Бюджетная лихорадка Франции и новый курс FDA: куда текут деньги инвесторов?

Европейские биржи стартовали в «бурю» политической недели Европейские фондовые рынки открылись ростом в понедельник, ознаменовав начало недели, которая обещает быть насыщенной событиями. Главный фактор — напряженность во Франции, где страна, похоже, вновь столкнется с необходимостью смены премьер-министра. Если прогнозы оправдаются, это будет уже пятый глава правительства за последние три года. Париж под прицелом: вотум недоверия и кредитные рейтинги Действующий премьер Франсуа Байру рискует потерять пост: позднее в понедельник Национальное собрание может проголосовать за его отставку. Экономика Франции, вторая по величине в Европе, тем временем продолжает бороться с растущим госдолгом. Дополнительным ударом может стать предстоящая серия пересмотров кредитного рейтинга страны, первый из которых ожидается уже на этой неделе. Индексы в плюсе Общеевропейский STOXX 600 прибавил 0,21 процента и достиг отметки 550,37 пунктов к 08:22 по Гринвичу. Французский CAC 40 укрепился на 0,22 процента. Банковский сектор отыгрывает позиции Финансовые компании стали лидерами роста: индекс банковских акций поднялся почти на 1 процент, частично компенсировав падение прошлой недели. Поддержку оказали ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы США на четверть процента уже к концу сентября после слабых данных по американскому рынку труда. Энергетика и оборона усиливают рост Нефтегазовые корпорации Европы подорожали на 0,8 процента вслед за мировыми ценами на нефть, которые прибавили 1,6 процента. Не остались в стороне и оборонные компании: акции Rheinmetall выросли на 1,5 процента, а весь оборонный сектор прибавил почти 1 процент, реагируя на рост геополитической напряженности. Давление на фармацевтов Акции европейского сектора здравоохранения снизились на полпроцента. Наибольшие потери понесла Novo Nordisk, чьи бумаги упали на 1,3 процента. Причина — заявление американского регулятора FDA: ведомство ужесточает контроль за импортом компонентов для препаратов от ожирения. Власти выразили опасения, что часть поставок может быть подделкой и представлять угрозу для пациентов. Страховой рынок под ударом Акции Phoenix Group потеряли почти 6 процентов после публикации финансовых итогов за первое полугодие. Дополнительным фактором давления стала новость о том, что компания планирует в 2026 году сменить название и работать под брендом Standard Life Plc. Фондовые площадки находят поддержку в ожиданиях ФРС Инвесторы продолжают закладывать в прогнозы смягчение монетарной политики США. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,2 процента, что приближает показатель к историческим максимумам, зафиксированным ранее на прошлой неделе. Европейские биржи также прибавили 0,2 процента, а азиатские рынки показали рост на 0,7 процента. Политические перемены в Токио Первое громкое событие недели произошло в Японии: в отставку подал премьер-министр Сигэру Исиба. Реакция рынков оказалась разнонаправленной: иена и долгосрочные облигации ослабли, тогда как фондовый рынок вырос. Трейдеры расценивают политическую нестабильность как сигнал, что Банк Японии вряд ли решится на повышение ставок в ближайшее время. Париж и Токио усиливают давление на валютные рынки Неопределенность в политике двух крупных экономик — Франции и Японии — стала дополнительным фактором слабости доллара. Даже несмотря на негативные данные по занятости в США, которые убедили инвесторов в скором снижении ставки ФРС на четверть процента, американская валюта не смогла укрепиться. При этом часть участников рынка не исключает более резкого шага регулятора — снижения ставки сразу на полпроцента. Валютный рынок: евро растет осторожно В начале недели европейская валюта укрепилась всего на 0,1 процента, достигнув отметки 1,1731 доллара. При этом доллар смог слегка прибавить против иены, закрепившись на уровне 147,6. Ослабление франка и валют стран-антиподов не привело к более заметному росту евро. Доходности облигаций сохраняют равновесие После резкого падения в конце прошлой недели доходности казначейских бумаг США остались относительно стабильными. Десятилетние облигации снизились лишь до 4,08 процента, а доходность двухлетних, более чувствительных к действиям ФРС, составила 3,50 процента. В центре внимания — инфляция в США Ключевым событием для рынков станут данные по индексу потребительских цен, публикация которых запланирована на среду. Этот отчет станет последним крупным ориентиром для инвесторов перед заседанием Федеральной резервной системы. Более высокая, чем ожидается, инфляция может снизить вероятность значительного снижения ставок. ЕЦБ готовится к заседанию В четверг внимание участников рынка переключится на Европейский центральный банк. Большинство экспертов не ждут изменений: ставки, скорее всего, сохранятся без пересмотра второй раз подряд. Золото бьет рекорды На товарных рынках драгоценные металлы продолжают задавать тон. Золото обновило исторический максимум, достигнув уровня 3616 долларов за унцию. Только с начала года цена выросла на 37 процентов, продолжив стремительный подъем после 27-процентного роста в 2024 году. Нефть дорожает на фоне решений ОПЕК+ Котировки Brent и WTI прибавили по 1,6 процента после новостей о том, что члены ОПЕК+ договорились замедлить темпы увеличения добычи с октября. Решение объясняется ожиданиями снижения глобального спроса, что придает дополнительную поддержку ценам на сырье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 сентября (разбор утренних сделок). Фунт не справился с уровнем 1.3519

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3519 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3519 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в снижение фунта лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, вполне ожидаемо сдержало восходящий потенциал фунта, что может привести к его более крупной коррекции во второй половине дня. Небольшим вызовом для трейдеров будут данные по объему потребительского кредитования в США, где слишком хорошие показатели могут привести к снижению GBP/USD. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3484 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3519. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3548. Самой дальней целью окажется область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3474 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3451 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделал все, что нужно было, ограничив восходящий потенциал пары. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, что указывает на сохранение спроса. По этой причине я с короткими позициями лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3519 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3484, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3451. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3518, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3548. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3484.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 сентября (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.1740

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1740 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1740 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение на 20 пунктов, после чего давление на евро снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по росту объема промышленного производства Германии оказали поддержку евро в первой половине дня. Но серьезного продолжения в росте, как после тех же пятничных данных по рынку труда США, пара так и не получила. Во второй половине дня нас ждут лишь данные по объему потребительского кредитования в США, так что вряд ли мы увидим серьезный прорыв евро вверх. Действовать будут по аналогии с европейской сессией: лишь ложный пробой в районе 1.1705будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1740, выше которого пробиться пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1781. Самой дальней целью будет уровень 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1705, торговля переместиться в рамки бокового канала, а давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1668. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня и теперь нацелены на ближайшую поддержку 1.1705. Учитывая отсутствие важных данных по США, можно ожидать сохранения давления на пару. Но в случае ее роста, действовать собираюсь в районе 1.1740. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1705, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1668. Самой дальней целью выступит область 1.1634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1781. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 сентября

