Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейОпытУлла ДеккенКонструктивное решение

Конструктивное решение

 Множество книг и статей были написаны по поводу того, насколько важным для успешной торговли является правильный настрой, и что улучшение результатов торговли требует, прежде всего, изменения отношения самого трейдера. Одно из наиболее часто повторяющихся утверждений на лекциях и семинарах по поводу изменения вашей психологии заключается в том, что вы должны сосредоточиться на том, чего хотите - потому что именно то, на чем вы концентрируетесь, и отрабатывается в наибольшей степени. 
АВТОР: УЛЛА ДЕККЕН
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ESIGNALLEARNING.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №279

Множество книг и статей были написаны по поводу того, насколько важным для успешной торговли является правильный настрой, и что улучшение результатов торговли требует, прежде всего, изменения отношения самого трейдера. Одно из наиболее часто повторяющихся утверждений на лекциях и семинарах по поводу изменения вашей психологии заключается в том, что вы должны сосредоточиться на том, чего хотите - потому что именно то, на чем вы концентрируетесь, и отрабатывается в наибольшей степени.

Как и любой трейдер, я также стремлюсь к последовательной прибыли, поэтому, когда я применяю эту логику к своей торговле, то прихожу к выводу, что я должна обратить гораздо большее внимания на свои выходы, чем я делала ранее.

В своей книге «Торговля в Зоне» Марк Дуглас заявляет, что одной из основ успешной торговой психологии является установка «я плачу себе, когда рынок делает деньги доступными для меня». Он также пишет, что это может быть одним из наиболее серьезных вызовов успешной торговли.

Если мы выходим из сделки до того, как заканчивается движение, то возникает ощущение потери денег, которые мы оставили на рынке. Это обычно происходит с торговыми системами следования за трендом. Наиболее опытные трейдеры будут утверждать, что мы никогда не можем прогнозировать, насколько далеко будет двигаться рынок в нашем направлении (другими словами, невозможно захватить вершины и основания), поэтому абсолютно бесполезно даже пытаться это делать.

Но, если мы не можем определить вершины или основания, то как можно все еще максимизировать нашу потенциальную прибыль? Наилучшее решение этой дилеммы, которое я нашла это ступенчатый выход, разновидности которого предлагают Марк Дуглас, Волтер Брессерт, Дэйв Лэндри, Крис Капре и другие.

Данный подход требует, чтобы размер вышей сделки был равен как минимум 2 или более лотам - 3 лота представляют собой наиболее популярное значение.

Для рынка форекс можно использовать двух- или трехкратное значение минимального торгового размера, предлагаемого вашим брокером. Однако, некоторые брокеры устанавливают минимальный размер торговой позиции в 1$, поэтому вы можете выбрать минимум, подходящий непосредственно для вашего торгового счета.

Множество статей уже было написано по поводу выбора размера позиций, поэтому я не буду останавливаться на этой теме. Я лишь добавлю, что, независимо от оптимального размера позиций для вашего счета, вы должны быть способны выходить частями из вашей первоначальной сделки.

Как и со всем остальным в торговле, существуют разновидности того, как используется эта стратегия ступенчатого выхода. Предложенный Марком Дугласом подход заключается в том, чтобы торговать минимум 3-мя лотами и определять наиболее высоко-вероятностную цель для каждого лота.

Например, где расположен ближайший к нашему входу уровень поддержки или сопротивления (в зависимости от того, длинная у нас или короткая позиция)? Затем, используется более крупный временной масштаб, чтобы найти следующий вероятный уровень поддержки или сопротивления для второго, третьего и последующего лотов.

Кроме того, фиксируя прибыль по второй части сделки, согласно предписанию данного метода выхода, вы должны переместить стоп-ордер по оставшейся части открытой позиции на уровень первоначального входа. Все это проще, чем выглядит на первый взгляд. На представленном ниже графике показан пример, как это работает для короткой позиции.

15-минутный график EURUSD. Выход из первой части позиции на ближайшем уровне поддержки.
15-минутный график EURUSD. Выход из первой части позиции на ближайшем уровне поддержки.

На первом графике видно, что первый выход размещен на ближайшем уровне поддержки, сформированном предыдущими минимумами. Естественно, при проработке своих выходов с целью фиксации прибыли, вы также должны определить соответствующие для вашей системы уровни стоп-ордеров относительно диапазона рынка, но в данной статье мы рассмотрим только выходы по прибыли.

60-минутный график EURUSD. Выход из второй части позиции на следующей поддержке.
60-минутный график EURUSD. Выход из второй части позиции на следующей поддержке.

