Подходы к трейдингу и инвестированию

Существуют различные подходы к трейдингу и инвестированию, но так или иначе, большинство стратегий основаны на одном из видов анализа – фундаментальном или техническом.

Рынок криптовалют совсем молодой и здесь еще нет устоявшихся циклов, которые позволяли бы комфортно работать, однако уже прослеживаются некоторые тактики, используемые большинством трейдеров. Нужно принимать эту информацию в учет, чтобы четко представлять себе риски той или иной стратегии.

Fundamental

Если начать разговор о фундаментальном анализе, то как и в случае с другими рынками, здесь влияние чаще всего отслеживается в краткосрочных тенденциях, основанных на ожиданиях участников. Вы наверняка не раз видели ситуацию, когда все ждут новость/факт/заявление и цена движется в сторону ожиданий, а вот на публикацию идет совершенно обратная реакция. В чем же причина такого поведения цен? Ответ достаточно прост, все дело в том, что этот рынок так или иначе связан с активами (назовем так ит-проекты) и, когда люди ожидают важных изменений или «халявы» (эйрдропы, форки) они просто-напросто покупают часть проекта, что провоцирует рост цены ради удовлетворения спроса. А вот в фактическую ситуацию на момент достижения сроков начинают распродавать актив, извлекая прибыль. Хорошо в этом примере не всем, а только тем, кто осведомлен был ранее и успел взять актив по более выгодным ценам, остальные же в распределении могут закрываться с убытком, так как снижения очень часто бывают резкими.

Кто-то может сказать: «убытки закрывают только глупые трейдеры, это же крипта, она все равно вырастет» и это будет действительно глупым заявлением, так как мы все еще не знаем фундаментально, сколько все это должно стоить и насколько может упасть. Стать держателем ничем не подкрепленных активов на весь долларовый портфель и высиживать просадки – занятие не для слабонервных, и явно не для тех, кто пришел сюда зарабатывать. Ах да, не забудьте передать привет тем, кто не выходил с убытком, допустим из XRP, взяв токен по 3 USD. Все это я веду к тому, что фундаментально имеет смысл работать на краткосрочных ожиданиях, но не на субъективных впечатлениях от просмотра очередной статьи о биткоине за 100 тыс.

Новостные вбросы – распространенная практика, чтобы загнать ритейл в нужную сторону, а затем распределить деньги между осведомленными участниками, которые готовят все эти информационные атаки. Всегда имейте разумную долю скептицизма, иначе рискуете «кормить» очередное движение цены, направленное не в вашу сторону. «Лайфхак» : оценивайте глобальный новостной фон, чтобы технически отследить намерение участников и ждите «выноса» маржинальных трейдеров перед тем, как зайти в позицию.Итого: мы определились с тем, что фундаментально, зачастую цена уже учла всю информацию, так как она является общедоступной и работать имеет смысл только на краткосрочных всплесках, успевая закрыть позицию. В глобальном плане имеет смысл использовать фундаментальный + технический анализ для поиска вероятной манипуляции, которая даст подсказку о направлении среднесрочного характера.

Ну, а теперь, мы спокойно можем перейти к еще одной неточной науке, которая называется «Технический анализ».

Technical

Большинство почему-то считает, что чартисты (приверженцы технического анализа) гадают на кофейной гуще, аргументируя это тем, что никакие линии и мувинги не способны предсказать цену. И я соглашусь с тем, что цену не способен предсказать никто, кроме тех, кто владеет инсайдом (естественно, что это не мы с вами). Однако, здесь будет очень важная ремарка о сути технического анализа. Технический анализ – это не предсказание цены на основе линий и индикаторов, а скорее – оценка поведения рынка на основе ценовой информации. Благодаря цене (графику), мы всегда можем видеть настроение рынка и отслеживать те или иные возможности, манипулятивные сценарии. Безусловно, нельзя смотреть на цену в поисках линий поддержек/сопротивлений, так как этот путь точно ведет к участию в «стадных» решениях.

Классический анализ предполагает точечную торговлю в зависимости от сценария: ретесты линий, пересечения индикаторов, фигуры технического анализа. Все это, с моей точки зрения – путь в пропасть и потеря денег. «Почему?» - спросите вы. И тут, есть ответ – этот рынок устроен несколько иначе, в сравнении с регулируемыми площадками и он в большей степени подвержен любого рода манипуляциям. Вспомните 2017 год, когда классический анализ работал просто идеально и не зарабатывал деньги только ленивый, что позволило привлечь очень много неподготовленных участников. В итоге, начался 2018 и все тактики, которые идеально работали «канули в Лету», при этом кто-то захолдировал средства в крипте, а кто-то ушел вместе с тактиками (маржинальщики).

Классические «картинки» на графике – отличный способ показать людям направление цены и этим также активно пользуются, как и новостными вбросами. Люди видят «Голова-плечи» и начинают покупать у маркет-мейкера, а он в свою очередь этому и рад, ведь с обратной стороны деньги, которые он может заработать..

Я это все веду к тому, что рынки очень подвержены изменениям и как только картель видит, что есть деньги, которые можно отобрать, все резко меняется. Профессиональный трейдер должен быть готовым к тому, что его секретная тактика рано или поздно перестанет работать и придется приспосабливаться к изменениям. Именно поэтому, классический технический анализ несостоятелен в базовом представлении, но, если немного «подшаманить», то получится отличный инструмент для работы. Главное в трейдинге – не стратегия, а математика управления капиталом, которая позволяет минимизировать риски на «нечитаемом» рынке.