Сегодня сложного было торговать евро и фунт через стратегию Mean reversion. Через Momentum я торговал только японскую иену, которая сильно выросла против доллара США.Хорошие данные по объему промышленного производства Германии оказали поддержку евро в первой половине дня. Фунт также предпринял попытки роста, но все они оказались не сильно удачными.Вероятно, трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после первоначального оптимизма, вызванного ожиданиями снижения ФРС процентных ставок, нивелируя позитивное влияние отдельных макроэкономических показателей.Технически, пара EUR/USD консолидируется в узком диапазоне, пока не демонстрируя четкой направленности. Пробой верхней границы диапазона может открыть путь к дальнейшему росту, в то время как прорыв поддержки способен привести к снижению котировок. Однако во второй половине дня календарь экономических событий не предвещает значительных потрясений. Публикация данных по объему потребительского кредитования в США, безусловно, представляет интерес, но вряд ли станет тем катализатором, который способен радикально изменить динамику евро. Эти показатели, как правило, имеют меньший вес, чем, например, статистика по инфляции или рынку труда. Впрочем, даже незначительные колебания американского потребительского кредитования могут дать некоторое представление о готовности американцев тратить деньги, что, в свою очередь, косвенно повлияет на ожидания относительно экономического роста в США. Тем не менее, для существенного укрепления евро требуются факторы более фундаментального характера. Возможно, инвесторы ждут новых сигналов от ЕЦБ и ФРС, но учитывая близость заседаний центральных банков, они вряд ли последуют. В отсутствие таких драйверов, евро, скорее всего, продолжит консолидироваться в текущем диапазоне, подверженный лишь незначительным колебаниям, вызванным спекулятивными операциями или техническими факторами. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1781 и 1.1825;Продажи на прорыв уровня 1.1710 могут привести к падению евро в район 1.1665 и 1.1634;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3520 могут привести к росту фунта в район 1.3550 и 1.3587;Продажи на прорыв уровня 1.3495 могут привести к падению фунта в район 1.3451 и 1.3416;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.90 могут привести к росту доллара в район 148.44 и 148.75;Продажи на прорыв уровня 147.60 могут привести к распродажам доллара в район 147.35 и 147.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1748 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1704 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3535 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3485 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6606 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6555 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3838 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3803 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро пользуется очередным сигналом слабости доллара

В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, сюрпризов не ожидается – даже наиболее голубино настроенные члены Управляющего совета, по всей видимости, не будут настаивать на снижении ставок до декабря, рынок фьючерсов также не предполагает снижения. Отчет о кредитно-денежной политике, представленный на июльском заседании, также не содержал ничего, что могло бы указывать на возможность снижения ставок в краткосрочной перспективе. Причины для такого оптимистичного настроения вполне очевидны. Индексы деловой активности оттолкнулись от минимумов 2024 г. и уверенно перешли в зону роста, рост ВВП выше прогнозов, угроза роста инфляции сохраняется, а в случае уверенного роста экономики будет нарастать, что в совокупности смещает риски в пользу роста ставок, а не снижения. Рост заработной платы, измеряемый ЕЦБ как размер компенсации на одного работника, снизился до 3,9% г/г во втором квартале 2025 года с 4,0% г/г в первом. Эти данные значительно превышают последний прогноз сотрудников ЕЦБ о росте заработной платы на 3,4% во втором квартале. Устойчиво высокий рост заработной платы означает, что ценовое давление в сфере услуг будет сохраняться еще некоторое время и в целом формирует фон в пользу сохранения ставки на текущем уровне, и никак не её снижения, то есть также способствует укреплению евро. В то же время поступающие из США данные все более тревожны. Рынок труда показывает резкое замедление, новая тарифная политика пока никак не способствует оживлению производства, а импорт все больше уходит в сторону серых схем, которые поддержат инфляцию, но никак не помогут оживлению производства. Торговое соглашение не является для Европы катастрофическим, как многие опасались весной, повышенные тарифы не будут служить препятствием для поддержки торгового баланса. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 0.5 млрд, до 17.4 млрд, спекулятивное позиционирование для евро остается уверенно бычьим, расчетная цена пока не может оторваться от долгосрочной средней и в краткосрочной перспективе склоняется вниз. В предыдущем обзоре мы видели рост вероятности развития нисходящего движения EUR/USD, но очередной провальный отчет по рынку труда США перечеркнул эти ожидания. Евро отреагировал ростом, что неудивительно, и теперь нужно быть готовыми к попыткам штурма зоны сопротивления 1.1790/1830. По нашему мнению, успешный штурм маловероятен несмотря на то, что рынок склоняется к более слабому доллару. Промышленный рост Европы не получит развития, пока не решен вопрос о дешевых энергоносителях, а здесь всё печально, поэтому текущий оптимизм стоит на очень зыбкой основе. Ожидаем, что сопротивление 1.1790/1830 пройдено не будет, по итогам заседания ЕЦБ в четверг возможен небольшой всплеск вверх, до 17 сентября наиболее вероятным сценарием остается торговля в боковом диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США стремительно слабеет, экономика всё ближе к рецессии

Очередной отчет CFTC не только не принес никакой ясности, а напротив, лишь запутал ситуацию – совокупная короткая позиция по доллару США против основных валют сократилась на 0.5 млрд, до -5.1 млрд. С одной стороны, положительная динамика вроде сохраняется, с другой, общая позиция доллара хуже, чем 4 недели назад. Очевидно, инвесторы будут ждать новых данных. Пока же нужно исходить из того, что тенденция к сокращению короткой позиции завершена, что само по себе уже основание давления на доллар. Ужесточение иммиграционной политики дает свои плоды – число рабочих мест выросло всего на 22 тысячи (107 тысяч за четыре месяца), что значительно ниже прогнозов, данные за два предыдущих месяца пересмотрены в сторону снижения на 21 тыс. Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности сократилось ещё больше, на 38 тыс. меньше, чем до президентства Трампа. Заработные платы снова выросли, рост 0.3% м/м, но в целом за квартал снижение на 0.5% к/к, что явно служит сигналом к приближению рецессии. Поскольку ВВП определяется как произведение часов на производительность труда, США потребуется существенное ускорение роста производительности и активности, чтобы сохранить положительный рост ВВП. Доходности облигаций снизились, а фондовые индексы выросли сразу после публикации отчета о занятости, поскольку инвесторы пришли к выводу, что вероятность смягчения политики ФРС увеличилась. Рынок фьючерсов на ставку, по данным СМЕ, видит теперь 90% вероятности снижения ставки 17 сентября, более того, вероятность того, что в декабре будет третье снижение, составляет уже более 65%. Это довольно значительное изменение рыночных настроений, которое заметно усложняет перспективы доллара к возобновлению укрепления. Слабые данные по занятости привели к появлению слухов о том, что ФРС может снизить ставку в сентябре сразу на 50п, но вряд ли эти слухи получат реализацию. Фьючерсы этот сценарий расценивают всего на 10%, к тому же на следующей неделе выйдут данные по инфляции за август, которые могут удивить более высокими, чем прогнозируется, уровнями, поскольку оснований ожидать снижения инфляции нет никаких. Слабость всей мировой финансовой системы, основанной на долларе США, становится слишком очевидной, чтобы ее игнорировать. Рост золота с 2640 долл. за унцию в начале года до 3640 к закрытию рынков в пятницу является чрезвычайно тревожным сигналом. Публикация отчета по занятости в пятницу привела к установлению очередного рекорда S&P500, который добрался до 6530. После этого случился довольно серьезный откат вниз, но в настоящий момент рынок настроен на продолжение роста, поскольку уверенность в более быстром снижении ставки ФРС сейчас доминирует, что в потенциале приведет к притоку новых средств на фондовые рынки. Если рынки не изменят своего мнения до 17 сентября, то индекс продолжит рост. Неопределенность очень высока, и фундаментальные факторы, указывающие на приход рецессии, в настоящий момент рынком игнорируются. Рост S&P500 имеет чисто спекулятивную основу, что увеличивает вероятность стремительного обрушения, но этого не произойдет в ближайшие дни. Закрепление выше 6530 позволит индексу удержаться в бычьем канале и с технической точки зрения приблизит к фантастической цели 6840, и аналогично, снижение ниже 6340/60 резко усилит медвежьи настроения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн теряет авторитет

Биткойн продолжает оставаться в черном теле. Криптовалюта пыталась взлететь на разочаровывающей статистике по американской занятости, но покупателям быстро подрезали крылья. S&P 500 после ралли к рекордным максимумам быстро рухнул. А вместе с ним и BTC/USD. Несмотря на снижение связи между фондовыми индексами и цифровыми активами, последние время от времени реагируют на события на рынке акций США. Биткойн пытается определиться с новыми драйверами. Как оказалось, он не может составить конкуренцию золоту как актив-убежище. С другой стороны, падение волатильности BTC/USD делает криптовалюту не такой рискованной, как хотелось бы желающим быстро заработать инвесторам. Высокая изменчивость котировок осталась в прошлом. Цифрой актив вернулся к основам – спросу и предложению. Предложение биткойна, как известно, ограничено. Спрос со стороны институциональных инвесторов начинает таять. Куда деваться BTC/USD? Идти на коррекцию! Проблемы касаются в первую очередь так называемых криптоказначейств. Пионер индустрии Strategy может сделать казавшееся невозможным еще год назад – войти в структуру S&P 500. Динамика прибыли Strategy и фондовых индексов Обязательными требованиями являются прибыльность эмитента за последний квартал и четыре квартала, капитализации не менее $22,7 млрд, высокая ликвидность и прозрачная история торговли акциями. Всем этик критериям Strategy соответствует. Компания Майкла Сейлора превосходит фондовые индексы США по прибыльности на голову. Проблема в том, что слухи о включении Strategy возникли в смутное для криптоказначейств время. Они привлекают ресурсы для покупки цифровых активов при помощи эмиссии ценных бумаг, включая акции. Nasdaq требует, чтобы акционеры дали одобрение для выпуска в обращение долевых бумаг для покупки токенов. В настоящее время отложенный спрос со стороны 184 публично торгуемых криптоказначейств составляет около $132 млрд. Именно столько криптовалюты намерены привлечь институты данного типа. Вероятнее всего, эта сумма уже заложена в котировки BTC/USD, поэтому препятствия на пути Strategy и аналогичных ей компаний заставляют «быков» нервничать. «Медведи» же используют слабости своих оппонентов для новых контратак. Таким образом, биткойн вступает в сложный период зрелости. Участники финансовых рынков его приняли в качестве инструмента инвестиционного портфеля, однако какое место криптовалюта должна в нем занимать? Золото выглядит лучше цифровых активов как убежище. S&P 500 и другие фондовые индексы переигрывают BTC/USD, чего давно не случалось. Виной всему – падающая волатильность. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место штурм справедливой стоимости. Однако для того, чтобы переходить к покупкам, необходим успешный тест пивот-уровня 113400. Напротив, падение ниже 111300 откроет дорогу для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. ВВП Японии и «фактор Таикати»

Пара usd/jpy начала торговую неделю с северного гэпа, однако восходящий импульс угас после публикации данных по росту экономики Японии. Почти все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне» – итоговая оценка была существенно пересмотрена в сторону повышения. Так, согласно первоначальной оценке, годовой темп роста ВВП (annualized) во втором квартале составил 1,0%, однако финальные данные говорят нам о приросте на 2,2% г/г. Квартальный прирост (QoQ сезонно скорректированный) составил 0,5%, тогда как изначально заявлялось о более скромном росте – на 0,3%. Какие компоненты были пересмотрены? Например, согласно окончательной оценке, потребление домохозяйств увеличилось на 0,4% (ранее заявлялось о +0,2%), отражая внутренний спрос. Изменения в запасах также оказались положительными, внося свой вклад в рост заглавного показателя (изначально этот компонент давал отрицательный эффект). А вот вложения бизнеса (капитальные расходы) были пересмотрены вниз – рост составил 0,6%, а не +1,3%, как в первоначальной оценке. В целом, внешний спрос принес +0,3 п.п. к росту, а внутренний спрос +0,2, оказавшись на положительной территории (изначально этот компонент отражал отрицательный вклад). Несмотря на такой существенный пересмотр данных в сторону улучшения, пара usd/jpy достаточно слабо отреагировала на релиз. Да, с одной стороны, продавцы пары погасили северный импульс, не позволив покупателям преодолеть уровень сопротивления 148,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Но с другой стороны, медведи usd/jpy лишь компенсировали вчерашний рост цены, приблизившись к уровню поддержки 147,50 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме). Другими словами, никакого «ценового прорыва» нет – пара по-прежнему торгуется в рамках широкого 200-пунктного ценового диапазона 146,70-148,70. Взглянув на недельный график цены мы увидим, что пара попеременно отталкивается от границ этого коридора. Продавцы пытаются закрепиться ниже таргета 146,70, тогда как покупатели пытаются зайти в область 149-й фигуры. Но каждый раз трейдеры возвращаются на «нейтральную» территорию. С одной стороны – общая слабость американской валюты, с другой стороны – «колеблющаяся» иена, которая находится под фоновым давлением политического кризиса в Японии. В стране снова (четвертый раз за пять лет!) меняется глава правительства, и данный факт, разумеется, не способствует устойчивому росту иены. Напомню, что в июле этого года по итогам парламентских выборов правящая коалиция утратила большинство в верхней палате. Премьер-министр Сигэру Исиба сохранил свою должность – второй раз за год. В октябре прошлого года он выиграл внутрипартийные выборы и решил провести внеочередные парламентские выборы, полагая, что данный шаг укрепит его политические позиции и даст большую свободу действий. Но, как оказалось, это была ошибка – и для Исибы, и для правящей партии. По результатам голосования Либерально-демократическая партия утратила большинство в нижней палате парламента, впервые после возвращения к власти в 2012 году. И вот, в июле этого года, ещё одно поражение – на этот раз в верхней палате. Слишком много претензий накопилось к партийному лидеру, поэтому Исиба решил уйти – и с должности главы Либерально-демократической партии, и, соответственно, с должности премьер-министра. По официальной версии – чтобы не допустить раскола в рядах ЛДП. Отставка Исибы не означает, что новый кабинет министров будет формировать оппозиционная коалиция. Власть останется в «руках» Либерально-демократической партии, представители которой будут определяться с новым лидером (который станет кандидатом в премьеры). В ближайшее время состоится внутрипартийное голосование, по итогам которого будет избран следующий премьер-министр (до этого момента Исиба продолжит исполнять свои обязанности). Примечательно, что одним из фаворитов предвыборной гонки является Санаэ Таикати, которая на предыдущих выборах была основным конкурентом Исибы (которому пророчили третье место). С точки зрения usd/jpy Таикати интересна тем, что она достаточно категорично выступает против ужесточения параметров монетарной политики Банком Японии. По её мнению, повышение процентных ставок «подорвёт хрупкое восстановление экономики страны». Санаэ Таикати называют последовательницей экономического курса экс-премьер-министра Абэ (ныне покойного) – как известно, «абэномика» включала агрессивное стимулирование экономики через фискальные и монетарные меры. Еще один кандидат в премьеры – действующий министр Синдзиро Коидзуми (который является сыном бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми). Он придерживается политики невмешательства в работу ЦБ и не склоняется к радикальным изменениям в монетарной политике. Разумеется, японский регулятор формально является независимым органом, но при этом нельзя отрицать тот факт, что премьер страны имеет возможность оказывать политическое влияние (давление) на ЦБ. Поэтому победа «голубиного» кандидата позволит покупателям usd/jpy организовать достаточно масштабную контратаку. Доллар США, в свою очередь, находится в ожидании ключевых отчётов по росту инфляции в США, которые будут опубликованы на этой неделе. В среду мы узнаем августовское значение PPI, в четверг – CPI. Если эти релизы выйдут в зелёной зоне, гринбек получит существенную поддержку, так как трейдеры засомневаются в том, что ФРС будет смягчать монетарную политику агрессивными темпами. Если инфляция в США вопреки прогнозам замедлится (или хотя бы застынет на уровне июля), доллар окажется под дополнительным давлением, а пара usd/jpy снова протестирует нижнюю границу диапазона 146,70-148,70. И если «политический» фактор пока что оказывает фоновое влияние на иену (трейдеры будут делать окончательные выводы по итогам внутрипартийного голосования), то отчёты по росту PPI/CPI в США определят вектор движения цены usd/jpy в среднесрочной перспективе. В преддверии этого события участники рынка не рискуют открывать крупные позиции, поэтому пара дрейфует в боковике, демонстрируя хаотичные «задёрги» в диапазоне 147,60-148,50 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Ожидания снижения ставки ФРС сдерживают любую попытку восстановления доллара США и валютной

Пара USD/CHF пытается подняться с уровня 0,7950, но пока безуспешно.Доллар США пытается найти поддержку у покупателей с начала новой недели, частично компенсируя потери после разочаровывающего отчета о занятости вне сельского хозяйства в США (NFP), который оказался хуже ожиданий и привел к самому низкому уровню более чем за месяц. Кроме того, общий оптимистичный настрой на рынке рисков, как правило, снижает привлекательность швейцарского франка в качестве валюты-убежища, что создавая благоприятные условия для роста пары USD/CHF.Однако возможности укрепления доллара США ограничены из-за ожиданий более решительного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. В частности, участники рынка уже учитывают вероятность сентябрьского снижения ставки ФРС и трех снижений до конца года. Это ограничит значительное укрепление доллара и сдержит рост пары USD/CHF.С технической стороны закрытие торгов в пятницу ниже ключевой отметки 0,8000 впервые с 25 июля свидетельствует о том, что наиболее вероятным направлением для спотовых котировок является снижение. Тем более что осцилляторы на дневном графике отрицательны. Таким образом, любые попытки восстановления могут восприниматься как возможность для продажи, которая быстро угаснет в отсутствие каких-либо экономических данных из США, способных повлиять на рынок.Теперь стоит сосредоточить внимание на предстоящих публикациях данных по инфляции в США — индексе цен производителей (PPI) в среду и индексе потребительских цен (CPI) в четверг. Эти ключевые показатели определят дальнейшую динамику доллара США и придадут заметный импульс паре USD/CHF во второй половине недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт дотянулся

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3454 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.3548 позволили получить точку входа на продажу фунта, после чего мы увидели быструю распродажу к уровню 1.3505.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Последний отчет показал, что число занятых в США в августе выросло лишь на 22 000, что привело к резкому падению доллара и укреплению фунта. Факт проблем на рынке труда США наверняка вынудит ФРС снизить процентные ставки уже на заседании в сентябре этого года, на что трейдеры реагируют уже сейчас. К сожалению, сегодня нет никакой статистки по Великобритании, что может в моменте ограничить восходящий потенциал пары. В случае движения фунта вниз в район 1.3484 лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3519. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3548. Самой дальней целью будет область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3484 пара вернется в рамки бокового канала, что может привести к движению в район 1.3451. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока находятся в замешательстве. Их первостепенной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.3519. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3484, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3451. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3519 покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3548. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5302, до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866, до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3470.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3493 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылось в рост в район целевого уровня 1.3546. Продажи оттуда на отскок позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли. Последний отчет Министерства труда США показал, что число занятых в США в августе выросло лишь на 22 000, что привело к резкому падению доллара и укреплению фунта. Этот показатель значительно уступает прогнозам, предвещавшим более 75 000 новых рабочих мест, и вызывает серьезные опасения относительно темпов роста американской экономики. Реакция валютных рынков была незамедлительной и однозначной. Слабые данные по занятости могут заставить Федеральную резервную систему (ФРС) пересмотреть свои планы по снижению процентных ставок, что увеличивает шансы на более мягкую политику к концу года.К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании. Отсутствие важных экономических данных, таких как показатели инфляции, занятости или ВВП, лишает трейдеров информационных ориентиров для формирования четкого представления о состоянии британской экономики. В условиях дефицита новостей динамика фунта стерлингов будет в значительной степени зависеть от глобальных факторов, таких как изменения в общей склонности к риску на рынках и движения доллара США. Инвесторы будут вынуждены полагаться на косвенные данные, включая европейскую и американскую статистику, чтобы делать выводы о потенциальном влиянии этих событий на экономику Великобритании. В такой ситуации возрастает роль технических факторов и настроений рынка, что может приводить к более резким и непредсказуемым колебаниям курса GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3511 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3536 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3536 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках пятничной тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3492, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3511 и 1.3536.