Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 20 августа

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

Вчера американский доллар сильно провалился против всех рисковых активов, уступив позиции даже японской иене.

Несмотря на то, что протокол июльского заседания ФРС оказался жёстче самого решения, доллар резко ослаб, и причиной стало решение Минфина США увеличить объём выкупа облигаций. Сам протокол задавал ястребиный тон, ведь ставку оставили в диапазоне 3,50–3,75% пятый раз подряд, но голосование прошло со счётом девять против трёх, а Хаммак, Кашкари и Логан требовали повышения на 25 базисных пунктов. Это первый с сентября 2016 года случай, когда сразу трое участников расходятся с большинством в одном направлении, что подчёркивает раскол внутри регулятора.

Однако рынок сделал акцент не на риторике ФРС, а на действиях Казначейства. Увеличение выкупа облигаций повышает спрос на долговые бумаги и добавляет ликвидности, что давит на доходности и ослабляет доллар, и этот фактор перевесил жёсткий посыл протокола. Именно поэтому американская валюта отступила, несмотря на аргументы в пользу ужесточения политики. Для евро и фунта такой расклад стал поддержкой. Ослабление доллара позволило обеим европейским валютам укрепиться, и EUR/USD с GBP/USD пошли вверх, отыгрывая уход спроса из американской валюты. Тем не менее устойчивость их роста остаётся под вопросом, ведь ястребиный настрой ФРС никуда не делся, и при смене фокуса рынка обратно на перспективу повышения ставки доллар способен вернуть утраченное.

Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлекут индекс цен производителей Германии и ежемесячный отчёт Бундесбанка. Индекс цен производителей отражает динамику отпускных цен на уровне производства и служит ранним сигналом инфляции, ведь рост издержек предприятий со временем перекладывается в потребительские цены. Отчёт Бундесбанка, в свою очередь, раскрывает оценку немецкого регулятора по текущей ситуации и перспективам экономики, через которую рынок считывает настрой в отношении политики ЕЦБ.

Для евро эти данные имеют прямое значение, тем более на фоне недавнего ускорения инфляции в еврозоне, которое во многом обеспечила подорожавшая энергетика. Рост цен производителей вкупе с оптимистичными прогнозами регулятора способен привести к новой волне укрепления единой валюты против доллара, ведь это усилит ожидания более жёсткой политики ЕЦБ. Слабые же цифры, напротив, остудят настрой, поэтому пара EUR/USD будет реагировать прежде всего на то, подтвердят ли данные сохранение инфляционного давления.

Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня повестка ограничится лишь данными по балансу промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. Этот показатель строится на опросах производственных компаний и отражает разницу между растущим и падающим числом заказов, а потому служит ранним индикатором состояния промышленности. Тем не менее по значимости он заметно уступает отчётам по инфляции, рынку труда или ВВП, которые действительно управляют ожиданиями по ставке Банка Англии, поэтому сильной реакции от британской валюты ждать не стоит.

Только заметное расхождение с прогнозами экономистов в негативную сторону способно оказать давление на пару GBP/USD. Если заказы разочаруют, это подорвёт веру в устойчивость промышленности и добавит фунту слабости, тогда как результат в рамках ожиданий пройдёт для рынка почти незаметно.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1684 могут привести к росту евро в район 1.1701 и 1.1721;

Продажи на прорыв уровня 1.1659 могут привести к падению евро в район 1.1638 и 1.1613;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3628 могут привести к росту фунта в район 1.3649 и 1.3675;

Продажи на прорыв уровня 1.3589 могут привести к падению фунта в район 1.3569 и 1.3546;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 158.57 могут привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13;

Продажи на прорыв уровня 158.28 могут привести к распродажам доллара в район 157.93 и 157.69;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1691 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1661 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3620 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3594 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7128 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7109 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3812 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате на этот уровень;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com