Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

ИнстаФорекс - Instaforex, 4 года назад

С точки зрения технического анализа мы видим крайне утомительное и в то же время интригующее накопление вдоль диапазонного уровня 1,1080, которое тянется уже четвертый день подряд. Точек пробоя контрольных значений 1,1055/1,1100 так и не было зафиксировано, локальные прострелы тенями – вот что мы имели за все время. В сложившейся ситуации у трейдеров стали возникать разнообразные теории, объясняющие суть происходящего. Так вот, одна из наиболее интересных теорий гласит, что застой в составе хода 1,1000-->1,1080 несет в себе смену восстановительного процесса, временную коррекцию в составе восстановления 1,1180-->1,1000-->1,1080-->1,1000-->(...). Фактически здравый смысл здесь есть, так как ход 1,1180-->1,1000 мог локально перегреть короткие позиции, а факт сближения с платформой второй ступени произвел шквал фиксаций торговых позиций. Последующий восходящий ход и замедление в пределах первой ступени [1,1080] подтверждают факт того, что на рынке все же имеется должное количество продавцов, которые не дают также уверенно продолжить восходящий ход выше чем 1,1100.

Разбирая ежечасно минувший день, мы видим цикл хода внутри накопления, где в пределах координата 1,1100 была вновь найдена точка сопротивления, которая вернула нас к нижней рамки с контрольной точкой 1,1055, и такт повторился вновь.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры очень внимательно следят за координатами 1,1055 (Sell) / 1,1100 (Buy) на предмет четких пробоев, но за минувший период таких случаев еще зафиксировано не было.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим нисходящий тренд, в структуре которого имеется продолговатая коррекция, которая на данное время пытается закрыться, находясь на 33% восстановления.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где изначально прогнозировали их сокращение на 4 тыс., но после пересмотра предыдущих данных фактические вышли хуже ожидания, в результате мы получили рост заявок на 3 тыс. В то же время из примечательных событий минувшего дня можно выделить публикация текста протокола октябрьского заседания ЕЦБ, которое было последнее под руководством Марио Драги. Так вот, в протоколе имела место дискуссия касательно замедления темпов инфляции и затягивание процесса достижения ранее установленных целевых уровней по ней. Чего то сверхординарного из отчета ЕЦБ замечено не было, мы и так все это слышали еще до протокола.

В плане информационного фона пришло своего рода опровержение ранее поднятого шума в источниках СМИ, касательно того, что в связи с тем, что Сенатом США был принят законопроект о защите демократии в Гонконге, торговая сделка между двумя странами может быть подорвана. На этот шум ответил представитель китайского министерства торговли Гао Фэн: «Внешние слухи по поводу первой фазы сделки и о торговых переговорах в целом не точны. Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном, чтобы в итоге заключить соглашение и закончить торговую войну».

Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по Европе, где вначале опубликовали показатели по ВВП Германии за третий квартал, подтверждая уровень на 0,5%. После чего опубликовались слабые данные по композитному PMI за ноябрь [ЕС], которые отразились на динамике единой валюты в плане снижения курса. Наиболее интересным событием стало выступление нового главы ЕЦБ Кристины Лагард, которая хранила молчания касательно денежно-кредитной политике со дня своего избрания. Так вот, свою речь глава ЕЦБ начала с того, что призвала правительство Евросоюза обратить внимание на новый порядок мировой экономики, на что следует реагировать.

«Мы начинаем видеть глобальный сдвиг в основном за счет развивающихся рынков, от внешнего спроса к внутреннему спросу, от инвестиций к потреблению и от производства к услугам», – заявила Лагард

Кристин Лагард также отметила, что денежно-кредитная политика будет и впредь поддерживать экономику, но что более высокие государственные расходы, особенно на инвестиции, являются ключевыми.

Фактически Лагард продолжает то, на чем остановился ее предшественник, Марио Драги, своей заключительной речи он призвал к бюджетной поддержке еврозоны.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе ряд статистических данных по США, где опубликуются очередную оценку ВВП. В то же время конец недели ожидает быть со сниженными торговыми объемами в связи с празднованием Дня благодарения в Соединенных Штатах

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Вторник, 25 ноября

США 17:00 мск – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г), за сентябрь: Пред. 2,0% --- > Прогноз 2,1%

США 18:00 мск – Продажи нового жилья, октябрь: Пред. 701К --- > Прогноз 707К

Среда, 26 ноября

США 16:30 мск – Базовые заказы на товары длительного пользования, окт: Пред. -0,4% --- > Прогноз 0,2%

США 16:30 мск – ВВП (предварительные): Пред. 1,9%

Четверг, 27 ноября

США - День благодарения

Пятница, 28 ноября

США - День благодарения - Раннее Закрытие в 13:00

ЕС 13:00 мск – Уровень безработицы: Пред. 7,5%

ЕС 13:00 мск – Индекс потребительских цен (предварительные): Пред. 0,7%

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что в ходе публикации статданных по ЕС и в момент выступления главы ЕЦБ была попытка пробоя нижней рамки в лице отметки 1,1055, но в очередной раз мы имели только проколы тенями, не более. Фактически мы имеем шаткую позицию, где нижняя рамка практически пала и многие участники рынка еще надеются на то, что котировке еще удастся продвинуться. В плане волатильности не сказать, что есть кардинальные сдвиги, но за счет фона и долгого накопления всплески цены присутствуют, но все еще в рамках среднесуточного значения.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что всплеск активности пришелся на период 10:30-11:00 часам [время по торговому терминалу], что совпадает с экономическим календарем и выступлением Лагард.

В свою очередь, спекулянты внимательно следят за контрольными точками, надеясь на то, что уже скоро они войдут в торговые операции на фазе пролета.

Вероятно предполагать, что имеющееся накопление находится на пределе своего формирования и ему необходимо либо прорвать границы, направив котировку в движение, либо расширить имеющие рамки. Если ссылать на ранее озвученную теорию, то вероятность пробоя нижнего координата 1,1055 по-прежнему высока.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1100, не прокол тенью.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1055, не прокол тенью.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов сейчас в не лучшей форме, так как имеющее накопление на редкость их запутала. Так вот, краткосрочный период не берется в расчет, так как он пытается показать якобы отработку от нижней границе, виляя в рамках накопления. Внутридневные показатели пытаются приступить к нисходящему ходу. Среднесрочные показатели имеют переменный интерес нейтральный/восходящий.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(22 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что уже очень хорошо для данного участка времени, но все равно ниже среднесуточного показателя. В случае если мы все же увидим пробой нижней рамки, то впервые за долгий промежуток мы сможем лицезреть показатель выше среднесуточного.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.

Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Чтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a, советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКА

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com