Bitcoin: будьте осторожны с двухдневным ростом

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Два дня новости из США способствовали росту BTCUSD. 14 декабря цена главной криптовалюты достигла месячного максимума и на короткое время возобновила бычий импульс.

Однако ястребиный отчет Федерального резервного комитета по открытым рынкам (FOMC) и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла привели к тому, что Bitcoin растерял почти все дневные позиции.

Цена BTCUSD на момент написания обзора откатила к уровню 17 592 - поддержке, сформированной июньскими минимумами. Некоторая надежда на то, что этот уровень устоит, может дать паре возможность восстановиться к сопротивлению 18 157. Но не менее актуальным остается сценарий возврата к пунктирному уровню 17 227 и даже падение ниже него.

Влияние роста процентных ставок и риторики Пауэлла

На сегодняшний день цена Bitcoin сохраняет тесную корреляцию с акциями, и большинство инвесторов обеспокоено последствиями дальнейшего повышения ставок в будущем.

В то время как отчет об индексе потребительских цен от 13 декабря показал снижение инфляции на уровне 7,1%, Пауэлл по-прежнему хочет достичь общей инфляции в 2%.

Инфляция была определяющим фактором в повышении процентных ставок, и текущее повышение на 50 базисных пунктов получило консенсус среди участников FOMC. Члены ФРС также согласны с тем, что повышение ставок должно продолжаться в 2023 году.

Во время пресс-конференции 14 декабря Пауэлл заявил:

«Мы можем увидеть более высокие ставки в течение более длительного периода для достижения цели по инфляции в 2%».

Этот ястребиный тон в сочетании с обзором FOMC показывает, что процентные ставки будут продолжать расти в обозримом будущем, что, вероятно, затруднит рост Bitcoin.

Каковы перспективы для Bitcoin

Кратковременное ралли главной криптовалюты перед выступлением Пауэлла коррелировало с ценовым движением, которые наблюдались в других рискованных активах.

После заявлений FOMC и Пауэлла эти активы продолжали восстанавливаться, и некоторые аналитики рассматривали недавнее падение как показатель для покупки большего количества биткоинов.

Поздние длинные позиции к текущему ралли также могут быть ликвидированы, если цена BTC продолжит откат. Согласно данным о деривативах, открытый интерес к Bitcoin показывает, что 60,16% трейдеров имеют длинные позиции.

Сейчас рынок переваривает мнения, высказанные FOMC и Пауэллом, поэтому всплеск краткосрочной волатильности не является ненормальным. Инвесторы должны следить за следующими несколькими ежедневными закрытиями, чтобы увидеть, изменился ли макротренд BTCUSD.

Медведи разместили большую часть своих ставок ниже 16 500 долларов

Также есть данные о том, что уровень открытого интереса к опционам с истечением 16 декабря составляет 370 миллионов долларов.

Однако фактически эта цифра может оказаться ниже, так как движение к 18 000 долларов застала продавцов врасплох.

Медвежьи ставки в пределах 11 000 долларов и 16 500 долларов в текущих рыночных условиях, похоже, имеют низкую вероятность реализации.

Соотношение call-to-put, равное 0,94, показывает баланс между открытым интересом CALL (на покупку) на 180 миллионов долларов и опционами PUT (на продажу) на 190 миллионов долларов.

Тем не менее, поскольку Bitcoin торгуется вблизи 17 000 долларов, большинство медвежьих ставок, скорее всего, обесценятся.

Возможен ли рост до 20 000 долларов

В связи с тем, что цена Bitcoin тестировала на прочность уровень сопротивления вблизи 18 000 долларов, а FUD на рынке криптовалют медленно подходит к концу, некоторые эксперты предполагают предстоящее поглощение быками для ралли до 20 000 долларов.

Согласно внутрисетевому анализу, показатель «Потраченные диапазоны выходной стоимости BTC на всех биржах» указывает на то, что количество депозитов китов на криптобиржах уменьшается.

Данные помогают определить изменения в цене Bitcoin на основе поведения китов, размещающих от 1 до 10 тысяч BTC на криптобиржах. Исторически так сложилось, что киты, продававшие свои запасы BTC, отправляя их на криптобиржи, приводили к формированию дна по главной криптовалюте.

Несмотря на то, что кризис FTX был более серьезным, чем кризис Terra-LUNA, депозиты китов на криптобиржах сокращаются. Фактически, риск предстоящего кризиса майнеров может исчезнуть, если цена BTC продолжит демонстрировать бычий импульс.

Данные внутри сети также указывают на увеличение числа долгосрочных держателей биткоинов. Таким образом, распродажа из-за капитуляции майнеров может быть долгим снижением, а не короткой панической распродажей. Процент от общего количества добытых BTC, удерживаемых более шести месяцев, составил 78,37%, что почти близко к историческому максимуму.

Bitcoin входит в цикл накопления

Bitcoin вступает в цикл накопления перед халвингом после годичного медвежьего рынка, когда киты и майнеры массово распродавали его.

Фактически, ожидается, что институциональные инвесторы будут спокойно покупать на падении, аналогичном предыдущему циклу накопления 2019-2020 гг.

Генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд также ожидает, что волна институциональных инвесторов воспользуется возможностью купить Bitcoin и Ethereum. Кэти Вуд по-прежнему настроена оптимистично в отношении того, что главная криптовалюта достигнет 1 миллиона долларов к 2030 году.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com