Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 декабря по системе ICT.

Биткоин начал новую неделю с нового обвала на 7 500$, но очень быстро восстановился. Коррекция продолжается. Ближайший неотработанный паттерн, который притягивает к себе цену, – «медвежий» FVG – располагается выше 97 000$. И пока цена находится достаточно далеко от него. Тем не менее, биткоин растет и потихоньку приближается к своей единственной области POI. Таким образом, только в этой области(исходя из текущей технической картины) можно ожидать разворот вниз и возобновление тренда, а также получить возможность открывать новые короткие позиции. Следует также отметить, что коррекция может оказаться значительно сильнее и длительнее, чем кажется сейчас. На данный момент нет ни признаков завершения нисходящего тренда, ни признаков завершения коррекции. Эфир уже сегодня может отработать свой «медвежий» FVG, но для его падения требуется падение биткоина. А у биткоина единственный шанс начать падение заключается в снятии ликвидности на продажу. Единственный максимум, с которого может быть снята ликвидность, это 93 080$ от 28 ноября. Поэтому сегодня-завтра следует внимательно следить за этим моментом и параллельно – за реакцией эфира на FVG. Также хотим напомнить, что достижение ценой области POI не означает, что тут же следует открывать сделки. Лучше всего дождаться подтверждения на ТФ на два ранга ниже в виде слома структуры. Это не всегда лучший способ входа в сделку, так как цена может точечно отработать POI и тут же рухнуть вниз. Поэтому можно открывать позицию частями. Первую часть – по достижении области POI, вторую – после получения подтверждения. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время корректируется. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция завершена. До этого момента нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, реакции не дал, а цена во вторник буквально прошила его насквозь. Поэтому этот паттерн трансформировался в «бычий» IFVG. Реакция на этот паттерн сверху может послужить сигналом для продолжения коррекции. Но нас в данное время больше интересуют «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 4 декабря по системе ICT.

Эфир продолжает корректироваться и уже сегодня или завтра может достичь единственную область POI для новых продаж. Мы не считаем, что нисходящий тренд завершен, так как признаков завершения нет ни одного. Зато уже сегодня могут появиться основания для возобновления падения. Напомним, что динамика эфира тесно связана с движениями биткоина. А биткоин все еще располагается достаточно далеко от своей области POI для продаж. Однако также напомним, что биткоин двигается в последние месяцы менее технично, чем эфир. Можно сказать, что биткоин полностью самостоятельная криптовалюта и законы ей не писаны. Биткоин задает тон и направление движения, а другие криптовалюты более технично отрабатывают паттерны и важные области. Торговой стратегией на ближайшие недели является поиск привлекательных областей для новых продаж. Для того, чтобы можно было рассматривать покупки, нужен слом текущего нисходящего тренда. Слом произойдет только выше уровня 3 666$(линия CHOCH). Таким образом, эфир может подорожать еще на 400$, и нисходящий тренд все равно будет сохранять свою актуальность. Также заметим, что коррекция может получиться сложной и длительной. Не сильной, а именно сложной и длительной. В последнее время трейдеры уже могли привыкнуть к тому, что криптовалюта торгуется достаточно резво: сильное падение, небольшая коррекция. Однако рано или поздно цена уйдет во флэт, который может продлиться несколько месяцев. Напомним, что флэт – это неотъемлемая часть любого движения любого инструмента. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В ближайшее время может наблюдаться коррекция с очевидной целью – ближайший неотработанный «медвежий» FVG. Естественно, мы бы не стали советовать отрабатывать коррекции. Коррекции существуют для того, чтобы открывать сделки по тренду. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция и наблюдается коррекция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – имеется «медвежий» FVG, от которого тренд может возобновиться. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ сформирован «медвежий» FVG, однако он не получил реакции цены и уже трансформировался в «бычий» IFVG. Зато цена вплотную подошла к «медвежьему» FVG на дневном ТФ, поэтому внимательно следим за реакцией. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В ближайшее время может протекать коррекция, поэтому трейдерам следует проявить осторожность с новыми продажами. В качестве областей POI сейчас выступает только «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 3 270$ - 3 370$. От этой области можно ожидать реакции цены, а затем потребуется подтверждение на часовом ТФ в виде слома восходящей тенденции. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно мало, и важных среди них нет. В Великобритании сегодня будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе. В Евросоюзе – розничные продажи. В США – первичные заявки на пособия по безработице. Мы думаем, что даже начинающие трейдеры понимают – эти данные вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. На этой неделе уже были опубликованы все наиболее важные отчеты. Индексы деловой активности ISM в США для секторов производства и услуг показали разностороннюю динамику, а наиболее важный(в текущих обстоятельствах) отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе с треском провалился по итогам ноября. Таким образом, с высокой долей вероятности на следующей неделе ФРС понизит ключевую ставку в третий раз в 2025 году, а для доллара этот фактор является еще одним в списке «факторов падения». Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на четверг запланировано мало, и важных среди них тоже нет. Да, выступления Луиса де Гиндоса и Филиппа Лейна звучат грозно, но напомним, что никаких вопросов к ЕЦБ по монетарной политике у рынка сейчас нет. Европейский регулятор завершил процесс смягчения монетарной политики, и даже рост инфляции в Евросоюзе вряд ли вынудит ЕЦБ начать размышлять в направлении изменения ключевой ставки. Что касается ФРС, то там включен режим тишины. Заседание ФедРезерва состоится уже на следующей неделе, поэтому сейчас представители Монетарного комитета не имеют права давать комментарии по монетарной политике. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Судьба заседания ФРС предрешена.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары будут тяготеть к росту, так как в обоих случаях продолжается формирование восходящей тенденции. У евровалюты имеется прекрасная область для торговли 1,1655-1,1666. У фунта стерлингов имеется область 1,3329-1,3331. Волатильность в четверг может быть невысокой, так как важных событий на сегодня не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показала сильное восходящее движение, которое для многих новичков может показаться странным. Действительно, в Великобритании был опубликован один-единственный индекс деловой активности во второй оценке по сектору услуг, а американская статистика вышла, когда большую часть своего пути наверх пара уже прошла. Другими словами, фунт стерлингов начал расти еще ночью, когда никаких новостей не было и быть не могло, если не считать очередных пространных изречений Дональда Трампа. Однако ничего нового в заявлениях о назначении нового главы ФРС нет. Трамп еще летом говорил о том, что «в ближайшее время объявит имя нового председателя центрального банка». Таким образом, макроэкономический фон соответствовал росту пары, но не он его спровоцировал. Если вы регулярно читаете наши статьи, то знаете, что фунт стерлингов уже давно сильно перепродан, а доллар США рос два месяца подряд, далеко не всегда имея для этого веские причины. Глобальный восходящий тренд сохраняется, поэтому любой локальный рост – априори закономерен. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано достаточно торговых сигналов. Еще ночью пара преодолела область 1,3203-1,3211, что позволяло открывать лонги. Мы понимаем, что ночью большинство трейдеров отдыхает, но все же валютный рынок работает круглосуточно. Поэтому сигналы формируются в любое время. Далее было сформировано еще три торговых сигнала на покупку, каждый из которых позволял либо открывать новые длинные позиции, либо поддерживать уже открытые. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Судьба заседания ФРС предрешена.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD возобновила формирование локального восходящего тренда. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. Коррекция/флэт на дневном ТФ может быть еще не завершена, но все же любая локальная тенденция на часовом ТФ – это потенциально возобновление глобального тренда. В четверг начинающие трейдеры могут ожидать формирования торговых сигналов в области 1,3329-1,3331. Отскок от этой области сверху позволит открывать новые длинные позиции с целью 1,3413. Закрепление ниже нее – короткие позиции с целью 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259-1,3267, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в строительном секторе, а в США – заявки на пособия по безработице. Оба отчета не относятся к категории важных. Таким образом, сегодня волатильность может быть низкой, а начинающим трейдерам придется больше внимания уделять техническому анализу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду возобновила восходящее движение после небольшого отката в рамках локальной восходящей тенденции. Напомним, что ключевым техническим моментом остается флэт на дневном ТФ между уровнями 1,1400 и 1,1830, который продолжается уже 5 месяцев. После разворота около нижней границы этого бокового канала можно было ожидать роста к верхней границе просто на технических основаниях. Если же вспомнить о том, что доллар так и не смог за 5 месяцев нормально скорректироваться против евро, а также о фундаментальном фоне, то любой рост пары сейчас является закономерным. Вчера наиболее важные макроэкономические данные публиковались в США. Наиболее важный отчет – ADP – показал провальное значение -32 тысячи рабочих мест в частном секторе. Другие отчеты(индекс деловой активности ISM и промышленное производство) оказались немного лучше, однако уже 10 декабря ФРС проведет свое последнее заседание в текущем году, поэтому данные по рынку труда имеют особое значение. Отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы до заседания ФРС опубликованы не будут, поэтому ФедРезерву придется отталкиваться от отчета ADP. А он, как видим, оказался хуже некуда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение среды был сформирован один торговый сигнал на покупку. Пара на американской торговой сессии преодолела область 1,1655-1,1666, что позволяло открывать начинающим трейдерам длинные позиции. Однако после преодоления указанной области движение, по сути, завершилось. Но оно может быть продолжено сегодня, в случае отскока от этой области. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста. Даже технические факторы поддерживают в данное время евровалюту, так как флэт на дневном ТФ сохраняется, и после разворота около нижней границы резонно ожидать роста к верхней. В четверг начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,1655-1,1666. Отскок цены от этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1745-1,1754. Закрепление ниже нее – короткие позиции с целью 1,1584-1,1591. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в США – заявки на пособия по безработице. Оба отчета являются второстепенными, поэтому сильной реакции рынка вызвать не смогут. Сегодня начинающим трейдерам следует больше внимания уделить техническим факторам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Фунт сорвался с цепи.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD за последние сутки показала экстрасильный рост. Восходящее движение началось(возобновилось) еще на азиатской торговой сессии, и в течение дня фунт стерлингов поднялся на 130 пунктов, чего с ним не случалось уже давно. В целом, говорить о причинах не имеет смысла, так как они были точно такими же, как у пары EUR/USD. Но евровалюта поднялась от силы на 60 пунктов, а фунт – в два раза сильнее. Почему? С нашей точки зрения, в последние месяцы фунт упал гораздо сильнее евро, и именно поэтому теперь растет сильнее. Напомним, что мы неоднократно говорили об алогичности такого сильного падения британской валюты. Таким образом, мощный рост сейчас нас совершенно не удивляет. Вчера мы также говорили, что закрепление ниже линии тренда не должно вводить в заблуждение, так как выше линии Сенкоу Спан Б восходящая тенденция сохраняется. Вчера же ночью пара закрепилась выше области 1,3201-1,3212 и продолжила рост. Отчеты в США сослужили вчера хорошую службу... фунту. Отчет ADP провалился, повысив вероятность нового смягчения монетарной политики ФРС до 100%. Отчеты по промышленному производству и деловой активности ISM в секторе услуг оказались лучше прогнозов, но они не спасли доллар от закономерного падения. На 5-минутном ТФ, к сожалению, торговый сигнал на покупку, который позволял отработать все вчерашнее движение, сформировался ночью. Те трейдеры, которые смогли его отработать, получили хорошую прибыль, так как целевой уровень 1,3307 был достигнут. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Судьба заседания ФРС предрешена. Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. Рынок труда США вновь с треском провалился. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 декабря. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 14 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 14,9 тысячи контрактов BUY и 7,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 7,2 тысячи контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, а коррекция на дневном ТФ рано или поздно завершится. Или уже завершена. Фунт стерлингов наконец показал движение, которого мы ждали. Грех его не продолжить. На 4 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3152) и Киджун-сен (1,3261) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в строительном секторе, а в США – заявки на пособия по безработице. Оба отчета – второстепенные. Таким образом, реакция рынка может быть крайне слабой, а волатильность – существенно снизиться. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена отскочит от области 1,3369-1,3377 с целью 1,3307. Длинные позиции станут актуальными при закреплении выше области 1,3369-1,3377 с целью 1,3420 или при отскоке от уровня 1,3307 с целью 1,3369-1,3377. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Судьба заседания ФРС предрешена.

