EUR/USD. 9 ноября. Боковик в преддверии инфляции в США

ИнстаФорекс - Instaforex, 10 минут назад

Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения в рамках горизонтального коридора. Достигнув пространства около нижней границы коридора был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начался процесс роста в направлении верхней границы. Уровень коррекции 127,2% – 1,1220 располагается внутри коридора и не является надежным поставщиком торговых сигналов.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные.

Информационный фон в пятницу поддержал медведей, так как данные по рынку труда и безработице в США оказались гораздо приятнее прогнозов. Число Nonfarm Payrolls превысило ожидания трейдеров примерно в 3 раза, а уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1%. Таким образом, доллар получил поддержку рынка, но обновить последние лоу или же возобновить «медвежий» тренд не сумел. На мой взгляд, данные по рынку труда и безработице следует рассматривать через призму ДКП FOMC, так как через нее сейчас проходят абсолютно все экономические данные. Например, уже завтра в США выйдет отчет по инфляции, который также важен, с точки зрения будущих изменений процентной ставки ФРС. В то же время рынок и без отчетов по рынку труда и инфляции уверен в ужесточении ДКП на декабрьском заседании, поэтому конкретно в этом месяце эти отчеты способны лишь локально поддержать или нет доллар США. ФРС, ЕЦБ и Банк Англии готовы проводить при необходимости ужесточение каждое второе заседание. В октябре комитет FOMC брал паузу, значит в декабре повысит ставки при любой инфляции. На мой взгляд, декабрьское ужесточение политики уже отработано, поэтому даже высокая инфляция в октябре не должна вызвать серьезных атак медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования второй «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Закрепление пары под уровнем Фибо 127,2% – 1,1221 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Однако боковик на часовом графике сейчас важнее уровней коррекции. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1263 Long-контракта и открыли 12634 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 229 тысяч, контрактов Short – 387 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и готовностью ФРС продолжать ужесточение ДКП. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Торговый баланс (07-00 UTC).

9 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакого интереса не вызывает. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны при развороте на часовом графике около двух последних «медвежьих» свингов с целями 1,1220 и 1,1270. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью 1,1115.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com