Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

ИнстаФорекс - Instaforex, 5 лет назад

С точки зрения комплексного анализа мы видим локальное ускорение, которое было ожидаемо на рынке, поговорим о деталях

Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Во-первых, что попадает на глаза, так это горизонтальный ход цены, где диапазонный уровень 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190] играет неотъемлемую роль опоры в имеющемся колебании цены. Уже как четыре раза за неделю котировка на систематической основе оказывается под давлением, как только сближается с границами диапазонного уровня, но, словно как в первый раз, участники рынка разворачивали позиции, пуская котировку в откат. В свою очередь, переменным уровнем сопротивления стал район 1,1300/1,1350, который не давал возможности откату перерасти во что-то большее, что нарушило бы нисходящий такт от 11 июня.

Относительно нисходящего такта от 11 июня, который возник на фоне колоссального давления от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Все не так просто, изначально процесс восстановления имел отчетливые сигналы, а первичное касание диапазонного уровня 1,1180 [19 июня] тому доказательство. Как бы там ни было, после того как котировка на систематической основе стала отскакивать от района 1,1180, нисходящий такт растерял торговые объемы, что и привело к формированию переменного колебания и появлению нового статуса – горизонтального хода.

Станет ли переменное колебание цены будущим диапазоном 1,1180//1,1300//1,1440(1,1500), пока не ясно, на то есть признаки, но условий развития недостаточно. Если же произвести сравнительный анализ с коррелирующимся торговым инструментом GBPUSD, то будет виден нисходящий такт, структура которого не была нарушена, что означает, если нисходящий настрой по фунту стерлингу сохранится, то по евро/доллару мы увидим удержание имеющейся низкой амплитуды со статусом горизонтального хода либо возобновления нисходящего такта. Таким образом, для формирования диапазона 1,1180//1,1300//1,1440(1,1500) нам недостаточно пустить котировку в узкое горизонтальное колебание, нужен ряд технических факторов, которые зададут настрой рынку, это если не учитывать фундаментальный анализ, который сейчас располагает к американскому доллару.

[Будь в курсе всех тенденций, посмотри, как развиваются такты на валютной паре Фунт/Доллар в свежем обзоре по ССЫЛКЕ]

Разбирая детально минувший день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник в 12:00, как раз в момент касания уровня 1,1300. Основные всплески активности возникли со стартом американской сессии, что по времени совпадает с потоком новостного фона. Наиболее примечательным моментом стал процесс накопления, который возник с 19:00 и перешел в структуру последующего дня.

[Время указано по торговому терминалу]

В плане волатильности фиксируется показатель близкий к среднесуточному значению, что говорит об интенсивном движении в периоде минувшего дня.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали уровень 1,1300 в качестве сопротивления, а поток новостного фона как рычаг для укрепления американского доллара, что в итоге привело к прибыльным сделкам.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть пять последних свечей, которые имеют вид «Дожи», что говорит о нестабильности и возможном возникновении импульсного движения. В случае повреждения нас ожидает кардинальное изменение относительно имеющегося колебания.

Новостной фон минувшего дня имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который сумел вдохновить инвесторов на светлое будущее. Рынок труда в июне отобразил внушительное восстановление, так вот, уровень безработицы сократился с 13,3% до 11,1%, при том что прогнозировали снижение до 12,3%. Число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 4 800 000, при прогнозе роста на 2 509 000, что стало рекордом.

Реакция рынка на данные Министерства труда была в пользу укрепления американского доллара.

Относительно еженедельных заявок на пособие по безработице в США имеются незначительные изменения. Первичные заявки уменьшились с 1 482 000 до 1 427 000, а повторные выросли с 19 231 000 до 19 290 000.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме завил, что экономика Америки стремительно восстанавливает утраченные позиции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Американская экономика в июне увеличила число рабочих мест почти на 5 млн, что превзошло все ожидания. Это наиболее значительный прирост количества рабочих мест за месяц в истории нашей страны», – сказал Дональд Трамп.

В то же время глава вашингтонской администрации отметил, что подобных результатов за третий квартал в истории еще не было, и это отличный показатель, тем более перед выборами. «Избиратели смогут увидеть нашу эффективную работу. Четвертый квартал также будет невероятно хорош, следующий год и вовсе станет историческим», – добавил Дональд Трамп.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по индексу деловой активности в Европе, где в сфере услуг зафиксировали рост с 30,5 до 48,3, а составной индекс PMI подрос с 31,9 до 48,5.

Реакция рынка на статистические данные по Европе были незначительны.

В Соединенных Штатах сегодня выходной день по случаю празднования Дня Независимости, что однозначно скажется на торговых объемах.

Предстоящая торговая неделя имеет не густой экономический календарь, в сравнении с текущей неделей. Вероятнее всего, основным стимулом для скачков станет внешний фон, а также хаотичные спекулятивные скачки на основе нестабильного рыночного настроения.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Понедельник, 6 июля

ЕС 12:00 мск – Объём розничных продаж за май

США 17:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг за июль

Вторник, 7 июля

США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за май

Четверг, 9 июля

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 10 июля

США 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI) за июнь

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим процесс накопления 1,1225/1,1250, который возник на рынке еще в конце минувшего дня. Стоит отметить, что верхней границей стал переменный уровень 1,1250, который известен за счет застоя на периоде ранее, а в данном случае он играет роль зеркального уровня. Данное колебание является временным явлением и если заданный вчера нисходящий ход сохранится на рынке, то спуск цены к району диапазонного уровня 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190], не заставит себя ждать.

Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1220, откроется путь в сторону значений 1,1190/1,1180, где стоит быть предельно внимательным, так как исключать очередной отскок цены нельзя. Напомню, что для кардинального изменения котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1165.

Альтернативный сценарий рассматривается в плане спекулятивной активности, где котировка фиксируется выше зеркального уровня 1,1250 и что приводит к ходу цены в направление 1,1280–1,1300.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно минутных, часовых и дневных периодов сигнализируют о продаже за счет спуска ниже значения 1,1250.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.

(3 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что на 69% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что отсутствие на рынке Соединенных Штатов сказывается на торговых объемах, что влечет за собой низкую активность.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com