Валютная пара EUR/USD в течение среды начала расти с самого начала дня. Мы даже удивились такому сильному росту европейской валюты, так как в последние несколько недель рынок очень неохотно покупал европейскую валюту, а в последние 2,5 месяца и вовсе проигнорировал целую серию факторов долларового падения. В итоге мы наблюдали либо необъяснимый рост доллара, либо слабейший рост евровалюты. Однако в среду ситуация на рынке резко изменилась, а трейдеры резко полюбили евро. Для нас в этом нет ничего неожиданного, потому что на протяжении последних нескольких месяцев мы постоянно говорим одно и тоже: на рынке сформировался флэт, а у доллара нет никаких причин расти в среднесрочной перспективе. Основной вопрос заключался в том, когда флэт будет завершен. На текущий момент еще нельзя сказать, что флэт на дневном ТФ завершился, потому что цена остается внутри бокового канала 1,1400-1,1830. Однако мы также предупреждали, что разворот цены около нижней границы бокового канала с высокой степенью вероятностью спровоцирует рост, как минимум, к верхней линии. Мы также неоднократно обращали внимание на алогичность движений пары все из-за того же флэта. Поэтому в среду мы увидели абсолютно закономерное падение американской валюты, для которого даже отчет ADP не понадобился. Пара начала расти еще ночью, когда никаких новостей не было. Утром в Евросоюзе была опубликована пара индексов деловой активности, которая при всем желании не могла спровоцировать такое сильное движение. А когда вышел отчет ADP, стало ясно, что рынок не зря возобновил распродажи доллара. Согласно отчету ADP, количество работников в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls), уменьшилось на 32 тысячи. И даже не имеет значения, какие были прогнозы. -32 тысячи – это не просто мало, это катастрофа. Напомним, что для того, чтобы уровень безработицы не увеличивался, требуется 150-200 тысяч новых рабочих мест каждый месяц. И нормальным значением Нонфармов является именно этот диапазон. Отчет ADP, конечно, не NonFarm Payrolls, но он также позволяет сделать выводы о состоянии рынка труда США. Таким образом, 10 декабря ФРС, вероятно, снизит ключевую ставку в третий раз подряд, а до 10 декабря никаких важных отчетов по рынку труда США опубликовано больше не будет. Лишь в день заседания ФРС выйдет отчет по инфляции, но какое он будет иметь значение, если рынок труда продолжает падать в пропасть? В целом, долгоиграющие выводы нужно будет делать лишь после того, как будут опубликованы данные NonFarm Payrolls за октябрь и ноябрь, а также уровень безработицы за тот же период времени. ФРС вполне может взять паузу в начале 2026 года из-за высокой инфляции. Но на данный момент мы не знаем ни ноябрьской инфляции, ни ноябрьских Нонфармов, ни ноябрьской безработицы. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 декабря составляет 49 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1614 и 1,1712 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1627 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1688 R2 – 1,1719 R3 – 1,1749 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. Рынок труда США вновь с треском провалился. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар частенько рос, но рос исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного роста у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1566 и 1,1536 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. Рынок труда США вновь с треском провалился.

