EURUSD. Реакция рынка на поток статистических данных, а также общий взгляд на тенденцию

ИнстаФорекс - Instaforex, 5 лет назад

Экономика еврозоны сократилась меньше, чем ожидалось в конце прошлого года, хотя она по-прежнему находится на грани двойной рецессии на фоне медленного развертывания вакцин против коронавируса.

Опубликованные вчера статистические данные по ВВП отразили ускорение спада с -4,3% до -5,1%, при прогнозе -6,0%

Германия и Испания на прошлой неделе опубликовали неожиданные данные об экономическом росте. Ранее во вторник Италия сообщила о сокращении на 2%.

Экономике удается избежать спада в масштабах, зафиксированных в начале пандемии, поскольку предприятия находят способы справиться с введенными ограничительными мерами. Тем не менее, ближайшая перспектива остается сложной с хаотичным началом вакцинации, а это означает, что ограничительные меры так и будут сохраняться.

Что происходило на торговом графике, а также реакция европейской валюты на публикацию статистических данных?

Разбор паллета стоит начать с того, что на рынке имеет место среднесрочный восходящий тренд, в структуре которого возник коррекционный ход от максимума 1,2349. Коррекция по евро считается не просто обоснованным явлением, а долгожданным, так как уровень перекупленности единой валюты в начале января был настолько высок, что многие предвещали обвал.

Относительно динамики евро в момент публикации статистических данных по ВВП, можно увидеть, что синхронно с выходом показателя европейская валюта перешла к снижению, пробивая важный ценовой район 1,2050/1,2070, в итоге фиксируясь ниже него и направляясь в сторону психологического уровня 1,2000.

Мы имеем пролонгацию коррекционного хода после двухнедельной остановки, где примечательным моментом служит даже не факт возобновления коррекции, а то что нисходящее движение совпадает с исполнением графической модели «Голова и Плечи*».

*Паттерн «Голова и Плечи» отчетливо виден на четырехчасовом периоде

Район 1,2050/1,2070 служил не просто точкой опорой на рынке, а условной линей шеи графической фигуры. Его пробой указывает на преобладающий нисходящий интерес на рынке, что в купе с данными о перекупленности евро и максимуме тренда, может сигнализировать о последующем ослабление европейской валюты. Простыми словами о развороте, с переходом на продолговатую коррекцию.

Теперь переходим на текущий день, где уже опубликовали данные по уровню инфляции в Европе, которые подвергли в шок инвесторов и трейдеров. Так вот ожидания по инфляции и так прорычали нам нереальный рост после пятимесячного уровня дефляции -0,3%, в итоге инфляция не просто выросла, она улетела в космос. Текущих данных отражаю уровень 0,9%, прогноз составлял 0,5%.

Это не просто меняет расклад игры, это меняет абсолютно все, в том числе и курс монетарной политики Европейского Центрального Банка. Напомню, что регулятор ранее стремился к уровню до 2,0%, но с такими темпами их взгляды будут пересмотрены.

Рынок в шоке, только что мы обсуждали о перспективах снижения, а теперь с учетом данных по уровню инфляции расклад меняется.

Трейдеры в замешательстве относительно нисходящего хода, где с нынешними реалиями психологический уровень 1,2000 уже может сыграть полноценную роль опоры, несмотря на то что, буквально недавно мы прошли долгоиграющий район 1,2050/1,2070, который должен был ускорить продавцов и нарастить объем коротких позиций.

Сейчас не стоит спешить и преждевременно врываться в рынок, подождите некоторое время пускай придет осмысление. В качестве торговых идей стоит рассмотреть сразу несколько сценариев:

Первый рассматривает данные по инфляции как стимул для роста евро, где психологический уровень 1,2000 играет роль поддержки. Удержание цены выше чем 1,2050 вероятно откроет путь в сторону 1,2150-1,2200.

Второй сценарий исходит из того, что трейдеры с недоверием отнесутся к космическому росту инфляции и в итоге это приведет к новому витку ослабления евро. В данном случае выждите удержание цены ниже чем 1,1990 на четырехчасовом периоде, что в перспективе откроет путь по направлению 1,1900-1,1810.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов за счет того что преодолели долгоиграющий район опоры 1,2050/1,2070 единогласно сигнализируют о продаже.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(3 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)

Динамика текущего времени составляет 40 пункта, что ниже среднего уровня на 48%. Трейдеры в небольшом шоке, но на этом могут сыграть спекулянты, поэтому не стоит исключать ускорение на рынке.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2050**; 1,2190*; 1,2350**; 1,2450**; 1,2550***; 1,2825.

Зоны поддержки: 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Советую прочитать статьи:

Средства массовой информации указывают на возможный рост фунта стерлинга в среднесрочной перспективе, та ли это на самом деле

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com