резервной системой и Банком Англии. При этом, несмотря на слабые экономические показатели США, доллар все же сохраняет стабильность благодаря оптимизму инвесторов относительно решения ЦБ. GBP/USD также движется в пределах диапазона, ограниченного снизу поддержкой на уровнях 1.3200, 1.3188 и сверху сопротивлением на уровне 1.3250 (ЕМА200 на дневном графике). В то же время, индикатор RSI (на дневном графике) сигнализирует о нейтральном состоянии рынка, что подтверждает отсутствие четких тенденций. Заключение Поддержка со стороны фундаментальных факторов и технических показателей позволяет предположить, что пара GBP/USD останется в диапазоне до следующего заседания центральных банков с уклоном в сторону снижения. Инвесторы должны следить за публикациями экономических данных и решений регуляторов, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения рыночной динамики. *) см. также наши сегодняшние обзоры EUR/USD: торговые сценарии на 02.12.2025 EUR/USD: экономические показатели Еврозоны и перспективы цены USD/CHF: стабилизация в районе 0.8050Доллар: на распутье Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Доллар и фунт в равновесии

Пара GBP/USD во вторник продолжает торговаться четвертый день в ограниченной ценовой зоне. Если говорить прямо, то движений на рынке за последние четыре дня практически не было. Безусловно, некоторые колебания цены мы наблюдаем, но они не заслуживают никакого внимания. Я продолжаю ожидать роста британской валюты, так как в пользу этого говорят два «бычьих» сигнала около двух «бычьих» имбалансов и графическая картина по евровалюте. Напомню, что «бычий» тренд по британцу можно считать завершенным, а по европейцу – нет. Допустить, что евро будет продолжать рост, а фунт – падать, мне сложно. Я думаю, что высокая степень корреляции между двумя валютами сохранится, но в этом случае нужно, чтобы быки продолжать атаковать. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Однако в данное время ни быки, ни медведи не спешат с атаками. Обе валютные пары просто стоят на одном месте. Быки оттолкнулись от еще одного «бычьего» имбаланса 10, но их усилий хватило на 150 пипсов роста. Я надеюсь, что это временное и случайное затишье. В ходе последнего роста не было образовано новых «бычьих» паттернов, поэтому в случае нового коррекционного отката трейдерам будет неоткуда рассматривать открытие новых сделок на покупку. Во вторник информационный фон в Британии и США отсутствовал, данные публиковались только в Евросоюзе. Отчеты по безработице и инфляции «настолько сильно» заинтересовали трейдеров, что европейская валюта весь день стоит на одном месте. На следующей неделе ФРС, весьма вероятно, проведет смягчение ДКП, но и неделей позже, вероятнее всего, проведет смягчение Банк Англии. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам. Быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, с чем справиться пока не удается. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю, так как графическая картина по евровалюте – противоположная. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Изменение числа работников ADP (13-15 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). 3 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых только американские вызывают интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/CHF снижается.

