Паника на финансовых рынках

Роман Шевченко - FIBO Group, 5 лет назад

Начну с объяснения!

В данном случае паника — это не совсем плохо, точнее из текущей ситуации можно и даже нужно извлекать прибыль. Постараюсь очень кратко изложить свою мысль. Во-первых, я не говорю о том, что нужно зарабатывать на заразившихся коронавирусом. Я буду делать акцент на том, что можно заработать на реакции рынка и на его ожиданиях. Во-вторых, не нужно самим паниковать – это состояние вряд ли поможет.

Краткий анализ рыночной ситуации

Уже два месяца мир борется со стремительно распространяющимся вирусом, который изначально появился в Китае, а теперь уже есть на всех континентах. За эти два месяца было закрыто большое количество крупных заводов в Китае, что привело не только к существенному уменьшению производства, но также и к значительному сокращению спроса на сырье, в том числе на нефть. А уже все это вместе приводит к замедлению темпов роста мировой экономики и как следствие к серьезным изменениям в инвестиционных стратегиях институциональных инвесторов. Проще говоря, вся сложившаяся ситуация уже привела к масштабным экономическим изменениям, но трансформация продолжается.

Сделаю акцент на трансформации потоков и даже направлений движения капиталов. Сырьевые активы и как следствие сырьевые валюты оказались под давлением. Так, нефтяные котировки обновили минимумы с января 2019 года. Как следствие канадский доллар демонстрирует устойчивую отрицательную динамику.

Похожая ситуация и с рядом других валют, сильно зависящих от цен на сырье и экспорта в Китая. К примеру, AUD и NZD – эти валюты, в паре с большинством других валют обновили многолетние минимумы. А валютная пара AUD/CHF обновила исторические минимумы. Валютная пара NZD/USD находится у сильного технического уровня поддержки, пробой которого приведет к обновлению минимумов с 2009 года. Соответственно, даже незначительное улучшение ситуации, запуск заводов в Китае, спровоцирует волну роста всех этих активов.

Конечно же, за два месяца простоя всех заводов у них накопились обязательства, а значит запуск производства приведет к резкому увеличению спроса на сырье и к тому же снизит фактор неопределенности. Все это выступит сильным бычьим фундаментальным фактором для всех вышеотмеченных активов, которые на данный момент обновляют минимумы.

Представленный выше обзор не является прямым руководством к действию, а несет в себе исключительно рекомендательный характер.