Биткоин обновил локальный минимум ниже $34k: стоит ли ждать дальнейшего снижения?

ИнстаФорекс - Instaforex, 4 года назад

На прошлой неделе рынок был ввергнут в замешательство, после того как Биткоин и прочие высокорисковые активы совершили восходящий рывок после заседания ФРС. Локальный всплеск длинных позиций также указывает на то, что рынок поверил алогичному росту криптовалюты. Однако впоследствии все стало на свои места и цифровые активы камнем рухнули на дно, параллельно пробивая любые области поддержки. За последние семь дней Биткоин обвалился на 14,5%, а общая капитализация криптовалютного рынка достигла локальной зоны поддержки на отметке $1,5 триллионов.

Главная криптовалюта достигла локального минимума на отметке $33,2k. Результаты заседания ФРС создали благоприятную почву для продавцов, которые с первой попытки пробили дневную трендовую линию поддержки. Активность покупателей снизилась до локального минимума, а розничные трейдеры в страхе продолжают активно избавляться от монет BTC, фиксируя убытки. Криптовалюты крайне негативно отреагировали на новое повышение ключевой ставки Федрезервом и всего за пять дней достигли локального дна. Однако текущую ситуацию усложняет фундаментальный фон, который явно намекает на сохранение жесткой тенденции как минимум в среднесрочной перспективе.

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил две важные вещи, которые негативно повлияют на котировки BTС в будущем. Первая заключается в старте программы количественного сокращения в июне. Важно понимать, что повышение ключевой ставки не перманентно работающий механизм, в отличие от программы QE. По первоначальному плану в месяц будет изыматься около $45 миллиардов, что в первую очередь ударит по высокорисковым активам.

То, что произошло на рынке является прелюдией и истеричной попыткой спасти свой капитал. Как мы уже отмечали, более 50% монет на балансах кошельков находились в прибыли по состоянию на 5 мая. И вполне вероятно, что если бы этот процент был ниже, инвесторы не так активно расставались с Биткоином.

Однако текущая ситуация говорит о двух важных вещах. Во-первых, переориентации приоритетов в отношении Биткоина не произошло. Криптовалюта продолжает считаться высокорисковым активом. Это говорит о том, что в ближайшем будущем рынок продолжит терять инвесторов и ликвидность. При этом важно учитывать, что долгосрочные инвесторы по-прежнему верят в актив, а потому после окончательного формирования локального дна стоит ожидать активного, но длительного периода накопления.

А теперь обсудим более сложный вопрос: где Биткоин сформирует локальное дно, и стоит ли готовиться к падению ниже $30k? По состоянию на утро 9 мая криптовалюта находится в районе верхней границы диапазона $30k-$33k. При пробое этого уровня может состояться очередной каскад продаж, который снизит цену до круглой отметки. Технические индикаторы на дневном таймфрейме подтверждают медвежий курс криптовалюты, поэтому вполне вероятно, что окончательное дно еще не достигнуто.

С другой стороны мы видим два фактора, которые свидетельствуют о возможном завершении падения. Технические индикаторы RSI индекса SP500 и RSI Bitcoin находятся в зоне перепроданности. Исторически достижение этой зоны указывает на формирование дна.

Второй фактор заключается в достижении индексом "страха и жадности" локального дна на отметке 11. Учитывая исторический контекст, можно предположить, что в ближайшее время последует разворот цены. Однако как я уже отмечал, текущая ситуация кардинально отличается от остальных. Политика ФРС только начинает влиять на рынок, а потому нельзя исключать дальнейшего снижения цены за рубеж в $30k.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com