Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 22 августа по системе ICT

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 часа назад

Биткоин на этой неделе взлетел на 15000$, чем озадачил многих. Даже те трейдеры, которые рассчитывали на новый «бычий» тренд, вряд ли ожидали такой резкий и неожиданный рост. В итоге, биткоин после двухмесячной проволочки достиг единственную область POI в виде «медвежьего» FVG и совершенно без усилий прошил ее насквозь. Торговый сигнал на продажу сформирован не был, поэтому теперь паттерн «бычий FVG» превращается в паттерн «медвежий IFVG». Теперь это паттерн в поддержку восходящего движения.

Мы по-прежнему допускаем, что текущий рост «цифрового золота» является частью коррекции или даже манипуляцией маркет-мейкеров с целью показать рынку, что начинается новый «бычий» тренд. Самое интересное, что никаких веских причин для нового «бычьего» тренда по-прежнему нет. Да, Министерство финансов США на этой неделе спровоцировало сильнейший рост рисковых активов, но сколько они будут дорожать на одном только этом факторе? Текущее движение похоже на классический «пампинг». То есть на движение у которого нет четких причин и которое очень свойственно для криптовалютного рынка. К сожалению, намечающийся «пампинг» невозможно спрогнозировать, так как, по сути, он является сговором крупных игроков.

В среду Министерство финансов США сообщило, что собирается вдвое увеличить выкуп старых долгосрочных облигаций. Именно эта новость и привела к резкому падению доллара и росту рисковых активов. По сути, обратный выкуп облигаций государством является политикой количественного смягчения(QE). Минфин забирает с рынка облигации, а взамен наполняет экономику ликвидностью(деньгами). Денег становится больше, и они начинают направляться в другие инструменты инвестирования. В частности, в криптовалюты или акции. Мы признаем, что это достаточно сильный фактор роста, но его нельзя было спрогнозировать заранее. К сожалению, никто о планах Министерства финансов не оповещает рядовых трейдеров(как тут не вспомнить октябрь прошлого года, когда крупные игроки провели масштабный «дамп»?). Но способен ли биткоин вырасти обратно к 120 000$ или даже выше на одном лишь этом факторе? На этой неделе техническая картина для первой криптовалюты стала гораздо более благоприятной, но в поддержку биткоина говорит пока только решение Минфина. Однако к «бычьим» паттернам теперь можно относится более серьезно.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это уже область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние несколько дней шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Этого нельзя отрицать.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом. Посмотрите на участок тренда в 2024 году, когда цена летала то вверх, то вниз полгода.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com