GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Покупатели не справляются с давлением

ИнстаФорекс - Instaforex, менее часа назад

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3258 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.3258 произошли, но без обратного теста в рынок войти у меня так и не получилось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3271 привел к продажам фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера фунт отреагировал ростом на выступление Дэвида Рамсдена, представителя Банка Англии, однако удержать за собой инициативу так и не получилось. Политик прямо допустил повышение ставки Банка Англии, если давление на инфляцию продолжит расти. Он также заявил, что без войны в Иране ставка была бы минимум на 0,5% ниже. Уже во второй половине дня аналогичные ястребиные заявления со стороны представителей ФРС быстро вернули давление на пару GBP/USD. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Но куда более важным будет выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Ее жестка позиция аналогичная позиции Рамсдена может вновь вернуть спрос на британский фунт.

В случае медвежьей реакции на выступление, проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3233. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3271, выше которого забраться вчера так и не удалось. Пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3293 — рубежу, где, на мой взгляд, сопротивление со стороны медведей заметно возрастёт. Завершающей точкой всего плана станет уровень 1.3319. Именно там намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если тон Манн не устроит трейдеров, куда более правдоподобным сценарием мне кажется дальнейшее снижение пары. В случае отсутствия активности на 1.3233, контроль над рынком сохраняют продавцы, и котировки движутся дальше вниз к поддержке 1.3206. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя, без исключений. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3182, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на все попытки роста, инициатива все также сохраняется в руках у продавцов. Если очередные выступления политиков поддержат фунт, задача медведей сведётся к простому удержанию ближайшего сопротивления 1.3271, образованного по итогам вчерашнего дня. Открывать там новые шорты имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью выступит ближайшая поддержка 1.3233, где сейчас и ведется торговля. Развитие сценария в случае пробития этого диапазона выглядит куда серьёзнее для покупателей: последующий тест снизу вверх снесёт стоп-приказы и распахнёт дорогу к поддержке 1.3206. Финальным ориентиром здесь выступает область 1.3182, именно там и планирую фиксировать прибыль. Другой возможный расклад предполагает, что GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3271 останутся пассивными. В этом случае у покупателей появится шанс на более заметную коррекцию вверх, и с продажами разумнее повременить до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3293, где шорты я снова буду открывать исключительно при ложном пробое. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок рассмотрю уже от 1.3319, рассчитывая при этом лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3233.

Описание индикаторов

•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

•Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

•Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

•Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

•Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

•Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

•Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com