Валютная пара GBP/USD в течение среды также торговалась с повышением, при чем довольно сильным. В целом, мы только роста от британской валюты и ждали в последние недели и месяцы. Мы считаем, что пара GBP/USD скорректировалась слишком сильно и в любом случае ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года. Таким образом, любой рост пары мы приветствуем, а любое падение пары считаем алогичным и чрезмерным. В среду американский доллар упал на 100 пунктов еще до публикации отчета ADP, который является сейчас знаковым, так как актуальных данных по Нонфармам и безработице на рынке по-прежнему никто не видел. Возможно, доллар начал падение еще ночью вновь на поступлении инсайдерской информации в распоряжение маркет-мейкеров, однако с любым отчетом ADP мы ожидали только падения доллара. Следует помнить, что практически любое значение любого отчета по рынку труда США ниже 150 тысяч можно считать слабым. А значение -32 тысячи – это тотальный провал. Таким образом, какое бы значение не показал отчет, ожидать падение доллара было вполне резонно. На наш взгляд, за последние несколько месяцев, в течение которых доллар довольно активно рос, рынок отработал практически все возможные факторы падения британской валюты. На текущий момент их попросту не осталось. И в то же время он проигнорировал все факторы падения американской валюты. Напомним, что доллар прекрасно себя чувствовал в течение полуторамесячного «шатдауна», на фоне новых тарифов Дональда Трампа в начале октября, а также после двух смягчений монетарной политики ФРС. Падающий рынок труда США, который открывает новые «голубиные» перспективы перед ФедРезервом, мы даже не вспоминаем. Повторимся, мы считаем, что в последние месяцы у доллара было гораздо больше оснований для нового падения, чем для роста, несмотря на все проблемы с бюджетом в Великобритании. Однако в глобальном плане продолжалась нисходящая коррекция, которая все никак не желала заканчиваться. На текущий момент пара преодолела на дневном ТФ линию Киджун-сен, что является первым шагом к возобновлению восходящего тренда. Теперь остается преодолеть линию Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,3364, и тогда фунт еще до конца года может вернуться к уровню 1,3786. 500 пунктов падения за месяц – это вполне реальное расстояние, когда у валюты(доллара) нет ни одного фактора роста. Что касается британского ЦБ и его весьма вероятного смягчения монетарной политики в декабре, то мы считаем, что этот фактор уже давно отработан. Если в последние 2,5 месяца доллар рос, а фунт падал, то снижение ключевой ставки какого регулятора отрабатывал рынок? До конца текущей недели будет опубликовано еще несколько интересных и важных отчетов в США, однако, по сути, они уже не имеют никакого значения. Рынок уверен, что на следующей неделе ФРС понизит ставку еще раз, поэтому у доллара нет никаких оснований расти. Их и раньше было немного, но если сейчас глобальная коррекция завершена, доллар может вновь полететь в пропасть. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 4 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3265 и 1,3421. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал очередную «бычью» дивергенцию, что постоянно предупреждало и возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Судьба заседания ФРС предрешена. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3123 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 декабря. Поступательный рост продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение после очередного небольшого отката к линии тренда. Таким образом, с технической точки зрения, все абсолютно закономерно. Пара уже достигла область 1,1657-1,1666, до целевого уровня 1,1800 остается пройти не так уж много. Напомним, что европейская валюта остается внутри бокового канала на дневном ТФ, и после разворота около нижней границы этого канала нацелилась на верхнюю. Вчера макроэкономический фон также способствовал укреплению европейской валюты. Хоть ее рост и начался гораздо раньше американских публикаций, все же они поддержали его. Ключевой отчет ADP провалился с треском, а остальные уже не имели особого значения. Отчет ADP за неимением NonFarm Payrolls и уровня безработицы остается единственным отчетом по рынку труда, на который может ориентироваться ФРС. А следующее заседание – уже 10 декабря... Таким образом, вероятность нового снижения ключевой ставки достигла вчера 100%. На часовом ТФ восходящая тенденция сохраняется, и говорить о возможном падении пары можно будет только после преодоления линии тренда. Движения остаются слабыми, а волатильность низкой. На 5-минутном ТФ последний торговый сигнал был сформирован еще во вторник поздно вечером. Именно после преодоления области 1,1604-1,1615 и возобновилось восходящее движение, которое привело к отработке области 1,1657-1,1666. Однако отработать этот сигнал было достаточно сложно по понятным причинам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Судьба заседания ФРС предрешена. Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. Рынок труда США вновь с треском провалился. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря.Отчет COT. Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 14 октября, то есть является уже, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 10,1 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, но продвигается вверх очень медленно, словно нехотя. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время по-прежнему можно рассчитывать. Рост европейской валюты сильным назвать нельзя, но внутри флэта движения всегда слабые и сумбурные. На 4 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1553) и Киджун-сен (1,1616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация розничных продаж, а в США – только заявки на пособия по безработице. Это далеко не самые важные публикации, поэтому реакция рынка на них вряд ли будет сильной. Тем более, что на этой неделе трейдеры уже игнорировали гораздо более важные отчеты. Скорее всего, волатильность сегодня будет вновь слабой, но восходящая тенденция – сохранится. Торговые рекомендации: В четверг трейдеры могут торговать от области 1,1657-1,1666. В случае закрепления выше этой области можно рассматривать новые длинные позиции с целью 1,1750. В случае отскока от области – короткие позиции с целью область 1,1604-1,1615. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуаци на рынке.

Вчерашний отскок золота от уровня поддержки $4160 и последующее движение не север, благоприятствуют быкам. Тем не менее, прежде чем быть уверенным в дальнейшем росте цен драгоценного металла, было бы разумно дождаться подтверждения этого роста выше сильного сопротивления $4250. В этом случае золото может преодолеть недельный максимум в районе $4270, стремясь к круглому уровню $4300.С другой стороны, падение ниже круглого уровня $4200 будет привлекать покупателей и найдёт хорошую поддержку перед уровнем $4150. Этот уровень станет ключевым опорным уровнем, пробитие которого опустит цену на золото до круглого уровня $4100, на пути к уровню поддержки слияния $4075. Затем к 50-дневной SMA и ниже. Но пока осцилляторы на дневном графике позитивны, быкам не о чем беспокоиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки делают передышку на фоне перекупленного дневного индекса относительной силы.

