Перспективная покупка акции компании Exxon Mobil Corporation (XOM)

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 года назад

Глобальные минусы и риски:

Основным глобальным риском для акций компании является начало мирового экономического спада, который приведет к падению спроса на энергоресурсы. Событий, вызывающих беспокойство, не обнаружено. Можно отметить наличие чистого долга в размере $47.537 млрд к собственному капиталу в $176.526 млрд. В тоже время долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 112.9% и компенсируется по EBIT покрытием в 38.3 раза. Но есть и минус – отношение долга к собственному капиталу выросло за последние 5 лет с 23% до 26.9%. Но он считается удовлетворительным. Предполагается уровень рентабельности капитала в течение следующих 3-х лет в 14.7% против среднего значения по отрасли, которое равно 17.6%. Ожидается, что прибыль Exxon Mobil будет сокращаться в течение следующих 10 лет на 10.8% в год. Также ожидается понижение доходов в течение следующих 3-лет на 7.7%. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 15.97х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 13.6х, а по рынку США 15.2х.

Плюсы:

В настоящее время компания является прибыльной. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $393.398 млрд, а чистый доход до $39.226 млрд. Ожидается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $9.61. Согласно мнению 6 аналитиков возможный диапазон - от $8.95 до $10.55. последний консенсус-прогноз от 19.05.2022. Доходы Exxon Mobil высокого качества. Компания не имеет отрицательного акционерного капитала.

Распределение рекомендаций 22 аналитиков по акции компании: 2 хуже рынка; 10 держать; 4 покупать; 6 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.4 смещен в сторону покупать. Акции компании являются недооцененными.

Ключевые финансовые показатели:

Рыночная капитализация $406.932 млрд.

Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $306.874 млрд.

Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $25.790 млрд.

PEG 12 месяцев (ТТМ) 1.78

P/E 12 месяцев (TTM) 15.97

EPS 12 месяцев (TTM) 6.03

Свободный денежный поток (FCF) $40.066 млрд.

Дивиденд на акцию (%) 3.73%

Дивиденд на акцию ($) 3.52

Экс-дивидендная дата – 12.05.2022 г.

Следующая дата выплаты дивиденда – 29.07.2022 г.

Техническая картина:

Бумага торгуется в сильном восходящем тренде. Она преодолела максимум от 15.07.2016 года и, если закрепится выше него, то продолжит восхождение. При этом цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD выше нулевой отметки и растет. Индекс относительной силы (RSI) также уверенно повышается под зоной перекупленности.

Торговая рекомендация.

Бумага торгуется выше 50 и 100 дневной скользящих средних. Акции компании выросли в регулярную торговую сессию среды на 2.01% до 96.30. На премаркете бумага растет на 0.47% до 96.75.

Вероятные целевые уровни:

1-ая цель 98.50 (краткосрочная) от цены закрытия 96.30 (ожидаемая доходность 2.23%).

2-я цель 103.75 (ожидаемая доходность 7.18%).

Выводы:

Полагаем, что акции Exxon Mobil имеют потенциал роста на волне сохраняющегося широкого спроса на энергоресурсы. Цена может вырасти к третьей цели в период от 1 до 3 месяцев.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com