Слух о разморозке иранских средств продержался на рынке меньше суток

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

По итогам вчерашнего дня европейская валюта и британский фунт сначала рванули вверх, но удержать рост не смогли. В первой половине дня евро с трудом находил поводы для покупок из-за смешанной статистики по Германии и еврозоне. Показатель настроений в деловой среде по еврозоне опустился с 25,8 пункта в сентябре до 18,5, а по Германии в октябре снизился до 28,1 пункта с 34,7. Оба значения говорят о том, что региону по-прежнему мешают проблемы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

Именно этот конфликт и стал вчера главным драйвером рынка, причём в обе стороны. Евро и фунт росли, а доллар падал на сообщениях о том, что некое предложение, переданное высокопоставленным иранским чиновникам, получило одобрение в США и предварительное согласие Тегерана. Речь шла о возврате замороженных иранских средств примерно на 6 млрд долларов. Однако информация довольно быстро была опровергнута. Подтвердилось лишь то, что между США и Ираном идут прямые переговоры, а прорывов и тем более разморозки средств пока нет.

Доллар после этого начал постепенно отыгрывать позиции, а нефть заметно откатилась от максимумов, напомню, что Brent поднимался выше 110 долларов за баррель. При этом конфликт никуда не делся, потому что, по различным сообщениям СМИ, Иран вновь атаковал танкеры, проходящие через пролив. Вспышка волатильности угасла так же быстро, как началась, и заметной поддержки евро и фунт от неё в итоге не получили. На мой взгляд, рынок в очередной раз показал, что на одних слухах о договорённости устойчивый рост не построить.

Американская статистика по рынку недвижимости на этом фоне осталась в тени. Число новых закладок фундаментов упало на 5,2%, а закладки домов на одну семью опустились до минимума за год. Объём выданных разрешений на строительство при этом составил 1,400 млн при прогнозе 1,390 млн, то есть в целом совпал с ожиданиями и на рынок заметно не повлиял. Еженедельный отчёт по заявкам на пособие по безработице показал 18,5 тыс. против прежних 26 тыс. Это небольшое снижение не стало проблемой для доллара, потому что рынок труда США в целом позволяет Федрезерву действовать по собственному усмотрению и не обращать особого внимания на текущий фон.

Теперь заглянем в экономический календарь. Главный акцент сегодня на индексе потребительских цен Великобритании за сентябрь. Месячная инфляция, по прогнозу, замедлится до 0,3% против 0,5% в августе, но годовой показатель при этом должен подскочить до 3,4% с 3,1%. Базовый индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 2,7% против 2,6%. Такое сочетание способно придать уверенности фунту, ведь оно говорит в пользу дальнейшего повышения процентных ставок.

Недавние данные по рынку труда Великобритании позволяют Банку Англии действовать довольно агрессивно, по аналогии с ФРС. Поэтому более резкий скачок инфляции вполне может склонить больше представителей регулятора в сторону «ястребов», а это уже спровоцирует покупки британской валюты. Если же цифры окажутся ниже прогнозов экономистов, фунту придётся непросто, и вчерашний бычий настрой может быстро сойти на нет.

По еврозоне сегодня статистики нет. Выступит президент Бундесбанка Йоахим Нагель, во второй половине дня слово возьмёт президент ЕЦБ Кристин Лагард, к тому же публикуется ежемесячный отчёт Бундесбанка. Для евро это день ожиданий, в котором любой намёк регуляторов на дальнейшие шаги по ставкам может оказаться важнее любых цифр. По США запланированных релизов нет, а выступлений представителей ФРС не будет вплоть до решения по процентной ставке на следующей неделе. Поэтому рынок, скорее всего, продолжит отыгрывать ситуацию на Ближнем Востоке, и основной акцент будет сделан на ней.

По EUR/USD на часовом графике для покупок я выделяю уровень 1.1222. Снижение к нему с формированием ложного пробоя станет хорошим поводом для очередного импульса и скачка в район 1.1259. Пробой и закрепление выше диапазона дают шанс на укрепление к 1.1298, где я рассмотрю короткие позиции на ложном пробое, либо продажу на отскок от 1.1336 в расчёте на движение 25-30 пунктов. Короткие позиции от 1.1259 актуальны при неудачном закреплении на росте. Пробой и закрепление ниже 1.1222 станут поводом для наращивания коротких позиций со снижением к уровню 1.1189, где длинные позиции я тоже рассматриваю только при формировании ложного пробоя, по аналогии с прошлыми днями. Запасной вариант, покупки на отскок от 1.1155 с движением 25-30 пунктов.

По GBP/USD бычий рынок продолжается, и основная задача покупателей заключается в защите уровня 1.3365. Ложный пробой здесь даёт шанс на движение к 1.3402, особенно при сильной инфляции. Пробой и закрепление выше диапазона открывают дорогу на 1.3437, а самой дальней целью выступит 1.3467, где я рассмотрю продажу на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции возможны от 1.3402 и 1.3437 при формировании ложного пробоя. Если же инфляция окажется ниже прогнозов экономистов, пробой и закрепление под 1.3365 с обратным тестом снизу вверх станут поводом для наращивания коротких позиций на завершении текущего бычьего всплеска со снижением к 1.3337. Более дальней целью выступит диапазон 1.3303, где я рассмотрю покупки на отскок с движением 25-30 пунктов. Длинные позиции от 1.3365 также только при формировании ложного пробоя.

В итоге склоняюсь к тому, что до цифр по британской инфляции у фунта больше шансов удержать позиции, чем у евро, которому слабые настроения в деловой среде и новости с Ближнего Востока не оставляют большого простора для роста. Рискну предположить, что без новых подтверждений по Ирану доллар продолжит потихоньку возвращать утраченное. Не исключаю, что именно инфляция в Великобритании задаст тон всей сессии.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com