EUR/USD. 12 июля. Отчет COT. ЕЦБ и ФРС ждут, что инфляция начнет замедляться

ИнстаФорекс - Instaforex, 5 лет назад

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение пятницы, 9 июля, выполнила разворот около уровня коррекции 76,4% - 1,1837 и продолжила процесс роста, который начался после закрепления котировок над нисходящей линией тренда. Таким образом, напоминаю, что настроение трейдеров, согласно последним изменениям, изменилось на «бычье». Следовательно, от пары можно ожидать продолжения роста в направлении уровней коррекции 61,8% - 1,1919 и 50,0% - 1,1985. Информационный фон в последнее время был достаточно разнообразный. Наиболее интересные новости касались выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Кристин Лагард и Джером Пауэлл достаточно часто выступают, но нечасто говорят об экономике и денежно-кредитной политике. И в любом случае настроения, которые царят сейчас в центральных банках США и ЕС, хорошо известны трейдерам. По большому счету, в последние месяцы все крутится вокруг инфляции и восстановления экономики. В США инфляция выросла до 5%, что является достаточно высоким значением.

В Евросоюзе - до 2%. Но вместе с тем американская экономика и восстанавливается гораздо быстрее европейской. Джером Пауэлл ясно дал понять, что ФРС не пойдет на сворачивание программы стимулирования экономики просто потому, что инфляция резко выросла. И в ЕЦБ, и в ФРС заявили, что «цыплят следует считать по осени», поэтому совершенно никто не паникует в данное время из-за растущих цен. Пауэлл и Лагард неоднократно заявляли, что скачок инфляции носит временный характер за счет низкой базы прошлого года. Таким образом в центральных банках ожидают, что в ближайшее время инфляция начнет замедляться, что позволит более спокойно продолжать поддерживать восстановление экономики за счет различных стимулирующих программ. Трейдеры же в данное время показывают очень слабую заинтересованность в подобного рода информации. Им интересны экономические отчеты и какие-либо важные фундаментальные события, которых сейчас не так уже и много. Поэтому не исключено, что внимание трейдеров смещается сейчас больше в сторону графического анализа.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня Фибо 76,4% - 1,1782 и рост к коррекционному уровню 61,8% - 1,1890. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня 76,4%. Закрытие котировок над уровнем 61,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
9 июля в Америке календарь экономических событий был полностью пустым, а в Евросоюзе выступила с речью Кристин Лагард и вышел отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Никакого влияния на настроение трейдеров эти события не оказали. Пара весь день двигалась очень вяло.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
12 июля в Америке и Евросоюзе календарь экономических событий вообще не содержит в себе ни одной записи, поэтому сегодня информационный фон будет полностью отсутствовать. Следовательно, движения пары евро-доллар и сегодня могут быть чрезвычайно вялыми.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 3871 контракт Long по евровалюте, но также и открыли 16472 контракта Short. Таким образом, в последние три недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, выросло на 44 тысячи, а количество контрактов Long уменьшилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. В то же время общее настроение спекулянтов остается «бычьим», так как Long-контрактов на их руках остается в полтора раза больше.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продажи пары с целями 1,1837 и 1,1772, если будет выполнен отбой на 4-часовом графике от уровня 1,1890. Покупки пары рекомендую в случае закрытия котировок на 4-часовом графике над уровнем 1,1890 с целями 1,1919 и 1,1985.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com