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3492 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3466, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут проявить себя в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3511, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3492 и 1.3466.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1709 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов.Августовские данные о незначительном увеличении количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США спровоцировали снижение курса доллара и рост евро. Согласно отчету Министерства труда США, в августе было создано всего 22 тысячи новых рабочих мест, что существенно меньше прогнозируемых 75 тысяч. Данная информация оказала немедленное влияние на валютные рынки, что привело к падению доллара и росту ряда рисковых активов, в том числе и евро Участники рынка интерпретировали слабые показатели занятости как признак замедления темпов роста американской экономики, что может вынудить ФРС прибегнуть к снижению ставок в ближайшее время. Евро, в свою очередь, получил импульс к росту. Усиление единой европейской валюты связано с ослаблением доллара и ожиданиями того, что Европейский центральный банк будет и дальше продолжить удерживать ставки на текущем уровне без изменений.Сегодня будут опубликованы данные об изменении германского промышленного производства и торгового баланса. Падение промышленного производства может указывать на замедление экономического развития, трудности с поставками или сокращение спроса на товары из Германии, что потенциально может негативно сказаться на курсе евро. В то же время положительное сальдо торгового баланса, особенно превышающее прогнозы, способно поддержать европейскую валюту, демонстрируя конкурентоспособность немецких товаров на международной арене. Позднее ожидается публикация отчета Sentix об уровне доверия инвесторов в еврозоне. Увеличение значения индикатора говорит об оптимистичном взгляде инвесторов на перспективы экономики еврозоны, что, как правило, влечет за собой рост инвестиций и укрепление евро. В обратной ситуации снижение индикатора может свидетельствовать о сомнениях и опасениях, которые могут неблагоприятно отразиться на финансовых рынках и валютном курсе. Существенные отклонения от ожидаемых значений могут привести к колебаниям на рынках и заставить трейдеров быстро адаптировать свои стратегии.то касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1769. В точке 1.1769 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1711, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1735 и 1.1769.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1711 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1684, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1735, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1711 и 1.1684.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.08 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара обвалилась на 120 пунктов. Покупки на отскок от 146.84 позволили утянуть с рынка еще порядка 60 пунктов прибыли.Число занятых в США в несельскохозяйственном секторе в августе выросло лишь на 22 000, что привело к резкому падению доллара и укреплению японской иены. Этот неожиданно слабый показатель, разительно контрастирующий с прогнозами, предвещавшими прирост в районе 75 000 рабочих мест, вызвал волну тревоги на финансовых рынках и спровоцировал масштабный уход инвесторов из долларовых активов. Сложившаяся ситуация ставит Федеральную резервную систему перед сложной дилеммой. С одной стороны, слабые данные по занятости указывают на необходимость возврата к мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономического восстановления. С другой стороны, инфляция требует ограничительной политики, чтобы предотвратить перегрев экономики. Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от поступающих экономических данных и от того, насколько устойчивым окажется текущее замедление темпов роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.86 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.98, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.30 и 148.86.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.43, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.30, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.98 и 147.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Бюджетные проблемы Великобритании не позволяют расти фунту стерлингов

Кросс-курс GBP/JPY начал новую торговую неделю с бычьего гэпа, достигнув в ходе азиатской сессии июльского максимума 2024 года на уровне около 200,35. Однако после достижения суточного максимума котировки откатились и сейчас торгуются ниже психологического уровня 200,00.Ослабление японской иены по всем направлениям связано с новостями о неожиданной отставке премьер-министра Японии Сигэру Исибы, что послужило катализатором для роста пары GBP/JPY. В то же время внутренние политические потрясения перевешивают ситуацию, связанную с подписанием торгового соглашения между США и Японией, которое предусматривает снижение тарифов и повышение прогнозов роста ВВП Японии за второй квартал.В понедельник правительство Японии опубликовало данные, согласно которым экономика страны в годовом исчислении выросла на 2,2% за период с апреля по июнь. Это значительно превысило первоначальный прогноз 1,0%. В квартальном исчислении ВВП увеличился на 0,5%, превзойдя средние ожидания 0,3%. Эти показатели укрепляют ожидания возможного повышения процентной ставки Банком Японии к концу года и сдерживают дальнейшее ослабление иены.С другой стороны, британский фунт испытывает давление из-за умеренного укрепления доллара США и сохраняющейся бюджетной неопределённости. Это во многом нивелирует осторожный настрой Банка Англии в отношении возможного снижения процентных ставок на фоне продолжающихся инфляционных рисков, что ограничивает потенциал внутридневного роста кросса GBP/JPY и требует от трейдеров повышенной бдительности при открытии длинных позиций.А с технической точки зрения, несмотря на то что цены опустились ниже круглого уровня 200,00, пара нашла хорошую поддержку у уровня 199,400. Осцилляторы на дневном графике положительны, поэтому трейдерам, настроенным на продажу, не стоит открывать позиции. А трейдерам, настроенным на рост, тоже нужно быть осторожными и дождаться возврата цены выше круглого уровня 200,00.В таблице ниже представлены процентные изменения японской иены по отношению к основным валютам на текущий день. Японская иена показала наибольшую слабость относительно британского фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Вечное сияние золота: Gold покоряет вершины, индекс S&P 500 в зоне волатильности, а доллар – в аутсайдерах

Желтый металл уверенно занимает высокие позиции в списке лидеров рынка, в очередной раз обогнав американскую валюту и другие активы. На этом фоне компании индекса S&P 500 немного меркнут, но не оставляют попыток взять реванш. Сложнее всего приходится доллару, подножку которому поставили негативные данные по занятости в США.На минувшей неделе гринбек на некоторое время оказался в числе наиболее востребованных активов. На фоне политических беспорядков во Франции и опасений инвесторов из-за глобального долгового кризиса USD покупали как актив-убежище. Однако эйфория оказалась недолгой.Обескураживающей новостью для «быков» по доллару стала разочаровывающая статистика по американскому рынку труда. Согласно отчетам, число вакансий упало до минимума за последние 10 месяцев, а найм работников замедлился. На этом фоне среди участников рынка усилились ожидания по поводу сокращения ставки ФРС в сентябре. Такая уверенность достигла почти 100%. В итоге индекс USD отступил от верхней границы диапазона консолидации 97,6–98,6 пункта, оставаясь вблизи текущих минимумов.Индекс S&P 500 пытается справиться с турбулентностьюПервый месяц осени американский рынок акций начал с падения, но затем быстро восстановился. В минувшую пятницу, 5 сентября, индексы США закрылись с небольшим понижением, предварительно обновив свои максимумы. В итоге индекс S&P 500 торговался вблизи 6532 пункта. «Фундаментально это недешево, а техническая коррекция откладывается как минимум до решения ФРС по ключевой ставке», – утверждают эксперты. На ближайшем заседании регулятора, которое запланировано на следующую среду, 17 сентября, речь пойдет о снижении ставки на 25 б. п. или даже 50 б. п., полагают аналитики.Сентябрь считается одним из худших месяцев для индекса S&P 500. По данным валютных стратегов Bank of America, с 1927 по его итогам широкий фондовый индекс в 56% случаев проседал в среднем на 1,17%. Сейчас ситуация тоже оставляет желать лучшего. По оценкам аналитиков UBS, за последнее десятилетие в сентябре рынок падал в среднем на 2%.При этом фундаментальные оценки индекса S&P 500 выглядят завышенными, превышая 22% ожидаемой годовой прибыли. Такого не было за последние 35 лет, за исключением кризиса доткомов и пандемии COVID-19. В данный момент удельный вес шести технологических гигантов, входящих в этот широкий фондовый индекс, превышает 30%. В таких условиях новости от крупных эмитентов способны расшатать весь финансовый рынок, утверждают эксперты.Золото идет до конца. Впереди – новые рекордыМощное ралли золота возобновилось в конце прошлой недели. В итоге цена Gold устремилась к следующему рекорду в $3700 долларов за унцию, поскольку слабые данные по занятости в США усилили ожидания рынка в отношении сокращения ставок ФРС.Согласно данным Минтруда США, в августе безработица в стране выросла до 4,3% с прежних 4,2%, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 22 000. При этом аналитики и участники рынка ожидали роста на 75 000. На этом фоне трейдеры CME Group закладывают в котировки вероятность в 90% по поводу уменьшения ставки на 25 б. п. и вероятность в 10% – в отношении ее снижения на 50 б. п. на заседании ФРС, которое пройдет с 16 по 17 сентября.В сложившейся ситуации декабрьские фьючерсы на золото в США подорожали на 1,3%, до $3653 за 1 унцию. Фьючерсы на серебро выросли на 0,3%, до $41,552 за 1 унцию. За неделю желтый металл прибавил почти 4% и продемонстрировало самый сильный недельный рост за четыре месяца. В понедельник, 8 сентября, золото торговалось по $3611, стараясь подняться к ранее покоренным вершинам.С начала текущего года драгоценные металлы подорожали на 37% после роста на 27% в 2024 году. Во многом этому способствовали такие факторы, как заметное ослабление доллара, покупки золота центральными банками и смягчение денежно-кредитной политики. Вишенкой на торте стала геополитическая и экономическая неопределенность, которая сохраняется до сих пор.«Рынок для золота сейчас «бычий», это без сомнения. Поскольку проблемы рынка труда перекрывают инфляцию, то центральные банки продолжают покупать Gold в резервы. Однако пока еще слишком далеко от $4000 за 1 унцию», – предупреждают аналитики. В начале новой недели «солнечный» металл торгуется вблизи рекордного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, 5 сентября. Мощную поддержку золоту оказал неожиданно слабый отчет по занятости в США, который усилил вероятность снижения процентных ставок ФРС. Другим важным фактором поддержки желтого металла стали меры, введенные администрацией президента США Дональда Трампа. В минувшую пятницу, 5 сентября, глава Белого дома принял решение освободить золотые слитки, как и некоторые другие металлы, от ранее введенных пошлин. Эта мера является частью плана по освобождению золотых слитков от тарифов после того, как прежнее решение Таможенно-пограничной службы США ошеломило трейдеров и вызвало неразбериху на рынках. При этом аналитики и инвесторы опасались, что драгоценный металл будет облагаться импортными налогами.В понедельник, 8 сентября, золото торговалось на $10 ниже своего последнего пика – $3600 за 1 унцию. В конце минувшей недели, после выхода важного отчета по занятости в США, драгметалл подорожал на 1,5%. Согласно текущим данным, в августе американский рынок труда продемонстрировал замедление найма, в то время как уровень безработицы вырос до самого высокого уровня с 2021 года. Это способствовало тому, что трейдеры на рынке свопов увеличили ставки на смягчение политики ФРС. Теперь они закладывают в цены не менее трех снижений ставки до конца 2025 года. Сокращение стоимости заимствований обычно усиливает привлекательность золота. Поддержку желтому металлу также оказывают высокий спрос на защитные активы и растущие опасения по поводу будущего центрального банка США. За последние три года золото и серебро существенно подорожали (более чем вдвое). Этому способствовали растущие риски в геополитике, экономике и глобальной торговле. Масла в огонь добавило усиление нападок Д. Трампа на Джерома Пауэлла, главу ФРС. Это усилило опасения по поводу независимости регулятора. Ранее глава Белого дома пообещал получить «большинство голосов» в центральном банке и снизить ставки. На этом фоне многие аналитики и участники рынка ожидают очередного подъема желтого металла. На минувшей неделе валютные стратеги Goldman Sachs Group Inc. допустили, что золото может взлететь до $5000 за 1 унцию, «если независимость ФРС будет подорвана», а инвесторы переведут часть своих активов из казначейских облигаций в драгоценный металл. Однако большинство специалистов настроены более реалистично и рассчитывают на подъем Gold в пределах $3800– $4000 за 1 унцию, если обстоятельства сложатся в пользу «солнечного» металла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.1718 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1691 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1697 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1718 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1659 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.1680 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 сентября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3506 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3469 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.3486 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3506 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3420 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.3469 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт резко выросли, и на это были причины. Видеопрогноз на 8 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1740 может привести к росту евро в район 1.1781 и 1.1825Прорыв 1.1705 может привести к распродажам евро в район 1.1668 и 1.1634Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3519 может привести к росту фунта в район 1.3548 и 1.3587Прорыв 1.3484 может привести к распродажам фунта в район 1.3451 и 1.3416Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 148.13 может привести к росту доллара в район 148.44 и 148.76Прорыв 147.84 может привести к распродажам доллара в район 147.51 и 147.16Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема промышленного производства ГерманииСальдо баланса внешней торговли ГерманииИндикатор уверенности инвесторов еврозоны от SentixСША: Объем потребительского кредитованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп готовит замену Пауэллу и еще три ключевые новости недели

Мировые рынки снова качает от политических и корпоративных событий. Доллар оказался под давлением на фоне слабых данных по занятости и заявлений Трампа о поиске замены Пауэллу. Иена рухнула после намерения отставки японского премьера Ишибы уйти в отставку. Nvidia заключила сделку на $1,5 млрд с Lambda, укрепляя лидерство в сфере ИИ. А Tesla представила золотого Optimus 2.5, делая ставку на будущее робототехники. В этом обзоре разберем, что все это значит для трейдеров и где скрываются новые возможности для прибыли.Доллар под давлением: Трамп назвал главных претендентов на кресло Пауэлла Дональд Трамп открыто готовит почву для смены главы ФРС, и на место Джерома Пауэлла уже выстроилась очередь кандидатов. В этой статье разберем, кто может возглавить американский Центробанк, каким образом это может повлиять на ожидания рынка по ставкам и главное – как трейдеры могут использовать данную ситуацию себе во благо.На выходных президент США Дональд Трамп заявил, что в его финальном списке претендентов на кресло главы ФРС три имени: давний союзник Кевин Хассетт, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш и нынешний член Кристофер Уоллер.Для пущей убедительности он упомянул и Скотта Бессента, но тот прямо в Овальном кабинете отказался, хотя и успел разнести ФРС с критикой и предложениями "перетрясти" весь аппарат. Президент же в очередной раз не стал скрывать своих намерений: нужен руководитель, готовый агрессивно снижать ставки. Пауэлл, по его словам, действует слишком медленно и мешает американцам с ипотекой.В итоге рынки оказались в еще большей неопределенности относительно того, какой курс выберет ФРС в ближайшие месяцы – будет ли это осторожное снижение ставок или же резкая смена траектории под давлением Белого дома.Ситуация осложнилась свежими данными рынка труда. Опубликованный в пятницу отчет по занятости показал, что в августе рост занятости оказался слабее прогнозов, а уровень безработицы вырос до 4,3% – максимума почти за четыре года. Эти цифры подорвали позиции доллара, который в пятницу просел более чем на 0,5%, протестировав уровень 97,40. Для рынка это стало сигналом: ФРС придется смягчаться, вопрос лишь в том, насколько решительно. Пауэлл недавно допустил, что риски на рынке труда "могут потребовать" корректировки политики, и рынки увидели в этом намек на скромное снижение ставки на 0,25% в сентябре. Но Трампу этого мало: он требует радикальных шагов, и именно это делает выбор нового главы ФРС ключевым фактором для курса доллара.Инвесторы реагируют предсказуемо: фондовые индексы растут. В конце прошлой недели Dow Jones прибавил 0,75%, S&P 500 поднялся на 0,8% и обновил рекорд, Nasdaq вырос на 1%. Перспектива дешевых денег радует Уолл-стрит, но тревожит держателей доллара: если в кресло Пауэлла сядет сторонник Трампа, валюту ждет еще одна волна давления.Для трейдеров это окно возможностей. Падение доллара делает привлекательными длинные позиции по золоту, а также открывает пространство для игры на росте акций, чувствительных к снижению ставок. Стратегия очевидна: внимательно следить за риторикой Белого дома и ФРС, фиксировать сигналы по ставкам и работать на волатильности. Те, кто сумеет вовремя перестроиться под политический фактор, смогут превратить турбулентность вокруг доллара и смены главы ФРС в источник прибыли.Иена упала после отставки премьер-министра ЯпонииВалютный рынок начал неделю с сильного удара по иене. Причиной стал неожиданный политический поворот – премьер-министр Сигэру Ишиба объявил о своей отставке, запустив волну неопределенности в четвертой по величине экономике мира. В этой статье разберем, почему уход Ишибы так резко ударил по иене и какие торговые возможности открываются теперь для трейдеров.В понедельник японская валюта потеряла 0,7% к доллару, опустившись до 148,25, а против евро и фунта достигла годовых минимумов – 173,91 и 200,33 соответственно. Триггером стала неожиданная отставка премьер-министра Сигэру Ишибы, который в воскресенье объявил о своем уходе с поста. Политик объявил о своем решении после того, как возглавляемая им Либерально-демократическая партия потерпела поражение на выборах и утратила контроль в парламенте. В заявлении Исиба отметил, что стране требуется "новое лидерство для преодоления предстоящих вызовов", но рынки восприняли эту формулировку как признание политического кризиса. Уход автоматически запускает внутрипартийные выборы в Либерально-демократической партии (ЛДП), которые определят нового премьера. Именно этот фактор и спровоцировал резкое ослабление иены: до тех пор, пока не появится ясность с преемником, рынок будет жить слухами и ожиданиями.Инвесторы опасаются, что кресло премьера может занять политик, выступающий за более мягкую монетарную и фискальную политику. Среди вероятных претендентов выделяют ветерана ЛДП Санаэ Такаити, которая неоднократно критиковала Банк Японии за повышение ставок. Такой сценарий воспринимается рынками как риск дальнейшего ослабления иены, ведь смягчение курса правительства в тандеме с осторожным Банком Японии только усилит давление на валюту.Ситуацию усугубляют и настроения на долговом рынке. Еще на прошлой неделе неопределенность вокруг будущего кабинета спровоцировала масштабные распродажи японских гособлигаций: доходность 30-летних JGB обновила исторический максимум. Это сигнал, что инвесторы требуют дополнительную премию за риск, связанный с политической нестабильностью.По мнению аналитиков SMBC, вероятность еще одного повышения ставки Банком Японии в сентябре изначально оценивалась как низкая, а теперь и вовсе кажется призрачной. Сентябрь, скорее всего, пройдет в режиме "выжидания", а настоящие решения могут быть отложены на октябрь – к тому моменту, когда станет ясно, кто возглавит правительство.Таким образом, триггер ослабления иены ясен: неожиданная отставка премьера запустила цепную реакцию – неопределенность по преемнику, риски более мягкой политики и бегство из японских активов. Теперь рынок внимательно следит за внутрипартийной борьбой в ЛДП, ведь именно новый премьер определит, будет ли иена оставаться слабой или сможет восстановить позиции. Для трейдеров такая ситуация открывает интересные возможности. Ослабление иены создает условия для игры на росте пары доллар/иена, особенно если политическая неопределенность затянется. В то же время краткосрочные колебания курса дают шанс активным игрокам зарабатывать на внутридневной волатильности. Среднесрочная стратегия может быть связана с поиском момента для входа в длинные позиции по иене, если будущий премьер поддержит курс на жесткую политику и вернет доверие к валюте.Использовать такие рыночные колебания лучше всего с надежным брокером. Откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение, чтобы оперативно реагировать на новости и извлекать максимальную выгоду из движения иены и других мировых валют!Nvidia заключила сделку на $1,5 млрд с Lambda: что ждет компанию и инвесторовNvidia заключила сделку на $1,5 млрд с облачным стартапом Lambda, по которой в течение четырех лет будет арендовать у Lambda 18 тыс. своих же серверов с графическими процессорами. В этой статье разберем, зачем Nvidia пошла на такой шаг, какие прогнозы и риски ждут компанию и как трейдеры могут извлечь выгоду из происходящего.Nvidia в очередной раз доказала, что именно она задает ритм в эпоху искусственного интеллекта. Компания подписала сделку на $1,5 млрд со стартапом Lambda, работающим в сфере облачных вычислений. По условиям соглашения Nvidia на ближайшие четыре года арендует у партнера 18 тыс. серверов с графическими процессорами – те самые, которые ранее сама же поставила. Такой круговорот GPU в природе выглядит не только эффектно, но и стратегически: Nvidia одновременно остается и производителем, и клиентом, и инвестором.Эта схема получила внутреннее название "Project Comet" и состоит из двух частей: аренды 10 тыс. серверов на сумму $1,3 млрд и дополнительного контракта на $200 млн за еще 8 тыс.GPU-машин. В результате Nvidia становится крупнейшим клиентом Lambda, а стартап получает мощнейший финансовый импульс перед выходом на биржу, который ожидается в первой половине 2026 года. По прогнозам инвестбанков Morgan Stanley, J.P. Morgan и Citi, которые готовят IPO, оценка компании может составить $4 млрд–$5 млрд.Между тем финансовая динамика Lambda и без того впечатляет. За первую половину 2025 года ее облачная выручка почти удвоилась, достигнув $250 млн, а во втором квартале рост составил 60% – до $140 млн. Стартап уже заявляет, что к 2026 году его облачный бизнес превысит $1 млрд, а к 2030-му может вырасти до $20 млрд. Ирония в том, что этот рост обеспечивают именно серверы с чипами Nvidia, которые компания арендует обратно для собственных исследований в области искусственного интеллекта.В индустрии подобный шаг не нов: годом ранее аналогичную схему Nvidia провернула с другим облачным провайдером CoreWeave, который успешно вышел на биржу в марте 2025 года и сегодня оценивается примерно в $45 млрд. По сути Nvidia выстраивает целую экосистему из "младших партнеров", усиливающих ее позиции в конкурентной гонке против Amazon, Microsoft и Google.При этом сделка решает еще одну ключевую проблему – хронический дефицит ИИ-чипов. Более половины компаний, работающих с генеративным ИИ, называют именно доступность GPU главным барьером масштабирования. Пока AWS берет почти $100 в час за аренду инстанса H100, альтернативные провайдеры предлагают аналогичные мощности за $3–$4, что делает нишевых игроков особенно привлекательными. Для Nvidia это способ контролировать распределение дефицитных ресурсов и одновременно держать руку на пульсе будущего рынка "GPU-as-a-service", который, по прогнозам, вырастет с $5 млрд в 2025 году до почти $32 млрд к 2034-му.Однако у инвесторов остаются вопросы. Схема круговой аренды выглядит эффектно, но не слишком прозрачно: фактически часть выручки Nvidia проходит через компании, в которых она же имеет долю. Одни аналитики называют это "стратегией будущего", другие – "черным ящиком", который усложняет оценку реальных финансовых потоков. Тем не менее лидерство Nvidia на рынке чипов не зависит от подобных бухгалтерских тонкостей: компания продает все, что производит, и спрос на ее GPU только растет.Для трейдеров история очевидна. Nvidia укрепляет позиции на долгие годы, создавая собственную сеть облачных партнеров и фактически формируя монополию на рынке ИИ-вычислений. Это значит, что любые коррекции акций Nvidia на фоне разговоров о "непрозрачной отчетности" могут рассматриваться как удобные точки для входа. Долгосрочная стратегия – удержание длинных позиций в Nvidia с прицелом на рост капитализации вместе с бумом генеративного ИИ. Tesla показала золотого Optimus 2.5: амбиции Маска и рынок роботов будущегоTesla снова напомнила о своих амбициях далеко за пределами автопрома. Компания представила новый прототип человекоподобного робота Optimus в версии 2.5 – с золотым корпусом и заметно обновленным дизайном. Илон Маск подчеркнул: это не долгожданный Optimus V3, который обещают показать позже, но и нынешняя версия стала важной демонстрацией прогресса Tesla в сфере робототехники. В этой статье посмотрим, какие именно улучшения получил робот, что думает рынок о перспективах Tesla в новой нише и как трейдеры могут использовать эту тему в инвестиционных стратегиях.Золотой Optimus 2.5 привлек особое внимание после публикации видео Марком Бениоффом, CEO Salesforce. В ролике робот выполняет голосовые команды и даже пытается отвести гостя на кухню за банкой Coca-Cola. Демонстрация вызвала смешанную реакцию: одни восхищались разговорными способностями и интеграцией ИИ-ассистента Grok, другие критиковали медленные движения и заметные задержки в отклике. Но если оставить в стороне шоу-эффект, видно, что Tesla сделала серьезный шаг вперед по части конструкции.Новый Optimus получил более плавные линии, закрытые суставы и аккуратные швы, что делает его более человекоподобным. Особое внимание инженеры уделили кистям: теперь они имеют 22 степени свободы, управление пальцами реализовано через тросики, имитирующие человеческую биомеханику. Это означает, что робот стал заметно ловчее и способным к более точным манипуляциям, чем его предшественники.Технический прогресс сочетается с амбициозными планами. Маск уже подтвердил, что Tesla планирует выпустить около 5 тыс. роботов Optimus к концу 2025 года, а пока на заводах компании собрано более тысячи прототипов, которые тестируются в производстве аккумуляторов. Эффективность пока далека от человеческой, но цель ясна: к 2030 году Tesla намерена выпускать до 100 тыс. роботов в месяц и в итоге поставить на рынок миллион единиц. Следующая большая веха намечена на ежегодное собрание акционеров 6 ноября, где ожидается премьера Optimus V3 – Маск обещает "самое эпичное шоу Tesla за все время".Разумеется, у компании есть серьезные конкуренты: Boston Dynamics, Agility Robotics и другие активно развивают гуманоидные платформы. Но Маск настаивает: именно Optimus способен стать крупнейшим продуктом Tesla, обогнав по масштабу даже автомобили. И здесь важен момент: стратегический поворот к робототехнике совпал со снижением продаж электрокаров и задержками программы роботакси. Для Tesla это не только витрина технологий, но и попытка создать новый рынок.Для трейдеров появление Optimus 2.5 – сигнал о том, что компания расширяет границы бизнеса и готовит долгосрочную историю роста в новом сегменте. В краткосрочной перспективе акции Tesla могут колебаться из-за скепсиса и споров вокруг практической ценности робота. Но в долгосроке оптимизм Маска и производственные планы в сотни тысяч единиц могут подтолкнуть капитализацию компании к новым уровням. Не упустите возможность заработать на колебаниях акций Tesla: откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – так вы будете всегда на связи с рынком и сможете торговать на самых выгодных условиях!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 сентября. Быки вырвались из оков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,1637–1,1645. Было выполнено закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695, после чего пара откатилась вниз. Сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1789. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,1637–1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд продолжает меняться на «бычий», но также остается вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. В пятницу информационный фон очень хорошо поддержал быков, которые, возможно, получили необходимый импульс для нового масштабного наступления. Напомню, что в последние недели на рынке наблюдался боковик, но я не раз высказывал мысль, что боковик – это всего лишь пауза перед новым ростом. Я по-прежнему не вижу оснований у медведей проводить серьезные атаки. Пятничные данные по рынку труда и безработице в США лишь подтвердили мою точку зрения. Рынок труда продолжает охлаждаться и создает крайне малое количество новых рабочих мест. Американские компании в данное время не помышляют о найме новых сотрудников, о расширении и об увеличении производства. Уровень безработицы растет. Если бы отчеты по рынку труда и безработице в пятницу показали хотя бы «средние» значения, можно было бы надеяться, что до конца года FOMC примет решение о снижении ставок один или два раза. Но каждый новый отчет из США говорит только об одном – экономика нуждается в стимулировании. Таким образом, я думаю, что до конца года ФРС понизит ставку трижды. Может быть, мы даже увидим смягчение ДКП сразу на 0,50%. На 4-часовом графике пара продолжает торговаться в боковом коридоре, из которого трейдеры не могут выбраться уже несколько недель подряд. Таким образом, на рынке продолжается боковик. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте в ближайшее время. Но в пределах горизонтального коридора. Закрепление котировок над или под боковиком позволит рассчитывать на возобновление трендового движения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2726 Long-контрактов и открыли 751 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 136 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). 8 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет очень слабым и только утром. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Для продаж пары я сегодня не вижу потенциальных сигналов. Покупать пару можно было при отбое от зоны 1,1637–1,1645 с целью 1,1695. Эта цель была достигнута. Закрытие над уровнем 1,1695 позволяет трейдерам держать сделки открытыми с целью 1,1789. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс