ICE FX

В последние годы на просторах розничного Forex образовалось большое количество новых брокерских компаний. Данный факт говорит о высоком уровне конкуренции между подобными организациями. Практически все они имеют один и тот же тип функционирования и очень схожий набор услуг.

Как ни печально это для Retail Forex, но большинство таких компаний выбрали схему работы по модели B-book («кухня»). То есть сделки клиентов не выводятся на внешних контрагентов (поставщиков ликвидности). B-book является формой псевдозаконного мошенничества, основной целью которого является заработок на убытках клиентов. В результате о Retail Forex сложился весьма негативный стереотип.

С февраля 2016 года начала свою работу брокерская компания ICE FX, которая уже находится вне конкуренции с другими брокерскими компаниями. ICE FX представляет абсолютно новый уровень в сфере розничного Forex.

На данный момент Компания зарегистрирована в офшорной зоне Лабуан (Малайзия) и, несмотря на офшорную «прописку», ICE FX имеет ряд преимуществ перед другими брокерскими компаниями. Рассмотрим их подробнее:

1. Аудит.

Руководство ICE FX заявило о проведении ежегодного финансового аудита и публикации его результатов на официальном сайте Компании.

2. 100%-я модель А-book.

ICE FX, в отличие от своих «коллег», работает исключительно по схеме A-book. Это означает, что все сделки клиентов выводятся за пределы Компании на внешних контрагентов. Основной заработок Компании основывается на комиссиях с объёма реализованных сделок. Каждый клиент (трейдер) Компании имеет возможность запросить online-демонстрацию (Skype) вывода его торговых приказов на поставщиков ликвидности.

3. ICE AM.

Швейцарский Asset Manager (ICE AM) также входит в группу Компаний и является альтернативой для крупных клиентов. Надёжность ICE AM подтверждена лицензией Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) на право управления средствами. Важно отметить, что Asset Manager не принимает средства клиентов на свои счета, а управляет ими на клиентских торговых счетах, открытых в сторонних брокерах или банках, что является чистым доверительным управлением.

4. Прозрачность инвестиционных продуктов.

Компания подтверждает реальность результатов торговли своих управляющих и заявляет о максимальной прозрачности своей инвестиционной системы посредством:

— отображения equity счетов (состояния счетов с учётом открытых сделок) в online-режиме;

— обязательного подключения счетов управляющих к независимому мониторингу;

— обязательной публикации управляющими инвестпаролей к своим счетам;

— возможности проверки хеджирования позиции любого управляющего инвестором;

— возможности просмотра истории закрытых сделок, которую можно сопоставить с историей в мониторинге и терминале;

— смежной торговли в Swissquote и Interactive Brokers (ICE AM).

Для самостоятельной торговли Компания предлагает:

— 100%-ю модель А-book, о которой было сказано выше. Как следствие, — отсутствие конфликта интересов между Компанией и клиентом.

— Возможность работы на счетах типа STP и ECN, где используются агрегаторы ликвидности от известных компаний Soft-FX и AMTS Solutions.

— Риск-менеджмент — возможность трейдеру защитить торговый баланс своих средств от влияния различных неблагоприятных факторов (эмоций, случайных ошибок и т. д.) путём установки в MT 4 ограничителя потерь.

Основное развитие и позиционирование Компании происходят в направлении инвестиционных сервисов, таких как:

— Индексы. Ведется постоянный поиск и отбор управляющих, и составление из них портфельных продуктов — Индексов. На текущий момент Индексы имеют показатели доходности 25–50 % годовых.

— Управляемые счета (УС) — совокупность преимуществ ПАММ-, МАМ- и ЛАММ- технологий в программном обеспечении собственного производства. Подобный функционал даёт возможность инвестору применять огромное количество настроек, а также ощутить практически полную свободу в своих действиях. В свою очередь управляющий получает возможность торговать невзирая на действия инвестора.

— Мультипликация — возможность инвестирования в один и тот же счет управляющего с различным уровнем риска и доходности. Это предоставляет инвестору немалый диапазон выбора, а с управляющего снимает необходимость параллельного ведения нескольких счетов.

— Риск-менеджмент: потери каждого УС в обязательном порядке ограничиваются функционалом риск-менеджмента. Граница возможных потерь задается управляющим (либо устанавливается Компанией по согласованию с ним). Инвесторы могут настроить дополнительные ограничения потерь.

— Система рейтингов («А», «В» и «С»), которая оказывает немалую помощь инвестору в выборе счёта для инвестирования. Такое разделение выделяет вверху списка лучшие счета исходя из эффективности торговой системы и профессионализма управляющего.

Основатели Компании осознают риски, сопутствующие работе с офшорными Forex-компаниями, и заявляют о стремлении минимизировать их всеми возможными способами:

А. Посредством мультиплицированных счетов, которые кроме возможности выбора счета с подходящими для инвестора уровнями доходности и риска решают проблему необходимых средств для получения определенного результата в денежном выражении. По аналогии с кредитным плечом инвестор может инвестировать меньше средств в счет с большей агрессивностью. Таким образом, для клиентов нет необходимости переводить большой объем средств на счета офшорной Компании.

Б. Крупным клиентам предоставляется возможность работы с теми же портфельными продуктами Компании в швейцарском Asset Manager — ICE AM (вторая Компания группы, о которой говорилось выше).

Инвестиционные риски снижаются за счет:

А. Отбора управляющих и разделения их по рейтингам.

Компания проводит первичный отбор управляющих и разделяет управляющих по различным рейтингам.

Б. Риск-менеджмента.

Управляющий не может превысить заданный уровень потерь.

В. Отображения статистических параметров инвестора.

Наряду с общими параметрами статистики УС отображаются параметры статистики инвестора данного счета. Доходность счета всегда отличается от доходности инвестора в большую сторону. В некоторых случаях возможны ситуации одновременно положительной доходности счета и отрицательной инвестора. ICE FX не скрывает чистые показатели инвестора, что позволяет клиентам принимать более взвешенные решения.

В ICE FX предусмотрена возможность партнёрства. Учитывая, что Компания работает по модели A-book, она прямо зависит от количества клиентов и объемов их торговой и инвестиционной активности. Поскольку заработок Компании состоит исключительно из взимаемой комиссии, ICE FX предоставляет достойные размеры вознаграждения за повышение клиентской базы Компании и ее капитализации.

В данный момент специалисты Компании активно работают над внедрением новшеств и обновлений для реализации ICE FX 2.0, о чем исполнительный директор ICE FX Владимир Сергеевич Кондрашов неоднократно сообщал в своем блоге. В результате для клиентов появятся более удобные и выгодные условия взаимодействия с Компанией.