GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вырасти

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности, добраться до них мы так и не сумели. Из-за отсутствия тестов 1.3653 и 1.3696 в первой половине дня, точек входа в рынок образовано не было. В ходе американской сессии продавцы фунта все же добились пробоя и теста снизу вверх уровня 1.3653, однако сигнал на продажу реализовался только в ходе сегодняшней азиатской сессии, что принесло порядка 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет формировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.

Сегодня у нас выходит ряд данных по рынку труда Великобритании, что может позитивно отразиться на направлении британского фунта, демонстрирующего хорошую нисходящую коррекцию. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3612, к которой медведи упорно толкают пару после азиатской распродажи. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль, что приведет к образованию более крупного падения фунта в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть от данных по уровню безработицы, который в ноябре прогнозируется без изменений по сравнению с прошлым месяцем. Только формирование ложного пробоя на 1.3612 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящей коррекции с перспективой возобновления бычьего рынка, направленного на прорыв сопротивления 1.3656, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с продолжением роста и обновления максимумов: 1.3696 и 1.3739. Более дальней целью выступит область 1.3790, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3612, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока контролируют рынок. Первостепенной задачей продавцов остается защита диапазона 1.3656, который удалось отбить вчера в ходе американской сессии. Резкий рост числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании в декабре этого года и формирование ложного пробоя на уровне 1.3656 – все это даст точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3612. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд. Пробой 1.3612 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, а обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3566, где находится крупный покупатель, рассчитывающий на новые фигуры. Только закрепление и обратный тест 1.3566 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3656, лучше всего продали отложить до более крупного сопротивления 1.3696. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3739, либо еще выше – от области 1.3790 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 января

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящая коррекция по евро может закончиться в любой момент

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции по паре.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3630 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3660 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com