Крипторынок (BTC): биткоин пробует штурм 80500 на фоне ослабления ястребиных ожиданий ФРС

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC

Биткоин в четверг демонстрирует уверенное восстановление, торгуясь вблизи отметки 80500.00, на момент написания обзора, и пытаясь закрепиться выше психологически важного уровня 80000.00.

Криптовалюта получает поддержку от неожиданно голубиных комментариев члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и слабых данных по рынку труда США, которые ослабили ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы. Это создало благоприятный фон для рискованных активов, позволив биткоину отскочить от недавних минимумов.

Индекс страха и жадности вырос до уровня «жадности» 76 (из 100), отражая эйфорию на рынке, но RSI указывает на перекупленность и возможную коррекцию в ближайшей перспективе.

Ключевые драйверы

Голубиный сигнал ФРС поддержал рискованные активы. Ключевым катализатором роста биткоина стали комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который заявил, что «наконец видит некоторые признаки дезинфляции в последних данных» и поддержал бы сохранение ставок без изменений, если августовские данные подтвердят недавний прогресс. Это привело к резкому снижению ожиданий повышения ставки в сентябре: вероятность упала примерно до 48% с 63% днем ранее. Как следствие, индекс доллара США USDX опустился к отметке 99.00, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,74%, создав благоприятные условия для биткоина.

Слабые данные по рынку труда усилили позитивный импульс. Дополнительную поддержку биткоину оказали данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые выросли до 206 тыс. против прогноза 205 тыс. Это усилило сигналы об охлаждении рынка труда, ослабив аргументы в пользу ужесточения политики ФРС. Внимание рынка теперь переключается на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который может стать решающим для дальнейшей траектории монетарной политики.

Слабый спрос со стороны американских инвесторов остается препятствием. Несмотря на позитивный макрофон, рост биткоина сдерживается слабым и нестабильным спросом со стороны американских инвесторов. Coinbase Premium (разница в цене между Coinbase и Binance) остается отрицательной уже более четырех месяцев подряд, что указывает на более слабую покупательную способность в США. Притоки в американские спотовые биткоин-ETF в августе составили 35,2 млрд долларов, однако значительная часть притоков пришлась на фонд BlackRock IBIT, что вызывает вопросы о широте спроса.

Краткий технический анализ

Техническая картина улучшилась после отскока от недавних минимумов. Биткоин восстановился выше ключевых скользящих средних на дневном графике и приближается к зоне сопротивления 80500.00-81000.00.

Индикаторы и скользящие средние:

ЕМА200 на Н1 (77600.00) и ЕМА50 на месячном графике (77300.00) выступают в качестве ближайшей динамической поддержки.
EMA200 на D1 располагается на уровне 72450.00, выступая в качестве ключевой долгосрочной поддержки.
RSI (14) на D1 находится в районе 72-73, войдя в зону перекупленности.
OsMA и Стохастик разворачиваются на длинные позиции, подавая ранний сигнал на покупку.

Ключевые уровни:

Сопротивление: 80500.00 (ближайший барьер), 81000.00 (психологический уровень), 83000.00-86000.00 (зона сильного предложения).

Поддержка: 80000.00 (психологический уровень), 78500.00 (недельная EMA100), 77600.00 (ЕМА200 на Н1), 77300.00 (ЕМА50 на W1), 74900.00 (ЕМА144 на W1), 72450.00 (ЕМА200 на D1), 70400.00 (ЕМА144 на D1), 68500.00 (ЕМА200 на W1 и критическая поддержка).

Ключевые события для наблюдения

Дата	Событие	Ожидаемое влияние на BTC/USD
04 сен	Данные по занятости в США (NFP)	КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Сильные данные = укрепление USD, давление на BTC. Слабые = поддержка для BTC
11 сен	Данные по инфляции в США (CPI)	Ключевой фактор для ожиданий по ставке ФРС
16 сен	Заседание ФРС	Ястребиный сигнал = давление на BTC, «голубиный» = поддержка
Постоянно	Притоки/оттоки в BTC-ETF	Прямой индикатор институционального спроса

Заключение и рекомендации

Биткоин получил поддержку от неожиданно голубиного сигнала ФРС, что позволило ему вернуться выше 80000.00. Однако сохраняющиеся структурные сопротивления и слабый американский спрос ограничивают потенциал роста. Пятничный отчет NFP станет ключевым для определения ближайшей траектории BTC/USD.

Для краткосрочных трейдеров:

Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 81000.00 с целями 83000.00-85000.00 и стоп-лоссом ниже 79000.00.
Короткие позиции рассматриваются при пробое 79000.00 с целями 77600.00-74900.00 и стоп-лоссом выше 81000.00.
Внимательно следить за публикацией данных по NFP в пятницу и динамикой ETF-притоков.

Для среднесрочных инвесторов:

Долгосрочный прогноз остается конструктивным. Bernstein сохраняет цель 150000.00 на конец 2026 года.
Потенциальная коррекция к зоне 75000.00-76000.00 может быть использована для наращивания длинных позиций.

Управление рисками:

Учитывать повышенную волатильность в преддверии публикации NFP и на фоне геополитической неопределенности.
Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.
Следить за динамикой Coinbase Premium и притоками в ETF как ключевыми индикаторами спроса.

*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ

**см. также наши сегодняшние обзоры:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com