Еще раз, при выборе второго уровня фиксации прибыли (на графике выше) я использовала предыдущие области поддержки, но, взяв более крупный временной формат, чтобы увидеть, какой уровень поддержки был наиболее сильным в предыдущем ценовом действии.

В этот момент также был перемещен стоп-ордер по третьей части сделки на уровень первоначального входа. Марк Дуглас поясняет, что достижение этого пункта в основном выводит трейдера на «свободную от риска возможность».

Наконец, в последнем примере (см. ниже), приведен дневной график, который охватывает тот же самый период времени. Здесь мы может видеть, что следующий уровень поддержки находится на несколько отдаленном расстоянии. Если мы начинали с 3 лотов, то в этой точке мы имеем только треть нашей сделки, оставленной для получения дополнительной прибыли.

Дневной график EURUSD. Определение целей для выхода из последней части сделки.
Дневной график EURUSD. Определение целей для выхода из последней части сделки.

Использование этого подхода не только обеспечивает вам пусть небольшую, но последовательную прибыль, но также и дает возможность захватывать большие движения рынка, когда вам удается выбрать правильное направление в нужное время.

Марк Дуглас отмечает, что этот подход также работает на пользу вашему психологическому настрою, потому что он ставит вас на путь торговли с точки зрения свободы, а не страха. Этот метод направляет сознание в русло конструктивного планирования прибыли.

В предыдущем примере я использовала предыдущие максимумы и минимумы для выбора цели по прибыли, но это - лишь один из многочисленных вариантов. Вы можете вычислить свои цели для фиксации прибыли с помощью уровней Фибоначчи, точек разворота, круглых значений, процентного отношения и т.д. Точно так же, как вы обычно делаете со своими входами и выходами.

В качестве альтернативы можно рассмотреть подход, рекомендованный Дэйвом Лэндри сделка с двумя позициями, где первая цель по прибыли должна быть равна величине риска. Например, если ваш стоп-ордер равен 20 пунктам, то вашей целью по прибыли для первой части сделки будет, соответственно, 20 пунктов.

В случае успешной сделки, вы фиксируете прибыль по половине своей сделки в этой точке и затем используете трейлинг-стоп для второй части сделки. По мнению Дэйва Лэндри, использование этого метода не только позволяет захватить прибыль на ранней стадии движения, но также оставляет шанс всей торговой позиции превратиться в итоге в очень прибыльную сделку.

Начинающие трейдеры иногда оказываются перед сложной дилеммой, какой метод выхода им все же стоит использовать - цель по прибыли или трейлинг-стоп. Некоторые форекс-брокеры допускают торговлю очень маленькими размерами позиций иногда, всего 1$. Это означает, что, даже при очень небольших размерах счета, трейдеры могут все еще разбить свою сделку на 2 или 3 выхода.

Поэтому вполне возможна комбинация цели по прибыли для первой части сделки и трейлинг-стоп для второй, как предлагает Дэйв Лэндри. Ступенчатый выход дает нам очень много вариантов выхода из сделки, и когда мы диверсифицируем свои выходы, то общий успех или неудача каждой сделки больше не зависят от одного решения.

Это фактически помогает нам быть более свободными в своих решениях, а когда мы более расслаблены, то принимаемые нами решения улучшаются. Это связано с тем, что, чем меньший страх по поводу наших решений мы испытываем, тем более грамотными и гармоничными с рынком они становятся.

В то время как важно идентифицировать высоко-вероятностные точки входа, еще важнее применять эффективное управление риском и стратегии взятия прибыли. Эффект ступенчатого выхода заключается в том, что позволяет как можно быстрее значительно снизить наш риск, и все еще, цитируя Криса Капре, который последовательно использует этот метод, «обеспечивает нам возможность получить очень высокую прибыль».

Ступенчатый выход подразумевает, что мы выстраиваем опыт выигрышных сделок в торговле, потому что, когда рынок действительно двигается в нашем направлении, мы имеем возможность испытать получение прибыли два или три раза, вместо только одного раза за сделку! Если мы хотим научиться создавать последовательную прибыль, то ступенчатый выход, безусловно, является логичным шагом в этом направлении.


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Другие статьи автора 
 Комментарии посетителей 
Конструктивное решение
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Конструктивное решение»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
Сигнальная машина
Сигнальная машина
500 руб.

Dmitriy
Не использует хеджирование, мартингейл, усреднения, сетку.
8500 руб.

Knight
Knight Этот простой индикатор указывает точки входа и выхода. Хо
1150 руб.

CAIMAN H1 ver 2.0 MT4
Торговля по тренду. Советник сам математически выходит из просадки.
5500 руб.

MA TREND SG
MA TREND SG Белыми и синими точками отмечены места разворота тренда
1150 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 100 969 652;
вчера: 3 239 225 на 409 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017