Серебро корректируется вблизи исторического максимума, достигнутого ранее на этой неделе, торгуясь чуть выше круглого уровня $58,00.Уверенный прорыв уровня $54,50 в прошлую пятницу и последовавший за ним сильный рост до рекордного исторического максимума стали ключевыми факторами роста белого металла. Однако, на данный момент, RSI - дневной индекс относительной силы выступает в роли сдерживающего фактора для дальнейшего роста, позволяя благополучно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем готовиться к продолжению недавнего хорошо установившегося восходящего тренда.В то же время, круглый уровень $58,00 защищает от непосредственного снижения. Дальнейшая коррекция может рассматриваться как возможность для покупок, оставаясь ограниченной ценой $57,60. Но, устойчивый прорыв ниже этого уровня может спровоцировать технические продажи, подталкивая пару XAG/USD к круглому уровню $57,00, позволяя ценам опуститься к минимуму вчерашних суток в районе $56,50.Тем временем, быки теперь могут дождаться роста выше круглого уровня $59,00. Тогда цена может развить мощный позитивный импульс, превышая круглый уровень $59,00, на пути к следующему круглому уровню $60,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Неожиданно: новым президентом ФРС станет ближайший соратник Трампа. Часть 2

Исходя из всего вышесказанного в первом обзоре, следует, что практически в любом случае Дональд Трамп выберет того претендента, который сумеет уверить его в полном повиновении. Или же на которого лично у Трампа имеются рычаги давления. Поэтому еще летом стало ясно, что это в любом случае будет кто-то из ближайшего окружения лидера Белого дома. Вчера поступила информация, что с высокой вероятностью новым директором ФРС станет Кевин Хассетт, который сейчас занимает должность советника президента по экономическим вопросам. Сам Хассетт неоднократно заявлял, что считает необходимым понизить процентную ставку гораздо ниже 3%, однако мы никогда не узнаем, чья именно это была мысль: Трампа или Хассетта. Так или иначе, кто бы ни стал новым главой FOMC, он будет выполнять все указы из Белого дома. Это настолько очевидно, что вчерашняя новость, на мой взгляд, не заслуживала никакого внимания. Спрос на валюту США начал снижаться, однако и без назначения Хассетта(которое еще, кстати, не произошло) доллар должен снижаться под давлением политики Трампа. На мой взгляд, рынок просто дождался очередного «триггера», чтобы с чистой совестью и спокойной душой возобновить распродажи американской валюты. Также напомню, что президент ФРС не может принимать решения по ставке единолично. Комитет FOMC должен принять решение мнением большинства, однако глава Комитета имеет право влиять на мнение других управляющих. На словах это звучит немного опасно, но на практике никто не может указывать управляющим FOMC, как голосовать по ставке. Следовательно, суть вопроса по денежно-кредитной политике на 2026 год сводится к тому, какие рычаги давления будет использовать Хассетт на условных «ястребов» Комитета, и какие рычаги давления будет использовать Трамп через Хассетта на условных «ястребов» Комитета. На текущий момент «голубей» в составе FOMC с учетом Хассетта всего четверо: Стивен Миран, Мишель Боуман, Кристофер Уоллер. Следовательно, их голосов не хватит для того, чтобы на каждом заседании понижать процентную ставку. Сможет ли Хассетт перетянуть на свою сторону еще хотя бы двух управляющих? Узнаем в 2026 году. Но так или иначе давление Трампа на ФРС будет сохраняться до тех пор, пока ставка не будет снижена до 2% или около того. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.3 декабря. Фактор волновой разметки Анализ GBP/USD.3 декабря. Фунт наконец-то проснулся Неожиданно: новым президентом ФРС станет ближайший соратник Трампа Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися в диапазоне 1,1670 – 1,1720. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Это минимальные цели на тот случай, если рынок решит усложнить глобальную волну 4 еще сильнее. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Неожиданно: новым президентом ФРС станет ближайший соратник Трампа

Вчера Дональд Трамп объявил о том, что практически определился с кандидатурой нового президента ФРС. Напомню, что в мае 2026 год истекает срок полномочий Джерома Пауэлла, а на второй срок пойти он не может, согласно американскому законодательству. Выбирает нового председателя президент США, а Конгресс должен затем одобрить кандидатуру. Учитывая тот факт, что обе палаты Конгресса контролируются республиканцами, сомнений нет – кого выберет Трамп, то и станет новым директором FOMC. Еще летом Дональд Трамп настаивал на досрочном уходе Джерома Пауэлла. Летом против действующего президента ФРС началась целая кампания, дабы сместить с его с занимаемой должности. Трамп хотел, чтобы FOMCкак можно быстрее начала снижать процентную ставку, поэтому и решил поднять архивные документы 2021 года. В этих документах «нашлась» нужная информация о том, что Пауэлл сильно завысил смету на ремонт зданий ФРС, что и стало поводом для возможного увольнения. Однако ни один суд США не признал Пауэлла виновным, а чуть позже выяснилось, что смету одобрил Конгресс. Трамп настаивал на том, что Пауэлл завысил траты на реконструкцию зданий, однако где здесь вина Пауэлла? Я не думаю, что президент ФРС временно исполнял обязанности прораба. В общем уволить Пауэлла не удалось, а Трамп смирился с мыслью о том, что придется ждать мая 2026 года. В целом, как только стало понятно, к чему клонит американский президент(а клонит он к сильнейшему смягчению денежно-кредитной политики), стало также ясно, что требование к новому управляющему FOMCбудет только одно – полная лояльность к идеям и приказам Трампа. Напомню, что ФРС – это независимый орган, который не исполняет приказы президента или Конгресса. Следовательно, Трамп никак не может повлиять на денежно-кредитную политику, при всем своем желании. Только если назначит на должность главы организации «своего человека». Ирония судьбы заключается в том, что Пауэлла на его должность назначил также Трамп во время своего первого президентского срока. Так как через Пауэлла влиять на денежно-кредитной политику ФРС у Трампа не получилось ни 8 лет назад, ни сейчас, выбор следующего управляющего должен был быть очень тщательным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 декабря. Фактор волновой разметки Анализ GBP/USD. 3 декабря. Фунт наконец-то проснулся Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися в диапазоне 1,1670 – 1,1720. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Это минимальные цели на тот случай, если рынок решит усложнить глобальную волну 4 еще сильнее. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС, ралли биткоина, успех iPhone 17 и охлаждение интереса к AI

Мировые финансовые рынки вступают в декабрь с высокой турбулентностью и ощутимыми ожиданиями – снижении ставок от ФРС, технологических прорывах и изменениях в стратегиях крупнейших компаний. На фоне растущей веры в смягчение монетарной политики США инвесторы активно перераспределяют капитал в сторону рисковых активов – от акций Boeing и Apple до волатильных криптовалют во главе с биткоином. Одновременно новости из сектора высоких технологий разнонаправлены: Apple ошеломляет успехами iPhone 17, тогда как Microsoft пересматривает свои планы в сфере искусственного интеллекта из-за слабого спроса. Статья объединяет четыре ключевые темы – восстановление рынков в преддверии решения ФРС, криптовалютный рост, рекорд Apple и паузу в AI-экспансии Microsoft. Мировые рынки в ожидании решения ФРС: укрепление акций и рост биткоинаНа фоне ожиданий скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), мировые финансовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Восстановление американских фондовых индексов, уверенный отскок криптовалют и стабилизация доходности гособлигаций сигнализируют о нарастающем интересе инвесторов к рисковым активам. Эти события могут создать новые торговые возможности для внимательных трейдеров.Во вторник индекс S&P 500 прибавил 0,2% и достиг отметки 6 829,37. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,4% до 47 474,46, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,6%, завершив день на уровне 23 413,67. Эти движения ознаменовали восстановление после распродажи в начале недели, которая прервала пятидневную серию роста.Локомотивом движения на рынке акций стала Boeing: ее акции взлетели на 10,1% после того, как финансовый директор компании Джей Малаве сообщил, что к 2026 году ожидается положительный свободный денежный поток и увеличение объема поставок самолетов. Этот оптимизм стал сильным катализатором для выздоровления фондового рынка США.Параллельно криптовалютный рынок продемонстрировал впечатляющий отскок. Биткоин достиг 2-недельного максимума – $93 633, укрепившись на 2% за сутки. На фоне роста на 6% днем ранее, крупнейшая криптовалюта вернулась выше $91 000, оттолкнувшись от понедельничных минимумов ниже $85 000. Стоит отметить, что в ноябре биткоин пережил резкое снижение более чем на $18 000 – крупнейшее в долларовом выражении с мая 2021 года.Однако участники рынка настроены осторожно. Шон Макналти, руководитель подразделения деривативов в регионе APAC в компании FalconX, отметил: «Мы не наблюдаем значительного количества покупателей на росте. Настроения остаются хрупкими».На рынке облигаций также наметилось затишье после ажиотажа начала недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 4,08%, а 30-летние бумаги остались стабильными на уровне 4,74%. Напомним, ранее произошло резкое падение вслед за глобальной распродажей облигаций, вызванной ожиданиями повышения ставки Банком Японии.Инвесторы готовятся к ключевому событию месяца – заседанию Федеральной резервной системы, которое пройдет 10 декабря. Согласно рыночным прогнозам, с вероятностью 85–90% ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов. Это будет третье снижение в текущем году после аналогичных шагов в октябре и сентябре.Азиатские и европейские площадки двигаются разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, достигнув 50 063,65 пункта, чему способствовал рост на 5,6% акций технологического гиганта Tokyo Electron. Южнокорейский Kospi прибавил 1,2%. В то же время гонконгский Hang Seng потерял 1,1%, опустившись до 25 797,24 на фоне слабой статистики из китайского промышленного сектора.Европейские рынки предпочли осторожный оптимизм. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 подрос на 0,4% и достиг отметки 577,82. Лидером среди европейских акций стала испанская Inditex (владелец бренда Zara), подскочив на 7% благодаря сильным показателям зимних продаж. Результат позволил испанскому фондовому рынку обновить исторический максимум.Фон на глобальных рынках свидетельствует о высокой чувствительности инвесторов к денежно-кредитной политике. Ожидание снижения ставки ФРС усиливает интерес к рисковым активам, включая акции и криптовалюты. При этом умеренная волатильность и разнонаправленные движения создают интересные сценарии для внутридневной торговли и краткосрочного инвестирования.Как извлечь выгоду трейдерам?1) Рост биткоина может стать хорошим шансом для спекулятивной торговли с короткими целями или стратегии "купить на падении".2) Акции таких компаний, как Boeing и Inditex, демонстрируют сильные драйверы и создают возможности для торговли по тренду.3) Рынок облигаций и процентные ставки могут быть использованы в арбитражных или хеджинговых стратегиях.4) Разнонаправленность в динамике индексов развивает интерес к парной торговле между регионами (например, "лонг Япония / шорт Гонконг").Все описанные в статье торговые инструменты, включая индексы, криптовалюты, акции и облигации, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться рыночной ситуацией и открыть сделки, рекомендуем открыть торговый счет в InstaForex прямо сейчас. А для оперативного доступа к рынкам установите мобильное приложение InstaForex на ваше устройство – и будьте всегда на шаг впереди.Биткоин на подъеме: что стоит за неожиданным разворотом и как трейдеры могут на этом заработатьРынок криптовалют вновь демонстрирует высокую волатильность: биткоин резко подорожал, приближаясь к отметке в $94 000. Этот скачок произошел после недавнего обвального снижения ниже $86 000 – худшего однодневного падения с марта. Участники рынка гадают: является ли это началом разворота тренда или очередным эпизодом на фоне шаткой рыночной структуры?3 декабря биткойн подорожал на 2,6%, достигнув $93 900 – максимального уровня с 17 ноября. При этом Ethereum также порадовал инвесторов – цена токена выросла почти на 10% за сутки, до $3 092. Несмотря на восстановление, настроения участников рынка остаются подавленными: индекс страха и жадности криптовалют зафиксирован на тревожных значениях от 23 до 28 из 100 – это по-прежнему зона «крайнего страха».Резкий разворот на рынке произошел не случайно. Во вторник случились сразу два значимых события, способных радикально изменить перспективы криптовалютного сектора. Во-первых, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс сообщил, что ведомство готовит «инновационное освобождение» для криптокомпаний – новый механизм, который может вступить в силу в январе 2026 года. Это потенциально снизит регуляторное давление на индустрию и позволит запускать новые продукты на базе цифровых активов с меньшими издержками.Во-вторых, крупнейшая управляющая компания Vanguard Group, управляющая активами на сумму $9,3 трлн, отказалась от прежней антикриптовалютной позиции. Теперь ее платформа поддерживает торги ETF фондами на базе биткойна, эфириума, XRP и Solana. «Крипто-ETF и взаимные фонды прошли проверку рыночной волатильностью, сохранив ликвидность и структуру», – прокомментировал Эндрю Каджески, возглавляющий брокерские и инвестиционные услуги в Vanguard.Такое развитие событий спровоцировало массовое закрытие коротких позиций: за 24 часа с рынка было ликвидировано около $400 млн шортов, а по биткоину – не менее $217 млн. Впрочем, эксперты предостерегают от слишком оптимистичного взгляда на ситуацию. Глава QCP Group Мелвин Дэн отметил, что происходящее – «всего лишь ралли облегчения на фоне недавнего стресса». Шон Макналти из FalconX добавил: «Институциональный спрос пока остается слабым, и общий настрой сохраняется крайне хрупким».Несмотря на рост, биткоин до сих пор торгуется примерно на 27% ниже своего исторического октябрьского пика в районе $126 200. А показатели по притоку средств в американские биткоин-ETF выглядят слабо: 2 декабря совокупный чистый приток составлял лишь $58,5 млн – по мнению участников рынка, эта цифра свидетельствует об ограниченном интересе со стороны инвесторов.Тем не менее, в ближайшей перспективе возможен новый масштабный шорт-сквиз. Как показывают данные CoinGlass, потенциальный рост биткоина до $96 900 приведет к принудительной ликвидации коротких позиций объёмом до $9,6 млрд, сконцентрированных чуть ниже уровня $97 000. Такой сценарий способен запустить новое восходящее движение, подкрепленное техническими покупками.Биткоин и Ethereum демонстрируют рост на фоне новостей о возможной либерализации регулирования и открытия доступа к крипто-ETF от крупнейшего управляющего активами. Несмотря на восстановление котировок, индекс страха и жадности указывает на критическое недоверие рынка. Основная угроза снижения – слабый институциональный спрос и вероятность краткосрочной фиксации прибыли. При этом существует потенциал для массированной ликвидации шортов, что может резко ускорить рост котировок.Как трейдеры могут воспользоваться ситуацией?Сценарий возможного шорт-сквиза создает уникальную возможность для краткосрочной спекуляции. Трейдеры могут открыть длинные позиции на прорыве уровня сопротивления в районе $94 000 – $97 000, чтобы воспользоваться возможным всплеском ликвидаций. Также имеет смысл рассматривать торговлю Ethereum и другими крупными альткоинами, которые, как показывает динамика, реагируют даже быстрее, чем биткоин.Рекордный рост акций Apple: рывок на фоне успеха iPhone 17Калифорнийский гигант Apple стартует новый год с впечатляющими результатами: акции компании достигли рекордной отметки, а аналитики прогнозируют исторические максимумы в продажах iPhone в 2025 году. Инвесторы воодушевлены спросом на новые устройства, особенно в Китае, где компания демонстрирует неожиданно сильные результаты. Это событие может стать поворотным моментом как для самой Apple, так и для всего рынка мобильных технологий.Во вторник бумаги Apple закрылись на историческом пике в $286,19, поставив жирную точку в семидневной серии роста. Внутридневной максимум составил $287,40 – это один из самых устойчивых подъемов акций с мая текущего года. Рыночная капитализация технологической корпорации достигла $4,247 триллиона, что делает её второй по величине компанией в мире после Nvidia.Импульс к росту пришёл на фоне отчета Международной корпорации данных (IDC), в котором прогнозируется, что Apple продаст 247,4 миллиона iPhone в 2025 году – на 6,1% больше, чем годом ранее. Как подчеркнула Набила Попал, старший директор по исследованиям IDC, "Apple готовится к рекордному году в 2025 году с прогнозируемыми поставками благодаря феноменальному успеху последней серии iPhone 17."Успех в Китае удивил даже самых смелых аналитиков. Доля Apple на китайском рынке в октябре и ноябре превысила 20%, что стало лучшим результатом с 2022 года. В результате IDC пересмотрела свой прогноз по этому региону за IV квартал – с умеренного роста в 9% до внушительных 17% в годовом выражении. Это позволило изменить и долгосрочный прогноз: ожидавшееся снижение поставок в 2025 году на 1% сменилось ростом на 3%. По данным Bloomberg, продажи iPhone в Китае в октябре выросли на 37%, и каждый четвертый проданный смартфон в стране был от Apple.Невероятные показатели позволяют Apple выйти на траекторию, которая может впервые за 14 лет сместить южнокорейскую Samsung с позиции крупнейшего поставщика смартфонов в мире. Исследование Counterpoint Research предполагает, что в 2025 году Apple отгрузит порядка 243 миллионов смартфонов, впервые опередив Samsung.Однако не всё безоблачно. IDC уже опубликовала осторожный прогноз на 2026 год. В документе говорится о вероятном снижении поставок устройств на базе iOS на 4,2%. Основная причина – решение Apple отложить запуск базовой модели iPhone 18 до 2027 года. Осенью 2026 года компания выпустит всего три модели: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый в линейке складной iPhone. Это будет самая скромная линейка с 2019 года.Дополнительными трудностями в 2026 году может стать глобальный дефицит чипов памяти. IDC ожидает, что общее количество отгруженных смартфонов сократится на 0,9%, а средняя цена устройств вырастет до $465 (против $457 в 2025 году). Тем не менее, объем мирового рынка все еще может вырасти до рекордных $579 миллиардов.Также стоит отметить структурные изменения в руководстве Apple. Недавно компания объявила, что глава направления искусственного интеллекта Джон Джаннандреа покинет свой пост весной 2026 года. Его заменит известный специалист в сфере высоких технологий Амар Субраманья, ранее работавший в Microsoft и Google. Это изменение, скорее всего, дополнительно активизирует развитие ИИ-направлений в компании.Apple уверенно укрепляет свои позиции на рынке смартфонов благодаря успеху iPhone 17 и интенсивному росту продаж в Китае. Прогноз на 2025 год крайне позитивен, что способствовало рекордному росту акций. В то же время инвесторы и аналитики должны учитывать потенциальные трудности 2026 года, включая дефицит комплектующих и ограниченный выпуск новых моделей.Как трейдеры могут извлечь выгоду?Текущая ситуация создает отличную возможность для трейдеров. Рекордные показатели и благоприятные прогнозы на 2025 год могут означать дальнейший рост акций Apple. Это значит, что сейчас подходящий момент для открытия длинных позиций. В то же время ожидаемые сложности 2026 года, включая снижение поставок и повышение цен, дают пространство для краткосрочной спекуляции и хеджирования.Торговля акциями Apple и другими инструментами доступна на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, пользователи могут открыть торговый счет у брокера. Для удобства рекомендуется также скачать мобильное приложение InstaForex, что позволит быть в курсе рыночных движений и управлять своими сделками в любое время.Microsoft неожиданно пересмотрела планы: продажи продуктов ИИ идут медленнее ожидаемогоКорпорация Microsoft пересмотрела свои амбициозные цели по продажам продуктов, использующих искусственный интеллект. Такой шаг стал неожиданным и редким решением для технологического гиганта, особенно на фоне масштабных вложений в ИИ и громких заявлений о грядущем "прорывном" 2025 году. Согласно данным, опубликованным изданием The Information, руководство компании снизило внутренние квоты роста после того, как множество торговых представителей не смогли достичь поставленных целей за финансовый год, завершившийся в июне. Это вызвало немедленную реакцию на рынке: акции Microsoft в предторговой сессии упали на 2%.Необычное решение вызвано замедлением внедрения ИИ в корпоративную среду. Как заявили два представителя подразделения облачных сервисов Azure, Microsoft крайне редко корректирует квоты продаж по конкретным продуктам, что делает нынешние действия особенно показательными. Компания пока не дала официальных комментариев по этому поводу.Смена вектора развития и коррекция целей заставляют аналитиков еще раз взглянуть на реальные темпы проникновения ИИ в бизнес. Несмотря на всплеск интереса, многие компании с трудом переходят от пилотных проектов к полноценному использованию технологий ИИ в производственной среде. Исследование MIT сообщает, что лишь около 5% ИИ-инициатив достигают стадии, на которой создается ощутимая бизнес-ценность. Остальные 95% так и остаются на этапе испытаний, не принося заметной отдачи.Тем не менее, Microsoft продолжает активно инвестировать в развитие направлений, связанных с искусственным интеллектом. В 2025 финансовом году компания запланировала капитальные затраты в размере $88,7 млрд, а только за первый квартал 2026 финансового года – почти $35 млрд. Часть этих инвестиций включает долю в размере 27% в OpenAI – разработчике ChatGPT, оцениваемую в $135 млрд. Этот стратегический союз позиционируется как ключевой элемент будущего роста в сфере ИИ.Однако даже при наличии высокого спроса Microsoft предупреждает о нехватке мощностей, которая сохранится минимум до первой половины 2026 финансового года. Несмотря на рост выручки облачного сервиса Azure на 39% в последнем квартале, аналитики задаются вопросом о том, насколько продолжительным может быть этот рост в свете сложностей с масштабированием ИИ-продуктов.Даже в таких флагманских продуктах, как Microsoft 365 Copilot, наблюдается определенное охлаждение спроса. Хотя им пользуются свыше 90% компаний из списка Fortune 500, многие ИТ-консультанты отмечают, что клиенты стараются снизить объем лицензий или вовсе не готовы платить по $30 в месяц за каждый. В ответ на это Microsoft представила новый, более доступный тариф Copilot Business за $21 в месяц, ориентированный на организации с численностью до 300 пользователей.Выводы и возможности для трейдеровСнижение целевых показателей продаж ИИ-продуктов Microsoft заставляет усомниться в быстром превращении технологии в устойчивый источник дохода. Однако текущая переоценка стратегии может стать временной паузой перед следующим этапом роста, особенно с учетом продолжающихся инвестиций и технологического развития в компании.Для трейдеров текущие события открывают потенциальные точки входа. Как показало снижение акций Microsoft на 2%, рынок чутко реагирует на любые сигналы, связанные с темпами роста ИИ. Это создает возможности для краткосрочных сделок как на понижение, так и на последующем отскоке. Долгосрочным инвесторам стоит внимательно следить за динамикой инвестиций Microsoft в AI и реакцией рынка на их результаты.Все описанные торговые инструменты, включая акции Microsoft и производные на них, доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущей ситуацией, трейдерам рекомендовано открыть торговый счет на InstaForex, а для комфортной работы – скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD резко выросла на фоне спекуляций о замене Пауэлла

В среду во время североамериканской сессии пара GBP/USD выросла, преодолев уровень 1,3300. Такой рост обусловлен рыночными ожиданиями более «мягкой» политики Федеральной резервной системы в связи с усилением слухов о возможной кандидатуре Кевина Хассета, советника Белого дома на пост председателя ФРС вместо Пауэлла.Стерлинг значительно укрепился на фоне ослабления доллара США, связанного с разговорами о новом предстоящем руководителе ФРС и слабостью данных по рынку труда в США.Так же доллар продолжает слабеть на фоне опубликованных сегодня слабых данных по США.В частности — индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI) от ISM за ноябрь и показатели занятости. Отчет ADP по изменению уровня занятости продемонстрировал сокращение штатных сотрудников в частных компаниях на 32 тысячи человек, что в целом отвечает ожиданиям, особенно учитывая увеличение на 42 тысячи при прогнозе незначительного снижения 10 тысяч. Показатели занятости остаются слабыми, при этом наблюдается тенденция к росту цен на ресурсыВнутренние рыночные данные свидетельствуют о высокой вероятности снижения ставки Федеральной резервной системой на ближайшем заседании. Согласно данным Capital Edge, рыночные цены заложили приблизительно 85% вероятности снижения ставок на 25 базисных пунктов 18 декабря, а на 2026 год — ожидается уровень ставок около 2,99%, что говорит о сохранении мягкой денежно-кредитной политики.Между тем отчет ОЭСР указывает, что экономика Великобритании демонстрирует тенденцию к лучшему развитию, чем ожидалось, и свидетельствует о возможном замедлении темпов снижения ставок Банка Англии.Рыночные ожидания отражают около 90% вероятности снижения ставки Банком Англии на ближайшем заседании 18 декабря.При текущем разрыве в процентных ставках между США и Великобританией рост курса GBP/USD кажется вероятным, за исключением неожиданных негативных новостей, вызывающих негативное отношение к рискам на финансовых рынках.А с технической точки зрения пара прорвалась выше 50-дневной простой скользящей средней SMA, проходящей на уровне 1,3265. Так же прорвалась сквозь уровень 1,3300 и на данный момент прорывается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Всё это благоприятствует быкам. Тем не менее стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике смешанные, хоть и индекс относительной силы перешёл на положительную территорию. Если пара закрепится вше 200-дневной SMA, следующее сопротивление она встретит у 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок труда убил доллар

Пара EUR/USD продолжает процесс роста после получения реакции на имбалансы 3 и 8. Вчера я говорил о том, что рост евровалюты очень медленный, но сегодня трейдеры-быки начали атаковать гораздо активнее. Сделка на покупку, которую я советовал, находится в прибыли около 120 пипсов. По ней уже сейчас можно выставить Stop Loss в б/у. В преддверии заседания ФРС, на котором ставки будут снижены вновь, я считаю, что такая стратегия наилучшая. Я считаю, что процесс роста будет продолжен, так как графический анализ не дает никаких оснований ожидать разворот в пользу валюты США. Сверху просто нет ни одного «медвежьего» паттерна, который мог бы остановить рост. Информационный фон для доллара и раньше был плохим, но американская валюта все же росла на энтузиазме медведей какое-то время. Сегодня он стал еще хуже. Графическая картина продолжает прогнозировать рост. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию придется скорректировать. Информационный фон в среду сдал все козыри в руки быкам. Сначала Дональд Трамп заявил, что он выбрал нового президента FOMC, а затем отчет ADP по рынку труда США оказался не просто ниже прогнозов, а ниже нулевой отметки. Все остальные экономические данные уже не имели никакого значения для трейдеров. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 275 пипсов, и они не смогли преодолеть это расстояние за последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе две записей, ни одну из которых я не могу считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар продолжает укрепляться

Австралийский доллар продолжает внутридневной рост по отношению к ослабевшему доллару США, достигнув новых максимумов с конца октября и приблизившись к уровню 0,6600. Первоначальная реакция рынков на слабые данные по экономическому росту Австралии оказалась кратковременной на фоне уменьшения ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Резервного банка Австралии (РБА). Этот фактор по-прежнему считается ключевым драйвером поддержки австралийского доллара.Кроме того, позитивные настроения на фондовых рынках помогают компенсировать сдержанный отчет по индексу деловой активности в секторе услуг Китая и способствуют относительному опережению австралийского доллара.Сегодня перед парламентским комитетом выступила глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок, которая заявила, что регулятор тщательно анализирует последние показатели инфляции, чтобы определить, является ли ценовое давление временным. Буллок отметила, что, если инфляция останется устойчивой, это повлияет на будущую политику повышения или снижения ставок. Эти комментарии уменьшают вероятность дальнейшего смягчения финансовых условий и способствуют укреплению австралийского доллара. В октябре индекс потребительских цен в Австралии вырос с 3,5% до 3,8% в годовом исчислении, что указывает на превышение целевого диапазона РБА в 2–3%. Также усредненный ИПЦ РБА увеличился на 3,3% за месяц, что свидетельствует о продолжении инфляционных тенденций.Доллар США испытал сильное падение.Австралийский доллар сохраняет лидирующие позиции по отношению к доллару США на фоне расхождений в монетарной политике Резервного банка Австралии и Федеральной резервной системы.Согласно данным CME Group, присутствует 90% вероятности декабрьского снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Плюс к этому ожидания снижения процентных ставок в США и надежды на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной поддерживают позитивный настрой на фондовых рынках, что негативно сказывается на долларе, являющемся тихой гаванью для инвесторов.Важным событием для рынка станет публикация отчета по индексу цен личных потребительских расходов (PCE) США, запланированная на пятницу. Этот показатель будет внимательно анализироваться для оценки дальнейшей монетарной политики ФРС. Его результаты могут оказать существенное воздействие на курс доллара и направление движения пары AUD/USD. В целом фундаментальная ситуация остается благоприятной для участников рынка, склонных к оптимистичным сценариям.А с технической точки зрения недавний прорыв 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и выход за её пределы выше благоприятствует быкам по AUD/USD. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику и всё ещё далеки от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, подтверждает краткосрочный позитивный прогноз, предполагая, что любой коррекционный откат может рассматриваться как возможность для покупок выше 100-дневной SMA.Но убедительный прорыв ниже 0,6500 сделает пару AUD/USD уязвимой для дальнейшего падения к 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время зафиксирована на уровне 0,6466, в сторону многомесячного минимума в районе 0,6420, достигнутого в ноябре. Тем не менее пара AUD/USD стремиться преодолеть круглый уровень 0,6600 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money». Фунт не отстает, прибыль растет

Пара GBP/USD в среду резко взмыла вверх, что соответствует моим ожиданиям. Напомню, что в последние дни я неоднократно говорил о «бычьих» сигналах и о весьма вероятном сохранении «бычьего» тренда, несмотря на пробой двух одинаковых свингов, отмеченных синей линией. Так как «бычьи» сигналы были получены в количестве двух штук, по европейской валюте были образованы аналогичные сигналы, а тренд по евро остается «бычьим», я сделал вывод, что процесс роста британца будет продолжен. Информационный фон, на мой взгляд, остается более благосклонным к быкам, поэтому звезды, что называется, сошлись, но пришлось подождать. На данный момент сделка на покупку находится в прибыли около 190 пипсов, по ней можно выставить Stop Loss в б/у. Я, безусловно, жду более сильного роста британца, но трейдеры вправе действовать на свое усмотрение. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Быки оттолкнулись от еще одного «бычьего» имбаланса 10, что придало им в конечном счете сил. На этой неделе может быть образован еще один «бычий» паттерн – имбаланс. В среду информационный фон в Британии фактически отсутствовал, а в Америке стало известно, что рынок труда провалился еще глубже под лед. На мой взгляд, у FOMC не остается другого пути, как продолжать смягчение ДКП. Безусловно, для доллара это очень плохие новости, которые трейдеры с удовольствием отрабатывают после длительной паузы. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (09-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 4 декабря календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать, но на этой неделе, скорее, будет образован новый «бычий» имбаланс, который позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку. Уже не по самым привлекательным ценам, но все же.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY привлекает покупателей второй день подряд

Сегодня, в среду, кросс-курс GBP/JPY второй день подряд растёт, за день превысив круглый уровень 207,00. На данный период времени пара откатывается, так как наличие разнонаправленных факторов требует от трейдеров проявлять осторожность.Британский фунт получает поддержку благодаря завершению неопределенности, связанной с бюджетной политикой Великобритании, а также в связи с ослаблением доллара США. Это считается важным драйвером для роста кросс-курса GBP/JPY. Однако ожидания снижения процентной ставки Банком Англии уже в конце этого месяца, вызванные снижением инфляции и замедлением рынка труда, сдерживают стремящихся к росту фунта инвесторов от слишком агрессивных действий.В то же время японская иена остается относительно сильной благодаря ястребиному настрою внутренней политики Банка Японии, что ограничивает дальнейшее укрепление кросса GBP/JPY. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник отметил, что вероятность реализации экономических и ценовых прогнозов регулятора повышается. Этот сигнал интерпретируется как знак возможного повышения процентных ставок, что способствует поддержке курса иены.Дополнительным фактором стали геополитические риски, связанные с продолжительным конфликтом между Россией и Украиной, а также возможной эскалацией конфликта, что укрепляет статус иены как валюты-убежища. В таких условиях рекомендуется соблюдать осторожность, прежде чем делать серьезные прогнозы по росту кросса GBP/JPY. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны. Препятствие для кросс-курса составил круглый уровень 207,00, за которым последует следующее сопротивление 207,20. После чего цены будут стремиться к следующему круглому уровню 208,00, который был максимум прошлого года.Поддержку пара найдёт у уровня 206,40. Следующая поддержка на круглом уровне 206,00, где сейчас проходит 9-дневная ЕМА. Если цены не удержат этот уровень, то опустятся к 14-дневной ЕМА, где быки начнут терять силу.Ниже представлена таблица с процентными изменениями курса японской иены по отношению к основным валютам за последние 7 дней. Наиболее заметное укрепление зафиксировано по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Противоречивый отчет по росту ВВП Австралии и провальный отчет ADP

Австралийский доллар в паре с американской валютой подбирается к границам 66-й фигуры, обновляя попутно локальные ценовые максимумы. Сегодня пара протестировала уровень сопротивления 0,6590, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Это максимальное значение цены с конца октября. Стоит отметить, что пара растёт не только за счёт ослабления американской валюты, но и за счёт усиления австралийца. Даже «красный окрас» опубликованных сегодня данных по росту экономики Австралии не смог помешать покупателям aud/usd – по паре по-прежнему превалируют бычьи настроения. Впрочем, обнародованный сегодня отчёт не так уж и плох, как выглядит на первый взгляд. В квартальном выражении объем ВВП увеличился на 0,4%, тогда как большинство аналитиков ожидали более существенный рост – на 0,7%. В первом квартале экономика выросла на 0,3% кв/кв, во втором – на 0,6%, в третьем – на 0,4%. В годовом выражении объем ВВП Австралии вырос на 2,1%, после роста на 1,8% в предыдущем квартале. Прогноз был на уровне 2,2% г/г, но заявленный результат является наиболее сильным за последние два года. Кроме того, здесь можно говорить об устойчивом росте экономики: показатель демонстрирует восходящую динамику четвёртый квартал подряд. Структура отчёта говорит о сильном внутреннем спросе: поддержку экономике оказали домохозяйства, бизнес и государство. В частности, существенный вклад обеспечили инвестиции бизнеса – особенно в инфраструктуру и оборудование. Например, частные инвестиции увеличились сразу на 2,9% – это наиболее сильный темп роста почти за пять лет (с начала 2021-го года). Важной составляющей стал инвестиционный бум в инфраструктуру и ICT, особенно строительство/расширение дата-центров (на фоне повышенного спроса на облачные и AI-сервисы). Также отмечен рост вложений в жилищное строительство. Значительную роль сыграли и государственные траты – госинвестиции выросли на 3,0%, на фоне бума проектов в области водной инфраструктуры и возобновляемой энергетики. Потребление домохозяйств увеличилось на 0,5%. Локомотивами роста здесь выступили расходы на электроэнергию, здравоохранение, продукты питания и аренду. В целом, результат третьего квартала – 2,1% г/г – превышает двухпроцентный тренд, на который ориентируется Резервный банк Австралии. Несмотря на некоторое замедление роста в квартальном выражении, экономика сохраняет устойчивый рост – фундамент остается крепким. Кроме того, рост инвестиций (особенно в технологические и инфраструктурные проекты) может позитивно сказаться на потенциале будущего роста, в контексте расширения производственных мощностей, улучшении инфраструктуры, создания новых рабочих мест. Это важный момент, поскольку такое структурное обновление выступает более устойчивым драйвером по сравнению с временными всплесками потребления. Другими словами, рынок совершенно обоснованно интерпретировал в пользу оззи отчёт по росту ВВП Австралии. Экономика показала неплохой результат на фоне ускорения инфляции и напряженного рынка труда. Напомню, что индекс потребительских цен ускорился в октябре до 3,8% г/г (при прогнозе роста до 3,6%), то есть до максимального уровня с июня 2024 года. Тогда как уровень безработицы снизился в октябре до 4,3% (прогноз был на уровне 4,4%), а количество занятых выросло на 42 тысячи, при 20-тысячном прогнозе. Причем рост общего показателя был обусловлен полной занятостью (+55 тысяч). Такой фундаментальный фон позволяет Резервному банку Австралии сохранять выжидательную позицию не только на декабрьском заседании, но и в начале следующего года. А вот американская валюта сегодня оказалась под дополнительным давлением после публикации отчёта ADP. Согласно подсчётам этого агентства, количество занятых в частном секторе США сократилось в ноябре на 32 тысячи. И хотя данные от ADP далеко не всегда коррелируют с официальными данными, это весьма и весьма тревожный сигнал, предупреждающий о том, что рынок труда в США охлаждается более быстрыми темпами. После сегодняшней публикации вероятность снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании возросла почти до 90%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Индекс доллара США в свою очередь обновил трехнедельный минимум, снизившись в область 98-й фигуры. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина по паре aud/usd говорит о приоритете лонгов. Тоже самое говорит и «техника». На всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а на таймфреймах h4, D1, W1 – над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на четырёхчасовом графике сформировал бычий сигнал «Парад линий». Целесообразно рассматривать длинные позиции на коррекционных ценовых откатах. Первая цель северного движения – отметка 0,6590 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Преодолев этот ценовой барьер, покупатели aud/usd откроют себе путь к следующему уровню сопротивления 0,6640, который соответствует верхней линии Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс