EUR/USD: план на американскую сессию 1 октября. Франция наносит удар по евро

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1312 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1312 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Прорыв с обратным тестом этого диапазона позволил нарастить короткие позиции с хорошим снижением евро в район целевого уровня 1.1284. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро провалился сегодня в паре с долларом и главной причиной я считаю не процентные ставки в США, а во внутриполитический кризис Франции, который превращает единую валюту в самую удобную мишень для ставок против Европы. Ожидается, что сегодня французское правительство представит бюджет на 2027 год, и сам документ может запустить политическую схватку с непредсказуемым исходом. Дебаты в парламенте несут риск смещения премьер-министра, а содержание бюджета рождает у инвесторов сомнения в устойчивости государственных финансов. Именно на это сегодня отреагировали трейдеры, нарастившие короткие позиции по евро в паре с долларом, полностью проигнорировав хорошие данные по активности в производственной сфере еврозоны. Как показал отчет, индекс деловой активности PMI еврозоны поднялся до 52,9 с 52,7 в августе, показав лучший результат с мая 2022 года. Выпуск и новые заказы прибавляют самыми быстрыми темпами с начала 2022 года, закупочная активность и занятость продолжают восстанавливаться, а ожидания компаний по выпуску на год вперёд стали самыми оптимистичными с февраля.

Во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу США от ISM, а также выступления членов FOMC в лице Джеффри Шмида и Сьюзан М. Коллинз. И если с активности в производственном секторе все более-менее понятно, то с дальнейшими перспективами ставок нет. Трейдеры будут ждать новых ориентиров от политиков – особенно в свете последних данных по инфляции и рынку труда США, свидетельствующие об отсутствии срочной необходимости в повышении процентных ставок.

При сохранении давления на пару ожидаю активных действий быков только в районе поддержки 1.1260. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1307, образованное по итогам первой половины дня. Пробой 1.1307 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1346, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1379, где собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1260, котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1214. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1174, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи агрессивно проявили себя на событиях, которые я описывал выше. Только слабая статистика по США может остановить происходящее, что приведет к небольшой восходящей коррекции пары и фиксации прибыль. В случае небольшого роста евро, лишь формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1307 будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1260. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1214, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1174, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1307. В этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1346. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1379, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1260.

Описание индикаторов

•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

•Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

•Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

•Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

•Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

•Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

•Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com