Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 11 ноября. Американская инфляция обрушила евро

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 часа назад

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в рамках бокового канала, который сохраняется уже больше месяца. Вчера европейская валюта вновь показала серьезное снижение, но, как мы и прогнозировали, в рамках бокового канала. В принципе, если цена месяц находится во флэте, то очевидно, что ни один из важнейших макроэкономических отчетов не смог повлиять на настроение рынка. В данное время рынок не понимаем, на основании чего ему продолжать покупки доллара, если геополитическое напряжение понемногу спадает, а фактор ужесточения монетарной политики ФРС был отработан уже раз 5. В то же время рынок не спешит покупать евровалюту по известным одному ему причинам. Как итог – флэт. Вчера в Штатах вышел очередной отчет по инфляции, который, по сути, ничего не изменил ни для доллара, ни для ФРС. То, что инфляция в Америке продолжает ускоряться – широко известный факт. На декабрьском заседании ФедРезерв в любом случае повысит ключевую ставку во второй раз. А в начале следующего года – вероятнее всего, в третий раз. Однако можно ли говорить, что новый рост доллара будет закономерным? Нет, так как ЕЦБ также повысит ставку в декабре, а в следующем году – с высокой долей вероятности и четвертый раз.

В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, однако цена все еще находится внутри бокового канала 1,1115-1,1261. Поэтому перспективы европейской валюты остаются неопределенными. Последний отскок цены от верхней границы канала спровоцировал падение к нижней, но в последние несколько дней новых отскоков от границ канала не произошло.

На 5-минутном ТФ во вторник не было сформировано ни одного толкового сигнала. Напомним, что линии индикатора Ишимоку в условиях флэта являются слабыми. Вчера цена преодолела их, но тут же оказалась около области 1,1154-1,1165. Поэтому открывать короткие позиции с целью в 10 пунктов не имело никакого смысла. Лучше всего сейчас вести торговлю на отскок от границ бокового канала.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 3 ноября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, что вряд ли позволит доллару рассчитывать на рост в долгосрочной перспективе.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние месяцы учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 13,9 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Доллар продолжает поражать своей силой

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Какое значение сейчас имеет американская инфляция?

Стоит ли верить Дональду Трампу на слово?

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

На что обратить внимание 11 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет возможность сформировать восходящий тренд, но пока остается в боковом канале. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние три месяца мы не наблюдаем никакого желания у рынка покупать евровалюту. До тех пор, пока цена находится внутри флэта, торговать можно на отскок от его границ.

На 11 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1261-1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1190) и Киджун-сен (1,1200). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Штатах и Евросоюзе не запланировано важных событий и макроэкономических публикаций, таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Скорее всего, сегодня флэт по паре EUR/USD продолжится.

Краткое изложение приведённого выше анализа:

Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1115, если цена закрепится ниже области 1,1154-1,1165. При отскоке от области 1,1154-1,1165 или уровня 1,1115 можно рассматривать цель для длинных позиций 1,1261-1,1274.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com