Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 августа по системе ICT

ИнстаФорекс - Instaforex, 4 часа назад

Биткоин продолжает корректироваться и вчера буквально взлетел на 4 500$. Нельзя сказать, что это супер-сильный рост первой криптовалюты, мы видели и посильнее. Тем не менее, рост – есть рост. В итоге, биткоин после двухмесячной проволочки достиг единственную область POI в виде «медвежьего» FVG. Чего ожидать далее? На наш взгляд, несмотря на сильный рост биткоина в среду, нисходящий тренд, начавшийся в прошлом году, сохраняется. Таким образом, текущий рост, скорее всего, является частью коррекции или даже манипуляцией маркет-мейкеров с целью показать рынку, что начинается новый «бычий» тренд. Мы же по-прежнему не видим никаких оснований и признаков «бычьего» тренда. Фундаментальный фон остается негативным для криптовалютного сегмента: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под потребности искусственного интеллекта, Strategy продолжает продавать запасы биткоина. Техническим признаком завершения нисходящего тренда может стать отмена «медвежьего» FVG на дневном ТФ.

Почему биткоин резко вырос в цене? Вчера Министерство финансов США сообщило, что собирается вдвое увеличить выкуп старых долгосрочных облигаций. Именно эта новость, скорее всего, привела к падению доллара и росту рисковых активов. По сути, обратный выкуп облигаций государством является политикой количественного смягчения(QE). Минфин забирает с рынка облигации, а взамен наполняет экономику ликвидностью(деньгами). Денег становится больше, и они начинают направляться в другие инструменты инвестирования. В частности, в биткоин, акции. Однако следует задаться вопросом, долго ли биткоин будет расти на одном лишь этом событии? Достаточно ли такого шага американского правительства для того, чтобы биткоин начал формирование восходящего тренда? С нашей точки зрения, нет. Мы по-прежнему считаем, что биткоин упадет в перспективе гораздо ниже минимумов, которые были достигнуты в феврале, мае и июне.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет возобновлено после завершения текущей коррекции. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. На текущий момент этот паттерн отработан, а цена сняла ликвидность с двух предыдущих максимумов. Поэтому в ближайшие дни может быть сформирован сильный сигнал на продажу. Если никакой реакции этот паттерн не даст, можно будет говорить о возможном начале «бычьего» тренда.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как на дневном графике отработан ключевой паттерн, снята ликвидность. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ. Напомним, что у сигнала должно быть подтверждение на ТФ младше текущего на 2 ранга. Однако, чтобы увидеть слом восходящей тенденции на часовом ТФ потребуется очень сильное падение. Таким образом, шансы на падение биткоина сейчас очень высоки, но действовать следует осторожно.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. Уже в ближайшие дни этот паттерн будет либо отменен, либо даст прекрасный сигнал на продажу.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com