Во вторник курс евро по отношению к швейцарскому франку показал снижение. В настоящий момент пара EUR/CHF торгуется около отметки 0,9330, немного отклонившись от верхней границы многодневного диапазона. после того, как большую часть дня цена особо не менялась на фоне нейтральной реакции участников рынка на предварительные данные по инфляции в еврозоне.Последние статистические показатели по еврозоне продемонстрировали неоднозначную, но относительно стабильную картину роста цен в ноябре. Индекс потребительских цен (HICP) в годовом исчислении повысился на 2,2%, это — чуть выше ожиданий аналитиков (2,1%) и остался на уровне октября. Базовый индекс потребительских цен (HICP) увеличился на 2,4% за год — немного ниже прогнозируемых 2,5% и не изменился по сравнению с октябрем.В месячном исчислении в ноябре базовый индекс потребительских цен (HICP) снизился на 0,5%, нивелировав рост на 0,3%, зафиксированный в октябре. Общий индекс потребительских цен (HICP) в ноябре снизился на 0,3% по сравнению с октябрьским ростом на 0,2%.Эти данные подтверждают решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) удержать текущую политику, что усиливает ожидания рынка о том, что ставки останутся без изменений при инфляции чуть превышающей целевой уровень в 2%. Поскольку ЦБ пока не проявляет спешки с коррекцией своей денежно-кредитной политики, инвесторам стоит обратить внимание на грядущее решение ЕЦБ, запланированное на 18 декабря.Поддерживая эту точку зрения, член Совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель в интервью журналу Stern во вторник отметил, что еврозона «практически достигла» цели по инфляции, и в ближайшие месяцы уровень цен продолжит колебаться около этого уровня.Несмотря на эти новости, пара EUR/CHF демонстрирует сдержанную динамику, что свидетельствует о внимательности трейдеров перед публикацией данных по инфляции в Швейцарии в среду. Экономисты прогнозируют, что индекс потребительских цен в стране в месячном исчислении за ноябрь снизится на 0,1%, после падения на 0,3% в октябре, а годовой показатель останется на уровне 0,1%.Эти сведения, скорее всего, повлияют на ожидания рынка относительно прогноза Швейцарского национального банка перед его очередным решением по ставкам 11 декабря. В целом аналитики предполагают, что ставка останется на уровне 0%.Недавние комментарии председателя Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля подтвердили, что вероятность возвращения к отрицательным процентным ставкам всё ещё остаётся высокой. Также член правления банка Швейцарии Петра Чудин отметила, что инфляция, вероятно, немного повысится в ближайшие кварталы.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный настрой. Тем более, что цены находятся выше 100—дневной SMA, в попытках преодолеть сопротивление 0,9350, выше которого пара нацелится на преодоление 200-дневной SMA. А ниже поддержки 100—дневной SMA, пара получит поддержку у 9-дневной ЕМА, затем у 14-дневной ЕМА перед круглым уровнем 0,9300. А опустившись ниже 20-дневной SMA, быки начнут терять силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Что с иеной?

Пара usd/jpy не может определиться с вектором своего движения. Вчера пара активно снижалась, потеряв за день почти 150 пунктов. Но продавцы не смогли преодолеть уровень поддержки 154,70 (линия Kijun-sen на D1), после чего инициативу по паре снова перехватили покупатели. Вчерашний торговый день завершился на отметке 155,45. Сегодня пара продолжает восстанавливать утраченные позиции. Если взглянуть на недельный график, то мы увидим, что пара находится в рамках восходящего тренда с начала октября, когда цена находилась в середине 149-й фигуры. Всего через несколько недель – в ноябре – покупатели обновили 11-месячный хай, обозначившись на отметке 157,90. При этом трейдеры не смогли зайти в область 158-й фигуры и не смогли удержать занятые позиции. На фоне общего ослабления американской валюты пара отступила. Но здесь возникает вопрос – можно ли сейчас говорить о переломе тренда? Или всё же это коррекция? Во-первых, здесь необходимо отметить, что 8-недельный восходящий марафон usd/jpy сопровождался достаточно глубокими ценовыми откатами – например, в начале ноября пара за неделю снизилась более чем на 100 пунктов, но затем покупатели с лихвой вернули все утраченные позиции – северный тренд возобновился. Поэтому текущий откат не выглядит чем-то сверхъестественным, и не является однозначным признаком разворота. Во-вторых, покупатели usd/jpy на данный момент нивелировали почти все внутридневные потери. И здесь необходимо отметить один важный момент. Вчерашний южный импульс пары был обусловлен не ослаблением гринбека, а усилением иены, которая отреагировала на ястребиную риторику главы Банка Японии Кадзуо Уэда. Глава регулятора озвучил прозрачные намеки на то, что на декабрьском заседании Центробанк может повысить процентную ставку, реагируя на последние отчёты по росту CPI. Примечательно, что Уэда в этом контексте отдельной строкой подчеркнул, что он находится «на постоянной связи с правительством». Как известно, действующий премьер-министр Санаэ Такаити является сторонницей ультрамягкой денежно-кредитной политики, но глава ЦБ недвусмысленно дал понять, что убедил главу правительства в том, что ставку необходимо повысить. Напомню, что опубликованный на прошлой неделе индекс потребительских цен Токио, который считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, оказался на стороне иены. Так, общий ИПЦ Токио в ноябре немного замедлился – до 2,7%, после роста до 2,8% в октябре. Без учёта цен на свежие продукты питания индекс остался на октябрьском уровне (2,8%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали спад до 2,7%. Повторюсь – это ноябрьские, «опережающие» цифры. Общенациональный индекс потребительских цен в Японии за ноябрь будет опубликован позже в этом месяце. В октябре общенациональный общий CPI увеличился до 3,0% – это максимальное значение индикатора с июля этого года. Индекс CPI без учёта цен на свежие продукты питания также ускорился до 3,0%, и здесь также фиксируется двухмесячный рост после затяжного спада. Индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания и энергоносителей поднялся в октябре до 3,1% г/г, ускорившись с предыдущего значения 3,0%. Другими словами, инфляция в Японии продолжает укрепляться и остается выше целевого уровня ЦБ, усиливая аргументы в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому озвученные в понедельник ястребиные комментарии Кадзуо Уэды гармонично дополнили сложившуюся фундаментальную картину. И всё же, несмотря на такие сигналы ястребиного характера, продавцы usd/jpy не смогли удержать занятые позиции. Это говорит о том, что участники рынка фактически отыграли вероятное повышение процентной ставки Банком Японии на декабрьском заседании. Поэтому любые «подтверждающие» новости имеют краткосрочное влияние на usd/jpy. Ястребиные комментарии Уэды рынок отыграл всего за один день. Это означает, что тон торгам будет задавать исключительно гринбек. Американская валюта находится в ожидании ключевых макроэкономических отчётов недели. В среду будет опубликован отчёт ADP и индекс ISM в сфере услуг, а в пятницу – базовый индекс PCE и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Если эти показатели окажутся в зелёной зоне, usd/jpy снова вернётся в область 157-й фигуры. В ином случае (если вышеуказанные отчёты окажутся в «красной зоне») пара вернется в диапазон 154,70 – 155,40 (линия Kijun-sen – средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). С точки зрения «техники», пара на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo и над линией Kijun-sen, но под линией Tenkan-sen. Рассматривать длинные позиции целесообразно только после того, как пара преодолеет линию Tenkan-sen (156,20) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Первая цель северного движения – отметка 156,80 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Основная цель – 157,80 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: стабилизация в районе 0.8050

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CHF Динамика доллара США находится под влиянием нескольких факторов, среди которых выделяются растущие ставки на снижение ставок Федеральным Резервом в декабре, колебания трейдеров перед важными макроэкономическими публикациями и общее замедление экономики США, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: на распутье». Несмотря на слабость фундаментальных показателей, таких как индекс PMI ISM, который показал 9-месячное сокращение производственного сектора, инвесторы настроены осторожно-оптимистично в ожидании дальнейшего смягчения денежной политики.В то же время, сегодня наблюдается некоторая разнонаправленность динамики доллара, но в паре с швейцарским франком он стабилизировался около отметки 0.8050, причем, уже 4-й торговый день подряд. Улучшение рыночных настроений оказало давление на швейцарский франк, в то время как слабые макроэкономические данные из США и растущие ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы продолжают удерживать быков по доллару США в состоянии осторожности. Макроэкономический фон Согласно данным S&P Global, индекс деловой активности в промышленном секторе США упал до уровня 52,2 в ноябре, снизившись с 52,5 в октябре. Аналогичный показатель Института управления поставками (ISM) продемонстрировал снижение с 48,7 до 48,2, достигнув самого низкого значения текущего года. Вчерашние данные ISM также показали дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда США, поскольку занятость в промышленном секторе упала с 46,0 до 44,0. Эти негативные экономические сигналы увеличивают вероятность очередного снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года, причем экономисты ожидают дальнейших снижений в 2026 году, если Джерома Пауэлла на посту главы ФРС сменит директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. Он поддерживает политику низких ставок, усиливая ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. Рынок ожидает три дополнительных снижения ставок к концу 2026 года, что дополнительно снижает привлекательность доллара. Умеренный позитив на финансовых рынках все же усилился благодаря относительному улучшению настроения среди участников рынка. Это создало некоторую поддержку доллару США, в частности против швейцарского франка. Техническая картина Технический анализ показывает нестабильную картину: долгосрочный тренд остаётся медвежьим, начинающимся с максимальных значений около 0.8100. Наличие длинных теней (в свечах) на дневном графике подчёркивает высокую степень неопределенности. Цена получает поддержку в зоне краткосрочных уровней 0.8040 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 0.8043 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и выше уровней 0.8020 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8015 (ЕМА50 на дневном графике). Однако, в целом, USD/CHF продолжает торговаться в устойчивом медвежьем тренде, начавшем формироваться еще в начале февраля. В случае дальнейшего ослабления доллара и снижения USD/CHF пробой 0.8000 может открыть дорогу в сторону минимумов сентября и года вблизи отметки 0.7830. В альтернативном же сценарии зона поддержки вокруг 0.8040 устоит, и цена направится к ближайшему сопротивлению 0.8105 (ЕМА144 на дневном графике). Но лишь пробой ключевых среднесрочных уровней сопротивления 0.8185 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8240 (ЕМА50 на недельном графике) и дальнейший рост смогут, вероятно, переломить нисходящий среднесрочный тренд цены. Экономическое положение Швейцарии Инфляция Между тем, участники рынка, следящие за динамикой франка, завтра будут оценивать данные по инфляции в Швейцарии. Их публикация намечена на 07:30 (GMT). Ожидается, что инфляция в Швейцарии останется низкой, зафиксировавшись на отметке 0,1% годовых и снижаясь с –0,3% до –0,1% месячных показателей. ВВП Показатели валового внутреннего продукта демонстрируют значительное ослабление экономики: в 3-м квартале ВВП Швейцарии сократился на 0,5% кв./кв., в отличие от ожидаемых –0,4%. Это подтверждает общее замедление экономического роста, которое заставляет некоторых аналитиков предполагать, что Швейцарский национальный банк сохранит свою ключевую процентную ставку на нулевом уровне вплоть до 2027 года. Итоговая перспектива Таким образом, несмотря на признаки улучшения краткосрочных настроений, фундаментальные данные указывают на продолжающееся снижение американского доллара и возможное продолжение укрепления швейцарского франка, также пользующегося статусом защитного актива. Пара USD/CHF остаётся также чувствительной к изменению ожиданий относительно действий центральных банков обеих стран. В ближайшей перспективе ключевым фактором станет публикация отчета по инфляции в Швейцарии, запланированная на среду утром, и дальнейшие решения ФРС по ставкам. Эта ситуация требует внимательного мониторинга всех факторов, влияющих на курсы валют, особенно учитывая сложную экономическую обстановку и глобальное замедление темпов роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Биткоин переживает крупнейшее падение с 2018 года

1 декабря стало черным днем для крипторынка: в начале азиатской торговой сессии биткоин резко опустился ниже отметки $88 000, обрушив все недельные успехи и отправив рынок в свободное падение. Крах цен спровоцировал массовую ликвидацию позиций с заемными средствами на сумму около $400 миллионов всего за час. Потери понесли тысячи трейдеров по всему миру, и особенно пострадали держатели длинных позиций, составивших 90% от ликвидированных ставок.Причины обрушения и последствияПо данным агентства Bloomberg, в ходе воскресного обвала (который уже получил это неофициальное имя на криптофорумax) биткоин потерял до 4,3% своей стоимости, опустившись до уровня $87 000. При этом за выходные актив демонстрировал относительную стабильность, торгуясь в районе $91 500. Однако всплеск объемов продаж, по мнению аналитиков Kobeissi Letter, вызвал эффект домино: быстрое падение активировало стоп-ордера и маржинальные ликвидации, усугубив обвал.Ноябрь стал худшим месяцем для биткоина за последние пять лет – в 2025 году криптовалюта потеряла 17,5%, превзойдя по убыточности даже февральский спад (-17,39%).Инвесторы покидают ETFСпотовые биткоин-ETF в США за ноябрь зафиксировали рекордный отток капитала – от $3,48 до $3,79 миллиарда. Это стало беспрецедентным ударом по этим продуктам с момента их запуска в январе 2024 года. Особенно сильно пострадал флагманский iShares Bitcoin Trust от BlackRock, из которого инвесторы вывели $2,47 миллиарда, то есть 63% от всего оттока среди аналогичных продуктов.Дополнительные факторы давленияНа рынок давят и внешние аспекты. В частности, децентрализованная финансовая платформа Yearn Finance сообщила об утечке средств из пула ликвидности yETH: спустя эксплойт с "бесконечной эмиссией" около $3 миллионов в Ethereum были перемещены через криптомиксеры. Хотя атака ограничилась конкретным продуктом, этот инцидент усилил недоверие на рынке.Международная макроэкономическая обстановка также не способствует росту криптовалют. Рост доходности 2-летних японских гособлигаций до 1,01% – наивысшего уровня с 2008 года – спровоцировал укрепление иены и возобновил опасения относительно возможного ужесточения монетарной политики Банком Японии. Эти события усилили стремление инвесторов уходить от рисковых активов.Крупные альткоины последовали за падением биткоина: Ethereum просел на 6%, опустившись ниже $2 900, а Solana, Dogecoin и XRP потеряли более 4% каждый. Общая капитализация рынка криптовалют обрушилась с $4,3 триллиона до $3 триллионов за месяц.Что это значит для трейдеров и как можно заработать?Несмотря на пессимистичную картину, текущая волатильность открывает интересные возможности для трейдеров. Прежде всего, краткосрочные спекуляции на резких колебаниях цены могут принести существенную прибыль, особенно в условиях повышенной ликвидности и объема торгов. Работа с опционами или фьючерсами на понижение курса биткоина может стать действенной стратегией для хеджирования рисков или активной торговли.Кроме того, инвесторы, верящие в долгосрочный рост криптовалют, могут рассматривать текущее падение как шанс на "вход по скидке" — массовый страх часто предоставляет редкие возможности для покупки сильных активов по сниженной цене.Как бы ни разворачивалась ситуация, профессиональные трейдеры должны сохранять хладнокровие и адаптировать свои стратегии к изменяющейся среде: сейчас как никогда важно управление рисками, аналитика и осознание влияния глобальных факторов на рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Фунт способен подняться чуть выше, воспользовавшись нарастающей слабостью доллара США

Последние макроэкономические данные из Великобритании были довольно скудными и не предоставили новой информации для того, чтобы скорректировать прогноз по фунту. PMI в производственном секторе в ноябре поднялся до 50.2п против 49.7п в октябре, и, несмотря на то что это 14-месячный максимум, индекс едва перебрался за границу зоны сокращения. Заседание Банка Англии состоится 18 декабря, до этого времени выйдут данные по ноябрьской инфляции, рынку труда, промышленному производству и ВВП за октябрь. Эти данные помогут скорректировать ожидания по ставке, которые на текущий момент предполагают снижение еще на четверть пункта. Фактор медвежий, но в целом уже учтен в ценах. Правительство предоставило свой бюджет, в котором, как и ожидалось, произошло заметное ужесточение фискальной политики. По замыслу, бюджет должен приостановить рост госдолга, но основной эффект от его принятия будет явно не в ближайшие месяцы, а вот что касается роста экономики, то здесь бюджет будет сдерживающим фактором. Рост ВВП в 3 квартале составил всего 1.3% г/г, и с принятием нового бюджета ожидания по 4 кварталу ухудшатся, что никак не поможет фунту, поскольку окажет дополнительное давление на Банк Англии. Пока нужно исходить из того, что рост инфляции еще не остановлен, это главная угроза для Банка Англии, и если данные за ноябрь покажут рост цен, то Банк Англии, вполне возможно, перенесет снижение ставки на следующее заседание, а фунт отреагирует ростом. Риск для фунта заключается еще и в большом дефиците текущего счета, угроза замедления экономики после начала реализации новых фискальных мер приведет к сокращению потоков капитала, а значит, к дополнительному давлению на фунт. Исходя из всего перечисленного выше ожидаем, что в долгосрочной перспективе у фунта будут трудности с ростом, и будет реализовываться, скорее всего, медвежий сценарий, в краткосрочной же перспективе он может немного укрепиться, воспользовавшись слабостью доллара. Расчётная цена удерживается выше долгосрочной средней, расчет, напомним, неполный из-за отсутствия актуальных данных CFTC, но в любом случае признаков того, что фунт может начать снижение, пока нет.Фунт, как мы и ожидали неделей ранее, отреагировал на уверенность рынка в скором снижении ставки ФРС ростом, попытавшись закрепиться выше зоны сопротивления 1.3190/3210, которая была ближайшей целью. Более мощное движение развить не удалось, но шансы остаются неплохими. Ожидаем, что после недолгой консолидации фунт попытается развить успех возможна попытка добраться до технического уровня 1.3364.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Азиатские рынки растут на надеждах смягчения политики ФРС

Вторник ознаменовался заметным ростом на азиатских фондовых рынках, чему способствовали ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, а также уменьшение опасений по поводу долгового рынка Японии. Инвесторы реагируют на сигналы центральных банков и изменения в международной торговой политике, просчитывая, как эти изменения могут отразиться на глобальной экономике и корпоративных прибылях. Южнокорейский индекс KOSPI стал лидером роста в регионе, прибавив 1,9% и закрывшись на уровне 3 994,93. Такой рост был обеспечен новостью о пересмотре Вашингтоном тарифной политики: США снизят пошлины на южнокорейский импорт, включая автомобили, до 15% – с обратной силой, начиная с 1 ноября. Эта мера стала сигналом улучшения торговых отношений между двумя странами и стимулом для инвесторов в Сеуле. Индекс Hang Seng в Гонконге также прибавил 0,7% и достиг отметки 26 033, а японский Nikkei 225 отыграл потери предыдущего дня и вырос на 0,5%, восстановившись после снижения на 2% в понедельник. Однако китайский рынок вновь продемонстрировал слабость: Шанхайский композитный индекс потерял 0,3% и закрылся на уровне 3 902,78, продолжая двигаться вразрез с общеазиатской динамикой. Надежда на снижение ставки ФРС укрепляется Фондовые торги подпитываются растущими ожиданиями того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже на следующей неделе, на заседании 9 – 10 декабря. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 87,6%. Оптимизм участников рынка вырос после публикации слабых данных по производственному сектору США: индекс деловой активности ISM в ноябре упал до 48,2 по сравнению с 48,7 в октябре, что ниже ожиданий аналитиков. Значение ниже 50 указывает на спад в отрасли.«Более слабые показатели роста занятости и замедление инфляции создают пространство для нового снижения ставки», – говорится в аналитической записке Goldman Sachs. Аналогичную позицию заняли и крупнейшие банки Уолл-стрит: JPMorgan и Bank of America пересмотрели свои прогнозы и теперь также ожидают пересмотра ставки в сторону снижения в декабре на фоне сигналов умеренной риторики со стороны представителей Федеральной резервной системы.Облигационный рынок Японии успокоился после аукционаНа прошлой неделе инвесторы были встревожены заявлениями управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды, который впервые открыто допустил возможное повышение процентных ставок. Он отметил, что центробанк рассмотрит плюсы и минусы такого шага на заседании 18 – 19 декабря. Эта риторика спровоцировала распродажу японских гособлигаций и рост их доходности: 10-летние облигации достигли 1,88% – максимума с июня 2008 года, а доходность по двухлетним бумагам поднялась до 1,02%, впервые с 2007 года превысив отметку в 1%.Однако инвесторы временно успокоились после того, как во вторник Япония успешно разместила очередной выпуск 10-летних гособлигаций. Это поддержало рынок и сняло часть напряжения, связанного с возможным ужесточением денежно-кредитной политики Токио.Что это значит для трейдеров?Азиатские рынки сегодня находятся в фазе высокой чувствительности к изменениям монетарной политики и глобальной торговой повестке. Для трейдеров это открывает множество стратегий заработка: от игры на росте индексов (особенно в Южной Корее и Гонконге) до прибыльных операций с облигациями в ожидании решений Банка Японии. В краткосрочной перспективе могут быть интересны ставки на падение доллара США при ослаблении ФРС и рост ее активов при снижении ставок. Кроме того, трейдерам стоит следить за китайским рынком как за потенциальной зоной выхода из спада, если власти КНР решат масштабно стимулировать экономику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс