Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,17300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16442.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 октября. Политический кризис во Франции, и евро снова падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, но в последние недели принимает более сложный вид. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но новое снижение европейской валюты приведет к необходимости внесения коррективов. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке начался «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 7-8 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, инструмент находится в построении волны 4 в 5, которая принимает трехволновой вид и уже может быть завершена. Евро начинает неделю не в лучшем настроении Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился почти на 100 базисных пунктов в первой половине дня, но с открытием Америки быстро восстанавливается. В последних обзорах я регулярно говорил о том, что ни волновая разметка, ни новостной не предполагают снижения европейской валюты. Безусловно, некоторые отчеты/события поддерживают продавцов, чем они стараются пользоваться время от времени. Но в общем и целом все складывается против валюты США. В последние несколько недель американская валюта еще неплохо себя чувствует, принимая во внимание новостной фон, который мог вызвать ее новый обвал. Напомню, что «шатдаун» – это достаточно веская причина, чтобы спрос на американскую валюту вновь снижался. Новое «охлаждение» рынка труда США(согласно отчету ADP) – это весьма веская причина ожидать смягчения денежно-кредитной политики ФРС и в октябре, и в декабре. Падающая или низкая деловая активность указывает на «охлаждение» экономики в целом, так как индексы деловой активности являются опережающими индикаторами. Исходя из всего вышесказанного, положение европейской валюты выглядит вполне благополучным, несмотря на новый политический кризис во Франции. Однако, хочу заметить, что политический кризис – это не «шатдаун» и не экономический кризис, которые имеют вполне конкретное, негативное влияние на экономику. Следовательно, ситуация со сменой пятого премьер-министра во Франции за последние 2 года не являются сильным драйвером падения европейской валюты. Я по-прежнему настроен на покупку евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NDX (NASDAQ100): инвесторы сохраняют оптимизм

Сегодня доллар США резко укрепился, а цена фьючерсов на его индекс USDX предприняла попытку прорыва к локальному уровню сопротивления 98.60, прибавив 0,8% к цене закрытия минувшей пятницы на отметке 97.67. Несмотря на сигналы со стороны администрации Белого дома о готовящихся массовых увольнениях федеральных работников из-за приостановки финансирования и работы правительства США, инвесторы в активы американского фондового рынка сохраняют оптимизм, выливающийся в рост основных американских фондовых индексов. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NDX (NASDAQ100) Так, высокотехнологичный индекс NASDAQ100, отражающий динамику акций 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на бирже NASDAQ, сегодня установил новый исторический рекорд, превысив отметку 25030.0 в стоимости фьючерсов. Об индексе NASDAQ100 Индекс был запущен 31 января 1985 года компанией Nasdaq. В 1993 году его состав ограничили расчетом, исходя из стоимости 100 крупнейших компаний США из разных секторов экономики (технологический сектор, сектор потребительских услуг, здравоохранения и др.), исключая банковский сектор. Сам индекс NASDAQ100 используется как ориентир для оценки состояния сектора технологий или для отслеживания инвестиционных стратегий, ориентированных на рост, но более крупные компании имеют большее влияние на его динамику. Несмотря на то, что акции технологических компаний склонны к резким скачкам котировок, реагируя как на корпоративные отчёты, так и на общие новости рынка и решения ФРС по монетарной политике, долгосрочные вложения в индекс NASDAQ100, могут обеспечивать стабильный рост и совокупную доходность, учитывая также глобальный бычий тренд и самого индекса, и всего американского фондового рынка в целом. Что касается перспектив упомянутой выше монетарной политики ФРС, то ожидания дальнейших снижений процентных ставок продолжают поддерживать котировки фьючерсов на основные американские фондовые индексы, включая NASDAQ100, толкая их к новым рекордам. Несмотря на то, что затянувшийся shutdown правительства США задержал публикацию нескольких ключевых экономических индикаторов, осложняя оценку перспектив монетарной политики ФРС, все же участники рынка закладывают в цены еще два снижения в этом году. Так, согласно данным CME Group и инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на заседании ФРС в этом месяце составляет 95% и 83,7% - вероятность еще одного снижения в декабре. Ближайшие события недели В своих оценках перспектив политики ФРС инвесторы вынуждены опираться на другие макро данные и представленные ранее. На этой же неделе инвесторы будут изучать публикацию (в среду в 18:00 GMT) протоколов сентябрьского заседания ФРС. Напомним, что в среду 17 сентября ФРС снизила свою ключевую процентную ставку на 0,25% и запланировала еще два снижения в этом году. Снижение было широко ожидаемым, а глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции указал на растущие признаки слабости на рынке труда, что стало, несмотря на опасения по поводу инфляции, вызванной тарифами, основной причиной решения снизить ставки. Как известно, в августе темпы роста числа новых рабочих мест вне с/х сектора снизились с +79,0 тыс. до +22,0 тыс. (при прогнозе в +70,0 тыс.), безработица выросла с 4,2% до 4,3%, а индекс потребительских цен CPI замедлился с 0,2% до 0,4% и с 2,7% до 2,9% (в годовом исчислении). Хотя, президент США Дональд Трамп призывал к более значительному снижению, большинство членов ФРС (12 из 19) ожидают максимум еще два снижения ставки до конца года на фоне замедления экономического роста и рынка труда, а также приближения инфляции к целевому уровню 2%. Техническая картина С технической же точки зрения, фьючерсы NASDAQ100 (в торговом терминале отражаются как NDX) торгуются в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 22100.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 17670.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 11700.00 0 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике NDX). Учитывая устойчивый восходящий тренд, любые коррекции к значимым уровням поддержки следует использовать как возможность нарастить длинные позиции, а также открыть новые. Вывод Предпочтительными, учитывая также ожидания дальнейших снижений процентной ставки ФРС, остаются длинные позиции (подробнее о динамике цены см. в NDX (NASDAQ100): сценарии динамики на 06.10.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеUSDJPY - возможна фиксация части лонговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро уходит в отставку

Отставка одного премьер-министра – уже трагедия. Однако когда свой пост покидают четверо за короткое время, можно впасть в панику. Именно это происходит с французским и европейским рынками после того, как Себастиан Лекорну заявил о нежелании возглавлять правительство. Причина банальна – неспособность договориться с основными политическими партиями по бюджету. Неприятный сюрприз из Парижа отправил EUR/USD в нокаут. Динамика дифференциала доходности облигаций Германии и ФранцииРаспродажи французских ценных бумаг взвинтили спред доходности местных и немецких облигаций, ключевой показатель европейского политического риска, к максимальным отметкам с конца 2024. Инвесторы всерьез обеспокоены, что смена одного на другого премьер-министра, каждый из которых не способен управлять, в конечном итоге вынудит Эммануэля Макрона уйти с поста президента страны. Такой сценарий развития событий оказался бы губительным для EUR/USD.У нынешнего главы государства все те же варианты, что и ранее: от назначения нового главы правительства до внеочередных выборов в парламент и собственной отставки. Каждый из них имеет свои минусы. Почувствовавшие кровь правые и левые партии теперь будут иметь гораздо больше причин не согласиться с бюджетом, кем бы ни был новый глава правительства. Причем до принятия нового финансового плана остается все меньше времени, возрастает риск чрезвычайных мер. Распродаются не только французские облигации, но и акции. CAC-40 в 2025 плетется в числе отстающих на европейском рынке долевых бумаг. Он проигрывает EuroStoxx 600. Не говоря уже об уверенно себя чувствующем в последнее время S&P 500. Преимущество индексов Нового Света над аналогами из Старого приводит к переливу капитала и ставит палки в колеса «быков» по EUR/USD на пути восстановления восходящего тренда. Динамика фондовых индексов США и ЕвропыЭскалация политического кризиса во Франции, сомнения в эффективности фискальных стимулов Фридриха Мерца в Германии, проигранная Европой торговая война и сохранение геополитической напряженности из-за событий на Украине заставляют сомневаться, что евро сможет вырасти к 1,2 в 2025. Несмотря на дивергенцию в монетарной политике. Действительно, авторитетные чиновники Управляющего совета главный экономист Филип Лейн и вице-президент Луис де Гиндос дали понять, что цикл монетарной экспансии ЕЦБ подошел к концу. По их мнению, риски движения инфляции в том или ином направлении сбалансированы. Можно дать определенные гарантии, что потребительские цены стали на якорь вблизи 2%. ФРС же намерена продолжать снижать ставки, что негативно отразится на долларе США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место коррекция в рамках реализации разворотного. Паттерна 1-2-3. Сформированные на прорыве нижней границы консолидации вблизи 1,171 шорты следует удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро ищет и пока не находит оснований для возобновления роста

Перспективы роста экономики еврозоны остаются оптимистичными, они опираются на рост реальных располагаемых доходов, низкую инфляцию и высокую заработную плату, что, как ожидается, создаст платформу для устойчивого потребительского спроса. Несмотря на то что индексы PMI оказались противоречивыми (производственный PMI замедлился, а в сфере услуг, напротив, вырос), потребительский спрос сохраняется, соответственно рост ВВП остается слабым, но вполне устойчивым. Инфляция выросла в сентябре с 2.0% г/г до 2.2%, рост был ожидаемым, поскольку росли в цене энергоносители, базовая инфляция осталась на уровне 2.3% г/г. На текущий момент нет никаких причин ожидать возобновления роста инфляции, а значит, ЕЦБ будет придерживаться своих планов без угрозы их изменения. Прогноз по политике ЕЦБ остается неизменным. В сентябре ЕЦБ сохранил ставку без изменений на уровне 2%, прогнозы персонала выглядели оптимистично, в частности, прогноз по инфляции на 2027 г. был снижен. Глава ЕЦБ, впрочем, была настроена несколько ястребино, связав снижение инфляции с укреплением евро, но в любом случае рынок убежден, что дальнейшего снижения ставки ожидать не приходится, если не будет резкого ухудшения экономических перспектив. Риски снижения инфляции ниже целевого уровня минимальны. 1 октября случилось довольно знаменательное событие, 28 крупнейших европейских компаний обязались увеличить уровень своих инвестиций в Европу на 50% к 2030 году. Это обещание пока выглядит неустойчиво, поскольку торговое соглашение между США и Европой направлено как раз на то, чтобы приток инвестиционного капитала в США не снижался, а рос, но в целом также ложится в фундамент позитивных ожиданий относительно перспектив европейской экономики. Пока рынок исходит из того, что доллар будет сохранять свою слабость, однако долго эксплуатировать идею снижения ставки ФРС не получится, достаточно месячной инфляции показать рост, как всё тут же изменится. Октябрь – первый месяц, в котором ожидается заметное влияние на цены новой тарифной политики, шансы на то, что инфляции не покажет рост, минимальны, и рынок после этого неизбежно начнет переоценку перспектив по ставке ФРС. При отсутствии новых данных CFTC наблюдается попытка ухода расчетной цены ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что максимум 1.1919 пара EUR/USD обновить не сможет и вероятно развитие нисходящей коррекции. Пока динамика евро подтверждает этот вывод, утром в понедельник евро торгуется вблизи локального минимума 1.1646, ожидаем попытки уйти ниже этой поддержки в направлении следующей цели 1.1570/80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 6 октября (американская сессия)

Биткоин притормозил с ростом, однако все еще уверенно держится на уровне $124 000, что сохраняет высокие шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка. Эфир также остается выше $4500, что открывает для него хорошие возможности с технической точки зрения.Тем временем, после того как на выходных биткоин обновил свой исторический максимум, в Standard Chartered пересмотрели свою цель по BTC на конец года в $200 000. Драйверы роста на ближайшую перспективу остаются прежними: рекордные притоки в спотовые крипто ETF и шатдаун в США. Но тут необходимо понимать, что долгосрочная динамика притока капитала в крипто ETF не может бесконечно поддерживаться на текущем пиковом уровне. Необходима диверсификация источников спроса, включая институциональных инвесторов, традиционно консервативных, и развитие юрисдикций, лояльных к криптовалютам. Шатдаун в США, хотя и может временно ослабить позиции доллара и перенаправить часть средств в альтернативные активы, не является фундаментальным катализатором роста. Это скорее краткосрочный импульс, который должен быть подкреплен более устойчивыми факторами.Важным аспектом остается регуляторная среда и одобрение новых спотовых ETF на разного рода альткоины. Учитывая приостановку работы правительства США, также на паузу поставлено и одобрение запуска SEC подобного рода инструментов. Так что достижение цели в $200 000 к концу года представляется амбициозной задачей, требующей не только сохранения текущей динамики, но и преодоления ряда потенциальных рисков.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $124 400 с целью роста к уровню $125 700. В районе $125 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $123 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $124 400 и $125 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $123 600 с целью падения к уровню $122 200. В районе $122 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $124 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $123 600 и $122 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4581 с целью роста к уровню $4639. В районе $4639 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4536 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4581 и $4639.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4536 с целью падения к уровню $4466. В районе $4466 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4581 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4536 и $4466.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Европейский регулятор готовится взяться за рынок криптовалют

А пока биткоин обновляет свои исторические максимумы, а эфир лишь движется в этом направлении, европейский регулятор готовится расширить надзор за крипто-сектором. Все это будет происходит в рамках реформы финансового регулирования ЕС. Для преодоления разрозненности нормативных актов и повышения эффективности надзора за крупными компаниями, ведущими деятельность в разных государствах, правительство намерено делегировать часть властных функций с национального уровня на общеевропейский. Речь идет о комплексе мер, направленных на повышение прозрачности, снижение рисков и защиту инвесторов в сфере цифровых активов.Ключевым элементом грядущих изменений станет усиление требований к компаниям, предоставляющим услуги, связанные с криптовалютами. Это, в частности, касается бирж, кастодиальных сервисов и эмитентов цифровых активов. Регулятор намерен установить четкие правила лицензирования и надзора, аналогичные тем, что применяются к традиционным финансовым институтам. Реформа также затронет вопросы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. От крипто компаний потребуют более тщательной идентификации клиентов и мониторинга транзакций. Введение этих мер связано с опасениями по поводу использования криптовалют для незаконных целей.Помимо этого, европейские чиновники обеспокоены потенциальным риском для финансовой стабильности, связанным с быстрым ростом крипторынка. В связи с этим планируется разработать механизмы контроля за системно значимыми игроками сектора.Несмотря на то, что усиление регулирования может создать определенные препятствия для развития крипто бизнеса, многие участники рынка приветствуют инициативу европейского регулятора, однако они считают, что установление четких правил необходимо внедрять постепенно, что позволит привлечь больше институциональных инвесторов и повысить доверие к цифровым активам в целом. В конечном итоге, реформа должна способствовать формированию более устойчивого и безопасного крипто-рынка в Европе, а не полностью его разрушить.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $125 500, который открывает прямую дорогу на $127 700, а там уже и рукой подать до уровня 130 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $131 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $123 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $120 900. Самой дальней целью будет область $119 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4616 открывает прямую дорогу на $4697. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4784, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4533. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4432. Самой дальней целью будет область $4331. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 6 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1697 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары на 30 пунктов.Заявление об уходе в отставку очередного премьер-министра Франции и слабые данные по еврозоне привели к падению евро в первой половине дня. Сложившаяся политическая ситуация вызывает много вопросов о способности политиков согласовать бюджет на следующий год, что является дополнительным тревожным моментом для и так слабых темпов роста экономики страны. В данный момент политические силы Франции проводят интенсивные переговоры о дальнейших действиях. Досрочные выборы в парламент рассматриваются как один из наиболее вероятных вариантов развития событий, однако это решение чревато еще большей дестабилизацией политической обстановки. Второй вариант – назначение нового премьер-министра, способного сформировать коалиционное правительство и обеспечить принятие необходимых законов.Поскольку во второй половине дня отсутствуют экономические данные из США, участники рынка продолжат уделять особое внимание события во Франции. Геополитическая обстановка также будет важным моментом при принятии торговых решений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1684 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1708. В точке 1.1708 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1653 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1684 и 1.1708.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1653 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1625, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1684 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1653 и 1.1625.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 6 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3451 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось.Несмотря на то, что PMI в строительном секторе Великобритании снизился, его значение в 46.2 пункта превзошло ожидания аналитиков. Позитивная динамика сохраняется уже третий месяц, вселяя оптимизм относительно возможного подъема деловой активности в ближайшей перспективе. Сдержанное сокращение активности в жилищном строительстве является результатом снижения процентных ставок Банком Англии в последние месяцы. Государственные инициативы по поддержке ипотечного кредитования и стимулированию спроса на жилье, по всей видимости, также начинают приносить свои плоды. Кроме того, снижение цен на некоторые строительные материалы, хоть и незначительное, позволило немного снизить себестоимость проектов. В целом, ситуация в строительном секторе Великобритании остается неоднозначной. Превышение ожиданий по PMI является позитивным сигналом, но для устойчивого восстановления необходимо преодолеть ряд серьезных проблем, включая нехватку рабочей силы и неопределенность в макроэкономической среде. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что пара GBP/USD может продолжить торговлю в рамках канала. По этой причине технические факторы будут преобладать. Важные уровни поддержки и сопротивления, а также фигуры технического анализа могут оказывать влияние на движение цены. Пробой ключевого уровня может спровоцировать дальнейшее движение в направлении пробоя.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3456 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3481 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3481 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3456 и 1.3481.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3421 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3387, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3456 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3421 и 1.3387.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 6 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.06 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках такого сильного восходящего тренда ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 150.06 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что давление на иену может сохраниться, особенно после новостей о том, кто стал новым премьер-министром Японии. Рынок пристально следит за каждой деталью, стремясь оценить возможные изменения в денежно-кредитной политике и фискальных стимулах, которые может предложить новый глава правительства. Любая сигнализация о возможном отказе от более ограничительной политики, которую сейчас проводит центральный банк, может вызвать резкое падение иены. Напомню, что утром почти гарантированное назначение Санаэ Такаити на пост следующего премьер-министра Японии взбудоражило финансовые рынки страны, поскольку трейдеры сделали ставку на то, что она примет дополнительные меры стимулирования экономики. Иена потеряла 1,8% по отношению к доллару, превысив 150 пунктов, и достигла исторического минимума по отношению к евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.97 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.97 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.53 и 150.97.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.98, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.53 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.26 и 149.98.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 6.10

Американский рынок растет вопреки политической неопределенностиАмериканский рынок акций продолжает расти, несмотря на неопределенность, связанную с политической ситуацией и завышенными оценками. Инвесторы надеются на поддержку рынка со стороны Дональда Трампа и на циклы ослабления денежно-кредитной политики ФРС. При этом аналитики отмечают, что рост фондовых индексов происходит на фоне снижения объемов торгов, что указывает на осторожность участников рынка. Эксперты считают, что ближайшие недели станут критическими для оценки устойчивости восходящего тренда. Подробнее по ссылке.Индексы закрылись разнонаправленно на фоне слабости сектора услугВ последний торговый день индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись разнонаправленно, с небольшим ростом S&P 500 и падением Nasdaq. При этом эффективность сектора услуг вызывает опасения на фоне негативной статистики.Эти данные усиливают ожидания, что ФРС может проявить осторожность в предстоящих решениях по ставкам. Участники рынка также отмечают снижение активности в технологическом секторе, что отражает краткосрочную консолидацию. Подробнее по ссылке.BlackRock делает ставку на инфраструктуру ИИИнвестиционный гигант BlackRock ведет переговоры о покупке Aligned Data Centers за $40 млрд, что свидетельствует о растущей ставке на инфраструктуру для искусственного интеллекта и потенциальной новой волне инвестиций в технологии. Эксперты отмечают, что сделка может стать одной из крупнейших в истории сектора дата-центров. Это указывает на уверенность инвесторов в долгосрочном потенциале ИИ и связанных отраслей. Подробнее по ссылке.Tesla готовит к запуску новый электромобильTesla анонсировала загадочное событие, намекающее на выпуск более доступного электромобиля, что может изменить схему спроса на рынке после завершения налогового кредита на покупку EV. Инвесторы ожидают значительных изменений в стратегии компании, которая стремится укрепить свое лидерство на рынке. Аналитики предполагают, что новинка станет ключевым драйвером роста акций в ближайшие месяцы. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки ожидают выступлений Мирана и Пауэлла на этой неделе (есть вероятность продолжения повышения пар EUR/USD и GBP/USD)

Тема приостановки работы правительства в США продолжает доминировать над рынками, но несмотря на это ей не удается оказывать существенное влияние на местные рынки акций, так как надежды на продолжения возобновления цикла снижения процентных ставок Федрезервом являются очень сильными. Единственно к чему приводит этот локальный фактор, так это к повышению курса доллара на рынке Форекс. Почему инвесторы так уверенны в том, что ставки в Америке будут и далее снижаться? В первую очередь это связано с тем, что ситуация на рынке труда в Штатах остается критической. Представленный на прошлой неделе отчет по числу новых рабочий мест в частном секторе от компании ADP показал не только отсутствие прироста новых рабочих мест, а их существенное снижение. И вот на этой неделе ожидается уже публикация отчета по безработице от Минтруда. Здесь полка предполагается рост новых рабочих мест, но незначительный, чуть выше 50 000. Этого количества недостаточно, поэтому, если даже и не будет их отрицательного значения, как это было в случае с ADP, это все равно будет сильнейшим сигналом ФРС продолжать снижение процентных ставок. Да, участники рынка во многом уже учли срезание ставок в этом месяце, но их волнует вероятность продолжения этого процесса. И здесь важную роль могут сыграть выступления с комментариями представителей регулятора – С. Мирана, которого удалось Д. Трампу продвинуть в ЦБ и собственно самого господина председателя Дж. Пауэлла. От них будут ожидать не просто констатации самого факта срезания ставки в этом месяце, а вообще прозрачной позиции по уровню процентных ставок до конца текущего года. Как могут отреагировать рынки на выступления этих чиновников? Если они будут говорить о проблемах на рынке труда, то это станет сильным сигналом для инвесторов, указывая на продолжение в дальнейшем снижения ставок. То, что они будут уделять этой теме внимание сомневаться, не приходится. Это важный вопрос, который игнорировать ЦБ просто не может, так как ситуация с безработицей, с ее нормализацией входит в мандат ФРС и должна решаться. Поэтому любая обеспокоенность на эту тему будет стимулировать спрос на акции и будет оказывать давление на курс доллара. В целом, наблюдая за рынком, можно с уверенностью говорить о продолжении роста спроса на акции, золото, в качестве актива убежище, локального спроса на криптовалюты, но при этом, с высокой вероятностью, курс доллара на рынке Форекс развернется вниз, оставаясь при этом в нынешнем боковом тренде по индексу ICE. Прогноз дня: EUR/USD Пара нашла поддержку на уровне 1.1650. Сохранение ожиданий снижения ставок в Америке будет оказывать давление на доллар и поддерживать в паре единую валюту. На этой волне пара, оставаясь в диапазоне 1.1650-1.1770 может вырасти к 1.1770. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1678. GBP/USD Пара также, как и EUR/USD может получить поддержку и удержавшись выше уровня 1.3415 развернуться и устремиться к 1.3525. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн получил двойную выгоду

Что такое биткойн? Рискованный актив? Или актив-убежище? Пока инвесторы ломают головы над правильным ответом на эти вопросы, котировки BTC/USD достигают рекордного максимума на фоне двойной выгоды криптовалюты от американского шатдауна. Когда S&P 500 ставит 31-й исторический пик с начала года, а золото превышает $3900 за унцию возникает благоприятная среда для токенов. Еще в конце сентября биткойн опустил голову из-за проблем криптоказначейств и снижения их торговой активности. Однако свято место пусто не бывает. По итогам недели к 3 октября инвесторы вложили $3,2 млрд в группу из 12 ориентированных на криптовалюту ETF. Речь идет о втором по величине притоке за всю историю. Отрытый интерес к BlackRock Shares Bitcoin Trust ETF достиг рекордных $49,8 млрд. Динамика потоков капитала в биткойн-ETFБиткойн многими инвесторами воспринимается как цифровое золото. При этом успехи драгметаллов зажигают зеленый свет перед «быками» по BTC/USD. С начала года золото выросло на 50%, серебро – на 65%, платина – на 80%. Криптовалюта пока отстает, но начинает наверстывать упущенное. В основе привлекательности данного класса активов лежат страхи, что колоссальный выпуск долгов правительствами США, Японии и Европы негативно отразится на финансовой устойчивости этих регионов и потянет ко дну всю глобальную экономику. При этом шатдаун замедлит рост ВВП не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Динамика золота, серебра и биткойнаНа рубеже сентября и октября инвесторы начали сомневаться в том, относится ли биткойн к рискованным активам. Его корреляция с американскими фондовыми индексами на фоне проблем со спросом со стороны криптоказначейств падала. Действительно, если акции Strategy и подобных ей компаний проигрывают BTC/USD, новые выпуски ценных бумаг для покупок цифровых активов делать проблематично. В итоге имело место снижение объемов покупок токенов. Однако благодаря шатдауну прежние связи между биткойном и S&P 500 восстанавливаются. Корреляция растет, и инвесторы сами решают, в каком качестве использовать криптовалюту для своих портфелей. То ли как рискованный актив, то ли как актив-убежище. В любом из этих случает BTC/USD выигрывает. Таким образом, для биткойна в октябре была создана идеальная среда для восстановления восходящего тренда. Неудивительно, что второй месяц осени является сезонно сильным для криптовалюты. По итогам 9 из предыдущих 10 октябрей котировки BTC/USD неизменно росли. В результате на финансовых рынках стал использоваться термин «Uptober».Технически на дневном графике биткойна имело место восстановление «бычьей» тенденции. Сформированные на прорыве уровней 113400 и 114700 длинные позиции следует удерживать и периодически наращивать на откатах. В качестве первоначальных таргетов по лонгам по BTC/USD выступают отметки 130000 и 136000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября. Евро резко рухнул

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1710 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1710 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в резкое падение пары более чем на 60 пунктов. Покупки в районе 1.1650 позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости об отставке премьер-министра Франции Себастьена Лекорню ввергла страну в очередной политический кризис, повысив вероятность проведения внеочередных выборов для выхода из тупика. Данное событие также подорвет экономику страны, так как принятие бюджета через разобщенный парламент стало еще сложней. Евро отреагировал на новости моментальным падением. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики по США, внимание трейдеров будет и дальше приковано к возможным интервью или выступлениям представителей Федеральной резервной системы. В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1650 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1680. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1710. Самой дальней целью будет уровень 1.1743, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1650, что более вероятно, пара продолжит падение. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1611. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, пользуясь политическим кризисом Франции, так как вышедшие данные по еврозоне не сильно отличились от прогнозов экономистов. В случае роста пары действовать теперь собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1680. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1650. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1611. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1680, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1710. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1743 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября. Фунт попытался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3457 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3457 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс PMI для строительного сектора Великобритании хоть и сократился, но оказался выше прогнозов экономистов, составив 46,2 пункта. Рост наблюдается третий месяц подряд, что оставляет надежды на восстановление активности в ближайшие месяцы. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что пара GBP/USD может продолжить торговлю в рамках канала. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь в районе поддержки 1.3403. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3457, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3506. Самой дальней целью окажется область 1.3556, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3403 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к возврату медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3365 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, не допустив выхода пары выше середины бокового канала 1.3457. На этот уровень расчет будет и в ходе американской сессии. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3457 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3403. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3365. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3457, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, можно рассчитывать на более крупный рывок пары в конце недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3506. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3556, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3433.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 6 октября

Британский фунт и австралийский доллар сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion. Японская иена в очередной раз порадовала реализацией сделок через Momentum.Официальное об отставке очередного премьер-министра Франции стало кульминацией нескольких недель нарастающего напряжения между ним и президентом страны, Эммануэлем Макроном. Разногласия касались, в частности, предложенной Лекорню программы социально-экономических реформ, которая, по мнению президента, была недостаточно амбициозной и не отвечала текущим вызовам. Согласовать бюджет на следующий финансовый год также премьер-министр не сумел, что завело страну в очередной политический тупик, который может привести к экономическим последствиям. Политическая неопределенность немедленно отразилась на финансовых рынках. Евро продемонстрировал резкое падение по отношению к доллару и другим основным валютам, вызвав обеспокоенность среди инвесторов и аналитиков. Французский фондовый рынок также отреагировал негативно, продемонстрировав значительное снижение в первые часы торгов.Учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики по США, внимание трейдеров будет приковано к возможным интервью или выступлениям представителей Федеральной резервной системы США. Любые сигналы, касающиеся перспектив изменения процентных ставок могут спровоцировать волатильность на рынках. Инвесторы будут особенно внимательны к риторике, указывающей на готовность ФРС к более мягким действиям, на необходимость которых указывают последние данные. Влияние геополитического фактора также остаётся значительным. Напряжённость в отношениях между крупными мировыми державами, а также региональные вооружённые конфликты могут оказывать давление на рынки, провоцируя бегство в активы-убежища, в том числе и американский доллар. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1680 могут привести к росту евро в район 1.1710 и 1.1743;Продажи на прорыв уровня 1.1650 могут привести к падению евро в район 1.1611 и 1.1576;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3457 могут привести к росту фунта в район 1.3506 и 1.3540;Продажи на прорыв уровня 1.3420 могут привести к падению фунта в район 1.3400 и 1.3380;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.50 могут привести к росту доллара в район 150.75 и 151.05;Продажи на прорыв уровня 150.20 могут привести к распродажам доллара в район 149.90 и 149.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1687 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1619 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3463 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3410 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6620 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6585 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3963 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3940 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дальнейшее ослабление доллара грозит экономике США новыми рисками

Остановка работы правительства США привела к снижению потока данных, которые важны для дальнейшего прогнозирования действий ФРС, курса доллара и оценки экономической ситуации. Не вышел отчет по занятости за сентябрь, инвесторы вынуждены ориентироваться на отчет ADP в частном секторе, который показал снижение рабочих мест на 32 тыс., то есть поддержал общий тренд на сокращение рынка труда. Не вышел отчет CFTC, поэтому изменения в долгосрочных прогнозах на доллар США также остаются неясными. Фондовый рынок США продолжил рост в пятницу, несмотря на остановку работы правительства, индексы S&P 500 вновь установил исторический максимум. Растут не только технологические компании, но и, к примеру, индекс акций мелких компаний Russell 2000 также достиг рекорда. С апреля фондовый рынок растет практически без остановок. Одна из основных причин – ожидание дальнейшего снижения ставки ФРС, но базовый показатель инфляции находится заметно выше целевого уровня, и, более того, снижение ставки может дать дополнительный рост инфляции наряду с ожидаемым эффектом от роста тарифов. Капитализация фондового рынка достигла 70 трлн, из которых 20 трлн были получены за последние полгода. Доллар выглядит всё более слабым. Банк Nordea отмечает, что основной причиной слабости является хеджирование валютных рисков. Американские активы испытывают приток иностранного капитала, что сказывается и на росте фондовых индексов, но инвестиции из-за хеджирования рисков не трансформируются в чистые покупки доллара. Также нужно исходить из того, что сильный рост экономики США близок к завершению. С марта вследствие иммиграционной политики Трампа число иностранных рабочих сократилось на 1.5 млн, и эта тенденция может сохраниться, что ослабит потенциал роста экономики. ФРС балансирует между инфляционными рисками и ослаблением рынка труда. Если шатдаун продлится долго (при первом сроке Трампа он затянулся на 35 дней), то до своего заседания 29 октября ФРС рискует не получить новых данных по рынку труда и будет ориентироваться на косвенные данные. А они негативны – кроме слабого отчета ADP индексы занятости ISM также подтверждают тенденцию на ослабление рынка труда, в производственном секторе индекс занятости составил в сентябре 45.3п, в секторе услуг 47.2п, то есть оба индекса в зоне сокращения. Соответственно сокращение ставки 29 октября выглядит неизбежным. Индекс S&P 500 упорно движется в сторону цели 6970, которую мы впервые обозначили как фантастическую еще в июне, и с каждой неделей она всё ближе. Но чем выше индекс, тем неизбежнее выглядит как минимум замедление роста и тем ближе разворот. Среди ожидаемых причин разворота растущая слабость экономики и снижение свободной ликвидности. Экономика США всё сильнее нуждается в новой программе количественного смягчения или как минимум отмене QT, если этот шаг будет сделан, то индекс может уйти и выше 7000. Но в этом случае доллар может рухнуть гораздо ниже, что повлечет за собой ряд крайне негативных последствий, в частности, страны БРИКС ускорят процесс дедолларизации, резко вырастут цены на импорт и как следствие – взрывной рост инфляции, сократятся реальные сбережения, госдолг ускорит рост и вместе с тем ускорит рост стоимость его обслуживания, что приведет к дополнительному росту дефицита бюджета, а экономика в целом гарантированно свалится в рецессию. Мы исходим из того, что ФРС и правительство США не заинтересованы в дальнейшем ослаблению доллара, что неизбежно приведет к сдуванию пузыря фондового рынка, который может начаться примерно в одно время с завершением шатдауна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Выбор лидером Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити, обвалил йену

Кросс-курс AUD/JPY стартовал неделю с бычьего гэпа и достиг уровня 99,37 — такие цены наблюдались в ноябре 2024 года. Сильное внутридневное ралли объясняется активной распродажей японской иены, что указывает на потенциал дальнейшего роста кросса в ближайшее время. В субботу во втором туре выборов лидером Либерально-демократической партии (ЛДП) стала Санаэ Такаити, которую собираются утвердить в качестве первой женщины-премьера Японии на парламентской сессии в середине октября. Такаити считается «фискальным голубем» и может объявить более экспансионистскую экономическую политику. Это увеличивает шансы на то, что Банк Японии в этом месяце не повысит ставки, что вызывает агрессивные продажи иены и способствует сильному росту пары AUD/JPY.Одновременно надежды на дополнительные стимулы поддерживают японский индекс Nikkei 225, который обновил рекордный максимум, и усиливают отставание иены как безопасной валюты в пользу более рискованного австралийского доллара. Важным фактором поддержки австралийского доллара выступает агрессивная позиция Резервного банка Австралии (РБА), что подтверждает краткосрочный позитивный прогноз для AUD/JPY.На сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике РБА сохранил официальную ставку (OCR) на уровне 3,6%. В сопроводительном заявлении центральный банк отметил замедление снижения базовой инфляции и указал на вероятность повышения инфляции в последнем квартале. Это уменьшает вероятность дополнительных снижений ставок и поддерживает бычьи настроения по австралийскому доллару.Более того, пробой круглого уровня 99,00 говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для кросса AUD/JPY направлен вверх.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, тем не менее индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, что говорит о небольшой коррекции либо консолидации цен.Преодолев уровень 99,37, пара нацелится на психологический уровень 100,00. Последняя поддержка, которая может ослабить быков, будет находиться на уровне 98,45. Не удержав её, цены могут опуститься к круглому уровню 98,00 и ниже.В таблице представлены процентные изменения курса японской иены против основных валют, где иена показала наибольшую силу относительно евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Эпопея с шатдауном и политический кризис во Франции

Пара евро-доллар начала торговую неделю с южного гэпа на фоне общего усиления американской валюты. Индекс доллара США на старте европейской сессии понедельника обновил недельный максимум, обозначившись в рамках 98-й фигуры. Продавцы eur/usd в свою очередь направились в область 16-й фигуры, преодолев нижнюю границу диапазона 1,1710–1,1780, в рамках которого пара торговалась на протяжении всей прошедшей недели. Забегая вперёд следует отметить, что каких-либо объективных оснований для устойчивого роста американской валюты/ослабления евро на данный момент нет. Есть «субъективные выводы» трейдеров (о которых мы поговорим ниже) и события во Франции, где вновь разразился политический кризис. Поэтому продажи eur/usd по-прежнему выглядят рискованно, несмотря на всплеск интереса к гринбеку. Напомню, что лоу минувшей недели был зафиксирован на отметке 1,1684, однако пара не смогла закрепиться в рамках 16-й фигуры, завершив пятничные торги на уровне 1,1741. Судя по всему, медведи eur/usd снова попытаются повторить этот «южный маршрут», но повторюсь – каких-либо оснований для усиления гринбека по-прежнему нет. В центре внимания трейдеров – шатдаун. Экономический календарь текущей недели не насыщен важными релизами/событиями, в том числе и из-за приостановки работы американского правительства. В пятницу мы остались без отчёта NFP, на этой неделе мы останемся без ключевых отчётов по росту инфляции в США – CPI/PPI. Основное (запланированное) событие недели – это выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в четверг, 9 октября. Но и Пауэлл в каком-то смысле сейчас «ослеп» из-за образовавшегося информационного вакуума. Можно, конечно, делать какие-то выводы исходя из публикации других отчетов (например, ADP), но глава Федрезерва наверняка предпочтет дождаться официальных данных. А эти данные будут обнародованы только после возобновления работы BLS и других федеральных структур. То есть мы снова возвращаемся к шатдауну, который продолжается уже шестой день «с открытой датой завершения». Неопределённость в этом вопросе давит как на покупателей, так и на продавцов eur/usd. Перспективы затяжного шатдауна играют против гринбека, так как еженедельные потери ВВП страны могут достигать около 15 млрд долларов. В свою очередь, любые намёки на возможную сделку между республиканцами и демократами трактуются в пользу американской валюты. Даже самые опосредованно-завуалированные намёки. Например, рынок интерпретировал в пользу гринбека нерешительность Трампа по поводу массовых увольнений государственных служащих. Глава Белого дома еще до наступления шатдауна распорядился подготовиться к масштабным сокращениям штата в ряде федеральных агентств. Увольнения должны были произойти буквально через день после приостановки работы правительства, но этого не произошло. По словам директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, увольнения начнутся в том случае, «если президент решит, что переговоры с демократами зашли в абсолютный тупик». При этом он отметил, что видит вероятность того, что сенаторы-демократы отступят от своих требований «и предотвратят дорогостоящий шатдаун». Отсюда можно сделать как минимум два вывода: а) переговоры между республиканцами и демократами по-прежнему ведутся; б) Белый дом (Трамп) по-прежнему верит в успех переговорного процесса и не спешит прибегать к радикальным мерам. Здесь необходимо напомнить, что республиканцы уже смогли убедить троих сенаторов-демократов поддержать их законопроект, но для принятия решения нужна поддержка еще 5 или 6 конгрессменов (один республиканец голосует «против»). Это сложная для Республиканской партии задача, так как демократы продолжают настаивать на включении в бюджет налоговых льгот на здравоохранение. Тем не менее даже завуалированные намёки на возможную договорённость оказывают поддержку доллару. А вот европейская валюта на старте новой торговой недели оказалась под давлением, реагируя на сегодняшние события во Франции. Стало известно, что в отставку ушел премьер-министр страны Себастьен Лекорню, который не проработал на своей должности и месяца – всего 27 дней. Его предшественник (Франсуа Байру) продержался на должности премьера 9 месяцев, после чего депутаты нижней палаты парламента выразили ему вотум недоверия. Всего за два года во Франции сменилось уже пять премьеров. После сегодняшней отставки в центре внимания оказался президент страны Эммануэль Макрон. По сути, у него две доступные опции: перевыборы парламента или же назначение очередного премьера. Известно, что президент не горит желанием распускать Национальное собрание, так как в результате досрочных парламентских выборов ультраправые могут существенным образом усилить свои позиции. Но, во-первых, Макрон известен своей способностью принимать рискованные политические решения, а во-вторых, очередная смена премьера – это не решение проблемы, т.к. при нынешнем составе парламента ни одно из «макроновских» правительств не будет иметь поддержку парламентского большинства. Поэтому здесь сохраняется интрига, и до её разрешения евро будет находиться под существенным давлением. Таким образом, текущий ценовой спад eur/usd носит обоснованный и аргументированный характер. И всё же короткие позиции по паре ненадёжны и даже рискованны. Ведь, как правило, политические фундаментальные факторы «долго не живут»: допустим, если Макрон назначит очередного премьера, евро восстановит свои позиции, несмотря затяжной характер политического кризиса во Франции. В свою очередь, американская валюта может снова оказаться под давлением, если завтра-послезавтра всё-таки начнутся массовые увольнения госслужащих. Данный факт будет свидетельствовать о том, что текущие переговоры с демократами завершились провалом. На данный момент продавцы eur/usd пытаются преодолеть уровень поддержки 1,1640 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если в этой ценовой области южный импульс начнет угасать, то лонги снова будут актуальны – с основными целями 1,1700, 1,1730 (линия Tenkan-sen) и 1,1750 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс